10/11/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


Взлёт фунта: сделку по Брекзиту могут подписать до 17 октября

Posted: 10 Oct 2018 09:36 AM PDT

Сегодня глава одного из хеджфондов озвучил предположение о том, что фунт в паре с долларом взлетит в область 1.50-1.55, после того как сделка между Лондоном и Брюсселем будет официально согласована. И хотя данные ценовые значения выглядят аномально высокими, стоит напомнить, что накануне референдума 2016 года пара gbp/usd торговалась в области 1.43-1.46, а после объявления итогов плебисцита всего за несколько недель рухнула в район 1.25-1.27 с последующим снижением к основанию 20-х фигур.

«Обратный ход» может быть не столь импульсивным, но вместе с тем разрешение многомесячной интриги позволит паре вырасти как минимум на тысячу пунктов, хотя если учитывать динамику британской инфляции и намерений английского регулятора, то марш-бросок в виде двух тысяч пунктов не выглядит фантастическим. Особенно если помнить, какая альтернатива ждёт рынок при отсутствии соглашения.

Опубликованные сегодня данные по росту британской экономики и (особенно) объёму промышленного производства сохранили надежды на ускорение темпов ужесточения монетарной политики в следующем году – естественно, при условии заключения сделки между Британией и ЕС. Показатель ВВП в годовом выражении вырос до 0,7%, второй месяц подряд демонстрируя максимальный результат за этот год.

Данный факт затмил месячный индикатор, который замедлился до нулевого уровня. По мнению экспертов, третий квартал для британской экономики станет самым успешным почти за два года. На протяжении лета положительная динамика была отмечена в сфере строительства жилья, розничной торговли и производства продуктов питания. Кроме того, свою лепту внёс и туристический сезон.

Показатель промышленного производства в Британии также оказался лучше ожиданий – как в месячном, так и в годовом выражении. Причём в годовом исчислении индикатор показал наиболее сильный рост с апреля этого года. Здесь уместно будет вспомнить, что августовская инфляция в Великобритании выросла сразу на 2,7%, вопреки более скромным прогнозам. «Чистая» инфляция без учёта цен на энергоносители, продукты питания, табачные изделия и алкогольные напитки выросла на 2,1%, хотя большинство аналитиков ожидали прирост всего на 1,8%.

Другими словами, ключевые макроэкономические показатели дают возможность Банку Англии в следующем году дважды повысить процентную ставку. Некоторые представители английского регулятора допускают такую возможность, правда, в каждом случае оговаривают основополагающее условие – «мягкий» Брекзит. В ином случае Центробанк может занять противоположную позицию и даже снизить процентную ставку до уровня августа 2016 года. Такая развилка событий повышает значимость сделки, так как на кону стоит «ястребиная» перспектива монетарной политики.

Безусловно, о 50-х фигурах пока говорить рано: резкий подъём фунта возможен тогда, когда стороны окончательно «ударят по рукам», а сделка будет подписана и одобрена – как в Британии, так и в Евросоюзе (или когда вероятность такого сценария максимально возрастёт). А пока что трейдеры довольствуются слухами, которые также достаточно сильно влияют на динамику gbp/usd. Впрочем, сегодняшний рост фунта обусловлен как раз не слухами, а оптимистичными заявлениями главного переговорщика от Евросоюза Мишеля Барнье. Он сообщил новость о том, что сделка может быть уже заключена через неделю – 17 октября, то есть в ходе саммита ЕС. Такие разговоры ходили ещё вчера – но информация носила неподтверждённый характер, поэтому трейдеры отнеслись к ней крайне настороженно.

Сегодня же Барнье не только подтвердил данные слухи, но и поделился некоторыми подробностями. Так, по его словам, Брюссель и Лондон смогли найти общий знаменатель во многих ключевых вопросах, причём в рамках представленного плана Терезы Мэй Chequers. Что касается ирландского вопроса, то здесь также есть прогресс: на границе всё же появятся контрольно-пропускные пункты и «определённые административные процедуры», но стороны попытались максимально сгладить наиболее острые углы – и предварительно достигли компромисса. Барнье снова повторил, что жёсткий Брекзит будет стоить «очень дорого» как Европе, так и Британии, поэтому данный сценарий не является приоритетом, а скорее наоборот – переговорщики пытаются не допустить его реализации. Вместе с тем представитель ЕС предупредил, что условия взаимоотношений в любом случае изменятся, и этот факт необходимо принять как неизбежность.

Таким образом, на улице быков gbp/usd снова праздник: такая оптимистичная оценка со стороны Мишеля Барнье повышает шансы на заключение сделки, хотя и не гарантирует этого. Напомню, что накануне неформального саммита ЕС в Зальцбурге на рынок поступали аналогичные сигналы, однако официальные лица в итоге не смогли найти точки соприкосновения. Вполне вероятно, что в этот раз предварительное соглашение всё-таки будет подписано, после чего стороны разойдутся «по углам ринга» до ноября, когда состоится ещё одна встреча представителей Лондона и ЕС.

Если данный сценарий реализуется, то фунт получит колоссальную поддержку: даже заключение «чернового» варианта сделки увеличит вероятность мягкого Брекзита во много раз, со всеми вытекающими для британской валюты последствиями. Уже через несколько дней стороны могут представить пилотный проект соглашения – если он не вызовет сильной критики в Британии и в странах Евросоюза, то шансы на его подписание 17 октября во многом возрастут.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD h1. Варианты развития движения 10.10_12.10.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 10 Oct 2018 08:03 AM PDT

Minuette (h1)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 08.10.2018 16:51 UTC+3.
____________________

Дальнейшее развитие движения EUR/USD 10 - 12 октября 2018 г. будет обусловлено направлением пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.1500 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro);
-> уровень поддержки 1.1485 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro).
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1485 -> развитие движения EUR/USD продолжится в канале 1/2 Median Line (1.1485 <-> 1.1470 <-> 1.1460) вил операционного масштаба Micro, а при пробое нижней границы (1.1460) данного канала станет возможно достижение ценой инструмента к целям -> начальная линия SSL Micro (1.1450) <-> minimum 1.1432 <-> конечная линия FSL (1.1418) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1500 -> вариант развития движения EUR/USD в зоне равновесия (1.1500 <-> 1.1517 <-> 1.1535) вил операционного масштаба Micro , а при пробое ISL61.8 Micro (1.1535) восходящее движение единой европейской валюты может быть продолжено к нижней границе ISL61.8 (1.1550) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и срединной линии Median Line Minuette (1.1590).
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD h1. Варианты развития движения 10.10_12.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 10 Oct 2018 08:00 AM PDT

Minuette (h1)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 08.10.2018 16:48 UTC+3.
____________________

В период 10 - 12 октября 2018 г. развитие движения GBP/USD будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (1.3120 <-> 1.3169 <-> 1.3220) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения внутри зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette представлена на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.3120 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette) -> вариант достижения ценой инструмента границ зоны равновесия (1.3105 <-> 1.3080 <-> 1.3055) вил операционного масштаба Micro, а в случае пробоя ISL61.8 Micro (1.3055) движение GBP/USD продолжится к локальному minimum 1.3027 и начальной линии SSL Minuette (1.3020).
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.3220 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> вариант продолжения развития восходящего движенияGBP/USD к целям -> нижняя граница ISL38.2 (1.3235) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette <-> срединная линия Median Line Minuette (1.3310).
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX h1. Варианты развития движения 10.10_12.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 10 Oct 2018 07:58 AM PDT

Minuette (h1)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 08.10.2018 16:45 UTC+3.
____________________

Индекс доллара в зоне равновесия (95.50 <-> 95.60 <-> 95.70) вил операционного масштаба Micro, направление пробоя которой и станет определять дальнейшее развитие движения #USDX в период 10 - 12 октября 2018 г.

Разметка отработки границ зоны равновесия вил операционного масштаба Micro представлена на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 95.70 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) сделает актуальным развитие движения #USDX к границам канала 1/2 Median Line Micro (98.50 <-> 95.87 <-> 95.95), а при пробое верхней границы (95.95) этого канала восходящее движение индекса доллара может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL Micro (96.00) <-> maximum 96.16 <-> контрольная линия UTL (96.20) вил операционного масштаба Minuette.
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 95.50 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> вариант развития нисходящего движения #USDX к границам канала 1/2 Median Line (95.40 <-> 95.15 <-> 94.90) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 10 октября. Итоги дня. Фунт продолжает расти на слухах о благоприятном исходе Brexit

Posted: 10 Oct 2018 07:45 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 99п – 120п – 119п – 105п – 117п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 112п(110п).

Британский фунт стерлингов продолжает восходящее движение. Новая порция слухов о том, что переговоры продвигаются и сторонам, по большому счету, осталось только урегулировать вопросы, касающийся североирландской границы, спровоцировала новые покупки британской валюты. Мы же акцентируем внимание трейдеров на том, что официальной информации об этом по-прежнему нет. Стороны отмечают, что готовы провести переговоры в преддверии саммита ЕС 17-18 октября, чтобы до ноября полностью закрыть вопрос с выходом Великобритании из ЕС. Таким образом, уже в ближайшее время Тереза Мэй или Мишель Барнье должны будут начать делиться официальной информацией по Brexit. Напомним, что последний раунд переговоров, по словам МЭй, закончился провалом. Потом последовали обвинения с обеих сторон. Потом в адрес премьера Великобритании обрушилась критика относительно ее плана «Чекерс» и возможных новых уступок Евросоюзу. Но даже без этих уступок многие в Британском Парламенте недовольны вариантом Brexit Терезы Мэй. В общем, несмотря на оптимизм рынка, краеугольных вопросов по этой теме остается еще предостаточно. С технической точки зрения продолжается движение вверх, и его следует отрабатывать, несмотря на некоторую необоснованность. Однако мы отмечаем, что любая информация, опровергающая слухи, почти неминуемо приведет к падению фунта стерлингов. К возможному появлению такой информации нужно быть готовыми.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD продолжает восходящее движение и отработала первый таргет 1,3184. Таким образом, следующей актуальной целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,3253. А разворот индикатора MACD вниз просигнализирует о начале коррекции.

Ордера на продажу пока не рекомендуется рассматривать, текущий восходящий тренд нужно сначала переломить, а коррекции отторговывать в текущих условиях слишком опасно. Таким образом, шорты не актуальны до формирования нового «мертвого креста».

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 10 октября. Итоги дня. Дональд Трамп вновь нагнетает обстановку

Posted: 10 Oct 2018 07:44 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 129п – 79п – 66п – 70п – 71п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 83п (84п).

Наконец-то для европейской валюты начинает складываться более или менее благоприятный фундаментальный фон. Во-первых, вчера Дональд Трамп в очередной раз в негативном ключе высказался о политике ФРС. По его мнению, ключевая ставка повышается слишком часто, что может привести к падению темпов роста экономики США. Трамп же хотел бы избежать подобного сценария. Во-вторых, вновь прозвучали угрозы в адрес Китая о введении новых торговых пошлин на общую сумму 267 млрд долларов. Если эти пошлины будут введены, то весь импорт из Китая будет под «санкциями». Если еще месяц назад любое обострение конфликта между Китаем и Штатами расценивалось трейдерами как позитивный момент для экономики США. То в последнее время участники рынка весьма резонно начали полагать, что против Штатов тоже вводятся санкции, как минимум со стороны Китая. И это тоже удар по экономике. Более того, отсутствие общего мнения между Пауэллом и Трампом относительно монетарной политики также заставляет задуматься, а намеки на возможное замедление экономики не добавляет привлекательности доллару США. Таким образом, в ближайшие несколько дней мы можем наблюдать умеренный рост евровалюты. Если, конечно, не поступит какая-либо новая информация, которая вернет трейдерам веру в валюту США. С технической точки зрения цена преодолела критическую линию Киджун-сен, таким образом, «мертвый крест» ослаблен, а короткие позиции временно потеряли свою актуальность. Движение вверх может продолжиться с целью 1,1596.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена преодолела линию Киджун-сен. Таким образом, движение вверх может продолжиться с целью 1,1596, и его рекомендуется отрабатывать малыми лотами. Разворот индикатора MACD вниз послужит сигналом для ручного сокращения лонгов.

Ордера на продажу вновь станут актуальными только после обратного закрепления пары ниже критической линии. В этом случае нисходящий тренд возобновится с первыми целями в диапазоне 1,1448 – 1,1430.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR и GBP: Фунт споткнулся о данные по ВВП. Цены производителей в США совпали с прогнозом

Posted: 10 Oct 2018 06:31 AM PDT

В первой половине дня вышли данные, которые ограничили восходящий потенциал в британском фунте, набранный после вчерашних новостей по Brexit. Речь идет об отчете по росту экономики Великобритании, которая в квартальном исчислении хоть и показала прирост, однако по сравнению с прошлым месяцем рост оказался нулевым.

Экономика Великобритании

Рост экономики произошел за счет увеличения розничных продаж и жилищного строительства.

По данным национального бюро статистики ONS Великобритании, ВВП с июня по август этого года вырос на 0,7% по сравнению с прошлым 3-месячным периодом. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 2,8%.

Как я говорил выше, в августе этого года, по сравнению с июлем, рост был нулевым, что может негативно сказаться на итоговом годовом показателе. Как отметили в ONS, максимальную прибавку ВВП оказали хорошие розничные продажи, а также строительство жилья в летние месяцы.

Также сегодня был опубликован отчет от ONS, в котором было указано, что отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании в августе этого года увеличилось до 11,2 млрд фунтов с 10,4 млрд фунтов в июле, тогда как с июня по август наблюдалось сокращение отрицательного сальдо торгового баланса.

Объем промышленного производства в Великобритании показал более скромный рост в августе, чем в июле этого года.

Согласно данным, производство выросло на 0,2%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 1.3%. Производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 0,2%. Падение наблюдается второй месяц подряд. Отличилось лишь производство в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, которое выросло на 0,2%.

С июня по август по сравнению с предыдущими тремя месяцами промышленное производство выросло на 0,7%.

Что касается технической картины GBPUSD, то она осталась без изменений по сравнению с моим утренним прогнозом. Восходящий потенциал все также ограничен сопротивлением в районе 1.3175. Лишь прорыв этой области откроет дорогу к новым недельным максимумам и приведет к тесту сопротивления 1.3270 и 1.3350.

Инфляция в США

Данные по индексу цен производителей в США привели к падению американского доллара, так как полностью совпали с прогнозами экономистов и не порадовали трейдеров. С другой стороны, сохранение инфляции на допустимых уровнях поможет Федеральной резервной системе более планомерно подходить к повышению процентных ставок в будущем, не опасаясь резкого инфляционного скачка.

Согласно отчету Министерства труда США, индекс цен производителей PPI в сентябре этого года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты также ожидали, что индекс в сентябре вырос на 0,2%.

Что касается базовой инфляции, без учета волатильных категорий продуктов питания и энергоносителей, цены в сентябре выросли на те же 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что также совпало с прогнозом экономистов. По сравнению с тем же периодом предыдущего года инфляция выросла на 2,6%.

Что касается технической картины пары EURUSD, то текущий потенциал роста ограничен сопротивлением в районе 1.1540, прорыв которого приведет к формированию более крупной восходящей волны. Основной поддержкой сейчас выступает уровень 1.1480, прорыв которого может всерьез отразиться на дальнейших коррекционных перспективах роста рисковых активов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Правительство Германии сократило прогнозы роста на 2018 и 2019 годы

Posted: 10 Oct 2018 06:24 AM PDT

Власти Германии сократили свои прогнозы роста в этом и следующем году для крупнейшей экономики Европы и видят, что эскалация глобального торгового конфликта является основным риском.

Правительство сократило прогнозы роста в 2018 и 2019 годах до 1,8 процента, по сравнению с предыдущими прогнозами на 2,3 процента и 2,1 процента соответственно. Спад в мировой торговле стал основным поводом для пересмотра, он уже замедлил производство в автомобильном секторе. Кроме того, риском для экономики Германии назвали выход Великобритании из ЕС и угрозу экономических кризисов в Турции и Аргентине, распространяющуюся на другие страны с развивающейся экономикой. Документ показал, что правительство Германии ожидает роста экономики на 1,8 процента в 2020 году. В нем говорится, что внутренний спрос остается сильным, но глобальная экономическая ситуация «становится все сложнее».

Традиционно немецкая экономика развивается за счет экспорта, теперь она в значительной степени полагается на расходы домашних хозяйств, поскольку потребители пользуются рекордной занятостью, повышением реальной заработной платы, надежной защитой занятости и низкими затратами по займам. С учетом прогнозируемой инфляции до 1,9 процента в этом году и 2,0 процента в 2019 году, повышение заработной платы означает, что у немецких потребителей будет больше денег, чтобы тратить. По прогнозам, расходы домашних хозяйств вырастут на 1,6 процента в 2018 году и на 2,0 процента в 2019 году. Потребление в этом году вырастет на 1,4 процента и на 2,5 процента в следующем, тогда как государственные инвестиции составят 5,9 процента в 2018 году и 5,2 процента в 2019 году.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Крупнейшие в мире трейдеры ожидают нефть в пределах $65-100 за баррель

Posted: 10 Oct 2018 06:00 AM PDT

Цены на нефть не упадут ниже 65 долларов и могут превысить 100 долларов за баррель в следующем году из-за санкций США в отношении Ирана.

В этом году нефть сплотилась в ожидании того, что санкции будут проверять производственные возможности ОПЕК и других производителей компенсировать снижение поставок из Ирана. Brent на прошлой неделе достигла 86,74 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с 2014 года. В 2019 году такие прогнозисты, как Международное энергетическое агентство, говорят, что кризис на развивающихся рынках и торговые споры могут повлиять на глобальный спрос, в то время как рост производства вне ОПЕК увеличивает предложение.

Джереми Вейр, исполнительный директор Trafigura, заявил, что он не удивится, увидев в следующем году нефть по цене выше 100 долларов за баррель.

Алекс Берд, исполнительный директор Glencore, сказал, что видит среднюю цену нефти в пределах 85-90 долларов за баррель.

Исполнительный директор Gunvor ожидает в следующем году более низкие цены, на уровне 70-75 долларов за баррель, ссылаясь на замедление роста спроса.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Золото ходит по краю пропасти

Posted: 10 Oct 2018 05:57 AM PDT

Золото сумело удержаться в пределах среднесрочного торгового диапазона $1184-1214 за унцию благодаря заявлениям Дональда Трампа, притормозившим покупателей доллара США. Президент второй раз за несколько последних недель выразил недовольство проводимой ФРС политикой, которая способна притормозить экономический рост. Если Центробанк уверен в том, что инфляция не отойдет далеко от таргета 2%, зачем повышать ставки? Вербальные интервенции хозяина Белого дома на время остановили «быков» по индексу USD, а ведь именно укрепление американской валюты вызывало основную головную боль у драгметалла в апреле-октябре.

Золоту уже порядком надоело толкаться в узком торговом диапазоне. Риски прорыва его нижней границы выглядят более предпочтительными по сравнению с вероятностью похода XAU/USD на север. Экономика США под влиянием фискального стимула пышет здоровьем, уровень безработицы достиг минимальной отметки за последние почти полвека, а доходность 10-летних казначейских облигаций не устает переписывать 7-летние максимумы. Драгметалл не в состоянии конкурировать с приносящими доход ценными бумагами, поэтому ралли реальных ставок долгового рынка США, как правило, приводит к снижению его стоимости.

На стороне «быков» по XAU/USD играют улучшение конъюнктуры рынка физического актива, а также благоприятный геополитический фон. Мало того что МФВ впервые с 2016 снизил прогноз роста глобального ВВП, так он еще предупредил о возможном кризисе развивающихся стран. Торговые войны тормозят экономику Китая, а рост цен на нефть усиливает риски разгона инфляции во всем мире. Золото традиционно воспринимается в качестве инструмента защиты от ускорения темпов роста потребительских цен. Индийский нетто-импорт в сентябре составил 93,8 т, что практически вдвое больше прошлогоднего показателя. В августе поставки драгметалла в азиатскую страну достигли отметки 90 т. Одновременно рост стоимости заимствований в Штатах увеличивает вероятность развития коррекционного движения по фондовым индексам и способствует росту индекса страха VIX. Эти факторы принято считать «бычьими» для XAU/USD.

Динамика волатильности VIX

Честно говоря, позиции «медведей» по анализируемому активу выглядят предпочтительнее. Опыт прошлых месяцев показал, что инвесторы воспринимают доллар США как актив-убежище, поэтому эскалация торговой напряженности между Штатами и Поднебесной и обострение политической ситуации в Италии пока приводят к укреплению индекса USD, а не наоборот. Золоту сложно сопротивляться американской валюте, удорожание которой делает импорт в крупнейшие страны-потребители физического металла дороже.

Комментарии Дональда Трампа ранее имели ограниченное влияние на рынок, и временная слабость доллара США после заявлений президента сменялась быстрым восстановлением его позиций. В связи с этим риски прорыва золотом нижней границы среднесрочного торгового диапазона выглядят довольно высокими.

Технически успешный штурм поддержки на $1184 за унцию создаст предпосылки для активации паттерна AB=CD с таргетов на 161.8%. Он соответствует отметке $1125.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (10 октября 2018 года)

Posted: 10 Oct 2018 05:37 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 76 пунктов, в результате отрабатывая периодический уровень 1,1440 в восходящем направлении. Колебание, которое мы увидели, было довольно интересное, с точки зрения техники цена отработала уровень средней важности, который, в принципе, могли бы и пробить, но в момент хода имелся информационный фон, где поначалу получили заявление от первого министра Шотландии Никола Стерджен. Министр видит благополучное будущее в случае отделения от Великобритании, так как Брекзит сулит серьезные проблемы для Шотландии. Естественный данный фактор – новый референдум несет новый проблемы для «развода» Великобритании и ЕС. С западной стороны, где, в принципе, никаких данных не выхолодило, появилась новость о сокращение объема дневной добычи нефти в Мексиканском заливе почти на 40% в связи с ураганом «Майкл». Данная же новость непосредственно отразилась на американском долларе, и здесь же мы видим отскок от периодического уровня 1,1440.

Сегодня с точки зрения экономического календаря имеем статистику из Соединенных Штатов.

США 15:30 мск - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент.): Пред. -0,1% --- > Прогноз 0,2% --- > Факт. 0,2%

Дальнейшее развитие

Анализируя торговый график, мы вновь видим возвращение цены в пределы диапазонного уровня 1,1510/1,1550, где имеет замедление. Есть предположение болтанки в пределах диапазонного уровня, в то же время теоретическое формирование графической модели «Перевернутая голова и плечи», что, в принципе, не совсем сходится с общим информационно-новостным фоном. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваются только в случае фиксации цены выше чем 1,1550, перспектива хода к 1,1600—1,1650.

- Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: первый в случае застоя в пределах диапазонного уровня; Второй - в случае фиксации цены ниже 1,1470. В обоях вариантах первичная перспектива 1,1440.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе имеется восходящий интерес, отражающий недавний всплеск. Среднесуточная перспектива сохраняет нисходящий интерес.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(10 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 36 пунктов, что является низким значением для данного участка времени. В случае зависания цены в пределах диапазонного уровня, волатильность может увеличится, но незначительно.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1440*; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 10 октября. Данные по ВВП Великобритании не порадовали трейдеров

Posted: 10 Oct 2018 05:34 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели хоть и сумели удержаться выше уровня поддержки 1.3130, о котором я говорил в утреннем обзоре, однако слабые данные по ВВП Великобритании ограничили восходящий потенциал британского фунта. Основной задачей на вторую половину дня является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3169, что приведет к формированию нового восходящего движения в фунте с выходом на максимум в район 1.3217, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, к длинным позициям можно возвращаться после ложного пробоя поддержки 1.3125 либо на отскок от 1.3090.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Пока торговля ведется ниже сопротивления 1.3169, давление на фунт будет сохраняться, что может привести к повторному снижению и тесту поддержки 1.3125, пробой которой приведет к более крупной распродаже GBP/USD с выходом на минимумы в район 1.3090 и 1.3047, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта выше сопротивления 1.3169, после выхода данных по инфляции в США, возвращаться к коротким позициям лучше всего на отскок от максимума 1.3217.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Цена находится выше 30- и 50-дневной средней, что указывает на продолжение роста фунта.

Bollinger Bands

Поддержку оказывает середина канала Bollinger Bands, что сохраняет восходящий потенциал в фунте.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 10 октября. Данные по ценам производителей могут привести к росту доллара США

Posted: 10 Oct 2018 05:32 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня существенных изменений не произошло. Покупатели сумели сформировать ложный пробой на уровне 1.1483, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, что сохранило восходящий потенциал в евро. Основной задачей на вторую половину дня будет обновление сопротивления 1.1541 и закрепление на нем, что приведет к более крупному восходящему импульсу по евро с тестом максимумов 1.1588 и 1.1648, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения под уровень поддержки 1.1483, к длинным позициям можно возвращаться только на отскок от 1.1434.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Рассчитывать на короткие позиции в евро во второй половине дня лучше всего после обновления сопротивления 1.1541 с формированием там ложного пробоя. Основной задачей остается снижение и закрепление под уровнем поддержки 1.1483, где также расположены 30- и 50-дневная средняя, что будет явным сигналом на открытие новых коротких позиций в евро с обновлением минимума 1.1434, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.1541, продавать EUR/USD можно сразу на отскок от максимума 1.1588.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Цена находится выше 30- и 50-средней, однако нахождение средних на одном уровне указывает лишь на боковой характер рынка.

Bollinger Bands

Сигналов по входу в рынок нет, так как волатильность на индикаторе Bollinger Bands сильно упала.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Китайские трейдеры обогащаются на продаже «новой нефти»

Posted: 10 Oct 2018 05:30 AM PDT

Когда-то отработанное растительное масло тайно сбрасывали в стоки в ночное время, теперь оно стало одним из самых востребованных товаров в Европе. Новые правила в ЕС обязывают производителей топлива выпускать биодизель, содержащий переработанные растительные масла и жиры, и предполагают поэтапное прекращение использования свежих растительных масел к 2030 году.

Это подняло волну спроса на отработанное масло из таких мест, как Китай и Юго-Восточная Азия, где они широко используются. Поставщики берут отработанное масло из ресторанов, точек быстрого питания и пищевых заводов, согласно данным компании по сбору мусора FatHopes Energy, активность в этом сегменте неуклонно растет. Масло фильтруют для удаления пищевых отходов, затем грузят, как нефть, в танкеры и отправляют на экспорт в Европу.

За последние три года экспорт отработанного сырья европейским нефтяным компаниям вырос на 40 процентов, прогнозируется трехкратное увеличение спроса к 2030 году. Несколько лет назад индустрия оценивалась примерно в 500 млн долларов, но, учитывая рекордные темпы роста спроса, есть основания ожидать заметного увеличения этой суммы. Джастин Юнь, исполнительный директор компании STIN Group, сказал, что поставки из Китая, вероятно, достигнут 300 000 тонн в этом году, по сравнению с 200 000 тонн в 2017 году. Он отметил, что большинство грузов отправляется в Европу, и в ближайшие годы объемы будут продолжать расти.

Действительно, спрос на отработанные масла уже опережает предложение по всей Азии. Использованное кулинарное масло торгуется по ценам, привязанным к сырому пальмовому маслу. Трейдеры заявили, что в настоящее время стоимость в среднем составляет около 600-700 долларов за тонну.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Экономический рост Великобритании ослабевает с приходом осени

Posted: 10 Oct 2018 04:21 AM PDT

Летний всплеск британской экономики оказался сильнее, чем ожидалось, поскольку жаркая погода стимулировала потребительские расходы, но слабый август говорит о более медленном росте в преддверии Brexit в следующем году.

Экономика выросла на 0,7 процента за три месяца до августа, сообщило Управление национальной статистики (ONS). Данные стали приятным сюрпризом для Банка Англии, который ожидал более медленного роста в третьем квартале.

Но не стоит забывать о том, что существует реальный риск заметного снижения темпов роста в четвертом квартале на фоне Brexit и политической неопределенности, которые пагубно сказываются на инвестициях в бизнес.

Анализируя данные, становится понятно, что экономика отскочила после слабой весны, особенно хорошо показали себя жаркие летние месяцы, тем не менее, долгосрочные показатели роста продолжают отставать и выглядят не так радужно. В годовом исчислении в августе рост замедлился до 1,5% с 1,7% в июле. Причем, несмотря на солидный рост добычи нефти и газа. В целом в августе сократилось производство продукции, и не было роста в сфере услуг.

Кроме того, отдельные торговые данные показали, что дефицит торгового баланса Великобритании с остальным миром коснулся трехмесячного максимума в августе, несмотря на самый маленький разрыв в торговле товарами ЕС с сентября 2015 года.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Контрольные зоны EURUSD 10.10.18

Posted: 10 Oct 2018 03:52 AM PDT

Нисходящее движение остаётся приоритетным, пока пара торгуется ниже НКЗ 1/2, верхний уровень которой располагается на отметке 1.1533. Тест указанной зоны позволит получить наиболее выгодные цены на продажу инструмента.

Рост курса евробакса остаётся коррекционной до тех пор, пока пара торгуется ниже уровня 1.1533. Любое восходящей движение позволяет получить выгодные цены на продажу. Удержание короткой позиции также необходимо включить в торговый план, так как нарушения медвежьего импульса ещё не произошло. Лучшей ценой для продажи инструмента является уровень 1.1533. Вероятность обновления недельного минимума составляет 70%.


Важно понимать, что работа в сторону импульса является оптимальной с точки зрения риск/прибыль, так как вероятность обновления последнего экстремума всегда выше.

Для нарушения нисходящего движения потребуется закрытие сегодняшней американской сессии выше уровня 1.1533. Если это произойдет, то уже завтра на первый план выйдут покупки, а от короткой позиции придётся отказаться ввиду её неактуальности. Дальнейшие цели восходящего движения потребуют уточнения после того, как будет сформирована разворота модель.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Европейский регулятор ценных бумаг представит свод правил для ICO к концу года

Posted: 10 Oct 2018 03:47 AM PDT


Регулирующие ведомства Европейского союза готовы предоставить свод правил, регламентирующих проведение процесса первичного размещения токенов (ICO). Они стремятся определить, можно ли приравнять проведение ICO к торговле ценными бумагами.

По мнению Стивена Майжура, руководителя Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA), некоторые ICO функционируют как финансовые инструменты, действующие в рамках существующей нормативно-правовой базы. В финучреждении пытаются разобраться, каким образом лучше всего регулировать рынок ICO. Напомним, в настоящее время он не подконтролен действующему законодательству ЕС.

Свою точку зрения чиновник изложил Комитету по экономическим вопросам Европейского парламента. По словам С. Майжура, возглавляемому им ведомству следует определиться с нормативно-правовыми рамками для ICO до конца текущего года.

Напомним, в августе 2018 года странами евроблока был принят закон о краудфандинге, разработанный комитетом Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам. В ведомстве сформулировали новые правила функционирования быстрорастущего рынка ICO. На минувшей неделе, 3 октября 2018 года, комитет Европейского парламента одобрил принятие резолюции по технологии распределенного реестра (DLT) и технологии блокчейн. Данное решение было единогласно поддержано всеми членами ведомства.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волатильность валют резко возросла. Чего ждать дальше?

Posted: 10 Oct 2018 03:46 AM PDT

Колебания валютного рынка резко возросли накануне. Надо сказать, что по вторникам часто бывают развороты, однако внезапность застала врасплох многих трейдеров. Не было ни макростатистики по США, ни четкого драйвера для разворота, при этом евро и фунт подскочили к концу торговой сессии, когда истекают сроки большинства опционов. В это время стало известно об отставке постпреда США при ООН Никки Хейли, поэтому не совсем понятно, восприняли ли инвесторы ее уход как недоверие к администрации Трампа или дело в опционах. Впрочем, эти факторы должны оказывать краткосрочное влияние на рынок, тогда как более общие драйверы остаются в игре. Восстановление евро и других валют с высоким бета-коэффициентом, вероятно, будет поставлено на паузу.

Доллар

Доходность трежерис снизилась после достижения 9-летних пиков, курс доллар/иена провалился ниже 113.

Не спасли «американца» и менее «ястребиные» комментарии чиновника ФРС Каплана, который считает, что ЦБ должен нормализовать политику путем приведения ставок к нейтральному диапазону. Похоже он не разделяет мнения коллег относительно возможной потери контроля над инфляцией. Чиновник выступает за постепенный рост ставок.

Между тем президент Трамп вновь раскритиковал ФРС, которая, по его мнению, слишком быстро повышает ставки.

«Я бы хотел видеть низкие процентные ставки. ФРС делает то, что считает необходимым, но мне не нравится то, что они делают, потому что у нас действительно сдержанная инфляция и у нас происходит много хорошего. Я просто не думаю, что нужно действовать так быстро», – заявил глава Белого дома.

Если инфляция выйдет из-под контроля, то для инвесторов это станет причиной для пессимизма. В последние дни фондовый рынок был потрясен ростом доходностей американских облигаций, который, в первую очередь, был обусловлен сильной экономикой, а не ожиданиями ускорения инфляции. Не исключено, что доходности поднимутся еще выше, если увеличение заработной платы и цен на нефть вызовет скачок потребительских цен, заставив руководства Федрезерва пересмотреть постепенную стратегию сдерживания инфляции.

«Рынок труда будет немного более сильным, а инфляция – немного более быстрой. Риск состоит в том, что им придется пойти немного дальше в повышении ставок из-за такой динамики», – пишут экономисты JPMorgan Chase & Co.

Ожидается, что данные в четверг покажут, что потребительская инфляция снизилась до 2,4% в сентябре с 2,7% в августе.

В среду ожидается релиз показателя цен производителей. Хотя рынок ждет увеличения цен, дополнительно может потребоваться сильный отчет по потребительской инфляции, чтобы развернуть пару доллар/иена.

Евро

Что касается евро, то основное внимание было уделено не макростатистике, а Италии. Пытаясь остановить рост доходности итальянских облигаций, министр экономики Триа хотел убедить рынок в том, что они вернут свой дефицит к целевой отметке. Он также сообщил о намерении сделать все возможное для сдерживания роста доходности, если спрэд между немецкими и итальянскими выпусками достигнет 400 или 500 пунктов. По всей видимости, обещания ненадолго сработали, восстановление пары евро/доллар совпало с откатом итальянских ставок. Однако проблемы Италии никуда не делись. Такой фактор, как стремление к наращиванию дефицита бюджета, продолжит оказывать давление на пару евро/доллар. Ее откат, вероятно, будет ограничен диапазоном 1,1550-1,1580.

Фунт

Британский фунт сейчас торгуется исключительно на спекуляциях вокруг Brexit. Новости о прогрессе в переговорах подтолкнули курс фунт/доллар выше 1,31. Между тем официальных заявлений пока не поступало, лидеры ЕС должны представить свое предложение в среду, и, судя по динамике фунта, трейдеры надеются на успех.


Сегодня также будет опубликован релиз торгового баланса, показатель промышленного производства и отчет по ВВП. Несмотря на всю важность этой макростатистики, она будет оставаться в тени любого прогресса по Brexit.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Временный простой доллара или пауза перед очередным рывком

Posted: 10 Oct 2018 03:44 AM PDT

Евро стабилизировался на уровне 1,15 доллара, подводя промежуточный итог недавнего долларового ралли. И хотя восхождение американца удалось приостановить, скорее всего, это будет лишь временная пауза и доллар продолжит расти.

Инвесторам следует делать ставку на то, что растущее инфляционное давление будет поддерживать ФРС, которая, в отличие от ЕЦБ, твердо ориентирована на более жесткую монетарную политику, не обращая внимания даже на протесты президента США Дональд Трампа. Это означает, что в краткосрочной перспективе доллар будет продолжать оставаться привлекательным надежным активом, а евро теряет свою привлекательность уже сейчас.

Несмотря на паузу, в целом повышение доходности гособлигаций США обеспечивает явную поддержку доллару. В краткосрочной перспективе доллар, конечно, может быть продан, но это продлится недолго. Американская валюта снова начнет укрепляться.

Другие валюты также пользуются временной передышкой доллара. Например, австралийский доллар демонстрирует рост. Фунт также вырос против доллара. Стерлинг достиг 3/2-месячного максимума против евро, чему способствовали новости о том, что Великобритания и ЕС продвигаются на пути к сделке по Brexit. Однако японской иене и китайскому юаню повезло меньше, эти валюты несут потери. Возможно, в будущем юань компенсирует падение на фоне ожиданий того, что риски торговой войны с США и распродажи на развивающихся рынках ослабеют.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (10 октября 2018 года)

Posted: 10 Oct 2018 02:34 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила сверхвысокую волатильность 126 пунктов, в результате вырисовывая довольно интересную амплитуду движения. С чем была связана данная болтанка? За вчерашний торговый день как таковых новостей не было, но имел место информационный фон, где сначала выделилась Шотландия с заявлением о новом референдуме в связи с Брекзитом, который представляет собой серьезную проблему для Шотландии. Естественный данный фактор несет новые проблемы для «развода» Великобритании и ЕС. В то же время во вторник появилась новость о сокращение объема дневной добычи нефти в Мексиканском заливе почти на 40% в связи с ураганом «Майкл». Сводя воедино полученную информацию, мы имеем с токи зрения графика амплитуду нисходящего хода и, после чего на новости о сокращение дневной добычи нефти, восходящий ход.

Сегодня в первой половине дня уже вышли данные по Великобритании, где видно ускорение промпроизводства с 0,9% по 1,3%. Во второй половине дня ждем статистику из Соединенных Штатов.

США 15:30 мск - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент.): Пред. -0,1% --- > Прогноз 0,2%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим импульсный ход, который подтолкнул котировку в сторону периодического уровня 1,3200. Уже сейчас виден перегрев длинных позиций, и близко расположенный уровень средней важности может сыграть роль сопротивления. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем уже после фиксации цены выше чем 1,3220, перспектива хода к 1,3300.

- Позиции на продажу рассматриваем после фиксации цены ниже чем 1,3120, с перспективой хода к 1,3050/1,3000.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется нисходящий интерес, отражающий текущий откат. Внутридневная и среднесрочная перспективы сохраняют восходящий интерес.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(10 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 49 пунктов. В случае если произойдет восстановительный процесс, волатильность дня будет срамиться к среднесуточному значению.

Зоны сопротивления: ; 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2870*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Китайский регулятор обрушил курс юаня до минимума 2017 года

Posted: 10 Oct 2018 02:29 AM PDT

В среду, 10 октября, курс национальной валюты Китая снизился по отношению к американской на 53 базисных пукта (б. п.), до 6,9072 юаня за 1 доллар США.

Китайский регулятор существенно ослабил курс юаня по отношению к американской валюте. В итоге курс национальной китайской валюты опустился до минимального с марта 2017 года значения, составив 6,9072 юаня за 1 доллар США.

Отметим, что Народный банк Китая (НБК) ослабляет курс национальной валюты к доллару США восьмой день кряду. По мнению аналитиков компании CITIC Securities, подобное обесценивание юаня объясняется различием методов в проведении денежно-кредитной политики, которые используют США и КНР. Эксперты полагают, что из-за высокой волатильности юаня, возникшей во второй половине 2018 года, увеличивается возможность преодоления отметки 7 юаней за 1 доллар США.

Напомним, укрепление китайской национальной валюты проводилось в первые месяцы текущего года. В январе 2018 года среднемесячный показатель составлял 6,4364 юаня за 1 доллар США, а в феврале – 6,3161 юаня. В марте этого года курс китайской валюты практически не изменился, а в апреле укрепился до 6,2975 юаня за 1 доллар США. Однако к концу весны, в мае, эксперты зафиксировали обратную тенденцию: курс юаня упал до отметки 6,3757, немного поднявшись в июне 2018 года до 6,4555 юаня за 1 доллар США. Специалисты затрудняются спрогнозировать дальнейшую динамику китайской национальной валюты, фиксируя в данный момент ее ослабление.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: От Италии внимание перемещается к Германии

Posted: 10 Oct 2018 02:04 AM PDT

По прогнозу аналитиков голландской финансовой компании ING Group, в первом квартале 2019 года пара EUR/USD достигнет отметки 1,20, а во втором квартале – поднимется до уровня 1,25.

Вместе с тем, по словам экспертов, в ближайшее время на ощутимое улучшение динамики курса единой европейской валюты к доллару рассчитывать не стоит.

«Несмотря на то что тема дефицита итальянского бюджета уже отыграна, власти страны еще могут преподнести неприятные сюрпризы в будущем. В понедельник, 15 октября, Италия должна представить на рассмотрение Европейской комиссии обновленный проект бюджета на следующий год», – отметили представители ING.

«Пока же фокус внимания смещается в сторону Германии, где обстановка выглядит не очень позитивной для евро. 14 октября здесь пройдут выборы в земельный парламент Баварии. Данное событие может определить тональность политики государства на несколько лет вперед», – добавили они.

«Поражение Христианско-социального союза (ХСС) в родной Баварии может оказать негативное влияние на динамику евро», – полагают аналитики.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Уровень нефтедобычи в Мексиканском заливе обрушился на 40% из-за урагана «Майкл»

Posted: 10 Oct 2018 01:44 AM PDT

По оценкам специалистов, объемы добычи черного золота в Мексиканском заливе упали на рекордные 40% по причине урагана «Майкл».

Напомним, из-за угрозы стихийного бедствия ряд энергетических компаний, в числе которых Anadarko Petroleum Corp., BHP Billiton, BP и Chevron Corp., эвакуировали персонал с 75 платформ в Мексиканском заливе. Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют усиление шторма до уровня урагана третьей категории с порывами ветра не менее 178 км в час.

Во вторник, 9 октября, руководство Louisiana Offshore Oil Port LLC, крупнейшего американского нефтяного терминала, сообщило о приостановке работ на своем морском терминале. Данный объект считается единственным портом в США, способным полностью загружать и разгружать танкеры вместимостью 2 млн баррелей нефти. Согласно информации Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), объемы нефтедобычи в заливе сократились на 670,8 тыс. баррелей в сутки, а уровень добычи природного газа упал на 726 млн куб. футов.

Согласно подсчетам экспертов Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), объем потерь добычи черного золота в связи со штормом составляет около 9% от производства нефти в стране. В дополнение к закрытию скважин на нефтяных терминалах также были приостановлены операции по бурению на шельфе.

По информации EIA, добыча на морских месторождениях в Мексиканском заливе достигает 17% от совокупного объема нефтедобычи в США. Что касается объемов добычи природного газа в заливе, то он обеспечивает 5% от общего объема извлекаемого голубого топлива. Вдоль побережья Мексиканского залива расположено свыше 45% мощностей по переработке нефти в США. На данной территории также находится 51% мощностей по переработке природного газа в стране.



Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Измученный фунт приготовился к взлету

Posted: 10 Oct 2018 01:41 AM PDT

Британия близка к заключению сделки по Brexit. Это глоток свежего воздуха для измотанного фунта, который не может продемонстрировать исторический рост. Такое мнение высказал Стивен Джен, руководитель лондонского хеджфонда Eurizon SLJ Capital.

По прогнозам хеджфонда, сделка должна произойти в ближайшие недели, а шансы на «жесткий» выход Великобритании из группы очень низки. Заключение сделки сулит ралли стерлингу, который сейчас «очень недооценен и перепродан».

«По-прежнему разумно рассматривать 1.55 как действительную справедливую стоимость и центр тяжести для кабеля (фунта ред.)», – отметил Джен, используя терминологию трейдеров в отношении пары фунт/доллар.

Таким образом, фунт может взлететь от текущих отметок на 18%. За несколько дней до решающего саммита ЕС лидеры, которые могли бы повлиять на исход Brexit, выражают оптимизмом относительно того, что сделка может быть в поле зрения. Высокопоставленные чиновники Великобритании и Европейского союза ведут закрытый диалог в Брюсселе. По словам осведомленных источников, стороны пытаются прийти к компромиссу, позволяющему Британии на время остаться в таможенном союзе ЕС.

Стерлинг уже немного взбодрился в надежде на позитивный исход по Brexit. С середины августа он подорожал почти на 4%, сокращая снижение за год до менее 3%. После выхода из группы проблем у Великобритании будет предостаточно, но, возможно, они окажутся менее устрашающими и более контролируемыми, чем при сценарии так называемого «жесткого» Brexit.

Великобритания вполне может справиться с переменами и смело войти в будущее, как только появится возможность приступить к переговорам о торговых сделках с такими странами, как США, Китай, Япония, Канада и Австралия, уверены эксперты. В целом на эти регионы приходится 22% британского экспорта по сравнению с 42% экспорта в ЕС.

«Фунт может быть волатильным в краткосрочной перспективе, но его позитивные долгосрочные перспективы более очевидны, чем у многих других валют из группы 10 ведущих мировых валют», – резюмировал глава лондонского хеджфонда.

Ожидается, что стерлинг будет существенно расти в цене как против доллара, так и против евро.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: быки пока не в силах сломать медвежий тренд

Posted: 10 Oct 2018 01:31 AM PDT

Доходность 10-летних трежерис, итальянских бондов и курс китайского юаня – все эти фундаментальные факторы играют сегодня «первую скрипку» в определении вектора движения пары евро/доллар. В свою очередь, данные факторы зависят от переговорного процесса между Римом и Брюсселем, а также американо-китайских отношений. К этому «букету» вскоре добавится ещё одно обстоятельство – местные выборы в Германии, где победу могут одержать радикальные евроскептики.

Индекс доллар вчера замедлил свой рост, остановившись на 95,82 пункта. Гринбек отреагировал на динамику трежерис, доходность которых также начала постепенно снижаться, хотя на данный момент она всё же превышает трёхпроцентный барьер. Европейская валюта также воспользовалась передышкой, так как доходность итальянских бумаг отошла от максимумов, хотя опять же – бюджетный вопрос ещё не разрешён, поэтому данный отскок можно считать временным. Косвенную поддержку евро оказали и слухи вокруг Брекзита – очередная порция информации от американских журналистов повышает вероятность заключения сделки. По предварительным данным, черновой вариант будущего соглашения появится уже в ближайший понедельник.

Учитывая перечень вышеуказанных фундаментальных факторов, можно сделать вывод, что рост пары eur/usd носит неуверенный характер, и о переломе тренда сейчас говорить ещё рано. Трамп вчера в очередной раз предупредил, что не проигнорирует действия Китая, если Пекин решится на ответные меры: в таком случае Вашингтон может ввести дополнительные пошлины на 267 миллиардов долларов.

Иными словами, американо-китайский торговый конфликт продолжает тлеть и в любом момент может воспламениться с новой силой. Действия Народного банка Китая, а также курс юаня говорят о том, что Пекин ощущает на себе негативные последствия торговой войны, но переговорам предпочитает применение защитных мер. Вполне вероятно, что китайцы заняли выжидательную позицию до выборов в Конгресс США, после которых политический расклад в стране может существенно измениться, отразившись на позиции Белого дома. Но на момент «здесь и сейчас» стороны не демонстрируют желания договориться, поэтому доллар пользуется спросом в качестве своеобразного «островка безопасности».

Кроме того, ни о каком восстановлении цены eur/usd нельзя говорить, пока существует проблема с итальянским бюджетом. Данный вопрос до сих пор остаётся в подвешенном состоянии, тогда как риторика официального Брюсселя и Рима лишь ужесточается. Буквально сегодня глава МВД Италии и один из лидеров правящей партии «Лига Севера» Маттео Сальвини заявил о том, что итальянцы не оступятся от заявленного дефицита бюджета и не пойдут на компромиссы в вопросе пенсионной реформы и налоговых выплат. В свою очередь Еврокомиссия готовится впервые за историю ЕС отклонить национальный бюджет страны-участницы Альянса. Если стороны не пойдут на уступки, то в октябре-ноябре европейская валюта будет находиться под постоянным давлением этой проблемы.

По мнению некоторых экспертов, итальянцы в конце концов урежут дефицит бюджета, после того как Европейская комиссия вернёт им отклонённый документ. Вполне вероятно, что политики-популисты сами и конструируют данный сценарий: в таком случае ответственность за невыполнение предвыборных обещаний можно переложить на Брюссель, а снижение дефицита бюджета оправдать возможными санкциями со стороны Еврокомиссии. Такие политические игры весьма опасны, так как спред доходности итальянских государственных облигаций относительно сопоставимых немецких бондов уже превысил 300 базисных пунктов и, по некоторым оценкам, достигнет отметки 400 базисных пунктов. Такой дисбаланс вызовет на рынках «эффект домино», который может привести к полномасштабному кризису.

Мрачный фундаментальный фон ставит под угрозу намерения ЕЦБ идти по пути нормализации денежно-кредитной политики. Если представители европейского регулятора заговорят о возможном продлении QE, то евро существенно подешевеет по всему рынку, и в том числе в паре с долларом. Пока что снижение пары обусловлено лишь ростом доллара и опасениями рынка относительно перспектив развития итальянской проблемы. Если же самые худшие предположения трейдеров начнут реализовываться, то даже гипотетическое ослабление американской валюты не поможет быкам eur/usd – по паре будут преобладать медвежьи настроения.

Впрочем, для быков пары есть и хорошая новость: несмотря на вчерашний ценовой спад, они смогли удержать евро выше отметки 1.1440 – то есть выше нижней линии индикатора ББ на дневном графике. Пока цена находится выше данного ценового таргета, есть шанс на дальнейший коррекционный рост к отметкам 1.1545 и 1.1575 (нижняя и верхняя граница облака Kumo соответственно). Но дальнейшее восстановление цены выглядит пока маловероятным: пока Рим и Брюссель не придут к согласию, любое северное движение будет носить временный и ненадёжный характер.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com