9/22/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


Нефть: заседание ОПЕК не в счет, есть дела посерьезнее

Posted: 21 Sep 2018 08:07 AM PDT

Нефтерынок находится в ожидании очередной непростой встречи ОПЕК, которая состоится в эти выходные в Алжире. Иран, находящийся под гнетом санкций США, кричит о предательстве и угрожает наложить вето на решения экспортеров. Однако на самом деле все это не имеет большого значения для участников рынка.

Бесконечные споры касаемо нарушений условий сделки и дебаты по поводу оценки уровней их соблюдения – это всего лишь фоновые помехи на нефтерынке. Два крупнейших добытчика группы – Саудовская Аравия и Россия – уже вышли за рамки договоренностей, заключенных в 2016 году. К тому же Дональд Трамп подталкивает их к еще более активному увеличению объемов производства.

По мнению сырьевых аналитиков из Saxo Bank, предстоящая алжирская встреча будет охарактеризована «политическими мотивами, нежели конкретными решениями». Экспортеры сами решают, сколько им нужно добывать нефти. РФ и саудиты с большой долей вероятности продолжат наращивать добычу.

Стоит отметить, что Россия не только вернулась к прежним объемам, но и довела производство до нового постсоветского рекорда. Саудовская Аравия пока в процессе выполнения своего обещания – увеличить показатель до исторического максимума. Вместе с тем с мая ежедневные поставки из королевства расширились почти на полмиллиона баррелей.

Министр нефти Ирана Биджан Зангане ранее на этой неделе высказал крайнее недовольство сложившейся ситуацией и указал на нарушение условий сделки, которые были оговорены в июне. В своей речи он также сделал акцент на том, что некоторые страны занимают позицию Вашингтона, который ведет враждебную политику в отношении Тегерана.

Это может накалить обстановку внутри картеля. Затмевает все твиттер Трампа, который является его главным рупором. В четверг он снова о себе напомнил.

«Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не смогут долго находиться в безопасности без нас и все равно продолжают повышать цены на нефть! Мы это запомним. Монопольная организация ОПЕК должна снизить цены немедленно!», – написал глава Белого дома.

Трамп не в первый раз выражает публичное недовольство политикой ОПЕК. Аналогичные по смыслу высказывания были и ранее. Кроме того, президент говорил, что картель манипулирует нефтяным рынком, что абсолютно недопустимо.

Рыночные котировки продемонстрировали негативную реакцию на риторику.Brent просела более чем на 1% после слов Трампа. И этот фактор сдерживал рост цен.

Страны не могут увеличивать добычу, это нарушение сделки, считает Иран. Но что может остановить Саудовскую Аравию и Россию в условиях, когда Трамп продолжает оказывать давление перед ноябрьскими выборами в Конгресс?

Крупные производители

Действительно важным для рынка является степень, до которой доминирующие экспортеры решат задействовать свои свободные мощности. Россия, по словам Александра Новака, министра энергетики страны, может увеличить объемы примерно на 300 тыс. баррелей в день от уровней октября 2016 года в течение года. Реализация такой возможности будет зависеть от переговоров с ОПЕК+ по вопросу продления сотрудничества в 2019 году. Ожидается, что эта тема тоже будет затронута в Алжире.

Осведомленные источники сообщили, что для Саудовской Аравии это вопрос некого баланса между требованиями США и влиянием американских мер на Иран, а также последствиями проблем ЕМ для глобального спроса.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и другие чиновники королевства в недавнем диалоге с инвесторами, трейдерами и прочими участниками рынка в Лондоне, Хьюстоне и Вашингтоне просигнализировали об осторожности в отношении дальнейшего роста объемов добычи. Недавно он также встретился с Александром Новаком и его коллегой из США Риком Перри.

Основным драйвером рынка как раз таки и служит эта дипломатия на высоком уровне между тремя ведущими в мире производителями нефти. Такое мнение высказал Оливье Якоб, управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix GmbH.

«После этих встреч Россия оперативно рапортовала о достижении новых постсоветских уровней добычи. Новак сделал все возможное, чтобы помочь Перри, а аль-Фалих – пока нет», – отметил стратег.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 21 сентября. Итоги дня. Началась весьма ожидаемая коррекция

Posted: 21 Sep 2018 07:48 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 101п – 80п – 73п – 65п – 116п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 87п (82п).

Еще сегодня утром мы предупреждали, что коррекция в пятницу при полном отсутствии макроэкономических публикаций очень вероятна. Помимо этого, мы обращали внимание на то, что вчера фунт стерлингов опять подорожал исключительно на слухах и ожиданиях, а заодно потянул за собой вверх и евровалюту, что было весьма неожиданно. Сегодня же трейдеры начали фиксировать прибыль по нелогичным лонгам, что привело к началу коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. В Евросоюзе сегодня были опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в секторах услуг и производства. 2 из 3 оказались хуже прогноза. В Штатах были опубликованы аналогичные отчеты. 2 из 3 также провалились. Как видим, особой реакции трейдеров на эти данные не последовало. Что же дальше? Дальше ждем понедельника, а также новых известий и отчетов из ЕС и США. Пара скорректируется к линии Киджун-сен, и с технической точки зрения дальнейшая судьба будет решаться именно около этой линии. Отскок от нее может спровоцировать возобновление восходящего тренда с целью 1,1828. Учитывая тот факт, что трейдеры перестали реагировать на события, связанные с торговой войной между Пекином и Вашингтоном, этот вариант весьма вероятен. Если же трейдерам удастся преодолеть критическую линию, то доллар США на некоторое время может перехватить инициативу у евровалюты.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD началась новая нисходящая коррекция. Отскок цены от линии Киджун-сен послужит сигналом к открытию новых лонгов с целью 1,1828, но в конце рабочей недели открывать новые позиции не рекомендуется, лучше дождаться понедельника.

Sell-позиции станут актуальны небольшими лотами, если цена преодолеет критическую линию. В этом случае пара сможет продолжить нисходящее движение с первой целью 1,1656 и в последствии сформировать нисходящий тренд.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 21 сентября. Итоги дня. Терезу Мэй попросят уйти в отставку после официального выхода Британии из ЕС

Posted: 21 Sep 2018 07:47 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 87п – 97п – 54п – 117п – 163п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 104п (88п).

Британский фунт стерлингов в последний торговый день недели обвалился вниз. Похоже, что трейдеры в конце недели, во-первых, начали фиксировать прибыль по длинным позициям, не веря в то, что найдутся еще доводы для укрепления фунта. Во-вторых, трейдеры, возможно, осознали, что и вчера особых причин для укрепления фунта стерлингов не было, были лишь переговоры между ЕС и Британией в рамках саммита, в ходе которого никаких принципиально новых договоренностей достигнуто не было, а ЕС и вовсе отверг план Brexit Терезы Мэй. В-третьих, появилась информация о том, что Консервативная Партия готовит предложение Терезе Мэй оставить свой пост после того, как Великобритания покинет ЕС в марте 2019 года. По мнению многих политиков, Мэй попросили бы уйти в отставку и сейчас, однако у Партии сейчас нет кандидата, в котором была бы уверенность и за которого проголосовало бы большинство депутатов и избирателей. Ранее уже появлялась информация о том, что около 60 политиков из Консервативной Партии готовы сместить Мэй с поста премьера, чтобы избежать «чекерского» варианта Brexit. Несмотря на то что договориться Брюсселю и Лондону по-прежнему не удается, многие считают, что «чекерский» вариант предусматривает слишком много уступок Брюсселю. Тем временем доверие в обществе к Терезе Мэй падает, как и ко всей Консервативной Партии. В общем, тучи над фунтом стерлингов вновь сгущаются. Несколько месяцев валюта чувствовала себя относительно спокойно и даже показывала рост, не всегда логичный и обоснованный. Но сейчас произошел обвал. И с учетом никуда не девшихся проблем Великобритании, политического и экономического характера, помешать дальнейшему падению фунта, кажется, может только Трамп.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD начала сильное движение вниз. Ближайшей целью для шортов(раз цена закрепилась ниже критической линии) выступает уровень 1,3036, следующей – 1,2964. Перед уикендом лучше закрыть короткие позиции и возобновлять торговлю уже в понедельник.

Ордера на покупку станут актуальными только после обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен. На данный момент кажется, что фунту понадобятся теперь серьезные фундаментальные данные для этого варианта развития событий.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Курс биткоина вырос из-за поддержки со стороны Швейцарских банков

Posted: 21 Sep 2018 07:45 AM PDT

В пятницу, 21 сентября, курс биткоина относительно доллара США достиг максимума с 5 сентября на фоне сообщений о том, что швейцарские банки планируют упростить блокчейн-компаниям доступ к традиционным банковским услугам.

По состоянию на 17:23 мск стоимость биткоина увеличилась на 3.71%, до $6734.9, а капитализация достигла $116,27 млрд, тогда общая капитализация криптовалютного рынка составила $224,17 млрд, увеличившись за сутки более чем на 10%.

Ассоциация швейцарских банков (SBA) опубликовала руководство для банков, которое поможет открывать счета для компаний, специализирующихся на блокчейн-проектах, чтобы снять существующие барьеры для развития отрасли.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: тема Брекзита на паузе, впереди – заседание ФРС

Posted: 21 Sep 2018 07:43 AM PDT

Европейская валюта в паре с долларом ожидаемо отходит до недельных и многомесячных максимумов. Оптимизм по поводу перспектив Брекзита оказался преждевременным, так как Евросоюз не согласился следовать британскому сценарию «бракоразводного процесса». Несмотря на очевидность этого факта, валютные пары eur/usd и gbp/usd вчера демонстрировали положительную динамику, скорее инерционного характера. «Отрезвление» пришло сегодня: фунт возвращается к основанию 31-й фигуры, а евро отступил от границ 18-й фигуры.

Британская валюта гораздо активнее теряет свои позиции – это вполне объяснимо, так как валюта полностью зависит от перспектив Брекзита, которые снова оказались под вопросом – по крайне мере до конца октября, когда состоится официальный саммит стран ЕС. Фунт возвращается в свой привычный «ареал обитания», где основными драйверами движения цены выступают различные слухи, комментарии чиновников, политиков и экспертов. По большому счёту, в октябре у сторон будет последняя попытка согласовать рамочное соглашение, поэтому каждый шаг в сторону сделки (или отдаление от неё) будет иметь сильное значение для британской валюты.

А вот с парой евро/доллар ситуация несколько иная. Европейская валюта реагирует лишь на ключевые или наиболее существенные новости относительно Брекзита. Поэтому сегодня снижение евро носит менее выраженный характер: трейдеры переключились уже на иные фундаментальные факторы, поставив «на паузу» тематику бракоразводного процесса Лондона и Брюсселя. Главное достижение быков eur/usd заключается в том, что они смогли закрепиться в рамках 17-й фигуры, обозначая амбициозные планы по возвращению цены в область 20-х фигур. На данный момент об этом говорить ещё рано, однако этот сценарий исключать нельзя – он может быть реализован уже в период ближайших нескольких недель. Евро сохраняет потенциал роста за счёт многих факторов: начиная от динамики ключевых макроэкономических показателей еврозоны, заканчивая «ястребиным» настроем Европейского Центробанка.

Достаточно сильный внутренний экономический импульс на фоне роста нефтяного рынка (баррель нефти марки Brent продолжает держаться в области 80 долларов) позволяет рассчитывать на дальнейший рост инфляции, повышая вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ во второй половине следующего года. Степень риска со стороны внешних фундаментальных факторов постепенно снижается, хотя здесь много зависит от будущих отношений между Вашингтоном и Брюсселем (очередной раунд переговоров между сторонами начался буквально сегодня). Если рабочая группа сможет согласовать анонсированную ранее сделку, то одним фактором неопределённости для ЕЦБ станет меньше.

Всё это говорит о том, что единая валюта вполне способна покорить в среднесрочной перспективе 20-ю фигуру, только если ей это «позволит» доллар США. Абсолютно неважно, как закроются сегодня пятничные торги – события следующей недели могут существенно изменить фундаментальную картину по паре eur/usd. Уже в следующую среду, 26 сентября, Федрезерв разрешит главную интригу последних недель – будет ли четвёртое повышение ставки в этом году или дальнейшее ужесточение монетарной политики перенесут на весну 2019 года.

Здесь стоит отметить, что глава ФРС общается с журналистами лишь несколько раз в году: пресс-конференции по итогам заседания предусмотрены только в четырёх случаях из восьми. В этом году брифинги пройдут в этом месяце и декабре. Именно поэтому роль сентябрьского заседания столь высока: Джерому Пауэллу сложно будет уйти от ответа относительно перспектив декабрьского заседания. Поводов для возможной нерешительности главы ФРС предостаточно: замедление инфляционного роста, слабая динамика роста зарплат, торговая война с Китаем и уплощение кривой доходности казначейских бумаг.

Это не полный перечень возможных рисков – здесь стоит вспомнить реакцию Дональда Трампа на повышение процентной ставки в июле. Очевидно, что сентябрьское повышение также не останется без внимания американского президента, поэтому этот фактор также нельзя исключать из перечня аргументов против декабрьского повышения. Вероятность повышения ставки до 2,5% на последнем в этом году заседании ФРС оценивается сейчас в 80%, поэтому любое проявление нерешительности в этом вопросе со стороны Пауэлла будет воспринято рынком весьма болезненно.

Таким образом, после событий в Зальцбурге фокус внимания рынка переместится на главное событие следующей недели и в целом сентября. Члены ФРС за неделю до заседания соблюдают «режим тишины», поэтому трейдеры не смогут оценивать их риторику в контексте предстоящей встречи. В связи с этим давление на доллар будет лишь усиливаться, так как четвёртое повышение ставки уже отчасти заложено в цены, а вот возможная пауза в процессе нормализации денежно-кредитной политики обрушит доллар к корзине основных валют.

С точки зрения техники быки пары eur/usd могут себе «позволить» снижение цены вплоть до середины 16-й отметки. Если цена будет находиться выше уровня 1.1650, то приоритет останется за северным движением, так как индикатор Ichimoku Kinko Hyo по-прежнему будет демонстрировать бычий сигнал «Парад линий», а пара будет располагаться между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Верхний ценовой «потолок» также находится достаточно высоко – наиболее сильный уровень сопротивления находится на отметке 1.1885 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике, совпадающая с линией Kijun-sen). Таким образом, пара eur/usd в ближайшее время будет торговаться в рамках широкого ценового диапазона 1.1650 – 1.1885, пока сентябрьское заседание ФРС не определит вектор дальнейшего движения цены.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фондовый рынок КНР за неделю показал максимальный рост за 2 года

Posted: 21 Sep 2018 07:35 AM PDT

В ходе торгов в пятницу, 21 сентября, индекс китайских компаний Shanghai Composite (SSEC) прибавил 2,50% стоимости, достигнув отметки 2.797,48, максимума с 10 августа. При этом на прошедшей неделе китайский фондовый рынок рос максимальными темпами более чем за 2 года, так как власти КНР заявили, что намерены поддерживать экономику страны.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил о планах увеличения инвестиций в инфраструктуру, дальнейшего снижения налога на добавленную стоимость и пересмотра системы налогообложения для граждан страны.

Кроме того, со следующего месяца Китай планирует снизить торговые пошлины для большинства торговых партнеров, чтобы сгладить ситуацию для внутренних потребителей на фоне торгового противостояния с США, что дало дополнительный импульс к росту китайских фондовых рынков.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Северная и Южная Корея могут заключить мир до конца 2018 года

Posted: 21 Sep 2018 07:03 AM PDT

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что глава КНДР Ким Чен Ын намерен в ближайшее время провести новые переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы ускорить процесс денуклеаризации, а также достичь формального завершения Корейской войны 1950-1953 годов.

Позиция северокорейского лидера состоит в том, чтобы в ближайшее время завершить ядерное разоружение, что поможет сфокусироваться на экономическом развитии страны.

Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул совместно с США хотят объявить о формальном завершении Корейской войны до конца 2018 года, что станет возможным после полной денуклеаризации КНДР.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Базовая инфляция в Японии в августе ускорилась до 0,9%

Posted: 21 Sep 2018 06:55 AM PDT

Согласно данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, потребительские цены в стране (без учета свежих продуктов питания) незначительно выросли в августе. Базовая инфляция – показатель, отслеживаемый Центробанком страны, ускорилась на 0,9% в годовом выражении. В июле аналогичный показатель роста был зафиксирован на отметке 0,8%.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания наблюдается в Японии уже на протяжении 20 месяцев подряд. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в августе выросли лишь на 0,4% в годовом выражении.

Общая инфляция резко ускорилась с июльского показателя 0,9% до 1,3% в августе в годовом выражении. Стоимость продуктов питания выросла на 2,1%, коммунальные услуги подорожали на 3,4%, транспортные услуги – на 2%.

Как отмечают специалисты, ключевой показатель инфляции все еще находится далеко от целевого уровня Банка Японии (2%). Несмотря на это, на последнем заседании Центробанк страны сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Fitch понизило прогноз роста мировой экономики из-за торговой войны США и Китая

Posted: 21 Sep 2018 06:45 AM PDT

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз темпов роста мирового ВВП в 2019 году на 0,1 п. п. – до 3,1%. При составлении прогноза специалисты агентства учли недавнюю значительную эскалацию торгового конфликта между США и Китаем, отразившегося на состоянии мировой экономики в целом. При этом прогноз по росту ВВП Китая был также снижен – на 0,2 п. п., до 6,1%.

Однако, несмотря на пагубное влияние торговых войн, к концу 2018 года эксперты ожидают роста глобального ВВП до 3,3%. Прогноз по росту экономики США на текущий год повышен на 0,1 п. п., до 2,9%, а прогноз роста ВВП еврозоны – снижен на 0,3 п. п., до 2%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Мнение: Золото имеет большой потенциал для роста

Posted: 21 Sep 2018 06:37 AM PDT

Норберт Рюкер, аналитик швейцарского банка Julius Baer, считает, что, несмотря на позитивную динамику на рынке акций, курс золота имеет все шансы для того, чтобы закрепиться выше отметки в 1200 долларов за 1 унцию.

По словам эксперта, у драгметалла есть большой потенциал для роста.

Он ожидает, что в ближайшие три месяца стоимость золота составит $1275 за унцию, а в течение следующих 12 месяцев – $1375 за унцию.

«Сегодня на финансовом рынке бытует мнение о том, что в торговом конфликте Соединенные штаты имеют больше преимуществ, чем Поднебесная. Однако, если со временем станет очевидно, что американская экономика все же пострадала от торговой войны с Китаем, то курс доллара продолжит снижение, а цена золота получит поддержку для роста», – отметил Н. Рюкер.

«Между тем отсутствие интереса к золоту со стороны крупных инвесторов отражается в оттоке драгметалла из "золотых" ETF-фондов. Так, за последние 2 месяца запасы золота в данных фондах сократились на 60 тонн, что эквивалентно почти 2 млрд евро. Основным конкурентом для акций ETF-фондов выступают 10-летние гособлигации США, которые приносят инвесторам более 3% в год, а золото дает последним лишь чувство защищенности от кризиса, однако драгметалл пока не пользуется большим спросом», – добавил аналитик.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - перспективы дальнейшего движения

Posted: 21 Sep 2018 06:27 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 113 пунктов, в итоге продлевая диапазонный уровень 1,1720, который долгое время удерживал котировку. Ранее мы уже обсуждали, что котировка зажала себя между уровнями 1,1650/1,1720, образуя фактически скопление в виде краткосрочного флета, где в итоге мы увидели выплеск, что вполне ожидаемо с точки зрения технического анализа. Рассматривая в то же время валютную пару фунт/доллар, которая имеет высокую корреляцию с евро/долларом, мы имеем схожее движение, незадолго до скачка евро, что наводит на мысль следования. С точки зрения информационно-новостного фона мы имеем саммит ЕС, где вновь обсуждался вопрос Brexit, но в очередной раз никаких прорывов в переговорах так и достигнуто, а времени остается все меньше и меньше.

С полной уверенностью можно сказать, что следующая торговая неделя начинается со среды в плане новостного фона. Выделил наиболее интересные события, которые могут повлиять на динамик рынка:

Понедельник

11:00 мск - Индекс делового климата IFO Германии: Пред. 103,8

Вторник

США 17:00 мск - Индекс доверия потребителей CB (сент.): Пред. 133,4 --- > Прогноз 131,3

Среда

США 17:00 мск - Продажи нового жилья (авг.): Пред. 627К --- > Прогноз 637К

США 21:00 мск - Заявление FOMC

США 21:00 мск - Решение по процентной ставке ФРС

США 21:00 мск - Пресс-конференция FOMC

Четверг

ЕС 11:00 мск - Денежный агрегат М3 (г/г) (авг.): Пред. 4,0% --- > Прогноз 3,8%

США 15:30 мск - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (авг.): Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,5%

США 15:30 мск - ВВП (кв/кв) (2 кв.): Пред. 4,2% --- > Прогноз 4,2%

США 15:30 мск - Сальдо внешней торговли товарами (авг.) : Пред. -72,05В

США 17:30 мск - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (авг.) : Пред. -0,7%

Пятница

ЕС 12:00 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент.) : Пред. 2,0% --- > Прогноз 2,1 %

США 15:30 мск - Доходы физических лиц (м/м) (авг.) : Пред. 0,3% --- > Прогноз 0,4%

США 15:30 мск - Расходы физических лиц (м/м) (авг.) : Пред. 0,4% --- > Прогноз 0,4%

США 16:45 мск - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (сент.): Пред. 63,6 --- > Прогноз 63,8

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка достигла первое прогнозируемое значение 1,1800, замедляя движение и формируя откат. Вероятно предполагать, что после ранее прорисованного импульсного хода котировке было достаточно небольшого сопротивления, чтобы замедлить движение, и в этом случае значение 1,1800 отлично подошло. Сейчас же виден процесс отыгрывания раннего роста, и спуск к 1,1720 вполне реалистичен.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку в данное время рассматриваются только в теории, так как имеется медвежий интерес. Вероятно предположить, что в случае спуска к уровню 1,1720 могут вновь появится покупатели, и в случае замедления либо отработки у нас появятся отличные точки для входа в рынок.

- Позиции на продажу в текущее время рассматриваются в плане спуска к недавно пробитому уровню 1,1720, о каком-либо дальнейшем ходе можно будет говорить только в случае фиксации ниже чем 1,1720.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе сменился интерес с восходящего на нисходящий, что вполне оправдано текущим откатом. Внутридневная и среднесрочная перспектива до сих пор сигнализируют о восходящем настрое.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(21 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 59 пунктов. В случае если котировка ощутит опору в районе 1,1720, волатильность составить примерно ровна среднесуточному значению. В противном случае можем увидеть нарастающую волатильность, если уровень 1,1720 падет.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - перспективы дальнейшего движения

Posted: 21 Sep 2018 06:18 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила сверхвысокую волатильность 160 пунктов в виде импульсных свечей. В предыдущем обзоре мы обсуждали, что на рынке имеет место яркое скопление с 18 по 20 сентября, где котировка, сугубо говоря, двигалась по горизонтали, и с точки зрения технического анализа это предвестник высокой волатильности, что, в принципе, мы и увидели. Если рассматривать информационно-новостной фон, то мы видим, насколько яркий вчера был день. Начнем мы с того, что появилась информация о готовности документов к импичменту Терезы Мэй от Консервативной партии. В то же время вчера прошел саммит ЕС, на котором обсуждался вопрос Брекзита, время осталось не так много, но никаких прорывов в переговорах так и достигнуто.

С полной уверенностью можно сказать, что следующая торговая неделя начинается со среды в плане новостного фона. Выделил наиболее интересные события, которые могут повлиять на динамику рынка:

Вторник

США 17:00 мск - Индекс доверия потребителей CB (сент.): Пред. 133,4 --- > Прогноз 131,3

Среда

США 17:00 мск - Продажи нового жилья (авг.): Пред. 627К --- > Прогноз 637К

США 21:00 мск - Заявление FOMC

США 21:00 мск - Решение по процентной ставке ФРС

США 21:00 мск - Пресс-конференция FOMC

Четверг

США 15:30 мск - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (авг.): Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,5%

США 15:30 мск - ВВП (кв/кв) (2 кв.): Пред. 4,2% --- > Прогноз 4,2%

США 15:30 мск - Сальдо внешней торговли товарами (авг.) : Пред. -72,05В

США 17:30 мск - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (авг.) : Пред. -0,7%

Пятница

Великобритания 11:30 мск – Баланс счета текущих операций (2 кв.): Пред. -18,0В --- > Прогноз -17,7В

Великобритания 11:30 мск – ВВП (кв/кв) (2 кв.): Пред. 0,4% --- > Прогноз 0,1%

Великобритания 11:30 мск – ВВП (г/г) (2 кв.): Пред. 1,3% --- > Прогноз 1,2%

США 15:30 мск - Доходы физических лиц (м/м) (авг.) : Пред. 0,3% --- > Прогноз 0,4%

США 15:30 мск - Расходы физических лиц (м/м) (авг.) : Пред. 0,4% --- > Прогноз 0,4%

США 16:45 мск - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (сент.): Пред. 63,6 --- > Прогноз 63,8

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка c хирургической точностью достигла прогнозируемого уровня 1,3300, но после чего замедлила движение и уже впоследствии развернулась. Сейчас мы уже видим практически 200% отыгрывание предыдущего роста, оставляя позади импульсные свечи. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку в данное время не рассматриваются, так как имеется высокий медвежий интерес.

- Позиции на продажу – многие трейдеры уже зашли в рынок после фиксации цены ниже чем 1,3220, что отражало минимум замедления. Первая точка частичной фиксации уже пройдена 1,3120, теперь стоит перед котировкой основной диапазонный уровень 1,3000/1,3050.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе имеется нисходящий интерес, спровоцированный текущим снижением. Среднесрочная перспектива до сих пор находится на фазе восходящего хода.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(21 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 197 пунктов, что уже на разы превышает среднесуточное значение.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2850*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

На курс Litecoin оказывают давление – мнение

Posted: 21 Sep 2018 06:07 AM PDT

По словам Чарли Ли, создателя криптовалюты Litecoin (LTC), в настоящее время ряд фондов и участников рынка оказывали давление на котировки монеты. Разработчик цифрового актива уверен, что многие трейдеры и организованные группы, открывающие короткие позиции против LTC, относились с недоверием к этой виртуальной валюте.

Согласно утверждению Чарли Ли, Litecoin до сих пор обладает рядом преимуществ среди других альткоинов. Он опровергает слухи о том, что покупать LTC невыгодно. Разработчик напомнил, что сеть так называемого «цифрового серебра» является одной из самых защищенных и поддерживается ASIC-майнерами. В данный момент общая стоимость сети Litecoin оценивается в $150 млн.

Чарли Ли убежден в высокой защищенности сети Litecoin. Он отмечает, что хакерам невыгодно осуществлять атаку на нее. Создатель LTC добавил, что Litecoin признан одним из наиболее ликвидных альткоинов: он имеется в листинге почти каждой криптобиржи.

Ежедневно сеть Litecoin обрабатывает транзакции на сумму около $200 млн. Сеть бесперебойно функционирует на протяжении семи лет, подчеркивает Чарли Ли.

Некоторые представители криптосообщества полагают, что Litecoin потерял свою ценность, поскольку в основной сети биткоина состоялся релиз Lightning Network. Согласно оценке Чарли Ли, большинство клиентов до сих пор отдает предпочтение LTC. Он отметил, что взаимодействие этой криптовалюты с биткоином происходит с помощью атомарных свопов – технологии огромных возможностей, перспективы которой впечатляют.

Создатель Litecoin подчеркивает, что уделяет много времени развитию и совершенствованию Litecoin и разрабатывает планы по массовому внедрению этого цифрового актива.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Туманные перспективы фунта стерлингов, или ставка на слабый фунт

Posted: 21 Sep 2018 05:55 AM PDT

По мере хода переговоров по выходу Великобритании из Европейского Союза на валютном рынке наблюдается следующая напряженность — деривативная активность резко возрастает, поскольку инвесторы делают ставку на более слабый стерлинг.

Надежды на прогресс в сделке по Brexit между Лондоном и Брюсселем вызвали рост до девятинедельного максимума; но в целом преобладает мнение о том, что переговоры затянутся, оставив британские активы нестабильными на несколько месяцев. Поэтому есть смысл держать короткие позиции в паре фунт\евро, поскольку еще осталось много «красных линий», которые ЕС и Великобритания должны преодолеть, прежде чем сделка будет подписана.

В настоящее время большинство инвесторов, даже те, кто не имеет твердой уверенности в окончательном исходе сделки или в экономических перспективах, предпочитают торговать фунтами через деривативы, а не на валютном рынке. Это потому, что короткие позиции по фунту на фьючерсном рынке составляют более 5 млрд долларов. Такая большая ставка делает торговлю фунтом очень уязвимым к любым позитивным заголовкам о переговорах по Brexit. С другой стороны, жесткий Brexit может толкнуть валюту на 10 процентов ниже текущих уровней. Волатильность или ожидаемые колебания цен на активы являются ключевым компонентом для ценообразования валютных опционов.

Например, данные Thomson Reuters показывают значительное наращивание валютных опционов на уровне $ 1,27 и $ 1,34 против фунта, предполагая, что хедж-фонды довольны тем, что играют в диапазоны, но увеличили покупки опционов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фрактальный анализ: Gold, Silver, Oil на 21 сентября

Posted: 21 Sep 2018 05:32 AM PDT


Прогноз на 21 сентября:

Аналитический обзор в масштабе Н1:

По Silver основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 14.63, 14.54, 14.40, 14.35, 14.26, 14.18 и 14.09. Здесь мы уточнили цели с учетом шумового фона для восходящей структуры 11 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 14.35 – 14.40, в данном случае цель – 14.54, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 14.63, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 14.26 – 14.18, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 14.09, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 14.40 Take profit: 14.54

Buy: 14.55 Take profit: 14.63

Sell: 14.25 Take profit: 14.18

Sell: 14.16 Take profit: 14.10

По Gold основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1218.44, 1214.94, 1210.11, 1208.11, 1202.08, 1200.03 и 1197.14. Здесь мы уточнили цели для восходящей структуры от 17 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1208.11 – 1210.11, в данном случае цель – 1214.94. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1218.44, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1202.08 – 1200.03, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1197.14, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 17 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1210.00 Take profit: 1214.00

Buy: 1215.50 Take profit: 1218.00

Sell: 1200.00 Take profit: 1198.00

Sell: 1196.00 Take profit: 1193.00

По #Cl основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 74.37, 73.24, 72.41, 71.88, 70.80, 70.17 и 69.25. Здесь основная восходящая структура развивается от 7 сентября, а также локальная структура для верха от 14 сентября. На текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 71.88 – 72.41, в данном случае цель – 73.24, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 74.37.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 70.80 – 70.17, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 69.25, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – от 7 сентября, а также локальная структура от 14 сентября.

Инструмент служит для определения ключевой тенденции, ее подтверждения или отмены, по GOLD.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Евро едет в рай на чужом горбу

Posted: 21 Sep 2018 05:27 AM PDT

На чужом горе счастья не построишь. Основная валютная пара резво рванула вверх к 2,5-месячным максимумам, однако нужно понимать, что причины успеха «быков» нужно искать в массовом закрытии длинных позиций по доллару США. У евро по-прежнему не хватает собственных драйверов, чтобы восстановить восходящий тренд. Падение индекса потребительского доверия в еврозоне до минимальной отметки более чем за год и смешанная статистика по деловой активности еще раз доказали, что о восстановлении экономики региона можно только мечтать. А если так, то ни о какой преждевременной нормализации денежно-кредитной политики и речи быть не может. ЕЦБ сохранит ставки, по меньшей мере, до сентября 2019, а в Штатах они к тому времени могут достигнуть отметки 3%.

Немецкий автопром стал главным пострадавшим от непрекращающегося давления со стороны США. Несмотря на перемирие между ЕС и Штатами, Дональд Трамп не спешит принимать предложение Германии о взаимной отмене пошлин. На рынке ходят слухи, что после того как американский президент разделается с Китаем, он возьмется за Европу. В этом отношении падение немецкого индекса менеджеров по закупкам до минимальной отметки с 2016 свидетельствует о сохранении опасений по поводу эскалации торгового конфликта между Новым и Старым светом. Индикатор потянул за собой на дно европейский PMI в производственном секторе, а успехи деловой активности в сфере услуг лишь подсластили пилюлю: композитный индекс пошел на юг.

Динамика деловой активности в еврозоне

Если ВВП валютного блока так и не сможет набрать обороты в третьем квартале, а экономика США вновь вырастет на 4% и выше, то о каком восстановлении «бычьего» тренда по EUR/USD может идти речь? Доллар продают из-за разочарования по поводу его неспособности отыграть такие факторы, как эскалация торговой войны и скорое повышение ставки ФРС. Тем не менее козыри у американской валюты остались. Здесь и дивергенции в монетарной политике и в экономическом росте, репатриация капитала и высокий спрос на активы-убежища. Вполне возможно, рынок избавляется от лишнего балласта, и заседание FOMC вовсе не станет поводом для дальнейших распродаж доллара. Другое дело – промежуточные выборы. Победа демократов усилит риски импичмента и коррекции фондовых индексов США. Именно их опережающая динамика по сравнению с мировыми аналогами способствовала переливу капитала в Штаты и укреплению позиций индекса USD.

Динамика мировых индексов

На рынке много разговоров о том, что даже нейтральная риторика ФРС может стать катализатором дальнейшего роста EUR/USD. BNP Paribas советует использовать эту новость в качестве основания для формирования длинных позиций с таргетом на 1,25. На самом деле слабость противника евро, вероятнее всего, будет носить временный характер, что сохранит склонность основной валютной пары к консолидации в диапазоне 1,15-1,185.

Технически первая попытка «быков» по EUR/USD взять штурмом сопротивление на 1,179-1,18 завершилась неудачей. В случае успеха риски реализации таргета на 88,6% по паттерну «Акула» возрастут.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR и JPY: евро и японская йена снижаются на фоне слабых фундаментальных показателей

Posted: 21 Sep 2018 05:06 AM PDT

Евро снизился в первой половине после выхода слабой статистики, указывающей на снижение производственной сферы и сферы услуг еврозоны. Пускай данные носят пока предварительный характер, но перекупленность рынка, которая образовалась в рисковых активах после вчерашних новостей по Brexit, привела к закрытию ряда длинных позиций среди крупных инвесторов и нисходящей коррекции евро.

Отчеты по индексам менеджеров PMI

Согласно отчету агентства статистики, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Франции в сентябре этого года оказался на уровне 54,3 пункта, тогда как прогнозировался экономистами на уровне 55,2 пункта.

Индекс в производственной сфере Франции, по предварительным данным, в сентябре составил 52,5 пункта, тогда как производственный PMI Франции прогнозировался на уровне 53,3 пункта.

Что касается составного индекса менеджеров по снабжению PMI Франции, то он в сентябре снизился до 53,6 пункта против 54,9 пункта в августе этого года.

Что касается Германии, то тут также наблюдалось замедление роста по всем показателям.

Согласно отчету, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Германии в сентябре составил 56,5 пункта против прогноза экономистов 55,0 пункта.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в сентябре снизился до 53,7 пункта, тогда как экономисты ожидали индекс уровне 55,5 пункта.

Составной индекс менеджеров по снабжению PMI Германии в сентябре снизился до 55,3 пункта с 55,6 пункта в августе.

Слабые показатели потянули вниз и общий индекс по еврозоне.

Согласно отчету, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы еврозоны в сентябре опустился до 53,3 пункта, тогда как в августе составлял 54,6 пункта. Экономисты ожидали снижения лишь до 54,4 пункта.

Меньше пострадала сфера услуг, где индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг еврозоны составил 54,7 пункта, тогда как прогнозировался на уровне 54,4. В августе PMI для сферы услуг еврозоны находился на отметке 54,4 пункта.

Что касается составного индекса менеджеров по снабжению еврозоны, то он в сентябре опустился до уровня 54,2 пункта против 54,5 пункта в августе. Напомню, что значение индекса выше 50 указывает на рост активности.


Как отмечено в отчете и как видно из данных, основное замедление роста была связано со слабой активностью в производственном секторе ввиду снижения роста экспортных заказов.

Торговые войны, которые ведутся Соединёнными Штатами, также оказывают влияние на вышеуказанные показатели, и неразрешенная ситуация с Brexit отбивает еще больше желание инвесторов рисковать, что сказывается на замедлении роста деловой активности.

Инфляция в Японии далека от целевых уровней

Японская йена продолжила снижаться против доллара США, так как инвесторы были расстроены слабыми показателями по росту инфляции.

Согласно данным, базовая инфляция в Японии в августе 2018 года показала рост, однако полностью совпала с прогнозами экономистов. Рост произошел лишь за счет подорожания аренды жилья.

Так, базовый индекс потребительских цен Core CPI в августе вырос на 0,9% после роста на 0,8% в июле.

Если не учитывать цены на энергоносители, то тут инфляция и вовсе увеличилась лишь на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после 0,3% в предыдущем месяце.

Такие показатели указывают на то, что годовая инфляция далека от целевого уровня Банка Японии в районе 2%. В связи с этим недавнее решение оставить денежно-кредитную политику без изменений является вполне обоснованным.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 21 сентября

Posted: 21 Sep 2018 05:06 AM PDT

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1809 – 1.1829. По паре Фунт/Доллар цена находится в корректировочной зоне, продолжение движения кверху возможно после пробоя 1.3263. По паре Доллар/Франк последующие цели определи от нисходящей структуры 11 сентября. По паре Доллар/Иена следим за локальной восходящей структурой от 13 сентября, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 113.01. По паре Евро/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 133.16. По паре Фунт/Иена последующее развитие восходящего движения от 7 сентября ожидаем после пробоя 149.70.

Прогноз на 21 сентября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1864, 1.1829, 1.1809, 1.1748, 1.1728 и 1.1701. Здесь мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 17 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1809 – 1.1829, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.1864, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1748 – 1.1728, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1701, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 17 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy 1.1810 Take profit: 1.1827

Buy 1.1830 Take profit: 1.1860

Sell: 1.1746 Take profit: 1.1730

Sell: 1.1726 Take profit: 1.1705

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются 1.3346, 1.3263, 1.3229, 1.3167, 1.3111, 1.3078 и 1.3040. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом от 5 сентября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3229 – 1.3263, в данном случае цель – 1.3346, от этого уровня ожидаем откат книзу.

Пробой уровня 1.3167 приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3111, в коридоре 1.3111 – 1.3078 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3040, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для низа.

Основная тенденция – восходящий цикл от 5 сентября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3229 Take profit: 1.3261

Buy: 1.3265 Take profit: 1.3344

Sell: 1.3165 Take profit: 1.3120

Sell: 1.3076 Take profit: 1.3040

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9637, 0.9608, 0.9590, 0.9562, 0.9543 и 0.9512. Здесь последующие цели мы определили от нисходящей структуры от 11 сентября. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9562 – 0.9543, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 0.9512, от этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9590 – 0.9608, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9637, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 11 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9590 Take profit: 0.9606

Buy: 0.9610 Take profit: 0.9635

Sell: 0.9540 Take profit: 0.9514

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 113.95, 113.53, 113.34, 113.01, 112.64, 112.41, 112.13 и 111.96. Здесь последующие цели дл восходящего движения мы определили от локальной структуры 13 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 113.01, в данном случае цель – 113.34, в коридоре 113.34 – 113.53 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 113.95, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 112.64 – 112.41, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 112.13, диапазон 112.13 – 111.96 является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция: локальная восходящая структура от 13 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 113.01 Take profit: 113.34

Buy: 113.55 Take profit: 113.95

Sell: 112.62 Take profit: 112.45

Sell: 112.38 Take profit: 112.15

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3065, 1.3003, 1.2968, 1.2945, 1.2888, 1.2837 и 1.2804. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 18 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2888, в данном случае цель – 1.2837. Потенциальным значением для нисходящей структуры считаем уровень 1.2804, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2945 – 1.2968, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3003, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 18 сентября.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 18 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2945 Take profit: 1.2966

Buy: 1.2970 Take profit: 1.3000

Sell: 1.2888 Take profit: 1.2840

Sell: 1.2835 Take profit: 1.2805

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7390, 0.7362, 0.7320, 0.7287, 0.7252, 0.7224 и 0.7186. Здесь мы следим за восходящим циклом от 11 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.7287 – 0.7320, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 0.7362. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7390, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.7252 – 0.7224, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7186, этот уровень является ключевой поддержкой.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7287 Take profit: 0.7320

Buy: 0.7322 Take profit: 0.7360

Sell: 0.7252 Take profit: 0.7226

Sell: 0.7222 Take profit: 0.7188

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.55, 133.85, 133.16, 132.29, 131.86, 131.32 и 131.02. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 10 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 133.16, в данном случае цель – 133.85, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для восходящей тенденции является уровень 134.55, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 132.29 – 131.86, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 131.32, диапазон 131.32 – 131.02 является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящий цикл от 10 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.16 Take profit: 133.80

Buy: 133.90 Take profit: 134.50

Sell: 132.27 Take profit: 131.88

Sell: 131.80 Take profit: 131.36

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 151.26, 150.53, 149.67, 148.43, 147.86, 147.08 и 147.08. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 7 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 149.67, в данном случае цель – 150.53, возле этого уровня консолидация, а также отсюда существует высокая вероятность отката книзу. Потенциальным значением для верха считаем уровень 151.26, от которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 148.43 – 147.86, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 147.08, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 7 сентября.

Основная тенденция – восходящая структура от 7 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 149.70 Take profit: 150.50

Buy: 150.55 Take profit: 151.20

Sell: 148.40 Take profit: 147.90

Sell: 147.80 Take profit: 147.10

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Деловая активность в частном секторе еврозоны замедлилась в сентябре

Posted: 21 Sep 2018 04:56 AM PDT

Согласно пересмотренным данным, темпы роста деловой активности в частном секторе еврозоны в сентябре замедлились. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый компанией Markit, снизился к пункту 54,2. Августовский показатель был зафиксирован на отметке в 54,5 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали, что индекс составит 54,4 пункта.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности также снизился, достигнув отметки 53,3, что является двухлетним минимумом. PMI в производственном секторе в июле составил 54,6 пункта.

Индекс активности в сфере услуг составил 54,7 в сентябре. В августе аналогичный показатель был отмечен на уровне 54,4.

Актуальные данные отразили замедление темпов роста деловой активности в еврозоне в результате торговых войн, снижения спроса на продукцию и растущей политической нестабильности.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Стоимость биткоина растет вопреки заявлению SEC

Posted: 21 Sep 2018 04:54 AM PDT

В пятницу, 21 сентября, цена криптовалюты № 1 поднялась выше отметки в $6500, увеличившись на 2,08%. По состоянию на 08:45 Мск за биткоин давали $6547,48.

Стоимость самой популярной виртуальной валюты растет, несмотря на заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США по поводу рассмотрения заявки на создание биткоин-ETF от ряда компаний. Эксперты отмечают, что окончательный ответ SEC вряд ли окажется положительным, однако это не снизило стоимость криптовалюты № 1. Ранее подобные решения по биткоин-ETF сильно влияли на ситуацию на рынке. Например, после отказа Комиссии по девяти заявкам от компаний курс большинства криптовалют обрушился.

В данный момент SEC объявила о старте официального процесса рассмотрения заявок от некоторых ведущих компаний на организацию биткоин-ETF. Регулятор попросил общественность предоставить дополнительную информацию по данному вопросу. В итоге в SEC поступило около 1,4 тыс. комментариев. Ведомству необходимы комментарии по 18 ключевым вопросам, в том числе по поводу защиты компаний от рыночных манипуляций.

В настоящее время дорожают и остальные криптовалюты. Эксперты фиксируют рост цены Bitcoin Cash на 7,07%, до $456,34. Вторая по капитализации цифровая валюта Ethereum (ETH/USD) прибавила 6,32% и торгуется на уровне $222,05. Курс Ripple тоже активно растет: цена XRP (XRP/USD) взлетела на 39,18%, до $0,451.

Ранее крупнейшая американская финансовая корпорация Palestinian National Council Financial Services Group (PNC), входящая в топ-10 ведущих банков США по объему активов, заключила договор с представителями Ripple об использовании платежного решения для трансграничных переводов. Другие ведущие мировые компании также планируют использовать технологию Ripple для своих операционных систем.



Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

ФРС между молотом и наковальней: что игнорировать — кривую доходности или рынок труда?

Posted: 21 Sep 2018 04:22 AM PDT

Безработица вблизи 20-летнего минимума говорит в пользу повышения процентной ставки, рынок облигаций возражает — не так быстро. Какой путь выберет ФРС и готова ли экономика к этому повышению?

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс считает текущую ситуацию продолжающегося роста, стабильной занятости и скромной, но близкой к цели, инфляции отличным временем для постепенного повышения ставок. С другой стороны, более высокие процентные ставки рискуют подтолкнуть краткосрочные казначейские бумаги выше долгосрочных, что противоречит обычному характеру рынка облигаций. Более того, это сигнализирует о том, что приближается рецессия, потому что инвесторы сомневаются в долгосрочных экономических перспективах. Именно поэтому некоторые чиновники ФРС утверждают, что следует взять паузу, а не рисковать, вызывая инверсию, подталкивая краткосрочные бумаги, в то время как долгосрочные будут двигаться медленнее.

Между тем уровень безработицы достиг 3,9 процента, при том что полная занятость, как правило, составляет около 4,5 процента. С 1960-х годов уровень безработицы упал ниже этого уровня и оставался там на постоянной основе только один раз за 31 месяц с ноября 1998 года по май 2001 года. Это закончилось короткой рецессией. Уровень безработицы в настоящее время составляет менее 4,5% в течение 17 месяцев, а значит глава ФРС сталкивается с рисками в связи с ростом тарифов и растущей озабоченностью по поводу стабильности финансовых рынков.

Стоит помнить, что три рецессии с середины 1980-х годов, по сути, произошли после того, как краткосрочная процентная ставка заметно расходилась с показателем безработицы, — точка, к которой ФРС приблизится к началу следующего года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Какие факторы сдерживают рост доллара и какое направление выберет валюта

Posted: 21 Sep 2018 04:16 AM PDT

Доллар по-прежнему топчется на одном месте и не может оттолкнуться от двухмесячного минимума, в то время как иена проблем с движением не испытывает и катится вниз на фоне снижения спроса на валюты-убежища. Инвесторы считают, что торговый конфликт между Китаем и США не приведет к немедленному глобальному шоку, а уверенность подогревает аппетит к риску.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют упал более чем на 1 процент на этой неделе. Это говорит о том, что, похоже, взгляды в сторону неприятия риска меняются кардинально. Триггером стал комментарий китайского премьер-министра в отношении юаня, что привело к надеждам на более умеренную реакцию мировых рынков на торговый конфликт между США и Китаем. Доллар в последнее время привлекал инвесторов благодаря напряженности, связанной с торговой войной. Сейчас, когда боевые действия перешли в активную фазу, все оказалось не так страшно. Мировые рынки практически не заметили начало войны.

Однако по отношению к еще более безопасной валюте — японской иене — доллар подорожал на 0,25 процента, до 112,745 иены, самый высокий курс за два месяца. Рост доходности гособлигаций США, особенно двухлетних, добавил импульс росту доллара против иены в преддверии заседания ФРС на следующей неделе.

Единая валюта торговалась с повышением на 0,05 процента на уровне 1,1783 доллара, продолжив вчерашнее восхождение. Спокойная реакция рынка и оптимизм в отношении торгового спора США и Китая открывает евро дорогу для дальнейшего роста.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 21 сентября. Слабые данные навредили евро

Posted: 21 Sep 2018 04:12 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели не сумели справиться в первой половине дня с уровнем сопротивления 1.1790, а также дивергенцией на индикаторе MACD, на которую я обращал внимание в своем утреннем обзоре. Слабые данные по еврозоне также навредили евро. На текущий момент рассматривать новые длинные позиции можно на отскок от поддержки 1.1741, куда сейчас стремиться пара. Основной задачей на вторую половину дня будет возврат и закрепление выше сопротивления 1.1792, что приведет к сносу ряда стоп-приказов и продолжению восходящей тенденции в район 1.1830 и 1.1866, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы ожидаемо проявили себя в районе сопротивления 1.1805-1.1810, а возврат под уровень 1.1790 привел к закрытию ряда длинных позиций, что постепенно сталкивает евро в область поддержки 1.1741 и 1.1718, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня выше уровня 1.1792, возвращаться к коротким позициям можно на отскок от новых месячных максимумов в районе 1.1830 и 1.1866.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

30-дневная средняя скользящая и 50-дневная средняя направлены вверх, что указывает на продолжение восходящей тенденции.

Bollinger Bands

Верхняя граница полос Bollinger удержала евро от роста в первой половине дня. Сейчас наблюдается снижение волатильности, что приведет к торговле в боковом канале 1.1740- 1.1790.


Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 21 сентября. Эйфория, связанная с достижением соглашения по Brexit, спала

Posted: 21 Sep 2018 04:10 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта не сумели продолжить восходящую тенденцию, так как эйфория, после вчерашних заявлений представителей ЕС и премьер-министра Терезы Мей на тему Brexit, быстро спала. На текущий момент возвращаться к длинным позициям по фунту лучше всего после обновления крупного уровня поддержки 1.3149 и на отскок от 1.3100. Основной задачей покупателей будет закрепление выше сопротивления 1.3215, что подтолкнет рынок вверх, в район 1.3269, где рекомендую фиксировать прибыль в конце недели.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы отработали несколько уровней поддержки, на которые я обращал внимание в утреннем обзоре. Сейчас основной целью будет область поддержки 1.3149, прорыв которой обвалит GBP/USD в район 1.3100, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта во второй половине дня, продажи можно посмотреть на ложном пробое от сопротивления 1.3215 либо на отскок от 1.3269.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Цена переместилась под 30- и 50-дневные скользящие, что указывает на перелом краткосрочного восходящего тренда и возврат пары в боковой канал, в котором велась торговля всю эту неделю.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы в Bollinger Bands также указывает на завершение восходящей тенденции.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Стоимость нефти меняется разнонаправленно перед встречей ОПЕК+

Posted: 21 Sep 2018 02:43 AM PDT

В пятницу, 21 сентября, глобальные нефтяные цены демонстрируют разнонаправленную динамику в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в ноябре увеличилась на 0,06%, до $78,75 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,14%, до $70,22 за баррель.

В данный момент участники рынка ожидают встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Мероприятие планируют провести в Алжире в воскресенье, 23 сентября. Страны картеля и государства, не входящие в организацию, намерены обсудить ситуацию на мировом рынке черного золота. ОПЕК рассчитывает на соблюдение странами своих обязательств по нефтедобыче до конца 2018 года, а также на дальнейшее сотрудничество в 2019 году. На встрече намерены присутствовать представители из 25 государств ОПЕК+.

Большинство инвесторов рассчитывает на снижение нефтяных цен. Подобному настрою способствовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что благодаря монополии ОПЕК черное золото должно подешеветь. Ранее глава Белого дома неоднократно обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их уменьшения.

По мнению аналитиков, в данный момент внимание рынков направлено на перспективы глобального предложения нефти на фоне предстоящего ввода американских санкций в отношении Ирана.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com