10/18/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


EUR/USD h1. Варианты развития движения 17.10_19.10.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 17 Oct 2018 09:12 AM PDT

Minuette (h1)

Euro vs US Dollar


Предыдущий обзор от 10.10.2018 18:03 UTC+3.
____________________

Развитие движения единой европейской валюты EUR/USD в период 17-19 октября 2018 г. будет обусловлено направлением пробоя границ зоны равновесия (1.1550 <-> 1.1530 <-> 1.1515) вил операционного масштаба Micro.

Разметка вариантов движения внутри зоны равновесия вил операционного масштаба Micro представлена на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1515 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> развитие движения EUR/USD может быть продолжено в границах канала 1/2 Median Line (1.1515 <-> 1.1485 <-> 1.1450) и зоны равновесия (1.1485 <-> 1.1440 <-> 1.1405) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1550 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> вариант развития восходящего движения EUR/USD к целям -> канал 1/2 Median Line Micro (1.1580 <-> 1.1590 <-> 1.1600) <-> контрольная линия LTL (1.1605) вил операционного масштаба Minuette <-> maximum 1.1522 <-> контрольная линия UTL Micro (1.1630) <-> предупредительная линия UWL38.2 Minuette (1.1650).
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD h1. Варианты развития движения 17.10_19.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 17 Oct 2018 08:52 AM PDT

Minuette (h1)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 10.10.2018 18:00 UTC+3.
____________________

Дальнейшее развитие движения GBP/USD 17-19 октября 2018 г. станет определяться направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line(1.3150 <-> 1.3110 <-> 1.3075) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения внутри канала 1/2ML Minuette представлена на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.3075 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.3050 <-> 1.3004 <-> 1.2955) и Minuette (1.3040 <-> 1.2985 <-> 1.2930).
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.3150 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> вариант развития восходящего движения GBP/USD к целям -> начальная линия SSL (1.3200) вил операционного масштаба Minuette <-> локальные maximum`s (1.3235 <-> 1.3257) <-> контрольная линия UTL Minuette (1.3270).
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX h1. Варианты развития движения 17.10_19.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 17 Oct 2018 08:50 AM PDT

Minuette (h1)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 10.10.2018 17:58 UTC+3.
____________________

Индекс доллара #USDX, на момент составления обзора, находится в границах диапазона:
-> уровень сопротивления 95.50 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette);
-> уровень поддержки 95.38 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro);
соответственно, направление пробоя данного диапазона станет определять, как далее, 17_19 октября 2018 г., станет проистекать развитие движения #USDX в операционном масштабе h1.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 95.50 -> развитие движения #USDX продолжится в границах канала 1/2 Median Line (95.50 <-> 95.67 <-> 95.90) и зоны равновесия (95.67 <-> 95.90 <-> 96.16) вил операционного масштаба Minuette.
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 95.38 (ISL61.8 Micro) -> развитие движения индекса доллара продолжится в зоне равновесия (95.38 <-> 95.30 <-> 95.20) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL38.2 Micro (95.20) совместно с конечной Shiff Line Micro (95.10) станет возможно продолжение нисходящего движения #USDX к границам канала 1/2 Median Line Micro (94.98 <-> 94.92 <-> 94.87) с перспективой обновления minimum 94.79.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Бессмертный доллар: на горизонте новая волна укрепления

Posted: 17 Oct 2018 08:27 AM PDT

Какие бы перспективы не сулили аналитики американской валюте, сколько бы шума и негатива не скапливалось вокруг доллара, он, как всегда, прорвется. В чем его секрет?

По мнению JPMorgan, за нынешним укреплением доллара и потенциалом его дальнейшего роста преимущественно стоит такой фактор, как «исключительность США».

Экономика Штатов продолжает превосходить по большинству показателей другие страны мира. МВФ в сентябре ухудшил оценки по глобальной экономике на ближайшие два года и ухудшил прогноз по еврозоне и многим развивающимся регионам.

Позитивная картина в США позволила ФРС ужесточать монетарную политику. На сентябрьском заседании Джером Пауэлл намекнул, что ЦБ планирует вновь поднять ставку в декабре. Это будет восьмое повышение в текущем цикле ужесточения. Члены FOMC ожидают еще три ужесточения в 2019 году. Тем временем ЕЦБ и Банк Японии пока не собираются повышать ставки.

Дивергенция курсов монетарной политики подпитывает долларовое ралли, считают в HSBC. Дело в том, что благоприятный для валюты США дифференциал ставок привлекает больше иностранного капитала в долларовые активы.

Судя по динамике фьючерсов на ставку по федеральным фондам, игроки закладывают в цены вероятность трех или более повышений в следующем году. В то же время почти 40% ставят на одно повышение, не исключая также, что ФРС может сохранить статус-кво.

И все же у доллара нет абсолютного иммунитета

Впрочем, как бы ни был прыток «американец», он не обладает абсолютным иммунитетом. Существуют факторы, которые в среднесрочной перспективе могут сдержать его рост или даже развернуть нынешнее укрепление.

Речь идет об угасании эффекта фискального стимулирования командой Дональда Трампа. Отметим, что понижение прогнозов МВФ задело и США. Все больше инвесторов начинает понимать, что американская экономика приближается к поворотной точке.

Если рост замедлится до такой степени, что регулятору придется взять паузу, то доллар окажется под давлением. Перекрыть ему кислород способны признаки восстановления еврозоны или увеличение внутреннего спроса в Китае на фоне стимулирования экономики страны.

Перегруженный позициями на покупку валюты США рынок может оказаться под угрозой. Чистая длинная позиция фондов с большой долей использования заемных средств в настоящее время составляет около $27 млрд, свидетельствуют данные CFTC. Да, это не рекордный показатель, но он остается достаточно высоким.

В случае масштабной коррекции или массового закрытия этих позиций доллар рискует потерять порядка 5%, подсчитали в ING. Поэтому его ралли становится «некомфортным», хотя сейчас мало кто готов признать, что пришла пора закругляться.

В среду после открытия торгов в Нью-Йорке индекс доллара растет до максимального уровня за два дня. Участники рынка обеспокоены состоянием отношений между Саудовской Аравией и США после исчезновения известного журналиста Джамаля Хашкаджи. Республиканцы в сенате США заговорили о возможном введении санкций против Королевства.

Доллар дорожает против всех своих конкурентов из «Группы 10» в преддверии публикации протокола последнего заседания ФРС.

Документ может пролить свет на контекст принятия ряда решений ЦБ, к примеру, объяснить, почему из текста исчезло слово «стимулирующая» применимо к монетарной политике.

«В протоколе сентябрьского заседания будет сделано ударение на ожидание еще одного, четвертого в этом году повышения ставок в декабре. Кроме того, следует обратить внимание на обсуждение того, что будет считаться оптимальным курсом монетарной политики в 2019 году (уровень нейтральной ставки или необходимость (или отсутствие таковой) в установлении сдерживающей монетарной политики для замедления экономики)», – прогнозируют аналитики банка Nomura.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: от фунта отвернулись

Posted: 17 Oct 2018 08:07 AM PDT

Торговый день среды проходит под знаком неопределённости. Доллар набирает обороты в преддверии публикации последнего протокола ФРС, а фунт и защитные инструменты находятся в ожидании итогов саммита ЕС. Общая нервозность играет в пользу американской валюты, особенно после восстановления фондового рынка США. Британская валюта, в свою очередь, находится не только под давлением негативных слухов по поводу Брекзита, но и из-за замедления инфляционных индикаторов. От вчерашнего оптимизма не осталось и следа, после чего пара gbp/usd направилась в сторону 30-й фигуры.

Между тем никаких результатов ключевого саммита ещё нет: сегодня вечером состоится лишь рабочий ужин, а пока что Тереза Мэй проводит двусторонние встречи с его участниками. Поэтому основные заявления будут озвучены или ближе к ночи или (скорее всего) в течение завтрашнего дня. Но фунт уже дешевеет по всему рынку, так как негативные прогнозы относительно брюссельской встречи стали превалировать в информационном поле. Например, немецкий канцлер Ангела Меркель сегодня сообщила, что Германия начала подготовку к хаотичному Брекзиту, так как вопрос ирландской границы остаётся непреодолимым камнем преткновения. Глава Евросовета Дональд Туск ещё вчера занял аналогичную позицию, добавив при этом, что вероятность «жёсткого» Брекзита высока как никогда.

Представители других стран менее категоричны, но большинство из них настороженно относится к предстоящим переговорам. Всё чаще звучат мысли о том, что сторонам необходим временной зазор до ноября, декабря или даже января. Сложно сказать, является ли риторика европейцев «стратегическим манёвром» накануне основных переговоров, но, судя по всему, стороны действительно не ждут от октябрьской встречи какого-либо прорыва.

По мнению ряда экспертов, идёт элементарная «игра нервов»: несмотря на то что стороны планировали достичь компромисса ещё в сентябре, до так называемой «красной линии» ещё относительно далеко. Поэтому пока что можно изматывать друг друга угрозами хаотичного Брекзита со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подобное поведение является риском, так как после очередного провала в Брюсселе под Терезой Мэй может снова зашататься премьерское кресло, так как в оппозиции к ней находятся не только лейбористы, но и многие представители Консервативной партии.

Впрочем, по мнению других экспертов, Тереза Мэй сама не спешит заключать сделку на этом саммите. Дело в том, что в конце октября британский парламент будет принимать бюджет страны на следующий год, в связи с чем премьеру необходимы голоса депутатов. В свою очередь, представители Демократической юнионистской партии (коалиционный союзник Мэй) пригрозили премьеру тем, что не поддержат принятие финансового документа, если она пойдёт на уступки в вопросе ирландской границы. Поэтому Тереза Мэй может деликатно обойти эту проблему, отсрочив подписание соглашения на ноябрь.

Таким образом, предварительный информационный фон не предвещает ничего хорошего для быков gbp/usd, а сегодняшние слабые данные по росту инфляции нивелировали положительный эффект от вчерашнего релиза по рынку труда (где был зафиксирован значительный рост уровня заработных плат).

Доллар со своей стороны также начинает оказывать давление: американская валюта снова начала пользоваться спросом на фоне неопределённой геополитической ситуации. Вчера несколько конгрессменов-республиканцев призвали ввести санкции в отношении Саудовской Аравии, если информация о причастности Эр-Рияда к исчезновению оппозиционного журналиста подтвердится.

Кроме того, публикуемый сегодня протокол сентябрьского заседания также может оказать поддержку доллару. И хотя это заседание состоялось ещё до релиза достаточно слабых инфляционных данных в США, риторика документа имеет важное значение для рынка. Здесь необходимо напомнить, что Федрезерв в сентябре не только повысил ставку, но и исключил из текста сопроводительного заявления определение «стимулирующая» в отношении проводимой денежно-кредитной политики.

Хотя в дальнейшем чиновники ФРС (в том числе и Пауэлл) подчёркивали, что действия регулятора по-прежнему носит мягкий, а не сдерживающий характер. Протокол заседания может прояснить данную ситуацию, очертив тем самым перспективы монетарной политики в следующем году. Другими словами, сегодняшний релиз может, во-первых, повысить вероятность декабрьского повышения, а во-вторых – увеличить/снизить вероятность ускорения темпов ужесточения монетарной политики в 2019 году. Если «ястребиные» нотки будут превалировать, то доллар получит очередной повод для своего роста.

С технической точки зрения ситуация по паре gbp/usd не изменилась: цена по-прежнему зажата в диапазоне 1.3105-1.3280, где уровнем поддержки выступает средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике, а уровнем сопротивления - верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. В зависимости от итогов саммита ЕС, пара направится к одной из границ диапазона с последующим его пробоем.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 17 октября. Итоги дня. Инфляция в Великобритании замедлилась: фунт стерлингов снижается

Posted: 17 Oct 2018 07:54 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 79п – 66п – 111п – 98п – 95п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 90п (94п).

Британский фунт стерлингов в среду, 17 октября, преодолел критическую линию и продолжает нисходящее движение. Индекс потребительских цен, опубликованный сегодня в Великобритании, оказался заметно хуже прогнозных значений (2,4% против 2,8% г/г). Таким образом, основания для продажи британской валюты трейдеры получили еще днем. В месячном выражении инфляция замедлилась и вовсе с 0,5% до 0,1%. Также сегодня стартовал саммит ЕС, в рамках которого будут обсуждаться в очередной раз условия выхода Великобритании из Евросоюза. Дональд Туск уже заявил, что переговоры могут продолжаться и в ноябре, и в декабре, так как главная цель, стоящая перед сторонами, это все же прийти к консенсусу. Также Туск отметил, что переходный период может быть продлен. Однако ни слова про «камни преткновения»(североирландская граница, торговля между ЕС и Британией после Brexit). Официальной информации с саммита пока нет. Однако она может появиться в любой момент. Мы считаем, что вероятность того, что стороны придут к консенсусу на этом саммите, невелика. Представители ЕС уже отмечали, что нужно готовиться к «жесткому» сценарию Brexit. А дыма без огня, как известно, не бывает. Таким образом, мы считаем, что вероятность того, что Лондон и Брюссель все же договорятся, не более 30%. А фунт стерлингов может продолжать дешеветь как до получения рынком официальной информации (любой), так и после этого, если окажется, что переговоры вновь зашли в тупик. С технической точки зрения тенденция по инструменту уже изменилась на нисходящую, в ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD продолжает движение вниз к линии Сенкоу Спан Б. В случае преодоления этой линии, целью будет выступать уровень поддержки 1,3044. Таким образом, сейчас актуальны шорты небольшими лотами.

Buy-позиции можно будет вновь рассматривать только после обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен. Для этого в текущих условиях потребуется оптимистичная информация с саммита ЕС. В этом случае целью для лонгов будет выступать уровень 1,3224.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 17 октября. Итоги дня. Саммит ЕС стартовал: евро и фунт падают

Posted: 17 Oct 2018 07:53 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 65п – 81п – 77п – 67п – 55п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п (72п).

В среду, 17 октября, пара EUR/USD продолжала начавшееся накануне движение вниз. Пока никакой информации о ходе переговоров между Великобританией и ЕС в рамках двухдневного саммита нет. Однако сам по себе факт снижения и евро, и фунта говорит о многом. Во-первых, это могут быть негативные ожидания трейдеров. Как мы уже неоднократно говорили, веских оснований предполагать, что стороны договорятся, нет. Более того, председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что крайний срок, в течение которого будут длиться переговоры, это декабрь 2018 года. После этого дедлайна возможен будет выход Британии из ЕС только без «сделки». Во-вторых, к крупным игрокам могла просочиться инсайдерская информация, которая, как несложно догадаться, также негативного характера. Также возможно, что трейдеры начали избавляться от евровалюты из-за слабого базового индекса потребительских цен, который был опубликован сегодня. Однако обычная инфляция полностью соответствовала прогнозу и в месячном, и в годовом выражениях. Таким образом, мы считаем, что причины кроются именно в саммите ЕС. Вечером будет еще опубликован протокол заседания FOMC, однако мы считаем, что особой реакции рынка на это событие не будет. Таким образом, мы рекомендуем трейдерам отслеживать любую информацию, связанную с ходом переговоров на саммите ЕС. Эта тема сейчас является номер один и для пары EUR/USD, и для пары GBP/USD.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена ушла ниже критической линии. Таким образом, «золотой крест» ослаблен, а лонги временно потеряли свою актуальность. Вновь открывать длинные позиции можно будет после обратного закрепления пары выше критической линии.

Короткие позиции сейчас можно открывать с целью 1,1470, однако в первую очередь нужно быть крайне осторожными, так как неожиданное появление важной информации с саммита ЕС может изменить направление движения пары и увеличить ее волатильность.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: На что обращать внимание в протоколах ФРС. Инфляция в еврозоне и Великобритании снижается

Posted: 17 Oct 2018 06:21 AM PDT

Доллар США постепенно укрепляется на фоне данных по инфляции в еврозоне, а также перед публикацией протоколов с последнего заседания Федеральной резервной системы.

На что обращать внимание в протоколах ФРС


Как и прежде, основное внимание в протоколах будет уделено динамике процентных ставок, в частности, насколько часто ставки будут повышать в следующем году. Также немаловажное значение будет иметь уровень нейтральных процентных ставок, по которому, как мы можем знать, имеется ряд разногласий между представителями ФРС.

Напомню, что в ходе сентябрьского заседания ФРС проголосовали за повышение ключевой процентной ставки до диапазона 2%-2,25%. Это стало третьим повышением в текущем году. Всего ожидается четыре повышения. Последнее намечено на декабрь этого года.

Важность протоколов будет также состоять в том, что можно будет сделать вывод, как руководители ФРС оценивают потенциальные риски для экономики США в настоящее время.

Немаловажный момент играет и критика президента США Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы, о которой я более подробно рассказывал в своем утреннем обзоре.

Динамика процентных ставок также будет зависеть от данных инфляции. В протоколах будет освещен и этот момент. Несмотря на то что инфляция находится около установленного ФРС целевого уровня 2%, рост рынка труда, хороший подъем экономики в 3-м квартале этого года, а также постепенное усиление ценового давления на рынке энергоносителей могут создать определенные риски, что приведет к выходу за пределы целевого диапазона. Такой расклад вещей в будущем это заставит ФРС повышать процентные ставки более агрессивно.

Что касается фундаментальной статистики, то данные по еврозоне не вызвали укрепления европейской валюты в первой половине дня, что привело к очередной распродаже в торговом инструменте.

Согласно данным, индекс потребительских цен CPI еврозоны в сентябре этого года вырос на 0,5% по сравнению с августом, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2017 года инфляция увеличилась на 2,1%. Экономисты также ожидали, что цены вырастут на 0,5% и 2,1% соответственно. Как и прежде, основной рост наблюдался за счет увеличения цен на энергоносители и табачные изделия.

Что касается базового индекса потребительских цен Core CPI еврозоны, то в сентябре этого года он вырос на 0,4% по сравнению с августом и на 0,9% по сравнению с августом 2017 года. Индекс потребительских цен еврозоны без учета табачных изделий увеличился на 0,5%.

Данные по снижению закладок новых домов в США в сентябре этого года отражают реальную картину на рынке недвижимости, которая ухудшается из-за увеличения стоимости заимствований.

Строительство домов на одну семью и многоквартирных домов упало по сравнению с августом, что также привело к снижению новых закладок.

Согласно отчету Министерства торговли США, закладки новых домов в сентябре 2017 года сократились на 5,3% и составили 1,201 млн. Разрешения на строительство в сентябре также сократились, на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, и составили 1,241 млн.

Экономисты ожидали, что закладки новых домов в сентябре сократятся на 4,8%, а разрешения вырастут на 3,3%.

Великобритания

Уровень годовой инфляции в Великобритании снизился, что потянуло вниз и британский фунт.

Падение инфляционного давления ослабит концентрацию Банка Англии на дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики и приведет к более плавному повышению процентных ставок, тем самым создав подушку для более мягкого Brexit.

Согласно отчету национального бюро статистики, потребительские цены в сентябре этого года выросли лишь на 2,4% по сравнению с сентябрем 2017 года, тогда как в августе рост составлял 2,7%. Как отметили в бюро, основное падение напрямую связано со снижением цен на продовольственные товары.

По сравнению с августом в сентябре индекс потребительских цен и вовсе вырос лишь на 0,1%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (17 октября)

Posted: 17 Oct 2018 05:15 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за 16 октября проявила низкую волатильность 55 пунктов, в результате фокусируясь на фазе накапливания. Прошедший торговый день можно обозначить как высиживание перед бурей, где с точки зрения технического анализа у нас сформировалась отличная платформа 1,1565/1,1600, относительно которой шло накапливание силы.

Информационно-новостной фон

В предыдущем обзоре мы уже обсуждали оптимистическое заявление Терезы Мэй на счет соглашения по Брекзиту, сегодня же стартует долгожданный двухдневный саммит ЕС, на котором ждут конкретики. А теперь на минуту останавливаемся и фокусируем внимание на вчерашнем заявлении главы Европейского совета Дональда Туска:«К сoжалению, дoклад о состоянии переговоров, кoторый я пoлучил от Мишеля Барньe сeгодня, а такжe вчерашние дебаты в Палатe общин, не дают мнe оснований для оптимизма перeд завтрашним Европейским совeтом по Brexit». Что получается, очередная игра слов, громкие заявления, слухи и т.д приводят только к колебанию на рынке, но не имея под собой какого-либо консенсуса на деле.

С точки зрения экономического календаря имеются данные из ЕС: индекс потребительских цен (г/г) 2,1%, где, как и прогнозировалось, ничего не изменилось. Во второй половине дня ждем пакет данных из Соединенных Штатов по разрешениям на строительство и протокол FOMC.

США 15:30 мск - Число выданных разрешений на строительство (сент.): Пред. 1,249М --- > Прогноз 1,280М

США 15:30 мск - Объём строительства новых домов (сент.) : Пред. 1,249М --- > Прогноз 1,278М

США 21:00 мск - Публикация протоколов FOMC

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим прорыв раннего скопления, с возвращение цены в рамки диапазонного уровня 1,1510/1,1550. Вероятно предполагать, что из-за саммит ЕС на рынке будет иметь место стихийный - эмоциональный фон, где в случае какой-либо неоднозначности либо отрицания по делам Брекзита мы увидим дальнейшее снижение. Сейчас же трейдеры фокусируют свое внимание на поведении цены в рамках диапазонного уровня 1,1510/1,1550 и будет ли его пробой.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваю в случае замедления в рамках диапазонного уровня 1,1510/1,1550, после чего фиксацию выше чем 1,1550.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации ниже текущего застоя 1,1500. Перспектива хода 1,1480---1,1440.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется нисходящий тренд, отражающий общий фон рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(17 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 54 пункта. В случае пробоя диапазонного уровня 1,1510/1,1550 и сохранения эмоционального настроя на фоне саммита ЕС, волатильность может взрасти выше среднесуточного значения.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Глобальные продавцы и покупатели госдолга США – исследование

Posted: 17 Oct 2018 05:12 AM PDT

Согласно отчету Казначейства США, в котором фиксируется движение зарубежного капитала в госдолг страны, удивление экспертов вызывают как покупатели американских трежерис, так и продавцы долговых бумаг. Их спектр очень обширен, подчеркивают аналитики.

Для многих экспертов стало неожиданностью желание Бразилии финансировать американские казначейские бумаги. В августе текущего года вложения латиноамериканского государства стали самыми значительными по сравнению с другими странами, увеличившись на $18 млрд. Аналитики назвали Бразилию крупнейшим покупателем гособлигаций США. В данный момент страна считается третьим по объему держателем американского госдолга. Следом за ней идут Ирландия и Франция.

Другим крупнейшим держателем американских трежерис является Китай. Эксперты затрудняются спрогнозировать, какой стратегии Поднебесная будет придерживаться в дальнейшем в условиях торговой войны с США. Третий месяц подряд Пекин избавляется от американских госбондов, хотя объем этих продаж не слишком велик.
Напомним, в августе 2018 года КНР реализовала казначейские бумаги США почти на $6 млрд. В настоящее время вложения Китая в трежерис равняются $1,165 трлн.

Власти Японии также избавляются от американских долговых бумаг, доведя объем вложений до минимума с октября 2011 года. По этому пути следует и Россия, реализовав госбонды США почти на $1 млрд. В данный момент в РФ зафиксировано только $14 млрд американских трежерис. В связи с этим страна выбыла из десятки крупнейших держателей госдолга Соединенных Штатов.

Что касается покупателей американских трежерис, то наиболее активным из них считается Саудовская Аравия. В августе текущего года доля иностранных государств, владеющих ценными бумагами США, достигала $6,287 трлн. В июле 2018 года данный показатель не превышал $6,251 трлн. При этом доля общемировых резервов, хранящихся в американской валюте, сократилась до минимума с 2013 года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рубль делает ставку на внешний фон

Posted: 17 Oct 2018 04:53 AM PDT

Довольно необычно было наблюдать за атакой «медведей» по USD/RUB на фоне самого стремительного двухдневного пике американских фондовых индексов с февраля. Обычно такая ситуация расценивается инвесторами как ухудшение глобального аппетита к риску и вкупе с ростом волатильности способствует распродажам активов развивающихся стран. На этот раз все произошло иначе – главным пострадавшим оказался доллар США. Инвесторы вернулись к теме потенциальной рецессии американской экономики на фоне приглушенного роста инфляции и слабой статистики по розничным продажам. Дефицит бюджета в Штатах в 2018 финансовом году вырос на 17% и уверенно двигается в направлении $1 трлн. Как бы Вашингтону не пришлось повышать налоги, что вкупе с ослаблением денежно-кредитной политики ФРС способно нанести серьезный удар по доллару.

Нельзя сказать, что перспективы российского ВВП выглядят лучше. По прогнозам Центробанка РФ, экономика вырастет на 1,5-2% в текущем и на 1,2-1,7% в следующем году, инфляция ускорится до 4,2% к концу 2018 и до 6% к середине 2019. В том числе из-за повышения налога на добавленную стоимость. Именно разгон потребительских цен вкупе с девальвацией рубля толкнул индекс потребительского доверия до минимальной отметки с 2015. Индикатор является опережающим для ВВП, и в связи с этим его динамика усиливает тревогу за судьбу российской экономики.

Динамика потребительского доверия в России

Несмотря на растущие риски замедления ВВП, рубль цепляется за потенциальное улучшение внешнего фона и низкую вероятность расширения экономических санкций до промежуточных выборов в Конгресс США. Откат по Brent и WTI не представляет собой особой опасности в условиях сокращения иранского экспорта и конфликта между Вашингтоном и Эр-Риядом. Рынок нефти продолжает находиться в руках «быков», что является благоприятным фактором для рубля.

Что касается американских фондовых индексов, то их быстрое восстановление под влиянием позитивной корпоративной отчетности не произвело особого впечатления на USD/RUB. «Медведи» способны извлечь выгоды как из улучшения глобального аппетита к риску, так и из падения доллара на фоне бегства нерезидентов с рынка акций США. Более значимым фактором в судьбе анализируемой пары представляется монетарная политика ФРС и Банка России. Дональд Трамп не устает критиковать Джерома Пауэлла и его команду, что в условиях нежелания американской инфляции далеко уходить от таргета в 2% представляется более-менее разумным подходом. Если Федеральный резерв пойдет на поводу у хозяина Белого дома и не повысит ставку в декабре, то это серьезно ослабит доллар. С другой стороны, Центробанк РФ в условиях повышенных рисков разгона потребительских цен не собирается возвращаться к монетарной экспансии, что протягивает руку помощи рублю.

Технически успешный штурм поддержки на 65 позволит «медведям» по USD/RUB продолжить пике в направлении таргета на 88,6% по паттерну «Акула». Он соответствует отметке 62,9.


USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 17 октября. Фунт падает на слабых данных по инфляции в Великобритании

Posted: 17 Oct 2018 04:52 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели не сумели выбраться выше сопротивления 1.3189 в первой половине дня, а слабые данные по индексу потребительских цен в Великобритании привели к распродаже фунта. Область поддержки 1.3125 устояла на первом тесте, однако продавцы пробили ее со второго раза. В настоящее время рассчитывать на длинные позиции лучше всего после обновления минимума этой недели в районе 1.3083 либо после возврата и закрепления на уровне сопротивления 1.3144, что приведет к быстрой восходящей коррекции фунта в район 1.3189, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Пока торговля ведется ниже сопротивления 1.3144, давление на фунт будет сохраняться. Основной целью продавцов остается минимум этой недели 1.3083, где рекомендую фиксировать прибыль. В любой момент могут быть опубликованы итоги очередных переговоров по Brexit, так что не забываем расставлять стоп приказы, так как волатильность фунта может существенно возрасти. В случае восходящей коррекции к коротким позициям можно вновь возвращаться на ложном пробое от сопротивления 1.3144 либо на отскок от 1.3189.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Пара закрепилась ниже средних скользящих, что указывает на формирование нисходящего тренда.

Bollinger Bands

Нижняя граница индикатора Bollinger Bands была пробита, что привело к распродаже фунта. В качестве ориентира для продавцов, в случае коррекции фунта вверх, можно рассматривать среднюю границу индикатора в районе 1.3165.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 17 октября. Данные по инфляции не помогли европейской валюте

Posted: 17 Oct 2018 04:46 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по инфляции в еврозоне, которая осталась без изменений в прошлом месяце, не позволили покупателям евро выбраться выше сопротивления 1.1569, что привело к снижению и тесту поддержку 1.1534. Если быкам удастся сформировать там ложный пробой и возврат на этот уровень во второй половине дня, можно ожидать повторного теста сопротивления 1.1569. Если быстрого роста от этого диапазона не будет, рекомендую отложить длинные позиции в EUR/USD до обновления минимума 1.1490, который может быть достигнут на протоколах ФРС.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сумели сформировать ложный пробой на уровне 1.1569 и не пустили пару выше, что привело к снижению евро в первой половине дня. При первом тесте поддержки 1.1534 может наблюдать небольшая восходящая коррекция, а вот повторный тест в течение дня приведет к пробою этой области, что будет сигналом на продолжение падения EUR/USD с выходом на минимум 1.1490 и 1.1434, где рекомендую фиксировать прибыль.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование нисходящего тренда по евро.

Bollinger Bands

Пробой нижней границы индикатора Bollinger Bands привел к увеличению коротких позиций в евро, что позволяет рассчитывать на обновление недельных минимумов.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

В ожидании протоколов FOMC

Posted: 17 Oct 2018 04:25 AM PDT

Ключевое событие среды – публикация протокола заседания FOMC от 26 сентября. Фондовые рынки ушли в довольно глубокую коррекцию на прошлой неделе, и в данный момент общий тон протоколов может показаться более оптимистичным и не соответствовать текущему моменту. Рынки ждут от текста протокола подсказок относительно планов ФРС и будут их сверять с поступающей макроэкономической статистикой. Падение рынков может внести коррективы в эти оценки и спровоцировать распродажу доллара, поскольку в его текущих котировках заложены довольно высокие экономические ожидания.

Дональд Трамп высказался по поводу политики ФРС довольно негативно, заявив, что видит в повышении ставки главную угрозу для своих успехов на посту президента. Очевидно, что таким образом Трамп озвучивает опасения, которые уже были недавно сформулированы Бюджетным комитетом Конгресса – быстрый рост ставки и одновременный рост уровня госдолга приведут к стремительному росту дефицита бюджета, который налоговая реформа Трампа просто не успевает купировать.

Еврозона

Потребительские цены в еврозоне выросли в сентябре на 2.1% в годовом исчислении, корневой показатель (Core CPI), не учитывающий энергоносители и продукты питания, вырос на 0.9%, оба показателя совпали с прогнозами.

В целом цены в еврозоне после провала в 2017 г. вновь демонстрируют хорошую динамику, даже чуть превысив таргет ЕЦБ, установленный на уровне 2%, что дает регулятору дополнительные возможности для выработки изменений в монетарной политике. Некоторое беспокойство вызывает замедление деловой активности, которое отметил вчерашний релиз ZEW, однако никаких долгосрочных выводов из него делать пока нельзя. На следующей неделе свои отчеты представят Markit, Gfk и CESifo, причем два последних сделают это ровно в день заседания ЕЦБ по монетарной политике 25 октября, до этого момента никаких серьезных движений, вызванных внутренними причинами в еврозоне, ожидать не следует.

EURUSD снижается на торгах в среду, однако это снижение не носит долгосрочного характера. Вероятнее всего, евро удержится выше 1.1533 и вернется в зону консолидации, если же этого не произойдет (менее вероятный сценарий), то в этом случае нужно будет исходить из того, что рынки готовятся к более ястребиному тону протоколов FOMC, чем предполагалось в начале недели.

Великобритания

Инфляция в сентябре замедлилась до трехмесячного минимума, показав +2,4% против +2,7% месяцем ранее, это снижение оказалось сильнее, чем прогнозировалось, и привело к распродаже фунта. Основной удар приняли на себя цены на продовольствие, поскольку в этом году не повторился прошлогодний всплеск цен на эту группу товаров, дополнительно зафиксировано снижение цен на транспортные услуги после сильного роста летом. Общему ухудшению не помогло даже увеличение цен на энергоносители на 1.8%.

Также нужно отметить и замедление роста стоимости жилья (CPIH), что является реакцией на повышение ставки ЦБ Англии и удорожание кредитов. Строительный бум завершен, цены пошли вниз, уменьшились и расходы (ООН) на жилье для владельцев.

Базовая инфляция замедлилась с 2.1% до 1.9%, и теперь дальнейшее повышение ставки под большим вопросом. С одной стороны, в среднем по 3 кварталу инфляция составила 2.5% и вполне соответствует прогнозу Банка Англии, с другой – замедление роста цен очевидно, и это невозможно игнорировать.

Определенный оптимизм дает динамика цен производителей, рост которых даже выше прогнозов, что позволяет рассчитывать и на сохранение темпов роста средней заработной платы.

Сегодня начинает свою работу саммит ЕС, на котором, как ожидается, будут наконец-то зафиксированы основные принципы будущего развода с Великобританией. Шансы на позитивный результат всё еще сохраняются, хотя ряд высокопоставленных чиновников ЕС уже призвал готовиться к «худшему сценарию». Инсайдерская информация противоречива, ясности нет, поэтому фунт может нервно отреагировать на любую новость, если она окажется хоть сколько-нибудь значимой.

В целом ожидания по фунту нейтральные, наиболее вероятный сценарий – консолидация GBPUSD в ожидании новостей из Брюсселя. Фунт продолжит торговаться в широком диапазоне 1.3077...1.3258 с тяготением к нижней границе диапазона.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: Грядет смена тренда, поскольку центробанки активно скупают евро

Posted: 17 Oct 2018 03:18 AM PDT

По мнению Дерека Халпенни, главы европейского подразделения по исследованию глобальных рынков банка MUFG, наращивание объемов покупок единой европейской валюты со стороны центральных банков сигнализирует о скорой смене тренда по EUR/USD.

«Агрессивные покупки евро центробанками, как правило, происходят во время формирования основания с последующим развитием восходящей динамики. Подобное уже наблюдалось во втором квартале 2010 года и в аналогичном периоде 2012 года», – отметил аналитик.

«Также регуляторы проявляли активность в период формирования значимых минимумов в первом квартале 2015 года и в конце 2016-начале 2017 годов. Данные МВФ по составу валютных резервов свидетельствуют о том, что тогда объем покупок евро фининститутами почти в три раза превышал среднее значение за период с 1999 года», – добавил он.

«Кроме того, в пользу усиления "бычьих" настроений по евро играют следующие факторы. Во-первых, исходя из эффективного обменного курса европейская валюта выглядит несколько недооцененной, тогда как американец переоценен очень сильно. Во-вторых, рынок в значительной степени уже учел ужесточение денежно-кредитной политики в США. Вместе с тем в оценках относительно перспектив сворачивания мер стимулирования в еврозоне инвесторы в последнее время были крайне осторожны. В-третьих, складывается благоприятная техническая картина. Август завершился формированием фигуры "молот", а сентябрьский прорыв выше максимумов июля послужил сигналом к покупке евро. Несмотря на то что затем пара EUR/USD вновь просела, он не утратил актуальности», – сказал Д. Халпенни.

Эксперт прогнозирует, что курс евро к доллару достигнет отметки 1,18 к концу этого года, 1,20 – в первом квартале 2019 года и 1,24 – во втором.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рынки готовятся к провалу переговоров по Brexit и покупают иену

Posted: 17 Oct 2018 03:13 AM PDT

Участники рынка сегодня предпочитают покупать японскую иену для хеджирования рисков перед саммитом Европейского союза, на котором будет обсуждаться вопрос по Brexit. Иена дорожает почти ко всем валютам из «Группы 10». Позитивную динамику демонстрирует и американский доллар, чему, в частности, способствовал рост азиатских фондовых индексов.

На тему Brexit выступил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, который очень сильно сомневается, что Европейскому союзу и Великобритании удастся сегодня согласовать сделку по выходу последней из группы. Об этом сообщило радио Германии Deutschlandfunk.

Пара евро/иена дешевела на 0.2%, до 129.69. По сформированным данным Bloomberg, биды, связанные с опционным страйком на 129.75, были поглощены, а инерционные продажи по автоматическим ордерам способствовали движению к отметкам 129.50/60.

«Пара фунт/доллар столкнулась с риском проведения заседания Европейского совета по Brexit сегодня. Судя по последним сообщениям в СМИ, сегодня мало что будет согласовано», – комментируют ситуацию в Commonwealth Bank of Australia.

Валютные стратеги United Overseas Bank в Сингапуре считают, что европейский саммит, скорее всего, не повлияет на курс доллар/иена, который вырос на 0.2%, до 112.24. Здесь стоит учесть, что запланирован только рабочий ужин, отметили они.

«Доллар/иена, вероятно, будет консолидироваться в небольшом диапазоне выше 112, поскольку рынки хотят понять, может ли рост, наблюдаемый ночью, продолжиться», – пишут эксперты.

Три анонимных источника Bloomberg сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй скажет об отказе парламентом от последних предложений по Brexit. Мэй по приезду в Брюссель встретится с президентом ЕС Дональдом Туском.

Что касается американских гособлигаций, то «десятилетки» торгуются с устойчивой доходностью на уровне 3.165%. Внимание трейдеров направлено на публикацию полугодового валютного отчета в США. Также сегодня выйдет протокол сентябрьского заседания ФРС.

«Инвесторам следует доверять ФРС в том, что она будет повышать ставки в декабре, марте и июне», – считают аналитики.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Великобритания: Инфляция снизилась больше, чем ожидалось. Стоит ли ждать повышения ставок?

Posted: 17 Oct 2018 03:08 AM PDT

Инфляция в сентябре снизилась больше, чем ожидалось, достигнув трехмесячного минимума, заметно помогая потребителям, которые испытывали финансовые трудности после решения о Brexit.

Индекс потребительских цен в сентябре составил до 2,4 процента после неожиданного скачка до шестимесячного максимума 2,7 процента в августе, сообщило Управление национальной статистики. Это было значительно ниже прогноза экономистов — 2,6 процента.

Цены на продовольствие стали основным поводом для снижения инфляции, цены заметно снизились после удивительно высокого летнего пика. Кроме того, базовая заработная плата рабочих в летние месяцы росла самыми быстрыми темпами почти за десятилетие. Это подтвердило мнение Банка Англии о том, что длительный период слабого роста заработной платы заканчивается, а значит регулятор должен повышать процентные ставки. Тем не менее рост заработной платы на 3,1 процента останется слабым, по историческим меркам, при корректировке с учетом инфляции. Ожидается, что инфляция будет снижаться и через два года она будет находиться чуть выше 2-процентного целевого показателя.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар уверенно растет, и, судя по настроениям рынка, восхождение продолжится

Posted: 17 Oct 2018 02:54 AM PDT

Доллар снова на волне, так как крутое ралли на Уолл-стрит усилило аппетит к риску. Если посмотреть графики, то видно, что доллар сильно коррелировал с аппетитом инвесторов к риску в течение большей части этого года, но в последние несколько дней эта корреляция немного ослабла, предполагая, что рынкам нужны более сильные экономические данные, чтобы подтолкнуть доллар выше.

Против корзины основных валют доллар вырос на 0,1%, до 95,15 пункта, но все еще остается примерно на 2% ниже пика 2018 года, когда в середине августа индекс достиг отметки 97 пунктов. Британский фунт упал на 0,2 процента, до 1,3158 доллара. Евро торговался на отметке 1,15575 доллара, потеряв 0,2 процента.

В последние недели заметно расширились валютные свопы в евро, иене и фунте, индикаторах оффшорной долларовой ликвидности. Это говорит о том, что повышение ставок в Федеральной резервной системе США сократило доступность заграничных долларов. Осторожность в отношении рисков оправдана. Замена ликвидности ФРС произошла за счет ужесточения условий ликвидности за пределами США. Следует искать подсказки в отношении дальнейшего направления доллара в протоколах сентябрьского заседания ФРС, которые будут опубликованы вечером в среду.

Вероятность повышения процентных ставок в декабре пока оцениваются в 77% в соответствии с данными FedWatch от CME Group. В следующем году ожидается еще два роста.



Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Биткоин не смог преодолеть отметку в $6600

Posted: 17 Oct 2018 01:59 AM PDT

В среду, 17 октября, цена криптовалюты № 1 сохраняется ниже отметки в $6600. По состоянию на 08:10 Мск ведущий цифровой актив торгуется на уровне $6593,12.

Согласно оценкам экспертов, другие криптовалюты удерживают свои позиции: курс Ethereum (ETH/USD) сохраняется на уровне $210,6, а криптовалюта Ripple (XRP/USD) подорожала на 4,86%, до $0,475.

После стремительного роста в начале текущей недели цена биткоина остается в рамках коррекции. В понедельник, 15 октября, стоимость криптовалюты № 1 почти достигла рекордной отметки в $7800. При этом курс криптовалюты Tether (USDT), уверенно набирающей популярность, упал на 6% по отношению к доллару США. Напомним, данный цифровой актив привязан к американской валюте в соотношении 1:1.

Согласно предположению одного из критиков фондовой биржи Гонконга, резкий взлет цены биткоина обусловлен действиями торговых ботов. Другой криптовалютный эксперт, Алекс Крюгер, обратил внимание игроков рынка на расхождении цен на биржах в отношении не только Bitcoin, ноиEthereum. По мнению А. Крюгера, причина происходящего – в масштабных распродажах токенов USDT. Подобные распродажи стартовали на фоне опасений участников рынка из-за возможного недостаточного финансового обеспечения токенов USDT. Стремясь обезопасить себя от потенциального обесценивания актива, многие трейдеры решили вложиться в другие криптовалюты, продав Tether. Ситуация, сложившаяся в связи с этим на рынке, спровоцировала взрывной рост цен.

В ходе процессов, зафиксированных на рынке виртуальных валют, бывший управляющий хедж-фондом и крупный криптовалютный инвестор Майк Новограц подтвердил свой прогноз по поводу роста цены биткоина до $10 000 в 2019 году. Он полагает, что в первом или втором квартале будущего года от криптовалюты № 1 можно ожидать покорения новых вершин.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Куда пойдет евро в ближайшее время?

Posted: 17 Oct 2018 01:46 AM PDT

Эксперты канадского банка Scotiabank в настоящее время нейтрально смотрят на евро/доллар. Ожидается, что в краткосрочной перспективе главная пара рынка Форекс будет торговаться в диапазоне между 1.1500 и 1.1625. Нарушить некую стабильность этого тандема могут итальянские проблемы.

Акции и облигации Италии активно растут в ответ на то, что правительство подготовило бюджетный план на 2019 год, который пойдет прямиком в Брюссель для контрольной оценки. Обсуждение его с европейскими чиновниками намечено на 18 октября.

Накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что члены его ведомства не намерены быть «слишком гибкими с Италией». Вместе с тем его риторика на этот раз была более примирительной по сравнению с ранними высказываниями. Юнкер сообщил, что у комиссии «нет предубеждений» относительно бюджета Италии.

Председатель Европейского совета Дональд Туск также отметил, что между ЕК и правительством Италии должен состояться «уважительный диалог».

В Scotiabank считают, что суета вокруг этого документа может навредить евро. Не исключается, что на данный момент валюта региона получит небольшую поддержку от сужения спреда итальянских облигаций с немецкими бумагами. Во вторник произошло сужение спреда доходности на 9 базисных пунктов, до 295 б.п.

«Краткосрочные тренды в паре евро/доллар выглядят достаточно плоскими. За последнюю пару дней евро два раза тестировал область 1.16. Но пока мало признаков того, что валюта обладает достаточным импульсом, чтобы действительно бросить вызов ключевому сопротивлению чуть выше 1.16 (сопротивление уровня коррекции Фибоначчи на 1.1623 и 40-дневное скользящее среднее значение на 1.1619)», – пишут банковские аналитики.

Если не удастся пробить указанную область, то возможен откат до 1.1560 и ниже. Перепроверкой зоны в краткосрочной перспективе могут стать зоны 1.1520/40. По расчетам банка, для выхода за пределы 1.1500–1.1625 рынку необходим более направленный импульс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 17 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 17 Oct 2018 01:45 AM PDT

GBP/USD

Сформировав после нисходящего гэпа, образованного при открытии торгов в понедельник, свечную модель «Бычья контратака», игроки на повышение стараются восстановить свои преимущества. Для этого нужно преодолеть сопротивления 1,3179-84 (недельный Фибо Киджун + месячный Киджун) и обновить максимальный экстремум (1,3257). Ближайшей зоной поддержки продолжают оставаться дневные уровни (Тенкан 1,3130 + Киджун 1,3109), которые сегодня вновь сформировали золотой крест.

В настоящий момент пара находится у важных рубежей. Закрепление выше 1,3179-84 позволит сохранить золотой крест Н4 и остаться в бычьей зоне относительно облаков младших таймов. Потеря данных уровней лишит игроков на повышение преимуществ и создаст предпосылки для тестирования 1,3130 – 1,3110 – 1,3090 (Сенкоу Спан Б Н4). Снижение под 1,3090 нивелирует все завоевания бычьей контратаки и вернёт силу медвежьим настроениям и планам.

Выводы индикатора Ишимоку и важность зоны 1,3179-84 подтверждается объединением центрального Пивот-уровня (1,3186) и МА (120). Закрепление выше вернёт быкам преимущества. Всё, что находится ниже 1,3186, будет способствовать усилению медвежьих настроений. Поддержки можно обозначить на S1 (1.3137), S2 (1,3091), S3 (1,3042). Индикаторный анализ также поддерживает игроков на понижение.

Новых дивергенций на 17.10.2018. нет.

Статистика:

Дневная линия Чинкоу

Stochastic (9.6.3)

05.09.2018. (1,2784 – 33,19) – 04.10.2018. (1,2921 – 8,92)

20.09.2018. (1,3297 – 90,72) – 12.10.2018. (1,3257 – 91,12)

ССI (14)

05.09.2018. (1,2784 – -25,50) – 03.10.2018. (1,2923 – -170,40)

RSI (14)

05.09.2018. (1,2784 – 44,42) – 04.10.2018. (1,2921 – 42,78)

OsMA (12.26.9)

MACD (12.26.9)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. Пара на перепутье – или 1.1620 или 1.1460

Posted: 17 Oct 2018 01:26 AM PDT

Фондовый рынок США начал восстанавливать свои позиции, положительно сказываясь на динамике индекса доллара. Рынок акций вчера закрылся ростом – Dow Jones вырос на 2,1%, индекс S&P 500 увеличился на 2,15%, а NASDAQ Composite – на 2,89%. В основном акции дорожали в сфере здравоохранения, потребительских услуг и технологий. Впрочем, в контексте валютного рынка важен сам факт роста фондового рынка, особенно после событий прошлой недели.

Напомню, что фондовые рынки не только США, но ряда стран Азии в конце прошлой пятидневки достаточно сильно просели, вызвав панические настроения среди трейдеров. Дональд Трамп успел обвинить в произошедшем Федрезерв, члены которого, по его мнению, «сошли с ума», повышая процентную ставку. Ну и в качестве «бонуса» к этому всему в США вышли весьма слабые данные по росту инфляции, которые дополнили и так мрачную картину. В итоге рынок стал сомневаться в том, что Федрезерв ускорит в следующем году темпы ужесточения монетарной политики – а вероятность повышения ставки в декабре снизилась с 82% до 75%.

Поэтому дальнейшее поведение фондового рынка имело большое значение для трейдеров валютного рынка, и особенно для долларовых быков. Рецидив обвала или дальнейшее снижение свидетельствовали бы о тенденции, которую Федрезерв уже не смог бы проигнорировать. Но, судя по всему, ситуация выровнялась – по крайней мере на данный момент. А так как валютный рынок, как правило, живёт «сегодняшним днём», то индекс доллара приостановил своё снижение и обосновался у границ 95 пунктов. Доходность 10-летних трежерис, которая непосредственно и спровоцировала обвал фондовых рынков, начала постепенно снижаться, хотя на данный момент всё ещё превышает трёхпроцентный барьер.

Другими словами, рынок стал более настороженно относиться к доллару (по сравнению с периодом сентября), но вместе с тем гринбек не утратил своей привлекательности, так как шансы на декабрьское повышение по-прежнему высоки. Еженедельные отчеты CFTC подтверждают сохранившийся спрос на американскую валюту, тогда как от евро спекулянты продолжают избавляться.

Такие обстоятельства не позволяют eur/usd преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.1620, хотя быки пары в последние дни неоднократно тестировали 16-ю фигуру. Но даже ослабевший доллар оказался сильнее евро, у которого «багаж проблем» не меньше: начиная от эпопеи с бюджетом Италии, заканчивая неопределённой перспективой Брекзита. Поэтому пара постепенно переходит во власть медвежьих настроений – но если рассматривать таймфреймы выше дневного, то eur/usd находится в широкодиапазонном флете, между отметками 1.1460 и 1.1620.

События ближайших дней (включая сегодняшний) могут вызвать сильную волатильность по паре, спровоцировав выход за вышеуказанные ценовые рамки. Прежде всего речь идёт о Брекзите, судьба которого будет решаться сегодня в Брюсселе. Накануне саммита ЕС политики озвучивали противоположные мнения по поводу возможных итогов встречи – одни заверяли журналистов в том, что «сделка почти одобрена», другие же призывали готовиться к «жёсткому» Брекзиту. Такая полярность мнений создала интригу, которая разрешится буквально сегодня-завтра. Если переговоры снова завершатся провалом, то евро последует вслед за фунтом, пикируя вниз. Логично предположить, что при альтернативном сценарии пара eur/usd сможет ещё раз протестировать отметку 1.1620.

Вне зависимости от итогов саммита ЕС, над евро «висит» ещё и проблема итальянского бюджета. В начале недели глава Еврокомиссии получил проект бюджета Италии с дефицитом 2,4%. Напомню, что формально итальянцы не превысили допустимую в ЕС норму, установленную на уровне трёх процентов, но вместе с тем нарушили свои же обещания, согласно которым дефицит должен был быть на отметке 0,8%. Теперь должна последовать официальная реакция Еврокомиссии на действия Рима.

Вероятнее всего, Брюссель отклонит данный проект бюджета, если только представители Италии не убедят своих коллег на саммите ЕС в обратном (что маловероятно). В противном случае Риму придётся дорабатывать бюджет и до конца ноября снова согласовывать его с руководством Евросоюза. Вполне вероятно, что при пересмотре документа итальянские власти всё же пойдут на компромисс, так как в данном случае политическая ответственность во многом перекладывается на плечи Брюсселя. Однако это всего лишь предположение, которое может и не воплотиться в жизнь.

В любом случае европейская валюта сейчас находится под прессингом двух обстоятельств – с одной стороны Брекзит, с другой – Италия. Разрешение одной из проблем позволит быкам пары eur/usd снова зайти в 16-ю фигуру, испытав на прочность уровни сопротивления. В ином случае пара снова вернётся к основанию 14-й фигуры.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 октября 2018 по паре GBP/USD

Posted: 17 Oct 2018 01:15 AM PDT

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду цена будет двигаться вниз с первой целью 1.3090 – нижний фрактал.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

В среду цена будет двигаться вниз с первой целью 1.3090 – нижний фрактал.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (17 октября)

Posted: 17 Oct 2018 01:11 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 95 пунктов, направляя котировку в сторону пятничного максимума. В предыдущем обзоре мы уже обсуждали закрытие ГЭПа и эмоциональный настрой спекулянтов, где по итогу котировку буквально протащили в восходящем направлении, достигая первую прогнозируемую точку 1,3220. Значения 1,3220 уже было достаточно, чтобы увидеть перегрев, и катание по рынку на неоправданных эмоциях, связанных с ранним заявление Терезы Мэй, ни к чему хорошему не привело, но, в принципе, вы уже видите восстановление котировки. Сегодня стартует долгожданный двухдневный саммит ЕС, на котором ждут конкретики по Брекзиту, но уже вчера масло в огонь подлил Глава Европейского совета Дональд Туск, заявив: «К сoжалению, дoклад o состоянии перегoворов, котoрый я получил oт Мишеля Барнье сегoдня, а также вчерашние дебаты в Палате общин, не дают мне оснований для oптимизма перед завтрашним Европейским сoветом по Brexit». После таких заявлений мы в очередной раз получаем доказательство того, что никто еще ни о чем не договорился, а все ранние высказывания - это всего лишь игра слов.

С точки зрения экономического календаря день сегодня насыщенный. В первой половине дня ждем отчета по инфляции в Великобритании, а уже во второй половине дня пакет данных из Соединенных Штатов по разрешениям на строительство и протокол FOMC.

Великобритания 11:30 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент.): Пред. 2,7% --- > Прогноз 2,6%

США 15:30 мск - Число выданных разрешений на строительство (сент.): Пред. 1,249М --- > Прогноз 1,280М

США 15:30 мск - Объём строительства новых домов (сент.) : Пред. 1,249М --- > Прогноз 1,278М

США 21:00 мск - Публикация протоколов FOMC

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим активное восстановление котировки, отыгрывая практически 100% вчерашнего роста. Вероятно предполагать, что эмоциональный фон сохранится, но уже в негативной стороне, и малейшие заявления по Брекзиту и нерешительности его соглашения приведут к боле глубокому ходу. Сейчас же с точки зрения технического анализа котировка упирается в уровень ГЭПа, он же является зеркальным уровнем (смотрите график).

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку – здесь не так все просто, восходящий ход уже был, на котором многие прокатились. Сейчас преобладают позиции на продажу, и мы рассматриваем длинные сделки только в теории. Точки рассмотрения: 1) Застой на ГЭПе 1,3130/1,3150, где в случае образования застоя рассматривает сделки. 2) Нисходящий ход продолжается и позиции на покупку уже рассматриваются в случае замедления на 1,3050.

- Позиции на продажу – рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,3120, перспектива хода к 1,3080---1,3050---1,3000.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился нисходящий интерес, отражающий текущее восстановление. Внутридневная и среднесрочная перспектива находится до сих пор в фазе покупок.


Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(17 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 41 пунктов. Вероятно предположить, что в случае сохранения эмоционального фона спекулянтов, волатильность может расти, превышая среднесуточное значение.

Зоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки:;1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2870*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Обзор валютного рынка на 17.10.2018

Posted: 17 Oct 2018 01:04 AM PDT

Картина вчерашнего дня за последнее время повторяется довольно часто. В первую половину дня доллар терял свои позиции, а затем полностью их отыгрывал. Особняком стоит лишь рубль, который весь день усиливал свои позиции как за счет налогового периода, так и благодаря тому, что факторы, приведшие к ослаблению фунта и единой европейской валюты, никак не касаются рубля. Доллар же начал дешеветь сразу после публикации данных по рынку труда в Великобритании, которые серьезно превзошли ожидания участников рынка. Конечно, число заявок на пособия по безработице увеличилось с 14,2 тыс. до 18,5 тыс. Да еще и предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, с 8,7 тыс. до 14,2 тыс. Но сам уровень безработицы остался неизменным, а темпы роста средней заработной платы не снизились, а ускорились. Так, темпы роста средней заработной платы без учета премий увеличились с 2,9% до 3,1% при прогнозе замедления до 2,8%. И что больше всего нравится работодателям, так это то, что темпы роста средней заработной платы с учетом премий ускорились с 2,6% до 2,7%, тогда как ожидалось замедление до 2,4%. Так что поводов для оптимизма было предостаточно. Но уже во второй половине дня доллар начал стремительно набирать очки, чему во многом способствовала американская статистика. В частности, число открытых вакансий увеличилось с 7 077 тыс. до 7 136 тыс. Темпы же роста промышленного производства ускорились с 4,9% до 5,1%, хотя использование производственных мощностей осталось неизменным.

Стоит признать, что важность вчерашних американских статистических данных не так уж велика. Особенно если сравнивать с данными по рынку труда в Великобритании. Так что сами по себе они не могли стать причиной укрепления доллара, но явно могли внести свой вклад. Главным же фактором укрепления доллара, особенно по отношению к фунту и единой европейской валюте, стала политика. Сегодня состоится встреча глав государств Европейского Союза, в ходе которой будет обсуждаться ход переговоров с Великобританией по вопросу Brexit'a. И как назло Дональд Туск вчера высказался по данному вопросу, и лучше всего процитировать его слова:

"К сожалению, полученный мною сегодня доклад о состоянии переговоров по Brexit Мишеля Барнье не дает оснований для оптимизма перед предстоящим в среду саммитом по Brexit. Единственную надежду на достижение соглашения дают добрая воля и решительность обеих сторон".

Иными словами, пока ни о каком соглашении и речи не идет. А дата выхода Великобритании из состава Европейского Союза все ближе и ближе. С точки зрения же инвесторов лучше плохое соглашение, нежели его отсутствие.

Но и, помимо саммита, сегодня крайне насыщенный день. В частности, в США выходят данные по строительству, которые могут показать рост числа выданных разрешений на строительство на 2,5%, а вот число начатых строек должно сократиться на 3,5%. Но главным событием будет публикация протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Многие опасаются, что в нем будут намеки на возможность пересмотра темпов повышения ставки рефинансирования. Но не стоит забывать, что заседание состоялось до публикации данных по инфляции, показавших ее серьезное снижение. Причем задолго до того, как появились даже предварительные данные. Более того, ФРС крайне консервативная организация и не будет принимать поспешных решений, основываясь всего лишь на месячных данных. И пока нет оснований полагать, что замедление инфляции носит устойчивый характер, никаких резких шагов ФРС предпринимать не будет. Таким образом, содержание протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке скорее окажет поддержку доллару.

В Европе же выходят итоговые данные по инфляции, которые должны подтвердить факт ее ускорения с 2,0% до 2,1%. Учитывая, что предварительные данные уже учтены рынком, то итоговые данные не окажут существенного влияния на рынок. Также в Европе ожидается замедление темпов роста строительного сектора с 2,6% до 1,7%. И, конечно, не стоит забывать про саммит по Brexit'у, ожидания по результатам которого скорее пессимистичные. Так что единой европейской валюте придется снизиться до 1,1500.

Фунт также будет чутко реагировать на происходящее в ходе саммита, так что ждать его роста можно только в случае какого-то форс-мажора. Хотя фунт может получить определенную поддержку от данных по инфляции, которые должны показать ее рост с 2,7% до 2,8%. Так что фунт будет смотреться немного лучше единой европейской валюты, но все равно будет снижаться, и ориентиром выглядит 1,3125.

В России сегодня выходят данные по безработице и ценам производителей, но, к сожалению, они не оказывают влияния на настроения участников рынка. Тем не менее в очередной раз ожидается рост уровня безработицы, на этот раз с 4,6% до 4,7%. Темпы же роста цен производителей явно должны замедлиться, так как на данный момент они растут на 15,3%. Хотя инфляция начала немного расти, она все равно существенно ниже, чем темпы роста цен производителей. Можно с уверенностью сказать, что быстрый рост цен производителей уже внес свой вклад в рост инфляции и теперь будет наблюдаться обратная тенденция. Так что инвесторы могут быть несколько разочарованы макроэкономическими данными. Тем не менее главным фактором является налоговый период. Однако ожидаемое укрепление доллара по отношению к евро и фунту окажет давление и на другие валюты, так что можно ожидать небольшого ослабления рубля. Но нужно учитывать и то, что главный фактор, а именно публикация текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, произойдет уже после закрытия торгов по рублю. Но вот саммит по вопросу Brexit'a явно окажет поддержку доллару, и он сможет подняться до 65,50 рубля.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com