10/20/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - перспективы дальнейшего движения

Posted: 19 Oct 2018 08:05 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность выше среднесуточной 77 пунктoв, в результате снижаясь к прогнозируемому уровню 1,1440. Что мы имеем - практически все то же самое, что и у собрата по рынку фунт/доллар, комплекс из информационнo-новостного фона, с «каплей» внутри ЕСных проблем.

А теперь по порядку

Конечно, инерционный толчок задает неудачный саммит ЕС, котoрый завершился, откровенно говоря, не на чем, а многие все же ждали разъяснений по Брекзиту, но получили спешное покидание Терезы Мэй без каких-либо объяснений.

Внутренние проблемы ЕС в виде бюджета Италии оседают на европейской валюте. Вчера Еврокомиссия oпубликовала письмo министру экономики и финансов Италии Джованни Триа, раскритикoвав бюджет страны. Теперь же Италии до 22 oктября следует внести изменения, но жесткий oтвет Еврокомиссии уже ощутил рынок.

Рассматривая запад в лице Соединенных Штатoв, мы имеем хорошие данные по рынку труду, где имеется снижение заявок на пособие по безработице с 215К до 210К при прoгнозе 211К. Речь члена FOMC James B. Bullard, котoрая была вчера, в очередной раз подтвердила факт повышения процентной ставки в декабре, что также мoжно oтнести к плюсу в рамках укрепления доллара.

Сегодня из новостей можно выделить только статистику из США по продажам на вторичном рынке, где имеет место снижение с 5,33М до 5,15М.

Начало предстоящей торговой недели в плане экономического календаря пустое, оживление начнется только сo среды, наиболее интересные события отобразил ниже.

Вторник

09:00 мск - Индекс цен производителей (PPI) Германии (г/г) (сент.): Пред. 3,1%--- > Прогноз 2,9%

Среда

ЕС 11:00 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт.) : Пред. 53,2--- > Прогноз 53,0

ЕС 11:00 мск - Индекс деловой активности в секторе услуг (окт.) : Пред. 54,7--- > Прогноз 54,4

США 16:45 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт.): Пред. 55,6--- > Прогноз 55,6

США 16:45 мск - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт.) : Пред. 53,5--- > Прогноз 53,9

США 17:00 мск - Продажи нового жилья (сент.) : Пред. 629К--- > Прогноз 630К

Четверг

11:00 мск - Индекс делового климата IFO Германии: Пред. 103,7

ЕС 15:30 мск - Пресс-конференция ЕЦБ

США 15:30 мск - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сент.): Пред. 0,1%--- > Прогноз 0,3%

США 15:30 мск - Сальдо внешней торговли товарами (сент.) : Пред. -75,46В--- > Прогноз -73,50В

США 17:00 мск - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (сент.) : Пред. -1,8%

Пятница

США 15:30 мск - ВВП (кв/кв) (3 кв.) : Пред. 4,2% --- > Прогноз 3,3%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка, достигнув диапазонного уровня 1,1430/1,1440, замедлила движение, образуя в результате откат, что вполне нормально при такой перепроданности. Короткие позиции до сих пор сохраняются на рынке, спорить не буду, да, это так, и на это есть куча аргументов со стороны информационно-новостного фона, но то, что нужна перегруппировка торговых сил, тоже факт. Пока рассматриваю колебание в пределах уровня 40-50 пунктов, где стоит отслеживать интерес рынка в виде снижения либо наращивания коротких позиции, так как если они спадут, то, да, мы быстро уйдем в полноценную коррекцию. В противном случае вы уже догадываетесь, что текущий уровень долго не устоит.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваю в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1490, с перспективой хода к 1,1510—1,1550.

- Позиции на продажу рассматриваем только после четкой фиксации цены ниже чем 1,1430. Перспектива хода к 1,1370---1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес, который оправдано связан с текущим откатом и отработкой уровня 1,1430/1,1440. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняет нисходящий интерес на общем фоне рынка.


Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(19 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 61 пункт. Наращивание волатильности пойдет в случае пробоя уровня 1,1430/1,1440.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1440; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - перспективы дальнейшего движения

Posted: 19 Oct 2018 08:00 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар к концу торговой недели проявила сверхвысокую волатильность 118 пунктов, в результате спускаясь в рамки диапазонного уровня 1,3000/1,3050. Что мы имеем – импульсный нисходящий ход более 200 пунктов, без каких-либо значительных откатов. Причина донного колебания всем известна – комплекс из информационно-новостного фона, где первичную причину можно отнести к Брекзиту, а точнее к недавно прошедшему безуспешному саммиту ЕС. В принципе, что консенсуса по соглашению Великобритании и ЕС нет, и так многие догадывались, но неоднократные слухи об успешных и финишных решениях взбаламутили рынок, провоцируя спекулянтов на скачки. В то же время поддержку доллару оказала крайне слабая статистика по Великобритании, выходящая на днях, где видно замедление инфляции. Рассматривая запад в лице Соединенных Штатов, мы имеем хорошие данные по рынку труда, где имеется снижение заявок на пособие по безработице с 215К до 210К при прогнозе 211К. Речь члена FOMC James B. Bullard, которая была вчера, в очередной раз подтвердила факт повышения процентной ставки в декабре, что также можно отнести к плюсу в рамках укрепления доллара.

Сегодня из новостей можно выделить только статистику из США по продажам на вторичном рынке, где имеет место снижение с 5,33М до 5,15М. В 18:30 мск, выступит глава Банка Англии Марк Карни.

Начало предстоящей торговой недели в плане экономического календаря пустое, оживление начнется только со среды, наиболее интересные события отобразил ниже.

Вторник

Великобритания 13:00 мск - Индекс промышленных заказов (CBI) (окт.): Пред. -1

Среда

США 16:45 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт.): Пред. 55,6--- > Прогноз 55,6

США 16:45 мск - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт.) : Пред. 53,5--- > Прогноз 53,9

США 17:00 мск - Продажи нового жилья (сент.) : Пред. 629К--- > Прогноз 630К

Четверг

США 15:30 мск - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сент.): Пред. 0,1%--- > Прогноз 0,3%

США 15:30 мск - Сальдо внешней торговли товарами (сент.) : Пред. -75,46В--- > Прогноз -73,50В

США 17:00 мск - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (сент.) : Пред. -1,8%

Пятница

США 15:30 мск - ВВП (кв/кв) (3 кв.) : Пред. 4,2% --- > Прогноз 3,3%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим характерный перегрев коротких позиций на фоне импульсного хода, где цена зашла в диапазонный уровень 1,3000/1,3050. Сейчас же виден четкий застой в виде двухзначных свечей типа доджи, сигнализируя о том, что на рынке все же еще достаточно коротких позиций, но перегрев отчетливо ощущается. Вероятно предполагать временное колебание внутри диапазонного уровня 1,3000/1,3050, который послужит для перегруппировки торговых сил, но в то же время мы уже сейчас можем произвести растяжку из отложенных ордеров, отлавливая основной ход.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,3065, с перспективой хода к 1,3100---1,3150.

- Позиции на продажу рассматриваются только после четкой фиксации цены ниже чем 1,3000. С перспективой хода к 1,2920.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сохраняется нисходящий интерес, что вполне нормально на общем фоне, но не исключаю, что в случае перегруппировки торговых сил показатели индикаторов сменятся на более мелких таймфреймах.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(19 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 49 пунктов. В случае застоя в пределах диапазонного уровня 1,3000/1,3050, волатильность особо никак не изменится. Завышенные показатели по волатильности мы увидим уже в случае пробоя уровня.

Зоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки:;1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2870*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Китай позволит упасть юаню ниже $7 впервые за 10 лет

Posted: 19 Oct 2018 07:13 AM PDT

Находящийся под давлением китайский юань уйдет ниже психологически важной отметки $7 чуть позже в этом году или в 2019 году. Это спровоцирует дальнейшее снижение валюты, что не понравится США и вызовет новую волну критики с их стороны. Американский Минфин сообщил, что продолжит «пристально» следить за валютной политикой Китай, хотя и воздержался от того, чтобы назвать Поднебесную «валютным манипулятором» в полугодовом докладе, представленном в среду.

В четверг юань подешевел из-за распродажи на местном фондовом рынке, курс опустился до $6,94, минимальной отметки с января 2017 года. Сейчас рынки пытаются спрогнозировать, пробьет ли юань отметку $7, до которой он не опускался последние 10 лет.

Одни аналитики считают, что Пекин пытается предотвратить слишком резкое падение юаня, поскольку капитал начнет уходить из страны. Другие говорят, что китайские власти могут позволить юаню упасть ниже $7.

«Как правило, этот уровень рассматривается как психологически важный, но теперь, когда юань опускается с $6,3 до $6,9 и это не вызывает значительного оттока капитала из Китая, мы считаем, что Банк Китая уверен, что они могут справиться с дальнейшим падением ниже $7 без дестабилизирующего эффекта», – комментируют ситуацию эксперты Capital Economics.

В UBS связывают снижение юаня с замедлением экономики. Стратеги по развивающимся рынкам ожидают, что курс упадет до $7,10 в течение следующих шести месяцев и достигнет $7,30 в течение года.

«На наш взгляд, нет причин, по которым ослабление юаня должно прекратиться на уровне $7. Это психологически важный уровень, но мы считаем, что китайская валюта продолжит снижаться», – поясняют они.

В пятницу юань по-прежнему находится на минимуме с января 2017 года.

Ранее эксперты писали, что снижение юаня с июня – итог первого раунда торговых споров о тарифах между США и КНР. Еще одну серию снижения можно будет ожидать, если тариф в 10%, введенный в настоящее время США на 200 млрд импорта китайских товаров, увеличится до 25%.

Здесь Вашингтон держит ситуацию на карандаше, запланировав данное действие на январь. Последующее снижение юаня можно будет уже охарактеризовать как свободно плавающий обменный курс. Решение допустить такой шаг «не является ответным и не является конкурентной девальвацией», написали аналитики Института международных финансов (IIF).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USD/JPY: иена теряет козыри

Posted: 19 Oct 2018 06:39 AM PDT

Пара доллар-иена на этой неделе торговалась в 100-пунктном диапазоне, однако в итоге завершает торговую пятидневку практически на позициях открытия. Несмотря на рост базовой инфляции в Японии, иена осталась под давлением американской валюты, подскочив до середины 112-й фигуры. Внешний фундаментальный фон имеет преимущественное значение для пары, а структура японской инфляции говорит о большом влиянии нефтяного рынка, котировки которого снова пошли вниз.

В целом иена традиционно зависит от степени антирисковых настроений на рынке. Поэтому, когда один из советников американского президента на этой неделе обвинил Китай в игнорировании торговых требований США, японская валюта «вспомнила» о своём статусе защитного актива и немного укрепилась к доллару. Кроме того, росту иены способствовала негативная динамика на фондовых рынках Азии, и Китая в частности. Всё это позволило медведям usd/jpy протестировать 111-ю фигуру. Но последующие события снизили интерес к защитным инструментам.

Во-первых, Пекин заверил общественность в том, что будет поддерживать национальный фондовый рынок, остановив в случае необходимости распродажи на рынке акций. Такая позиция успокоила панические настроения, а иена, в свою очередь, стала терять набранные очки.

Во-вторых, опубликованные сегодня данные по росту китайской экономики и объёму промышленного производства говорят о том, что затяжная торговая война начинает всё-таки сказываться на ключевых макропоказателях Поднебесной. Ввиду этого обстоятельства Пекин снова вынужден девальвировать национальную валюту, поддерживая тем самым экспорт и отчасти нивелируя введённые пошлины. Но данная тактика не решает корень проблемы, а лишь снижает её последствия (да и то – частично), поэтому на рынке снова заговорили о том, что после выборов в Конгресс, которые состоятся меньше чем через месяц, Китай и США сядут за стол переговоров. Такие выводы снизили антирисковые настроения среди трейдеров и спрос на иену упал.

Без поддержки внешнего фундаментального фона японская валюта сразу же теряет свои позиции, так как собственных аргументов для роста у неё нет. Крайне слабый рост инфляции в Японии не оставляет надежд медведям usd/jpy – иена остаётся под фоновым давлением «голубиной» политики национального Центробанка. Сегодняшний релиз инфляционных данных послужил лишним подтверждением этого. Несмотря на рост базового индекса потребительских цен (без учёта волатильных цен на продукты питания), трейдеры прохладно отнеслись к данному факту, тем более что рост индикатора до одного процента был ожидаем.

Во-первых, стержневой уровень инфляции преодолел лишь половину пути к целевому двухпроцентному уровню. Во-вторых, сентябрьских рост ИПЦ объясняется ростом расходов на нефтепродукты – другими словами, инфляция выросла лишь за счёт «чёрного золота». Стоимость остальной группы товаров увеличилась незначительно. Здесь стоит отметить, что баррель марки Brent сегодня упал под 80-долларовую отметку, отражая медвежьи настроения. Эмоциональная реакция на скандал, связанный с саудовским журналистом, несколько стихла – по мнению аналитиков, Саудовская Аравия не будет использовать нефтяной рынок как инструмент влияния в конфликте со Штатами. Также на динамику котировок «чёрного золота» повлияли данные из США – запасы нефти там за прошлую неделю увеличились на 6,5 миллиона баррелей – эти цифры более чем в два раза превысили прогнозы экспертов.

Совокупность фундаментальных факторов опустила стоимость Brent под ключевую 80-долларовую отметку. Если подобная тенденция будет иметь продолжение, японские инфляционные индикаторы могут показать обратную динамику, сменив слабый рост на постепенное замедление. И здесь стоит напомнить, что в июле Банк Японии расширил диапазон предполагаемого размера ставки, допустив таким образом вероятность смягчения монетарной политики. Поэтому замедление инфляции гипотетически может привести к снижению процентной ставки далее в отрицательную область. Глава японского регулятора Харукико Курода является известным сторонником «голубиной» политики, поэтому такой сценарий отнюдь не из ряда маловероятных. По крайней мере в ходе своих последних выступлений он неоднократно указывал на эффективность мягкой монетарной политики – поэтому в ближайшие полтора года регулятор может изменить её параметры разве что в сторону смягчения.

Таким образом, возобновившаяся на рынке тяга к риску вкупе со слабыми данными по росту инфляции в Японии снизила интерес к иене, после чего курс usd/jpy снова пошёл вверх. На этой неделе ситуация уже вряд ли кардинально изменится (пара продолжит торговаться во флете), поэтому основные «боевые действия» по паре будут происходить уже с понедельника.


Технически паре usd/jpy необходимо преодолеть границу 113-й фигуры, чтобы подтвердить развитие северного тренда – если цена поднимется выше 113,05, то индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформирует достаточно мощный бычий сигнал Парад линий, который «позволит» паре вырасти вплоть до середины 114-й фигуры. Надёжным уровнем поддержки выступает цена 111,50 – в этой ценовой точке верхняя граница облака Kumo совпадает с нижней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

В ближайшие два-три года американская экономика может скатиться в рецессию – JPMorgan

Posted: 19 Oct 2018 05:19 AM PDT

Аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase в очередной раз рассчитали риск наступления рецессии в США.

По словам экспертов, вероятность того, что в ближайшие два-три года американская экономика может угодить в рецессию, превышает 50%.

«По нашим оценкам, риск наступления рецессии, или экономического спада в США, в течение одного года составляет почти 28%, в ближайшие два года – более 60%, на горизонте трех лет – свыше 80%», – заявили представители фининститута.

В основе расчетов JPMorgan Chase лежит макроэкономическая модель, которая, в частности, включает такие показатели, как потребительские и деловое доверие, спрос на товары длительного пользования и долю строительства в валовом внутреннем продукте.

Между тем специалисты Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка оценивают вероятность наступления рецессии в течение ближайшего года лишь в 14,5%.

В свою очередь глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что в настоящее время экономика США не нуждается ни в стимулировании, ни в охлаждении.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

На рынке нефти в ближайшие недели обоснуются «медведи»

Posted: 19 Oct 2018 04:58 AM PDT


В ближайшие несколько недель цены на черное золото могут существенно снизиться, прогнозируют в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Основными причинами члены картеля называют сезонное снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов, увеличение объема запасов и растущее производство в США. Стоит отметить, что «медвежьи» прогнозы ОПЕК совпали с падением котировок Brent ниже $80 за баррель впервые за последние четыре недели.

Нефтеперерабатывающие предприятия уходят на плановое техобслуживание, это уменьшит нефтецены для европейских покупателей, сказано во внутреннем отчете организации.

Сорт WTI торгуется на уровне $68.96 за бочку. Американская марка за месяц потеряла почти на 3% стоимости. Brent оценивается сегодня на уровне $79.63 за баррель, находясь в плюсе почти на 1% по сравнению с показателями с середины сентября. Ранее в этом месяце котировки прошли сквозь отметку $85 за баррель. Такой показатель был зафиксирован впервые за четыре года. Стремлению нефти к высотам помешала паника на фондовом рынке и признаки снижения спроса, на рынок вернулись продавцы.

В пятницу нефть сдержанно дорожает после снижения накануне, но завершает неделю в минусе.

На сентябрьской встрече ОПЕК+ обсуждалось, насколько увеличить объемы добычи, чтобы компенсировать сокращение поставок из Ирана в связи с вступающими в силу американскими санкциями в ноябре. Саудовская Аравия и РФ уже рапортовали об увеличении показателей. Картель опасается, что это способствует формированию профицита на рынке, ссылаясь на восходящий тренд в производстве сланцевой нефти.

Минэнерго США прогнозирует рост добычи в ноябре почти на 100 тыс. баррелей в сутки, до 7,71 млн баррелей в сутки. Половина прироста придется на участки Пермского бассейна в штатах Техас и Нью-Мексико, где в целом показатель превысит последние цифры, предоставленные Ираном.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар сметает преграды

Posted: 19 Oct 2018 04:09 AM PDT

Стоило Федеральному резерву показать, что он не собирается идти на поводу у Дональда Трампа и готов в любой момент ускорить процесс нормализации денежно-кредитной политики, как инвесторы повернулись лицом к американскому доллару. По мнению вице-президента ФРС по надзору Рэндалла Кварца, Центробанку не стоит обращать внимание на временные трудности инфляции или других показателей, он должен гнуть свою линию. Экономика США сильна, и вероятность рецессии крайне низка. Разве на таком фоне кто-то может сопротивляться доллару?

Публикация протокола сентябрьского заседания FOMC стала поворотным моментом в судьбе «американца» на неделе к 19 октября. Федеральный резерв считает, что может себе позволить поднять ставку выше ее долгосрочного прогнозируемого уровня и сделать монетарную политику умеренно-жесткой. На время. Чтобы не перегреть экономику и не допустить произвола инфляции. Центробанк вступает в открытую конфронтацию с Дональдом Трампом, который не устает его критиковать. По словам президента США, главная его проблема – это ФРС. Судя по динамике EUR/USD, рынки делают ставку на Федеральный резерв и по-прежнему не намерены вставать у него на дороге. Что касается хозяина Белого дома, то его интервенции, как и в предыдущих случаях, имели лишь временный эффект. Те, кто научился их использовать, покупали доллар на спадах.

Евро не оставляет в покое политика. Согласно опросу экспертов Bloomberg, события в Италии являются главной проблемой еврозоны. Торговые войны, замедление ВВП валютного блока или китайской экономики, трудности развивающихся рынков представляются специалистам менее опасными, чем конфликт Рима и Брюсселя.

Риски еврозоны

Италия положила на стол ЕС проект бюджета с 2,4%-м дефицитом от ВВП. Это меньше, чем во Франции, Японии или в США, однако трижды перекрывает обязательства предыдущего правительства. Европейский союз уже выразил свое недовольство, отметив, что представленный документ не соответствует правилам. Рынки тут же отреагировали ростом доходности итальянских облигаций и расширением их дифференциала с немецкими аналогами до максимальной отметки с 2013. Это свидетельствует об увеличении политических рисков и является «медвежьим» фактором для EUR/USD.

Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и Германии

Одновременно опрошенные Bloomberg эксперты рассчитывают, что ЕЦБ начнет активно корректировать денежно-кредитную политику только в 2020. К этому времени ставка по федеральным фондам может подняться к 3,25-3,5%. Дивергенция в монетарной политике ФРС и Европейского Центробанка, а также разные скорости экономического роста США и еврозоны способствуют развитию нисходящего тренда по основной валютной паре. Он может ускориться, если намеченная на конец недели к 26 октября статистика по американскому ВВП за третий квартал покажет сохранение Штатами импульса.

Технически прорыв поддержки на 1,143-1,144 усилит риски активации паттерна AB=CD с таргетом на 161,8%. Он соответствует отметке 1,095.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 19 октября. Падение евро замедлилось

Posted: 19 Oct 2018 03:40 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели сумели удержать уровень поддержки 1.1434, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, что привело к фиксации прибыли и восходящей коррекции в евро. Возврат и закрепление выше уровня сопротивления 1.1456 является хорошим сигналом на покупку евро в расчете на обновление максимума 1.1482, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этой области может привести к более крупному росту в район 1.1516.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы отработали в первой половине дня все свои цели, о которых я говорил утром, что привело к фиксации прибыли. Рассматривать продажи евро сегодня во второй половине дня лучше всего после формирования ложного пробоя в районе 1.1482 либо на отскок от максимума 1.1516. Основной задачей будет возврат под уровень поддержки 1.1456, что сохранит в EUR/USD нисходящий потенциал на следующей неделе.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование нисходящего тренда по евро.

Bollinger Bands

Пробой средней границы индикатора Bollinger Bands в районе 1.1507 приедет к возврату в рынок покупателей и обновлению вышеуказанных уровней сопротивления.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 19 октября. Продавцы не торопятся с возвратом в рынок

Posted: 19 Oct 2018 03:38 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Ситуация с Brexit ставит трейдеров в тупик. К длинным позициям сегодня можно возвращаться лишь при условии обновления поддержки 1.3002 с формированием дивергенции на индикаторе MACD, что приведет к резкому росту и закрытию коротких позиций в фунте. В ином случае открывать длинные позиции лучше всего после пробоя и закрепления выше уровня сопротивления 1.3045, от которого спрос на фунт может сохраниться вплоть до обновления максимума 1.3082, рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы сформировали неудачное закрепление выше сопротивления 1.3045, и пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно рассчитывать на продолжение нисходящей тенденции. Пробой поддержки 1.3002 приведет к обновлению минимумов 1.2962 и 1.2926, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше сопротивления 1.3045 во второй половине дня, открывать короткие позиции можно сразу на отскок от максимума 1.3082, где находится 50-дневная средняя скользящая.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Пара закрепилась ниже средних скользящих, что указывает на формирование нисходящего тренда.

Bollinger Bands

Пробой нижней границы индикатора Bollinger Bands в районе 1.3008 приведет к распродаже фунта. Верхняя граница в районе 1.3045 сегодня выступает в виде сопротивления.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Прогноз по ЕЦБ

Posted: 19 Oct 2018 03:06 AM PDT

Прогноз по ЕЦБ.

Bloomberg опубликовал прогноз на политику ЕЦБ на основании опроса экономистов:

- ЕЦБ начнет повышать ставку по депозитам для банков с текущих минус 0.4% в январе 2019 года;

- ЕЦБ выведет ставку по депозитам в положительную область к сентябрю 2019 года;

- ЕЦБ повысит базовую ставку с текущего уровня 0% в январе 2020 года;

- ЕЦБ не изменит ставки на ближайшем заседании 25 октября.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рост экономики Китая замедлился

Posted: 19 Oct 2018 02:56 AM PDT

Показатель, фиксирующий уровень экономического роста в Китае, разочаровал аналитиков, хотя остался в рамках официального прогноза.

Согласно отчету Госстата КНР, во втором и третьем кварталах этого года темпы роста ВВП страны составили 6,5% в годовом выражении. В первом квартале экономический рост Поднебесной достиг 6,8%, во втором данный показатель равнялся 6,7%, а в третьей четверти 2018 года – всего 6,5%, отмечают в Государственном статистическом управлении КНР.

По предварительным оценкам, ВВП Китая за первые три квартала текущего года составил 65,09 трлн юаней, увеличившись на 6,7% в годовом исчислении. Показатель сохранился в рамках предварительного прогноза, однако не оправдал ожиданий экспертов. При этом аналитики, предупреждая о замедлении темпов роста, рассчитывали на меньший спад – до 6,6%.

По итогам минувшего года темпы роста ВВП КНР демонстрировали ускорение до 6,9% по сравнению с 6,7%, отмеченными в 2016 году, превысив уровень официального прогноза в 6,5%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 19 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 19 Oct 2018 02:44 AM PDT

GBP/USD

Сегодняшний день может быть достаточно спокойным. Единственное во второй половине дня (17:00 – 18:30) возможен всплеск активности, который будет способен определить результативность закрытия текущей недели.

После результативного снижения медведи упёрлись в поддержки дневного облака (1,3012) и недельного Тенкана (1,3013). Если закрытие недели сегодня не сможет помочь игрокам на понижение продавить данные поддержки, то начнёт формироваться восходящая коррекция. Уровнями сопротивления и ретеста в этом случае выступят уровни дневного креста – Фибо Киджун (1,3065) – Киджун (1,3109). В случае пробоя поддержек для медведей встанет вопрос о пробое дневного облака.

Преодоление 1,3013 позволит рассмотреть исполнение понижательной цели Н4 (1,2920) и обновление минимального экстремума (1,2921). Ближайший важный уровень для восходящей коррекции 1,3065. Закрепление выше сломает мёртвый крест Н1 и вернёт быкам краткосрочный тренд Н4.

В настоящий момент пара находится в зоне коррекции. Добавить оптимизма и возможностей игрокам на повышение поможет закрепление выше центрального Пивот-уровня текущего дня (1,3054). Индикаторный анализ сейчас также не против того, чтобы восходящая коррекция продолжалась.

Новых дивергенций на 19.10.2018. нет.

Статистика:

Дневная линия Чинкоу

Stochastic (9.6.3)

05.09.2018. (1,2784 – 33,19) – 04.10.2018. (1,2921 – 8,92)

20.09.2018. (1,3297 – 90,72) – 12.10.2018. (1,3257 – 91,12)

ССI (14)

05.09.2018. (1,2784 – -25,50) – 03.10.2018. (1,2923 – -170,40)

RSI (14)

05.09.2018. (1,2784 – 44,42) – 04.10.2018. (1,2921 – 42,78)

OsMA (12.26.9)

MACD (12.26.9)

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Палладий может обогнать золото в ближайшее время – эксперты

Posted: 19 Oct 2018 02:22 AM PDT


По оценкам аналитиков, в последние несколько недель цена палладия активно растет. В начале 2018 года был зафиксирован максимальный подъем, и в данный момент ситуация повторяется.

Эксперты сходятся во мнении, что в текущий момент палладий находится в восходящем тренде. С середины августа этого года стоимость драгметалла находилась на отметке $835 за унцию, а к настоящему времени она увеличилась на 30%. По мнению специалистов, это способно привести к существенному росту цены палладия, которая впервые за 16 лет может превысить стоимость золота.

В начале текущего года 1 унция палладия стоила $1139, а сейчас за драгметалл дают $1100. Желтый металл торгуется на уровне $1220. Эксперты делают вывод, что у палладия имеются все шансы не только догнать, но и перегнать золото.

Большинство месторождений палладия – около 40% – расположены в Южной Африке, где он считается попутным сырьем, извлекаемым при добыче платины. В настоящее время из-за увеличения производственных расходов и низкой производительности труда фиксируется спад добычи палладия. В итоге предложение этого драгметалла на мировом рынке сокращается, при этом меняется ценообразование между палладием, платиной и золотом. В последние 16 лет по стоимости платина была выше палладия, но сейчас они поменялись местами.

Многие инвесторы, анализируя ситуацию на рынке драгоценных металлов, предпочитают переходить с платины на палладий. Последний применяется в автомобильных катализаторах и считается наиболее дешевым аналогом платины. Эксперты фиксируют падение спроса на дизельные автомобили, в которых используется платина. Напомним, палладий применяется в бензиновых двигателях автомобилей, которые сейчас становятся популярны, следовательно спрос на них тоже повышается. По мнению специалистов, спрос на этот драгметалл будет стабильным (в том числе из-за ужесточения требований к выхлопным газам в ряде европейских стран). Данный фактор оказывает поддержку стоимости палладия, подчеркивают аналитики.

Согласно прогнозам экспертов, в случае сокращения предложения палладия в мире и роста спроса со стороны автоиндустрии и электроники, драгметалл продолжит ценовое ралли. Фактором, поддерживающим его стоимость, станет ужесточение законодательства по выхлопным газам в США и КНР. По оценкам аналитиков, в конце этого года стоимость 1 унции палладия может увеличиться до $1200, а в 2019 году – до $1400. Большинство фундаментальных показателей позволяют сделать именно такие выводы, резюмируют специалисты.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: Китай, Италия и «оживший» доллар

Posted: 19 Oct 2018 02:21 AM PDT

Медведи пары евро-доллар смогли преодолеть отметку 1.1460 и на данный момент пытаются закрепиться ниже данного таргета. Важность этого уровня объясняется тем, что его преодоление открывает путь к снижению в область основания 14-й фигуры и в перспективе к годовым минимумам.

Сегодня макроэкономический календарь по паре практически пуст – интерес вызывает разве что выступление представителя ФРС Рафаэля Бостика и релиз данных по объёму продаж вторичного жилья в США. Однако данные фундаментальные факторы вряд ли кардинально изменят настроение трейдеров – рынок сосредоточен сейчас на более масштабных вопросах.

Так, одна из обсуждаемых проблем – замедление китайской экономики. В годовом выражении ВВП КНР сократился до 6,5% с предыдущего значения 6,7% (тогда как эксперты ожидали снижение до 6,6%). Снизился также и объём промышленного производства – до 5,8% с предыдущих 6,1%. Опубликованные цифры свидетельствуют о негативном влиянии торговой войны на экономику Китая, и как следствие – на темпы роста мировой экономики. Официальный Пекин уже прокомментировал опубликованные цифры, признав негативное влияние «внешней среды». И хотя китайцы сохраняют оптимизм относительно дальнейших перспектив, трейдеры eur/usd в большинстве своём не разделили их мнение, избавляясь при этом от евро.

Замедление мировой экономики – одна из причин, по которой ЕЦБ может не спешить с ужесточением монетарной политики. Марио Драги неоднократно говорил об этом, правда, в весьма завуалированной форме. Китайский релиз вряд ли изменит намерения членов ЕЦБ завершить стимулирующую программу в этом году – но, с другой стороны, может смягчить их риторику по поводу дальнейших шагов.

На евро по-прежнему давит ситуация с итальянским бюджетом. Еврокомиссия отклонила проект финансового документа, Рим снова вынужден будет обсуждать размер предполагаемого бюджетного дефицита. Кроме того, на рынке обсуждают вероятность применения принудительного снижения дефицита. Напомню, что в Евросоюзе действует «Пакт стабильности и роста», который устанавливает верхнюю планку дефицита бюджета каждой из стран в размере трёх процентов от ВВП. Итальянцы формально не превысили данный таргет, однако нарушили озвученные ранее намерения по снижению этого показателя до 0,8%, учитывая большой размер внешнего долга.

Поэтому Еврокомиссия в ближайшие месяцы может начать процедуру принудительного снижения дефицита: для Италии разработают индивидуальный финансовый план, который может включать в себя не только реформы, но и «сверхбюджетный» режим экономики. Такие меры могут привести к снижению расходов бюджета, сокращению экономической активности и увеличению безработицы. Например, данная процедура действовала в отношении Франции и Греции (на данный момент снята), а в отношении Испании процедура действует с 2009 года и до сих пор, то есть уже на протяжении девяти лет. Если Италия «составит компанию» испанцам, то давление на евро усилится ввиду роста антиевропейских настроений среди жителей страны и политиков (которые и так не питают особой любви к Брюсселю).

Саммит стран ЕС, прошедший на этой неделе, лишь подтвердил непримиримость сторон в конфликте «Брюссель-Рим». Другие страны Альянса, в частности Австрия, поддержали руководство Евросоюза в вопросе итальянского бюджета. Например, австрийский премьер заявил о том, что его страна «не собирается платить за чужие долги». Аналогичную позицию заняли и представители остальных стран. К слову, итоги октябрьского саммита не принесли какого-либо значимого прорыва ни по одному обсуждаемому вопросу. Брекзит так и остался в подвешенном состоянии – стороны смогли лишь договориться о возможном продлении переходного периода, хотя данный вопрос может быть воспринят «в штыки» британскими парламентариями. Если данные опасения подтвердятся, вероятность «жёсткого» Брекзита вновь возрастёт, оказывая давление как на фунт, так и на евро.

На фоне таких перспектив вчерашняя риторика Марио Драги отошла на второй план, хотя глава ЕЦБ достаточно позитивно оценил состояние европейской экономики. Также трейдеры фактически проигнорировали слова главы Центробанка Финляндии, который спрогнозировал увеличение ставки в четвёртом квартале следующего года. Факторы вербального характера слишком слабо влияют на рынок, тем более на фоне такой насыщенной событиями недели.

Учитывая такой объём пессимистично-негативных обстоятельств, европейская валюта не сможет оказывать какое-либо внятное сопротивление доллару. Американская валюта выглядит сильнее и уверенней, получив поддержку со стороны «ястребиного» протокола ФРС. И хотя члены регулятора обсуждали перспективы монетарной политики, основываясь на августовских цифрах статистики, вероятность декабрьского повышения ставки снова возросла до 80-процентного уровня. Чтобы доминировать в паре eur/usd, доллару не нужен более веский повод – по крайней мере сейчас. Слабость евро позволяет долларовым быкам протестировать недельные минимумы и без каких-либо дополнительных усилий.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рим спровоцирует беспрецедентный обвал евро

Posted: 19 Oct 2018 02:20 AM PDT

В фокусе рынка вновь итальянские проблемы. Падение евро может оказаться гораздо серьезнее, чем ожидалось ранее. Брюссель сделал первый формальный шаг – направил в Рим письмо с предупреждениями. Далее, вероятно, последует отклонение проекта бюджета и штраф.

Потери евро с открытием торгов в Европе составили около 35 пунктов. Пара евро/доллар торгуется в районе 1.14.

Чиновники Еврокомиссии заметно изменили тональность общения с правительством Италии. Они отметили, что проект бюджета является «в особенности серьезным нарушением» правил ЕС из-за «беспрецедентного» отклонения от целевых ориентиров. Члены ЕК обозначили сроки, в которые Рим должен прислать ответ – не позднее 22 октября.

Тем временем премьер-министр Джузеппе Конте говорит, что его нисколько не беспокоит содержимое письма, и заверил, что Италия сможет развеять все сомнения, возникшие у Брюсселя. Правительство, по его словам, незначительно отклонилось от цели. Итальянский политик также ждет, что Еврокомиссия направит аналогичные предупреждения Испании, Франции и Португалии.

Отметим, что некоторые европейские лидеры атаковали популистское правительство в Риме. Глава Евросоюза предупредил, что бюджет не будет одобрен. Судя по происходящему, самый закредитованный регион еврозоны после Греции ждут потрясения. Коалиция «Пяти звезд-Лига» приготовилась на лобовое столкновение с Брюсселем при обсуждении плана расходов. Такая перспектива напугала рынки.

Десятилетняя доходность в пятницу приблизилась к самым высоким отметкам за последние 4 года. Это произошло после того, как Конте, профессор права, не имеющий прежнего политического опыта, не смог убедить европейских коллег в том, что Риму должно быть разрешено выставлять напоказ игнорирование фискальных правил Евросоюза.

Кроме мировой политики на позиции евро давит монетарная политика ФРС и ЕЦБ. Управляющий совет избавится от отрицательных ставок по депозитам только в начале 2020 и выведет их на положительную территорию к сентябрю того же года, прогнозируют эксперты Bloomberg, Ставку рефинансирования планируется увеличить в первый раз в конце 2019 года. К тому времени ставка по федеральным фондам поднимется до 3,25%, их разрыв расширится с 2,25% до 3%. Отметим, это серьезный «медвежий» фактор для пары евро/доллар.

Политический кризис в Италии сейчас считается наибольшей проблемой для еврозоны, тогда как риски торговых войн оцениваются экспертами как сбалансированные. К тому же события в Риме затмили информацию о самом медленном экономическом росте Китая почти за 10 лет.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор GOLD на неделю от 19 октября

Posted: 19 Oct 2018 02:10 AM PDT

Волновая картина графика H4:

С середины августа последняя восходящая волновая модель корректирует последний участок дневного тренда.

Волновая картина графика Н1:

Восходящая волна ведет отсчет с 28 сентября. В более крупной волне Н4 она завершает волновую конструкцию.

Волновая картина графика М15:

С 15 октября в районе зоны сопротивления крупного масштаба формируется нисходящая волна. Со временем она может набрать достаточный волновой уровень для смены направления движения цены.

Рекомендуемая торговая стратегия:

Потенциал ценового роста близок к исчерпанию. В ближайшее время наиболее разумной тактикой станет поиск сигналов для входа в продажи инструмента.

Зоны сопротивления:

- 1230.0/1235.0

Зоны поддержки:

- 1205.0/1200.0

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/JPY на неделю от 19 октября

Posted: 19 Oct 2018 02:08 AM PDT

Волновая картина графика H4:

Восходящий волновой зигзаг задает основной вектор движения с конца мая. Структура приближается к заключительной фазе движения.

Волновая картина графика Н1:

Нисходящая волна от 21 сентября в более крупномасштабной волновой конструкции стала коррекцией.

Волновая картина графика М15:

Медвежий участок от 12 октября стал заключительной частью волны часового тренда. Достигнута верхняя граница широкой потенциально-разворотной зоны крупного масштаба.

Рекомендуемая торговая стратегия:

Продажи имеет смысл лишь при внутрисессионных сделках. Ход цены вниз возможен только в рамках зоны разворота. В ближайшие дни рекомендуется отслеживать сигналы разворота для входа в длинные позиции.

Зоны сопротивления:

- 130.50/131.00

Зоны поддержки:

- 128.40/127.90

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доходность гособлигаций США выросла до максимума за 10 лет

Posted: 19 Oct 2018 02:01 AM PDT

Доходность двухлетних государственных облигаций США выросла до максимума за 10 лет после публикации «ястребиного» протокола сентябрьского заседания ФРС США.

Опубликованный протокол последнего заседания чиновников американского Центробанка указал на высокую вероятность дальнейшего повышения процентной ставки: возможно, один раз в этом году и три раза в 2019 году.

В четверг, 18 октября, доходность двухлетних бондов США достигла 2,907%, наивысшего показателя с 23 июня 2008 года. А доходность десятилетних облигаций также возобновила рост после коррекционного снижения на прошлой неделе.

Индекс, показывающий силу доллара США относительно корзины шести основных мировых валют, находится в области максимумов с августа этого года, на уровне сопротивления 96,00.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD 19 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 19 Oct 2018 01:47 AM PDT

EUR/USD

Экономический календарь сегодня не предвещает потрясений. На характер текущего движения и предпочтения сегодня основное значение может иметь закрытие недельной свечи.

Вчера игроки на понижение исполнили ретест дневного Тенкана (1,1526) и продолжили снижение. В настоящий момент преодоление месячного Киджуна (1,1447) и закрепление ниже минимального экстремума (1,1432) вернёт актуальность недельного нисходящего тренда и дневной нисходящей цели на пробой облака. Ориентирами в этом случае станет район 1,1277 – 1,1331.

На Н4 к настоящему моменту отработана понижательная цель на пробой облака. Объединение усилий поддержек старших таймфреймов и цели Н4 может сейчас вызвать торможение. Пробой поддержек открывает новые перспективы для снижения. В случае если благодаря поддержкам сформируется восходящая коррекция, то ближайшие, наиболее важные для быков, сопротивления расположены сегодня на 1,1480 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), преодоление обеспечит условия для развития восходящей коррекции, и на 1,1526 (облака Н1 и Н4 + дневной Тенкан), закрепление выше изменит действующий баланс сил и вернёт игрокам на повышение некоторые перспективы.

Ближайшей поддержкой от Pivot Points является уровень 1,1424 (S1). Перемена в настроениях и возможности приступить к восстановлению позиций у быков сегодня может появиться после закрепления выше ключевого Пивот уровня дня (РР 1,1476). Индикаторный анализ сейчас на стороне продаж. Но изменение ситуации, в случае развития восходящей коррекции, достаточно быстро может повлиять на предпочтения индикаторов.

Новых дивергенций на 19.10.2018 нет, но по результатам закрытия сегодняшнего дня ситуация может измениться.

Статистика:

Дневная линия Чинкоу

03.10.2018. (1,1465 – 1,1467) – 09.10.2018. (1,1432 – 1,1490)

Stochastic (9.6.3)

28.08.2018. (1,1734 – 93,36) – 24.09.2018. (1,1815 – 83,16)

ССI (14)

RSI (14)

03.10.2018. (1,1465 – 35,90) – 09.10.2018. (1,1432 – 38,41)

OsMA (12.26.9)

28.08.2018. (1,1734 – 0,0045) – 24.09.2018. (1,1815 – 0,0016)

MACD (12.26.9)

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперты: Инвесторы опасаются ошибки ФРС и утрачивают веру в глобальный экономический рост

Posted: 19 Oct 2018 01:47 AM PDT


Среди инвесторов усилились пессимистические настроения относительно перспектив мировой экономики на фоне растущих торговых противоречий и ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит свой курс, направленный на ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на потрясения на фондовых рынках.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно Bank of America Merrill Lynch (BoAML) среди управляющих 174 крупных инвестиционных фондов с суммарными активами на 514 млрд долларов.

По словам специалистов фининститута, доля респондентов, полагающих, что глобальная экономика находится в поздней стадии цикла, за которой последуют разворот и замедление, достигла рекордного значения – 85%.

При этом 38% респондентов ожидают замедления темпов подъема мирового ВВП в течение ближайших 12 месяцев, 35% прогнозируют стагнацию корпоративных прибылей, а еще 20% – их снижение.

Среди основных рисков для рынков инвесторы выделили торговые войны (35%), ужесточение кредитно-денежной политики в развитых странах, в том числе в США, и сворачивание монетарных стимулов (31%).

«Подавляющее большинство опрошенных считают, что индекс S&P 500 должен просесть как минимум до 2500 пунктов, прежде чем Федрезерв воздержится от увеличения процентных ставок», – заявили представители BoAML.

«Обвал на американском рынке в октябре заставил инвесторов как бы взглянуть в глаза четырем всадникам апокалипсиса. Первый – это растущие долларовые ставки, второй – набирающие обороты торговые войны, третий – нестабильность развивающихся рынков. Четвертый, который пока находится в тени, – кризис вокруг дефицита бюджета в Италии, который грозит перерасти в долговую проблему для стран ЕС», – отметили эксперты.

«Впрочем, условия для полноценного падения рынков еще не созрели. Как показал опрос, инвесторы предпочитают держать 5,1% портфелей в наличных. Это на 10% больше, чем в среднем за последние 10 лет. Несмотря на что "медвежий" взгляд на глобальный экономический рост преобладает, высока вероятность того, что наличие свободных средств для инвестирования породит отскок на рынках», – добавили они.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Обзор валютного рынка на 19.10.2018

Posted: 19 Oct 2018 12:41 AM PDT

Доллар продолжает свое победоносное шествие, и вчера уже не переговоры по Brexit'у оказывали ему поддержку, а макроэкономическая статистика и заявления по поводу монетарной политики Федеральной Резервной Системы. Так, худший результат за день показал фунт, но не из-за неопределенности по поводу торгового соглашения с Европейским Союзом, а по причине невероятно слабых данных по потребительской активности. После того как инфляция в Великобритании неожиданно замедлилась, инвесторы возлагали надежды на розничные продажи, но темпы их рост не ускорились с 3,4% до 3,6%, а замедлились до 3,0%. Так что в британской экономике все довольно печально, так как и инфляция, и розничные продажи снижаются, так что непонятно, за счет чего будет обеспечиваться экономический рост. В США же вышли очень хорошие данные по рынку труда, так как общее число заявок на пособия по безработице сократилось на 18 тыс., тогда как ожидали снижения всего на 1 тыс. Основной вклад в снижение числа заявок на пособия по безработице внесли данные по повторным заявкам, которые сократились на 13 тыс. при ожидаемом росте на 2 тыс. Число же первичных заявок на пособия по безработице сократилось на 5 тыс., что несколько лучше прогноза в 3 тыс. Не менее интересным было выступление Джеймса Булларда, так как для многих его слова оказались неожиданностью. Ведь из-за резкого замедления инфляции от ФРС ждали хоть какой-то реакции, но представитель Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке подтвердил, что регулятор не намерен на основе данных всего за один месяц пересматривать свои планы. Так что ждем повышения ставки рефинансирования в декабре, и еще трижды в следующем году. Хотя он и отметил обеспокоенность инфляцией и добавил, что ФРС будет следить за развитием событий.

В Европе никаких данных не выходит, так что все внимание на американскую статистику, которая может приостановить победоносное шествие доллара. Дело в том, что продажи жилья на вторичном рынке могут снизиться на 0,7%. Конечно, это не такие уж и значимые данные, но, учитывая серьезный рост доллара за последние дни, а также отсутствие иных новостей, участники рынка явно захотят зафиксировать прибыль. Так что единая европейская валюта имеет все шансы на рост до 1,1475.

Фунт же имеет гораздо больше поводов для роста, так как кроме тех же факторов, что будут влиять на единую европейскую валюту, поддержку ему окажут уже внутренние британские данные. В частности, интерес представляют данные по заимствованиям государственного сектора, которые должны увеличиться на 4,6 млрд фунтов против 5,9 млрд фунтов в предыдущем месяце. То есть темпы роста заимствований государственного сектора снижаются, что будет расценено как разумный ход в условиях неопределенности по поводу торгового соглашения между Великобританией и Европейским Союзом. Таким образом, стоит ждать роста фунта до 1,3075.

С рублем ситуация несколько иная, так как в отличие от многих других валют он неплохо держался. Но происходило это по причине налогового периода, который и оказал поддержку рублю. Ведь прибыль компании могут получать в чем угодно, но вот налоги Федеральная Налоговая Служба принимает только в рублях. Но данный фактор постепенно отходит на второй план, и раз рубль не проявлял особых стремлений к росту, то стоит ждать его ослабления. Ситуацию подогревают слова Эльвиры Набиуллиной. Председатель правления Банка России заявила, что в случае необходимости регулятор поддержит стабильность на рынке за счет интервенций, в том числе и покупок ОФЗ. Другими словами, Банк России не исключает вероятность паники на рынке, которая может привести к сильному ослаблению рубля. Подобные заявления сами по себе не прибавляют уверенности участникам рынка, что будет оказывать негативное влияние на рубль. Так что сегодня стоит ждать роста доллара до 66,00 рубля.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 октября 2018 по паре GBP/USD

Posted: 19 Oct 2018 12:34 AM PDT

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу цена будет двигаться вниз с первой целью 1.3014 – линия поддержки (тонкая белая линия) и потом возможно движение вверх. Отложенный ордер бай лимит на 1.3014 со стопом 1.2950.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

В пятницу цена будет двигаться вниз с первой целью 1.3014 – линия поддержки (тонкая белая линия) и потом возможно движение вверх. Отложенный ордер бай лимит на 1.3014 со стопом 1.2950.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ GBP/USD за 19 октября. Пара может уйти далеко вниз

Posted: 19 Oct 2018 12:31 AM PDT


Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 18 октября пара GBP/USD потеряла еще около 90 б.п. и, таким образом, продолжает построение предполагаемой волны 2, в будущей 5. Однако новостной фон после завершения переговоров по Brexit явно не в пользу английского фунта стерлингов, таким образом, падение может продолжиться, что может привести к необходимости уточнения текущей волновой разметки. Однако пока рабочий вариант, предполагающий построение повышательной волны 3, сохраняется. Неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи может привести к завершению построения волны 2.

Цели для покупок:

1,3258 – 0,0% по Фибоначчи

1,3300 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для продаж:

1,3003 – 76,4% по Фибоначчи

1,2924 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает построение предполагаемой волны 2. Таким образом, я рекомендую удерживать открытыми продажи с целями, находящимися около отметок 1,3003 и 1,2924. Информация с саммита ЕС не поддерживает фунт, поэтому падение может продолжаться и дальше. Для покупок нужен красноречивый сигнал о завершении построения волны 2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ EUR/USD за 19 октября. Саммит ЕС завершился. Переговоры по Brexit не продвинулись

Posted: 19 Oct 2018 12:30 AM PDT

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в четверг пара EUR/USD потеряла около 50 б.п. Таким образом, пара предположительно продолжает построение волны с. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетных уровней 127,2% и 161,8% по сетке Фибоначчи, построенной по размеру волны b. Неудачная попытка прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов и построению внутренней коррекционной волны внутри c.

Цели для продаж:

1,1327 – 127,2% по Фибоначчи

1,1194 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:

1,1622 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно завершила построение волны b. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1327 и 1,1194, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Оснований предполагать изменение рабочего варианта сейчас нет. Итоги саммита ЕС не дают оснований ожидать рост пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 октября 2018 по паре EUR/USD

Posted: 19 Oct 2018 12:28 AM PDT

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок будет двигаться вниз, с целью 1.1408 линия поддержки (белая толстая линия). По достижению линии возможен откат вверх.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график - вниз.

Общий вывод:

В пятницу ожидается движение вниз с целью 1.1408 линия поддержки (белая толстая линия). По достижению линии возможен откат вверх.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com