10/12/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


Китай начал активно скупать более дешевую канадскую нефть

Posted: 11 Oct 2018 09:05 AM PDT

Нефтеперерабатывающие компании Китая приступили к активной скупке канадской нефти, которая является значительно дешевле эталонных дорогих сортов «черного золота».

Как известно, в процессе переработки тяжелой нефти из Канады образуется большое количество битума, который пользуется существенным спросом в Китае, поскольку используется в строительстве инфраструктурных объектов. Как правило, строительные проекты в Китае активизируются в октябре и ноябре. В связи с этим эксперты ожидают дальнейшего роста спроса на канадское сырье. В сентябре Китай закупил у Канады около 1,58 млн баррелей нефти, согласно данным компании, отслеживающей передвижения грузов. Показатель апреля был зафиксирован на уровне 1,05 млн баррелей.

Помимо канадской нефти, Поднебесная заинтересована в покупке венесуэльской и бразильской нефти.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. У доллара проблемы – но у евро их ещё больше

Posted: 11 Oct 2018 08:51 AM PDT

Данные по росту американской инфляции оказались откровенно слабыми. Все компоненты сегодняшнего релиза оказались в красной зоне, демонстрируя системный спад. CPI медленно сползает вниз после достижения своего пика в июле (2,9% г/г), оказавшись в сентябре на отметке 2,3%. Накануне релиза эксперты прогнозировали замедление инфляционных индикаторов, однако реальные цифры оказались даже хуже пессимистичных прогнозов. Стержневой индекс инфляции (Core CPI) также не оправдал ожиданий и в годовом выражении вышел на уровне 2,2% – второй месяц подряд.

Опубликованные цифры заставляют долларовых быков призадуматься. Одно дело, когда речь идёт об одноразовом снижении того или иного ключевого показателя, другое же дело, когда есть признаки определённой тенденции. Инфляция в США демонстрирует замедление второй месяц подряд, поэтому регулятор уже не сможет просто проигнорировать этот факт, как Федрезерв сделал это на своём последнем заседании. Более того, события последних дней могут иметь более широкие последствия, которые отразятся на темпах ужесточения монетарной политики. Дело в том, что на рынке всё чаще вспоминают о том, что рост процентной ставки имеет и обратную сторону – во-первых, растёт доходность трежерис, оказывая давление на фондовый рынок, а во-вторых – замедляет инфляцию.

По удивительному стечению обстоятельств трейдеры в течение одних суток смогли почувствовать проявление данных «побочных эффектов»: фондовые рынки вчера упали до многомесячных минимумов (пытаясь сегодня восстановить позиции), а рост инфляции затормозился сильнее ожидаемого. В качестве иллюстрационного фона к этой картине выступает Дональд Трамп, который обрушился с критикой на ФРС, обвиняя членов регулятора в необдуманных действиях.

Нижестоящие американские чиновники (в частности, министр финансов США и советник Белого дома по экономическим вопросам) с присущей им дипломатичностью пытаются «разъяснить» позицию своего шефа, объясняя, что Трамп совершенно не давит на Федрезерв и уважает его независимость. Но данные попытки выглядят откровенно нелепо, потому что обвинения Трампа достаточно прямолинейны и понять их двусмысленно невозможно. Именно поэтому если ФРС ускорит темпы повышения ставки, то все дальнейшие экономические проблемы (которые хотя бы косвенно можно будет связать с действиями регулятора) будут «вешаться» на Джерома Пауэлла и остальных членов Федрезерва.

Впрочем, основная проблема доллара (пока что гипотетического характера) заключается в позиции самого Федрезерва. Следующее заседание регулятора, предпоследнее в этом году, состоится 8 ноября – то есть до него ещё почти месяц. Вероятнее всего, данные по росту американской инфляции за октябрь выйдут уже после ноябрьского заседания, поэтому членам ФРС придётся оценивать те цифры, которые будут в их распоряжении на момент встречи. Сомнительно, что динамика PPI и CPI снизит решительность членов ФРС настолько, чтобы они изменили свои планы на декабрь. На мой взгляд, долларовым быкам следует опасаться другого фактора – а именно обвалов котировок на фондовых рынках.

Если до ноября подобная ситуация повторится, то регуляторы не смогут проявить беззаботную решительность по поводу декабрьских действий, и как минимум займут более осторожную позицию. Напомню, что по итогам ноябрьского заседания не предусмотрена пресс-конференция Джерома Пауэлла, поэтому трейдеры вынуждены будут довольствоваться лишь сопроводительным заявлением. А это означает, что любое изменение формулировок, любое слово, которое будет бросать тень сомнений на решительность ФРС, вызовет сильную волатильность на валютном рынке.

Учитывая пессимистичный фундаментальный фон, сопротивление медведей eur/usd вызывает некоторое удивление. Но лишь на первый взгляд: ведь проблемы доллара носят гипотетический характер, тогда как проблемы евро осязаемы в «реальном времени». Рим продолжает настаивать на заявленном размере дефицита бюджета, Еврокомиссия грозит итальянцам санкциями, а Moody's и S&P готовятся в конце октября снизить рейтинг Италии. Кроме того, сегодня был опубликован достаточно невнятный протокол последнего заседания ЕЦБ, который оставил больше вопросов, чем ответов.

Так, по мнению некоторых членов европейского регулятора, ряд факторов, которые замедлили экономический рост еврозоны, не являются временными, поэтому могут и дальше служить определённым «якорем». К сожалению, регулятор не озвучил, какие именно факторы имеются в виду и насколько широко их влияние. Общий вывод из опубликованного сегодня документа можно сделать один: ЕЦБ не будет рассматривать вопрос о повышении ставки раньше середины осени 2019 года. Такая позиция не стала неожиданностью для трейдеров eur/usd, но и восторга, естественно, не вызвала.

Таким образом, несмотря на ослабление доллара, евро сейчас не имеет достаточных сил, чтобы перехватить инициативу и переломить тренд. Пока что мы имеем дело с коррекционным ростом, где ключевыми отметками являются 1.1580 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике) и 1.1620 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). Только при закреплении выше данных уровней сопротивления можно будет говорить о перспективе масштабного роста. А на данный момент рост пары носит неуверенный характер, где риск сваливания к основанию 15-й фигуры достаточно велик.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 11 октября. Итоги дня. Фунт стерлингов не обращает внимания на статистику из Великобритании

Posted: 11 Oct 2018 07:29 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 120п – 119п – 105п – 117п – 79п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 108п (112п).

Британский фунт стерлингов также продолжает восходящее движение. Помимо всех причин падения доллара США, перечисленных в статье EUR/USD, британский фунт растет на ожиданиях рынка о благоприятном исходе переговоров по Brexit. Причем особых оснований для того, чтобы предполагать именно такой исход, немного. Тем не менее фунт стерлингов растет, а утренняя попытка начать нисходящую коррекцию закончилась провалом. Тем не менее коррекция все же может начаться сегодня или завтра, так как индикатор MACD готовится к развороту вниз, а вечно расти на одних и тех же слухах фунт стерлингов не может. Нужна новая порция «инсайдерской» информации либо официальная информация о прогрессе в переговорах. Что касается Америки, то, помимо обвала на фондовом рынке, целая группа факторов не дает валюте США показать рост. Даже вчерашний провальный отчет по ВВП за август в Великобритании не оказал никакого негативного воздействия на пару. В итоге мы можем ожидать сейчас только чисто техническую коррекцию, которую и можно будет определить по развороту MACD вниз. В последний торговый день недели коррекция может развиться, так как важных макроэкономических событий на этот день не запланировано, и трейдеры могут начать фиксировать позиции по лонгам, которые они наращивали в течение всей торговой недели. А на следующей недели мы будем ожидать уже официальной информации по переговорам по Brexit, так как время дедлайна приближается.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD продолжает восходящее движение и почти достигла второй уровень сопротивления 1,3253. Отскок цены от этого таргета или разворот индикатора MACD вниз послужит сигналом к закрытию лонгов – назревает коррекция.

Sell-позиции рекомендуется открывать малыми лотами, если трейдерам удастся преодолеть критическую линию Киджун-сен. В этом случае первым таргетом для движения вниз будет выступать линия Сенкоу Спан Б.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 11 октября. Итоги дня. Инфляция в Штатах замедлилась больше, чем ожидалось.

Posted: 11 Oct 2018 07:28 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 79п – 66п – 70п – 71п – 65п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 70п (83п).

В четверг, 11 октября, главной темой обсуждения является обвал фондового рынка в США. Однако мы считаем, что на курс доллара обвал оказывает пока что весьма опосредованное влияние. Во-первых, доллар США снижается второй день подряд, после весьма сильного укрепления. Таким образом, этот рост американской валюты попадает под банальное определение «коррекция». Во-вторых, никакой паники на валютном рынке не наблюдается. В-третьих, сегодня присутствовал конкретный фактор падения валюты США в виде слабого отчета по индексу потребительских цен, который замедлился с 2,7% до 2,3% в годовом выражении. Таким образом, мы считаем, что связи между падением фондового рынка США и падением доллара нет или она незначительная. Исходя из этого, ожидать дальнейшее снижение американской валюты, основываясь лишь на ожиданиях падения фондового рынка, не стоит. С технической точки зрения пара может продолжить движение вверх к уровням 1,1609 и 1,1642. Дальше пару ждет испытание в виде преодоления сильной линии индикатора Ишимоку – Сенкоу Спан Б. Следует помнить, что текущее движение вверх – коррекция, несмотря на формирование «золотого креста». В-четвертых, Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на ФРС, которая, по его мнению, не дает экономике США развиваться. В-пятых, опять обсуждается информация о возможном введении новых торговых санкций против Китая, а также прозвучали обвинения в адрес Пекина в валютном манипулировании курсом юаня. Все эти факторы должны и оказывают негативное влияние на курс доллара.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена продолжает двигаться вверх. Таким образом, сейчас актуальными остаются лонги с целями 1,1609. Разворот индикатора MACD вниз просигнализирует как минимум о коррекции и послужит сигналом для сокращения длинных позиций.

Ордера на продажу можно будет рассматривать только после обратного закрепления пары ниже линии Киджун-сен. В этом случае нисходящий тренд возобновится с целью уровень поддержки 1,1448.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Протоколы ЕЦБ: Европейский регулятор обеспокоен увеличением уровня госдолга. Инфляция в США показала минимальный рост

Posted: 11 Oct 2018 06:06 AM PDT

Европейская валюта продолжает свой постепенный рост на фоне опасений, связанных с американским фондовым рынком, что также давит на доллар США.

Протоколы ЕЦБ

Сегодняшний отчет Европейского центрального банка с последнего заседания по монетарной политике поддержал европейскую валюту, даже несмотря на то, что речь шла о долговых проблемах.

В протоколах ЕЦБ руководители призывали страны еврозоны с высоким уровнем долга принять меры для его сокращения. Центральный банк предупредил, что высокие государственные расходы могут подорвать устойчивость валютного блока.

Скорее всего, такой призыв направлен к властям Италии, где правительство готовится представить свои бюджетные планы на 2019 год. Напомню, что целевой показатель дефицита бюджета на 2019, 2020 и 2021 годы власти установили на уровне 2,4% от ВВП, тем самым увеличив расходы. Это вызвало негативную реакцию Евросоюза, после чего правительство заявило о готовности понизить целевой дефицит в 2020 и 2021 годах.

В протоколах ЕЦБ также был сделан акцент на том, что увеличение государственных расходов в период высокого экономического роста в будущем негативно отразится на устойчивости еврозоны.

Что касается процентных ставок и программы выкупа активов, то тут без особых изменений. В отчете указано, что Европейский центральный банк будет и дальше следовать плану, несмотря на растущие экономические риски и угрозу протекционизма.

Правительство Германии сегодня снизило прогноз роста ВВП, однако рынок проигнорировал этот отчет. Согласно данным прогнозируется, что в 2018 году экономика вырастет лишь на 1,8%, а не на 2,3%, как было заявлено ранее. Правительство Германии также снизило прогноз роста ВВП в 2019 году до 1,8% с 2,1%.

Прогноз по росту частного потребления, который является основным драйвером экономически, также был пересмотрен в негативную сторону до 1,7% в 2018 году и до 1,9% в 2019 году.

Отчет по американскому рынку труда, где число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, выросло, негативно отразился на долларе США, даже несмотря на то, что рынок остается на исторически низких уровнях.

Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 30 сентября по 6 октября выросло на 7000 и составило 214 000. Экономисты прогнозировали, что число заявок составит 208 000.

Инфляция в США


Инфляция в США показала менее значительный рост, чем рассчитывали экономисты, что может отразиться на стремлении ФРС к дальнейшему повышению процентных ставок.

Согласно данным, индекс потребительских цен CPI в США в сентябре этого года вырос лишь на 0,1% по сравнению с августом, тогда как экономисты прогнозировали рост на 0,2%. Что касается базовой инфляции, то цены без учета продуктов питания и энергоносителей в США в сентябре выросли также на 0,1%, тогда как экономисты ожидали рост на 0,2%.

Основное замедление индекса связано с ценами на энергоносители, которые в сентябре этого года в США снизились на 0,5%, тогда как цены на продукты питания остались без изменений.

Реальный недельный заработок в США увеличился на 0,2%.

Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а годовая инфляция в июле составила 2,9%

Что касается технической картины, то бычий импульс заметно снизится при достижении парой максимумов в районе 1.1590, в связи с чем торопиться с открытием длинных позиций в этом диапазоне я не рекомендую. Более оптимальные уровни для покупки евро будут расположены в районе поддержки 1.1540 и 1.1490.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD m30. Оперативный анализ движения на 11_12 октября 2018 г. APLs & ZUP

Posted: 11 Oct 2018 05:55 AM PDT

SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 09.10.2018 15:40 UTC+03.
____________________

Развитие движения EUR/USD 11-12 октября 2018 г. станет зависеть от направления пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.1575 (контрольная линия UTL вил операционного масштаба SubMinuette);
-> уровень поддержки 1.1565 (начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette).
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1570 (контрольная линия UTL SubMinuette) -> продолжение развитие восходящего движения EUR/USD к целям -> предупредительная линия UWL38.2 SubMinuette (1.1595) <-> контрольная линия UTL (1.1610) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительные линии UWL61.8 (1.1615) <-> UWL100.0 (1.1645) вил операционного масштаба SubMinuette.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1565 (начальная линия SSL SubMinuette) -> вариант развития нисходящего движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.1545 <-> 1.1537 <-> 1.1530) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1.1525 <-> 1.1510 <-> 1.1497) вил операционного масштаба SubMinuette.
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").







Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD m30. Оперативный анализ движения на 11_12 октября 2018 г. APLs &amp; ZUP

Posted: 11 Oct 2018 05:51 AM PDT

SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 09.10.2018 15:33 UTC+03.
____________________

Направление пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.3210 <-> 1.3195 <-> 1.3180) вил операционного масштаба Micro станет определять развитие движения GBP/USD 11-12 октября 2018 г.

Разметка отработки границ канала 1/2ML Micro представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.3210 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> продолжение восходящего движения GBP/USD может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL SubMinuette (1.3235) <-> maximum 1.3243 <-> контрольная линия UTL Micro (1.3260) <->предупредительные линии UWL38.2 (1.3311) <-> UWL61.8 (1.3360) вил операционного масштаба SubMinuette.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.3180 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> -> вариант развития нисходящего движения GBP/USD к границам зоны равновесия (1.3165 <-> 1.3140 <-> 1.3115) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1.3125 <-> 1.3090 <-> 1.3055) вил операционного масштаба SubMinuette.
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX m30. Оперативный анализ движения на 11_12 октября 2018 г. APLs &amp; ZUP

Posted: 11 Oct 2018 05:48 AM PDT

ubMinuette (m30)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 24.09.2018 15:32 UTC+03.
____________________

Как далее, 11-12 октября 2018 г., станет проистекать развитие движения индекса доллара #USDX будет обусловлено направлением пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 95.20 (начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette);
-> уровень поддержки 95.13 (контрольная линия LTL SubMinuette).
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 95.13 (контрольная линия LTL вил операционного масштаба SubMinuette) -> -> продолжение нисходящего движения #USDX к целям -> предупредительная линия LWL38.2 SubMinuette (95.00) <-> контрольная линия LTL (94.94) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительная линия LWL61.8 SubMinuette (94.88).
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 95.20 (начальная линия SSL SubMinuette) -> вариант развития восходящего движения #USDX к целям -> зона равновесия (95.32 <-> 95.38 <-> 95.45) вил операционного масштаба Micro <-> канал 1/2 Median Line (95.45 <-> 95.53 <-> 95.61) вил операционного масштаба SubMinuette.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фондовый рынок США обрушился, инвесторы избавляются от акций и валюты

Posted: 11 Oct 2018 05:43 AM PDT

Согласно оценкам аналитиков, американский фондовый рынок оказался на грани краха. Обвал котировок, который много месяцев подряд прогнозировали эксперты, произошел.

Напомним, с февраля текущего года ряд фондовых индексов США продемонстрировал наиболее сильные потери, обрушившись более чем на 3%. В итоге бывшие лидеры, крупные компании технологического сектора, оказались в числе аутсайдеров. Бумаги корпорации Apple подешевели на 3,6%, акции интернет-гиганта Google также упали на 3,6%. Бумаги ведущей американской компании Amazon потеряли в цене более 6%, акции популярной соцсети Facebook просели на 4%. Больше всего пострадала компания Netflix, бумаги которой оказались в минусе, потеряв почти 9%.

В данный момент ведущий технологичный индекс Nasdaq обвалился более чем на 4%. Эксперты считают этот результат наихудшим с июня 2016 года. Они предостерегали, что обвал фондового рынка США неизбежен, для этого сложились все обстоятельства.

Вслед за американскими ценными бумагами обрушились и другие активы, в частности нефть. Стоимость черного золота резко опустилась с $85 за баррель до $82 за баррель.

В ходе обвала на американском фондовом рынке аналитики фиксируют очень важный факт: текущее падение не сопровождается традиционным укреплением доллара США. Курс американской валюты снизился по отношению к корзине ведущих мировых валют, то есть отток капитала происходит не в защитные активы – инвесторы полностью избавляются от долларов. Доходности трежерис начали снижение накануне, а к настоящему моменту оно продолжилось.

Эксперты также зафиксировали падение курса доллара США, которое усилилось в ходе азиатской торговой сессии на фоне длительного обвала фьючерсов на американские индексы. Специалисты не исключают, что это было вызвано манипуляциями крупных игроков рынка, и в дальнейшем ситуация стабилизируется. Однако ряд экспертов настроены скептически. Они полагают, что обвал только начинается, а его масштабы будут грандиозными. Аналитики затрудняются спрогнозировать, как поведет себя американская валюта. Основные линии этого тренда специалисты еще уточняют.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

В 2019 году стоимость золота в среднем может составить $1292 за унцию

Posted: 11 Oct 2018 05:20 AM PDT

Джим Стил, аналитик из банка HSBC, полагает, что пока на финансовых рынках не повысится волатильность, а курс доллара не начнет снижаться, на серьезный подъем стоимости золота рассчитывать не стоит.

По его словам, драгметалл торгуется в узком диапазоне, из которого он не может вырваться уже длительное время.

«Ни экономические санкции, ни торговые конфликты не смогли стать драйвером роста котировок. Инвесторы проявляют слабый интерес к золоту, не нуждаясь в нем как в безопасном активе-убежище», – заявил представитель фининститута.

«Для того чтобы драгметалл подорожал до $1400 за 1 унцию, на финансовых рынках должны произойти глобальные изменения, а американская валюта резко ослабнуть», – добавил он.

«Пока что сильный доллар остается одним из основных факторов давления на курс золота. Если Федрезерв будет и дальше поднимать процентные ставки, американская валюта продолжит укрепляться», – сказал Дж. Стил.

Он ожидает, что в этом году стоимость золота в среднем составит $1274 за 1 унцию, а в 2019 году – $1292 за унцию.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров

Posted: 11 Oct 2018 05:03 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 66 пунктов, в результате продолжая восходящее движение. С начало недели котировка ушла в коррекционное движение, имея на текущий день более 140 пунктов хода, с чем же связано данное ослабление доллара? Технические трейдеры в один голос заявляют – что валюта бала перегрета ранним спуском 1,1800 ---> 1,1440, да, это так, но если рассматривать все более глобально, то мы имеем довольно много интересных моментов относительно текущего хода. С точки зрения вербальных атак на доллар мы видим очередную критику Дональда Трампа в адрес ФРС, где он высказался на тему пагубных последствий при дальнейшем повышение процентной ставки. В то же время на Уолл-стрит бушует страх, связaнный с обвaлом aмериканского фондового рынка, индекс Доу-Джонс теряет белее 831 пункта (3,15%), Nasdaq более 315 пунктов (4,08%), неужели мы видим тот сaмый обвал, о котором говорят уже более годa? Все возможно, но не стоит исключать, что это всего лишь временная манипуляция крупных игроков, которые уже не раз демонстрировали подобные выкрутасы.

Сегодня же в центре внимания данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 2,7% до 2,4%.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим импульсный ход, который уже фиксируется выше диапазонного уровня 1,1510/1,1550. Возможно ли на текущей платформе замедление, да, возможно, но, оглядываясь на всю шумиху позади, не исключаешь и дальнейший рост.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку, ранее в обзорах уже поднимали тему, что трейдеры ориентированы на фиксацию выше чем 1,1550 для закладывания торговых сделок, тем самым не исключаю, что многие уже вошли, с перспективой к 1,1650. Если позиций не имеем, то возможно рассмотреть точку выше чем 1,1590 (Fibo 38.2).

- Позиции на продажу рассматриваем в случае возвращения в рамки диапазонного уровня 1,1510/1,1550, где уже после замедления и фиксации ниже чем 1,1510 рассматриваем сделки.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе имеется восходящий интерес, отражающий общий фон. Среднесуточная перспектива сохраняет нисходящий интерес.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(11 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 48 пунктов. В случае сохранения панического настроя возможно возрастание волатильности.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 11 октября. Выступление Марка Карни поддержало фунт

Posted: 11 Oct 2018 04:35 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели сумели удержаться выше уровня поддержки 1.3184, о котором я говорил в утреннем обзоре, а комментарии губернатора Банка Англии позволили трейдерам увеличить длинные позиции. Основной задачей на вторую половину дня является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3220, что приведет к формированию нового восходящего движения в фунте с выходом на максимум в район 1.3269, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, к длинным позициям можно возвращаться сразу на отскок от поддержки 1.3147.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы постараются удержать пару ниже сопротивления 1.3220, а формирование на нем ложного пробоя приведет к более крупной нисходящей тенденции с повторным тестом поддержки 1.3184. Прорыв 1.3184 позволит рассчитывать на увеличение коротких позиций в GBP/USD обновлением минимумов в области 1.3147 и 1.3098, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта выше сопротивления 1.3220 во второй половине дня, возвращаться к коротким позициям лучше всего на отскок от максимума 1.3269.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Цена находится выше 30- и 50-дневной средней, что указывает на продолжение роста фунта.

Bollinger Bands

Восходящий потенциал ограничен верхней линией индикатора Bollinger Bandsв районе 1.3236. Ее прорыв приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 11 октября. Протоколы ЕЦБ могут помочь евро пробиться к недельным максимумам

Posted: 11 Oct 2018 04:28 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели сумели сформировать ложный пробой на уровне 1.1541 по аналогии со вчерашним днем, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, что сохранило восходящий потенциал в евро. Основной задачей на вторую половину дня будет обновление сопротивления 1.1588 и закрепление на нем, что приведет к более крупному восходящему импульсу по евро с тестом максимумов 1.1636 и 1.1683, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения под уровень поддержки 1.1541, после публикации протоколов с последнего заседания Европейского центрального банка, к длинным позициям можно возвращаться только на отскок от уровня 1.1483.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Рассчитывать на короткие позиции в евро во второй половине дня лучше всего после обновления сопротивления 1.1588 с формированием там ложного пробоя. Основной задачей остается снижение и закрепление под уровнем поддержки 1.1541, что будет явным сигналом на открытие новых коротких позиций в евро с обновлением минимума 1.1483, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.1588, продавать EUR/USD можно сразу на отскок от максимума 1.1636.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Цена находится выше 30 и 50 средней, что указывает на продолжение восходящей тенденции.

Bollinger Bands

Восходящий потенциал ограничен верхней линией индикатора Bollinger Bands. Ее прорыв приведет к новой волне роста в евро.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Минфин США не советует КНР играть в конкурентную девальвацию

Posted: 11 Oct 2018 03:44 AM PDT

Американским властям не дает покоя тот факт, что у Китая в торговой войне с ними есть такой инструмент, как возможность ослабить курс юаня, чего нет у США. В начале своего правления Дональд Трамп пытался снизить курс доллара, но это было лишь кратковременной реакцией. Позже, да и сейчас, валютный рынок не воспринимает всерьез комментарии американского президента.

Глава Минфина США Стивен Мнучин, отвечающий за валютную политику, в очередной раз предостерег Поднебесную от попыток конкурентной девальвации юаня. Мы «очень пристально» следим за движением обменного курса китайской валюты, отметил он в интервью изданию Financial Times. Юань, по мнению Мнучина, в этом году и так достаточно сильно упал в цене. Этот вопрос будет обязательно затронут на переговорах с Пекином о торговле. Впрочем, чиновник признал, что ослабление китайской валюты происходит не только искусственным способом, на это есть естественные причины – экономические проблемы страны.

Между тем если США официально признают Китай валютным манипулятором, то смогут применить по отношению к нему жесткие ограничительные меры.

Юань в паре с долларом упал почти на 11% с максимального уровня 2018 года, зафиксированного в марте. В настоящее время пара торгуется в районе 6.92. Одни эксперты ожидают тестирования, другие – прорыва психологически важной отметки в 7 юаней за доллар, минимума за 10 лет.

В этом году нацвалюта КНР находится под давлением. Отрицательно на курс влияют следующие факторы: медленный рост экономики страны, торговая война с США, а также общий спад на ЕМ из-за возврата денег в американскую финансовую систему по причине повышения ставок ФРС.

Министерство финансов позже в октябре презентует ежегодный доклад о валютной политике торговых партнеров США. Ведомство, скорее всего, вновь воздержится от того, чтобы назвать Китай «валютным манипулятором».

Уолл-стрит

Между тем на Уолл-стрит готовятся к тому, что Поднебесную все же назовут «валютным манипулятором», что приведет к обострению отношений между двумя партнерами.

Такое решение может вызвать новую волну турбулентности на мировых рынках после масштабного с февраля обвала американского рынка акций, обусловленного резким увеличением доходности трежерис.

«Возросла вероятность того, что Минфин США отразит в докладе более широкие задачи в области торговли», – пишут аналитики Goldman Sachs. При этом они отметили, что такое развитие событий не является базовым сценарием банка. «Рынки воспримут это как эскалацию торговых противоречий, а на валютном рынке в этом видят новый источник угрозы росту мировой экономики», – резюмировали в Goldman Sachs.

МВФ

Инвесторов, финансистов и аналитиков беспокоит тот факт, что курс приближается к психологически важной отметке 7 юаней за доллар. По мнению директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, главная причина ослабления юаня кроется в сильном долларе.

Валютная война не станет хорошей новостью, сказала Лагард. К тому же, по ее мнению, Китай движется в правильном направлении. Появляется все больше стран, «которые фактически позволяют колебаться своей валюте».

«У нас есть инструменты, для того чтобы реально измерить ситуацию во внешнем секторе, и мы надеемся, что рекомендации, которые мы дали Китаю, с точки зрения того, чтобы допустить колебания валюты, будут по-прежнему утверждаться, согласовываться и реализовываться Китаем», – добавила глава МВФ, чьи слова приводит Bloomberg.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Криптовалюты упали в цене после заявлений о контроле над ними

Posted: 11 Oct 2018 03:23 AM PDT

Стоимость большинства виртуальных валют резко снизилась после заявлений Совета по финансовой стабильности (FSB). В ведомстве считают необходимым повысить контроль за цифровыми активами.

По оценкам экспертов, удешевление затронуло как лидеров крипторынка, так и ряд альткоинов. Цена биткоина упала на 0,66%, до $6587,90. Общая капитализация рынка цифровых активов составила $217 млрд по сравнению с $218 млрд, зафиксированными два дня назад. Курс Ethereum просел на 0,47%, до $226,38, а стоимость Litecoin снизилась на 1,31%, до $58,143. Криптовалюта Ripple подешевела на 1,41%, до $0,47101.

В среду, 10 октября, Совет по финансовой стабильности (FSB) озвучил мнение о необходимости мониторинга всех виртуальных валют. В ведомстве считают данную меру обязательной даже в том случае, если цифровые активы не угрожают стабильности финансовых рынков. В учреждении приводят статистику компании CipherTrace, специализирующейся на обеспечении кибербезопасности: за 9 месяцев 2018 года объем краж виртуальных валют взлетел на рекордные 250%, а общая сумма финансовых потерь достигла $927 млн.

По мнению специалистов, с ростом популярности биткоина и других цифровых активов обеспечение безопасности стало ключевой проблемой рынка. Киберпреступники используют уязвимости интернет-платформ, взламывая виртуальные кошельки и похищая криптовалюты.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рубль отступает, но не сдается

Posted: 11 Oct 2018 03:04 AM PDT

Врагу не сдается наш гордый варяг! Несмотря на сгущающиеся над головой валют развивающихся стран тучи, российский рубль продолжает упорно сопротивляться неблагоприятному внешнему фону. МВФ предупреждает о потенциальном кризисе EM, Министерство энергетической информации США повышает прогнозы добычи до рекордных более чем 11 млн б/с в третьем квартале, а фондовые индексы пикируют в пропасть. Ухудшение глобального аппетита к риску подтолкнуло котировки USD/RUB в направлении важного сопротивления на 67,0-67,1, однако с первой попытки крепость «быкам» взять не удалось.

S&P 500 отметился худшей дневной динамикой с февраля, Nasdaq 100 – с 2011, нефть падает второй день подряд, а глобальный MSCI, отслеживающий рынки 24 развитых и 23 развивающихся государств, рухнул к 8-месячному дну. С учетом роста волатильности CBOE существенно выше своих средних значений carry-трейдеры оказались в крайне неблагоприятной для себя среде и вынуждены возвращаться к валютам фондирования, что оказывает серьезное давление на позиции «медведей» по USD/RUB. Да, благодаря привлекательному для экспортеров курсу и приближению налогового периода уровень 67 рублей за доллар пока устоял, однако развитие коррекции на американском рынке акций позволит «американцу» продолжить путь на север.

Динамика глобального MSCI

МВФ предупреждает, что комбинация сильного доллара, роста стоимости заимствований в Штатах и замедления ВВП Поднебесной – гремучая смесь, которая способна спровоцировать кризис на рынках развивающихся стран. А ведь над рублем еще висит дамокловым мечом угроза расширения экономических санкций США. Вместе с тем промежуточные выборы в ноябре могут стать катализатором дальнейшего пике S&P 500, ведь в случае победы демократов риски импичмента Дональду Трампу возрастут. Хозяин Белого дома не так давно пугал обвалом фондовых индексов в случае реализации такого сценария развития событий. За что боролись, на то и напоролись.

С другой стороны, недовольство президента проводимой ФРС денежно-кредитной политикой и замедление американской инфляции могут стать катализаторами закрытия длинных позиций по доллару. В то время как Банк России оценивает уровень трендовой, основанной в основном на монетарных факторах, инфляции выше 5% и повысил ключевую ставку до 7,5%, путь ставки по федеральным фондам может измениться. Это обстоятельство способно сыграть на стороне «медведей» по USD/RUB. Поддержку рублю, вероятнее всего, продолжит оказывать нефть. Несмотря на изменение прогнозов EIA, воздействие американских санкций против Ирана на рынок черного золота представляется более весомым аргументом в пользу сохранения «бычьей» конъюнктуры. Инвесторы открыто говорят о $100 за баррель по Brent, что крайне привлекательно как для российского бюджета, так и для валюты РФ.

Технически неспособность «быков» по USD/RUB взять штурмом сопротивление на 67,1 усиливает риски формирования диапазона консолидации 65,0-67,1. Выход котировок за его пределы позволит прояснить среднесрочные перспективы пары.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 11 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 11 Oct 2018 02:47 AM PDT

GBP/USD

Дневная линия Чинкоу проходит очередную зону максимального вертикального удаления от графика цены. Сможет ли фунт удержаться над месячным среднесрочным трендом (1,3179)? В случае победы быков следующим ориентиром становится обновление максимального экстремума (1,3297) и недельный Фибо Киджун (1,3316). Смена настроений может вернуть пару к поддержкам дневного креста (1,3082-96).

В настоящий момент преимущества на стороне игроков на повышение. Их ориентиры прежние – цель на пробой облака Н4 (1,3260-97), максимум (1,3297) и недельный уровень (1,3316). Закрепление под действующими поддержками, во главе с месячным Киджуном (1,3179), создаст условия для развития нисходящей коррекции, так как медведи сломают золотой крест Н1(1,3190-77) и краткосрочную поддержку Н4 (1,3190). Следующие поддержки сегодняшнего дня на младших таймах расположены на 1,3150 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1) – 1,3123 (Киджун Н4 + облако Н1) – 1,3069 (облако Н4).

Pivot Points подтверждает важность действующей поддержки – основной пивот-уровень дня 1,3180 (РР). Закрепление ниже лишит сложившегося преимущества игроков на повышение. Ориентирами для нисходящего движения выступят уровни поддержки S1 (1,3144), S2 (1,3099) и S3 (1,3063). Наиболее важным в случае снижения сегодня будет район 1,3100 (МА (120)).

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. Паника на фондовых рынках и критика Трампа снизили спрос на доллар

Posted: 11 Oct 2018 02:45 AM PDT

Существенное снижение американских фондовых рынков уже нарекли «обвалом», однако я бы не спешила с такими категоричными выводами. Действительно, фондовые индексы вчера завершили день резким падением. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 830 пунктов (почти двухмесячный минимум), Standard & Poor's 500 упал на 95 пунктов (самое сильное снижение с февраля), а Nasdaq Composite рухнул на 315 пунктов, обновив антирекорд этого года.

Несмотря на такой существенный спад, эксперты не спешат поддаваться той панике, которая царит сейчас на рынках. По их словам, такая реакция была ожидаемой и даже неизбежной, учитывая динамику роста доходности трежерис, которая, в свою очередь, была обусловлена «ястребиной» позицией Федрезерва. Кроме того, акции ряда компаний снижались по собственным причинам, без оглядки на общий фундаментальный фон. В частности, акции Twitter и Starbucks упали из-за негативных прогнозов прибыли, а Sears Holdings – по причине возможного банкротства ритейлера.

Впрочем, общая динамика фондовых рынков насторожила трейдеров валютного рынка, особенно после комментариев президента США Дональда Трампа, который снова нашёл повод для критики Федрезерва. Он заявил, что даже китайские контрмеры не приносят такого вреда американской экономике, как действия ФРС. Напомню, что Трамп уже критиковал Федрезерв, после того как регулятор повысил ставку в июле. Теперь его комментарии звучат гораздо жёстче. Более того, американский президент впервые фактически обвинил ФРС в том, что его действия спровоцировали обвал на фондовом рынке.

Повод для подобной критики достаточно натянутый – давно назревавший откат на фондовых рынках сложно назвать «обвалом», однако в данном контексте важна причинно-следственная связь. Рост доходности гособлигаций неизбежно приводит к двум вещам: во-первых, увеличивается стоимость заимствований, а во-вторых – повышается спрос на трежерис в ущерб фондовому рынку. А так как рост доходности гособлигаций во многом зависит от ястребиной политики Федрезерва, то он и является основным «виновником» вчерашних событий. По крайней мере, именно так преподнёс ситуацию Дональд Трамп, который, похоже, искал лишь повод для очередной критики ведомства.

Реакция валютного рынка на высказывания Трампа носит исключительно эмоциональный характер. Судя по риторике Джерома Пауэлла и позиции ФРС в целом, регулятор не поддаётся вербальному давлению американского президента, подчёркивая свою независимость. Более того, Пауэлл недавно недвусмысленно дал понять, что в следующем году Федрезерв может ускорить темпы ужесточения монетарной политики, превысив даже уровень нейтральной ставки, размер которой ещё до конца не определён. Позиция Трампа была полностью проигнорирована Пауэллом, несмотря на беспрецедентность озвученных обвинений. Поэтому, следуя данной логике, справедливо предположить, что вчерашние заявления Трампа регулятор также «пропустит мимо ушей».

Но есть одно «но»: вполне вероятно, что Федрезерв может самостоятельно обратить внимание на взаимосвязь роста процентной ставки с ситуацией на фондовых рынках – особенно, если подобные обвалы будут повторяться или усиливаться. Динамика индекса Shanghai Composite в период азиатской сессии подтверждает «эффект домино», который привёл к общему снижению на мировых фондовых рынках. Китайский индекс потерял более пяти процентов – это самый резкий обвал с февраля позапрошлого года. Поэтому снижение доллара связано скорее не с комментариями Трампа, а с возможной реакцией ФРС на последние события. Если представители американского регулятора выскажут озабоченность по этому поводу, то от былого оптимизма не останется и следа – даже декабрьское повышение ставки может оказаться под вопросом. Министр финансов Стивен Мнучин уже поспешил успокоить рынки, заявив, что мы имеем дело лишь с коррекцией рынков, однако его комментарии не смогли погасить эмоциональную реакцию трейдеров.

Кроме того, доллар оказался под давлением после неожиданного заявления официального Пекина. В Министерстве торговли Китая заявили о том, что готовы возобновить с Вашингтоном переговоры и хотят уладить все существующие разногласия с помощью диалога. Такой неожиданный поворот удивил трейдеров, после чего спрос на американскую валюту снизился.

Таким образом, общее ослабление доллара, критика Трампа и снижение фондовых рынков позволили быкам eur/usd продолжить коррекционный рост. Пара на данный момент тестирует первый уровень сопротивления 1.1550 – это нижняя граница облака Kumo на дневном графике. С большой долей вероятности цена преодолеет этот барьер и направится к следующему уровню сопротивления, который находится совсем близко – 1.1580 (верхняя граница вышеуказанного облака). Если быки закрепятся выше обозначенных таргетов, то следующей целью северного движения станет цена 1.1620 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1. Преодоление этого уровня откроет путь к 18-й фигуре, но пока об этом говорить рано.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Стоимость нефти упала на фоне резкого роста запасов в США

Posted: 11 Oct 2018 02:01 AM PDT

В четверг, 11 октября, эксперты фиксируют падение глобальных нефтяных цен почти на 2% на фоне данных от Американского института нефти (API). Ведомство отчиталось о внушительном росте запасов черного золота в стране за минувшую неделю.

Согласно оценкам API, за отчетный период коммерческие запасы нефти в Америке повысились на 9,7 млн баррелей, или на 2,4%, достигнув 413,7 млн баррелей. Запасы бензина за прошлую неделю, по данным API, увеличились на 3,4 млн баррелей. Объем дистиллятов, напротив, сократился на 3,5 млн баррелей, отмечают специалисты. На крупнейшем в стране терминале в Кушинге фиксировался рост запасов сырья на 2,3 млн баррелей. Аналитики ожидают увеличения объемов нефти на 0,6%, до 406,6 млн баррелей. Напомним, на следующей неделе поступят данные от Министерства энергетики США по запасам и добыче черного золота.

Внимание инвесторов направлено на заявление Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Ведомство повысило прогноз по добыче нефти в стране в следующем году на 2,3%, до 11,76 млн баррелей в сутки. Ранее расчеты EIA предполагали увеличение только до 11,5 млн баррелей в сутки. В ведомстве также улучшили прогноз по стоимости нефти Brent: в текущем году – до $74,4 за баррель, в 2019 году – до $75 за баррель. При расчете стоимости нефти WTI показатели тоже были улучшены: в 2018 году – до $68,5 за баррель, а в следующем году – до $69,6 за баррель.

В настоящее время цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent с поставкой в декабре снизилась на 1,95%, до $81,47 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть WTI упала на 1,76%, до $71,88 за баррель.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD 11 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 11 Oct 2018 01:52 AM PDT

EUR/USD

Несколько важных событий экономического календаря сегодня могут оживить рынок. Внимательнее нужно быть в 14:30 (МСК). Отчет ЕЦБ по монетарной политике – 15:30 (МСК). Индекс потребительских цен (сентябрь, США) – 18:00 (МСК). Запасы сырой нефти (США).

Пара продолжила коррекционный подъём и в настоящий момент тестирует ключевую зону сопротивлений 1,1546-79 (дневное облако + недельный Тенкан + недельный Сенкоу Спан Б + месячный Сенкоу Спан А). Пробой и закрепление выше может существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации. Формирование, в результате тестирования, полноценного отбоя, скорее всего, достаточно быстро вернёт на рынок медвежьи настроения, позволяющие покинуть зону коррекции.

Ключевая зона сопротивлений старших таймов совпадает с сопротивлением облака Н4. Преодоление 1,1546-79 открывает дорогу к верхней границе облака Н4 (1,1631), усиленной дневным Киджуном (1,1623). Поддержки сегодня сосредоточены в районе 1,1525 (дневной Тенкан + нижняя граница облака Н4 + Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 1,1500 (Киджун Н4 + облако Н1). Закрытие дня ниже данных поддержек сформирует дневной отбой от ключевых сопротивлений данного участка.

Евро уже второй день уверенно работает выше центрального Пивот-уровня, что позволило развернуть в пользу быков и долгосрочную недельную тенденцию МА (120). Сохранение данных результатов позволит продолжить подъём. Возврат под 1,1515-05 (РР + МА(120)) изменит сложившийся баланс сил и может послужить началом нового этапа снижения. Индикаторный анализ младших таймов на текущий момент сохраняет приверженность покупкам, а значит и продолжению подъёма, а вот индикаторы старших временных интервалов п0-прежнему настаивают на завершении коррекции и продолжении нисходящего тренда.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (11 октября 2018 года)

Posted: 11 Oct 2018 01:52 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила низкую волатильность 80 пунктов, но и этого хватило, чтобы продолжить восходящее движение. С чем связана утеря позиций по баксу? Факторов на самом деле много, начнем, как уже по традиции, с Brexit-а. Вероятность заключение сделки высока, утверждают многие эксперты, есть якобы уже некие договоренности, но времени остается все меньше до дня "Х", а официальной информации все так и нет. По другую сторону океана бушует страх, связанный с обвалом американского фондового рынка, Доу-Джонс теряет белее 831 пункта (3,15%), Nasdaq более 315 пунктов (4,08%), неужели все же этот злополучный день, которого ждут уже не один год, настал? Конечно, это покажет время, но мы уже имеем сильнейшее падение с начала года, и бакс это как-никак ощущает.

Сегодня в центре внимания выступление Марка Карни (13:45 по мск), где инвесторы ждут конкретики относительно дальнейший действий регулятора, но а также прояснения по Брекзиту. Во второй половине дня ожидаются также данные по инфляции в Соединенных Штатах. Где ждут замедления с 2,7% до 2,4%.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим импульсный восходящий ход, который дотянул котировку к периодическому уровню 1,3200, но после чего пустился в небольшой откат. Вероятно предполагать сохранение бычьего интереса, но уже имеется существенный перегрев, где было бы рационально увидеть первичный застой ввиду перегруппировки торговых сил, но информационно-новостной фон как-никак не отпускает спекулянтов.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку – некоторые трейдеры уже активно полетали в позиции после фиксации цены выше чем 1,3220, в ожидании дальнейшего роста к 1,3300. Если же позиций не имеем, то ждем фиксацию выше текшего максимума 1,3242.

- Позиции на продажу рассматриваем в фазе коррекции после замедления. Вероятна точка расчета сделки 1,3160, перспектива 1,3060/1,3000.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется нисходящий интерес, заходящий в фазу застоя-отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняют восходящий интерес.


Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(11 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 61 пункт. В случае если панический настрой у спекулянтов сохранится, то волатильность возрастет выше среднесуточного показателя.


Зоны сопротивления: ; 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2870*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Непредсказуемый доллар, или почему курс падает, когда он должен расти

Posted: 11 Oct 2018 01:52 AM PDT

Доллар, который обычно считается безопасным убежищем в неспокойные времена, удивил валютных стратегов, теряя позиции после того, как паника среди инвесторов отправила американские акции на уровень 8-месячного минимума.

VIX .VIX, так называемый «индекс страха» Уолл-стрит, измеряющий ожидаемую волатильность фондового рынка, в четверг подскочил на 44 процента, до 22,96 пункта, что является самым высоким показателем с апреля. Индекс доллара DXY упал на 0,25 процента, до 95,27 пункта.

Обычно, когда рынок обеспокоен растущей волатильностью, доллар имеет тенденцию к росту, особенно против валют с более высоким риском, таких как австралийский и канадский доллар. Но его нынешнее поведение не укладывается в привычные рамки.

Доллар начал терять позиции неожиданно. Иена поднялась до 112,19 иены по отношению к доллару, самый высокий уровень в этом месяце. Евро вырос на 0,27 процента, до 1,1550 доллара, но здесь рост, скорее всего, будет ограничен проблемами Италии, хотя власти заявили, что сделают все возможное, чтобы восстановить доверие финансовых рынков.

Рекомендуется внимательно следить за всеми новостями, касающимися торгового конфликта напряженности в США. Именно они в настоящее время должны определить дальнейшее направление движения доллара.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Биткойн: новый уровень покупки на прорыв 6650

Posted: 11 Oct 2018 12:45 AM PDT

Биткойн: Новый уровень покупки 6650

В среду биткойн показал сильное падение -5%.

Возможно, это отмена для движения наверх - но, возможно, это только ложный прорыв вниз для выноса лишних покупателей перед ростом. Возможно. биткойн просто зацепило мощной волной падения фондовых рынков, случившейся в этот день.

Как хорошо видно на графике, наша предыдущая рекомендация покупать при прорыве 6800, а не ранее, полностью оправдалась - вы не имели шанса потерять лишнего.

Сейчас появился новый уровень для входа наверх на прорыв 6650. Стоп правильный - под тем минимумом, который будет показан перед прорывом наверх - пока мы, возможно, его не видим.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Геополитическая корреция - точная характеристика обвала рынков

Posted: 11 Oct 2018 12:41 AM PDT

Вслед за разгромом на фондовых площадках США и Азии в среду в красной зоне открылись и рынки Европы. Фондовые биржи Германии, Франции, Великобритании теряют от 2 до 3%, резко увеличился спрос на защитные активы, в первую очередь гособлигации, что также отразилось в сильном падении доходностей.

Такое сильное падение очень похоже на давно прогнозировавшийся обвал, который может предварять очередную, еще более разрушительную, фазу мирового кризиса. В 2008 г. в целях остановки негативных тенденций ведущие Центробанки мира фактически обнулили процентные ставки и наводнили рынки дешевой ликвидностью. Поскольку структурные проблемы при этом не были решены, ужесточение монетарной политики, начатое ФРС и поддержанное крупнейшими ЦБ, приводит к новой волне кризиса.

В опубликованном 10 октябре полугодичном докладе МВФ отмечается, что заметно растет вероятность широкой коррекции на рынках капитала и резкого ужесточения финансовых условий, что инвесторами осознается не в полной мере. Глава консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер высказался еще более определенно - мир вступает в "геополитическую рецессию", предвещающую конец мирового порядка под руководством США.

Масштабные распродажи на рынках обычно сопровождаются ростом защитных валют, в первую очередь японской иены, во вторую – доллара США. Иена действительно укрепилась по всему спектру валютного рынка, чего не скажешь о долларе – он несколько снизился против валютной корзины. Развитие событий позволяет предположить, что в краткосрочной перспективе доллар будет выглядеть слабее конкурентов.

Еврозона

Сегодня основное внимание будет направлено на протокол последнего заседания ЕЦБ, наибольший интерес представляют оценки по темпам роста средней заработной платы в еврозоне и связанной с ними инфляции.

EURUSD имеет шансы продолжить рост, в течение дня вероятно тестирование сопротивления 1.1590.

Великобритания

Фунт продолжает отыгрывать слухи о растущей вероятности компромисса на переговорах по Brexit, макроэкономические данные на этом фоне играют второстепенную роль. Вероятен рост в течение дня к уровню 1.3260 и далее к 1.3298.

Россия

Российский рубль в целом спокойно отреагировал как на резкое снижение нефти, так и на обрушение мировых фондовых рынков, что довольно необычно в текущих условиях – отток капитала в третьем квартале достиг 19.2 млрд долл., что является максимумом с 2015 года, к тому же сокращаются объемы прямых инвестиций в нефинансовый сектор.

На прошлой неделе Минэкономразвития опубликовало прогноз до 2024 года, правительство, в свою очередь, утвердило основные направления работы на этот же срок, одновременно Госдума и правительство совместно работают над бюджетом 2019/21г.

Согласно прогнозу, в 2021/24г. рост ВВП России должен превышать 3% в год, всего же экономика должна вырасти на 17% за ближайшие 6 лет.

Прорыв по ВВП запланирован на 2021 год, когда в США вполне возможно наступление рецессии, предсказанной инверсией кривой доходностей, и даже официальные прогнозы ФРС указывают на замедление роста экономики. Ожидается, что глобальные риски к этому времени возрастут, вполне вероятно снижение цен на сырьевые товары, однако Минэкономразвития не видит здесь проблемы – предполагается изменить модель роста с сырьевой на инновационную.

Второй фактор, который лежит в новой стратегии развития, заключается в переориентации на ближайшие 2 года основы для роста с потребительского рынка на инвестиционный, который будет поддерживаться правительством. Иначе говоря, реформы предполагают снижение потребительской активности и одновременное увеличение потока инвестиций за счет бюджета. Это чрезвычайно амбициозная задача, решение которой напрямую следует из отказа от потребительской модели экономики и свидетельствует об ожиданиях сильных потрясений в мировой экономике в ближайшие годы.

Практический вывод из данного прогноза заключается в том, что рост инвестиций в экономику перестает критически зависеть, в том числе, и от притока частного иностранного капитала. Это означает, что усиление оттока капитала с финансовых рынков России, согласно расчетам правительства, не приведет ни к экономическим проблемам, ни к серьезному давлению на рубль.

До конца недели торговля USDRUB будет идти в широком диапазоне 66.15 ... 67.09, причем тяготение к нижней границе более вероятно.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Сильное падение мировых рынков - пока только коррекция, еще не кризис

Posted: 11 Oct 2018 12:34 AM PDT

Сильное падение мировых рынков - пока только коррекция, еще не кризис.

В среду главные мировые фондовые площадки показали сильнейшее падение: индексы США все упали на -3-3.5% (Доу, S&P500, NASDAQ). В лидерах падения - лидеры текущего цикла роста - технологические акции - Apple -4.5%, биткойн упал -5%

Причина падения - с одной стороны, рынок был длительное время явно перекуплен - всё же рост продолжается с 2009 года. Причина заявленная - опасения рынка негатива от торговой войны США-Китай на фоне обвинения в адрес Китая в массовом промышленном шпионаже путем внедрения шпионских микро-чипов. Кроме того, вице-президент США Майк Пенс фактически объявил Китаю "холодную войну", по мнению американских экспертов. Индексы Китая также сильно упали ( -4.8%).

Однако это пока только коррекция: нет пока никаких оснований для глубокого сильного и продолжительного падения рынков - нет оснований внутри экономики.

Возможно, само сильное падение рынков приведет к негативным последствиям для экономики - но пока об этом рано говорить.

Возможно, мы увидим смягчение позиции ФРС по вопросу продолжения повышения ставок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com