10/24/2088

В помощь трейдеру: on-line новости, прогнозы, аналитика рынка форекс

11/14/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


Совсем скоро газ обгонит уголь и станет вторым по величине источником энергии в мире

Posted: 13 Nov 2018 07:58 AM PST

Ожидается, что природный газ обойдет уголь и станет вторым по величине объемов использования источником энергии в мире после нефти к 2030 году. Этому способствует стремление сократить масштабы загрязнения воздуха и рост использования сжиженного природного газа (СПГ), заявило Международное энергетическое агентство (МЭА).

В своем прогнозе World Energy Outlook 2018, опубликованном в рамках «Мирового энергетического прогноза 2018» в Париже, МЭА отметило, что использование газа увеличится более чем на четверть в период между 2017 и 2040 годами. Мировой спрос на газ будет расти на 1,6 процента в год до 2040 года и к тому времени будет на 45 процентов выше, чем сегодня.

«Природный газ является самым быстрорастущим ископаемым топливом в сценарии новой политики охраны окружающей среды, и обгонит уголь к 2030 году, чтобы стать вторым по величине источником энергии после нефти», – говорится в докладе. Китай, который уже является крупнейшим в мире импортером нефти и угля, вскоре станет крупнейшим импортером газа, а чистый импорт приблизится к уровню ЕС к 2040 году, уверены в МЭА. Согласно данным Главного управления таможни Китая, страна уже обошла Японию по объемам импорта природного газа. Стоит отметить, что Китай должен импортировать около 40 процентов от своих потребностей, поскольку местное производство не может удовлетворить внутренний спрос.

Мировой спрос на электроэнергию будет расти на 2,1 процента в год, главным образом благодаря росту использования в развивающихся странах.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: эндшпиль Брекзита и полёты фунта

Posted: 13 Nov 2018 07:40 AM PST

Британскую валюту уже вторые сутки лихорадит – пара gbp/usd то опускается в область 28-й фигуры, то поднимается к границам 30-го уровня. Аналогичная ситуация наблюдается и в остальных кросс-парах с участием фунта.

«Точка кипения» в вопросе Брекзита весьма близка, и счёт уже идёт не на дни, а на часы. По одной из версий, Брюссель согласился подождать лишь до вечера среды – то есть завтрашнего дня. Если Тереза Мэй до этого момента не согласует с членами правительства проект соглашения с Европой, то ноябрьский саммит стран ЕС не состоится, и данный вопрос снова зависнет в воздухе до декабря. А так как сторонам ещё необходимо согласовать будущую сделку на законодательном уровне, то времени остаётся совсем мало, и, следовательно, вероятность «жёсткого» Брекзита растёт.

Впрочем, слухи о так называемых «дедлайнах» ходили и раньше, но впоследствии они не находили своего подтверждения. В целом информационная шумиха вокруг Брекзита с каждым днём набирает обороты, правда, газетные заголовки всё чаще встречаются в вопросительной форме. Если максимально сузить весь информационный поток, то мессидж всех новостей противоположный по своей сути: «договорились» или «не договорились». Контекст этих слов многим уже понятен без дополнительных объяснений – слишком долго стороны не могут согласовать пресловутые 5%, которые отделяют переговорщиков от заключения полноценной сделки.

Алгоритм «информационного пинг-понга» на этой неделе строится следующим образом: в прессе или в социальных сетях появляется обнадёживающее сообщение о якобы достигнутых договорённостях между Лондоном и Брюсселем. Спустя какое-то время кто-либо из официальных лиц Британии или ЕС опровергает появившиеся слухи – как правило, добавляя при этом, что процесс переговоров ещё идёт. Из-за такого неоднозначного информационного фона пара фунт/доллар демонстрирует импульсные скачки: вчера пара буквально за несколько минут обновила хай дня (на сообщениях Барнье о том, что сделка, вероятней всего, будет скоро заключена), но затем вернулась обратно в 28-ю фигуру (после опровержения Лондоном слов Барьне). В таком ключе пара торгуется уже второй день.

Очевидно, что в условиях такого информационного шума прогнозировать направление цены – дело неблагодарное: например, ещё несколько часов назад пара gbp/usd топталась на уровне вчерашнего закрытия, однако сейчас цена резко рванула вверх. На рынок снова поступила обнадёживающая информация о том, что британский кабинет министров может согласовать сделку уже завтра на своём экстренном заседании. Ранее данное заседание планировали провести в понедельник, но потом его перенесли на сегодня, однако впоследствии отменили.

Также один из британских журналистов сообщил, что в последние часы был достигнут «значительный прогресс по ключевым вопросам», и теперь сторонам осталось урегулировать лишь незначительные нюансы. Как видите, рынок реагирует на абсолютно непроверенную информацию, несмотря на то, что подобные мессиджи уже неоднократно опровергались. Тем не менее положительные сигналы с энтузиазмом подхватываются трейдерами, и фунт стремительно набирает обороты. Не исключено, что к концу дня медведи gbp/usd смогут обновить лоу дня – если, к примеру, премьер или кто-либо из её помощников опровергнет озвученные журналистами намерения.

Сама Тереза Мэй вчера заявила, что переговорный процесс с Брюсселем вошёл в стадию «эндшпиля». Эндшпиль – это заключительная часть шахматной или шашечной партии, поэтому в устах премьера данный термин звучит с особым подтекстом. Дело в том, что её план выхода страны из ЕС получил название Chequers (то есть «шашки»), по одноимённому названию загородной резиденции. По мнению некоторых экспертов, Мэй таким образом намекнула, что разыгрываемая партия завершается в соответствии с основными пунктами премьерского сценария, вопреки протестам многих британских политиков. Так ли это – мы узнаем в течение ближайших суток, когда должно состояться ключевое заседание правительства.

Таким образом, анализируя ситуацию по паре фунт/доллар достаточно трудно отделить «зёрна от плевел»: информационный поток слишком насыщен и слишком противоречив. Если отталкиваться лишь от фактов, то можно сказать, что на данный момент сделка ещё не заключена и не согласована. Всё остальное – слухи. Поэтому в любой момент пара может развернуться и продемонстрировать «зеркальный» южный импульс, вернувшись к уровню открытия. Как показывает практика последних дней, трейдеры gbp/usd податливы на «громкие» заголовки и разочаровывающие комментарии топ-политиков.

Но если же члены британского правительства действительно согласуют завтра проект соглашения, пара gbp/usd не только вернётся в рамки 30-й фигуры, но и обновит сентябрьский максимум в области 33-й фигуры.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Неожиданный поворот. Евро поймал волну, а доллар начал терять импульс

Posted: 13 Nov 2018 07:26 AM PST

Евро, несмотря на проблемы, смог подняться с 16-месячного минимума, в то время как доллар, наоборот, потерял импульс на фоне растущего беспокойства о возможном начале полномасштабных военных действий в тарифной войне между США и Китаем.

Кроме того, на доллар начали давить опасения о пике роста корпоративной прибыли, снижении глобального спроса и повышении процентных ставок ФРС. Если еще вчера торговая война между Вашингтоном и Пекином, риск Brexit и бюджетные проблемы Италии помогали доллару, поскольку инвесторы сбрасывали более рисковые активы, то сегодня волатильность снова растет.

Также, несмотря на то, что в последние дни были предприняты усилия для снижения напряженности в торговой войне, по моему мнению, ситуация может ухудшиться. Есть все основания полагать, что Дональд Трамп развернет свое торговое наступление, используя экспортный контроль и другие инструменты.

Фунт подскочил на 0,5 процента после того, как власти Великобритании заявили, что соглашение по Brexit все еще возможно в следующие 24-48 часов. Евро хоть и находится под ударом политических проблем, смог отскочить с 16-месячного минимума. Но политическая неопределенность в Европе не помогла доллару. Однако совсем хоронить «американца» не стоит, после того как на прошлой неделе на фоне прогнозов относительно монетарной политики ФРС инвесторы с радостью перешли на долгие долларовые позиции. Это лишнее подтверждение того, что и фунт, и евро по-прежнему выглядят наиболее уязвимыми.



Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD h1. Варианты развития движения 14.11_21.11.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 13 Nov 2018 07:26 AM PST


Minuette (h1)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 08.11.2018 11:01 UTC+3.
____________________

Тенденция развития движения единой европейской валюты EUR/USD 14_21 ноября 2018 г. будет зависеть от направления пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.1264 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette);
-> уровень поддержки 1.1235 (конечная Shiff Line Minuette).
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1264 (ISL61.8 Minuette) -> развитие движения EUR/USD может быть продолжено в границах зоны равновесия(1.1264 <-> 1.1295 <-> 1.1325) вил операционного масштаба Minuette и зоны равновесия (1.1325 <-> 1.1360 <-> 1.1395) вил операционного масштаба Micro.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1235 (конечная Shiff Line Minuette) -> вариант продолжения развития нисходящего движения EUR/USD к целям -> начальная линия SSL (1.1214) вил операционного масштаба Micro <-> контрольная линия LTL Micro (1.1190) <-> конечная линия FSL (1.1190) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD h1. Варианты развития движения 14.11_21.11.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 13 Nov 2018 07:19 AM PST

Minuette (h1)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 08.11.2018 10:58 UTC+3.
____________________

Развитие движения валютного инструмента GBP/USD 14_21 ноября 2018 г. будет обусловлено отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.2845 <-> 1.2905 <-> 1.2965) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения цены инструмента внутри канала 1/2ML Minuette представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.2965 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette) -> продолжение развития восходящего движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.2995 <-> 1.3045 <-> 1.3095) и зоны равновесия (1.3070 <-> 1.3170 <-> 1.3195) вил операционного масштаба Micro.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.2845 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) подтвердит, что далее движение GBP/USD получит свое развитие в зоне равновесия (1.2860 <-> 1.2785 <-> 1.2710) вил операционного масштаба Minuette с перспективой обновления minimum 1.2695 и достижения конечной Shiff Line Minuette (1.2650).
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/JPY h1. Варианты развития движения 14.11_21.11.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 13 Nov 2018 07:18 AM PST

Minuette (h1)

Euro vs Japanese Yen
____________________

Направление пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 128.60 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro);
-> уровень поддержки 128.15 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette);
и определит дальнейшее развитие движения цены кросс-инструмента EUR/JPY 14_21 ноября 2018 г.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 128.50 -> развитие движения EUR/JPY продолжится в границах канала 1/2 Median Line (128.60 <-> 129.00 <-> 129.31) и зоны равновесия (128.90 <-> 129.31 <-> 129.75) вил операционного масштаба Micro.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 128.15 -> развитие движения EUR/JPY снова получит развитие в границах канала 1/2 Median Line (128.15 <-> 127.66 <-> 127.15) и зоны равновесия (127.66 <-> 127.05 <-> 126.45) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX h1. Варианты развития движения 14.11_21.11.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 13 Nov 2018 07:15 AM PST

Minuette (h1)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 08.11.2018 10:55 UTC+3.
____________________

Индекс доллара снова в диапазоне:
-> уровень сопротивления 97.70 (maximum - начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro);
-> уровень поддержки 97.50 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette);
соответственно, направление пробоя этого диапазона и определит дальнейшее развитие движение #USDX 14_21 ноября 2018 г.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 97.50 (ISL61.8 Minuette) -> движение #USDX продолжится в границах зоны равновесия (97.50 <-> 97.25 <-> 97.00) и канала 1/2 Median Line (97.50 <-> 96.83 <-> 96.63) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 97.70 (maximum - начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro) -> вариант продолжения развития восходящего движения #USDX к целям -> контрольная линия UTL Micro (97.83) <-> конечная линия FSL (98.34) вил операционного масштаба Minuette.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 13 ноября. Итоги дня. Фунт корректируется, но тенденция остается нисходящей

Posted: 13 Nov 2018 07:10 AM PST

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 86п – 101п – 105п – 111п – 120п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 105п (99п).

Британский фунт стерлингов также начал корректироваться, о чем с некоторым опозданием просигнализировал индикатор MACD. Основания для начала коррекции такие же, как и по паре EUR/USD, – технические. Однако в случае с фунтом небольшую поддержку пара получила от фундамента, в частности от отчета по заработной плате в Великобритании за сентябрь. Без учета премий заработная плата увеличилась на 3,2%, хотя прогноз предрекал рост на 3,1%. С учетом премий прирост составил 3,0%, что полностью соответствует прогнозу. Уровень безработицы немного вырос, до 4,1%, однако на него трейдеры не обратили внимания. По теме Brexit новых данных, и уже тем более оптимистичных для фунта, не поступало в распоряжение трейдеров. Таким образом, мы считаем текущий откат вверх временным явлением, и после небольшой паузы, скорее всего, движение вниз по инструменту возобновится с новой силой. По крайней мере, если вдруг Брюссель и Лондон внезапно не договорятся об условиях «сделки». Но даже в этом случае мы акцентируем внимание на том, что любой план Мэй должен одобрить парламент, а с этим могут возникнуть проблемы. Более того, в прессе все чаще упоминается возможность проведения второго референдума, и уже как минимум три министра Великобритании покинули свои посты из-за того, что не согласны с текущими условиями Brexit, которая продвигает Тереза Мэй. Следует также учесть, что дажеэти условия не принимает сам Евросоюз, то есть Мэй нужно пойти на еще большие уступки, что может вызвать еще больший резонанс в парламенте и среди населения Великобритании.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD начала восходящую коррекцию. Таким образом, новый sell-позиции с целью 1,2857 рекомендуется открывать после отскока цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз.

Buy-позиции рекомендуется рассматривать не ранее преодоления трейдерами линии Киджун-сен с целями 1,3066 и 1,3111. В этом случае у британской валюты появятся небольшие шансы на новый восходящий тренд, но фундаментальная поддержки, безусловно, потребуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 13 ноября. Итоги дня. Италия и Великобритания – главные враги евро

Posted: 13 Nov 2018 07:09 AM PST

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 47п – 105п – 95п – 53п – 116п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 83п (74п).

Несмотря на то что второй торговый день недели может закончиться для европейской валюты небольшим укреплением, нисходящая тенденция видна невооруженным глазом и сохраняется. Мы уже неоднократно говорили о том, что отсутствие позитивных фундаментальных факторов все равно не может вызывать падение евро каждый день. В любом случае должны быть технические коррекции. Вероятнее всего, одну из таких коррекций мы и увидели сегодня. Как долго она продолжится, сложно сказать. Особенно учитывая сложность в разрешении бюджетной проблемы Италии и по-прежнему не двигающиеся с мертвой точки переговоры по Brexit. Сегодня до конца дня итальянское правительство должно предоставить новый план бюджета на 2019 год с учетом требования Еврокомиссии. Однако, по мнению большинства экспертов, особых правок в бюджет внесено не будет. Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо сделал достаточно уверенные заявления о том, что уверен в сохранении членства Италии в Евросоюзе и при этом не верит в какие-либо штрафные санкции со стороны ЕС. Таким образом, теперь нужно будет ждать действий от Евросоюза, который вряд ли просто удовлетворится нежеланием Италии соответствовать правилам ЕС. Помимо проблемы с Brexit, теперь у ЕС появляется и новая проблема с Италией. Что в среднесрочной перспективе будет вновь оказывать давление на евровалюту. С технической точки зрения коррекция началась, и для открытия новых коротких позиций нужно дождаться ее завершения.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD началась коррекция. Таким образом, новые шорты с целью 1,1199 рекомендуется открывать либо после отскока цены от линии Киджун-сен или после разворота индикатора MACD вниз.

Длинные позиции рекомендуется открывать после закрепления цены выше критической линии Киджун-сен. Лишь после этого можно будет вновь говорить о смене тенденции по инструменту на восходящую.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Аппетит к риску растет, но скоро может появиться отличный повод для продажи USD/JPY

Posted: 13 Nov 2018 05:24 AM PST

В последнее время доллар перехватил пальму первенства среди валют G10 у японской иены прежде всего благодаря росту глобального аппетита к риску.

Специалисты банка JP Morgan ожидают, что в следующем году пара USD/JPY может подняться до отметки 125 при условии, если спред ставок долговых рынков США и Японии расширится еще на 30 базисных пунктов.

Между тем консенсус-прогноз экспертов, опрошенных недавно агентством Bloomberg, предполагает снижение указанной пары до уровня 107 к концу 2019 года.

Аналитики Soсiete Generale и Credit Agricole в свою очередь рекомендуют покупать иену, уже солидно подешевевшую против доллара. Они считают, что второй квартал стал пиковым для американской экономики. В дальнейшем темпы ее роста должны замедлиться. Кроме того, ожидается, что в следующем году ФРС возьмет паузу в ужесточении денежно-кредитной политики, тогда как другие центробанки будут активно повышать ставки. Это, скорее всего, заставит спекулянтов избавиться от американца.

Пока же глобальный аппетит к риску растет в ожидании урегулирования торгового спора между США и Поднебесной. Переговоры лидеров двух стран должны состояться на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине, который пройдет 30 ноября – 1 декабря. Отсутствие положительного результата по итогам встречи может послужить отличным поводом для того, чтобы продать USD/JPY. Предполагается, что к этому времени пара достигнет области 114,5-115,5.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Что будет с евро

Posted: 13 Nov 2018 04:52 AM PST

Хаотичный Brexit обернется большими проблемами не только для Великобритании, но и для еврозоны. К рынкам, наконец, пришло осознание этого – корреляция фунта и евро взлетела до 0,8, подтолкнув индекс доллара к максимальным отметкам за полтора года. Поражение Терезы Мэй в правительстве и парламенте становится все более реальным. К тому же истекают сроки представления Италией нового проекта бюджета. Оба фактора указывают на возможное ухудшение политической обстановки. В условиях медленного роста евроблока «быки» по основной паре могут обратиться в бегство.

Слабость евроблока и необходимость поддержать банки региона вынудят ЕЦБ ухудшить оценки по основным индикаторам на заседании в декабре. Кроме того, это заставит руководство регулятора вновь обратиться к использованию программ долгосрочного рефинансирования LTRO, которые следует относить к монетарному направлению. По крайней мере, ходят такие слухи.

В это время Федрезерв ужесточает свою политику. Дивергенция способствует увеличению дифференциала доходности 2-летних госбумаг США и Германии до 3,5%. Для carry-трейдеров этого будет достаточно. В Nomura считают, что активная игра на разнице форсирует дальнейшее падение пары евро/доллар.

Банк рассчитывает, что дурному примеру Италии не последуют другие европейские страны.

Вместе с тем банк искренне надеется, что итальянская зараза не распространится на другие, а замедление экономического роста в США удержит от провала пару евро/доллар. Эксперты ожидают консолидацию в районе 1,1/1,135, где основная пара зависала в большей части 2015-2016 гг.

Если конфликт между итальянскими властями и европейскими официальными лицами усложнится, то евро с большой долей вероятности будет идти вниз. Вместе с тем беспорядочный Brexit – другая история. Для возврата евро в рамки 1,15-1,1875 необходимо заключение сделки между Великобританией и Евросоюзом, а также утверждение ее правительством и парламентом Англии. В противном случае стерлинг упадет в тандеме с долларом до 1,2 и трейдеры увидят, как над евро начнут сгущаться тучи.

По мнению экспертов, Рим и Брюссель обязательно вступят в противоречие друг с другом, для этого есть все основания. При таком сценарии пара евро/доллар углубится, по меньшей мере, до 1,118.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

История с Италией закончится сегодня к вечеру, а вот с Brexit немного сложнее

Posted: 13 Nov 2018 04:45 AM PST

Европейская валюта торгуется в узком боковом канале в паре с долларом США, так как многие участники рынка ждут, чем же закончится история с Италией и ее бюджетом на 2019 год. Напомню, что до конца сегодняшнего дня правительство Италии должно внести существенные изменения в обновленную версию бюджета, которая затем будет представлена на согласование Еврокомиссии.

Однако большинство экономистов сомневается в том, что какие-либо изменения будут сделаны, что может существенно осложнить «жизнь» Европейскому союзу и Еврокомиссии. В свою очередь, это отразится и на перспективе роста европейской валюты. Краткосрочные предпосылки снижения евро вряд ли возможны, так как рынком уже учтен отказ Италии от внесения каких-либо изменений в запланированный дефицит бюджета на следующий год.

В свою очередь, Еврокомиссия будет и дальше сохранять жесткую позицию по отношению к Италии, чтобы не позволить «посеять» внутри еврозоны какие-либо сомнения у других стран насчет необходимости выполнения правил ЕС. Скорее всего, Еврокомиссия порекомендует применить в отношении Италии процедуру избыточного дефицита, что лишь усилит внутриполитические проблемы.

Пока идет активная борьба на «одном фронте», с другой стороны остаются существенные проблемы с Brexit, которые ограничивают восходящий потенциал британского фунта. Переговорщики со стороны Европейского союза и Великобритании так и не пришли к заключению хотя бы предварительного соглашения, что лишь усугубляет ситуацию и выдвигает вперед вариант все большего беспорядочного Brexit.

Переговоры будут идти до вечера среды, однако многие экономисты и эксперты не видят возможного сценария достижения соглашения в ближайшее время.

Необходимо также отметить начало очередного раунда переговоров между министром финансов США Стивеном Мнучиным и вице-премьером Китая Лю Хэ. Речь идет о сделке, которая будет способна ослабить напряженность торговых отношений двух стран. Стороны стараются сделать максимально комфортной встречу глав Китая и США, намеченную на конец ноября этого года.

Что касается фундаментальной статистики, вышедшей в первой половине дня, то внимание стоит обратить на отчет по индексу потребительских цен Германии, который в октябре достиг самого высокого уровня за последние пять лет.

По данным Федерального бюро статистики Германии Destatis, окончательный индекс потребительских цен CPI Германии в октябре этого года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что полностью совпало с прогнозами экономистов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года индекс вырос на 2,5%.

В отчете указано, что рост инфляции напрямую связан с ускорением цен на энергоносители, которые подскочили в октябре на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Без учета цен на энергоносители инфляция в Германии в октябре составила 1,7%.

Ожидания относительно экономики в Германии немного выросли в ноябре этого года. Несмотря на это, более крупного увеличения активности в ближайшей перспективе не прогнозируется. По данным исследовательского института ZEW, индекс экономических ожиданий в Германии в ноябре этого года вырос до -24,1 пункта с -24,7 пункта в октябре. В институте считают, что основные проблемы сосредоточены в секторе промышленного производства и розничных продажах, что негативно повлияет на экономику Германии в 3-м квартале этого года. Индекс текущих условий ZEW в ноябре упал до 58,2 пункта.

Данные от национальной федерации NFIB указали на рост оптимизма участников малого бизнеса в США. Согласно отчету, индекс оптимизма малого бизнеса в октябре 2018 года составив 107,4 пункта после обновления августовского максимума в районе 108,8 пункта. Экономисты прогнозировали значение индекса на уровне 107,9 пункта.

Британский фунт немного вырос после отчета, который хоть и не оправдал ожидания экономистов, но оказался лучше, чем в прошлом месяца. Согласно данным МОТ, заявки на пособие по безработице в Великобритании в октябре этого года выросли на 20 000, тогда как сам уровень безработицы составил 2,7%. Число безработных в Великобритании с июля по сентябрь этого года выросло на 21 000, а уровень безработицы составил 4,1%.


Средний заработок в Великобритании за аналогичный период вырос на 3,2% после роста на 3,1%, что оказалось лучше прогнозов экономистов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рынок криптовалют переживает период взросления

Posted: 13 Nov 2018 04:38 AM PST

Аналитик компании «ФинИст» Александр Агеев охарактеризовал текущий период в развитии рынка криптовалют как этап становления в более стабильную и эффективную финансовую структуру. В конце 2017 года, как отмечает специалист, произошел некий памп биткоина, ставший толчком к развитию индустрии в целом.

В течение 2018 года криптовалютный рынок развивался, рос и падал, формировал новые продукты и усовершенствовал способы хранения и управления криптоактивами. Таким образом, налицо течение некоего переходного периода, взросление индустрии и ее готовность прийти на реальный рынок.

А. Агеев заявил, что криптовалюты – это, несомненно, «долгоиграющий проект», который может легко «влиться» в повседневную жизнь людей уже в ближайшие пару лет.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (13 ноября)

Posted: 13 Nov 2018 04:31 AM PST

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила сверхвысокую волатильность 115 пунктов, в результате продолжая нисходящее движение. С точки зрения технического анализа мы имеем импульсный ход, на котором преодолели диапазонный уровень 1,1300 и продолжали спуск до значения 1,1214. В принципе, значение 1,1214, куда пришла котировка, не несет в себе какой-либо сильный координат, и застой с последующим откатам отражает нам перегруппировку торговых сил на фоне общего перегрева котировки. Информационно-новостной фон, как было сказано еще в предыдущем обзоре, схлынул на волне шумихи о Брекзите, где Тереза Мэй в очередной раз провалилась с попыткой очередной сделки, которую не поддержал Евросоюз, но как мы уже видим на торговом графике – досталось всем.

Сегодня как таковых новостей по ЕС не выходило, единственное, что возможно выделить, так это индекс экономических настроений от ZEW, где мы имеем: Пред. -19,4 ----> Факт.-22.0. Основной же поток статистики ждем со среды.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим импульсный ход, который привел нас к значению 1,1214 и после чего пошла техническая коррекция на фоне общего перегрева. Вероятно предполагать, что первично возможно рассматривать колебание в рамках 1,1214/1,1255, но если этого не хватит и рынку понадобится более сильная передышка, то можно говорить о временном возвращении к уровню 1,1280/1,1300, но пока трейдеры наблюдают и думают о возможной растяжке из ордеров.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем после фиксации цены выше чем 1,1260, с перспективой хода к 1,1280/1,1300.

- Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: первый в случае возобновления нисходящего интереса, позиции рассматриваем ниже текущего локального минимума 1,1214; второй вариант, в случае формирования более глубокой коррекции и возвращении цены к уровню 1,1280/1,1300, то в пределах данных значений анализируем застой, и относительно которого и будем делать расстановку ордеров.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес, отражающий текущий откат. Внутридневная и среднесрочная перспективы сохраняют нисходящий интерес, что отражает основное движение.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц /Квартал/Год.

(13 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 36 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае виляние в рамках 1,1214/1,1255 волатильность особо не изменится, но в случае пробоя границ волатильность возрастет.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки:1,1300**; 1,1120; 1,1000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 13 ноября. Восходящий потенциал фунта ограничен

Posted: 13 Nov 2018 03:55 AM PST

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели справились с задачей, поставленной в первой половине дня, и закрепились выше 1.2888. Однако данные по рынку труда пока не позволили сформировать крупный восходящий тренд, так как оказались хуже прогнозов экономистов. Пока торговля ведется выше 1.2888, спрос на фунт будет сохраняться, что приведет к обновлению верхней границы бокового канала, которая расположена в районе 1.2945-50, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня в район поддержки 1.2888, к длинным позициям лучше всего присмотреться от нижней границы канала 1.2830.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям необходимо срочно вернуться под уровень 1.2888, что приведет к возобновлению давления на GBP/USD, и, вполне вероятно, к снижению в район нижней границы бокового канала 1.2830, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае продолжения восходящей коррекции, в качестве сопротивления выступит уровень 1.2950, где можно сегодня продавать фунт сразу на отскок. Также ограничит восходящий потенциал и верхняя граница широкого нисходящего канала (на графике зеленого цвета).

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля переместилась на один уровень с 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование восходящей коррекции по фунту.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора Bollinger Bands, которая расположена в районе 1.2912, может привести к формированию более крупной восходящей коррекции по фунту.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (13 ноября)

Posted: 13 Nov 2018 03:45 AM PST

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый проявила крайне высокую волатильность 120 пунктов, в результате начиная неделю с ГЕПа и ралли, вплоть до 1,2825. С точки зрения технического анализа мы видим импульсный ход, а на пути периодический уровень 1,2920 и снижение вплоть до значения 1,2820. Эмоциональный настрой спекулянтов буквально зашкаливал, но такого вида движения очень быстро перегревают котировку, что в результате выливается в техническую коррекцию. Информационно-новостной фон был взбаламучен очередным провалом соглашения по Брекзиту, где ранние неоправданные заявления Терезы Мэй вылились в обвал фунта. Единственное, что Тереза Мэй выделила во всех своих комментариях, так это «национальные интересы на первом месте при заключении сделки», что, в принципе, всегда и было.

Сегодня уже выходили данные по Великобритании, где не так уж все хорошо. Изменение числа заявок на пособие по безработице за октябрь демонстрирует снижение с 23,2К до 20,2К, но прогноз был более оптимистичным, 4,3К. Средний уровень заработной платы с учетом премий практически не изменился 2,8%---3,0%. Уровень безработицы вырос с 4,0% до 4,1%.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим техническую коррекцию из-за излишней перепроданности, что оправдано в текущей ситуации. Новостной фон, который, в принципе, не благоволит фунту, уходит на второй план, и перед какими-либо дальнейшими шагами нужна перегруппировка торговых сил, что, в принципе, сейчас мы видим. Вероятно предполагать, что первая точка сопротивления будет являться периодическим уровнем 1,2920, куда и устремилась котировка, а вот дальше нужно смотреть, как цена себя поведет.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем после четкой фиксации цены выше периодического уровня 1,2920, желательно, чтобы котировка ушла выше 1,2950 (недавний ГЭП). Перспектива хода, возвращение в рамки диапазонного уровня 1,3000.

- Позиции на продажу – здесь не все так просто, медвежий интерес сохраняется, но нужна перегруппировка торговых сил, что сейчас и происходит в виде технической коррекции. Варианта у нас два: первый, анализируем уровень 1,2920, на предмет замедления и относительно него ищем замедления. Второй вариант более консервативный, точка входа будет рассматриваться уже после фиксации цены ниже недавнего локального минимума 1,2825.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес на фазе технической коррекции. Внутридневная и среднесрочная перспективы сохраняют нисходящий интерес, что отражает основное движение.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(13 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 72 пункта. Вероятно предполагать, что волатильность и дальше может расти в сторону среднесуточного значения.

Зоны сопротивления: 1,2920*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 13 ноября. Покупатели евро готовят ответный удар

Posted: 13 Nov 2018 03:43 AM PST

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня покупатели евро не сумели закрепиться выше сопротивления 1.1255, однако и ожидаемой крупной распродажи от этого уровня не произошло. Во второй половине дня повторный тест области 1.1255 может привести к увеличению бычьего импульса и пробою, с обновлением сопротивления 1.1282, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на EUR/USD, быки могут рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе минимума прошлого месяца 1.1215. В ином случае открывать длинные позиции лучше всего на отскок от 1.1180 и 1.1149.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи сумели удержаться пару ниже уровня сопротивления 1.1255, что привело к небольшой нисходящей тенденции в первой половине дня, которая не получила продолжения. Основной задачей остается пробой минимума этого месяца в районе 1.1215, что обвалит EUR/USD уже в области 1.1180 и 1.1149, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня выше сопротивления 1.1255, к коротким позициям можно возвращаться после неудачного закрепления выше сопротивления 1.1282 либо на отскок от максимума 1.1322.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30- и 50-дневной средней, что указывает на дальнейшее снижение евро.

Bollinger Bands

Покупатели вернулись в рынок после теста нижней границы индикатора Bollinger Bands, и теперь их задачей является пробой верхней границы индикатора в районе 1.1255, что приведет к дальнейшему росту евро.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Падение евро может ускориться

Posted: 13 Nov 2018 02:55 AM PST

Еврозона

Экономические перспективы еврозоны продолжают ухудшаться, этот вывод, сформированный ранее группой Markit, был сегодня поддержан немецким институтом ZEW. Исследование настроения в ноябре показало, что индекс текущих экономических условий упал с 70.1п до 58.2п, индекс настроений остался практически без изменений на минимальном уровне более чем за 6 лет, по еврозоне в целом настроения ухудшились с -19.4п до -22.0п.

Исследование показало, что промышленное производство, ритейл и внешняя торговля указывают на слабое развитие Германии в 3 квартале, ожидания на ближайшие полгода не показывают улучшений, общий тренд негативный, что особенно тревожно на фоне ожиданий по выходу ЕЦБ из программы стимулирования экономики и первого более чем за 10 лет повышения ставки, которое ожидается летом или осенью 2019 г.

На рынках упорно курсируют слухи о том, что ЕЦБ может начать новый раунд программы LTRO в первом полугодии 2019 года, причем программа может стартовать уже в январе. Этот вынужденный шаг будет направлен на поддержку Италии, в первую очередь банковский сектор, чтобы сохранить единую валюту, поскольку любые сценарии сокращения расходной части бюджета отвергаются на полуострове с порога. Италия демонстрирует решительность, намекая на вероятность выхода из еврозоны, если её требования не будут учтены.

Сегодня пересмотренный бюджет будет направлен в Еврокомиссию, Il Sole сообщил утром, что Италия пока сохраняет дефицит 2.4%, но может скорректировать свою цель роста на 2019 г. с 1.5% до 1.2%. Новости по итальянскому бюджету могут способствовать новой волне распродажи евро.

EURUSD продолжает находиться под давлением, котировки обновили 16-месячный минимум, и причин ожидать разворота евро вверх практически нет. Евро нацелен на дальнейшее снижение, уход ниже 1.12 вероятен в ближайшие сутки, спасти евро от глубокого падения ниже 1.10 может ухудшение ожиданий по доллару.

Великобритания

Рынки неоднозначно отреагировали на публикацию отчета по рынку труда в Великобритании за сентябрь. Уровень безработицы вырос с 4.0% до 4.1%, новых заявок на пособия создано 20.2 тыс., оба показателя хуже прогнозов. В то же время выросла средняя заработная плата, результат чуть выше ожиданий, что указывает на риски роста инфляции в краткосрочной перспективе и оказывает поддержку планам Банка Англии поднять ставку на четверть процента в первой половине 2019 г.

В любом случае основным критерием оценки перспектив фунта является не экономика, а политика, поскольку от решения вопроса по Brexit зависит направление движение многомиллиардных потоков капитала. Есть вероятность, что основным направлением будет Франкфурт, то есть значительная часть финансовых институтов может переехать из Лондона для того, чтобы сохранить право работать на европейском рынке, и это будет плохой сценарий для фунта, поскольку приведет к значительному падению его стоимости.

Тереза Мэй попыталась в понедельник сгладить негатив, заявив, что переговоры близки к завершению. Мэй признала, что достижение компромиссного решения – задача чрезвычайно сложная, и, тем не менее, работа продолжается и должна быть завершена, поскольку «народ Британии хочет Brexit». Тем не менее шансы на подписание соглашения в близкой перспективе минимальны, решение вопроса откладывается, скорее всего, до следующего саммита ЕС, который состоится 13-14 декабря.

GBPUSD обновил в понедельник локальный минимум и продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка 1.2745, затем 1.2695, нет причин ждать разворота вверх, пока не прозвучит позитивная новость по Brexit, причем из Брюсселя, а не из Лондона.

Нефть и рубль

Brent ушла ниже 69 долл. за бочку, эффект от планов Саудовской Аравии сократить с декабря добычу на 500 тыс. барр. в сутки оказался кратковременным. Падение цен происходит на фоне сильного укрепления доллара по всему спектру валют, однако вряд ли оно окажется глубоким – страны ОПЕК+ намерены держать в своих руках процесс ценообразования и примут решение о существенном сокращении добычи, если котировки продолжат снижение.

Рубль торгуется вблизи максимумов 9 ноября, в ближайшие сутки есть вероятность роста USDRUB к 68.25/68.35.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Анализ цен биткоина, лайткоина и эфириума

Posted: 13 Nov 2018 02:21 AM PST

BTCUSD

Вчерашние торги биткоин закрыл на 1 доллар ниже стоимости открытия – 6311 долларов, растеряв при этом весь набранный за день профит. Пока на рынке складывается неоднозначная ситуация, курс продолжает колебаться в узком диапазоне, однако с уклоном в сторону продавцов. Если обратиться к часовому графику, пара BTCUSD может скорректироваться в сторону 6250-6200 долларов уже в ходе сегодняшней сессии.

LTCUSD

Торги в понедельник для лайткоина прошли в боковом диапазоне чуть выше 48,40 доллара поддержки. Во вторник пара продолжает торговаться на том же уровне, восстанавливаясь от вчерашних минимумов. Отмечается повышенная перепроданность актива, есть вероятность развития восходящей динамики без теста поддержки в 48,40 доллара. Похоже, что область 46-48,40 доллара – мощный психологический уровень, пройти который «медведи» не смогут. На этом фоне торговая идея на покупку все еще актуальна.

ETHUSD

«Быки» по эфириуму также не смогли удержать позиции в ходе торгов, прошедших накануне. На фоне ожиданий пара ETHUSD сегодня продолжает падать в сторону поддержки 200 долларов. В краткосрочной перспективе есть риски сокращения еще ниже, однако на отскоке от поддержки покупки будут возобновлены с отметки в 205 долларов. MADC говорит о перепроданности, как и RSI. Ожидаем разворота и роста стоимости в сторону 225 долларов сопротивления в среднесрочной перспективе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фокус недели: как будут вести себя золото и нефть?

Posted: 13 Nov 2018 02:15 AM PST

В ходе начала торговой недели стоимость нефти поднялась на фоне того, что Саудовская Аравия, лидер мирового экспорта сырой нефти, сообщила о своих планах по снижению производства на 500 тыс. баррелей в сутки, чтобы прекратить распродажу, которая привела к снижению котировок на 20% в течение пяти недель. Однако стоимость барреля может продолжить падение, так как трейдеры ожидают большего ограничения производства странами ОПЕК.

Золото – еще один товар, который в течение этой недели может торговаться на снижающемся рынке, так как трейдеры учитывают перспективы дальнейшего увеличения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.

После резкого подъема индекса цен производителей Америки дальнейший рост показателей потребительской инфляции и розничных продаж может усилить доллар США, создав дополнительные сложности для большинства товаров, чья стоимость выражается в долларах. Помимо макроэкономической статистики по Соединенным Штатам, инвесторы будут следить за уровнем инфляции и ВВП евроблока, выход данных по которым запланирован на этой неделе.

Несмотря на то что в энергетическом секторе и на рынке металлов продолжает отмечаться подавленный интерес к риску, долгосрочные сырьевые инвесторы могут найти убежище на рынках сельскохозяйственных товаров. Началось формирование сигналов на покупку соевых бобов, соевых продуктов, пшеницы, хлопка, апельсинового сока и пиломатериалов.

Если говорить о нефти, то цены на Brent выросли более чем на 1% в начале торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Котировки WTI также поднялись. В минувшую пятницу, 9 ноября, Brent просела ниже уровня поддержки в 70 долларов, который удерживала с мая, а WTI сократилась ниже уровня марта – 60 долларов.

В прошедшие выходные Халид аль-Фалих, министр энергетики Саудовской Аравии, объявил о том, что в декабре поставки нефти из Королевства просядут приблизительно на 0,5 млн баррелей в сутки.

Несмотря на то что заявление саудитов немедленно придало рынку нефти импульс, оно все равно может разочаровать инвесторов, которые ожидают от ОПЕК уменьшения поставок до 1 млн баррелей в сутки для компенсации избытка предложения, которое образовалось в результате предоставленных санкционных исключений.

В эти выходные Х. аль-Фалих просел заседание Объединенного мониторингового комитета ОПЕК в Абу-Даби, в ходе которого не поступило ни одного намека на то, что участники нефтекартеля, кроме Саудовской Аравии, стремятся ограничить поставки. Вместе с тем уменьшение экспорта саудитами может быть временным, так как министр назвал декабрь традиционным периодом сокращения спроса.

Возможно, ОПЕК упустила возможность принять решение и приступить к действиям, поэтому снижение производства, вероятнее всего, будет на повестке дня следующего, более важного, заседания по вопросам политики, которое состоится 6 декабря в австрийской столице.

Последний раунд ограничения добычи ОПЕК начался в январе прошлого года как ответ на снижение цен в результате бума добычи сланцевой нефти в Америке, что вызвало уменьшение цен на нефть до 25 долларов за бочку. Несмотря на то что соглашение должно действовать до конца текущего года, группа преждевременно прекратила ограничения поставок, так как цены начали резко подниматься с конца 2017 года. Однако Соединенные Штаты вновь оказывают давление на позицию ОПЕК, поскольку добывают рекордные 11,6 млн баррелей в сутки.

Уровень поддержки золота в 1200 долларов может быть пробит

Поддержка на уровне 1200 долларов, которая являлась опорой для золота в течение последних двух месяцев, может быть пробита на этой неделе, так как данные по состоянию инфляции в Америке имеют все шансы подтвердить намерения ФРС поднять процентные ставки в следующем месяце.

В течение года регулятор трижды поднимал ставки и планирует опередить кривую в будущем году, так как американская экономика в последнее время демонстрирует активный рост.

Увеличение ставок, как правило, усиливает позиции доллара, который торгуется в обратной зависимости с золотом.

Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести мировых валют – основных торговых партнеров США, в прошедшую пятницу поднялся на 0,22%, закрыв в «зеленой» зоне четвертую неделю подряд. TD Securities прогнозирует, что в ходе этой недели золото потеряет привлекательность в качестве «убежища», и инвесторы, убежденные в силе экономики США, переведут средства в доллары.

9 ноября декабрьский фьючерс на золото просел на 1,3%, составив 1208,60 доллара за тройскую унцию, что стало самой резкой дневной распродажей с 15 августа. Минимум сессии был на уровне 1207,30.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

В 2040 году спрос на нефть вырастет в разы – МЭА

Posted: 13 Nov 2018 01:55 AM PST

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году мировой спрос на черное золото увеличится на 11,5 млн баррелей в сутки, достигнув 106,3 млн. Эксперты считают катализатором глобального роста развивающиеся страны.

Аналитики агентства уверены, что в 2030-х годах лидерство среди крупнейших потребителей нефти будет принадлежать Китаю. В 2025 году спрос на черное золото в Поднебесной увеличится до 14,9 млн баррелей в сутки. Через пять лет уровень спроса достигнет 15,7 млн баррелей в сутки, а к 2040 году – 15,8 млн баррелей в сутки.

В настоящее время первенство по уровню потребления нефти остается за Соединенными Штатами. Согласно прогнозам экспертов, к 2025 году спрос на черное золото снизится до 17,8 млн баррелей в сутки. Через пять лет он сократится до 16,8 млн баррелей в сутки, а к 2035 году – до 15,6 млн баррелей в сутки. В МЭА также пересмотрели прогноз на 2040 год в сторону увеличения на 15,1 млн баррелей в сутки.

Эксперты агентства ожидают активного повышения спроса на нефть в странах Ближнего Востока и в Индии. В 2040 году эти государства займут третье и четвертое места по уровню потребления черного золота. Аналитики не исключают, что после 2030 года страны Ближнего Востока займут лидирующие позиции по производству нефтехимического сырья.

В МЭА также понизили прогноз спроса на черное золото в России. Ранее предполагалось увеличение показателя до 3,7 млн баррелей в сутки, а к 2023 году – до 4 млн баррелей в сутки. Однако эксперты агентства ожидают замедления роста: в 2025 году спрос на нефть в РФ увеличится до 3,3 млн баррелей в сутки, а в 2035-2040 годах показатель сохранится на отметке в 3,2 млн баррелей в сутки.

В развитых странах спрос на черное золото за 23 года сократится более чем на 10 млн баррелей в сутки, подводят итог в МЭА.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Нефть игнорирует ОПЕК

Posted: 13 Nov 2018 01:54 AM PST

Brent и WTI отметились самым продолжительным проигрышным периодом за три десятилетия, потеряв от уровней октябрьских максимумов более 20%. Именно эту цифру принято считать показателем смены тенденции. Нефть официально вступила на территорию «медведей», и даже громкие заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи ОПЕК на 1 млн б/с не вернули к жизни «быков». Россия не проявляет особого беспокойства по поводу снижения цен, объясняя его временными факторами, а президент США советует Эр-Рияду не делать резких движений.

На встрече в Абу-Даби представители картеля выразили свое недовольство политикой Дональда Трампа, который призывал их увеличить добычу, а сам использовал экономические санкции против Ирана. В ответ ОПЕК принял решение изменить свою позицию и увеличить производство нефти на 1 млн б/с, половину обязательств взяла на себя Саудовская Аравия. Эр-Рияд отметил, что в декабре спрос на поставляемое с ее территории черное золото снижается, в то время как планов по наращиванию запасов страна не имеет. Ответом на новости из ОАЭ стал гневный твитт хозяина Белого дома: «Будем надеяться, Саудовская Аравия не станет сокращать добычу нефти. Цены должны быть существенно ниже текущих. Они устанавливаются с учетом динамики предложения». Президенту после поражения республиканцев в Палате представителей кровь из носа нужны меры, поддерживающие высокий экономический рост в США, и чем ниже будут котироваться Brent и WTI – тем лучше для потребительских расходов и ВВП.

В отличие от Эр-Рияда Москва не видит необходимости в сокращении производства черного золота и, напротив, в соответствии с источниками Reuters, готова увеличить собственный показатель на 300 тыс. б/с. Именно рост добычи в трех странах – крупнейших производителях – стал одним из ключевых драйверов пике Brent и WTI в октябре-ноябре. Хедж-фонды в течение последних шести недель приблизительно вдвое сократили нетто-длинные позиции по обоим сортам нефти. Их величина составляет третью часть от имевшего место в январе пика.

Динамика спекулятивных позиций по нефти

Наряду с повышенной активностью крупнейших производителей поддержку «медведям» по нефти оказывают восьмая неделя роста американских запасов (по прогнозам экспертов Bloomberg по итогам пятидневки к 9 ноября они увеличатся на 3,09 млн баррелей), введенный Штатами льготный период для покупателей иранской нефти и слухи о замедлении глобального спроса под воздействием торговых войн. Рынок черного золота является крайне эмоциональным, и разговоры о его переходе из состояния дефицита к профициту серьезно напугали спекулянтов.

Не последнюю роль в пике Brent и WTI играет уверенно чувствующий себя американский доллар. Конкуренцию ему не в состоянии оказать ни отягощенные политическими проблемами британский фунт и евро, ни испытывающая серьезные трудности из-за улучшения глобального аппетита к риску японская иена.

Технически на дневном графике Brent продолжается реализация таргета на 88,6% по паттерну «Акула».

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD во власти внешнего фундаментального фона

Posted: 13 Nov 2018 01:51 AM PST

Индекс доллара вчера вновь обновил годовой максимум, достигнув 97,52 пункта, – в последний раз показатель был в этой области в начале прошлого года, когда трейдеры были вдохновлены намерениями Трампа провести налоговую реформу. На сегодняшний день американская валюта растёт на ожиданиях повышения процентной ставки в декабре и на протяжении следующего года.

Укрепление гринбека влияет на динамику всех долларовых пар, и пара eur/usd не является здесь исключением. Вчера цена в очередной раз обновила лоу года, опустившись до отметки 1,1217. При всей силе американской валюты, долларовым быкам не удалось бы «в одиночку» прорвать сильные уровни поддержки – здесь основным локомотивом снижения стали Италия и Брекзит.

Техническая картина пары говорит о том, что нисходящее движение может получить продолжение – ближайшим, наиболее мощным уровнем поддержки является отметка 1,1000. Десятая фигура является психологически важной отметкой, прорыв которой будет сопровождаться срывом стопов и резким движением вниз (хотя данный импульс может иметь и краткосрочный характер). В любом случае основная цитадель медведей пары – «круглый» уровень 1.10. Впрочем, это совсем не означает, что цена автоматически будет скользить вниз. В данном случае десятый уровень может послужить своеобразным трамплином, откуда трейдеры будут выкупать пару. А вот текущая динамика пары полностью и всецело зависит от внешнего фундаментального фона.

Здесь следует обратить внимание трейдеров на минимальный, но всё-таки ценовой откат eur/usd, который произошёл в период азиатской сессии (в период европейской сессии коррекция ослабла). Европейская валюта получила неожиданную поддержку со стороны Китая. Так, минувшей ночью стало известно, что вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ готовится посетить США, чтобы провести с американцами предварительные торговые переговоры накануне саммита Большой двадцатки, где должны встретиться Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Стоит отметить, что информация о визите высокопоставленного китайского чиновника носит характер слухов и официального подтверждения этому нет. Но есть косвенные факторы, которые указывают на высокую вероятность такого сценария. Например, накануне Лю Хэ провёл телефонную беседу с министром финансов США Стивеном Мнучиным – стороны пытались найти точки соприкосновения в контексте будущих торговых переговоров.

По информации американской прессы, в телефонном режиме этого сделать не удалось: китайцы настаивают на том, чтобы предложения обсуждались уже после того, как стороны согласуют общие принципы будущего «сосуществования», то есть сотрудничества. Вашингтон же, в свою очередь, ожидает от Пекина прямых и конкретных предложений, чтобы разговор лидеров носил предметный характер. И хотя видение торговых переговоров у сторон пока разное, факт остаётся фактом: США и Китай используют все возможности, чтобы прийти к консенсусу до конца ноября, когда в Аргентине состоится G20.

Данный факт повысил на рынках тягу к риску, после чего доллар замедлил своё ралли, а европейская валюта получила возможность продемонстрировать коррекционный рост. Также на пару eur/usd влияет неоднозначная ситуация по Брекзиту. Близость дедлайнов вынуждает трейдеров поддаваться паническим настроениям, хотя любой обнадёживающий слух воспринимается рынком достаточно бурно – например, вчера пара gbp/usd торговалась в диапазоне 100 пунктов, реагируя на противоречивый новостной фон. Евро не может игнорировать такие ценовые полёты, поэтому любой позитив в отношении Брекзита будет тормозить снижение пары евро/доллар – а если стороны всё-таки придут к соглашению, то евро достаточно быстро вернётся к октябрьским уровням.

Таким образом, судьба единой валюты по-прежнему зависит от внешних факторов. Американо-китайские торговые отношения в этом плане играют второстепенную роль, тогда как перспективы Брекзита оказывают более существенное влияние. Итальянская проблема уже во многом «отыграна» рынком, так как о решении Рима было известно ещё в пятницу. Уровень дефицита бюджета итальянцами не будет пересмотрен, поэтому теперь слово за Еврокомиссией, которая 21 ноября должна огласить своё решение. Вероятней всего, ЕК начнёт дисциплинарную процедуру, после чего Италия вынуждена будет заплатить внушительный штраф – но этот процесс может занять несколько месяцев.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что общий фундаментальный фон для пары eur/usd является негативным, однако риск ценового отката всё равно велик. В течение ближайших суток будет решаться судьба Брекзита – если Лондон и Брюссель смогут договориться о проведении ноябрьского саммита, фундаментальная картина существенно поменяется: долларовые быки не смогут переломить оптимизм относительно перспектив Брекзита. Если же стороны останутся на своих позициях, южная динамика eur/usd продолжится с новой силой.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 13 ноября - рекомендации технического анализа

Posted: 13 Nov 2018 01:44 AM PST

GBP/USD

Игроки на понижение вчера открыли торги с хорошим нисходящим гэпом, при этом исполнили результативное дневное снижение. Сегодня соперники пытаются отвоевать и вернуть утерянное превосходство. Начальным этапом в данном направлении может стать формирование разворотной свечной модели, а также закрепление над Фибо Киджунами (дневным 1,2910 и месячным 1,2900).

В настоящий момент пара находится в зоне коррекции. Встречена достаточно укреплённая зона сопротивлений – 1,2900-10 (уровни старших таймов + Тенкан Н4 + нижняя граница облака Н4). Закрепление выше будет способствовать развитию восходящей коррекции. Следующими важными рубежами для игроков на повышение станут уровни сконцентрированные в районе 1,2970 – 1,3000. В случае выхода из зоны коррекции и преодолении исторического уровня (1,2820) следующими важными ориентирами для игроков на понижение являются поддержки минимальных экстремумов (1,2695-61) и цель на пробой облака Н4.

Реализуя коррекционный подъём, игроки на повышение завладели поддержкой центрального Пивот-уровня дня (1,2873). Одновременно с этим индикаторы младших таймов также настроились на продолжение коррекции. Ориентирами для дальнейшего подъёма сегодня могут служить уровни сопротивления R1 (1,2919), R2 (1,2993), R3 (1,3039).

Новых дивергенций нет, работа по ранее сформированным продолжается.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

В Иране зафиксирован рекордный спрос на золото

Posted: 13 Nov 2018 01:24 AM PST


По оценкам специалистов, в третьем квартале текущего года в Иране на рынке золота были зафиксированы положительные тенденции. Спрос на золотые монеты и слитки достиг рекордных 21,1 тонны, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

В связи с вводом новых санкций со стороны США и ослаблением национальной валюты граждане Ирана активно скупают желтый металл. Эксперты полагают, что это поможет им сохранить сбережения. Предпочтение отдается золотым монетам и слиткам, поскольку на них не распространяется НДС. По мнению специалистов, рынок золота на Ближнем Востоке переживает лучшие времена. В сравнении с третьим кварталом 2017 года продажи драгметалла выросли на 144%, а при сопоставлении со вторым кварталом текущего года рост составил 28%.

В Турции тоже фиксируется повышение спроса на инвестиционное золото в виде слитков и монет. Население обеспокоено финансовой нестабильностью в стране и ослаблением национальной валюты. В августе 2018 года цена желтого металла, оцениваемого в турецкой лире, достигла рекордного показателя. В связи с этим многие инвесторы зафиксировали прибыль, продав часть своих слитков и монет.

В Южной Африке, согласно данным за сентябрь текущего года, в разы сократился уровень добычи золота. Ранее такое резкое снижение отмечалось три года назад, подчеркивают эксперты. По информации Бюро статистики ЮАР, в сентябре 2018 года было добыто на 19% меньше драгметалла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Уменьшение объемов добычи желтого металла в стране фиксируется шестой месяц кряду.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com