10/16/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


EUR/USD m30. Оперативный анализ движения на 16_17 октября 2018 г. APLs & ZUP

Posted: 15 Oct 2018 09:57 AM PDT

SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 11.10.2018 15:55 UTC+03.
____________________

Движение единой европейской валюты EUR/USD 16_17 октября 2018 г. станет зависеть от направления пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.1600 (начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette);
-> уровень поддержки 1.1573 (граница красной зоны вил операционного масштаба Micro).
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1573 (граница красной зоны вил операционного масштаба Micro) -> развитие движения EUR/USD может быть продолжено в границах канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.1573 <-> 1.1557 <-> 1.1540) и зоны равновесия (1.1557 <-> 1.1540 <-> 1.1525) вил операционного масштаба Micro с перспективой достижения границ зоны равновесия (1.1520 <-> 1.1495 <-> 1.1470) вил операционного масштаба SubMinuette.
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1600 (начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette) совместно с обновлением maximum 1.1610 -> восходящее движение EUR/USD может быть продолжено к целям -> контрольная линия UTL SubMinuette (1.1630) <-> предупредительные линии <-> UWL38.2 SubMinuette (1.1635) <-> UWL61.8 SubMinuette (1.1660) <-> UWL100.0 SubMinuette (1.1695).
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD m30. Оперативный анализ движения на 16_17 октября 2018 г. APLs &amp; ZUP

Posted: 15 Oct 2018 09:26 AM PDT

SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 11.10.2018 15:51 UTC+03.
____________________

Движение валютного инструмента GBP/USD 16_17 октября 2018 г. станет зависеть от направления пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.3140 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette);
-> уровень поддержки 1.3113 (начальная линия Micro).
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.3113 (начальная линия SSL Micro) -> будет актуально нисходящее движение GBP/USD к целям -> 1/2 Median Line SubMinuette (1.3105) <-> контрольная линия LTL (1.3095) вил операционного масштаба Micro <-> локальный minimum1.3084 <-> верхняя граница ISL38.2 (1.3070) вил операционного масштаба SubMinuette <-> Median Line SubMinuette (1.3020).
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.3140 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) -> вариант продолжения восходящего движенияGBP/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.3163 <-> 1.3186 <-> 1.3206) и зоны равновесия (1.3186 <-> 1.3213 <-> 1.3238) вил операционного масштаба Micro.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX m30. Оперативный анализ движения на 16_17 октября 2018 г. APLs &amp; ZUP

Posted: 15 Oct 2018 09:04 AM PDT

SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 11.10.2018 15:48 UTC+03.
____________________

Тенденция развития движения индекса доллара #USDX 16_17 октября 2018 г. будет обусловлена направлением пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 95.10 (граница красной зоны вил операционного масштаба Micro);
-> уровень поддержки 94.96 (начальная линия SubMinuette).
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 95.10 (граница красной зоны вил операционного масштаба Micro) совместно с уровнем сопротивления 95.12 сделает актуальным развитие движения индекса доллара в границах канала 1/2 Median Line SubMinuette (95.12 <-> 95.21 <-> 95.32) и зоны равновесия (95.21 <-> 95.28 <-> 95.37) вил операционного масштаба Micro с перспективой достижения нижней границы ISL38.2 (95.44) вил операционного масштаба SubMinuette.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 94.96 (начальная линия SubMinuette) -> вариант продолжения развития нисходящего движения #USDX к контрольной LTL (уровень поддержки 94.77) и предупредительной LWL38.2 (уровень поддержки 94.73) линиям вил операционного масштаба SubMinuette.
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Переговоры по Brexit зашли в тупик: процесс приостановлен

Posted: 15 Oct 2018 08:31 AM PDT

Переговорщики по Brexit со стороны Британии и Евросоюза Доминик Рааб и Мишель Барнье не сумели в очередной раз достичь компромисса в главных спорных вопросах. В результате процесс переговоров был приостановлен до завершения саммита ЕС. Ранее Лондон и Брюссель планировали заключить сделку к середине ноября.

М. Барнье отметил, что, несмотря на существующий к настоящему моменту прогресс, стороны так и не сумели прийти к договоренности, что ставит под вопрос вероятность заключения сделки после выхода Британии из ЕС.

Основным спорным вопросом остается тема таможенной границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой после Brexit. Евросоюз предлагает временно сохранить членство Великобритании в таможенном союзе ЕС, что позволит избежать новых проверок товаров, отправляемых из Северной Ирландии в Ирландию.

Однако Британия выступает против этого предложения, опасаясь, что подобный шаг заставит страну соответствовать правилам и тарифам Евросоюза еще в течение неопределенного срока. Д. Рааб и его сторонники придерживаются планов торговать со всем миром без ограничений, что будет сделать невозможно, оставаясь в рамках таможенного союза ЕС.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

США: Розничные продажи выросли слабо, но потребительские расходы в норме

Posted: 15 Oct 2018 07:34 AM PDT

Розничные продажи в сентябре выросли незначительно, поскольку рост покупок авто был нивелирован самым большим за два года падением расходов в ресторанах и барах. Другие детали отчета по торговле были более оптимистичными и дают основания предполагать, что потребительские расходы завершили третий квартал сильным ростом, что должно дать импульс экономическому росту в целом.

Розничные продажи выросли на 0,1 процента в прошлом месяце после аналогичного увеличения в августе и на 4,7 процента по сравнению с прошлым годом. Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, стимулируются устойчивым рынком труда, уровень безработицы составляет около 49-летнего минимума, 3,7 процента. Жесткие условия на рынке труда постепенно подталкивают рост заработной платы. Оценки роста в третьем квартале превышают 3 процента в годовом исчислении. Во втором квартале экономика выросла на 4,2 процента.

Сильный экономический рост, вероятно, будет держать ФРС на пути повышения процентных ставок в декабре. Американский доллар упал против корзины основных валют, а цены на казначейские облигации США немного снизились.

В прошлом месяце продажи автомобилей выросли на 0,8 процента после снижения на 0,5 процента в августе. В магазинах одежды продажи выросли на 0,5 процента после падения на 2,8 процента в августе. Продажи в Интернете и по почте выросли на 1,1 процента в сентябре после роста на 0,5 процента в предыдущем месяце.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 15 октября. Итоги дня. Судьба фунта может решиться на саммите 17-18 октября

Posted: 15 Oct 2018 07:28 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 105п – 117п – 79п – 66п – 111п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 96пт (97п).

Британский фунт стерлингов открылся сегодня с большим «гэпом» вниз, однако в течение дня сумел его закрыть. В принципе, техническая картина последних двух дней у пар EUR/USD и GBP/USD совпадает. С той лишь разницей, что фунт более волатилен. На данный момент цена закрепилась обратно выше линии Киджун-сен, что может означать завершение глубокой коррекции и возобновление восходящего тренда. Однако индикатор MACD до сих пор направлен вниз(!!!), что связано как раз с образованием «гэпа» на открытии рынка. Таким образом, показания индикатора сейчас просто некорректны. Что касается фундаментальной составляющей, то кроме отчета по розничным продажам в США, который немного усилил спрос на фунт в течение дня, отметить сегодня нечего. Даже никаких новых слухов по поводу Brexit получено не было. Таким образом, участники рынка полностью сосредоточились на саммите, который состоится 17-18 октября, и на котором с высокой долей вероятности будет либо подписано соглашение, либо переговоры провалятся полностью. Конечно, все, особенно трейдеры, сейчас верят, что «сделку» удастся подписать. Но мы считаем, что шансы примерно 50/50. Если бы стороны могли легко уступить в вопросе по североирландской границе, то давно бы уже сделали это. Уступать не хочет никто, а «сделка» нужна в первую очередь Британии. Но дополнительные уступки Евросоюзу опустят политические рейтинги Терезы Мэй еще сильнее. Ее правлением и ведением переговоров в Великобритании и так довольны не все.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD вроде бы завершила коррекцию, однако пробой линии Киджун-сен может быть ложным, учитывая характер следующего бара. Таким образом, сейчас рекомендуется спешить с открытием новых лонгов, лучше подождать прояснения ситуации.

Sell-позиции являются актуальными до тех пор, пока цена располагается ниже линии Киджун-сен. Но MACD никак не отреагировал на восходящую коррекцию и теперь не может просигнализировать о ее завершении разворотом вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 15 октября. Итоги дня. Пара завершила техническую коррекцию – доллар опять просел

Posted: 15 Oct 2018 07:27 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 70п – 71п – 65п – 81п – 77п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п (71п).

В понедельник, 15 октября, пара торговалась как по «учебнику». Завершив однодневную нисходящую коррекцию около критической линии, возобновила восходящее движение, подтвердив наши догадки о том, что в пятницу трейдеры просто фиксировали прибыль перед выходными. Таким образом, несмотря на то что «золотой крест» остается слабым, восходящий тренд сохраняется. В первый торговый день недели в Европе не было ни одной важной макроэкономической публикации. В Штатах же сегодня был опубликован отчет по розничным продажам. С учетом продаж транспорта показатель прибавил всего 0,1%, что гораздо ниже прогнозного значения. Без учета – снизился на 0,1%, что также ниже прогноза. Таким образом, на американской торговой сессии на доллар создалось дополнительное давление, связанное с негативной макроэкономической статистикой. Однако даже для пары EUR/USD одним из важнейших событий текущей недели станет саммит ЕС, на котором будут проведены очередные переговоры относительно Brexit. Обе стороны рассматривают этот саммит чуть ли не как последнюю возможность договориться. Рынок сейчас переполнен слухами о ходе переговоров по Brexit, большая часть которых никак и ничем не подтверждается. Однако если Лондону и Брюсселя не удастся договориться и это будет официальная информация, то, скорее всего, евро также попадет под распродажи, как и фунт стерлингов. В то же время мы продолжаем рассматривать тренд от 9 сентября как коррекционный. Таким образом, общая тенденция, долгосрочная, остается за долларом США.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена завершила коррекцию, к сожалению, без отскока от критической линии. Таким образом, сейчас актуальны лонги с целью уровень сопротивления 1,1635, а в случае преодоления этого таргета – с целью 1,1663.

Короткие позиции рекомендуется открывать не ранее закрепления пары ниже линии Киджун-сен, что приведет к смене тенденции по инструменту на нисходящую. В этом случае первой целью для движения вниз будет выступать уровень поддержки 1,1456.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Быков не остановить, или почему не следует опасаться падений

Posted: 15 Oct 2018 07:26 AM PDT

Резкий откат акций на прошлой неделе, в том числе самый сильный однодневный спад S&P 500 с максимальной коррекцией с февраля, поставил перед инвесторами вопрос, может ли это сигнализировать об окончании самого длинного бычьего периода на фондовом рынке США.

Глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что перспективы экономики США «замечательны и позитивны», и очень редко рынок становится медвежьим, когда экономика расширяется. Если нет рецессии, откаты могут быть крутыми, но они, как правило, короткие. В любом случае растущие темпы экономики, как правило, связаны с ростом цен на акции. Резкий отток рынка должен восприниматься положительно в контексте длинного бычьего забега, поскольку он избавляет рынок от случайных инвесторов, а затем позволяет рынку двигаться выше.

Кроме того, ожидается, что компании продолжат использовать свои денежные средства для выкупа своих акций, сохраняя высокий спрос. Стратеги Goldman Sachs ожидают, что объемы выкупа S&P 500 в 2019 году достигнут 22 процентов, до 940 млрд долларов. Среди рисков следует обратить внимание на растущую напряженность в торговле между Соединенными Штатами и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира. Это может негативно повлиять на экономический рост.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Тереза Мэй сегодня выступит в парламенте: фунт в ожидании «шторма волатильности»

Posted: 15 Oct 2018 07:10 AM PDT

Сегодня во второй половине дня (ориентировочно в 15:30 по лондонскому времени) Тереза Мэй выступит в парламенте с важным заявлением о ходе переговорного процесса по Брекзиту. Это незапланированное выступление британского парламента перед депутатами – ещё утром о нём ничего не знали, поэтому фунт с оптимизмом отреагировал на данную новость.

Дело в том, что в понедельник на рынке стали активно обсуждать слухи о том, что Лондону и Брюсселю удалось достичь компромисса по ключевым и самым сложным вопросам, в связи с чем вероятность подписания предварительной сделки 17 октября во многом возросла. Хотя ещё на выходных в профильном министерстве Британии опровергали подобную информацию, чем спровоцировали южный гэп по паре gbp/usd. Сейчас фунт восстанавливает свои позиции и даже закрыл гэп – но вместе с тем торговать данной парой сегодня крайне опасно: Мэй сегодня либо повысит шансы на мягкий Брекзит, либо опровергнет оптимистичные слухи.

В целом чем ближе становится дата официального саммита ЕС, тем громче оказывается информационный шум вокруг перспектив «бракоразводного процесса». Сложность ситуации заключается в том, что источники информации децентрализованы, и, следовательно, их сообщения зачастую противоречат друг другу. Например, инсайдеры из Брюсселя заверяют журналистов в том, что стороны нашли точки соприкосновения и приблизились к сделке. В то же время британские источники опровергают подобный оптимизм, констатируя стагнацию в этом вопросе. И наоборот. Поэтому в СМИ и появляются противоречивые сигналы, на которые вынужден реагировать рынок.


В свете такой информационной неразберихи выступление премьера перед депутатами является важнейшим событием, тем более что до саммита осталось всего полтора дня. Стоит подчеркнуть, что сейчас среди трейдеров циркулируют противоположные по своей сути слухи – одни утверждают, что предварительные переговоры закончились крахом, другие же заверяют в том, что шансы на заключение сделки 17-18 октября всё ещё есть. Тереза Мэй может разрешить данную интригу, тем самым поддержав или «опрокинув» фунт. В любом случае по паре gbp/usd ожидается повышенная волатильность с непредсказуемым финалом.

Центральной проблемой остаётся вопрос ирландской границы. Британцы хотят видеть после Брекзита таможенную границу между Северной Ирландией и Ирландской Республикой, тогда как Брюссель настаивает на максимальном смягчении таможенного режима. Переговорщики по ЕС предложили даже временно оставить Британию в таможенном союзе, однако британская сторона отказалась от такого варианта. По их словам, данный сценарий будет противоречить основным принципам Брекзита. Впрочем, среди рабочих версий были и другие варианты минимизации таможенного контроля, которые ранее обговаривались переговорщиками.

Таким образом, Тереза Мэй сегодня может либо констатировать провал предварительных переговоров, тем самым подняв планку значимости предстоящего саммита, либо сообщить о достижении компромисса по основным вопросам, рассказав депутатам о деталях достигнутых договорённостей. В зависимости от того, о чём будет говорить премьер, фунт либо укрепится на несколько сот пунктов, либо рухнет на такую же величину.

Учитывая значимость предстоящих событий, макроэкономические релизы отойдут на второй план, несмотря на то что в ближайшие дни будут опубликованы ключевые показатели британской экономики. Так, завтра мы узнаем динамику рынка труда в Британии, а в среду – индикаторы инфляции. Уровень безработицы должен остаться на рекордно-низкой четырёхпроцентной отметке, а прирост числа заявок на получение пособий по безработице может снизиться до четырёх тысяч. Другой важный показатель – рост уровня зарплат – также должен продемонстрировать положительную динамику, оставшись на отметке 2,6%.

А вот инфляция отойдёт от максимумов августа: по мнению большинства экспертов, индекс потребительских цен замедлится до 2,6%, а базовая инфляция – до 2%. Впрочем, даже если вышеуказанные индексы выйдут на прогнозном уровне (не говоря уже о превышении прогнозов), это будет свидетельствовать о том, что ключевые экономические показатели находятся в замечательной форме и Банк Англии может ускорить в следующем году процесс ужесточения монетарной политики. Естественно, при условии «мягкого» Брекзита.

Таким образом, сегодняшнее выступление Терезы Мэй либо придаст импульс северному движению gbp/usd, либо развернёт пару в сторону 29-й фигуры. Технически пара склонна к росту – цена закрыла южный гэп и находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1.3275 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. А вот уровнем поддержки выступает верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме, которая соответствует цене 1.3010. Впрочем, технические параметры сегодня весьма условны – выступление Терезы Мэй может сломить как мощное сопротивление, так и надежную поддержу.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров

Posted: 15 Oct 2018 06:49 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар концу прошедшей торговой недели проявила волатильность выше среднесуточной 76 пунктов, в итоге возвращаясь в рамки диапазонного уровня 1,1510/1,1550. Рассматривая все происходящее с точки зрения технического анализа, мы видим характерный перегрев длинных позиций, который накапливался с 9 по 11 октября. Итоги данного перегрева отражены коррекцией от значения 1,1600, которое мы наблюдали в пятницу. В принципе, данную коррекцию мы ожидали, но чуть позднее, от диапазонного уровня 1,1620/1,1650, преждевременный спуск, возможно, отразился за счет корреляции от пары фунт/доллар, где движение было наиболее агрессивно. Информационно-новостной фон до сих пор сохраняет волнение по Брекзиту, где изо дня в день вылетают разносторонние слухи, которые резко отражаются на котировке, а официальной информации как не было, так и нет. Единственно, на что сейчас ориентированы инвесторы, это на предстоящий саммит ЕС 17 октября, в рамках котoрого будет oбсуждаться вoпрос Брекзита, тем самым ждем хоть каких-то официальных заявлений. В Европе же сохраняются проблемы с итальянским бюджетом, вдобавок к этому коалиция Меркель теряет позиции на местных выборах в парламент Баварии.

Сегодня из экономического календаря можно выделить данные из Соединенных Штатов.

США 15:30 мск - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент.) : Пред. 0,2% --- > Прогноз 0,4% --- > Факт. -0,1%

США 15:30 мск - Объём розничных продаж (м/м) (сент.) : Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,7% --- > Факт. 0,1%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим восстановление длинных позиций с отработкой диапазонного уровня 1,1510/1,1550 в восходящем направлении. Сейчас технические трейдеры фокусируют свое внимание на локальный максимуме 1,1609, он же фрактал, где в случае его пробоя нас, вероятно, утащит в рамки диапазонного уровня 1,1620/1,1650.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваю в случае фиксации цены выше чем 1,1610, перспектива захоа в диапазонный уровень 1,1620/1,1650, что является первичной точкой. Какие-либо дальнейшие перспективы будут рассматриваться после фиксации цены выше чем 1,1650.

- Позиции на продажу рассматриваем также в двух вариантах: первый ниже 1,1570, перспектива 1,1550—1,1510 на низком лоте, дальнейший ход после фиксации ниже 1,1500. Второй, в случае ухода цены в рамки 1,1620/1,1650, анализируются замедления, относительно которых рассматриваются торговые позиции.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(15 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 57 пунктов. В случае пробоя фрактала 1,1609, волатоильность может возрасти.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Кто победит и кто проиграет в нефтяном конфликте?

Posted: 15 Oct 2018 06:47 AM PDT

В связи с ростом нефтяных цен, наблюдаемым на протяжении текущего года, эксперты стремятся оценить шансы ряда государств, претендующих на лидерство в данной сфере. Они пытаются спрогнозировать, для каких стран этот подъем станет благоприятным, а для каких – экономически невыгодным, способным нанести урон.

По оценкам специалистов, резкое изменение цен на энергоносители всегда оказывает влияние на экономику большинства стран. Экономика любого государства по-своему уникальна, поэтому динамика цен на черное золото по-разному влияет на нее. Например, такому нефтедобытчику и экспортеру сырья, как Россия, высокие цены помогают наращивать валютные поступления в казну, создавать «подушку безопасности».

Однако многие страны, импортирующие черное золото, не получают никакой выгоды от этого. Примером тому является Турция, которой приходится обеспечивать импортом почти все свои потребности в нефти. На ситуацию в стране негативно повлияли обвал курса национальной валюты и инфляция на уровне около 25%.

Согласно расчетам специалистов, наиболее чувствительными к росту цен на энергоносители считаются развивающиеся экономики. Например, в ЮАР, где стоимость бензина привязана к котировкам нефти Brent, резкий взлет цен в сочетании с ослаблением курса нацвалюты может разогнать инфляцию до рекордного уровня в 6%. Национальная валюта Бразилии, реал, значительно подешевела на фоне коррупционного скандала, хотя обычно она дорожает вслед за ростом нефтяных котировок.

В итоге в выигрыше от подъема нефтяных цен оказываются крупнейшие нефтепроизводители, такие как Россия и Саудовская Аравия. Королевство считается своего рода «тихой гаванью», особенно на фоне распродаж на развивающихся рынках. По оценкам экспертов, в настоящее время корреляция акций с нефтью Brent увеличилась до максимума за 15 месяцев.

В данный момент баррель нефтяной смеси Brent торгуется ниже отметки в $88. Отметим, что данный показатель необходим крупнейшей арабской экономике для сбалансированного бюджета на текущий год. В связи с этим власти Саудовской Аравии планируют вложиться в программы, гарантирующие снижение зависимости экономики страны от черного золота.

Инвесторы рассчитывают на стабилизацию цен на глобальном рынке черного золота. Многие из них заняли выжидательную позицию, в особенности после активных распродаж на фондовых рынках.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперты назвали основные причины роста курса золота

Posted: 15 Oct 2018 06:45 AM PDT

Сегодня золото продолжает расти в цене, торгуясь около максимальных отметок впервые почти за три месяца.

Повышательное движение на рынке золота началось в минувшую среду, после того как коррекция на фондовых биржах приняла очевидный характер. Уже в четверг драгметалл подорожал сразу на 2,5%.

«Такой однодневный скачок цен можно с уверенностью назвать рекордным за последние два года», – отметили эксперты.

«Подобный резкий подъем котировок произошел 24 июня 2016 года. Тогда курс золота в течение одного дня повысился на 4,75%, с $1259 до $1319 за 1 унцию. В тот день стали известны результаты референдума по поводу членства Соединенного Королевства в Евросоюзе. Как известно, большинство британцев проголосовали за выход страны из состава альянса, что, с одной стороны, послужило причиной нестабильности на финансовых рынках, а с другой – способствовало увеличению стоимости драгметалла», – добавили они.

По мнению аналитиков, текущий рост объясняется целым рядом факторов. Во-первых, на финансовых рынках наблюдается усиление угроз, связанных с торговыми войнами, а также с кризисной ситуацией в Италии. Во-вторых, МВФ ухудшил свой прогноз подъема мирового ВВП в этом и следующем годах. Кроме того, уже в течение длительного времени золото считается перепроданным активом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Недельный обзор валютного рынка от 15.10.2018

Posted: 15 Oct 2018 06:43 AM PDT

Неделя у нас была крайне насыщенной, но итогом всей возни и метаний из стороны в сторону стало топтание на месте. По сути дела валютный рынок не сдвинулся с тех позиций, которые были достигнуты в конце предыдущей недели. Хотя не только скучная макроэкономическая статистика беспокоила участников рынка, но и политики старались развлечь публику по мере своих возможностей. Но их усилия не были согласованными, и каждый постоянно вел в противоположном друг от друга направлении. Ну и, конечно, особенно стоит отметить панику на фондовых биржах, про которую только и говорили, хотя валютный рынок ее вообще не заметил, что наталкивает на довольно крамольные мысли. Но раз на валютном рынке это никак не отразилось, то и не будем заострять внимание на данном вопросе. Стоит лишь отметить, что за один из своих твитов Дональд Трамп был назначен виновным в обвале биржевых индексов, и мировые средства массовой агитации и дезинформации не смутил тот факт, что написан он был уже как реакция на падение акций. Тем не менее для валютного рынка высказывание обитателя Трампункта стало неприятным звоночком, так как содержало критику в адрес Федеральной Резервной Системы. Многие расценили это как попытку оказать влияние на политику Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, что недопустимо.

Гораздо веселее обстояли дела в Европе, где продолжают разворачиваться столь захватывающие драмы как Brexit и баталии по поводу финансовых проблем Италии. Ближе к середине недели просочился слух, что Европейский Союз и Соединенное Королевство уже в понедельник, то есть 15 октября, могут подписать окончательный вариант бракоразводного соглашения. Правда, Тереза Мей тут же поспешила клятвенно заверить всех в том, что Великобритания не пойдет ни на какие уступки. Конечно, речь идет не только о границе между Ирландией и Северной Ирландией, но в первую очередь о вопросах торговли. Камнем преткновения являются такие малоинтересные вопросы, как таможенные пошлины и торговые квоты. Ну а в Европе никак не угомонятся из-за итальянского вопроса, которые особо горячие головы уже успели назначить главной угрозой существования единой европейской валюты. В Италии вынуждены чуть ли не каждый день устраивать очередные симпозиумы по вопросу дефицита государственного бюджета, в ходе которых даже высказывается жуткая мысль, что если Европейский Центральный Банк завершит действие программы количественного смягчения, то потомки древних римлян сразу станут банкротами. Подобные мысли, а также нежелание итальянских парламентариев договориться между собой, вызывает бурю гнева из Брюсселя.

Но, как говорится, политика является лишь следствием реальных экономических процессов, хотя политики и способны оказать краткосрочное влияние на финансовые рынки. И со всей уверенностью можно сказать, что европейские политики приложили титанические усилия, чтобы доллар не обвалился. Точнее говоря, своими действиями они старались не допустить укрепления ни единой европейской валюты, ни фунта. Так как главным событием недели стала публикация данных по инфляции в США, которые не просто разочаровали, но и напугали участников рынка. Дело в том, что инфляция замедлилась с 2,7% до 2,3%, что оказалось даже хуже прогнозов. Забавно, что такой поворот многих удивил, хотя буквально за сутки до этого выходили данные по товарным запасам на складах оптовой торговли, которые выросли на 1,0%, и самое интересное в том, что растут они уже десять месяцев подряд. Рост запасов всегда предвещает либо падение промышленного производства, либо резкое снижение инфляции. Порой это может привести даже к временному снижению цен. Так что факт сильного замедления инфляции не должен был стать неожиданностью. И, судя по поведению участников рынка, именно к этому они готовились, так как доллар снижался до выхода данных по инфляции. Но все равно снижение инфляции уже стало поводом для разговоров о том, что Федеральная Резервная Система будет пересматривать свои планы по темпам повышения ставки рефинансирования

Если же говорить о Европе, то темпы роста промышленного производства ускорились с 0,3% до 0,9%. Честно говоря, результаты даже лучше, так как были пересмотрены предыдущие данные, которые показывали снижение промышленного производства на 0,1%. Да и в Великобритании промышленность ускорила темпы своего роста с 1,0% до 1,3%. Так что, по идее, доллар действительно должен был только дешеветь. Но средства массовой агитации и дезинформации старательно обходили тему публикации текста протокола заседания Европейского Центрального Банка, так как были очень увлечены расписыванием апокалиптических картин в связи с очередным крахом биржевых индексов. А содержание текста протокола оказалось крайне интересным. Сейчас как-то не принято рассуждать о судьбе программы количественного смягчения, так как ЕЦБ обещал, что в декабре свернет ее действие. Однако даже Марио Драги недавно говорил, что если условия будут благоприятными, то действие программы конечно же свернут. Вот только непонятно, что же это за условия. И в тексте протокола заседания правления ЕЦБ нет конкретики по данному вопросу. Конечно, там присутствует формулировка того, что по итогам декабря программа будет прекращена, но только в том случае, если макроэкономическая ситуация будет способствующей. Исходя из того что формулировки крайне размытые, можно предположить, что ЕЦБ в очередной раз планирует продлить действие программы количественного смягчения, что, конечно, негативно сказывается на единой европейской валюте.

Текущая неделя обещает быть крайне насыщенной не только по причине публикации большого числа макроэкономических данных в Соединенных Штатах Америки. На выходных Дональд Трамп успел дать большое интервью, в ходе которого высказал утверждение, что действия Китая в отношении выборного процесса в США гораздо ужаснее, чем то, что творит Российская Федерация. Учитывая, что вопрос по поводу вмешательства в выборы является главной американской страшилкой, очевидно, что подобные заявления президента США никак не будут способствовать разрешению торговых споров с Китаем. Правда, подобная неопределенность и рост напряженности чаще всего оказывают благотворное влияние на доллар. Если же говорить о макроэкономической статистике, то ожидания по ней довольно оптимистичные. Так, прогнозируется ускорение темпов роста розничных продаж с 6,6% аж до 7,0%, что, конечно, компенсирует негатив из-за замедления инфляции. Число разрешений на строительство должно возрасти на 3,4%, хотя число начатых строек может снизиться на 3,5%. Общее число заявок на пособия по безработице, скорее всего, сократится на 17 тыс. за счет снижения числа первичных заявок на 8 тыс., а повторных еще на 9 тыс. Да и продажи жилья на вторичном рынке могут увеличиться на 1,8%. Конечно, не обойдется без негатива, так как темпы роста промышленного производства могут замедлиться с 4,9% до 4,7%, и что не менее важно, так это коммерческие запасы, которые должны увеличиться на 0,5%. Рост запасов, конечно, еще больше всех напугает возможностью дальнейшего замедления инфляции. Но главным событием станет публикация текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, и как бы кто и что ни говорил, но замедление инфляции не будет отражено в данном документе. Ведь инфляция вышла уже после заседания. Более того, ФРС является крайне консервативной структурой, и даже если инфляция резко замедлилась, делать поспешных выводов никто не будет. Нужно убедиться, что замедление инфляции носит устойчивый характер, а пока рано об этом говорить. Так что никаких намеков о том, что могут быть пересмотрены темпы ужесточения монетарной политики, в тексте протокола искать не стоит. Таким образом, содержание протокола скорее благотворно скажется на долларе.

В Европе же публикуются итоговые данные по инфляции, которые подтвердят, что она ускорилась с 2,0% до 2,1%. Но учитывая, что нет никакой конкретики от ЕЦБ, это мало кого впечатлит. А вот истерика по поводу дефицита бюджета Италии явно добавит переживаний. И даже когда все согласятся, что Италия выйдет за рамки приличия по размеру дефицита бюджета, а это неизбежно, все равно еще долго будут говорить о том, что долговые проблемы Европы никуда не делись и лишь усугубляются. А если это так, то о каком сворачивании программы количественного смягчения может идти речь. Так что единой европейской валюте придется снизиться до 1,1425.

Не скучают и в Великобритании, так как не успела начаться неделя, как поступили слухи, что Европа и Великобритания уже пришли к окончательному соглашению. Но тут же поступили и опровержения, причем довольно резкие. Мол, ни о каком соглашении и речи быть не может. Это наталкивает на мысль, что выход Великобритании из Европейского Союза может произойти вообще без какого-либо договора, что крайне плачевно, причем для британской экономики. Но и без пересуд по поводу Brexit'a есть чем себя развлечь. В частности, инфляция в Великобритании может ускориться с 2,7% до 2,8%, что будет воспринято крайне позитивно. Но до этого ему придется несладко, так как данные по рынку труда должны показать рост числа обращений за пособия по безработице, а также замедление темпов роста средней заработной платы. Причем как с премиями, так и без них. Единственное, что может порадовать из содержания доклада по рынку труда, так это стабильность уровня безработицы. Более того, темпы роста розничных продаж должны остаться неизменными, что на фоне роста инфляции и замедления роста зарплат выглядит не очень убедительно. Так и что и фунту придется несколько сдать свои позиции, и ориентиром выглядит 1,2950.

Что касается рубля, который смотрел крайне стабильно, то первый заместитель председателя правления Банка России явно заставит инвесторов серьезно подумать о действиях регулятора. Дело в том, что буквально на днях Ксения Юдаева заявила, что пока рано говорить о снижении ключевой ставки, но в ходе ближайшего заседания правления Банка России данный вопрос должен быть рассмотрен. И это при том, что по итогам предыдущего заседания ключевая ставка была повышена. Получается, что решение о повышении ключевой ставки Банк России принимал на основе предположений о том, что ЕЦБ точно будет сворачивать действие программы количественного смягчения, а ФРС и дальше будет повышать ставку рефинансирования. Но уже тогда было понятно, что не все так однозначно, а за последнее время поступило все больше свидетельств в пользу того, что все может повернуться совершенно иначе. Таким образом, Банк России принимает поспешные и необдуманные решения, и в таких условиях инвесторам крайне сложно планировать свои действия. Так что рубль явно будет находиться под давлением. Причем внешние факторы, которые и на прошлой неделе не оказывали на него серьезного влияния, на этой неделе явно отойдут на второй план. На всевозможные обвинения в адрес России многие уже не обращают внимания, тем более что США сейчас явно переключились на Китай. Европейцы же в одиночку никаких агрессивных шагов предпринимать не станут. Но странности в поведении Банка России - скорее даже более страшный фактор, так что доллар сможет подорожать до 66,50 рубля.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Турбулентность на фондовом рынке США сохранится

Posted: 15 Oct 2018 04:26 AM PDT

Минувшая неделя стала одной из самых кошмарных в этом году для фондового рынка США. Всего за пару сессий Dow Jones потерял почти 1400 пунктов. Происходящее не только застало врасплох инвесторов и аналитиков, но и поставило в тупик. Участники рынка до сих пор не понимают, что это было: всего лишь коррекция или начало обвала.

Делать выводы очень сложно, поскольку волатильность существенно возросла – полеты захватывают дух. Если, к примеру, сейчас фьючерсы на индексы США теряют около 0,5%, то через час они могут выйти в плюс. При этом ранее рынок был настолько вялым, что за целый торговый день преодолевал всего несколько пунктов.

Позитивное закрытие пятницы не означает ровным счетом ничего. Игрокам нужно быть готовыми к тому, что распродажи продолжатся – на это есть много причин. Речь идет о растущих процентных ставках, ухудшающихся экономических данных, падающих корпоративных доходах. Стоит вспомнить и о фондах волатильности, ставших, по сути, причиной февральского обвала.

По мнению многих экспертов, более высокая волатильность теперь будет нормой, поскольку облигации по мере роста ставок становятся достойным конкурентом рынку акций. К тому же низкую волатильность можно было фиксировать исключительно в период рекордно низких ставок, но это в прошлом.

ФРС

Поведение рынка может повлиять на риторику чиновников ФРС, которые могут смягчить тональность заявлений, если обвал будет иметь продолжение. Более того, регулятор вполне способен отказаться от еще одного повышения ставки к концу года.

Впрочем, некоторые аналитики думают, что Федрезерв специально пытается сдуть «пузырь», появившийся в последнее время на рынке американских акций.

Доллар

Дальнейшее развитие ситуации на рынке акций США и положение доллара будут зависеть от корпоративных отчетов. Отметим, что на процесс курсообразования пары евро/доллар на этой неделе будет влиять не только валюта США, как это было на прошлой неделе, но и евро.

Итальянское правительство намерено продвигать свой проект бюджета с дефицитом в 2,4% от ВВП через Брюссель. Если конфликт обострится, то евро окажется под давлением.

По оценкам аналитиков, для развития коррекции к текущему среднесрочному нисходящему тренду по паре евро/доллар «быкам» нужно отправить котировки выше 1,161. Прорыв поддержек на 1,15 и 1,145, напротив, усилит риск падения.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 15 октября. Гэп перекрыт, но покупатели не торопятся возвращаться в рынок

Posted: 15 Oct 2018 04:18 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта «на отлично» справились с уровнями, о которых я говорил в своем утреннем прогнозе, добравшись до важного сопротивления 1.3178, которое сейчас трансформировалось в 1.3181. Новая волна роста будет сформирована лишь при условии пробоя 1.3181, что сделать будет крайне сложно, так как там находится 50-дневная средняя скользящая, ограничивающая восходящий потенциал. Более оптимальным сценарием для длинных позиций будет снижение в район поддержки 1.3146. В ином случае покупать фунт можно сразу на отскок от уровня 1.3103.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы сформировали ложный пробой в районе сопротивления 1.3178, и пока торговля будет вестись ниже диапазона 1.3178-1.3181, вероятность возобновления продаж фунта будет оставаться. Основной целью будет снижение к поддержке 1.3146, пробой которой быстро вернет GBP/USD на минимум 1.3103, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.3181 на данных по США, продавать фунт можно на отскок уже от максимумов 1.3218 и 1.3253.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется между 30- и 50-дневной средней, что указывает на неопределенность рынка с дальнейшим направлением. Продавцов пока нет, однако цена уперлась в 50-дневную среднюю скользящую, которая ограничивает и восходящий потенциал фунта.

Bollinger Bands

Восходящий потенциал ограничен верхней линией индикатора Bollinger Bandsв районе 1.3173. Ее прорыв приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 15 октября. Покупатели евро возвращаются в рынок

Posted: 15 Oct 2018 04:10 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прорыв и закрепление на уровне 1.1570, на который я обращал особое внимание в своем утреннем обзоре, привел к возобновлению роста европейской валюты. Основной целью покупателей сейчас является обновление максимума прошлой недели 1.1609, прорыв которого будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций, с выходом к максимумам 1.1648 и 1.1682, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения евро во второй половине дня после хороших данных по розничным продажам в США, к длинным позициям можно возвращаться после теста поддержки 1.1570 либо на отскок от минимума недели – 1.1537.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут рассчитывать на неудачное закрепление выше сопротивления 1.1609, а хорошие данные по розничным продажам в США приведут к снижению EUR/USD в область поддержки 1.1570, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быстрой распродажи после обновления максимума прошлой недели не последует, к коротким позициям в евро рекомендую возвращаться только на отскок от уровня сопротивления 1.1648. Прорыв поддержки 1.1570 моментально приведет к снижению евро в район минимума сегодняшнего дня 1.1537.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Цена вернулась выше 30 и 50 средней, что указывает на смену рыночных настроений в пользу покупателей, однако для закрепления результата требуется пересечение снизу вверх 30-дневной средней 50-дневную.

Bollinger Bands

Покупатели прорвались выше верхней линии индикатора Bollinger Bands, что указывает на наличие в рынке крупных покупателей. В случае снижения евро сегодня во второй половине дня, поддержку окажет середина канала 1.1565.


Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фунт попридержал коней

Posted: 15 Oct 2018 04:07 AM PDT

Британский фунт за последние несколько месяцев привык к тому, что его бросают то в лед, то в пламень. После оптимистичных заявлений из Брюсселя и Лондона по поводу заключения соглашения к октябрьскому саммиту ЕС и закрытия длинных позиций по доллару США на фоне коррекции американских фондовых индексов на рынке активно обсуждали идею достижения парой GBP/USD уровня 1,35 в течение ближайших двух-трех недель. Увы, но плохие новости из Европейского союза и стабилизация S&P 500 усиливают риски, что такой сценарий развития событий придется отложить в долгий ящик.

На выходных Тереза Мэй была вынуждена послать секретаря Brexit Доминика Рааба к главному переговорщику от Европейского союза Мишелю Барнье с сообщением, что не может подписать текущую версию соглашения. Переговоры продолжались около часа, и гэп вниз по GBP/USD на открытии азиатской сессии Forex свидетельствует об их провале. Вопросы ирландской границы и длительности нахождения Туманного Альбиона в таможенном союзе с ЕС остаются открытыми, а их нерешенность делает позиции «быков» по стерлингу крайне уязвимыми. В связи с этим становится понятным, почему сокращающиеся на протяжении предыдущих двух недель спекулятивные нетто-шорты по фунту увеличились к 9 октября, вернувшись к самому высокому уровню с мая 2017.

Стерлинг вполне обоснованно претендует на роль самой интересной валюты недели, так как наряду с саммитом ЕС и политическими конфликтами ему предстоит пройти испытание насыщенным экономическим календарем. Релизы данных по рынку труда, инфляции и розничным продажам в спокойных условиях могли бы позволить инвесторам прояснить позицию Банка Англии, однако им необходимо держать в уме Brexit. Теоретически если средняя заработная плата и инфляция будут расти (CPI - вопреки прогнозам BoE) - шансы на продолжение цикла нормализации денежно-кредитной политики также должны увеличиться. Это обстоятельство, с фундаментальной точки зрения, способно протянуть руку помощи «быкам» по GBP/USD.

Динамика британской инфляции и ставки РЕПО

Неразбериха на американском рынке акций добавляет тумана при прогнозировании будущей динамики анализируемой пары. Несмотря на позитивные прогнозы роста корпоративных прибылей в 2018 (+23%), оценки на 2019 выглядят существенно хуже (+10%) и по факту могут не воплотиться в жизнь из-за выцветания эффекта фискального стимула и ревальвации доллара. То же самое касается американского ВВП. Кто даст гарантию, что в ближайшие 3-4 квартала индикатор будет расширяться на 4% и выше? Напротив, замедление экономики США под влиянием торговых войн и увеличения стоимости заимствований усиливают риски коррекции S&P 500 и заставляют поклонников доллара закрывать длинные позиции.

Технически необходимым условием продолжения ралли GBP/USD в направлении таргета на 161,8% по паттерну AB=CD является удержание «быками» котировок пары выше уровня 1,3145 (23,6% от волны AD паттерна «Летучей мыши»). Напротив, выход котировок за пределы восходящего торгового канала усилит риски продолжения южного похода.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Иран нашел новых покупателей своей нефти

Posted: 15 Oct 2018 03:54 AM PDT

По словам Эсхака Джахангири, вице-президента Ирана, страна смогла решить проблему санкционных ограничений, наложенных американскими властями на нефтяной сектор, и нашла новых покупателей черного золота.

Ранее политик скептически отнесся к заявлениям администрации Белого дома, согласно которым Соединенные Штаты планировали оставить Тегеран без доходов от продажи нефти. Он заявил, что Исламская республика продолжит наращивать экспорт черного золота.

Напомним, в мае текущего года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе из международного соглашения по иранской ядерной программе. Американский лидер также заявил о восстановлении полномасштабных санкций в отношении Ирана.

В ноябре 2018 года Вашингтон планирует ввести ряд ограничений против большинства иностранных компаний тех государств, которые продолжают нефтяной бизнес с Ираном. Ранее в Белом доме заявляли, что намерены любой ценой помешать Исламской республике в экспорте сырья и свести к нулю торговлю иранской нефтью.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 15 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 15 Oct 2018 03:06 AM PDT

GBP/USD

Сегодняшний день не богат на важные события в экономическом календаре. Главной является статистика по розничным продажам США (15:30 МСК). Основное, гораздо более важное, значение оказывают на фунт общая макроэкономическая ситуация и некоторые политические решения.

Достигнув пика по максимальному вертикальному удалению Чинкоу от дневного графика цены, пара приступила к снижению. В настоящий момент тестируются поддержки дневного креста (1,3096-89). Если игрокам на повышение сейчас удастся реабилитироваться и закрыть нисходящий гэп, вернув себе район 1,3184-79 (недельный Фибо Киджун + месячный Киджун), то, возможно, появятся шансы на возврат преимуществ, а текущее, довольно глубокое снижение будет иметь эпизодический характер. В случае неудачи медвежьи настроения будут усиливаться.

Поддержки 1,3096-89 были обозначены еще в пятницу. Снижение к ним сохраняет работоспособность цели на пробой облака Н4. Пробой облака Н4 (1,3070-50) совпадает с закреплением под дневным крестом и формирует новые цели для снижения. Возврат важных сопротивлений (район 1,3184-79) позволит рассмотреть последующие перспективы для игроков на повышение.

В пятницу удалось затормозить на МА (120), но нисходящий гэп при открытии рынка отбросил пару гораздо ниже. Сейчас быки пытаются восстановить позиции. Сегодня для возврата на позиции, которые позволят говорить о некотором бычьем преимуществе, нужно закрепиться так же выше основного дневного Пивот-уровня (1,3185). Индикаторный анализ в настоящий момент сохраняет приверженность покупкам, но глубина снижения, с потерей РР и МА (120), не позволяет быть столь однозначно оптимистичным.

На дневном графике Стохастика наметилась скрытая медвежья дивергенция. Данный индикатор высказывается за то, что возможности подъёма, которые он обозначил ранее скрытой бычьей дивергенцией, скорее всего, исчерпаны, пора вернуться к продолжению медвежьего тренда.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Будут ли дальше падать пары USDJPY и EURUSD?

Posted: 15 Oct 2018 02:44 AM PDT

За два торговых дня индекс Dow Jones Industrial Average просел более чем на 1300 пунктов, S&P 500 – на 5%. В последний раз такое падение было отмечено в феврале – в день, когда жители Великобритании проголосовали за выход из состава Европейского союза. В эти дни снижение было кратковременным, и пятничный откат ставит перед инвесторами вопрос: вернутся ли в этот раз покупатели так же быстро? Курс доллара снижается, так как участники рынка связывают динамику фондового рынка с американской валютой. С начала текущего года Федеральная резервная система уже повысила ставки на 75 базисных пунктов. Ожидается, что в декабре состоится очередное повышение. При этом рынок уже принялся учитывать перспективы трех раундов повышения ставок в 2019 году, так как даже самый лояльно настроенный чиновник ЦБ США считает, что регулятору необходимо поднять ставки на 50 б.п. выше нейтрального диапазона. Никто, в том числе и в ФРС, не знает, на каком уровне проходит граница «нейтральных ставок», однако в начале октября глава Центрального банка Джером Пауэлл заявил, что политика далека от нейтральной, из чего можно сделать вывод, что нейтральным значением станет как минимум 3%, а на 50 б.п. выше – 3,5%. И хотя для достижения этого значения потребуется время, инвесторы взволнованы перспективами очередного экономического кризиса.

Большой проблемой для рынка недвижимости являются поднимающиеся процентные ставки, однако торговые войны в сочетании с более жесткой монетарной политикой делают предпринимателей и инвесторов более консервативными, что может вызвать слабость фондового рынка Америки.

Последние два года стали положительными для рынка ценных бумаг Соединенных Штатов, и недавнее сокращение дает инвесторам веские основания сократить свои позиции. В результате покупатели могут вернуться на рынок не так быстро, как раньше, так как в феврале процентные ставки в США были на 75 б.п. ниже, а Brexit считался проблемой Великобритании.

При этом стоит сказать о том, что сокращение фондового рынка не должно разворачивать динамику валют, так как сокращение американской экономики является плохим фактором для всех стран. Если распродажа фондового рынка вызвана перспективами растущих ставок в США, то наращивание доходности госбондов должно поднимать привлекательность доллара. В 2019 году Федрезерв будет удерживать позиции самого агрессивного центрального банка, и на сегодняшний день признаки потери позиций национальной экономикой были минимальными.

На прошлой неделе показатели инфляции и доверия потребителей не удовлетворили экспертов, однако ЦБ Америки говорит о сильном ценовом давлении. Доллар подвергнется испытанию на этой неделе, так как ожидается выход данных по розничным продажам и протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Если потребительские расходы окажутся на сильном уровне, то доллар должен вновь начать рост, так как это напомнит инвесторам о силе американской экономики. Протоколы FOMC также должны говорить о решительных настроениях в ЦБ. Если пара USDJPY продолжит падать, то может найти поддержку на уровне между 111,80 и 111,25.

По мере того как фондовый рынок восстанавливался в пятницу, все прочие валюты просели в паре с долларом. На минувшей неделе европейская валюта нашла локальное дно, однако пока рано говорить о победе «быков». Ралли было небольшим и не основывалось на макростатистике, и пара EURUSD оттолкнулась от 20- и 100-периодных простых скользящих средних. В это время вышли данные, свидетельствующие о росте торгового баланса Германии, снижении экспорта, импорта и промышленного производства.

Эксперты начинают говорить о некоторой слабости в статистике Германии, а это может отрицательно сказаться на отчете о настроениях инвесторов. Единственную поддержку евро оказывает «ястребиная» риторика официальных чиновников Европейского центрального банка. Некоторые из них, включая Марио Драги, говорили о растущем ценовом давлении. Несмотря на снижение на прошлой неделе, стоимость нефти была на сильных уровнях, а слабый евро усилил ценовое давление. На это стоит обратить внимание, так как чем дольше евро остается слабым, тем чаще будут появляться подобные комментарии.

Фунт стерлингов нашел поддержку в Brexit, а макроэкономическая статистика лишь отвлекает внимание. Слабые отчеты по ВВП и уровню торгового баланса на прошлой неделе почти никак не сказались на валюте. Вместо этого британская валюта поднялась в начале недели, после того как М. Барнье, главный переговорщик со стороны Евросоюза, заявил, что на этой неделе стороны могут заключить сделку. В конце недели фунт упал на сообщениях о том, что Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, не даст своего согласия относительно условий таможенного союза. Дата сделки приближается, а инвесторы так часто обращали внимание на ложные надежды, что теперь игнорируют противоречивые заголовки и ждут выхода официальных заявлений. После объявления сделки GBP начнет подниматься, однако пока этого не случилось, инвесторы скептически настроены к валюте. Данные по занятости, инфляции и розничным продажам должны выйти на этой неделе, однако несмотря на их важность, прогресс на переговорах по выходу Британии из ЕС все еще будет служить основным драйвером для GBP.

Посмотреть график EURUSD

Посмотреть график USDJPY

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURGBP: «Медведи» выбирают сторону евро

Posted: 15 Oct 2018 02:23 AM PDT

Внимание трейдеров направлено на важный саммит Европейского союза, который пройдет на текущей неделе в Брюсселе. В настоящее время EURGBP торгуется на 2% ниже максимальной отметки этого года. Инвесторы часто обжигались на ложных надеждах, поэтому игнорируют противоречивые заголовки и ждут официальных заявлений.

Если встреча 17 октября премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с европейскими чиновниками даст положительный результат, фунт может взлететь. Однако разворот риска по EURGBP указывает, что настроения участников рынка и их торговые позиции по-прежнему говорят в пользу евровалюты. Похоже, инвесторы не верят в саммит и его возможность вывести переговоры по Brexit из замкнутого круга.

На стерлинг также повлияли комментарии бывшего главы британского МИДа Бориса Джонсона. По его словам, Британия должна дать отпор «задирам» из ЕС и добиваться заключения так называемой сделки «супер Канада», усовершенствованного варианта соглашения о свободной торговле между Канадой и Евросоюзом.

На этой неделе выйдут данные по занятости, инфляции и розничным продажам. Несмотря на важность релизов, главным драйвером для британской валюты остается Brexit, а макростатистика будет лишь фоном.

В паре с долларом фунт в понедельник резко подешевел после пятничного роста до октябрьского максимума – $1,3258.

Попытки Великобритании договориться об условиях выхода из Европейского союза не принесли положительных результатов. В преддверии саммита спрос инвесторов на «валюты-убежища» растет. Американская валюта укрепляет свои позиции к фунту и евро.

Ставки на доллар растут

Хедж-фонды упрямо продолжают ждать роста доллара. Согласно последним данным Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами, трейдеры увеличили чистую длинную позицию по американской валюте до максимума с начала прошлого года.

В условиях турбулентности на фондовом рынке доллар ждет «ухабистый» путь, пишут стратеги UniCredit SpA. Впрочем, «попутный ветер» ему может создать нормализация ставок ФРС.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Биткоин подешевеет на текущей неделе – эксперты

Posted: 15 Oct 2018 02:16 AM PDT

Согласно прогнозам ряда экспертов, на текущей неделе стоимость криптовалюты № 1 окажется в «красной» зоне и продемонстрирует спад.

К завершению торгов воскресенья, 14 октября, цена биткоина увеличилась на 0,64%, до $6,313 тыс. На криптовалютных биржах самая популярная цифровая валюта выросла в цене на 0,67%, до $6,365 тыс. В данный момент капитализация рынка криптовалют достигла $201,755 млрд. На долю биткоина приходится около 54,2% всего рынка цифровых активов, на долю Ethereum – не менее 10,06%, а криптовалюта Ripple занимает 8,23% рынка.

По оценкам аналитиков, на минувшей неделе курс биткоина продемонстрировал стабильность. Однако в случае снижения активности со стороны участников рынка на текущей неделе криптовалюта № 1 подешевеет. Она в любой момент может перейти в «красную» зону, уверены эксперты.

В случае активности на рынке курс биткоина легко достигнет отметки в $6,5 тыс., иначе увеличится риск его падения до $5,6 тыс., отмечают специалисты. По мнению Игоря Зартдинова, соучредителя криптовалютного фонда ICG и руководителя компании Enigma, снижению стоимости биткоина способствуют негативные новости. При их увеличении цена криптовалюты № 1 сохранится в диапазоне от $6,36 тыс. до $6,8 тыс. «При дальнейшем падении биткоина его цена зафиксируется на отметке в $6,05-$6,1 тыс.», – подводит итог аналитик.

Некоторые участники рынка полагают, что стоимость самой популярной виртуальной валюты вырастет, но это произойдет не на будущей неделе, а гораздо позже. Они считают, что биткоин пока находится под давлением, и его реальные котировки не превысят $5,8 тыс. В ближайшем будущем эксперты не исключают подъема цены криптовалюты № 1 до отметки в $6,8 тыс.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров

Posted: 15 Oct 2018 01:54 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар концу прошедшей торговой недели проявила сверхвысокую волатильность 111 пунктов, в результате разворачивая котировку. В предыдущем обзоре мы уже обсуждали момент перегреве и сближение цены с ключевым уровнем 1,3300, где по итогу мы увидали резкий разворот с открытием новой недели в виде ГЭПа. С чем была связана данная активность? Уже как традиция, любые колебания, да и всплески по фунту, связаны с одним и тем же моментом – Брекзит. В этот раз картина такова, в течение всей недели мы слушали положительные слухи о том, что консенсус найден, стороны пришли к соглашению по Брекзиту, естественно, подтверждений этим слухом не было. И тут появляется опровержение, тоже в виде слуха, о том, что консенсуса нет и Великобритания все еще в раздумьях, естественно, фунт на общем фоне полетел вниз, а все происходящее можно обозначить только как цирк шапито.

Напомню читателям, что на этой неделе 17 октября состоится саммит ЕС, в рамках которого будет обсуждаться вопрос Брекзита, тем самым ждем хоть каких-то официальных заявлений.

Сегодня из экономического календаря можно выделить данные из Соединенных Штатов.

США 15:30 мск - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент.) : Пред. 0,3% --- > Прогноз 0,4%

США 15:30 мск - Объём розничных продаж (м/м) (сент.) : Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,7%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как после ГЭПа цена откатилась, что естественно в плане технического анализа. Сейчас же цена пытается отработать данный разрыв в плане зеркального уровня, усиливая движение, но пока виднеется замедление, что также хорошо. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше ГЭПа 1,3160, перспектива хода в этом случае в сторону 1,3200 ---1,3220. Второй вариант - позиции на покупку будут в случае захода цены в диапазонный уровень 1,3050/1,3000.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже текущего минимума 1,3080 (последний фрактал). Перспектива - заход в диапазонный уровень 1,3000/1,3050.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется восходящий интерес, отражающий текущий откат. Внутридневная перспектива находится в фазе недавнего спуска. Среднесрочная перспектива сохраняет исходный интерес.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(15 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что является низким значением для текущего отрезка времени. Вероятно предположить, что в случае отработки либо пробоя ГЭПа волатильность на разы возрастет.

Зоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки:;1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2870*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: на повестке дня – Германия, Брекзит, Саудовская Аравия

Posted: 15 Oct 2018 01:45 AM PDT

Минувшие выходные во многом изменили настроения трейдеров, поэтому некоторые валютные пары открылись гэпом. В основном пострадала британская валюта – в паре с долларом она снова оказалась в рамках 30-й фигуры. Но и евро также ощутил на себе последствия информативных выходных, просев почти во всех парах (кроме кросс-пары eur/gbp).

Основная причина южного гэпа eur/usd и gbp/usd – Брекзит. Вообще, все новости, которые связаны с переговорным процессом, можно условно разделить на две части: «мы почти договорились» и «всё пропало». На протяжении нескольких последних месяцев трейдеры вынуждены реагировать на противоречивый информационный фон, который с удивительной частотой меняет свою окраску.

Так, в конце прошлой недели представители переговорной группы подтвердили слухи о том, что стороны пришли к компромиссу во многих ключевых вопросах (прежде всего относительно судьбы ирландской границы), и уже в понедельник, то есть сегодня, мир может увидеть черновой вариант будущей сделки. Заголовки газет и интернет-ресурсов запестрели сообщениями о том, что соглашение будет подписано до 17 октября, то есть до начала официального саммита ЕС. Наученные горьким опытом саммита в Зальцбурге, трейдеры слабо реагировали на анонимные слухи, распространяемые информационными агентствами. Но в данном случае многообещающие заявления делал главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, поэтому и фунт, и евро «поверили» словам и выросли к корзине основных валют.

На выходных появилась противоположная информация: как заявили в Министерстве по делам Брекзита, проблема ирландской границы осталась неразрешённой, поэтому говорить о ключевых договорённостях ещё рано. Американские информационные агентства, со ссылкой на анонимные источники в руководстве ЕС, сообщили о том, что переговоры окончательно забуксовали и в ближайшие дни ожидать какого-либо прорыва не стоит.

Европейская валюта в начале торгов ослабла и по «собственной» причине: помимо проблемы с итальянским бюджетом, добавился ещё один повод для обеспокоенности – итоги немецких выборов в местный парламент Баварии. Впервые за последние 60 лет Христианско-социальный союз, являющийся частью коалиционного правительства Меркель, потерял поддержку баварцев и утратил абсолютное большинство.

В контексте валютного рынка настораживает даже не этот факт (хотя вопрос политической стабильности в Германии сильно влияет на позиции евро) – здесь большую обеспокоенность вызывает рост антиевропейских настроений. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» заняла третье место после «зелёных» с результатом 11%. Правые выступают за жёсткую антимиграционную политику, а также ратуют за выход из состава Евросоюза. На последних общих выборах представители «Альтернативы» также прошли в парламент, но оказались в «изоляции» и де-факто не могут влиять на законодательный процесс. Результаты в Баварии говорят о том, что на следующих общих парламентских выборах ультраправые могут показать более высокий результат, отражая растущую популярность евроскептиков.

Несмотря на столь мрачное начало понедельника, пара евро-доллар, впрочем, как и фунт-доллар, не продолжила снижение и даже пытается вернуть утраченные позиции. Почему? Как ни странно, но причиной восстановления валютных пар опять же является пресловутый Брекзит. Сегодня утром появились обнадёживающие сигналы, которые сохраняют надежду на заключение предварительного соглашения в среду, то есть в рамках саммита. По информации ряда источников, Лондону и Брюсселю всё же удалось разрешить основные разногласия и достичь принципиального соглашения. О деталях будущей сделки не говорят даже на условиях анонимности, не говоря уже об официальных комментариях. Но даже призрачная надежда на «мягкий» Брекзит оказывает влияние на рынок, так как на кону стоит многое – начиная от перспектив монетарной политики и заканчивая вопросом финансовой стабильности в Европе и Британии.

Также нельзя забывать и слабости гринбека, который находится под давлением невнятной американской инфляции: индекс доллара не смог вернуться в область 95 пунктов, подтверждая неуверенность долларовых быков. Кроме того, трейдеры, похоже, не знают, как реагировать на новый очаг геополитической напряжённости. Речь идёт об отношениях США и Саудовской Аравии, которые впервые за долгое время «побили горшки» - Дональд Трамп отреагировал на предполагаемое убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, который критиковал действия правящей верхушки Эр-Рияда.

Американский президент пригрозил «очень мощными мерами» в отношении Королевства, если будут найдены доказательства их причастности к данному инциденту. В ответ Саудовская Аравия поспешила сообщить, что готова снизить объёмы добываемой нефти, а также принять прочие ответные меры в несоизмеримых масштабах, которые повлияют на экономику США. Здесь стоит напомнить, что в августе саудиты крайне жёстко отреагировали на пост в Twitter канадского чиновника, который озвучил свою критику по поводу нарушений прав человека в Саудовской Аравии. В ответ Эр-Рияд заморозил торговые отношения с Канадой и депортироавал посла страны, также приказав всем саудовским студентам вернуться домой. Поэтому нынешний конфликт между США и Саудовской Аравией может получить более масштабное продолжение.

Таким образом, события минувших выходных не смогли определить вектор движения пары евро-доллар. Вопрос Брекзита так и остался в подвешенном состоянии, последствия выборов в парламент Баварии носят слишком долгосрочный и опосредованный характер, а конфликт между Вашингтоном и Эр-Риядом может ослабить позиции доллара. В итоге пара застыла во флете, в ожидании дальнейших новостных импульсов.

С точки зрения техники быкам eur/usd по-прежнему необходимо преодолеть отметку 1.1620 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике), чтобы подтвердить силу северного тренда. Пока этого не произошло, пара может откатиться к первому уровню поддержки 1.1522 (линия Tenkan-sen) и к основанию 15-й фигуры.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор USD/JPY на неделю от 15 октября

Posted: 15 Oct 2018 01:32 AM PDT

Волновая картина графика H4:

Восходящая с 26 марта волна инструмента по своему волновому уровню находится на грани. В ближайшие недели масштаб всего ценового подъема перейдет на более купный ТФ. В последние месяцы цена корректируется.

Волновая картина графика Н1:

На графике с 19 июля развивается нисходящая волна, имеющая неправильный вид. По форме структуры это растянутая плоскость.

Волновая картина графика М15:

Нисходящая волна от 4 октября в более крупной модели формирует заключительную часть (С). Ценой достигнут уровень минимального удлинения, но структура волны не показывает завершенности. В ближайшие дни снижение продолжится.

Рекомендуемая торговая стратегия:

Для долговременных инвестиций в инструмент сигналов нет. В рамках внутридневной торговли возможны кратковременные продажи ограниченным лотом. Сигналы разворота рекомендуется отслеживать в районе зоны поддержки.

Зоны сопротивления:

- 112.10/112.60

Зоны поддержки:

- 110.70/110.20

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com