10/17/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


Эксперты считают Европу безусловным лидером криптовалютного рынка

Posted: 16 Oct 2018 08:11 AM PDT

Согласно исследованию издания Business Insider, большинство стран Европы уверенно лидирует на рынке виртуальных валют. Следом с большим отрывом идут США и Азия.

По оценкам аналитиков инвестиционного фонда Fabric Ventures, с начала текущего года в Европе количество токенов, проданных в ходе ICO, достигло $4,1 млрд, в то время как в США данный показатель не превысил $2,6 млрд, а в Азии – всего $2,3 млрд. Согласно оценкам экспертов, абсолютное доминирование европейских стран объясняется более благоприятной средой, созданной для криптовалютных инвесторов.

В настоящее время в Европе задействованы около 5,5 млн разработчиков технологии блокчейн, а в Соединенных Штатах – 4,4 млн. По сравнению с американскими вузами европейские университеты выпускают вдвое больше специалистов, занятых в IT-разработках и инновациях, связанных с блокчейн-системой.

По мнению исследователей, переломный момент в технической сфере наступил в США в 2008 году, после кризиса банковской системы. В университеты, в особенности на специальности, связанные с информационными технологиями, снизилось количество поступлений. Напротив, в странах евроблока количество студентов на аналогичные специальности увеличилось.

По словам Брюно Ле Мэра, министра экономики Франции, блокчейн-революция не пройдет мимо Европы в целом и его страны в частности. Он полагает, что Франции суждено стать глобальным центром ICO. Аналогичные цели имеются и у Швейцарии, а в Великобритании организованы сообщества для работы с цифровыми активами. По оценкам специалистов, сложившаяся ситуация способствует жесткой конкуренции, когда каждое государство стремится предложить IT-разработчикам наиболее благоприятные условия из всех возможных.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD h4. Варианты развития движения 17.10_31.10.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 16 Oct 2018 08:09 AM PDT

Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 03.10.2018 18:21 UTC+3.
____________________

Дальнейшее развитие движения единой европейской валюты EUR/USD в период 17.09_31.10.2018 г. будет зависеть от направления пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.1510 <-> 1.1575 <-> 1.1615) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения внутри канала 1/2ML вил операционного масштаба Minuette представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1615 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) с последующим пробоем верхней границы канала 1/2 Median Line (1.1630) вил операционного масштаба Minute и ISL38.2 Minuette (1.1640) -> развитие движения EUR/USD в зоне равновесия (1.1640 <-> 1.1700 <-> 1.1755) вил операционного масштаба Minuette.
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1535 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> вариант продолжения развития нисходящего движения EUR/USD к целям -> нижняя граница (1.1510) канала 1/2 Median Line Minute <-> верхняя граница ISL38.2 (1.1460) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> локальный minimum 1.1432 <-> контрольная линия LTL Minuette (1.1400) с перспективой достижения срединной линии (1.1375) Median Line Minute.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: верить ли оптимизму быков?

Posted: 16 Oct 2018 08:06 AM PDT

Опубликованные сегодня данные по рынку труда Британии снова повысили значимость мягкого Брекзита в контексте перспектив монетарной политики. Эксперты заговорили о том, что в случае заключения сделки Банк Англии может дважды повысить ставку в следующем году, причём первый раз уже в феврале. Ранее обсуждался более поздний срок – трейдеры ориентировались на летние месяцы 2019 года. Но динамика ключевых британских макропоказателей вынуждает пересматривать предыдущие прогнозы.

Трейдеров не смутил тот факт, что количество заявок на пособие по безработице выросло до 18,5 тысячи. Хотя данный показатель с июня демонстрирует постепенный рост, негативно сказываясь на общей картине рынка труда. Но рынок акцентировал внимание на иные компоненты: в частности, уровень безработицы остался на рекордно-низкой четырёхпроцентной отметке – это минимальный уровень с 1975 года (правда, в 2004 году индикатор приближался к данному таргету, но ниже 4,7% не опускался). Но наибольшее удивление сегодня вызвала динамика роста заработных плат. Показатель растёт второй месяц подряд, превышая не только прогнозные значения, но и многолетние максимумы.

Так, без учёта бонусных платежей (которые неустойчивы по своей сути) показатель вырос до 3,1% – это самый сильный темп роста с 2009 года. С учётом бонусов индикатор также превысил ожидания и вышел на отметку 2,7%, показывая положительную динамику второй месяц подряд. Такими результатами не может «похвастаться» даже американский рынок труда, который укрепляется уже третий год подряд. Несмотря на тот факт, что американцы достигли уровня полной занятости, а официальная безработица в США составляет всего 3,7%, темпы роста зарплат там оставляют желать лучшего. Члены ФРС неоднократно высказывали озабоченность по этому поводу, так как подобное положение дел негативно влияет на рост инфляционных индикаторов.

В Британии зарплаты также были объектом критики со стороны членов английского регулятора. Но если тенденция двух последних месяцев продолжится, то Банк Англии может действительно приблизить дату первого повышения ставки в следующем году, тем более на фоне роста других макроэкономических показателей. Именно поэтому любые позитивные слухи вокруг перспектив Брекзита оказывают фунту такую сильную поддержку – ведь на пути к ужесточению монетарной политики стоит лишь один фактор, который может разрешиться уже в ближайшие дни.

Разговоры о том, что Лондон и Брюссель вплотную подошли к заключению сделки, идут уже не первый день. Пара gbp/usd следует за газетными заголовками и текущими комментариями политиков – поэтому движение цены иногда носит скачкообразный характер. И всё же оптимизм преобладает, хотя заявления первых лиц стран Европы, Британии и Ирландии противоречивы и неоднородны. Так, немецкий министр Германии по делам Европы Михаэль Рот утром сообщил, что соглашение между Лондоном и Брюсселем, вероятнее всего, будет достигнуто. Позже его поддержал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар – правда, по его мнению, переговорный процесс должен быть продлён до ноября или декабря.

А вот президент Европейского Совета Дональд Туск озвучил пессимистичный сценарий. Он сегодня отметил, что никакого повода для оптимизма нет, и сторонам следует готовиться к «жёсткому» Брекзиту, ввиду того что такой сценарий сейчас «более вероятен, чем когда-либо». Тереза Мэй, которая вчера вечером выступила в британском парламенте, также была сдержанна в своих оценках. По её словам, сделка является оптимальным вариантом для обеих сторон, однако компромисса так и удалось ещё достичь. Лидер лейбористов сравнил текущую ситуацию с сюжетом фильма «День сурка», так как переговорный процесс движется по кругу, но взаимовыгодного решения как не было, так и нет.

Иными словами, сегодняшний рост пары gbp/usd выглядит, на мой взгляд, преждевременным и в каком-то смысле ложным. Трейдеры вновь повторяют ошибку месячной давности, когда рынок слышал лишь оптимистичные прогнозы по поводу неформального саммита в Зальцбурге, игнорируя при этом тревожные сигналы. Сейчас ситуация повторяется: никто из высокопоставленных участников завтрашней встречи не может с точностью сказать, чем завершатся переговоры, поэтому все предварительные комментарии политиков носят предполагаемый характер. Но, судя по динамике фунта, рынок вдохновился заявлениями нескольких чиновников, которые выразили определённый оптимизм.

Безусловно, если завтра стороны действительно найдут точки соприкосновения по основным вопросам (особенно по вопросу ирландской границы), то фунт в паре с долларом импульсно вырастет на несколько сот пунктов, тем самым дав старт затяжному северному тренду. Но в ином случае пара рухнет гораздо сильнее, чем месяц назад – ведь времени на дальнейшие переговоры остаётся всё меньше и меньше.

Резюмируя сказанное, следует отметить, что технически пара gbp/usd по-прежнему расположена к росту: об этом свидетельствует расположение цены между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на D1, а также сформированный бычий сигнал «Парад линий» индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Но в ближайшие дни техника не будет «работать», так как судьба пары будет зависеть от итогов октябрьского саммита. В контексте сложившейся ситуации целесообразнее всего пребывать некоторое время «на заборе», то есть занять наблюдательную позицию и не открывать торговые ордера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD h4. Варианты развития движения 17.10_31.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 16 Oct 2018 08:06 AM PDT

Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 03.10.2018 18:18 UTC+3.
____________________

Тенденция развития движения валютного инструмента GBP/USD в период 17.09_31.10.2018 г. станет определяться направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.3150 <-> 1.3200 <-> 1.3250) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения внутри канала 1/2ML вил операционного масштаба Minuette представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.3250 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) и обновление maximum 1.3297 сделают актуальным достижения ценой инструмента границ зоны равновесия (1.3330 <-> 1.3410 <-> 1.3480) вил операционного масштаба Minuette.
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.3150 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> возобновление нисходящего движения GBP/USD будет продолжено к целям -> начальная линия SSL (1.3110) вил операционного масштаба Minuette <-> канал 1/2 Median Line (1.2990 <-> 1.2900 <-> 1.2820) вил операционного масштаба Minute.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX h4. Варианты развития движения 17.10_31.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 16 Oct 2018 08:04 AM PDT

Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 03.10.2018 18:15 UTC+3.
____________________

Тенденция развития движения индекса доллара #USDX в период 17.09_31.10.2018 г. будет обусловлена отработкой границ канала 1/2 Median Line (94.95 <-> 95.20 <-> 95.45) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения внутри канала 1/2ML вил операционного масштаба Minuette представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 94.95 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> нисходящее движение #USDX будет продолжено к границам зоны равновесия (94.85 <-> 94.50 <-> 94.15) вил операционного масштаба Minuette с перспективой обновления minimum 93.81.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 95.45 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> вариант возобновления развития восходящего движения индекса доллара к целям -> верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute (95.55) <-> начальная линия SSL (95.90) вил операционного масштаба Minuette <-> локальный maximum 96.16 <-> контрольная линия UTL Minuette (96.30) <-> нижняя граница ISL38.2 (96.45) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

США: Промышленное производство заметно сбавило темп. Как отреагирует ФРС

Posted: 16 Oct 2018 07:50 AM PDT

Промышленное производство растет четвертый месяц подряд, чему способствует рост производства и добычи полезных ископаемых, но темпы в третьем квартале резко снизились.

ФРС сообщила, что промышленное производство в сентябре увеличилось на 0,3% после роста на 0,4% в августе, в годовом исчислении показатель вырос на 3,3% после роста на 5,3% во втором квартале. Стоит принимать во внимание, что частично сентябрьский спад вызван ураганом, который в середине месяца обрушился на Южную и Северную Каролину.

Производство, на которое приходится около 12% экономики США, поддерживается сильным внутренним спросом. Тем не менее в целом темп падает на фоне сильного доллара и спада мировой экономики, которые сдерживают экспорт. Производители все чаще жалуются на то, что тарифные войны между Вашингтоном и Пекином подрывают цепочки поставок, а это может навредить производству. Кроме того, сектор также сталкивается с нехваткой квалифицированных рабочих, особенно водителей грузовиков, что приводит к задержкам в доставке.

Должностные лица ФРС склонны рассматривать меры по использованию потенциала на фоне сигналов о том, насколько проседает экономика и как далеко может зайти Дональд Трамп в торговом конфликте. Пока нет оснований ждать, что регулятор откажется от своих планов по повышению процентной ставки, но следить за производственными показателями и инфляцией необходимо.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Знамя первенства ускользает от доллара

Posted: 16 Oct 2018 07:35 AM PDT

Президент США Дональд Трамп подвергает критике правление и методы главы ФРС Джерома Пауэлла. Однако нормализация денежно-кредитной политики и устойчивый рост ВВП продолжают поддерживать нацвалюту США, тогда как отыгранность прочих ее козырей может привести к закрытию максимальных с начала прошлого года нетто-длинных позиций по доллару.

Коррекция индексов вынуждает инвесторов крайне осторожно относиться к вложению средств в эмитированные в Штатах акции. Все чаще заходит речь о том, что ставки по 10-летним американским бондам в 3,15% слишком высоки. В Barclays ожидают возвращение показателя ниже 3% уже в ближайшей перспективе. В качестве доказательства аналитики приводят сентябрьскую статистику по розничным продажам и упорное нежелание инфляции уходить от целевой отметки в 2%.

Вместе с тем самый большой за 6 лет дефицит бюджета в 779 млрд и рост отрицательного сальдо внешней торговли давят на «американца». В 2018 фингоду первый показатель увеличился с 3,5% до 3,9% от ВВП. Отметим, что в последний раз при безработице ниже 4% (в 2000 г.) он составлял 2,3%, а когда уровень безработицы был на отметке 3,7% (в 1969 г.) – 0,3% от ВВП.

Одним из главных факторов взлета доллара в апреле-октябре была репатриация капитала на фоне реализации налоговой реформы, но темпы ее роста заметно притормозили – с $294,9 млрд в первом квартале до $169,5 млрд во втором. Эффект фискального стимула меркнет, что может стать причиной замедления экономического подъема в стране. Также это способно внести коррективы в политику ЦБ. Есть еще одно обстоятельство, которое, вероятно, добавит проблем доллару – промежуточные выборы в США.

Goldman Sachs про доллар

Доля доллара в резервах мировых Центробанков уменьшилась до 62,3% во втором квартале. При этом вложения в евро, иенах и юанях расширились, свидетельствуют данные МВФ за сентябрь. Аналитики Goldman считают, что по ведущей роли доллара ударила политика санкций.

Банк России мог продать порядка $85 млрд из своих американских активов на $150 млрд во втором квартале после введенных санкций в апреле. Если другие крупные держатели резервов последуют примеру российского регулятора, то доля валюты США продолжит снижаться, говорится в обзоре.

Ограничительные меры и торговые пошлины занимают важное место в международной политике Трампа. Это прочувствовали на себе такие страны, как Китай и Иран. Эксперты Goldman указывают на угрозу, которую санкции представляют для пока еще доминирующего положения доллара в структуре мировых резервов.

Кто перехватит знамя первенства

Доллар теряет силу, рост, роняет знамя первенства. Но есть ли достойные, кто бы мог его перехватить?

На евро висит груз политических проблем, валюту также отягощает неспособность экономики региона восстановиться после слабого старта в этом году, а тут еще и Италия.

Брюссель на распутье. Если Евросоюз поможет Италии, имеющей сейчас дефицит бюджета, превышающий допустимые властями региона отметки, его ждет развал, считают эксперты. Дело в том, что другие проблемные страны региона – Испания и Греция – могут настаивать на подобных решениях в их сторону. В случае неоказания помощи Италия, возможно, захочет выйти из состава группы. Куда не глянь, всюду проблемы.

Между тем евровые «быки» пока целиком и полностью рассчитывают на увеличение недовольства инвесторов долларом. Но, не имея собственных козырей, сложно надеяться на взлет к небу. В этом отношении предположение о сохранении консолидации пары евро/доллар в диапазоне 1,145-1,18 выглядит здраво.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Власти Саудовской Аравии нанесут экономический удар США в случае ввода санкций

Posted: 16 Oct 2018 07:02 AM PDT

По мнению большинства экспертов, руководство Саудовской Аравии, которому Соединенные Штаты угрожают вводом санкций, может достойно ответить. Специалисты предусмотрели ряд вариантов такого ответа, в числе которых – сильное влияние королевства на мировой рынок нефти.

Эксперты полагают, что при необходимости саудиты могут поднять цены на черное золото до $100 и даже до $200 за баррель, что серьезно ударит по экономике Соединенных Штатов.

Другим вариантом аналитики считают приобретение оружия Саудовской Аравией, закупку которого королевство может прекратить. Напомним, страна является крупнейшим импортером оружия из США, однако в случае ввода ограничений саудиты начнут закупать его у других поставщиков. Администрация Белого дома вряд ли согласится на реализацию подобного сценария, уверены эксперты. Возможно, поэтому президент США Дональд Трамп пока не налагает каких-либо ограничений на Саудовскую Аравию.

Третьим вариантом воздействия на Вашингтон является наличие у саудитов внушительного количества казначейских облигаций США. В случае давления со стороны администрации Дональда Трампа власти Саудовской Аравии могут начать их распродажу.

Напомним, с 2014 года саудиты почти непрерывно покупали трежерис и только в период обрушения нефтяных цен частично реализовали казначейские бумаги. В данный момент Саудовская Аравия – одна из крупнейших стран-держателей госдолга США. В последнее время, когда Япония, Россия и Китай распродавали трежерис, королевство активно наращивало покупку американского долга.

С учетом текущих тенденций, когда большинство стран избавляются от долларовой зависимости и создают независимые платежные системы, саудиты могут отказаться от покупок трежерис и начать продавать их, уверены специалисты.

Поводом для возможного ввода санкций со стороны США стала информация о том, что к убийству американского журналиста Джамала Хашогги причастны власти Саудовской Аравии. Однако Эр-Рияд заявил об ответных мерах в случае ввода ограничений.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Мнение: Доллар может подешеветь на 40% по отношению к евро

Posted: 16 Oct 2018 06:52 AM PDT

По прогнозу Ульфа Линдала, главного исполнительного директора инвестиционной компании A.G. Bisset Associates, к 2024 году доллар может упасть примерно на 40% по отношению к евро.

«Начиная с 1970-х годов американская валюта каждые 15 лет переживает циклы падения и роста. Данная схема воспроизводится и сейчас», – заявил эксперт.

«Доллар ожидает масштабная девальвация, которая может привести к серьезным последствиям для финансовых рынков, в частности к распродаже акций и росту цен на сырьевые товары», – добавил он.

По его словам, 9-процентное падение доллара в минувшем году – это только начало.

Он полагает, что к 2024 году американская валюта просядет до 2 долларов за евро и 75 иен за доллар, потеряв почти 41% и 33 % соответственно относительно сентябрьских уровней.

«Неспособность участников рынка понять логику колебаний курса доллара формирует самую рискованную за последние 45 лет среду для инвесторов, находящихся за пределами США и не уделяющих достаточно внимания хеджированию валютных рисков», – считает У. Линдал.

«Факторы, которые будут в дальнейшем оказывать давление на доллар, – замедление темпов роста американской экономики, завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, формирование вершины на американских фондовых рынках, снижение доходности гособлигаций, а также переоцененность американской валюты с точки зрения паритета покупательской способности. Впрочем, обвал доллара может произойти просто потому, что он подчиняется ритму последних четырех десятилетий. Невзирая на то что в этом году доллар вырос, уверен, что 15-летний цикл не нарушен», – сказал аналитик.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR и GBP: Данные по еврозоне не поддержали евро, а британский фунт продолжил рост после отчета по рынку труда

Posted: 16 Oct 2018 06:10 AM PDT

Евро торгуется в узком боковом канале, так как трейдеры ждут реакции европейских лидеров на решение Италии, правительство которой сегодня передало на утверждение в парламент бюджет на 2019 год. О нем я более подробно говорил в сегодняшнем утреннем обзоре.

Фундаментальные данные по еврозоне

Данные по еврозоне, вышедшие в первой половине дня, не привели к существенным изменениям на рынке.

Согласно отчету Европейского центрального банка, за первые восемь месяцев этого года положительное сальдо внешней торговли еврозоны сократилось до 129,6 млрд евро со 140,4 млрд евро за аналогичный период 2017 года. Как отметили в Центральном банке, главным фактором снижения стало сокращение спроса из Азии.

Что касается положительного сальдо в августе этого года, то оно выросло благодаря хорошему увеличению экспорта, в то время как импорт остался без изменений. Так, положительное сальдо торгового баланса выросло до 16,6 млрд евро с 12.6 млрд евро в июле. Экспорт восстановился на 1,2%, а импорт остался без изменений. Без учета коррекции положительное сальдо оказалось на уровне 11, млрд евро против 15,3 млрд евро в августе 2017 года.

Как мы можем видеть из отчета, усугубление торговых отношений с США пока всерьез не сказывается на данных, однако, скорее всего, эксперты продолжат пристально следить за данным показателем, который в некоторой мере будет индикатором дальнейшего роста экономики еврозоны.

Слабые данные по экономическим ожиданиям от исследовательского института ZEW не позволили покупателям рисковых активов выбраться за пределы крупных уровней сопротивлений в первой половине дня.

Согласно отчету, снижение оценки индекса экономических ожиданий произошла из-за разногласий, связанных с Brexit между представителями ЕС и Великобританией, а также из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Согласно данным, индекс в октябре снизился до -24,7 пункта с -10,6 пункта в сентябре. Экономисты ожидали, что показатель составит -12,0 пункта.

Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейшая неопределенность на рынке уже привела к снижению волатильности и боковому каналу. В настоящий момент нижней границей выступает область 1.1535, тогда как восходящий потенциал торгового инструмента ограничен сопротивлений 1.1605, выход за пределы которого откроет дорогу к новым недельным максимумам 1.1650 и 1.1700.

Британский фунт продолжил свой рост после публикации отчета, в котором было указано, что рост заработной платы в Великобритании в летний период оказался достаточно высоким, что создаст определенные признаки инфляционного давления и приведет к дальнейшему повышению процентных ставок Банком Англии.

Согласно отчету Национального бюро статистики Великобритании, средний почасовой заработок в период с июня по август этого года вырос на 3,1%.

За отчетный период безработица осталась на уровне 4%, тогда как число занятых составило 32,4 млн.

Сегодня в первой половине дня также вышли данные по потребительской инфляции в Китае, которая в сентябре этого года выросла благодаря удорожанию продуктов питания, а также энергоносителей.

Согласно отчету национального бюро статистики, индекс потребительских цен CPI Китая в сентябре 2018 года вырос на 2,5% по сравнению с сентябрем 2017 года. Цены на продукты питания выросли на 3,6% по сравнению с сентябрем прошлого года, тогда как цены на транспортное топливо подскочили на 20,8% от аналогичного периода предыдущего года. Экономисты ожидали, что индекс CPI вырастет на 2,6%.

Напомню, что целевой показатель правительства Китая по инфляции находится в районе 3%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 16 октября. Покупатели продолжают выстраивать новый восходящий тренд по фунту

Posted: 16 Oct 2018 05:31 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прорыв уровня сопротивления 1.3165, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, привел к дальнейшему росту фунта. Сейчас тест поддержки 1.3205 сверху вниз будет хорошим сигналом к открытию новых длинных позиций с выходом на максимум прошлой недели в район 1.3253, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня под поддержку 1.3205, покупать можно на отскок от области 1.3171. Прорыв 1.3253 приведет к новой волне роста GBP/USD в район сопротивления 1.3291.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцам остается рассчитывать на возврат под уровень поддержки 1.3205, что приведет к более крупной нисходящей коррекции в район 1.3171, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения восходящего тренда и во второй половине дня, к примеру, из-за плохих данных по промышленному производству в США, рассматривать короткие позиции в фунте лучше всего после теста максимума прошлой недели 1.3253 либо на отскок от сопротивления 1.3291.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Пара закрепилась выше средних скользящих, а 30-дневная средняя пересекает снизу вверх 50-дневную, что указывает на формирование нового восходящего тренда.

Bollinger Bands

Коррекционный нисходящий потенциал в GBP/USD будет ограничен средней линией индикатора Bollinger Bandsв районе 1.3171.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 16 октября. На рынке полный штиль

Posted: 16 Oct 2018 05:21 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Ситуация на рынке не изменилась по сравнению с утренним прогнозом. Торговля остается в боковом канале 1.1534-1.1605. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1569 произошло, что привело к возобновлению спроса на евро, однако основной задачей остается повторный тест и прорыв верхней границы 1.1605 с выходом на максимумы в районе 1.1648 и 1.1682, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения евро под уровень поддержки 1.1569 во второй половине дня, к покупкам можно возвращаться на отскок от нижней границы 1.1534.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут рассчитывать на неудачное закрепление выше сопротивления 1.1605, а хорошие данные по промышленному производству в США приведут к снижению EUR/USD в область поддержки 1.1569, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быстрой распродажи после обновления максимума прошлой недели не последует, к коротким позициям в евро рекомендую возвращаться только на отскок от уровня сопротивления 1.1648. Прорыв поддержки 1.1570 моментально приведет к снижению евро в район минимума вчерашнего дня 1.1537.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля переместилась на один уровень с 30- и 50-дневной средней, что указывает на боковой характер рынка.

Bollinger Bands

Волатильность индикатора Bollinger Bands очень низкая, в связи с чем не рекомендую обращать внимание на его показатели.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Золото выбралось на волю

Posted: 16 Oct 2018 05:11 AM PDT

Какими бы безнадежными на фоне крепкого доллара в начале октября не выглядели позиции золота, бесконечно долго игнорировать благоприятный для себя внешний фон драгметалл не мог. Торговые войны, растущая вероятность замедления ВВП Поднебесной и мировой экономики, неопределенность вокруг Brexit, итальянский политический кризис и, наконец, угрозы Саудовской Аравии взвинтить цены на нефть до $100 за баррель в случае применения к ней санкций со стороны Штатов, с фундаментальной точки зрения, должны способствовать росту спроса на активы-убежища. Тем не менее, до тех пор пока на рынке акций США господствовали покупатели, шансов у золота было немного, ведь такая ситуация расценивается инвесторами как высокий глобальный аппетит к риску. Другое дело – коррекция S&P 500. В связи с этим становится понятным, почему катализатором прорыва драгметаллом верхней границы торгового диапазона $1185-1215 за унцию стал худший с февраля двухдневный обвал американских фондовых индексов.

Потерявшее с апреля порядка 10% своей стоимости на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ревальвации доллара США, золото на долгое время застряло в консолидации. Оно ждало своего часа и дождалось. Рост волатильности на американском рынке акций заставляет инвесторов активно диверсифицировать собственные портфели, увеличивая долю надежных активов. И пусть во времена эскалации торговых войн между Штатами и Поднебесной считалось, что доллар украл у иены и драгметалла статус убежища, на самом деле и американская валюта имеет свою ахиллесову пяту. Как только S&P 500 пошел вниз, приток иностранного капитала сменился оттоком, что позволило золоту отметиться лучшей дневной динамикой со времен референдума о членстве Британии в ЕС в 2016.

Динамика золота

Что дальше? Судьба XAU/USD будет зависеть от конъюнктуры рынка ценных бумаг США и позиций доллара. Несмотря на то что консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает, что доходность казначейских облигаций может подняться выше текущих уровней к концу года, Barclays считает, что показатель в скором времени опустится ниже 3%. По мнению банка, инвесторы переоценивают силу американской экономики, и слабая статистика по розничным продажам и инфляции это доказывает. Что касается S&P 500, то наиболее вероятным сценарием развития событий выглядит консолидация. Прогнозы корпоративных прибылей на 2018 оптимистичны (+23%), однако на 2019 представляются более скромными (+10%), при этом выцветание эффекта фискального стимула и торговые войны будут способствовать замедлению ВВП США.

Доллар постепенно лишается своих козырей. Фактор четырех повышений ставки по федеральным фондам до конца 2019 уже практически учтен в котировках связанных с ним пар, в то время как снижение темпов репатриации капитала и экономического роста – негатив для «быков» по индексу USD. Эти обстоятельства позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы драгметалла.

Технически на дневном графике золота продолжается реализация таргета на 88,6% по паттерну «Летучая мышь». Для начала «быкам» необходимо взять штурмом сопротивление на $1239-1244 за унцию.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (16 октября)

Posted: 16 Oct 2018 04:19 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность ниже среднесуточной 63 пункта, в итоге возвращая котировку к максимуму пятницы. Разбирая прошедшее колебание, мы видим, что с точки зрения технического анализа котировка зажала себя в диапазон, где нижняя граница - это уровень 1,1510/1,1550, а верхняя граница - это пятничный максимум 1,1609, он же фрактал. Информационно-новостной фон имеет в себе слабую статистику из Соединенных Штатов, где объём розничных продаж сократился с 6,5% до 4,7%. Вчера также имело место выступление Терeзы Мэй, где она заявила: "Контуры сдeлки по подавляющeму большинству момeнтов соглашения о выходe, в котором прописаны условия нашeго выхода из EС, теперь ясны". Новости, конечно, хорошие, но сколько мы уже их слышали, время остается все меньше, а где конкретика? Близится саммит ЕС (17 октября), возможно, на нем что-то прояснится.

Сегодня по экономическому календарю мы имели статистику из Европы, которая, откровенно говоря, слабая. Во второй половине дня ждем данные по промпроизводству и вакансии из Соединенных Штатов.

США 16:15 мск - Объём промышленного производства (м/м) (сент.) : Пред. 0,4% --- > Прогноз 0,2%

США 17:00 мск - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг.) : Пред. 6,939М --- > Прогноз 6,945М

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим отчетливое замедление в пределах пятничного максимума 1,1564/1,1605, проявляя при этом крайне низкую волатильность. Данное формирование отлично подходит для расстановки отложенных ордеров, на которое многие технические трейдеры уже обратили свое внимание, а низкая волатильность в добавок подтверждает накапливание силы.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваю в случае фиксации цены выше чем 1,1610, пятничный максимум - первичная перспектива хода - это заход в диапазонный уровень 1,1620/1,1650. Какие-либо дальнейшие перспективы будут рассматриваться после фиксации цены выше чем 1,1650.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации ниже текущего застоя 1,1564. Перспектива хода, быстрый спуск к нижней границе диапазонного уровня 1,1510/1,1550. Дальнейший ход будет рассматриваться только после четкой фиксации ниже чем 1,1500.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе сформировался нисходящий интерес, который отражает текущее замедление. Внутридневная перспектива сохраняет восходящий интерес, оставаясь в фазе восстановления. Среднесрочная перспектива хоть и отражает нисходящий интерес, но я бы ее больше отнес к нейтральному.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(16 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 32 пункта, что является крайне низким значением для текущего отрезка времени. Вероятно предполагать, что текущее накапливание в итоге выльется в импульсное движение, превышая среднесуточное значение.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговый спор, Brexit и местные проблемы снизили уверенность инвесторов Германии

Posted: 16 Oct 2018 04:04 AM PDT

Моральный дух немецких инвесторов в октябре упал больше, чем ожидалось. Озабоченность по поводу обостряющегося торгового спора между США и Китаем и опасения по поводу «жесткого Brexit» омрачали перспективы крупнейшей экономики Европы.

Опрос исследовательского института ZEW показал, что настроения среди инвесторов ухудшились до -24,7 пункта с -10,6 пункта в сентябре, при том что ожидалось снижение всего до -12,0 пункта. Отдельный показатель ZEW, измеряющий оценку инвесторами условий экономики, упал до 70,1 пункта с 76,0 пункта в предыдущем месяце. Экономика Германии негативно реагирует на усиления торгового конфликта, также негативное влияние на экономические и экспортные ожидания оказывает возможный вариант «жесткого Brexit», вероятность которого значительно возросла. Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй показала, что заключить сделку по выходу страны из ЕС будет еще сложнее, чем ожидалось.

Кроме того, внутренняя политическая неопределенность является ещё одним фактором роста пессимизма среди немецких инвесторов. Положение правящей коалиции в Берлине считается неустойчивым, что также влияет на деловые настроения. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала восстановить доверие к своему правительству после того, как партия консерваторов понесла большие потери на региональных выборах.

Следует приготовиться к тому, что немецкая экономика переключится на пониженную передачу по итогам третьего квартала, но Министерство экономики сообщило, что рост должен начаться снова в четвертом квартале.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Позиции доллара слабеют

Posted: 16 Oct 2018 03:41 AM PDT

Отчет по розничным продажам не дал доллару оснований завершить коррекцию и вернуться на траекторию роста. В сентябре рост составил всего +0.1%, что заметно ниже прогнозировавшихся +0,5%, без учета автомобилей отмечено снижение на 0.1%. Незначительно уменьшились складские запасы с +0,7% до +0,5%, и это единственный параметр, который можно записать в плюс, Соотношение складских запасов и объёма ритейла характеризует уровень здоровья экономики. Предполагается, что чем ниже складские запасы, тем динамичнее они обновляются, а значит на подъеме производство. С другой стороны, чем выше объем розничных продаж, тем выше потребительский спрос, тем выше покупательная способность населения.

До 2011 г. этот показатель снижался в первую очередь из-за сильного падения складских запасов, поскольку промышленное производство в США после кризиса 2008 г. находилось в рецессии. Последовавший пятилетний период характеризовался ростом, то есть экономика США требовала серьезной поддержки и из-за падения производства, и из-за снижения спроса. С августа 2016 г. соотношение вновь устремилось вниз, и на данном этапе указывает на устойчивый рост американской экономики.

Вероятнее всего, позиция ФРС не поменяется из-за падения рынков, поскольку любое падение носит краткосрочный эффект, а рост экономики – долгосрочный. ФРС исходит из того, что макроэкономический фон на 2019 год позитивен, поэтому никаких изменений по намерению достигнуть уровень 3.0% по ставке не будет. Рынки исходят из того, что ставка будет поднята еще один раз в текущем году и трижды – в 2019 г., и только после этого возможны какие-то изменения.

При этом сам факт роста ставки приводит к серьезным последствиям на финансовых рынках. Уже в ближайшие месяцы доходность 10-летних облигаций США достигнет 3.5%, одновременно будет наблюдаться устойчивый рост предложения облигаций из-за необходимости рефинансирования долгов. Также нужно исходить из того, что будет расти спрос со стороны иностранных инвесторов как из-за растущих затрат на хеджирование, так и из-за роста затрат на обслуживание долгов и их рефинансирование.

Сегодня Казначейство опубликует отчет по движению иностранного капитала по август включительно, ожидается, что после довольно долгого периода снижения спрос на американские бумаги покажет рост, что позволит доллару завершить коррекционное падение. В то же время, если отчет окажется хуже ожиданий, он может усугубить ожидания по доллару, поскольку дефицит бюджета и так растет рекордными темпами. В совместном отчете министра финансов США Стивена Мнучина и руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни, опубликованном в понедельник на сайте правительства, говорится о росте дефицита бюджета в 2018 финансовом году до 3.9% от ВВП, что является рекордом с 2012 г., дефицит составляет уже 779 млрд долл., причем на 2019 г. прогнозируется уже 981 млрд, или 4.6% от ВВП.

Всё более ясно, что высокие темпы восстановления экономики США – результат опережающего долгового роста, а вовсе не структурных или налоговых реформ. Платформа бычьего тренда по доллару довольно зыбкая.

Еврозона

Евро теряет поддержку из-за заметно ухудшившегося индикатора ZEW. Прогноз по деловой активности в Германии снизился до -24.7п, что является худшим показателем с 2012 г., для еврозоны в целом снижение составило -19.4п против -7.2п месяцем ранее.

Остановить снижение евро может отчет по инфляции, который ожидается в среду, прогнозы пока оптимистичные. EURUSD находится в зоне консолидации 1.1533... 1.1608 и, вероятнее всего, до среды никаких резких движений предпринимать не будет.

Великобритания

Фунт получил серьезную поддержку после публикации отчета по занятости. Средняя заработная плата выросла в августе до 3.1% против 2.9% месяцем ранее, что оказалось неожиданностью, поскольку прогнозы предполагали снижение до 2.8%.

Уровень безработицы остался без изменений, на отметке 4.0%, однако именно данные по оплате труда выглядят сейчас наиболее важными, поскольку увеличились шансы увидеть рост инфляции. Завтра будет опубликован отчет по потребительским ценам за сентябрь, пока прогноз негативный, но GBPUSD под слиянием отчета по труду будет предпринимать попытки роста в ближайшие сутки.

Фунт попытается обновить недавний максимум 1.3298, поддержка 1.3181.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Brent идет на конфликт

Posted: 16 Oct 2018 03:37 AM PDT

В мире, где экономические войны пришли на смену вооруженным конфликтам, остается неизменным лишь одно: любая драка между странами может начаться из-за одного человека. Так было в истории с отравлением британского шпиона и с пропажей американского пастора в Турции. Нечто подобное происходит нынче с исчезновением журналиста Washington Post Джамаля Хашогги, причастность к которому может иметь Саудовская Аравия. В ответ на угрозы Вашингтона Эр-Рияд отметил, что будет мстить за любые карательные меры в свой адрес всеми силами страны, имеющей влиятельную и важную роль в мировой экономике. И хоть слово «нефть» в этом обращении не упоминалось, все прекрасно понимают, в чем заключается влияние саудитов.

Последний раз Эр-Рияд решил показать свою мощь в далеком 1973, когда присоединился к нефтяному эмбарго и спровоцировал глобальный кризис на рынке черного золота. Впрочем, объемы потребления в ведущих странах в те времена были выше, чем сейчас, и последствия для производителей оказались более весомыми, чем для импортеров Brent. В настоящее время многие эксперты Bloomberg считают, что мировая экономика не выдержит североморский сорт по $100 за баррель, а Управление энергетической информации США снижает оценки прироста мирового спроса на нефть под влиянием замедления экономик Китая и развивающихся стран в целом, в том числе из-за торговых войн.

Прогнозы прироста мирового спроса на нефть

Если саудиты решат сократить свою добычу в размере $10,7 млн б/с, то отдадут инициативу американским производителям, хотя из-за неразвитой инфраструктуры активность последних может не привести к снижению цен. Да, причины текущей коррекции Brent и WTI имеет смысл искать в Штатах, где на протяжении нескольких последних недель растут запасы, однако иранский фактор никуда не исчез. И пусть Тегеран называет твитты Дональда Трампа с призывами о сокращении экспорта из этой страны до нулевого уровня издевательством над другими государствами, на самом деле поставки продолжают падать. В апреле речь шла о 2,5 млн б/с, в сентябре – о 1,6 млн б/с, в октябре – о 1,33 млн б/с. Если саудиты действительно будут мстить Штатам за санкции в их адрес, то я не удивлюсь Brent по $100 за баррель.

Важное значение для будущей динамики фьючерсов на черное золото будут иметь позиции доллара США. Если ФРС пойдет на поводу у Дональда Трампа и, глядя на неторопливую поступь инфляции, решит не поднимать ставку по федеральным фондам в декабре, американская валюта попадет в волну распродаж. Это, в свою очередь, вдохновит «быков» по Brent и WTI на новые атаки.

Технически на дневном графике североморского сорта продолжается реализация паттернов «Всплеск и разворот с ускорением» и «Летучая мышь». Достижение таргета на 88,6% по последнему из них вблизи поддержки на $76,7 за баррель усилит риски отскока с последующим восстановлением восходящего тренда. Таким образом, пока котировки Brent держатся выше уровня 23,6% от долгосрочной восходящей волны, ситуацию продолжают контролировать «быки».

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Трагедия Хашогги: Как накажут саудитов и что будет с нефтью

Posted: 16 Oct 2018 03:35 AM PDT

Власти Саудовской Аравии не подтверждают свою причастность к исчезновению известного журналиста Washington Post Джамаля Хашогги. Между тем два источника сообщили телеканалу CNN, что саудиты готовят отчет, в котором признают, что Хашогги действительно был задержан в консульстве королевства в Стамбуле, где и умер в результате применения жестких методов проведения допроса. На данный момент официальных заявлений или доказательств предоставлено не было.

Ситуации чревата эскалацией кризиса, который эхом пройдет по всей мировой экономике. Имидж наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который старается показать себя просвещенным реформатором, под угрозой.

«Эта история подрывает весь положительный образ принца и доверие к нему», – уверены в Фонде защиты демократий (FDD), аналитическом центре, расположенном в Вашингтоне.

Как стало известно, эта история стала причиной для того, чтобы отказаться от участия в предстоящем крупном инвестиционном саммите в Эр-Рияде. К такому решению приходят все больше западных компаний и национальных правительств. В их числе такие известные личности, как Джейми Даймон из J.P. Morgan Chase, Билл Форд из Ford Motor и Дара Хосровшахи из Uber.

Пополнят ли саудиты ряды «подсанкционных» стран

Изоляция Саудовской Аравии на международном уровне – дело не из легких, предупреждают аналитики. Причем такая инициатива может аукнуться всем членам мирового сообщества.

Обострение напряженности, безусловно, может резко взвинтить нефтяные котировки, расстроить мирный процесс на Ближнем Востоке. Кроме того, это нивелирует попытки скоординированного сдерживания Ирана, в то время как США агрессивно выталкивают исламское государство с рынка нефти. Один из главных помощников – Королевство. Крупнейший в мире производитель сырья сможет восполнить все недопоставленные на рынок баррели.

К тому же суровые политические реалии не позволят Западу и Америке слишком враждебно отнестись к саудитам, поскольку это может подтолкнуть их прямо в объятия России.

Практика показывает, что «даже в самые худшие моменты» главы двух стран находили способы преодоления кризиса, так как Эр-Рияд и Вашингтон «отчаянно нуждаются друг в друге».

Совсем недавно Дональд Трамп сказал, что Саудовская Аравия не сможет продержаться и двух недель без поддержки США.

Перспективы нефти

Сырьевые аналитики внимательно следят за движением цен на Brent, которые хотя и отступили от многолетних максимумов, продолжают держаться в районе $80 за баррель.

Негативные новости и бурная реакция мировых СМИ и политиков на возможную смерть Хашогги может способствовать росту нефти. Не исключено, что на конец дня участники рынка «сделают основным коридором $81-$81,5» за баррель.

Котировки продолжают расти, хоть и не быстрыми темпами, «что ведет к переоценке дальнейших планов по повышению цен еще выше, ведь теплая погода в октябре не будет долгой».

Президент США не один раз говорил, какие надежды возлагает на поставки из Королевства для снижения котировок. Саудовские власти обязательно воспользуются нефтью в качестве оружия, если вдруг понадобится принимать ответные меры.

Основные фондовые индексы Саудовской Аравии уже успели обвалиться в воскресенье, но

нефтяные котировки пока не закладывают в цены кризис. По мнению главного сырьевого аналитика ClipperData, туманная история Хашогги вряд ли способствует взлету нефти. Если эскалация этого конфликта усилится от текущих уровней, то все может быть, ставки в этой игре высоки.

В случае безнаказанности действий против известного журналиста, может быть создан «опасный прецедент», считают в Фонде защиты демократий. Это подтолкнет другие страны на аналогичные действия в отношении собственных диссидентов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар возвращается на дистанцию после короткой передышки

Posted: 16 Oct 2018 03:09 AM PDT

Как и предполагалось, недавний откат доллара вслед за фондовым рынком США был коротким и валюта снова вернулась к росту. Доллар вырос во вторник, поскольку устойчивый рост доходности облигаций Казначейства США побудил инвесторов покупать доллар после недавнего падения.

Пока доллару не хватает сил, чтобы значительно увеличить прибыль против евро и фунта, но по отношению к валютам развивающихся рынков он уверенно компенсирует недавние потери. Юань уже обновил двухмесячный минимум. Перспективы доллара в отношении валют развивающихся рынков по-прежнему отличные, в первую очередь из-за ожидаемого повышения ставок ФРС и торгового конфликта между США и Китаем. Против корзины основных валют доллар вырос на 0,1 процента, до 95,13 пункта, после падения на 1,2 процента, до трехнедельного минимума в течение последних восьми сессий. В целом, пока экономика США демонстрирует отличные показатели, у доллара нет оснований для глубокой просадки. Кроме того, валюту поддерживает решительность ФРС.

Евро, в отличие от своего американского коллеги, не может похвастаться подобной уверенностью в завтрашнем дне. Политические разборки между руководством ЕС и правительством Италии настораживают инвесторов. Пока сложно сказать, чем закончится это противостояние, но в одном можно быть уверенным точно — пока стороны не придут к согласию, евро в лучшем случае будет торговаться в узком диапазоне, а если конфликт не разрешится, то единая валюта может испытать еще большее понижательное давление.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Власти Китая отказались от американского газа

Posted: 16 Oct 2018 02:49 AM PDT

Правительство Поднебесной отказалось от импорта СПГ из Соединенных Штатов. По мнению специалистов, это может нанести серьезный урон энергетике США.

Напомним, в минувшем году Америка поставила Китаю около 3,6 млн тонн голубого топлива. В результате отказа китайских властей Вашингтон рискует лишиться колоссальной прибыли. В Белом доме всерьез озабочены данной проблемой, но взаимовыгодного решения пока не найдено.

По оценкам аналитиков агентства Reuters, в 2017 году производители СПГ из Соединенных Штатов получали с китайского рынка около миллиарда долларов ежемесячно. Эксперты считают, что в проигрыше окажутся обе стороны. Напомним, в КНР взят курс на планомерное сокращение угольных мощностей и увеличение газовых потребностей страны. Специалисты затрудняются спрогнозировать, как отразится на китайской экономике недостаток голубого топлива. При этом США, помимо финансовых потерь, лишатся доступа к наиболее перспективному рынку на территории Юго-Восточной Азии.

Эксперты напоминают, что в следующем месяце КНР может оказаться в лидерах среди импортеров природного газа, потеснив Японию. По оценкам ряда китайских и международных аналитиков, к концу следующего десятилетия объем потребления голубого топлива в Китае удвоится, приблизившись к рекордным полтриллиона кубометров в год.

Специалисты полагают, что Соединенным Штатам придется искать замену Китаю, а с учетом растущего китайского рынка найти достойного импортера будет сложно. На экономике США это может негативно отразиться в будущем, уверены аналитики. В настоящее время многим американским энергетическим компаниям угрожает кризис перепроизводства. По мнению экспертов, конкуренцию голубому топливу из США в силах составить природный газ из России. Российский газ из Охотоморска и с о. Сахалин пользуется повышенным спросом со стороны крупных зарубежных покупателей. Согласно оценкам специалистов, СПГ американского происхождения не слишком конкурентоспособен на мировом рынке сырья.

Одним из вариантов решения проблемы перепроизводства голубого топлива администрация Дональда Трампа считает возведение гигантского СПГ-предприятия в Луизиане. Согласно расчетам специалистов, оно сможет перерабатывать внушительные объемы сырья. Ежегодная мощность завода составит около восьми млн тонн. Другим способом решения проблемы импорта американского СПГ могут стать рынки Европы. Они более всего подходят для так называемой «сланцевой экспансии» США, подводят итог аналитики.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Анализ Дивергенций EUR/USD на 16 октября. Возможно новое падение пары

Posted: 16 Oct 2018 02:31 AM PDT

4h

В понедельник пара EUR/USD выполнила разворот без образования какого-либо сигнала в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 50,0% - 1,1558. В итоге процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,1620. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Закрытие котировок под уровнем Фибо 50,0% можно будет трактовать как разворот в пользу доллара США и ожидать некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1497.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 15 августа 2018 года и 24 сентября 2018 года.

Daily

На 24-часовом графике все-таки выполнили закрытие над уровнем коррекции 100,0% - 1,1553. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в ближайшие дни с целью коррекционный уровень 76,4% - 1,1789. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1285. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 ноября 2017 года и 16 февраля 2018 года.

Рекомендации трейдерам:

Покупки пары EUR/USD можно будет открывать с целью 1,1620 и ордером Stop Loss под уровнем Фибо 50,0%, если пара выполнит отбой от уровня коррекции 1,1558.

Продажи пары EUR/USD можно будет осуществлять сейчас с целью 1,1497 с ордером Stop Loss над уровнем Фибо 50,0%, если пара выполнит закрытие под уровнем коррекции 1,1558.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Bitcoin. Barclays приостановил работу над проектом по торговле криптовалютами

Posted: 16 Oct 2018 02:30 AM PDT

Резкий рост курса биткоина в понедельник затем сменился на такое же резкое падение, однако удержаться выше ключевых уровней поддержки все же удалось, что сохраняет восходящий потенциал в криптовалюте.

Вполне вероятно, что новость о крупнейшем банке Великобритании Barclays, который приостановил работу над проектом по торговле криптовалютами, привела к закрытию ряда длинных позиций спекулятивными трейдерами, что повлияло на курс биткоина.

Напомню, что еще в начале этого года в банке сообщили о том, что создано подразделение, которое изучит торговлю криптовалютами и возможность внедрить эту функцию. Однако что-то пошло не так, и до внедрения в бизнес так и не дошло. По сообщениям Financial News, проект был заморожен на неопределенное время

Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):

Перед покупателями биткоина сейчас стоит задача по прорыву и закреплению выше сопротивления 6 450, что приведет к быстрому росту и обновлению более важного уровня 6 600, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения курса биткоина, можно рассматривать длинные позиции после теста поддержки 6 320 либо покупать сразу на отскок от уровня 6 180.

Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)

Неудачное закрепление выше уровня 6 450 может привести к фиксации прибыли по длинным позициям и появлению в рынке продавцов биткоина, что приведет к повторному снижению в район поддержки 6 320, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и этого уровня быстро обвалит биткоин к 6 180, откуда в рынок вновь начнут возвращаться крупные покупатели. В случае роста выше 6 450, продавать криптовалюту можно сразу на отскок от максимума 6 600.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Дефицит американского бюджета достиг максимума с 2012 года

Posted: 16 Oct 2018 02:03 AM PDT


В 2018 финансовом году (завершился 30 сентября) дефицит госбюджета США вырос на 17%, до $779 млрд. Об этом говорится в опубликованном накануне совместном отчете Министерства финансов страны и Административно-бюджетного управления Белого дома.

Согласно документу, показатель составил 3,9% ВВП против 3,5% годом ранее. Значение индикатора стало максимальным за последние шесть лет.

При этом авторы доклада отметили экономические успехи действующей американской администрации.

«С начала президентства Дональда Трампа уже создано свыше 4 млн рабочих мест, реальные зарплаты выросли на 1,4%, потребительские настроения находятся на пике», – следует из отчета.

В рассматриваемый период доходы бюджета повысились на 0,4%, до $3,329 трлн. В частности, объем поступлений от налогов физлиц расширился на 1%, или на $23 млрд.

Расходы подскочили на 3,2%, до $4,108 трлн, в том числе за счет увеличения процентных платежей по госдолгу на 14%, или на $65 млрд, а также затрат на социальное обеспечение на 4%, или на $39 млрд.

Сообщается, что по итогам 2018 фингода госдолг вырос более чем на $1,2 трлн и достиг рекордной отметки в $21,5 трлн.

Ожидается, что в этом фингоду дефицит бюджета составит $981 млрд, а к 2020 году превысит $1 трлн.

Напомним, последний раз профицит бюджета был отмечен в США в 2001 году, а максимальный дефицит в истории страны зафиксирован в 2009 году (9,8% ВВП).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 октября 2018 по паре GBP/USD

Posted: 16 Oct 2018 02:01 AM PDT

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник цена будет двигаться вверх с первой целью 1.3258 – верхний фрактал.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

Во вторник цена продолжит движение вверх, с первой целью 1.3258 – верхний фрактал.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/GBP на неделю от 16 октября

Posted: 16 Oct 2018 01:58 AM PDT

Волновая картина графика H4:

Вектор направления движения цены на этом масштабе графика задает бычья волна от 14 апреля. С конца августа формируется коррекция.

Волновая картина графика Н1:

С 28 августа котировки образуют нисходящий волновой зигзаг. Цена достигла расчетной зоны завершения, но сигналов разворота пока не наблюдается.

Волновая картина графика М15:

Начиная с 10 октября стал формироваться восходящий участок. На момент анализа он не обладает разворотным потенциалом.

Рекомендуемая торговая стратегия:

Продажи малоперспективны из-за ожидаемой в ближайшие дни смены курса пары. Сигналы покупки предлагается отслеживать в районе расчетной зоны разворота.

Зоны сопротивления:

- 0.8870/0.8920

Зоны поддержки:

- 0.8750/0.8700

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com