10/13/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


EUR/USD. Ценовой «пинг-понг» завершился ничьей

Posted: 12 Oct 2018 08:58 AM PDT

Быки пары евро-доллар на этой неделе не смогли пробить ключевой на данном этапе уровень сопротивления 1.1620 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1), поэтому им пришлось отдать инициативу медведям, которые сейчас тянут цену к основанию 15-й фигуры.

Преодоление барьера 1.1620 позволило бы трейдерам не только закрепиться в области 16 фигуры, но и технически открыть себе путь к более высоким значениям, вплоть до сентябрьских максимумов (район 1.1760-1.1810). Быстро меняющийся фундаментальный фон вынуждает быков и медведей пары играть в своеобразный ценовой «пинг-понг», поэтому с точки зрения недельного таймфрейма eur/usd уже вторую неделю торгуется в широкодиапазонном флете. И если «программа минимум» быков заключается в преодолении 1.1620, то для медведей задача более сложная: чтобы обозначить приоритет южного движения, им необходимо вернуть пару к основанию 14-й фигуры – лишь в этом случае можно рассчитывать на дальнейшее снижение к минимумам этого года.

И у доллара, и у евро есть свои «стоп-краны» для масштабного роста. Американская валюта находится под прессингом последних инфляционных данных, релиз которых совпал с обвалом фондовых рынков. После событий этой недели вероятность повышения ставки на декабрьском заседании снизилась с 82% до 75%, отражая обеспокоенность некоторых трейдеров по этому поводу. Несмотря на такой спад, шансы на декабрьское повышение всё равно высоки – а это означает, что если представители ФРС будут проявлять какую-либо нерешительность вербального характера, реакция трейдеров будет достаточно бурной. Чем выше шансы – тем сильнее разочарование.

Но, на мой взгляд, члены регулятора не изменят своего мнения по поводу действий в этом году, если только обвалы на фондовых рынках не участятся и/или не усилятся. Члены ФРС слишком широко анонсировали четвёртое повышение ставки, поэтому отступление от данного сценария вызовет нежелательную волатильность на рынках. Ведь буквально в начале октября Джером Пауэлл крайне позитивно оценил состояние и перспективы американской экономики, обосновывая тем самым четвёртое повышение. Поэтому пересмотру может быть подвергнут темп ужесточения монетарной политики в следующем году, тогда как в рамках 2018 года регулятор будет соответствовать медианному прогнозу.

По этой причине доллар замедлил своё падение, хотя позиции гринбека заметно пошатнулись. Ведь под вопросом остаётся ещё один драйвер роста американской валюты – торговый конфликт между США и Китаем. С одной стороны, представители китайского министерства торговли выступили накануне с неожиданным заявлением о том, что Пекин готов к возобновлению переговоров. С другой же стороны – сегодня вышли неутешительные данные статистики, свидетельствующие о том, что профицит торгового баланса Китая в отношениях со Штатами снова вырос – с 31 миллиарда долларов до 34 миллиардов.

Напомню, что Белый дом уже почти год добивается снижение этого показателя, однако сухие цифры говорят об обратном. В сентябре КНР увеличил объём экспорта в США в почти на 17% в годовом выражении, то есть до 47 миллиардов долларов. Эксперты не ожидали такого результата, учитывая действие американских пошлин, поэтому финансовый мир сейчас в ожидании реакции Вашингтона на опубликованный релиз. Напомню, что ранее Трамп допускал введения очередных пошлин на общую сумму в 237 миллиардов долларов. Прибегнет ли американский президент к таким мерам или предпочтёт снова сесть за стол переговоров – вопрос открытый. До его разрешения доллар также «завис в воздухе», ведь американо-китайский торговый конфликт во многом определяет спрос на валюту.

Другими словами, доллар хоть и приостановил свой рост по всему рынку, но всё же сдержал натиск. Вероятность повышения ставки в декабре остаётся высокой, поэтому гринбек сохранил свою привлекательность. Другой вопрос, если ФРС озвучит обеспокоенность происходящим на рынке и допустит какое-либо отклонение от заявленного сценария – но данный вариант развития событий носит пока что гипотетический характер.

Поэтому доллару несложно было противопоставить себя европейской валюте, которая по-прежнему находится под давлением итальянской проблемы. Сочетание данных факторов и не позволило паре подняться выше отметки 1.1620, хотя быки тестировали сегодня 16-ю фигуру.

На мой взгляд, северного прорыва ожидать не стоит до тех пор, пока Рим и Брюссель не придут к компромиссу. А до этого, судя по всему, ещё далеко. Обе палаты итальянского парламента одобрили целевые показатели дефицита бюджета Италии на следующий и последующие годы, подтвердив свою принципиальность в этом вопросе. Так, дефицит государственного бюджета на 2019 год составляет 2,4% ВВП, В 2020 – 2,1% ВВП, в 2021 году – 1,8% ВВП. Теперь мяч на стороне Еврокомиссии, которая, вероятнее всего, отклонит данный бюджет и начнёт санкционную процедуру. Впрочем, данный сценарий – лишь один из вариантов. По мнению ряда экспертов, Брюссель «проглотит пилюлю» и не станет нагнетать ситуацию – тем более что дефицит бюджета 2,4% формально не превышает установленного правилами Евросоюза максимального трёхпроцентного уровня.

В таком случае евро усилит свои позиции в паре eur/usd и попытается снова протестировать отметку 1.1620. Ведь если риски развития итальянского кризиса будут нивелированы, трейдеры «вспомнят» о сегодняшних словах Марио Драги, который был проигнорированы рынком. А зря – глава ЕЦБ занял достаточно «ястребиную» позицию, положительно оценив перспективы роста инфляции и экономики в целом. По его мнению, базовая инфляция к концу года ускорится, а неопределённость по поводу инфляционного прогноза значительно снизилась. Также он подчеркнул, что экономика ЕС укрепляется во всех отраслях, вопреки внешним рискам.

Подобная риторика была заглушена итальянской проблемой, но как только этот фактор перестанет быть актуальным, европейская валюта вернёт утраченные позиции, возвратив eur/usd в рамки северного тренда.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фунт может подорожать на следующей неделе

Posted: 12 Oct 2018 08:25 AM PDT

В Брюсселе на следующей неделе состоится решающий саммит Европейского Союза. Это событие находится в фокусе инвесторов, которые тщательно готовятся к нему. Стерлинг отделяет 2% от максимальной отметки этого года по отношению к евро.

В преддверии встречи официальных лиц ЕС и британского премьера Терезы Мэй трейдеры зафиксировали прицел по паре евро/фунт на уровне 0.8621. Если итог переговоров 17 октября будет благоприятным, то это способствует росту валюты Великобритании. Судя по опционам, трейдеры готовы к турбулентности в фунте.

Если обратить внимание на показатели риск-разворота и позиционирование, то настроение рынка находится на стороне евро. Трейдерам сложно поверить, что октябрьский саммит сможет вывести из тупика проблему выхода Британии из группы.

Курс евро/фунт, вероятно, пройдется по минимальной отметке начала года, если рынок полностью оценил риск жесткого Brexit. При таком раскладе фунт будет торговать на самой высокой отметке против евро с мая 2017 года. При достижении соглашения, быки в качестве цели могут выбрать 55-месячное скользящее среднее значение, которое на данный момент проходит на 0.8190.

Евро

Ожидается, что представители валютного блока, в том числе Италия, в понедельник направят окончательные бюджетные планы в Комиссию для утверждения. Следовательно, беспокойство по поводу итальянского бюджетного дефицита пока остается. Выход данных по инфляции в еврозоне ожидается 17 октября. В эти дни также будет опубликована важная статистика по Великобритании. Эксперты предупреждают, что релизы могут спровоцировать так называемую реакцию коленного рефлекса.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Трамп заявил, что может принять гораздо больше мер против Китая

Posted: 12 Oct 2018 08:15 AM PDT

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может принять еще больше ограничительных мер против Китая, которые, несомненно, негативно скажутся на экономике страны.

Д. Трамп настаивает на том, чтобы США и Китай «сели за стол переговоров», не веря при этом в успешность этого мероприятия. Более того, он заявил, что предыдущие американские президенты позволяли КНР вести несправедливую торговую политику.

Как известно, в сентябре Соединенные Штаты ввели 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд. Однако общая стоимость затронутых тарифами товаров выросла до $250 млрд. Помимо этого США не исключают возможности введения дополнительных пошлин на товары из Поднебесной на общую сумму $267 млрд. Китай ответил зеркальными пошлинами на сумму $60 млрд, а общая стоимость товаров, попавших в список облагаемых пошлинами, поднялась до $110 млрд.

Глава США и председатель Китая планируют провести встречу в рамках саммита G20 в Аргентине в конце ноября.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Текущее падение фондовых рынков – не признак глобального кризиса: мнение

Posted: 12 Oct 2018 08:00 AM PDT

По мнению Скотта Макдоналда, главного экономиста вашингтонского аналитического агентства Smith's Research & Gradings, сильная волатильность, зафиксированная на мировых биржах, не всегда влечет за собой очередной глобальный кризис. Примером может служить нынешняя ситуация.

Специалист полагает, что текущая неустойчивость стабилизируется в ближайшее время, хотя развивающиеся рынки продолжит лихорадить. Он отмечает, что игроки рынка слишком бурно реагируют на большинство негативных новостей, в числе которых – неопределенность в отношении Brexit, политическая нестабильность в Италии, торговая война между США и КНР, а также повышение ставки ФРС. По словам С. Макдоналда, проблемы торгового противостояния Америки и Китая наравне с подъемом ставки ФРС сильно ударили по закредитованному высокотехнологическому сектору США.

Эксперт подчеркивает, что все эти события существенно влияют на американский фондовый рынок. В числе негативных факторов он называет и заявления президента США Дональда Трампа о несогласии с политикой Федрезерва. «Инвесторы не могли игнорировать эти риски, и в результате пострадал весь рынок», – считает С. Макдоналд.

Однако аналитик уверен, что сложившаяся ситуация – временное явление, и вскоре она стабилизируется. Его заключения основываются на высоких макроэкономических показателях в США. В четвертом квартале текущего года рост ВВП страны достиг 4,2%, уровень безработицы не превысил 3,7%, при этом увеличилась потребительская активность. «Когда инвесторы разберутся в ситуации, они посмотрят на эту статистику и начнут снова покупать бумаги», – утверждает эксперт.

Специалист Smith's Research & Gradings приходит к выводу о низкой вероятности нового глобального кризиса. Он не исключает экономических потерь на развивающихся рынках, однако считает маловероятным наступление очередного мирового кризиса, аналогичного Великой рецессии 2008-2009 годов. При этом С. Макдоналд допускает возможность приближения человечества к такому глобальному катаклизму: «В 2019 году, когда мир почувствует на себе влияние сокращения налогов в США, когда пошлины затронут большинство потребителей, все изменится. Но в данный момент позитив на мировом финансовом рынке перевешивает негатив, и это вернет его в нормальное состояние», – заключает экономист.

Напомним, ряд ведущих европейских бирж завершили торги в значительном минусе вслед за ключевыми американскими индексами, которые просели на 4%. По итогам торгов британский FTSE 100 сократился на 1,94%, до 7006,93 пункта, французский CAC 40 упал на 1,92%, до 5106,37 пункта, а немецкий DAX потерял 1,48%, снизившись до 11539,35 пункта.

Потери американских фондовых индексов составили 4% на фоне увеличения доходности государственных облигаций США. В итоге мировые фондовые рынки обрушились, а ведущие биржи Азии потеряли от 3% до 6,5%. В четверг, 11 октября, снижение на американских биржах продолжилось, показатель варьировался от 1,2% до 2%. На текущей неделе Международный валютный фонд (МВФ) также снизил прогноз роста глобального ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 пункта, до 3,7%. В ведомстве подчеркнули негативное влияние торговых споров на состояние мировой экономики.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Падение рынка США остановлено.

Posted: 12 Oct 2018 07:57 AM PDT

Падение рынка США остановлено.

Фондовый рынок США наконец показал признаки жизни: сильный отскок наверх после двухдневного сильного падения.

Все главные индексы растут +1.5% на открытии: Доу, NASDAQ, S&P500

Теперь надо ждать длинной консолидации - пока новости не покажут, куда дальше двигаться.

Повторюсь, в экономике США нет пока никаких причин для нового сильного падения. Пока это не кризис - а только коррекция.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 12 октября. Итоги дня. Официальной информации по переговорам о Brexit нет

Posted: 12 Oct 2018 07:50 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 119п – 105п – 117п – 79п – 66п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 97п (108п).

Британский фунт стерлингов также не отличился оригинальностью в последний торговый день недели. Отработав второй уровень сопротивления 1,3253, трейдеры начали фиксировать длинные позиции, которые наращивали в течение большей части недели. Это и привело к росту американской валюты, которая на данный момент уже почти отработала линию Киджун-сен. Таким образом, техническая картина похожа на пару EUR/USD, за исключением того, что по инструменту GBP/USD сигнал на покупку «золотой крест» - сильный. В последние часы торговой недели коррекция, скорее всего, продолжиться, а около критической линии решиться дальнейшая судьба пары. Правда, по-прежнему огромное значение для пары будут иметь фундаментальные данные, и особенно по теме Brexit. На следующей неделе в распоряжение трейдеров наконец-то может поступить официальная информация о наличии или отсутствии какого-либо прогресса в переговорах между ЕС и Британией. А официальная информация может сильно отличаться от тех слухов, которые мы регулярно получали в последнее время и благодаря которым пара показывала рост в последние дни. Таким образом, британскому фунту был выдан аванс рынком. Если переговоры между Лондоном и Брюсселем провалятся, этот аванс рынок заберет обратно, а фунт, вероятнее всего, сильно упадет. В противном случае на волне позитива трейдеры могут продолжить скупать британскую валюту.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD отскочила от 1,3253 и начала нисходящую коррекцию. Отскок цены от линии Киджун-сен может послужить сигналом для открытия новых лонгов с целью 1,3272. Однако рассматривать открытие любых позиций лучше уже перенести на понедельник.

Sell-позиции рекомендуется открывать малыми лотами, если трейдерам удастся преодолеть критическую линию Киджун-сен. В этом случае первым таргетом для движения вниз будет выступать уровень 1,3084.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 12 октября. Итоги дня. Новостей нет, но настало время технической коррекции

Posted: 12 Oct 2018 07:49 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 66п – 70п – 71п – 65п – 81п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 71п (70п).

В пятницу, 12 октября, как мы и предполагали в утренней статье, началась техническая коррекция по валютной паре EUR/USD. В течение дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета ни в еврозоне, ни в США, если не считать промышленное производство в ЕС. Однако даже этот единственный отчет не оказал никакого влияния на ход торгов. Таким образом, мы убеждены, что в конце торговой недели трейдеры начали просто фиксировать позиции на покупку, что и привело к подорожанию доллара. На данный момент цена уже почти отработала критическую линию Киджун-сен. Отскок от нее может спровоцировать возобновление восходящего движения. При этом следует отметить, что сигнал на покупку остается слабым, так как цена продолжает располагаться внутри облака Ишимоку. Цена также идеально отработала первый уровень сопротивления 1,1609, от которого и отскочила перед началом коррекции. Таким образом, в оставшиеся часы, когда рынок еще будет открыт, вряд ли уже случится что-либо интересное. На выходных теоретически может поступить какая-либо новая информация от Дональда Трампа. Однако анализировать ее нужно будет уже в понедельник с открытием рынка. Преодоление критической линии Киджун-сен вернет быков в игру и сделает возможным формирование нового нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена начала корректироваться. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление движения вверх с целью 1,1614, однако открывать новые лонги рекомендуется уже не ранее понедельника.

Шорты можно будет рассматривать после преодоления линии Киджун-сен. В этом случае тенденция по инструменту измениться на нисходящую, а целью будет выступать уровень 1,1473.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Дорогой фрахт танкеров – препятствие экспорту нефти из США в Азию

Posted: 12 Oct 2018 05:56 AM PDT

Согласно оценкам экспертов, текущая стратегия президента США Дональда Трампа оказывает существенное влияние на традиционное направление нефтяных потоков. Особенно это заметно в отношении подорожавшей транспортировки черного золота из США в Азию.

Аналитики зафиксировали внушительный рост стоимости фрахта нефтяных танкеров, из-за чего транспортировка нефти из Соединенных Штатов в Азию оказалась очень дорогостоящим мероприятием. Специалисты полагают, что это может привести к дальнейшему сокращению объемов экспорта американской нефти к концу текущего года.

Резкое подорожание стоимости фрахта нефтяных танкеров заметно снизило конкурентоспособность Америки на азиатском рынке, подчеркивают эксперты. Согласно их прогнозам, в ноябре текущего года объем поставок американского черного золота в страны Азиатско-Тихоокеанского региона может упасть до 19 млн баррелей, что является минимумом с марта 2018 года.

В итоге ряд китайских нефтеперерабатывающих предприятий отказались от закупок американской нефти в пользу других поставщиков. «Масла в огонь» в сложившейся ситуации подлила продолжающаяся торговая война между Китаем и США. После отказа КНР от экспорта нефти из Соединенных Штатов ведущие нефтепроизводители Западной Африки и Латинской Америки стали поставлять в Поднебесную большие объемы сырья. Напомним, в сентябре этого года китайские власти не приобрели у США ни одного барреля. Экспорт нефти из Омана в Китай достиг рекорда в 2018 году.

Власти Кувейта тоже увеличили поставки черного золота в Азию, стремясь найти замену тяжелой сернистой нефти, ранее приобретаемой в Иране.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию необходимостью заменить потери, связанные с запретом покупать иранскую нефть. Напомним, 4 ноября 2018 года вступят в силу санкции США против Ирана. Ограничения направлены против нефтяного сектора Исламской республики. Крупным бизнесменам будет запрещено приобретать иранскую нефть и поддерживать деловые контакты с большинством предприятий страны.

По оценкам ряда судовых брокеров, на этой неделе стоимость фрахта танкера класса VLCC объемом 2 млн баррелей нефти превысила $7 млн. Это оказалось на $1–2 млн выше показателя предыдущей недели. Согласно судовым статданным с терминала Refinitiv Eikon, цена за транспортировку черного золота из нефтяного порта Луизианы составила $3,26 за баррель по сравнению со значениями в $1,78 за баррель в сентябре 2018 года.

Ряд аналитиков полагает, что в данный момент внешняя политика США оказывает непосредственное влияние на глобальные нефтяные потоки. На примере недавнего удорожания фрахта нефтяных танкеров можно утверждать, что политика администрации Дональда Трампа формирует экзотические нефтяные маршруты, которых на рынке ранее не существовало, подводит итог Евгений Линдел, стратег JBC Energy.



Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар нажал на тормоз

Posted: 12 Oct 2018 05:53 AM PDT

Дональда Трампа можно смело назвать своеобразной подушкой безопасности для евро. Как только дела у «быков» по EUR/USD идут из рук вон плохо, президент США своими высказывании бросает им спасательный круг. В октябре политический кризис в Италии и рост доходности 10-летних американских облигаций к 7-летнему максимуму привели к падению основной валютной пары ниже психологически важной отметки 1,15. И тут за дело взялся хозяин Белого дома.

Сначала Дональд Трамп заявил, что причины коррекции фондовых индексов не следует искать в торговых войнах. Дескать, с Китаем у него нет проблем, проблемы есть с ФРС. Если Центробанк не ожидает, что инфляция в ближайшем будущем начнет резко ускоряться, зачем повышать ставку по федеральным фондам? Дальше – больше. На следующий день Федеральный резерв был назван сумасшедшим, действия которого приводят к удорожанию стоимости обслуживания государственного долга. А ведь Штатам необходимо финансировать налоговую реформу. Им нужны деньги, за которые приходится дорого платить.

С одной стороны, логика в словах президента есть. В то время как потребительские цены от почти 3% в июне-июле замедлились до 2,3% г/г в сентябре, возможно, имеет смысл притормозить процесс нормализации денежно-кредитной политики? С другой - если отойти от озвученной FOMC траектории движения ставки по федеральным фондам, можно получить перегрев экономики, неконтролируемую инфляцию и повышенную турбулентность финансовых рынков. ФРС идет по узкой тропинке над пропастью, стоит ли вмешиваться в ее деятельность? Экономический советник главы государства Ларри Кудлоу считает, что нет. Он напомнил, что Центробанк независим в принятии своих решений.

Очевидно, что спичи Трампа стали лишь катализатором закрытия длинных позиций по доллару США, на самом деле причины нужно искать в обвале фондовых индексов и в бегстве нерезидентов с американского рынка акций. Дивергенция в экономическом росте Штатов и остального мира привела к тому, что S&P 500 рос существенно быстрее своих аналогов из других стран, что привлекало деньги из-за рубежа и способствовало укреплению доллара.

Динамика фондовых индексов

Как только дело запахло керосином, нерезиденты стали возвращать капитал на родину, ослабляя позиции «быков» по индексу USD. Пусть министр финансов Стивен Мнучин утверждает, что речь идет об обычной коррекции S&P 500, на самом деле всем прекрасно известно, что на завершающих стадиях экономического цикла тренды по фондовым индексам ломаются. И если Штаты в 2020 окунутся в рецессию, то сейчас самое время активно акции продавать.

Одновременно «быков» по EUR/USD порадовала статистика по внешней торговле Китая за сентябрь. Несмотря на введение Штатами импортных пошлин, экспорт Поднебесной в США увеличился на 14% г/г. Вполне возможно, что при помощи замены маркировки Пекин обходит ограничения. Он пока не выглядит проигравшим в торговой войне, что лишает доллар некоторых козырей.

Технически прорыв сопротивления на 1.1705 и выход котировок EUR/USD за пределы нисходящего торгового канала усилит риски активации и реализации паттернов «Голова и плечи» и «Акула».

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - перспективы дальнейшего движения

Posted: 12 Oct 2018 05:53 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность близко к среднесуточной, 68 пунктов, в результате подталкивая котировку к последующему уровню.

Что мы имеем за неделю с 8 по 12 октября?

С точки зрения технического анализа мы имеем отработку периодического уровня 1,1440, где котировка ощутила временную опору и на общем фоне рванула более чем на 170 пунктов, преодолевая по пути ряд важные для рынка значений. В то же время, рассматривая информационно-новостной фон, мы видим довольно много негатива со стoроны Сoединенных Штатов, это "обвал" фoндового рынка, критика Дональда Трампа на тему политики ФРС, зaмедление инфляции с 2,7 до 2,3 при прoгнoзе 2,4. Все эта прямо или кoсвенно отражается на долларе, чтo, в принципе, мы и видим на торгoвых графиках.

Предстоящая торговая неделя ожидает быть очень активной в плане эконoмического календаря, наиболее интересные события отобрал ниже.

Понедельник

США 15:30 мск - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент.) : Пред. 0,3% --- > Прогноз 0,3%

США 15:30 мск - Объём розничных продаж (м/м) (сент.) : Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,5%

Вторник

12:00 мск - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (окт.) : Пред. -10,6 --- > Прогноз -13,5

ЕС 12:00 мск - Сальдо торгового баланса (авг) : Пред. 17,6В

США 16:15 мск - Объём промышленного производства (м/м) (сент.) : Пред. 0,4% --- > Прогноз 0,3%

США 17:00 мск - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг.) : Пред. 6,939М

Среда

ЕС 12:00 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент.): Пред. 2,1% --- > Прогноз 2,1%

США 15:30 мск - Число выданных разрешений на строительство (сент.): Пред. 1,249М --- > Прогноз 1,280М

США 15:30 мск - Объём строительства новых домов (сент.) : Пред. 1,240М --- > Прогноз 1,282М

США 21:00 мск - Публикация протоколов FOMC

Четверг

США 15:30 мск - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (окт.) : Пред. 22,9 --- > Прогноз 20,0

Пятница

США 17:00 мск - Продажи на вторичном рынке жилья (сент.) : Пред. 5,34М --- > Прогноз 5,34М

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим активный восходящий ход, где котировка сблизилась с диапазонным уровнем 1,1620/1,1650, после чего ушла в откат. Что пара перегрета, да, это факт, что будет коррекция - тоже верно, но что бычьи позиции до сих пор сохраняются на рынке - это факт. При такой неоднозначности мы будем производить раскладку из разных вариантов при принятии торгового решения, чтобы поймать основной ход на рынке.

- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: Первый - текущий откат переходит в коррекцию, возвращая нас в диапазонный уровень 1,1510/1,1550, где относительно него и будем рассматривать торговое решение; Второй вариант - бычий интерес не спадает, и мы направляемся в сторону диапазонного уровня 1,1620/1,1650. В этом случае можно заложить консервативную позицию выше текущего максимума 1,1609, где первичная перспектива уже была обозначена, что-то большее рассматриваем только после фиксации цены выше чем 1,1650.

- Позиции на продажу рассматриваем также в двух вариантах: первый - текущий откат переходит в стадию коррекции, возвращая нас в диапазонный уровень 1,1510/1,1550; Второй вариант рассматриваем в фазе сохранения бычьего интереса, где точку на продажу мы уже рассматриваем в районе уровня 1,1620/1,1650.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе зародился нисходящий интерес, отражающий предпосылки коррекции. Внутридневная перспектива остается на фазе раннего восходящего хода. Среднесрочная перспектива еле-еле но удерживает нисходящий настрой.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(12 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 55 пунктов. В случае наступлении фаза коррекции волпатильность будет равна либо больше среднесуточного показателя.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - перспективы дальнейшего движения

Posted: 12 Oct 2018 05:47 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила низкую волатильность 65 пунктов, но и этого хватило, чтобы продолжить восходящее движение. С начала торговой недели мы имеем более 200 пунктов хода, где доллар изо дня в день терял свои позиции. Бычий интерес вполне оправдан, рассматривая общий рыночный фон, мы видим положительные слухи, связанные с Брекзитом, что подталкивает фунт. В то же время со стороны Соединенных Штатов масса негатива: «обвал» фондового рынка, критика Дональда Трампа, замедление инфляции с 2,7 до 2,3 при прогнозе 2,4. Общий фон складывается к тому, что инвесторы производят фиксацию и бакс теряет свои позиции.

Предстоящая торговая неделя ожидается очень активной в плане экономического календаря, наиболее интересные события отобрал ниже.

Понедельник

США 15:30 мск - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент.) : Пред. 0,3% --- > Прогноз 0,3%

США 15:30 мск - Объём розничных продаж (м/м) (сент.) : Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,5%

Вторник

Великобритания 11:30 мск - Изменение числа заявок на пособие по безработице (сент.) : Пред. 8,7К --- > Прогноз 10,0К

Великобритания 11:30 мск - Средний уровень заработной платы с учетом премий (авг.) : Пред. 2,6% --- > Прогноз 2,6%

Великобритания 11:30 мск - Изменение занятости, 3м/3м (м/м): Пред. 3,0К

США 16:15 мск - Объём промышленного производства (м/м) (сент.) : Пред. 0,4% --- > Прогноз 0,3%

США 17:00 мск - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг.) : Пред. 6,939М

Среда

Великобритания 11:30 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент.): Пред. 2,7% --- > Прогноз 2,6%

США 15:30 мск - Число выданных разрешений на строительство (сент.): Пред. 1,249М --- > Прогноз 1,280М

США 15:30 мск - Объём строительства новых домов (сент.) : Пред. 1,240М --- > Прогноз 1,282М

США 21:00 мск - Публикация протоколов FOMC

Четверг

Великобритания 11:30 мск - Объём розничных продаж (м/м) (сент.): Пред. 0,3% --- > Прогноз -0,4%

США 15:30 мск - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (окт.): Пред. 22,9 --- > Прогноз 20,0

Пятница

США 17:00 мск - Продажи на вторичном рынке жилья (сент.): Пред. 5,34М --- > Прогноз 5,34М

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка уже отчетливо перегрета и уходит в фазу отката/коррекции. В принципе, это было ожидаемо ранним ходом, где котировка не дошла до основного уровня 1,3300 примерно 43 пункта и на фоне перегрева ушла в раннюю стадию отката.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый - настала фаза коррекции, где нас благополучно возвращает к диапазонному уровню 1,3000/1,3050 и относительно него рассматриваем сделки; второй вариант - бычий интерес не спадает, и текущий откат переходит в застой, где мы имеем возможность выставить ордер на 1,3260 с консервативным объемом в сторону 1,3300. Какой-либо дальнейший ход рассматриваем только после фиксации выше чем 1,3300.

- Позиции на продажу рассматриваем также в двух вариантах: первый - фаза коррекция настала, и мы можем выставить ордер ниже чем 1,3170, ориентируясь на основной ход; второй вариант - бычий интерес все же удерживается на рынке, и мы направляемся к уровню 1,3300, где относительно него рассматриваем позиции на продажу в случае замедления. Либо отработки.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется нисходящий интерес, который отражает текущий откат. Внутридневная и среднесрочная перспектива продолжают находиться в фазе восходящего интереса.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(12 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 82 пункта. В случае наступлении фаза коррекции волпатильность будет равна либо больше среднесуточного показателя.

Зоны сопротивления: 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,3200*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2870*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USD/RUB. Рубль проигнорировал снижение нефтяного рынка

Posted: 12 Oct 2018 04:40 AM PDT

Рубль в паре с долларом проигнорировал колебания котировок нефти и вопреки временному спаду сырьевого рынка вернулся в область 65-й фигуры. В основном это связано со слабостью американской валюты, отчасти – из-за роста непосредственно российской валюты за счёт «собственных» фундаментальных факторов.

В целом, после того как Банк России поставил на паузу процесс скупки валюты, рубль всё больше ориентируется на динамику нефтяного рынка, демонстрируя корреляцию. Поэтому существенное снижение стоимости барреля марки Brent должно было отразиться на стоимости российской валюты. Ведь буквально за несколько дней цена «чёрного золота» рухнула с 85 до 80 долларов. Рубль ожидаемо подскочил до отметки 66,77, однако в этот же день опустился до основания 66-й фигуры, а сегодня начал торговый день с южного гэпа, обосновавшись у отметки 65,80. Сегодня Brent постепенно восстанавливает свои позиции, что говорит о том, что медведи сырьевого рынка не смогли преодолеть ключевой уровень поддержки. Что же помогло рублю «переждать бурю» и не поддаться панике?

Прежде всего это обусловлено ослаблением доллара. Американская валюта вчера не смогла сдержать натиск фундаментальных факторов, которые носили негативную окраску. Замедление инфляции, снижение фондовых рынков, критика Трампа в адрес ФРС, спад индекса цен производителей – все эти обстоятельства пошатнули уверенность трейдеров в том, что Федрезерв повысит ставку в декабре и ускорит темпы повышения в следующем году. Индекс доллара просел до 94 пунктов после сильного роста до середины 96 пунктов. Естественно, что такое положение дел отразилось на всех долларовых парах, и пара usd/rub здесь не стала исключением. Однако, помимо слабости гринбека, южный импульс пары поддерживался и иными причинами.

Во-первых, это высокий уровень положительного сальдо торгового баланса РФ. Профицит счета текущих операций платежного баланса в стране за девять месяцев текущего года составил 75,8 миллиарда долларов, увеличившись почти в четыре раза, если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом 2017 года. Положительное сальдо внешней торговли товарами подскочило до 136 миллиардов долларов, тогда как в прошлом году цифры были гораздо ниже – 80,4 миллиарда – то есть профицит увеличился более чем в полтора раза. По словам членов российского регулятора, такая тенденция сложилась за счёт роста экспорта и улучшения «международной ценовой конъюнктуры российских товаров» с одновременным спадом уровня импорта.

Более того, по оценкам министра РФ по экономическому развитию, общий объем поступлений иностранной валюты в страну в последнем квартале этого года снова увеличится – за счёт роста нефтяного рынка на фоне приостановки действия бюджетного правила. Есть ещё и косвенные причины роста российской валюты – многие крупные компании и представители банковского сектора существенно снизили свой внешний долг, нарастив при этом иностранные активы. Кроме того, стоит напомнить, что Минфин на этой неделе со второй попытки, но всё же успешно разместил трёхлетний выпуск ОФЗ объёмом в пять миллиардов рублей.


Но центральную роль среди «внутренних факторов» всё же играет состояние платежного баланса РФ – в некоторой степени его рост нивелирует влияние действующих санкций – по крайней мере, сдерживает панические настроения по этому поводу. Данный фактор играет большую роль для роста российской валюты, особенно после событий этого лета, когда в центре внимания были перспективы принятия так называемых «адских антироссийских санкций».

На данный момент паника по этому поводу стихла, причём по инициативе самих же американцев. Летом «ястребы» среди конгрессменов планировали рассмотреть наиболее жёсткие законопроекты сразу же после каникул – то есть в сентябре. Однако в начале осени рассмотрение отложили на «неопределённый срок», а затем стало ясно, что раньше второй половины ноября данные проекты вряд ли будут на повестке дня. Другими словами, новые антироссийские законопроекты будут рассмотрены законодателями лишь после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября. Рубль получил передышку, хотя данный «Дамоклов меч» продолжает висеть над российской валютой, учитывая тот факт, что один из законопроектов был подан представителями обеих партий – здесь позиции части республиканцев и демократов совпадают.

Таким образом, в среднесрочной перспективе российская валюта может продолжить свой рост. На фоне слабого доллара рубль чувствует себя уверенно, подпитываясь также собственными фундаментальными факторами. Если говорить о долгосрочных временных рамках, то здесь существует высокий риск очередного обвала – если новый состав Конгресса возьмётся на рассмотрение одиозного пакета антироссийских санкций. Подобное положение дел позволяет паре usd/rub протестировать ближайший уровень сопротивления 65,50 (нижняя граница облака Kumo) и направиться к основанию 65-й фигуры. Если со стороны Вашингтона не будет резких заявлений, а нефть продолжит восстанавливать свои позиции, то данный ценовой таргет может быть достигнут уже в ближайшее время.

А вот если рынок увидит признаки «оттепели» в отношениях двух стран, то вполне вероятно, что пара сможет закрыть гэп, который произошёл 9 августа, то есть вернуться к отметке 64,65. Такой сценарий возможен, если широко ожидаемая встреча Трампа и Путина состоится в ближайшие месяцы. В частности, сегодня на рынке появилась информация о том, что лидеры стран могут встретиться в Париже 11 ноября, если они примут участие в мероприятии в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Если данная встреча состоится и завершится в духе взаимопонимания, то южный импульс usd/rur не заставит себя ждать. Впрочем, в долгосрочном сценарии слишком много «если», поэтому на данный момент целесообразно ориентироваться на среднесрочные цели – 65,50 и 65,10.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар подскочит, если Китай признают «валютным манипулятором»

Posted: 12 Oct 2018 03:28 AM PDT

Полугодовой доклад, в котором по поручению Конгресса Минфин должен проверять торговых партнеров США на предмет манипуляций своими валютами, выйдет на следующей неделе. Пекин, по информации источников, подвергается усиленной критике в этом направлении. К тому же Дональд Трамп публично в частном порядке требовал от Стивена Мнучина объявить Поднебесную валютным манипулятором.

Аналитики UBS советуют участникам рынка хеджировать возможное усиление американского доллара в краткосрочной перспективе. Официальное обвинение КНР в манипулировании юанем может ознаменовать собой дальнейший скачок напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Анонимные источники сообщили, что сотрудники американского Минфина не нашли оснований для подобного рода заявлений. Если Мнучин примет к сведению рекомендации экономистов ведомства, то предотвратит эскалацию торговой войны и устранит источник опасений для развивающихся рынков. Однако глава Минфина может поступить и по-другому. Здесь не стоит забывать про влияние политических факторов, впереди промежуточные выборы в США.

По словам аналитиков UBS, трейдеры не должны рассматривать 7.0 как последний бастион для пары доллар/юань. Хотя чиновники Банка Китая в очередной раз повторили, что не станут использовать активную девальвацию нацвалюты в качестве оружия в торговой войне, это не мешает юаню постепенно обесцениваться в условиях слабого экономического роста и фундаментальных показателей.

Осеннее ралли

Что касается подъема доллара в целом, то, по словам экспертов Morgan Stanley, валюта США настроена на завершающий этап роста. Однако его так называемое осеннее ралли не будет столь масштабным, как успехи с февраля по август, считают аналитики.

Увеличение доходности трежерис спровоцирует рост волатильности американских активов. На этом фоне сократятся иностранные инвестиции в США, что в свою очередь ограничит масштаб очередного укрепления доллара.

По оценкам банковских аналитиков, в следующем этапе роста доллар усилит свои позиции против чувствительных к импорту капитала валют. В этом списке значатся валюты развивающихся стран, канадский доллар, австралийский доллар и новозеландский доллар. Относительно защищенными останутся евро и иена, считают в Morgan Stanley.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Горящий прогноз: Какой красивый пробой на золоте!

Posted: 12 Oct 2018 03:19 AM PDT

Какой красивый пробой на золоте!

Золото пробило наверх сразу пакет дневных уровней на 1214.

Это сильный сигнал наверх, цель до 1300, а весьма вероятно, и выше.

Фундаментально это ответ на возможные проблемы с долларом США - чистое хеджирование риска.

А риск - на картинке ниже - график S&P500 дневка на 12.10.2018.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперты: Замедление мировой экономики окажет позитивное влияние на рынок золота

Posted: 12 Oct 2018 03:17 AM PDT

Недавно Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз глобального экономического роста на 2018 и 2019 годы на 0,2%, до 3,7%.

По мнению экспертов, складывающаяся обстановка в мире будет выступать в качестве позитивного фактора для рынка золота.

«Замедление темпов подъема мировой экономики означает ослабление поддержки для фондовых рынков, ситуация на которых сигнализирует о наступлении затяжной коррекции», – полагают аналитики.

«Как только уровень рисков достигнет критической отметки, на рынок золота вернутся многие инвесторы для сохранения своих капиталов», – добавили они.

По их словам, в последнее время в «золотых» ETF-фондах не наблюдалось большого оттока средств, однако и притока не происходило.

«Для того чтобы стоимость золота продемонстрировала существенный рост, должны измениться настроения крупных финансовых спекулянтов. Вчерашнее падение индексов на фондовых рынках в Америке, Азии и Европе способствовало оживлению интереса к драгметаллу, благодаря чему котировкам удалось подняться выше отметки $1200 за 1 унцию», – отметили специалисты немецкого Commerzbank.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 12 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 12 Oct 2018 02:53 AM PDT

GBP/USD

Экономический календарь сегодня вновь не содержит важной статистики. В результате игрокам на рынке предоставляется возможность сосредоточиться на завершении недели. Смогут ли игроки на повышение закрыть неделю хотя бы столь же оптимистично, как это выглядит на текущий момент?

Линия Чинкоу вчера достигла зоны максимального вертикального удаления от графика цены. Игроки на повышение при этом закрыли день выше наиболее важного уровня, ставшего сейчас поддержкой (1,3179 месячный Киджун). Сохранение высоты и закрепление на неделях выше данного уровня является основной задачей игроков на повышение на текущий день. Ближайшая зона сопротивления сегодня расположена в районе 1,3297-1,3316 (максимальный экстремум + Фибо Киджун недель). Следующие за 1,3179 поддержки можно отметить на 1,3143 и 1,3096-89.

Игроки на повышение сумели вчера сохранить за собой ключевую поддержку участка (1,3179), поэтому преимущество продолжает оставаться на стороне быков. На Н4 не отработанной остаётся повышательная цель на пробой облака. Сейчас работает поддержка 1,3219 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Её пробой создаст предпосылки для новой полноценной коррекции, ориентирами которой будут сегодня служить 1,3179 (Фибо Киджун Н4 + Киджун месяца) – 1,3143 (Киджун Н4 + облако Н1 + Фибо Киджун дня) – 1,3096-89 (дневной крест + облако Н4).

Текущая поддержка от Ишимоку совпадает в настоящий момент с центральным Пивот-уровнем дня (1,3220). С её потерей быки лишатся дневного преимущества. Далее закрепление ниже 1,3143 (МА (120)) способно изменить недельную долгосрочную тенденцию. Индикаторный анализ младших таймов перестраивается на поддержку зарождающейся коррекции, но старшие временные интервалы пока сохраняют приверженность продолжению подъёма.

Отслеживая данные индикаторного анализа, нельзя упускать из виду один из главных и сильнейших сигналов индикаторов – дивергенцию. На формирование последней дивергенции по паре фунт/доллар я обращала внимание 04.10.18. Сегодня можно уже оценить отработку отмеченной в начале восходящего движения скрытой бычьей дивергенции по Стохастику (дневной тайм, фунт). Именно поэтому я свой индикаторный анализ с сегодняшнего дня дополняю отслеживанием дивергенций. К анализируемым ранее индикаторам Stochastic, RSI, CCI и MACD для поиска дивергенций я прибавила еще и индикатор OsMA, который с данной задачей справляется, на мой взгляд, лучше многих других.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор GOLD на неделю от 12 октября

Posted: 12 Oct 2018 02:03 AM PDT

Волновая картина графика H4:

Последняя волна этого ТФ с конца августа формирует коррекцию нисходящего тренда более крупного, дневного масштаба.

Волновая картина графика Н1:

С 28 сентября цена формирует бычий волновой зигзаг. Она завершает волновую модель Н4.

Волновая картина графика М15:

Бычья волна от 8 октября имеет выраженный импульсный вид. Цена достигла нижней границы расчетной зоны завершения.

Рекомендуемая торговая стратегия:

В ближайшие дни на рынке золота следует отслеживать сигналы разворота. Они послужат сигналами для закрытия ранее открытых сделок покупки инструмента и входа в шорт.

Зоны сопротивления:

- 1225.0/1235.0

Зоны поддержки:

- 1200.0/1190.0

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/JPY на неделю от 12 октября

Posted: 12 Oct 2018 02:02 AM PDT

олновая картина графика H4:

Волна восходящая от 29 мая. В структуре четко прослеживается зигзаг. Ближайшая целевая зона находится в районе 136-й ценовой фигуры.

Волновая картина графика Н1:

С 21 сентября развивается медвежья волна. Волна удлинилась сверх расчетного уровня. В более крупной волновой модели она корректирует последнюю часть трендовой волны.

Волновая картина графика М15:

С 8 октября цена образует плоскую волновую конструкцию. В часовой волне это станет коррекцией.

Рекомендуемая торговая стратегия:

В ближайшие дни лучше воздержаться от торговых сделок по этой паре. Необходимо дождаться завершения текущего снижения и искать далее сигналы для покупок инструмента.

Зоны сопротивления:

- 130.60/131.10

Зоны поддержки:

- 128.70/128.20

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Канада готова ввести дополнительные тарифы на импорт стали

Posted: 12 Oct 2018 01:50 AM PDT

В пятницу, 12 октября, стало известно о вводе дополнительных пошлин на некоторые виды импортируемой стали со стороны канадских властей. Ожидается, что они вступят в силу с 25 октября 2018 года.

Правительство Канады планирует введение заградительной пошлины в размере 25%, отмечают эксперты. Ее намерены использовать только при резком превышении норм поставок металла со стороны государств – торговых партнеров Канады.

Власти страны полагают, что такая мера позволит сдержать рост объемов импорта стали у ряда зарубежных производителей. По оценкам аналитиков, дополнительные тарифы затронут семь категорий стали.

Напомним, 1 июля текущего года стартовали введенные Канадой ответные пошлины на продукцию американского происхождения на сумму свыше 10 млрд евро. Данные ограничения затронули 250 наименований продукции. Меры заградительного характера касались также поставок алюминия и стали из Соединенных Штатов.

Власти Канады считают, что у них не осталось иного выбора, как ввести ответные тарифы в противовес действиям президента США Дональда Трампа. Напомним, в начале этого месяца глава Белого дома заявил, что американское правительство сохранит таможенные пошлины на сталь и алюминий из Мексики и Канады, пока страны не запустят механизмы справедливой взаимовыгодной торговли.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Падение Уолл-стрит: главный пострадавший доллар. Почему?

Posted: 12 Oct 2018 01:43 AM PDT

Уолл-стрит продолжила снижение, в фокусе – повышение процентных ставок ФРС. Инвесторы опасаются, что фондовым рынкам будет сложно восстановиться из-за ожидания ужесточения политики в США.

Движение вниз может стать продолжительным, поскольку игроки, которые боятся потерь, фиксируют прибыль по своим долгосрочным позициям. Фондовый рынок за два последних года обогатил инвесторов, и растущие ставки в Америке сделают использование стоп-лоссов для защиты этих позиций еще более привлекательным инструментом. Когда сработают стоп-лоссы, распродажа может усилиться.

Доллар

Американская валюта ослабевала всю неделю, снижение фондового рынка ухудшило ее позиции. Причем доллар стал практически главным пострадавшим. Таким рисковым валютам, как евро и австралийский доллар, не был нанесен урон. Дело в том, что инвесторы рассматривают это исключительно как дела Штатов. Федрезерв – единственный крупный регулятор, ужесточающий свою политику на постоянной основе.

Добавил негатива слабый, по меркам аналитиков, отчет о потребительской инфляции. Доллар, безусловно, выкарабкается, но пока он, скорее всего, будет снижаться до того момента, как покупатели «созреют» для того, чтобы вернуться на рынок.

В пятницу «американец» торгуется у минимума с начала октября к корзине главных валют, отойдя от достигнутого во вторник месячного пика 96,15.

Евро

Пожалуй, одним из главных бенефициаров падения доллара является евро, курс которого также вырос на фоне положительных протоколов ЕЦБ. Хотя на последнем заседании финансовые власти отметили понижательные риски, регулятор считает, что «неопределенность в отношении их прогноза инфляции снижается». Марио Драги отмечает рост ценового давления, что в некоторой степени связано с увеличением цен на нефть, также ускоряет инфляцию слабый евро. В то время как ожидается целая лавина закрытий коротких позиций по паре евро/доллар, она, вероятно, встретит сопротивление в диапазоне 1,1580-1,1630.

Фунт

У стерлинга, к сожалению, не получилось «красиво» сыграть на слабости валюты США. Напомним, в среду главный переговорщик со стороны ЕС Барнье заявил, что заключение сделки по Brexit на следующей неделе вполне достижимо. Однако это зависит и от принятия условий таможенного союза премьер-министром Терезой Мэй, которая утверждает, что не может допустить сделку, выставляющую торговый барьер и затрудняющую перемещение товаров из одной части Великобритании в другую.

Прорыва в переговорах пока нет, пессимизма в эту тему в четверг добавил премьер-министр Ирландии. По его мнению, крайний срок, установленный в ноябре, достижим, но может оказаться невыполнимым. Из этого можно сделать вывод, что фунтовые трейдеры сохранят скептический настрой вплоть до заключения сделки.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фондовые рынки и госбонды США отправили доллар к минимумам

Posted: 12 Oct 2018 01:31 AM PDT

Снижение доходности государственных облигаций США и продолжающееся падение американских фондовых рынков оказывает сильное негативное давление на курс доллара США.

Индекс, показывающий силу доллара США относительно корзины основных мировых валют, по состоянию на 11:00 МСК торгуется у отметки 94,70 – минимума с 1 октября.

Промышленный индекс Dow Jones на торгах в четверг снизился на 2,13%, до отметки 25,052, обновив минимум за последние 2 месяца. Индекс крупнейших американских компаний S&P 500 также потерял 2,05%.

Доходность 10-летних государственных облигаций США упала до 3,1705%, после того

как во вторник достигла максимума за семь лет в 3,261%.

Евро вырос до недельного пика в 1,1611 на фоне ослабления американской валюты и оптимистичного настроя чиновников Европейского центробанка, которые на последнем заседании подтвердили курс на нормализацию сверхмягкой денежно-кредитной политики в 2018 году, несмотря на опасения о замедлении экономического роста в Европе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD 12 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 12 Oct 2018 01:24 AM PDT

EUR/USD

Сегодняшний экономический календарь не содержит важных событий. Но сегодня пятница, закрываем неделю, поэтому удержание и сохранение недельной тенденции может стать основной задачей текущего дня.

К настоящему моменту можно отметить, что недельное преимущество на стороне игроков на повышение. Быки исполнили коррекционный подъём и закрыли прошлые сутки выше ключевых сопротивлений данного участка 1,1546-79 (дневное облако + недельный Тенкан + недельный Сенкоу Спан Б + месячный Сенкоу Спан А). Сохранение достигнутого является сейчас основной задачей для игроков на повышение. Среди ближайших последующих сопротивлений сегодня можно отметить 1,1623 (дневной Киджун) и 1,1669 (дневной Фибо Киджун).

Игроки на повышение в текущей ситуации пользуются поддержкой индикатора Ишимоку. Ближайшим повышательным ориентиром является сейчас верхняя граница облака Н4 (1,1631), усиленная дневным среднесрочным трендом (1,1623). Ключевая зона 1,1546-79 сегодня сохраняет своё расположение и значение, хотя и выступает теперь в роли поддержки. Кроме этого, можно отметить поддержку 1,1522 (дневной Тенкан + Киджун Н4 + нижняя граница облака Н4). Снижение ниже ликвидирует все недельные завоевания быков и потребует новой оценки ситуации.

Евро сохраняет своё расположение над центральным Пивот-уровнем дня (сегодня РР 1,1570), благодаря этому приоритет и преимущества по-прежнему на стороне игроков на повышение. Начальная смена настроений произойдёт в случае закрепления под РР (1,1570), а более серьёзные изменения могут начаться при потере быками долгосрочной тенденции 1,1520 (МА (120)). Данные выводы солидарны с выводами индикатора Ишимоку. Индикаторный анализ в настоящий момент так же настроен на поддержку игроков на повышение.

Отслеживая данные индикаторного анализа, нельзя упускать из виду один из его главных и сильнейших сигналов – дивергенцию. На формирование последней дивергенции по паре фунт/доллар я обращала внимание в обзоре от 04.10.18. Сегодня можно уже оценить отработку отмеченной в начале восходящего движения скрытой бычьей дивергенции по Стохастику (дневной тайм, фунт). По евро в настоящий момент новых дивергенций нет, но они обязательно будут, нужно только подождать.))) Именно поэтому я свой индикаторный анализ с сегодняшнего дня дополняю отслеживанием дивергенций. К анализируемым ранее индикаторам Stochastic, RSI, CCI и MACD, для поиска дивергенций я прибавила еще и индикатор OsMA, который с данной задачей справляется, на мой взгляд, лучше многих других.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Резкое падение рынка США. Трамп и ФРС. Что вообще происходит?

Posted: 12 Oct 2018 12:55 AM PDT

Резкое падение рынка США. Трамп и ФРС. Что вообще происходит?

Рынок США упал два дня подряд сильно: минус 3% по главным индексам в среду и минус 2% в четверг.

Отметим, что не было никаких сильных событий в экономике для такого падения: Если не считать роста доходности по 10-летним гособлигациям США до +3.25%. В среду мировые рынки сильно упали вместе с рынком США - в четверг устояли.

Повод для падения: рост доходностей Трежерис США, понижение прогноза МВФ роста мировой экономики - и главное - негативные ожидания от торговой войны Трамп-Китай.

Трамп обрушился с критикой на повышение ставки ФРС и обвинил ФРС в падении рынка. Он, конечно, отверг свою вину в этом (торговая война с Китаем). Это забавно и немного грустно.

ФРС, вероятно, придется повышать ставку далее: ставка должна быть примерно равна доходности Трежерис. Деньги дорожают по всему миру - это объективный процесс на фоне мирового роста (Россия, как всегда, - особый случай - одна из самых высоких ставок в крупных экономиках, 7.5% - при почти полном отсутствии роста экономики уже 4 года).

Итак, что произошло? Как это понимать?

Сильное падение рынка США выглядит сильным - на дневном графике (ниже).

Однако посмотрим на недельный график - и увидим только небольшую коррекцию после феноменального почти 10-летнего роста.

ЭТО ПОКА ТОЛЬКО НОРМАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ.

Нет никаких сообщений из экономики: Больших банкротств банков и крупных бизнесов, нет падения ВВП, нет роста безработицы.

В экономике США (пока что!) всё просто прекрасно - высокий рост ВВП, безработица на минимуме за 50 лет.

Но! Это несомненно СИГНАЛ УСТАЛОСТИ РОСТА - это предвестник будущего кризиса, который приближается.

Рост резкий золота вчера, 11 октября - отсюда же.

Несомненно, будет новый заход наверх рынка США. Не факт, что достигнут показанных максимумов. Будем следить.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Обзор валютного рынка на 12.10.2018

Posted: 12 Oct 2018 12:49 AM PDT

Можно сколько угодно тыкать пальцами то в Дональда Трампа, то в Международный Валютный Фонд, и можно назначать их виновными во всех бедах финансовых рынках, но доллар и американские биржевые индексы понеслись вниз сразу же, как были опубликованы данные по инфляции в США. По всей видимости, то, что произошло позавчера, связано с тем, что какие-то крупные игроки заранее знали содержание отчета по инфляции, вот и стали закрывать позиции. А инфляция даже не разочаровала, а напугала, так как снизилась с 2,7% до 2,3%. Конечно, и так прогнозировалось снижение инфляции, но до 2,4%. В итоге инфляция опустилась до самого низкого значения за последние семь месяцев. Очевидно, что столь плачевные результаты по инфляции явно заставят членов Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке задуматься о планах по ужесточению монетарной политики. Так что главный вопрос, который сейчас задают сами себе инвесторы, - будет ли ФРС снижать темпы повышения ставки рефинансирования.

Более того, так еще и число заявок на пособия по безработице увеличилось на 11 тыс. Число первичных заявок увеличилось на 7 тыс., а повторных еще на 4 тыс. Так что неудивительно, что доллар стремительно терял свои позиции по всем фронтам. Кроме этого, вчера публиковался текст протокола заседания правления Европейского Центрального Банка, который не произвел какого-либо впечатления. Содержание текста протокола было столь безликим, что какие-то выводы относительно действий ЕЦБ сделать просто нет никакой возможности. В очередной раз инвесторы увидели ритуальную фразу о том, что если условия будут позволять, то действие программы количественного смягчения будет свернуто. Но что это за условия - форменно не понятно. Но учитывая тот факт, что мы пока не наблюдаем устойчивого и стремительного укрепления единой европейской валюты, инвесторы сомневаются относительно того, что ЕЦБ сдержит свое обещание. Так что ничего нового мы не увидели.

Сегодня же все внимание только на Европу, где ожидается углубление темпов спада промышленного производства с 0,1% до 0,2%, и это может стать поводом для отскока, и единой европейской валюте придется несколько сдать свои позиции. Ведь сколько угодно можно теперь говорить про ФРС и проблемы американской экономики, но если в самой Европе промышленность стагнирует, то и поводов для оптимизма не так уж и много. Так что евро снизится до 1,1550.

Фунт же будет следовать за единой европейской валютой, тем более что в самих США состоится выступление одного из представителей ФРС. Сама Федеральная Резервная Система не отличается поспешностью в принятии решений, и столь сильное замедление инфляции само по себе не является поводом для пересмотра ранее намеченных планов. Скорее всего, мы услышим слова о том, что необходимо пристально следить за ситуацией, и только если замедление инфляции будет носить длительный характер, можно говорить о каком-то снижении темпов ужесточения монетарной политики. Это успокоит инвесторов, и они вернутся к покупкам доллара. Так что фунту придется снизиться до 1,3200.

Рубль также дорожал на фоне крайне слабых данных по инфляции в США. И если сегодня рынок несколько успокоится, то у него не будет поводов для дальнейшего роста. Тем более что конгрессмены и сенаторы рассматривают варианты финансирования европейских энергетических проектов с целью снижения зависимости от поставок энергоносителей из России. Конечно, план американских законодателей подразумевает банальную замену российских поставщиков на американские компании. Так что для самой Европы неясно, что лучше. Но вот для российской экономики это не сулит ничего хорошего. Так что стоит ждать роста доллара до 66,50 рубля.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговый план 12.10.2018

Posted: 12 Oct 2018 12:34 AM PDT

Торговый план 12.10.2018

Общая картина: Падение рынков США, Трамп и ФРС.

В четверг рынок США показал второе сильное дневное падение подряд: индексы Доу и S&P500 минус 2% после падения минус 3% днем ранее.

Это пока не новый кризис, но уже весьма сильная коррекция: рынки упали на минимумы с лета этого года.

Трамп выступил снова с критикой ФРС по вопросу повышения ставки, чем не добавил спокойствия на рынок.

Доллар снизился.

Фунт пробил наш уровень 1.3220 наверх. Красиво наш уровень прорыва 1214 прорвало наверх золото - посмотрите дневной график.

Мы готовы купить фунт с отката от 1.3150.

Альтернатива: Продажа от 1.2920.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com