9/26/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


Глава ОПЕК призвал к продолжению сотрудничества ведущих нефтедобывающих стран

Posted: 25 Sep 2018 09:22 AM PDT

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в своем выступлении на пленарной сессии Испанского комитета Мирового энергетического совета (CECME) в Мадриде призвал лидеров ведущих нефтедобывающих стран ОПЕК+ продолжать сотрудничество в рамках Венского соглашения в целях избежания энергетического кризиса.

Баркиндо заявил, что, согласно прогнозам ОПЕК, нефть будет оставаться основным источником энергии в ближайшем будущем. К 2040 году спрос на углеводороды может увеличиться на 14,5 млн баррелей в сутки. И одним из важнейших факторов, необходимых для дальнейшего развития мировой энергетики, генсек ОПЕК считает сотрудничество, способное восстановить баланс и оптимизм на нефтяном рынке, а также увеличить объемы инвестиций в отрасль.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Глава ЦБ Аргентины подал в отставку спустя три месяца после вступления в должность

Posted: 25 Sep 2018 09:01 AM PDT

Глава Центрального банка Аргентины Луис Капуто подал прошение об отставке спустя всего три месяца после вступления в должность. Л. Капуто, ранее занимавший пост министра финансов в правительстве страны, объяснил свое решение причинами личного характера.

При этом Капуто добавил, что он уверен в том, что новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) позволит Аргентине восстановить экономическое благосостояние. Фонд планирует перечислить южноамериканской стране финансовую помощь в размере $50 млрд.

Как известно, в настоящий момент Аргентина переживает не лучшие времена – страна преодолевает самый серьезный за последние 17 лет валютный кризис. Основной задачей Центробанка страны являлась стабилизация курса национальной валюты, песо, рухнувшего в этом году почти на 50%. В этих целях регулятор повысил процентную ставку с 45% годовых до 60%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USD/RUB. Следующая цель - 64.84

Posted: 25 Sep 2018 08:56 AM PDT

Рубль в паре с долларом чувствует себя весьма уверенно, спустившись за две недели с 70-й фигуры до текущей отметки 65,60. Несмотря на то что многие эксперты сомневались в том, что Банк России своим решением спровоцирует южный тренд, в действительности российская валюта стала дорожать благодаря действиям Центробанка. Если быть точнее, то действия регулятора совпали с ослаблением нервозности относительно введения «адских санкций» со стороны США. Кроме того, южную динамику usd/rub усиливает также объявленная пауза в скупке Минфином валюты. Это позволяет рублю снова ориентироваться на нефтяной рынок, который в последнее время демонстрирует активный рост.

Совокупность этих фундаментальных факторов определила медвежьи настроения по паре, и теперь основной вопрос заключается в том, до какого ценового уровня продолжится укрепление российской валюты. С технической стороны ближайший уровень поддержки находится на отметке 64,84 – это нижняя граница облака Kumo на дневном графике. Сейчас цена продолжает тестировать (уже второй день) нижнюю линию индикатора Bollinger Bands, который, в свою очередь, находится в расширенном канале, что говорит об однозначности вышеуказанного вектора движения. Если цена преодолеет данный таргет, то индикатор Ichimoku Kinko Hyo, сформирует свой самый сильный медвежий сигнал «Парад линий», при котором все линии индикатора находятся над графиком цены. Данное обстоятельство также будет служить дополнительным подтверждением южного направления пары.

Здесь необходимо напомнить, что 8 августа с середины 64-й фигуры произошёл северный гэп до 66-го уровня, после чего цена выросла до 70-й отметки. Поэтому, по большому счёту, цена сейчас «закрывает» гэп – а вот дальнейшая перспектива южного движения будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего речь идёт о тех фундаментальных факторах, благодаря которым пара снижается сейчас: вопрос только в том, как долго они будут ещё действовать.

Например, на днях первый заместитель главы российского регулятора Ксения Юдаева сообщила о том, что Центробанк не будет приобретать для Министерства финансов валюту как минимум до конца текущего года, даже если волатильность снизится. Такая позиция идёт несколько вразрез с мнением министра финансов РФ, который допустил возобновление покупок «если рубль продолжит укрепляться». Тем не менее Юдаева успокоила инвесторов тем, что именно Банк России компетентен принимать окончательное решение по данному вопросу, а не Минфин. Поэтому рубль в течение ближайших месяцев может не оглядываться на бюджетное правило, действие которого снижало влияние нефтяного рынка, по сути, нивелируя рост котировок «чёрного золота».

В свою очередь, рынок нефти в последнее время демонстрирует активный рост. На момент написания этих строк баррель нефти марки Brent перешагнул 81-долларовую отметку и постепенно подбирается к следующему ценовому таргету. Таким образом, котировки обновили четырёхлетний максимум: впервые с 2014 года Brent основательно закрепился выше 80-й отметки. Следует подчеркнуть, что такая динамика объясняется не временными факторами (например, авария на нефтепроводе или забастовка рабочих), а достаточно серьёзными аргументами. Дело в том, что члены комитета ОПЕК+ на сегодняшнем заседании решили не отказываться от увеличения добычи нефти, предупредив при этом о том, что могут вернуться к вопросу ограничения добычи уже в следующем году. Таким образом, нефтетрейдеры обоснованно ожидают увеличение спроса на «чёрное золото» с одновременным снижением предложения, так как Иран значительно сократит поставки из-за санкций со стороны Штатов.

Примечательно, что вышеуказанное решение комитет ОПЕК+ принял вопреки позиции Дональда Трампа, который настаивал на увеличении объёма добычи. По мнению экспертов, американскому президенту необходимо было снизить стоимость нефтепродуктов накануне выборов в Конгресс. В таком случае у республиканцев был бы ещё один политический козырь, который они бы могли использовать в ходе предвыборной агитации.

Но, судя по всему, американцам, да и всем остальным участникам рынка, придётся смириться с тем, что стоимость нефти в ближайшее время будет лишь расти. Многие аналитики согласны с тем, что до конца года «чёрное золото» может перешагнуть 100-долларовую отметку: санкции в отношении Ирана на фоне сегодняшнего решения ОПЕК+ лишь усилят северный тренд.

Рубль, который «временно освобождён» от бюджетного правила, будет пользоваться сложившейся ситуацией. Тем более что страхи перед «адскими санкциями» со стороны США постепенно сошли на нет. Летом конгрессмены грозились «первым делом» рассмотреть антироссийские санкции, обозначив сентябрь в качестве временного ориентира. Затем этот срок отодвинули на октябрь, тогда как многие политологи уверены в том, что если вышеуказанные законопроекты и будут рассмотрены, то уже в новом составе Конгресса, то есть после 6 ноября.

Более того, сегодня были опубликованы материалы международного рейтингового агентства Fitch, согласно которым вероятность введения наиболее жёстких санкций в отношении России – минимальна. По мнению специалистов агентства, «существует множество причин», которые позволяют сомневаться в том, что Вашингтон введёт санкций в отношении госдолга РФ и/или запрет для российских госбанков совершать операции в долларах. Кроме того, по мнению Fitch, банки России имеют существенную «подушку валютной ликвидности», которые покрывают депозиты в валюте.

Другими словами, фундаментальный фон сейчас способствует росту российской валюты, тем более сейчас, когда доллар сам по себе переживает не лучшие времена. Если завтра Федрезерв США разочарует долларовых быков, то пара usd/rub достигнет не только ближайшего уровня поддержки 64.84, но и обозначит следующую цель, которая находится у основания 64-й фигуры.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Турецкая лира незначительно укрепляется из-за веры инвесторов в улучшение отношений с США

Posted: 25 Sep 2018 08:47 AM PDT

Курс турецкой лиры относительно доллара США торгуется в области максимумов за последний месяц на фоне веры инвесторов в смягчение напряженности в отношениях Вашингтона и Анкары.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с турецкими чиновниками о судьбе американского пастора, арест которого стал формальным поводом для введения санкций.

С начала года национальная валюта Турции потеряла около 40% стоимости относительно американского доллара из-за взаимных санкций и беспокойства инвесторов о чрезмерном влиянии президента страны Тайипа Эрдогана на монетарную политику Центробанка Турции.

В августе лира упала до рекордного минимума $7,24, что вынудило Центробанк Турции повысить ключевую ставку на 6,25%, вопреки позиции президента страны, чтобы укрепить курс национальной валюты.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Европа, Китай и Россия намерены игнорировать антииранские санкции США

Posted: 25 Sep 2018 08:02 AM PDT

Итогом встречи министров стран Евросоюза, России, Китая и Великобритании стало решение создать специальный механизм, позволяющий обойти санкции США, направленные против Ирана, и проводить импортные и экспортные сделки. Более того, страны ЕС заявили о намерении создать юридическое лицо для проведения валютных операций и транзакций с Ираном. А Россия, КНР и Британия не планируют отказываться от поставок иранской нефти и нефтепродуктов.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о решении властей страны покинуть соглашение с Ираном по ядерной программе, а также восстановить санкции против иранского энергетического сектора. Под вторичные санкции будут попадать страны, нарушившие санкционный режим и продолжающие вести бизнес с Ираном.

Санкции вступят в силу 5 ноября.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар США дешевеет перед заседанием ФРС

Posted: 25 Sep 2018 07:55 AM PDT

Доллар США дешевеет относительно шести основных мировых валют перед началом очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) с решением по процентной ставке.

Итоги двухдневного заседания 25-26 сентября будут опубликованы в среду в 21:00 мск. Большинство аналитиков полагает, что чиновники регулятора проголосуют за повышение базовой процентной ставки на 25 пункта, до 2-2,25% годовых. Кроме того, ожидается, что ФРС США сохранит курс на ужесточение кредитно-денежной политики в дальнейшем, на заседании в декабре.

По состоянию на 17:48 мск индекс доллара снизился на 0,27%, до отметки 93,60, и торгуется в области минимума за последние 4 месяца.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 25 сентября. Итоги дня. Тереза Мэй может покинуть пост премьера до конца ноября

Posted: 25 Sep 2018 07:52 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 54п – 117п – 163п – 222п – 104п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 132п (131п).

Британский фунт стерлингов во вторник также двигался на чистой технике. Никаких новых данных о ходе переговоров по Brexit в течение дня не появлялось. В то же время в Британском Парламенте и внутри Консервативной партии назревают политические кризисы, которые граничат со скандалами. Количество недовольных ведением переговоров Терезой Мэй с ЕС политиков растет с каждым днем. Напомним, что на условия Брюсселя Мэй не соглашается, а ее вариант Brexit отвергнут Евросоюзом. В общем, возникает тупиковая ситуация, из которой, на первый взгляд, сложно найти выход. А раз Мэй не может договориться с Евросоюзом, то члены Консервативной Партии рассматривают возможность смещения ее с должностей лидера Партии и премьера Великобритании. Чем дольше нет никакого прогресса в переговорах, тем выше вероятность, что Мэй покинет свой пост до конца ноября. Именно на этот месяц запланировано завершение переговоров по Brexit. Конечно, переговоры могут и продлить по срокам, но только в том случае, если будет виден прогресс. Если же прогресса не будет, то и затягивать переговоры не будет никакого смысла. Смещение лидера Великобритании с ее должности может отправить фунт стерлингов в новое длительное падение, так как вряд ли кто-то захочет инвестировать в экономику страны, которая не может разобраться со своим лидером, где в Парламенте нет не то что единства, но даже большинства, а премьер всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытается удержаться в своем кресле и не способна договориться по процедуре, которая при ней же и была инициирована.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD корректируется против «мертвого креста» и уже почти отработала критическую линию. Преодоление трейдерами Киджун-сен спровоцирует возобновление движения вверх и станут актуальными ордера на покупку с целями 1,3232 и 1,3285.

Шорты можно будет открывать в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Это будет означать завершение витка коррекции, целью в этом случае будет выступать уровень 1,3022.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 25 сентября. Итоги дня. Реакция на итоги заседания ФРС может быть неожиданной

Posted: 25 Sep 2018 07:51 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 73п – 65п – 116п – 70п – 91п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 83п (81п).

Второй торговый день недели был абсолютно пустым в плане макроэкономических событий. Пара EUR/USD двигалась абсолютно по технике. Таким образом, вторая отработка критической линии и последующий отскок цены от нее спровоцировали возобновление восходящего движения. На данный момент максимум предыдущего дня не обновлен. Однако, учитывая два отскока от линии Киджун-сен, можно ожидать дальнейшего восходящего движения с целью первый уровень сопротивления 1,1829. Уже завтра вечером станут известны итоги заседания ФРС, и теперь главным вопросом является, последует ли реакция трейдеров, если ФРС повысит ключевую ставку до 2,25%? Последние недели четко показывают сформировавшийся восходящий тренд, который сломить теперь будет не так уж и просто. Также следует учитывать тот факт, что участники рынка, похоже, разуверились в светлом будущем экономики США из-за вводимых самими Штатами торговых пошлин против всех, кто не идет на уступки, а также из-за введенных санкций против самих США странами, которые попали в «черный список» Трампа. Таким образом, даже если завтра ставка будет повышена, не факт, что последует сильное укрепление американской валюты. Этот вариант не исключен, однако нужно рассматривать и альтернативный вариант, а также текущее настроение рынка. А оно явно не в пользу американского доллара.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD новый виток коррекции также завершился около линии Киджун-сен и возобновилось движение вверх. Таким образом, сейчас и до завтрашнего оглашения результатов заседания ФРС актуальны длинные позиции с целью 1,1829.

Короткие позиции можно будет открывать в случае преодоления критической линии с целью уровень поддержки 1,1644. Закрепление ниже Киджун-сен может последовать за повышением ключевой ставки ФРС до 2,25%.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперты: В 2019 году стоимость золота в среднем может составить $1350 за унцию

Posted: 25 Sep 2018 06:47 AM PDT

Аналитики Bank of America Merrill Lynch (BoAML) ожидают, что в течение следующего года золото будет расти в цене на фоне усиления опасений по поводу увеличения дефицита госбюджета США и торговой войны с Китаем, которая может нанести ущерб экономике страны.

По прогнозу фининститута, в следующем году стоимость драгметалла может составить в среднем $1350 за 1 унцию.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса (CBO), к 2020 году дефицит американского бюджета достигнет отметки в $1 трлн из-за снижения налогов для компаний и роста расходов.

«По этой причине Министерство финансов США будет вынуждено привлекать дополнительный капитал на рынке займов. Отсюда возникает вопрос, смогут ли власти страны предотвратить следующую рецессию с помощью наращивания долгов? Если да, то какой ценой?» – отметили представители BoAML.

«Предполагается, что в краткосрочной перспективе на курс золота будут давить сильный доллар и повышение процентных ставок. Однако в дальнейшем огромный дефицит госбюджета США будет позитивен для стоимости драгметалла», – добавили они.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперты Morgan Stanley улучшили прогнозы для валют ЕМ

Posted: 25 Sep 2018 06:46 AM PDT

Эксперты крупной американской финансовой компании Morgan Stanley улучшили рекомендации для валют и облигаций стран развивающихся рынков (EM) с «негативного» до «нейтрального» уровня.

Аналитики полагают, что риски на глобальном рынке снизились по сравнению с предыдущим прогнозом, при этом большинство инвесторов по-прежнему ожидают роста напряженности в торговых вопросах.

Эксперты Morgan Stanley полагали, что страны с развивающейся экономикой окажутся под более сильным давлением, однако центробанки стран EM приняли меры для защиты собственных экономик, что снизило опасения инвесторов.

Фондовый рынок США находится в лучшем состоянии, чем предполагалось ранее, несмотря на эскалацию торгового конфликта с Китаем. Аналитики снизили вероятность падения американского рынка акций в ближайшее время.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 25 сентября. Спрос на евро возвращается, но надолго ли?

Posted: 25 Sep 2018 05:38 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Рынки постепенно берут паузу перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы, на котором, как ожидается, будут повышены процентные ставки в США. Покупатели евро справились утром с уровнем 1.1763, и пока торговля ведется выше этого диапазона, восходящий потенциал будет сохраняться, что приведет к повторному тесту основной дневной цели в области сопротивления 1.1801, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня под уровень 1.1763, рассматривать длинные позиции лучше всего вновь на отскок от 1.1726.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Для возврата в рынок продавцов требуется снижение под уровень 1.1763, что приведет к фиксации прибыли в длинных позициях и обновлению минимума дня в области 1.1726, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшей восходящей тенденции в EUR/USD, которая может быть продолжена после выхода ряда статистики по американской экономике, рассматривать короткие позиции можно после обновления сопротивления 1.1801, либо на отскок от месячного максимума 1.1830.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

30-дневная средняя скользящая находится на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на боковой характер рынка. Торговля переместилась выше средних скользящих, что указывает на вероятное продолжение роста евро.

Bollinger Bands

Полосы Боллинджера сузились, что указывает на падение волатильности рынка перед выходом важных фундаментальных данных.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 25 сентября. Быки оказывают сопротивление

Posted: 25 Sep 2018 05:37 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта удержали уровень поддержки 1.3098, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре и сформировали на нем ложный пробой, что стало сигналом к покупкам. Теперь их основной целью является пробой и закрепление выше сопротивления 1.3164, откуда можно открывать длинные позиции в расчете на обновление максимума 1.3215, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня, либо неудачного роста выше 1.3164, рассчитывать на повторный рост GBP/UYD можно вновь от уровня поддержки 1.3098.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы постараются не допустить закрепления на уровне сопротивления 1.3164, а формирование там ложного пробоя, как и вчера, будет сигналом к продажам фунта с целью возврата в район поддержки 1.3098, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае если же рост в GBP/USD сохраниться и выше сопротивления 1.3164, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от нового максимума 1.3215.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

30-дневная средняя пробила снизу вверх 50-дневную среднюю скользящую, а торговля переместилась выше средних, что указывает на продолжение формирования восходящей коррекции. Сигналом для продаж фунта будет возврат пары под 30 и 50 дневную среднюю.

Bollinger Bands

Торговля переместилась в верхнюю часть канала, и средняя полоса в области 1.3120 выступает хорошим уровнем поддержки, откуда рекомендую открывать длинные позиции в случае снижения фунта во второй половине дня.


Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Мнение: К концу года биткоин может подорожать до $10 000

Posted: 25 Sep 2018 05:30 AM PDT

Майкл Новограц, известный сторонник виртуальных валют и главный исполнительный директор Galaxy Investment Partners, ожидает, что до конца этого года курс биткоина может повыситься на 30-50% от текущих уровней.

«Я считаю, что высока вероятность рывка до $10 000, и вместе с тем допускаю более скромный рост стоимости BTC – до $8 800», – заявил эксперт.

«Биткоин удержал отметку в $6 000 и вновь зарекомендовал себя в качестве средства сохранения капитала. Я думаю, что финансовые институты готовятся к вливанию крупных инвестиций в крипторынок», – добавил он.

По его словам, в настоящее время институциональные инвесторы работают над созданием более разветвленной инфраструктуры для использования цифровых активов.

«Нарастающая активность инвесторов может вызвать новое ралли биткоина. Кроме того, положительное влияние на стоимость криптовалюты №1 окажет запуск полноценных децентрализованных платформ, и остановить данный процесс уже невозможно», – отметил М. Новограц.

Он полагает, что через 12 месяцев капитализация рынка виртуальных валют может увеличиться до $800 млрд.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Brent игнорирует призывы Трампа

Posted: 25 Sep 2018 05:19 AM PDT

Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Вопреки призывам Дональда Трампа ОПЕК не стала увеличивать добычу нефти с целью приостановить рост цен. Внутри картеля имеет место четкое разделение на тех, кто может это сделать, но хотел бы увидеть соответствующий рост спроса, и тех, кто расширить производство не в состоянии, и его устраивают текущие уровни Brent. Фьючерсы на североморский сорт, к слову, обновили четырехлетний максимум. На рынке усиливаются слухи, что увеличение глобального спроса (по оценкам Международного энергетического агентства, показатель вырастет на 1,4 млн б/с в 2018 и на 1,5 млн б/с в 2019), сокращение иранского экспорта и нежелание ОПЕК наращивать добычу приведут к такому дефициту черного золота, который не видели на протяжении нескольких десятков лет.

Нефть завершает в зеленой зоне пятый квартал подряд, чего не случалось с ней с начала 2007, когда шесть кварталов роста подряд взвинтили котировки WTI до исторического максимума $147,5 за баррель. В текущей ситуации расширение дисбаланса позволяет банкам выставлять «бычьи» прогнозы по Brent и WTI. В частности, BofA Merrill Lynch и JP Morgan считают, что североморский сорт может подпрыгнуть до $95 за баррель.

Не последнюю роль в сентябрьском ралли нефти сыграл слабый доллар. Несмотря на крепкую экономику и рынок труда США, а также желание ФРС продолжить цикл нормализации денежно-кредитной политики, спекулянты предпочитали избавляться от американской валюты в конце квартала, так как эскалация торговых споров между Вашингтоном и Пекином не смогла оказать ей ожидаемой поддержки. Одновременно растут риски импичмента Дональда Трампа в случае победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. С учетом существующей корреляции индекса USD и Brent, рост черного золота выглядит вполне логичным.

Динамика Brent и индекса USD

Нельзя сказать, что политика не заглядывает и на рынок нефти. Рост цен потенциально способен увеличить расходы рядовых американцев на бензин и снизить эффективность фискального стимула. Это является серьезным козырем в руках противников Дональда Трампа. В связи с этим призывы президента к ОПЕК с целью увеличения добычи выглядят логично.

Несмотря на то что санкции против Ирана – выраженный «бычий» фактор для Brent и WTI, на рынке присутствует мнение, что он вряд ли станет долгоиграющим драйвером роста котировок. Более того, сокращение глобального спроса под воздействием торговых войн (МФВ оценивает его в 150-200 тыс б/с) может ограничить потенциал роста нефти. На мой взгляд, многое будет зависеть от отказов покупателей и от масштабов боевых действий между США и Китаем. Пока свое намерение сократить закупки черного золота из Тегерана выразили несколько стран, в том числе Индия, Южная Корея, Япония и другие.

Технически реализация таргета на 113% по паттерну «Акула» усиливает риски отката. Если же «быки» не остановятся на достигнутом, то вероятность выполнения целевого ориентира на 161,8% по AB=CD возрастет.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

США и Южная Корея подписали новый торговый договор

Posted: 25 Sep 2018 05:19 AM PDT

По информации издания Asia Times, во вторник, 25 сентября, в ходе встречи президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали обновленное соглашение о свободной торговле между обеими странами.

Подписание договора состоялось на фоне затяжной торговой войны Соединенных Штатов с Китаем. Помимо этого, до сих пор не определен окончательный статус Канады в рамках пересмотренного Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). В связи с этим успешная сделка с властями Южной Кореи вызвала удивление аналитиков. Они полагают, что новое соглашение – это результат угрозы главы Белого дома ввести пошлины на сталь и алюминий из Южной Кореи. После таких заявлений южнокорейские власти в ходе переговоров с американской стороной согласились внести изменения в текущий договор. В итоге было подписано новое двустороннее торговое соглашение в обмен на освобождение от тарифов.

После успешной сделки президент США готов рассмотреть возможность нового торгового договора с Мексикой. Напомним, несколько недель назад страна согласилась на частичное изменение условий по NAFTA. Торговые переговоры затронули и Японию. В понедельник на встрече японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента США этому вопросу уделялось особое внимание.

На текущей неделе продолжатся переговоры с властями Канады о присоединении к новой сделке. Глава Белого дома положительно отреагировал на возможность проведения торговых переговоров с Европейским союзом.

Череда переговоров проходила на фоне эскалации торгового конфликта между Америкой и Китаем. Ранее сообщалось, что с понедельника вводятся тарифы на китайские товары на сумму $200 млрд в размере 10%. Президент США не исключил появления дополнительных пошлин на сумму $267 млрд на продукцию из КНР. Власти Поднебесной заявили об ответных пошлинах на товары из США на сумму $60 млрд.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперты фиксируют очередное проседание крипторынка

Posted: 25 Sep 2018 03:56 AM PDT

Во вторник, 25 сентября, рынок цифровых активов не смог поддерживать прежний восходящий тренд и продемонстрировал спад. По оценкам экспертов, общая капитализация рынка виртуальных валют просела на $15 млрд, снизившись до отметки в $211 млрд.

В большей степени падение затронуло лидеров минувшей недели – криптовалюты Ripple (XRP), EOS и TRON (TRX). Курс Ripple (XRP/USD) просел на 7,75%, до $0,52, криптовалюта EOS (EOS/USD) подешевела на 3,68%, до $5,72, а стоимость Bitcoin Cash снизилась на 3,59%, до $467,73.

Курс Bitcoin за последние сутки также продемонстрировал спад. Цифровой актив подешевел на 1,07%, до $6620,07. Цена криптовалюты Ethereum, второй по уровню капитализации, упала на 3,29%, до $234,35. Пара ETH/USD не смогла преодолеть линию нисходящего тренда.

По оценкам аналитиков, наиболее активный рост среди топ-10 криптовалют продемонстрировал Tether, прибавив 0,27% к стоимости. В ряду топ-100 цифровых валют лучшие показатели у Steem, цена которого выросла на 20,06%.

Эксперты фиксируют некоторое превышение объемов торговли на рынке виртуальных активов. По оценкам специалистов, за последние сутки объем торгов криптовалютами составил $13,3 млрд.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD 25 сентября 2018 года

Posted: 25 Sep 2018 03:47 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 90 пунктов, в результате прокалывая недавний локальный максимум 1,1800, но по результату все же возвращаясь обратно к стартовому значению. С чем была связана данная амплитуда? Вероятнее всего, причиной вчерашнего движения послужило выступление Марио Драги, на котором он вскользь намекнул о возможном сворачивании программы количественного смягчения, ссылаясь на то, что ожидается рост инфляции. Но, судя по ценовому графику, данная игра слов всего лишь на время зацепила спекулянтов, после чего все вернулось на круги своя.

Сегодня из новостного фона возможно выделить данные из США:

США 16:00 мск - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июль): Пред. 6,3% --- > Прогноз 6,2%

США 17:00 мск - Индекс доверия потребителей CB (сент.): Пред. 133,4 --- > Прогноз 132,2

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим движение в районе диапазонного уровня 1,1720/1,1750, отражая, сугубо говоря, флет. В тo же время мнoгие трейдеры занимают выжидающую позицию в преддверии завтрашнегo заседания Федеральнoй кoмиссии по oперациям на oткрытом рынке, где гуляют разные мнения пo ставке.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем после четкой фиксации цены выше чем 1,1800, где перспектива хода находится в основном уроне 1,1850.

- Позиции на продажу рассматриваем после четкой фиксации цены ниже чем 1,1720, с перспективой хода к 1,1650.

В обоих случаях сейчас мы находимся вне рынка, отслеживая четкие фиксации.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется восходящий интерес, где фактически данные можно отнести к разделу переменчивых из-за текущей болтанки. Внутридневная перспектива отражает нисходящий интерес от 21 сентября. Среднесрочная перспектива отражает общее направление, закрывая глаза на текущий застой.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(25 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 44 пунктов. В случае колебания внутри предполагаемого флета, волатильность составит 50-60 пунктов. Стоит понимать, что фон, как и новостной поток, располагает к высокой волатильности, и в преддверии ФРС можно ожидать многого.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1720**; 1,1650*; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар может захандрить на радость ЕМ

Posted: 25 Sep 2018 03:42 AM PDT

Валюту США может захватить новая волна уныния, которую трейдеры уже наблюдали в начале текущего года. Такую гипотезу выдвинули в Wells Fargo Investment Institute.

Пробуксовка доллара ожидается в 2019 году из-за политических рисков и напряженности в торговле, говорится в обзоре аналитиков, датированном 24 сентября. Ослабление доллара существенно снизит давление на активы развивающихся рынков (ЕМ).

«Укрепление доллара, связанное с расхождениями в макроэкономической ситуации и денежно-кредитной политике США и других стран, практически исчерпало себя. Учитывая, что конфронтация в сфере торговли и пошлин сохраняется, усиливается вероятность перерастания торговых войн в валютные войны», – констатировали в Wells Fargo.

Индекс доллара, рассчитываемый Bloomberg, поднялся в течение этого года примерно на 1,6%, хотя прогнозы были весьма печальные. Сегодня долларовый индикатор незначительно откатывается, возможно, это попытка разогнаться.

В связи с активным ростом американской валюты стратеги Wells Fargo ранее в сентябре ухудшили оценки по евро на конец года до $1,12-1,20, тогда как прежде речь шла о $1,18-1,26. На горизонте одного года прогнозы снижены до $1,16-1,24 с $1,20-1,28. В понедельник евро торговался около $1,1750, сегодня пара евро/доллар находится в ожидании итогов заседания ФРС, которая, вероятно, отчитается о повышении ставки на 25 базисных пунктов. По мнению Bloomberg, ЦБ будет поднимать ставку на указанную величину ежеквартально до июня 2019 года включительно.

Еврозона

В ближайшей перспективе базовая инфляция в еврозоне, скорее всего, будет набирать обороты, поскольку темпы роста зарплат должны усилиться. Об этом в понедельник, выступая в Европарламенте, сказал глава ЕЦБ Марио Драги. Чиновник указал на продолжающийся всеобъемлющий подъем экономики региона при сохранении высоких уровней загрузки производственных мощностей. Драги также сделал акцент на укреплении рынка труда. По его словам, сейчас располагаемый доход потребителей в еврозоне растет самыми высокими темпами за десятилетие.

«Риски для экономики еврозоны в целом являются сбалансированными, однако угроза протекционизма, волнений на ЕМ, а также волатильности финрынков в последнее время стали более ощутимыми», – заключил Драги.

Комментарий привел к кратковременному укреплению евро до трехмесячного максимума, а экономисты задумались о повышении ставок в Европе. Рынки заложили увеличение ставки на 50 базисных пунктов в течение следующих двух лет. Ранее ожидалось только одно ужесточение менее чем на 25 базисных пунктов.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 25 сентября - рекомендации технического анализа

Posted: 25 Sep 2018 03:02 AM PDT

GBP/USD

Экономический календарь для фунта сегодня вновь нейтрален, в результате день не предвещает большой волатильности и резких движений.

Неопределённость и раздумья сегодня, скорее всего, сохранятся. Игроки на повышение вчера не смогли вернуть себе преимущества дневного краткосрока (1,3161) и месячного среднесрока (1,3179). Данная задача по-прежнему является для них основной. Поддержки, пробой которых способен повлиять на активность медведей, сегодня сохранили своё расположение 1,3041-54 (дневной Киджун + Сенкоу Спан Б).

Игроки на понижение на младших таймах продолжают удерживать начальное преимущество. Этому способствует нахождение пары под наиболее важной зоной сопротивления 1,3161 – 1,3204, объединившей уровни разных временных интервалов. Закрепление выше позволит быкам ставить новые задачи, например, обновление максимума прошлой недели (1,3297) и выход из зоны коррекции. Но пока пара находится под сопротивлениями, перспективы быков туманны. Усиление медвежьих настроений сегодня упирается в поддержку облака Н4. Пробой облака Н4, усиленного дневными поддержками (1,3041-54), сформирует понижательную цель и откроет дорогу к новым ориентирам.

Если посмотреть на рекомендации других индикаторов, то в настоящий момент для покупок зелёный свет. Вопрос лишь в том, как долго он еще будет гореть? Некоторые индикаторы уже показывают перекупленность. Поэтому сегодня нужно быть особенно внимательным к сигналам своих торговых систем, верно соизмеряя желания и сложившуюся ситуацию.

Технический анализ ситуации представлен по методу Ichimoku Kinko Hyo (параметры индикатора 9.26.52). В качестве дополнения использованы уровни Pivot Points (классические) и Moving Avarage (120).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Основные тезисы выступления главы Банка Японии по итогам заседания ЦБ

Posted: 25 Sep 2018 02:38 AM PDT

Глава банка Японии Харухико Курода планирует достичь целевого показателя инфляции 2 процента в ближайшее время, чтобы ЦБ смог начать нормализацию денежно-кредитной политики. Также желательно, чтобы курсы валют двигались стабильно, отражая экономические основы.

«Мы продолжим внимательно следить за валютными движениями и их влиянием на экономику и цены», – заявил Курода.

Курода также опроверг мнение участников рынка о том, что у регулятора закончились инструменты стимулирования.

«Банк Японии может предпринять дальнейшие шаги для устранения побочных эффектов своей политики, таких как влияние на финансовое посредничество. Но такие шаги будут предприняты для поддержания мощного смягчения денежно-кредитной политики», – сказал глава ЦБ на пресс-конференции. Также Курода отметил, что ЦБ вступил в фазу, где он должен учитывать не только плюсы, но и побочные эффекты своей масштабной программы стимулирования.

Чиновник добавил, что новое обязательство банка по поддержанию низких процентных ставок в течение «длительного периода» не означает, что ставки будут на нулевом уровне на постоянной основе, напоминая рынкам, что может повысить ставки, если уровень инфляции поднимется.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD 25 сентября - рекомендации технического анализа

Posted: 25 Sep 2018 02:08 AM PDT

EUR/USD

Экономическая статистика текущего дня не содержит важных новостей, поэтому сегодня вряд ли можно ожидать высокую волатильность и резкую активность пары. У трейдеров есть время подвести некоторые итоги и собраться силами для новых свершений.

Игроки на повышение вчера обновили максимум прошлой недели, но дальше этого ситуация не продвинулась. День закрыт свечой неопределённости, позволившей сохранить ожидания нисходящей коррекции. Планы и возможности игроков на понижение сейчас упираются в ключевую зону поддержки 1,1708-26 (Фибо Киджуны недели и месяца + дневной Тенкан). Пробой зоны позволит рассмотреть новые ориентиры для коррекции – ликвидацию дневного золотого креста (Киджун 1,1647) и снижение к следующей наиболее важной зоне поддержек (1,1573-52).

Вчерашняя неудачная попытка быков привела к формированию дивергенции по Чинкоу (Н4) и позволила передать начальные преимущества игрокам на понижение. Сегодня преодоление 1,1708-26 на младших таймах лишит быков поддержки золотого креста Н4 и облака Н1. Дальнейший интерес в этом случае будет сосредоточен на пробое облака Н4 (1,1678-25), которое усилено сейчас дневным золотым крестом. Для игроков на повышение в текущей ситуации значение может иметь сопротивление 1,1770-80 (Тенкан Н4 + крест Н1) и новое обновление дневного максимума (1,1815).

Индикаторный анализ для внутредневной торговли предлагает сейчас искать возможности для продаж или же и вовсе отказаться от активных действий из-за неопределённости. Лишь на дневном таймфрейме для игроков на повышение сегодня зелёный свет. Причиной служит накопившийся потенциал восходящего тренда и расположение пары над ключевой зоной поддержек. Возможно, для некоторых это уже не будет являться убедительной и веской причиной для входа в рынок. Дневной базовый пивот (1,1762) последнее время служит центром притяжения, позволяя евро развивать боковое движение. Зона ключевых поддержек, обозначенная индикатором Ишимоку, подтверждается сегодня и другими инструментами 1,1708 (S1) – 1,1726 (МА120).

Технический анализ ситуации представлен по методу Ichimoku Kinko Hyo (параметры индикатора 9.26.52). В качестве дополнения использованы уровни Pivot Points (классические) и Moving Avarage (120).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

На фоне роста доллара золото снижается

Posted: 25 Sep 2018 02:04 AM PDT

Сегодня с утра стоимость золота падает на фоне усиления позиций доллара к мировым валютам в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежной политике.

К 08:43 по московскому времени декабрьская поставка золота на Нью-Йоркской бирже COMEX упала в цене на 0,12%, до 1202,8 доллара. Стоимость поставки серебра на декабрь также просела на 0,53%, до 14,27 доллара за унцию.

На золото давит укрепляющийся доллар. Индекс доллара, отслеживающий динамику курса доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США, поднялся на 0,13% и составил 94,31 пункта.

Доллар укрепляется на фоне ожидания итогов очередного заседания американского регулятора, которое состоится 25 и 26 сентября. По мнению большинства экспертов, ЦБ поднимет базовую ставку с 1,75-2% до 2-2,25%. В этом году ФРС уже поднимала ставку дважды – в марте и в июне.

Посмотреть график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

За несколько часов биткоин просел на 200 долларов

Posted: 25 Sep 2018 01:58 AM PDT

Сегодня стоимость биткоина просела ниже уровня в 6500 долларов, ночью за несколько часов потеряв 200 долларов.

К 08:01 по московскому времени главная криптовалюта стоила 6482,7 доллара. Ethereum торгуется на уровне 221,56 доллара, Bitcoin Cash снизился на 6,69%, до 452,53 доллара.

Биткоин просел на фоне новостей из сферы крипторегулирования. Стало известно, что конгрессмен Соединенных Штатов Том Эммер планирует внести на рассмотрение три новых законопроекта, которые касаются регулирования сферы криптовалют и блокчейна. Документы призывают внести ясность в правила работы компаний, которые работают с денежными переводами, разработать схему налогообложения криптотранзакций и усилить правительственную поддержку нового сегмента.

Исходя из первого документа, необходимо с осторожностью вводить регулирование и поддерживать блокчейн-проекты. Во втором законопроекте говорится о майнинге и о том, каким компаниям, осуществляющим денежные переводы, необходимо проходить обязательную регистрацию в Америке. В документе также делается акцент на том, что майнерам и провайдерам криптокошельков не нужно получать лицензии таких фирм, так как они не контролируют средства своих клиентов.

В третьем проекте говорится о защите налогоплательщиков от штрафов до того, как ведомства выработают четкие критерии операций, облагаемых сборами.

Посмотреть график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Нефть продолжает дорожать

Posted: 25 Sep 2018 01:51 AM PDT

Глобальные цены на нефть сегодня после незначительного роста, наблюдавшегося накануне, продолжают подниматься на решениях ОПЕК+ относительно уровня добычи сырья.

К 08:34 по московскому времени стоимость декабрьской поставки нефти марки Brent поднялась на 0,2% и составила 80,69 доллара за баррель. Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI прибавил в цене 0,12%, составив 72,17 доллара за бочку.

Сегодня инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось в это воскресенье в Алжире. Комитет договорился и дальше стремиться к 100-процентному уровню выполнения условий венского соглашения. При этом было отмечено, что конкретные цифры не имеют такого важного значения, главное – сохранить достигнутый баланс на рынке. Халид аль-Фалих, министр энергетики Саудовской Аравии, заявил, что ОПЕК+ прогнозирует излишек предложения на глобальном рынке нефти в следующем году и допускает возможность возврата к снижению ее добычи. На этом фоне нефть марки Brent накануне прибавила в цене больше 3%.

Посмотреть график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар растет в парах с евро и иеной

Posted: 25 Sep 2018 01:47 AM PDT

Сегодня доллар незначительно поднимается по отношению к евро и иене в ожидании увеличения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на заседании ЦБ, которое состоится на этой неделе.

К 07:57 по московскому времени курс евро к доллару просел до 1,1742 доллара с уровня закрытия понедельника в 1,1749 доллара. Курс доллара к иене увеличился со 112,81 иены до 112,88 иены.

Индекс доллара, отслеживающий курс доллара к корзине из шести мировых валют – основных торговых партнеров США, вырос на 0,16%, до 94,34 пункта.

Трейдеры находятся в ожидании итогов очередного заседания американского регулятора, которое запланировано на 25 и 26 сентября. По мнению большинства экспертов, ЦБ поднимет базовую ставку с 1,75-2% до 2-2,25%. В этом году ФРС уже поднимала ставку дважды – в марте и в июне. Наращивание ставки оказывает поддержку курсу доллара.

Посмотреть график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com