10/23/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


GBP/USD. Фунт снова споткнулся о Brexit

Posted: 22 Oct 2018 09:04 AM PDT

Фунт в паре с долларом после небольшого восстановления снова рухнул в область 29-й фигуры, реагируя на негативный новостной фон вокруг Брекзита.

Непосредственной причиной снижения gbp/usd стала новость о том, что депутаты от Демократической юнионистской партии (DUP) совместно c консерваторами (вернее – частью из них) проголосуют за проект закона, который сделает предложения ЕС по ирландской границе незаконными. В таком случае переговоры по Брекзиту во многом усложнятся, а вероятность хаотичного «развода» с ЕС без сделки возрастёт.

Напомню, что Брюссель лоббирует идею о том, чтобы оставить Северную Ирландию в рамках единого европейского рынка и таможенного союза – временно, пока стороны не придут к компромиссу в этом вопросе. В Британии многие не согласны с этим сценарием – по мнению части консерваторов, такое решение будет противоречить конституционным принципам страны и де-факто нарушит её территориальную целостность. Тереза Мэй и поддерживающие её депутаты также не в восторге от этой идеи, но обсуждают данный вариант среди остальных. Поэтому представители наиболее «ястребиного» крыла парламента планируют исключить такой сценарий на законодательном уровне. Ранее шла речь лишь о нескольких десятках консерваторов, но сегодня стало известно, что Демократическая Юнионистская партия поддержит данную законодательную инициативу.

DUP – союзник консерваторов в парламенте, так как тори вынуждены были создавать коалицию после утраты большинства на внеочередных выборах. У Юнионистской партии оказалась так называемая «золотая акция»: у них всего десять представителей в парламенте (из 650-ти), но именно они обеспечивают большинство, позволяющее принимать законодательные решения. Поэтому Мэй не может игнорировать их мнение относительно перспектив Брекзита. По одной из версий, по этой причине и провалился октябрьский саммит ЕС – премьер не стала спешить с компромиссами (на которые так или иначе, но придётся идти), чтобы юнионисты не смогли заблокировать проект британского бюджета.

Поэтому, когда сегодня стала известна позиция DUP относительно проекта закона, фунт рухнул по всему рынку. Возникшую ситуацию можно условно разделить на две части. Во-первых, новый закон значительно усложнит переговорный процесс, дедлайн которого – декабрь этого года. Вторая часть проблемы носит более широкий характер. Дело в том, что многие эксперты вновь озвучили сомнения по поводу того, сможет ли Тереза Мэй консолидировать британских политиков для принятия компромиссного решения, столь необходимого для сделки? Постоянные политические склоки, угрозы импичмента, деструктивные законодательные инициативы – всё это признаки «недоговороспособности» Лондона. Сегодня данный факт опять напомнил о себе, оказывая существенное давление на фунт.

Кстати, разговоры о возможной отставке Терезы Мэй снова стали активно обсуждаться на рынке. Один из британских журналистов опубликовал письмо депутата от Консервативной партии, в котором он призывал своих коллег выразить недоверие премьеру и переизбрать руководство партии. Подобные письма возникали и ранее, но их авторами были члены так называемой «мятежной группы», которые уже почти год выступают за импичмент.

Но в данном случае, как утверждает журналист, автором обращения является центрист, который раньше поддерживал действия Мэй. После этого на рынке возникли опасения, что относительно малочисленную группу «мятежников» поддержат и центристы Консервативной партии. В таком случае вероятность отставки действительно возрастёт – как и вероятность Брекзита без сделки, потому что возможным преемником Терезы Мэй является Борис Джонсон, который является бескомпромиссным сторонником «жёсткого» развода с Евросоюзом.

Британская валюта очень остро реагирует на новостной шум относительно перспектив Брекзита. Поэтому несогласованность и многочисленные внутрипартийные конфликты на фоне возможной отставки Терезы Мэй привели к ожидаемому результату – пара фунт/доллар развернулась и снова протестировала 29-ю фигуру.


Но с точки зрения техники медведи ещё не подтвердили приоритет южного движения. Сейчас мы имеем дело с импульсным снижением цены, но чтобы говорить о дальнейшем снижении, паре необходимо закрепиться ниже 1.2930 – в данной ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с нижней границей облака Kumo на дневном графике. Если цена преодолеет данный барьер, то индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформирует медвежий сигнал «Парад линий» – в таком случае цена может снизиться до отметки 1.2760 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике) и даже в область годовых минимумов (середина 26-й фигуры).

Стоит отметить, что сегодня Тереза Мэй может ободрить участников рынка заявлениями о том, что сделка готова на 95% – но оптимизм вряд ли будет носить долгосрочный характер. Даже один несогласованный процент может разрушить все остальные договорённости, поэтому к северным ценовым откатам gbp/usd следует относиться с осторожностью.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Что будет с рынками на этой неделе?

Posted: 22 Oct 2018 09:02 AM PDT

Для большинства американских индексов ушедшая неделя завершилась в «красной» зоне.

В пятницу индексы S&P 500, NASDAQ Composite и Russel 2000 ушли в минус, так как сильные данные за квартал были нивелированы сокращением показателя продаж на вторичном рынке жилья на 3,4%, до минимума с ноября 2015 года. Также можно говорить о психологическом факторе, оказывающем влияние на волатильность, – 31-й годовщине «Черного понедельника» 1987 года, когда фондовые площадки обвалились.

Пока аналитики продолжают обсуждать, является ли текущая распродажа началом более глубокой коррекции или просто возможностью для покупки, многие опытные трейдеры и инвесторы выделили модель «завесы из темных облаков» на протяжении октября. Во время краха 1987 года Dow Jones потерял 508 пунктов всего лишь за день, что стало одним из самых сильных падений за всю историю.

Индексы уйдут в минус, в то время как оборонительные акции будут в «зеленой» зоне.

В пятницу фондовые индексы первоначально росли на фоне сильных отчетов за квартал. Ценные бумаги PayPal (PYPPL) поднялись на 9,4% после того, как компания обошла прогнозы выручки и прибыли, а также подняла собственный прогноз. Procter & Gamble (PG) выросла на 8,8% за счет лучших квартальных продаж за пять лет. American Express (AXP) поднялась на 3,8%, показав лучшие данные, чем ожидалось, и пересмотрев прогноз в сторону роста.

При этом некоторые представители рынка обнулили рост. eBay (EBAY) потеряла 8,9%, просев до самой низкой точки с декабря 2016 года, после того как Stifel Nicolas сократила ее рейтинг до «предпочтительных к удержанию». DowDuPont (DWDP) снизилась на 1,9% после того, как компания сократила стоимость активов своего сельскохозяйственного подразделения на 4,6 млрд долларов. American International Group (AIG) потеряла 2,9% после новости о том, что компания, скорее всего, обнародует провальные квартальные данные с потерями в размере 1,7 млрд долларов от стихийных бедствий урагана «Флоренс» в США и тайфунов «Джеби» и «Трами» в Азии.

В целом индекс S&P 500 за неделю просел только на 0,04%. Однако последний день торговой недели стал третьим днем снижения. При этом индекс нашел поддержку на 200-периодной скользящей средней, а также со стороны все еще формирующегося «медвежьего» флага, прямо под линией тренда, восходящего с февраля 2016 года.

Оборонительный сектор в лице производителей товаров массового потребления и коммунальные предприятия были впереди, а рисковые активы второстепенных товаров и услуг оказались лидерами сокращения, более четко обозначив уменьшение аппетита к риску, которое инвесторы уже предполагали.

NASDAQ просел на 0,48%, зафиксировав третье подряд сокращение внутри дня, а также третье подряд недельное сокращение на 1,29%. После пробоя 200 DMA в ходе утреннего ралли, зафиксированного в пятницу, индекс просел ниже этого уровня, где и открылся.

Russell 2000 торговался хуже рынка, уменьшившись на 1,08%. Это перешло в снижение на 0,59% за неделю.

Dow Jones Industrial Average стал единственным индексом, для которого пятница оказалась положительной: он прибавил 0,26%. За прошлую неделю он поднялся на 0,41%, оказавшись впереди всех американских индексов и закрыв трехдневное сокращение. Однако индекс встретил сопротивление на уровне 100 DMA.

Распродажи все еще тестируют текущий восходящий тренд. Все сводится к сильным данным по экономике и росту доходов, с одной стороны, и к геополитическим рискам, с другой стороны. Консервативные участники торгов должны ждать подтверждения целостности тренда, хотя более агрессивные участники могут смотреть на эти распродажи как на редкие возможности для покупки с относительно малым риском, поскольку они видят самые низкие цены относительно тренда, восходящего с марта.

На волатильных рынках американская валюта поднялась на 0,51% за неделю. Но в пятницу доллар просел на 0,27%. Закрытие торговой недели сокращением является плохим знаком по нескольким причинам. Доллар сформировал «медвежью» модель поглощения ниже пробитой линии восходящего тренда с 14 мая во второй раз и ниже предыдущего пика – с начала октября.

Таким образом, рынок показывает усиливающийся дефицит, который может привести к следующему финансовому кризису.

Скорее всего, потери доллара усилят позиции золота. С прошлой недели драгметалл сформировал «бычий вымпел».

Усиливающаяся напряженность между Америкой и Саудовской Аравией, вызванная исчезновением журналиста Джамала Хашогги, привела к росту цен на нефть. Стоимость сырья снизилась после роста запасов США на 6,5 млн баррелей. В то же время экспорт просел на 1,8 млн баррелей в сутки, исходя из данных Управления энергетической информации Америки. Запасы «черного золота» резко выросли, несмотря на падение добычи на 300 тыс. баррелей в сутки, до 10,9 млн баррелей в день, что, по мнению экспертов, связано с закрытием морских платформ из-за урагана «Майкл».

Несмотря на отсутствие нехватки в поставках после существенного роста производства и на предположения об обратном, последние полгода энергетическая отрасль испытывает напряжение.

В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства говорится о том, что мировые резервные мощности по добычи нефти упали до 2% от мирового спроса, и, скорее всего, произойдет еще более серьезное сокращение. С технической точки зрения, в пятницу нефть нашла поддержку выше уровня тренда, восходящего с июня 2017 года.

События, которых ждут на этой неделе:

Понедельник

15:30: США – индекс национальной активности ФРБ Чикаго (сентябрь): ожидается снижение до 0,15.

Вторник

10:00: Германия – индекс цен производителей (сентябрь): ожидается рост цен на 0,3% м/м и 2,9% г/г.

17:00: еврозона – индекс доверия потребителей (октябрь, предв.): ожидается снижение до -3,0.

Среда

03:30: Япония – индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь, предв.): ожидается рост до 52,6.

10:15 – 12:00 – деловая активность в секторах производства и услуг Франции, Германии, еврозоны (октябрь, предв.): ожидается сокращение в производственном секторе еврозоны до 53,1, а в секторе услуг – до 54,5.

16:45: США – деловая активность в секторах услуг и производства (октябрь, предв.): прогнозируется рост до 54,1 и снижение до 55,5 соответственно.

17:00: Канада – решение Банка Канады по ставке: предполагается рост ставок до 1,75%.

17:00: США – продажи нового жилья (сентябрь): ожидается рост до 630 тысяч.

17:30: США – запасы сырой нефти по данным EIA: ожидается рост на 1,9 млн баррелей.

Четверг

09:00: Германия – индекс потребительского климата Германии (Gfk) (ноябрь): прогнозируется снижение до 10,5.

11:00: Германия – индекс делового климата IFO (октябрь): ожидается снижение до 103,2.

14:45: ЕЦБ – решение по ставке: корректировки политики не ожидается.

15:30: США – объем заказов на товары длительного пользования (сентябрь): прогнозируется падение на -1,1% м/м и рост показателя без учета транспорта на 0,3%.

17:00: США – индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь): ожидается показатель в -0,2% м/м.

Пятница

8:30: США – ВВП (Q3, предв.): предполагается замедление роста до 3,3% кв/кв.



Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USMCA отдает американские компании на милость мексиканских судов

Posted: 22 Oct 2018 08:39 AM PDT

Эксперты полагают, что новое соглашение по североамериканской зоне свободной торговли (USMCA), пришедшее на смену NAFTA, значительно повышает риски для американских компаний, работающих в Мексике, из-за особенностей юридического регулирования. При этом Мексика является третьей по величине страной-торговым партнером США.

Условия прежнего соглашения давали компаниям из США возможность оспаривать действия мексиканских и канадских властей в международном трибунале вместо местных судов. Теперь же, по условиям USMCA, вопросы о защите международных инвестиций будут рассматриваться только в органах местных (в данном случае, мексиканских) юрисдикции, а они, как известно, отличаются высоким уровнем коррупции.

Прежнее соглашение NAFTA было в основном направлено на снижение рисков для компаний, строящих свой бизнес за рубежом. И, по мнению многих торговых экспертов в США, условия нового соглашения являются грубым нарушением.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Евро хватается за призрачные надежды

Posted: 22 Oct 2018 07:50 AM PDT

Евро удалось пробраться выше $1,15, хотя и ненадолго. Такому движению благоприятствовали заявление правительства Италии о намерениях остаться в составе валютного блока. Рим дал понять, что комфортно чувствует себя в составе еврозоны и ЕС, есть только одно желание – немного изменить правила. Примирительная риторика, вероятно, имела цель успокоить участников рынка, взвинтивших доходность местных бондов и расширивших их дифференциал с немецкими бумагами до максимума за 5 лет. Данный фактор расценивается инвесторами как рост политических рисков и давит на курс EURUSD. Вместе с тем до достижения компромисса между Римом и Брюсселем еще далеко.

Валютам ЕМ удалось «прижать» доллар на фоне роста Shanghai Composite. Китайские власти посоветовали обратить внимание не на замедление экономики, а на сам показатель (+6,5% год к году), который свидетельствует о крепком здоровье Поднебесной. То обстоятельство, что валюты развивающихся стран повредили тренды против доллара, вызывает сомнение. Скорее всего, мы имеем дело с краткосрочным наступлением.

Не последнюю роль в ослаблении американской валюты сыграли и опасения касательно возможности введения США санкций против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста. В таком случае котировки Brent могут совершить прорыв и пройти сквозь отметку $100 за баррель, что отрицательно повлияет на внешнюю торговлю США.

Что повлияет на пару EURUSD

Важными событиями на этой неделе станут заседание Европейского Центробанка и публикация первой оценки экономического роста в США за III квартал. Отметим, что еще месяц назад Марио Драги был оптимистично настроен относительно воздействия роста зарплат на базовую инфляцию. Однако сейчас вялая динамика Core CPI усиливает риски «голубиной» риторики главы ЕЦБ. Вместе с ожидающимся умеренно-бодрым ростом американского ВВП (+3,4% в поквартальном выражении) это создает предпосылки для атак «медведей» по паре EURUSD по мере повышения котировок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 22 октября. Итоги дня. Отставка Терезы Мэй может благоприятно сказаться на фунте стерлингов

Posted: 22 Oct 2018 07:28 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 98п – 95п – 93п – 116п – 93п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 99п (103п).

Если европейская валюта снизилась в первый торговый день недели, то британский фунт стерлингов - обвалился. И дело тут уже точно не в итальянском бюджете. Целый комплекс проблем, с которым столкнулась Великобритания в течение этого года, время от времени забывался трейдерами, однако никуда не делся. Это и слабые макроэкономические показатели, и отсутствие прогресса в переговорах по Brexit, отставки Бориса Джонсона и Дэвида Дэвиса, и недовольство населения и Парламента тем, как Тереза Мэй ведет переговоры с Брюсселем, и разговоры о возможном новом референдуме по вопросу выхода страны из ЕС. И это еще далеко не полный список проблем. Да, время от времени фунт дорожал. Иногда благодаря Дональду Трампу и его политике протекционизма, иногда на коррекциях. Но если взглянуть на недельный график, то длительный нисходящий тренд виден невооруженным глазом. Таким образом, похоже, что сейчас настал момент начала нового нисходящего ралли для фунта стерлингов. Спасти фунт от сильного падения на этот раз может только хотя бы какое-то решение по Brexit. Рынку нужна определенность, а не слова Терезы Мэй о том, что на 95% соглашение достигнуто. Тем более что такого рода информация ничем не подтверждается, а официальные переговоры раз за разом проваливаются. Если же Терезу Мэй отправят в отставку, это может даже благоприятно сказаться на фунте, так как новый премьер может быть более продуктивным в переговорах с ЕС или даже не побоится провести новый референдум, в ходе которого страна даже может отказаться от Brexit.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD возобновила нисходящее движение, отскочив от линии Сенкоу Спан Б. Первый таргет 1,2973 отработан. Если трейдерам удастся его преодолеть, то движение вниз продолжится с целью 1,2880.

Buy-позиции можно будет вновь рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. В этом случае тенденция поменяется на восходящую, но в текущих условиях по-прежнему сложно ожидать информации, которая поддержит фунт.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 22 октября. Итоги дня. Бюджетная проблема Италии, политический кризис Великобритании

Posted: 22 Oct 2018 07:27 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 67п – 55п – 85п – 78п – 102п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 77п (72п).

Первый торговый день новой рабочей недели закончился для пары EUR/USD новым падением, не слишком сильным, но все же. Цена идеально два раза отработала критическую линию Киджун-сен и, оттолкнувшись от нее, возобновила нисходящее движение. Таким образом, мы считаем, что причины движения вниз в понедельник, 22 октября, чисто технические. Пара как по учебнику скорректировалась в пятницу к Киджун-сен и теперь возобновила нисходящий тренд. Тему итальянского бюджета и некоей конфронтации по этому поводу с Брюсселем мы считаем пока не слишком значимой. Следует помнить, что любая пара может двигаться в любую сторону и без соответствующих фундаментальных причин. Таким образом, по нашему мнению, сейчас именно такая ситуация. Не исключено даже, что именно политический кризис Великобритании, возможная отставка Терезы Мэй, а также нерешенность вопроса по Brexit тянут вниз евро, а никак не вопрос бюджета Италии. Сама по себе тема Brexit гораздо важнее итальянского бюджета. Выход Британии из ЕС без «сделки» будет невыгоден обеим сторонам, хотя, конечно, больший урон понесет именно Королевство. Календарь макроэкономических событий сегодня был абсолютно пустым и будет оставаться таковым до самого четверга. Таким образом, технические факторы движения валютной пары остаются приоритетными.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена возобновила нисходящее движение. Таким образом, сейчас актуальны шорты с первой целью уровень поддержки 1,1424. Разворот индикатора MACD вниз подтвердит намерение пары к новому падению.

Ордера на покупку можно будет открывать после преодоления линии Киджун-сен. В этом случае быки завладеют инициативой по инструменту, а первой целью для движения вверх будет выступать уровень сопротивления 1,1612.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Снижение прогноза роста мировой экономики. Чем опасен наступающий 2019-й?

Posted: 22 Oct 2018 06:40 AM PDT

Перспективы глобального роста в 2019 году впервые за долгое время выглядят не лучшим образом, эксперты считают, что торговый конфликт между США и Китаем, а также ужесточение финансовых условий могут вызвать спад.

В начале 2018 года оптимизм в отношении уверенного роста мировой экономики был почти единодушным. Однако опрос более 500 экономистов в этом месяце показал снижение прогнозов для 18 из 44 экономик, 23 остались без изменений и 3 были незначительно повышены. В то время как риски, связанные с протекционизмом, в 32 экономиках из 44 уже достигли максимума.

«В мировой экономике наблюдается простая динамика: США процветают, в то время как большая часть остального мира замедляется или даже стагнирует. Усилие, вызванное этим расхождением, негативно сказывается на многих развивающихся рынках», — отметила Джанет Генри, главный экономист HSBC.

«Во-первых, победителей в мировой торговой войне не будет. Даже если совокупные потери будут скромными, а какие-то плюсы достанутся более открытой экономике, все стороны в конечном итоге будут чувствовать себя хуже, чем при нынешнем статус-кво», — отметил Нил Шеринг, главный экономист группы Capital Economics.

Большинство экономистов, освещающих экономику США, заявили, что экономическая политика США в отношении Китая в течение ближайших нескольких лет станет более конфронтационной. При этом более быстрое, чем ожидалось, повышение процентных ставок в США указывает на существенное замедление в экономике США к концу следующего года.

Прогноз глобального роста на 2019 год — 3,6 процента — первое снижение с июля 2017 года. Это также ниже, чем ожидания МВФ — 3,7 процента.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров

Posted: 22 Oct 2018 06:34 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей торговой недели продемонстрировала сверхвысокую волатильность 101 пункт, в итоге отрабатывая уровень 1,1440 в восходящем направлении. С точки зрения технического анализа все прошло по плану --> перегрев, после чего отработка близ стоящего уровня (1,1440), в результате коррекция 1,1510/1,1550. Информационно-новостной фон, в свою очередь, продолжает сохранять заряд энергии для спекулянтов, со стороны неоднозначного Брекзита и раскритикованного бюджета Италии. Суммарно мы имеем то, что имеем, но, в принципе, спекулянты не против данных горок в виде графика, все же высокая волатильность дает нам возможность для заработка.

Сегодня экономический календарь пуст, как, в принципе, и завтра, основной поток новостей нас ждет со среды, и, конечно, ключевым событием недели станет четверг с пресс-конференцией ЕЦБ.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка, достигнув верхней границы диапазонного уровня 1,1510/1,1550 на фазе коррекции, ощутила над собой периодический потолок замедляя движения, и как факт развернулась. Если же проанализировать текущее нисходящее движение еще более детально, то мы увидим, что оно завязано, как никак, на корреляции фунт/доллар, который, откровенно говоря, сейчас летит в никуда. Фактор информационного фона играет большую роль на рынке, что сейчас и происходит на комке, связанном с Брекзитом.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку в текущее время рассматриваются только в теории. Предположительная точка возможных позиций располагается в случае опоры от уровня 1,1440.

- Позиции на продажу: в принципе, трейдеры уже зашли в сделки, как только котировка стала фиксироваться ниже диапазонного уровня 1,1510/1,1550. Сейчас идет процесс хода в сторону 1,1440. Дальнейшее движение будет рассматриваться только после четкой фиксации цены ниже чем 1,1430.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется нисходящий интерес, который оправдан текущим фоном рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(22 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 78 пункт. Вероятно предполагать, что рост волатильности сохранится, по этой причине советуется анализировать собрата фунт /доллар, для оценки дальнейшего колебания.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1440; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USD/JPY 22 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 22 Oct 2018 06:33 AM PDT

USD/JPY

Достигнув на недельном таймфрейме зоны максимального вертикального удаления Чинкоу от графика цены, йена приступила к снижению. В результате недельной коррекции пара спустилась к поддержке краткосрочного тренда и ликвидировала дневной золотой крест. Благодаря этому текущее движение можно рассмотреть как паузу и концентрацию сил перед продолжением спуска. Наиболее важными этапами для усиления медвежьих настроений и появления новых перспектив сейчас являются зоны поддержек, расположенные на 111,90-112,06 (недельный Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан А) и 111,35-56 (дневной облако + недельный Киджун + месячный Фибо Киджун). Если же пара сейчас сможет продолжить подъём и в очередной раз сломает дневной крест (113,10-45), то планы медведей будут под большим сомнением, а ситуация потребует новой оценки.

На младших таймфреймах индикатор Ишимоку поддерживает игроков на повышение. Перемены в настроениях могут начаться после потери поддержек – 112,48 – 112,06 – 111,90. В случае если игроки на повышение сумеют справиться с сопротивлением облака Н4, преодолеют его и закрепятся выше, пробив при этом заключительные рубежи дневного мёртвого креста (113,10-45), то для них появятся новые ориентиры и возможности. Одним из ориентиров станет повышательная цель на пробой облака Н4.

Индикаторный анализ сейчас поддерживает покупки. В настоящий момент пара находится выше ключевого Пивот-уровня дня (112,44) и выше недельной долгосрочной тенденции (112,34 МА (120)). Потеря данных рубежей может изменить действующие предпочтения и настроения на рынке.

При анализе дивергенций можно заметить, что действующий подъём опирается сразу на несколько скрытых бычьих дивергенций. При этом нужно отметить, что глубина предшествующего дивергенциям снижения, а также несогласованность показаний индикаторов и графика цены, в процессе прошлого восходящего движения могут повлиять на результативность текущих дивергенций.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Мнение: Ускорение инфляции в США окажет поддержку рынку золота

Posted: 22 Oct 2018 06:11 AM PDT

Дэвид Леннокс, аналитик из инвестиционной компании Fat Prophets, считает, что в перспективе стоимость золота будет получать поддержку от ускорения инфляции в Соединенных Штатах и ослабления американской национальной валюты.

«В последнее время курс доллара демонстрирует высокую волатильность. Кроме того, многие инвесторы покидают фондовый рынок. В этих условиях золото вновь становится привлекательным активом для сохранения капитала. Повышение спроса на драгметалл со стороны инвесторов является для него отличным поддерживающим фактором», – заявил эксперт.

«Я считаю, что в ближайшие годы инвесторы должны внимательно следить за уровнем инфляции в США и курсом американской нацвалюты, поскольку именно эти два фактора будут оказывать существенное влияние на рынок золота. Несмотря на ожидаемый ранее рост индекса доллара до 100 пунктов, он с трудом смог подняться до 95-96 пунктов. Я думаю, что отметка в 100 пунктов вряд ли будет достигнута, а это очень хороший знак для драгметалла», – добавил он.

«Увеличение процентных ставок ФРС и введение Вашингтоном импортных пошлин уже учтены рынками в текущем курсе доллара и стоимости золота. В будущем на первый план должна выйти инфляция в США. Предполагается, что она может показать более быстрый рост, чем это прогнозировалось ранее. Кроме того, если индекс доллара надолго задержится на уровне 96 пунктов, то цена золота может повыситься», – сказал Д. Леннокс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR и GBP: Италия жестко ответила Еврокомиссии, а Тереза Мэй может лишится своего поста

Posted: 22 Oct 2018 05:34 AM PDT

Евро возобновил снижение в паре с американским долларом, как и британский фунт, который продолжает оставаться под давлением на фоне неопределенности по Brexit.

Италия ответила четкое «нет»

Сегодняшние заявления правительства Италии на тему увеличения госдолга и дефицита бюджета привели к распродаже европейской валюты, которая выросла в пятницу на фоне сообщений, сделанных рейтинговым агентством Moody's.

Власти Италии заявили, что будут придерживаться расходного бюджета на 2019 год, даже несмотря на критику ЕС. По их мнению, отклонение от бюджетных правил ЕС является весьма трудным решением, но оно необходимое для ускорения роста экономики. В правительстве Италии ожидают, что долг сократится в течение следующих трех лет благодаря ускорению роста. Речь о том, каким будет бюджет на 2020 и 2021 год, не велась.

Напомню, что еще на прошлой неделе Еврокомиссия направила письмо правительству Италии с претензией, где было заявлено о недопустимости расширения дефицита бюджета до 2,4% от ВВП на 2019 год. Судя по всему, сегодняшние заявления итальянских властей были своеобразным ответом на это письмо.

Необходимо отметить, что в конце прошлой недели рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Италии на одну ступень, до Baa3, однако оставило свой прогноз по рейтингу как стабильный. Однако, как отметили в Moody's, сохранение прогнозов не говорит о том, что перспективы Италии рассматриваются как стабильные. В эту пятницу трейдеры и инвесторы будут внимательно следить за решением рейтингового агентства S&P по кредитному рейтингу Италии. Как ожидается, в S&P могут пойти по аналогичному пути.

Трамп и торговое соглашение с ЕС

Возвращаясь к другой немаловажной теме, необходимо напомнить, что уже завтра в Вашингтоне встретятся делегация ЕС и представители США, которые обсудят перспективы заключения торгового соглашения, о котором еще летом этого года договорились Юнкер и Трамп.

Напомню, что президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе встречи, состоявшейся 25 июля этого гола, договорились в Белом доме о предотвращении торговой войны и о разработке нового торгового соглашения. После этого торговые пошлины со стороны США были заморожены, как и желание что-то менять со стороны представителей ЕС.

В последнее время министр торговли США Уилбур Росс неоднократно обращал внимание, что терпение Дональда Трампа на исходе, а затягивание переговоров еще больше может негативно отразиться на их результатах.

Все это негативно сказывается на рисковых активах, которые возобновили свое падение против доллара США после пятничной паузы.

Что касается технической картины пары EURUSD, то возврат под уровень поддержки 1.1480 может серьезно отразиться на дальнейших коррекционных перспективах евро. Однако в настоящий момент у покупателей имеются все шансы, чтобы выстроить нижнюю границу нового восходящего канала и продолжить рост. Прорыв уровня 1.1480 приведет к снижению торгового инструмента на минимумы месяц в район 1.1460 и 1.1430.

Тереза Мэй рискует своим постом

Для сохранения своего положения в Великобритании премьер-министру страны Терезе Мэй потребуется приложить немало усилий. Сегодня стало известно, что члены Консервативной партии дали Мэй 72 часа, чтобы добиться успехов в переговорах по Brexit.

Многие члены партии недовольны тем, как премьер-министр ведет переговоры. К критикующим присоединились уже не только сторонники Brexit, а также и его противники. Для того чтобы объявить вотум недоверия премьер-министру, достаточно 48 голосов членов партии. В связи с этим на какие шаги пойдет Мэй, пока непонятно.

О том, что проблемы довольно серьезные, говорят котировки британского фунта, который в понедельник снижается против большинства мировых валют.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фунт мучают политические кошмары

Posted: 22 Oct 2018 05:18 AM PDT

Британский фунт никак не может найти твердую почву в политическом болоте. Брюссель готов продлить переходный период после марта 2019, однако Консервативная партия этому сопротивляется. Тереза Мэй рассматривает возможность отказа от своих требований по ирландской границе, однако может из-за этого получить вотум недоверия. Внутренние противоречия настолько сильны, что стерлинг не в состоянии воспользоваться заявлением главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье, что вероятность сделки составляет 90%. Даже если премьер-министр Британии в своем выступлении перед парламентом в середине недели к 26 октября заявит о 95%, оставшиеся 5% будут держать «быков» по GBP/USD в окопах.

Если ранее фунту оказывала поддержку макроэкономическая статистика, то после выхода в свет данных по инфляции и розничным продажам он ее лишился. Потребительские цены замедлились с 2,7% до 2,4% г/г в сентябре, что позволяет Банку Англии сидеть сложа руки. В начале года показатель достигал 3%, что привело к повышению ставки РЕПО. Если же инфляция двигается к таргету, какой смысл ужесточать денежно-кредитную политику и перекрывать кислород экономике? Последняя, в свою очередь, похоже, теряет пар. Об этом свидетельствует снижение темпов роста розничной торговли с 3,6% до 3% в сентябре. Несмотря на ускорение средней заработной платы, потребители не спешат нести деньги в магазины. Плохая новость для ВВП и стерлинга.

Смешанная макроэкономическая статистика и вязкий политический ландшафт повышают волатильность фунта, что неблагоприятно отражается на спросе нерезидентов на британские активы. А ведь Туманному Альбиону необходимо финансировать отрицательное сальдо внешней торговли, и приток капитала инвестиционного характера имеет в этом процессе ключевое значение.

Динамика волатильности фунта


Не последнюю роль в снижении котировок GBP/USD играет высокий спрос на доллар США. Судя по протоколу сентябрьского заседания FOMC, ФРС не прочь повысить ставку по федеральным фондам выше долгосрочного среднего значения, то бишь на время сделать денежно-кредитную политику умеренно-жесткой. Этому способствует крепкий рынок труда и ожидания роста американского ВВП на 3,4% кв/кв в третьем квартале. Пусть и не такая высокая цифра, как в апреле-июне, однако в целом очень приличная. Американская экономика выгодно отличается от конкурентов, что является веским аргументом в пользу покупок доллара США. Тем более что, по мнению более чем 500 экспертов Reuters, 18 из 44 крупнейших стран мира в 2019 будут замедляться, 23 останутся на прежнем уровне, а 70% государств из выборки уже достигли своего потолка. У доллара банально нет серьезных противников, что сдерживает наступательный пыл «быков» по GBP/USD.

Технически многое будет зависеть от теста диагональной поддержки в виде нижней границы нисходящего торгового канала. Прорыв усилит риски активации паттерна «Летучая мышь» с таргетом на 88,6%. Напротив, отбой вернет «быкам» надежду на реализацию паттерна AB=CD.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 22 октября. У Терезы Мэй большие проблемы

Posted: 22 Oct 2018 05:01 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт снижается на фоне больших проблем у лидера ХДС и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Консерваторы дали ей 72 часа на решение вопросов, связанных с Brexit, в ином случае Мэй может лишиться своего поста. На покупки следует рассчитывать только после формирования ложного пробоя в районе крупной поддержки 1.3011 с целью возврата и закрепления выше сопротивления 1.3052. В случае более крупного снижения под поддержку 1.3011, лишь новые минимумы в области 1.2962 и 1.2926 сумеют остановить падение британского фунта.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Пока торговля будет вестись ниже сопротивления 1.3052, образованного в первой половине дня, давление на фунт будет сохраняться, а прорыв поддержки 1.3011 приведет к сносу многих стоп-приказов и быстрой распродаже британского фунта с выходом на минимумы в районе 1.2962 и 1.2926, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD во второй половине дня, к коротким позициям можно возвращаться на ложном пробое от 1.3052 либо на отскок от максимума 1.3101.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Пара вернулась под средние скользящие, что является сигналом к продажам британского фунта.

Bollinger Bands

Нижняя граница индикатора Bollinger Bands была пробита, что также указывает на присутствие в рынке крупных продавцов.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 22 октября. Медведи активно возвращаются в рынок

Posted: 22 Oct 2018 04:51 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели не сумели зацепиться за уровень сопротивления 1.1535, что привело к распродаже евро. Также был упущен и уровень 1.1510. Теперь задачей на вторую половину дня является возврат и закрепление выше сопротивления 1.1515, что приведет к повторной восходящей волне с обновлением максимума этой недели в районе 1.1548, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения евро, к длинным позициям можно присмотреться на обновлении поддержки 1.1487, с формированием там ложного пробоя, либо на отскок от минимума 1.1461.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сумели сформировать ложный пробой на уровне сопротивления 1.1535, что привело к снижению евро. На это я обращал внимание в своем утреннем обзоре. На текущий момент, пока торговля будет вестись ниже сопротивления 1.1515, давление на евро будет сохраняться, что может привести к пробою минимума 1.1487, и к обновлению поддержки 1.1461, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.1535 во второй половине дня, продавать евро можно на отскок от сопротивления 1.1548.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется над 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование восходящего тренда по евро.

Bollinger Bands

Нижняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.1493 удержала евро от распродажи, однако повторный тест этой области будет сигналом на открытие новых коротких позиций с выходом на минимум 1.1461.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: Италия, и ничего кроме Италии

Posted: 22 Oct 2018 04:50 AM PDT

На фоне почти пустого экономического календаря трейдеры пары евро-доллар сосредоточились на Италии, власти которой не могут найти компромисс с Брюсселем в вопросе национального бюджета. Информационная шумиха вокруг этой проблемы носит несколько противоречивый характер, поэтому пара eur/usd успела в понедельник достигнуть середины 15-й фигуры и откатиться назад, практически к цене открытия.

Всё дело в том, что сегодня многие европейские политики и чиновники «первого эшелона» озвучили своё мнение по итальянскому вопросу, и позиции некоторых из них противоречат друг другу. В частности, Еврокомиссар Пьер Московиси заявил о том, что Брюссель не намерен доводить ситуацию до кризиса отношений, но теперь «мяч на стороне Рима». Представители ЕЦБ также призвали к диалогу, отметив при этом, что поводов для паники (относительно судьбы банковских вкладов) нет – так как нет признаков системного кризиса. Кроме того, агентство Moody's пересмотрело кредитный рейтинг Италии, снизив его на один пункт – с «Ваа2» до «Ваа3». Сам по себе это неприятный факт, но трейдеры обратили внимание на то обстоятельство, что Moody's повысил прогноз страны до «стабильного» – данный нюанс нивелировал опасения по поводу того, что Италия опустится до «мусорного уровня» рейтинга.

Но на этом перечень позитивных сигналов исчерпал себя. Дело в том, что рынок рассматривает итальянскую проблему несколько шире бюджетных взаимоотношений. Как показали последние социологические исследования, в Италии растут антиевропейские настроения, если в ближайшее время состоятся досрочные парламентские выборы, то евроскептики превысят свой предыдущий результат – по некоторым опросам, они получат около 55-60% голосов избирателей.

По словам экспертов, ситуация с бюджетом лишь усугубляет данную тенденцию, ведь многие местные СМИ фактически обвиняют Брюссель в «тирании», так как ЕС не позволяет раздуть бюджет. Действительно, если Рим пойдёт на уступки и снизит дефицит бюджета до 0,8% (что маловероятно), то многие инициативы властей не воплотятся в жизнь (а это и соцпрограммы для бедных слоёв населения, и снижение налогового бремени, и рост пенсий и т.д.). В таком случае популярность политических сил антиевропейского толка лишь возрастёт, что и отразится на результатах очередных (или внеочередных) выборов. Подобный путь прошла уже Греция: на волне антиевропейских протестов к власти пришла СИРИЗА, которая ранее имела рейтинг на уровне статистической погрешности. На повторных выборах Ципрас подтвердил свою популярность – более того, даже ультраправая (с неонацистским уклоном) партия «Золотая Заря» набрала почти 7 процентов голосов, получив 18 мест в парламенте.

Другими словами, если антиевропейские настроения среди итальянцев и дальше будут расти, вопрос «Италэкзита» снова может стать актуальным, хотя нынешний состав правительства уверяет Брюссель в том, что таких намерений Рим не имеет. Однако коалиционная структура действующего Кабина слишком зыбкая, а составы правительства в Италии меняются с завидной частотой (только за последние 5 лет страной успели поруководить четыре премьера). Поэтому Италия может стать ещё одним очагом «политического сепаратизма», пошатнув единство Альянса.

Помимо таких мрачных политических перспектив, есть ещё и финансовая подоплёка проблемы. В европейской прессе сейчас муссируется неофициальная информация о том, что ЕЦБ не будет «спасать» Италию в случае нехватки ликвидности – только при наличии соответствующей программы помощи со стороны ЕС. Такая программа согласовывается с Брюсселем, и, как правило, включает в себя сокращение расходов, повышение налогов и проведение непопулярных экономических реформ. Здесь опять же можно вспомнить Грецию, которая «со скрипом», но всё же согласилась выполнять необходимые условия. Официальный Рим, в свою очередь, заранее отвергает данный сценарий. Поэтому политический кризис взаимоотношений Италии и ЕС достаточно быстро перерастёт в экономический, особенно если стоимость обслуживания итальянского государственного долга станет слишком высокой. В таком случае возможен дефолт, который спровоцирует «эффект домино» не только в рамках итальянской экономики, но и экономики еврозоны в целом.

Таким образом, усугубление итальянского кризиса несёт в себе большие риски, и данный фактор оказывает сильное давление на евро. На фоне полупустого экономического календаря данная проблема стала темой №1 для трейдеров, которые вынуждены следовать за газетными заголовками. По имеющейся информации, стороны могут сесть за стол переговоров уже в ближайшие дни, хотя и Рим, и Брюссель публично занимают безапелляционные позиции. Но последствия кризиса слишком непредсказуемы (тем более с учётом Брекзита), поэтому исход двустороннего диалога может привести к определённому результату.

Динамика сегодняшних торгов говорит о том, что в случае достижения компромисса евро продемонстрирует сильный рост, тогда как до этого момента валюта будет находиться под таким же сильным давлением. Технически пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике, а индикатор Ichimoku Kinko Hyo демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Подобное сочетание индикаторов позволяет цене снизиться к основанию 14-й фигуры, то есть к уровню сопротивления, который соответствует нижней линии Bollinger Bands. Быкам пары, в свою очередь, необходимо преодолеть отметку 1.1620, чтобы нивелировать развитие южного сценария.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Недельный обзор валютного рынка от 22.10.2018

Posted: 22 Oct 2018 04:18 AM PDT

Конечно, много было разговоров о том, что доллар сильно укрепляется и тому подобное, но если посмотреть на недельные графики, то окажется, что болтанка была веселой, но опять все свелось к топтанию на месте. Действительно, почти всю неделю доллар очень неплохо смотрелся, но в самом ее конце растерял почти все свои завоевания. Самой же обсуждаемой темой минувшей недели стал Brexit, и в ближайшее время разговоры не стихнут, а лишь усилятся. Началось все с провального саммита Европейского Союза по вопросу соглашения с Великобританией. Дело в том, что в последнее время было сделано огромное количество заявлений о том, что стороны достигли договоренностей по основным вопросам и чуть ли не готовы подписать окончательный вариант соглашения со дня на день. Но еще до саммита Терезу Мей буквально осмеяли в парламенте в ходе ее выступления с докладом по вопросу Brexit'a. Уже одно это дало понять, что в парламенте много тех, кто не будет голосовать за соглашение, которое им предлагает премьер-министр. С их точки зрения вариант соглашения не учитывает интересы Великобритании и противоречит воли народа, высказанной в ходе референдума. Саммит же продемонстрировал, что никаких договоренностей как раз по принципиальным вопросам не достигнуто. Более того, Германия, являющаяся сердцем Европейского Союза, демонстративно начала подготовку к самому худшему варианту развития событий, подразумевающему выход Великобритании без какого-либо торгового соглашения с континентальной Европой. Уже в выходные в самой Великобритании прошел многочисленный митинг с требованием провести референдум по содержанию текста соглашения с Европейским Союзом. Многие парламентарии не отрицают возможность проведения повторного референдума. Так что внутри самой Великобритании нет единства относительно торгового соглашения, которое будет определять взаимоотношения с Европой после выхода из состава Европейского Союза. Очевидно, что Тереза Мей, имеющая меньшинство в парламенте, просто не договороспособна, так как ее политические оппоненты, имеющие как раз большинство голосов в Палате общин, не намерены подписывать мягкий, по их мнению, вариант соглашения. Тогда как жесткий вариант не устраивает не только Европу, но даже и Северную Ирландию, являющуюся частью Великобритании. Таким образом, вероятность совсем уж жесткого варианта, подразумевающего отсутствие какого-либо соглашения, становится все более реальной. И мало того что это пугает инвесторов, так как создает слишком много неопределенности, так еще и делает реальным повторный референдум. Подобная неразбериха не идет на пользу никому в Европе. Марк Карни уже открыто заявляет, что до выхода из состава Европейского Союза ни о каком пересмотре монетарной политики Банка Англии и речи быть не может.

И это все на фоне крайне слабой статистики, показавшей не только замедление инфляции с 2,7% до 2,4%, но еще и темпы роста розничных продаж замедлились с 3,4% до 3,0%. Единственное, чем могла порадовать британская статистика, так это данными по рынку труда, так как при стабильном уровне безработицы темпы роста средней заработной платы как с учетом премий, так и без них ускорились. А ведь ждали их снижения. Также обнадежили темпы роста государственного долга Великобритании, который увеличился на 3,3 млрд фунтов против 4,8 млрд фунтов в предыдущем месяце.

Не менее весело дела обстояли в самой Европе, где не стихают споры по поводу бюджетного дефицита Италии. И вроде как Брюссель утвердил превышения лимита дефицита бюджета, но в самом конце недели направил в Рим письмо с просьбой разъяснить, как же Италия намерена снижать дефицит бюджета. Главное же в том, что данная ситуация вновь высветила проблему государственных долгов в зоне евро. Самое же интересное во всей этой ситуации то, что программа количественного смягчения ЕЦБ не способствует решению долговых проблем, но многие отмечают, что ее завершение только усугубит эту ситуацию. Многие всерьез опасаются, что если Марио Драги сдержит свое обещание и ЕЦБ свернет действие программы количественного смягчения, то многие европейские страны окажутся на грани пропасти под название дефолт. В Италии подобные опасения уже привели к разговорам о том, что стоит отказаться от единой европейской валюты и вернуться к старой доброй лире. Но если это произойдет, то единую европейскую валюту можно выбросить на свалку истории, так что надежды на то, что ЕЦБ все же завершит действие программы количественного смягчения, тают на глазах.

Лишь окончательные данные по инфляции в Европе подтвердили факт ее роста с 2,0% до 2,1%. Но это и так уже учтено рынком после публикации предварительных данных. Да и кому какое дело до инфляции, когда тут такие проблемы с государственными долгами.

Все это приводит нас всего к одному вопросу - почему доллар не укрепился еще сильнее?

Отчасти ответ нужно искать в самих Соединенных Штатах Америки, а точнее в ее экономической динамике, которая также вызывает довольно много вопросов. Участники рынка еще не успели оправиться от резкого замедления инфляции, как оказалось, что темпы роста розничных продаж замедлились с 6,5% до 4,7%. И на этом фоне товарные запасы увеличились еще на 0,5%, что ставит под сомнение перспективы роста потребительской активности. Беспокоит еще и то, что при постоянном росте складских запасов темпы роста промышленного производства ускорились с 4,9% до 5,1%. Получается этакая гремучая смесь из снижения инфляции и розничных продаж при росте промышленного производства и складских запасов. В таких условиях всякий рост инфляции является верой в детские сказки. Конечно, содержание текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке говорит нам о том, что ФРС пока не пересматривает свои планы по темпам повышения ставки рефинансирования. Но само заседание состоялось задолго до выхода печальной статистики по инфляции и розничным продажам. Правда, представители регулятора постарались всех успокоить, заявив, что едино разовое замедление инфляции еще не повод для беспокойства и ФРС не видит причин для пересмотра своих планов. Однако динамика складских запасов и промышленного производства указывает на крайне высокую вероятность если не дальнейшего замедления инфляции, то ее стабилизации на достигнутом уровне, что уже само по себе ставит под сомнение дальнейшую возможность повышения ставки рефинансирования. Конечно, что в декабре ставка рефинансирования будет повышена, никто не сомневается, но вот что будет в будущем году, вызывает множество вопросов.

Особняком смотрелся рубль, который хоть и немного, но укрепился. Многие связывают это с налоговым периодом, который, конечно же, оказал определенное влияние. Однако не стоит забывать, что европейские проблемы никак не касаются самой России и они не могли стать причиной ослабления рубля. А вот рост опасений по поводу дальнейшей политики Федеральной Резервной Системы, наоборот, является поводом для укрепления рубля. Так что стоит понять, почему рубль не укрепился еще сильнее. Этому способствовало сразу два фактора - статистика и Банк России. С одной стороны, можно порадоваться, что уровень безработицы в очередной раз снизился и достиг отметки 4,5%. Однако темпы роста промышленного производства замедлились с 2,7% до 2,1%, а темпы роста цен производителей с 15,3% до 14,4%. Да и темпы роста розничных продаж замедлились с 2,8% до 2,3%. Так что статистика не такая уж и позитивная. Ко всему прочему Эльвира Набиуллина заявила, что в случае неблагоприятного развития ситуации Банк России готов выйти на рынок с интервенциями, в том числе и на рынок ОФЗ. Такие заявления означают, что регулятор не исключает каких-то резких потрясений и заранее пытается всех успокоить. Но это всегда лишь добавляет беспокойства и нервозности. Так что рубль и не мог серьезно укрепиться, а Банк России в очередной раз дал всем понять, что крепкий рубль его никак не устраивает и он будет предпринимать все возможное для его ослабления. Но есть и серьезный внешний фактор, вызванный обвинениями со стороны США и Европы в адрес Саудовской Аравии из-за убийства журналиста, критиковавшего власти королевства. Это уже привело к тому, что многие европейские страны заявили о заморозке своих инвестиционных проектов в Саудовской Аравии. Рост напряженности в отношениях между Западом и Саудовской Аравией, являющейся крупнейшим экспортером нефти в мире, приводит к удорожанию черного золота. Так что и это тоже оказало пусть и незначительную, но поддержку.

Что же ждет нас на этой неделе?

Для начала стоит взглянуть на США, чья статистика ныне всех очень волнует в связи с ростом опасений относительно дальнейших планов Федеральной Резервной Системы. А прогнозы крайне пессимистичные. Так, общее число заявок на пособия по безработице должно возрасти на 23 тыс. Причем по большей части за счет повторных заявок, число которых должно увеличиться на 20 тыс., тогда как число первичных лишь на 3 тыс. Это указывает на риски роста продолжительности безработицы, так что несет угрозу ухудшения ситуации на рынке труда. Не менее важно и то, что оценка ВВП в третьем квартале может указать на существенное замедление темпов экономического роста. Продажи новых домов могут сократиться на 0,8%, а заказы на товары длительного пользования на 0,9%. Так что непонятно, с чего будет расти промышленное производство, да еще в условиях нескончаемого роста складских запасов. Единственное, что может порадовать инвесторов, так это предварительные данные по индексам деловой активности, так как ожидается рост составного индекса деловой активности. Но за счет роста индекса деловой активности в сфере услуг, тогда как производственный индекс должен снизиться. Но учитывая, что вес сферы услуг гораздо больше, то и ее рост дает рост составного индекса. Но в любом случае на фоне всего остального индексы деловой активности смотрятся блекло. Тем более что производственный индекс будет снижаться, что еще больше указывает на риски сильного замедления экономики.

А вот в Европе предварительные данные по индексам деловой активности должны показать снижение по всем фронтам. Хотя важнее то, что индексы деловой активности должны снизиться именно в Германии и Франции. Правда, темпы роста потребительского кредитования могут ускориться с 3,1% до 3,2%. Но все это меркнет перед заседание правления Европейского Центрального Банка по монетарной политике. Тем более что через сутки после него состоится пресс-конференция Марио Драги. Учитывая беспокойство инвесторов по поводу долговых проблем стран зоны евро, которая возросла из-за проблем с итальянским бюджетом, от главы ЕЦБ с нетерпением ждут конкретики по поводу судьбы программы количественного смягчения. Вот только Марио Драги с учетом всех беспокойств явно будет крайне осторожным и не даст каких-то конкретных ответов. Это окажет крайне негативное влияние на единую европейскую валюту, так как лишь убедит всех в том, что ЕЦБ в очередной раз продлит действие программы количественного смягчения. Да и сама ситуация с государственными долгами не оставляет иного варианта. Еще одним из факторов, указывающих на то, что инфляция в Европе, так же как и в США, может внезапно и резко замедлиться, является то, что темпы роста цен производителей в Германии, скорее всего, замедлятся с 3,1% до 2,9%. И хотя в США статистика ожидается крайне слабой, негатив из-за итогов заседания правления ЕЦБ, скорее всего, приведет к снижение единой европейской валюты до 1,1450.

А вот в Великобритании никаких статистических данных не выходит, но истерики по поводу Brexit'a вполне достаточно, чтобы испортить жизнь фунту. Очевидно, что средства массовой информации будут и далее развивать тему повторного референдума из-за несогласия с вариантом соглашения, предлагаемым Терезой Мей, и ее политическими соперниками. К сожалению, но внутренняя британская политическая возня за власть грозит привести к катастрофе в виде отсутствия какого-либо соглашения о торговле с Европейским Союзом. Этой ситуацией воспользуется Германия и навяжет введение заградительных пошлин и квот для британских товаров. Учитывая, что для Великобритании именно континентальная Европа является основным торговым партнером, подобное развитие ситуации нанесет огромный удар по экономике Соединенного Королевства. А вот ряд европейских стран попытается за счет туманного Альбиона решить свои внутренние проблемы. Особенно связанные с государственными долгами. Так что и фунту придется снизиться, и ориентиром выступает 1,2975.

У рубля ситуация несколько иная. Российская макроэкономическая статистика несильно влияет на курс рубля, так что он зависит от других факторов. Пик же выплат по налогам приходится именно на наступившую неделю, что будет оказывать сильнейшее влияние на курс рубля. Как ни странно, но Федеральная Налоговая Служба к оплате принимает только рубли, и экспортерам приходится продавать на рынке доллары и евро, чтобы заплатить налоги и спать спокойно. Еще одним фактором является нервозность на рынке нефти, так как скоро должен вступить запрет США на покупку иранской нефти. Да и ситуация с Саудовской Аравией не столь однозначная, и пока непонятно, будут ли приняты конкретные шаги в отношении королевства в связи с убийством оппозиционного журналиста. И если смотреть только на эти факторы, то ничто не может помешать рублю укрепиться. Однако есть фактор Банка России. В конце недели состоится заседание правления Банка России по монетарной политике, и пока все предсказывают, что ключевая ставка останется неизменной. Однако совсем недавно Ксения Юдаева заявила, что вопрос о снижении ключевой ставки является преждевременным, но его стоит рассмотреть в ходе предстоящего заседания. Учитывая все происходящее в Европе и США, все очевиднее, что решение о недавнем повышении ключевой ставки было поспешным и непродуманным. А если регулятор каждые полтора месяца будет то повышать, то снижать ключевую ставку, то у инвесторов не будет никакой уверенности относительно завтрашнего дня, и в таких обстоятельствах они предпочтут избавиться от подобного актива. Так что если все пойдет по плану и Банк России оставит ключевую ставку неизменной, то доллар может снизиться до 64,25 рубля. Однако не стоит исключать и варианта снижения ключевой ставки. Ведь дело не только в том, что и в Европе, и в США назревает пересмотр планов по ужесточению монетарных политик, так еще и последние события серьезно укрепили рубль, что не в интересах Банка России. Так что если после завершения налогового периода рубль не начнет дешеветь, регулятор вновь может принять поспешное решение и снизить ключевую ставку, что приведет к росту доллара до 65,50 рубля.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

В Саудовской Аравии нарастят объемы нефтедобычи

Posted: 22 Oct 2018 03:28 AM PDT

По словам Халеда аль-Фалеха, министра энергетики Саудовской Аравии, уровень нефтедобычи в стране в ближайшее время вырастет до 11 млн баррелей в сутки.

Напомним, текущий объем добычи составляет 10,7 млн баррелей в сутки. При этом не исключается возможность увеличения дополнительных мощностей с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки. Чиновник отметил, что реализация подобных мер потребует поэтапных инвестиций в объеме от $20 до $30 млрд.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии акцентировал внимание на отсутствии гарантий того, что цена нефти в будущем году не превысит $100 за баррель. «Я не могу дать вам гарантий, поскольку не знаю, что произойдет с другими производителями. В Саудовской Аравии добыча нефти может дойти и до 12 млн баррелей в сутки, но если с рынка исчезнет 3 млн баррелей иранской нефти, то мы не сможем возместить этот объем», – подчеркнул чиновник. Он отметил, что с июля 2018 года страны ОПЕК+ наращивают добычу черного золота, чтобы компенсировать спад предложения и избежать новых взлетов цены. По словам Халеда аль-Фалеха, рынок опасается дефицита, а продолжение прежней стратегии может привести к росту нефтяных цен выше $100 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что сделка ОПЕК+ будет продлена, но с некоторыми поправками. «Мы хотим подписать новое соглашение, не имеющее конечного срока действия. Мы сохраним его открытым. Желательно, чтобы альянс стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, продолжил совместную работу. В новом соглашении, которое позволит повышать или снижать нефтедобычу, не должно быть фиксированного срока и целевого уровня добычи», – полагает Халед аль-Фалех. Чиновник не исключает, что оно может быть подписано 7 декабря этого года в Вене. Он уверен, что новый договор поможет сбалансировать глобальный рынок черного золота.

Стремясь к сохранению баланса на рынке, министр заявил о необходимости поддержки Саудовской Аравии со стороны мирового сообщества в инвестирование в резервные мощности: «Вложения в эти мощности обеспечивают стабильность глобальной экономики. Сегодня мы используем их частично, а завтра задействуем львиную долю, если добыча в других странах будет падать быстрее, чем ожидалось», – пояснил чиновник.

По мнению экспертов, неопределенность на нефтяном рынке вызвана высокой вероятностью введения жестких санкций против Тегерана со стороны США. В Белом доме планируют свести к нулю экспорт иранской нефти к 5 ноября текущего года. При этом в Венесуэле и Мексике фиксируется снижение уровня нефтедобычи, что представляет серьезный риск для регулярных поставок черного золота на мировой рынок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Что будут делать евро и фунт? Одного держит бюджет Италии, второго Brexit

Posted: 22 Oct 2018 02:55 AM PDT

Движение евро и британского фунта становится все более чувствительным к геополитическим факторам, таким как вопросы бюджета Италии и переговоры по Brexit, с каждым днем они оказывают более заметное влияние.

Евро начал неделю ростом на фоне заявления премьер-министра Италии о том, что правительство готово сесть за стол переговоров с представителями ЕС. При этом наблюдался рост спроса на итальянский долг после резкой распродажи в последние недели. В этом году евро часто падал, когда доходность государственных облигаций Италии росла.

Единая валюта выросла на 0,3 процента, до 1,1550 доллара, отступив от недавних минимумов 1,1433 доллара. Евро также прибавил 0,2 процента против швейцарского франка и против фунта. Однако, несмотря на бодрое начало недели, нет уверенности в том, что курс будет повышаться. Судьба евро по-прежнему остается во власти итальянских событий.

Рынки акций в значительной степени находятся на положительной территории на фоне ожиданий снижения налогов в Китае в следующем году, эта новость запустила ралли сначала на азиатских рынках, а затем и в Европе. Это помогло ослабить геополитическую напряженность между Западом и Саудовской Аравией в связи с убийством известного журналиста и отвлечь от проблем Великобритании и ЕС. Валютные рынки в основном были спокойными, хотя более позитивный новостной фон в начале недели вызывал бычьи настроения.

Для доллара ключевыми факторами остаются яростный настрой ФРС и признаки силы экономики США. Рекомендую внимательно следить за данными по ВВП США, которые будут опубликованы на этой неделе, эти цифры станут ключевым фактором для определения направления доллара. Пока американец вырос против японской иены, несмотря на то что иена выгодно смотрелась на фоне растущих рисков в виде Brexit, Италии и торговых напряжений в целом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Цена биткоина не смогла преодолеть рубеж в $6500

Posted: 22 Oct 2018 02:49 AM PDT

В понедельник, 22 октября, стоимость криптовалюты № 1 остается ниже отметки в $6500. По состоянию на 08:15 Мск ведущий криптоактив торговался в пределах $6495,36, отмечают эксперты.

Падение цены биткоина во многом обусловлено сложной ситуацией с крупнейшим финучреждением Nordea Bank, руководство которого запретило своим сотрудникам покупать криптовалюту № 1. Ведомству было предъявлено обвинение в «отмывании» денег. Крупнейший инвестфонд Hermitage Capital Management, возглавляемый Биллом Браудером, подал иск в правоохранительные органы Швеции. В нем содержится требование расследовать обвинения в вероятном мошенничестве, фальсификации документов и махинациях с денежными средствами. Эксперты не исключают, что с помощью 365 счетов, открытых в Nordea Bank, «отмывались» миллионы долларов.

В настоящий момент вторая по капитализации цифровая валюта, Ethereum, торгуется на уровне $205,07. Криптовалюта Ripple подешевела на 0,83%, до $0,457.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 22 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 22 Oct 2018 02:33 AM PDT

GBP/USD

Экономический календарь текущего дня не содержит важных новостей.

В пятницу пара, встретив поддержки, непросто затормозила, но и обозначила достаточно результативный подъём. Глубина подъёма, совместно с силой поддержек (недельный Тенкан 1,3041 + Сенкоу Спан Б 1,3012), позволяет сейчас говорить о том, что для восстановления медвежьих настроений игроки на понижение должны будут вновь приложить усилия.

Ключевая поддержка (1,3012) в пятницу не была пройдена. Понижательная цель на пробой облака Н4 не отработана, но пока сохраняет свою работоспособность. У игроков на повышение сегодня есть возможность благодаря силе поддержек и притяжения уровней (недельный Тенкан 1,3041 + дневной Фибо Киджун 1,3065) удержать ситуацию и усилить свои позиции. Для возврата медвежьих настроений и преимуществ игрокам на понижение сегодня нужно выйти за пределы восходящей коррекции и преодолеть 1,3012.

Долгосрочная тенденция (МА (120)) и индикаторный анализ сохраняют свою приверженность продажам, поддерживая игроков на понижение. Потеря центрального Пивот-уровня (РР 1,3060) лишь усилит ожидания возврата медведей к поддержкам (S1 1,3017) и минимальному экстремуму коррекции (1,3011).

Новых дивергенций на 22.10.2018. нет.

Статистика:

Дневная линия Чинкоу

Stochastic (9.6.3)

05.09.2018. (1,2784 – 33,19) – 04.10.2018. (1,2921 – 8,92)

20.09.2018. (1,3297 – 90,72) – 12.10.2018. (1,3257 – 91,12)

ССI (14)

05.09.2018. (1,2784 – -25,50) – 03.10.2018. (1,2923 – -170,40)

RSI (14)

05.09.2018. (1,2784 – 44,42) – 04.10.2018. (1,2921 – 42,78)

OsMA (12.26.9)

MACD (12.26.9)

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD h4. Варианты развития движения 22.10_31.10.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 22 Oct 2018 02:18 AM PDT

Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 16.10.2018 18:09 UTC+3.
____________________

Тенденция развития движения единой европейской валюты EUR/USD 22_31 октября 2018 г. будет обусловлена направлением пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.1520 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute);
-> уровень поддержки 1.1486 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette).
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1520 -> развитие движения EUR/USD продолжится в канале 1/2 Median Line Minute (1.1520 <-> 1.1560 <-> 1.1600), а при пробое верхней границы (1.1600) этого канала станет возможно продолжение развития восходящего движения цены инструмента клокальному maximum 1.1622 и нижней границе ISL38.2 (1.1665) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1486 -> вариант развития движения EUR/USD в границах канала 1/2 Median Line (1.1486 <-> 1.1460 <-> 1.1420) и зоны равновесия (1.1432 <-> 1.1385 <-> 1.1330) вил операционного масштаба Minuette с перспективой достижения конечной Shiff Line Minuette(1.1310).
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD h4. Варианты развития движения 22.10_31.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 22 Oct 2018 02:15 AM PDT

Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 16.10.2018 18:06 UTC+3.
____________________

Развитие движения валютного инструмента GBP/USD 22_31 октября 2018 г. будет зависеть от отработки и направления пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.3025 <-> 1.3070 <-> 1.3110) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения внутри канала 1/2ML вил операционного масштаба Minuette представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.3110 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> вариант продолжения развития восходящего движения GBP/USD к целям -> начальная линия SSL (1.3155) вил операционного масштаба Minuette <-> канал 1/2 Median Line (1.3185 <-> 1.3240 <-> 1.3297) вил операционного масштаба Minute.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.3025 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) с последующим пробоем ISL38.2 Minuette (1.3000) определят, что далее развитие движения GBP/USD будет продолжено в зоне равновесия (1.3000 <-> 1.2940 <-> 1.2875) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX h4. Варианты развития движения 22.10_31.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 22 Oct 2018 02:05 AM PDT

Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 16.10.2018 18:04 UTC+3.
____________________

Дальнейшее развитие движения индекса доллара #USDX 22_31 октября 2018 г. станет определяться направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (95.65 <-> 95.80 <-> 96.05) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения внутри канала 1/2ML вил операционного масштаба Minuette представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 95.65 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> нисходящее движение #USDX будет продолжено к границам канала 1/2 Median Line (95.50 <-> 95.15 <-> 94.79) вил операционного масштаба Minute.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 96.05 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) подтвердит, что дальнейшее развитие движения #USDX станет проистекать в зоне равновесия (95.90 <-> 96.20 <-> 96.50) вил операционного масштаба Minuette с перспективой достижения целей -> нижняя граница ISL38.2 (96.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> конечная Shiff Line Minute (96.65) <-> срединная линия Median Line Minute (97.10).
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Черное золото дорожает из-за возможного спада предложения на рынке

Posted: 22 Oct 2018 01:45 AM PDT

В понедельник, 22 октября, глобальные нефтяные цены умеренно повышаются из-за высокой вероятности сокращения предложения на рынке. Подобные настроения обусловлены вводом американских санкций против энергетического сектора Ирана, отмечают эксперты.

Стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в декабре увеличилась на 0,3%, до $80,02 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,39%, до $69,55 за баррель.

Напомним, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против Исламской республики. Ограничения касаются и государств, ведущих бизнес с Ираном. Ряд санкций вступил в силу с 7 августа 2018 года. Очередной транш ограничений, захватывающих экспорт нефти, будет реализован с 4 ноября текущего года. Цель Белого дома, заявленная ранее, – довести экспорт черного золота из Ирана до нуля.

По оценкам экспертов, иранское эмбарго и высокие риски падения предложения нефти, связанные с ним, в краткосрочной перспективе будут поддерживать «бычий» тренд на рынке черного золота.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD 22 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 22 Oct 2018 01:32 AM PDT

EUR/USD

Экономический календарь сегодняшнего дня ничем не примечателен. В результате в торговле может наметиться ситуация стагнации, затишья, нерешительности.

В пятницу пара исполнила очередное тестирование уровня поддержки месячного Киджуна (1,1447). Результатом, так же как и в начале октября, стал отбой от уровня в пользу быков. В настоящий момент игроки на повышение заняты реализацией потенциала, сформированного при закрытии прошлой недели. На пути восстановления бычьих позиций и преимуществ расположены сейчас следующие зоны сопротивления – 1,1546-73 (дневное облако + месячный Сенкоу Спан А) – 1,1623 (недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + дневной Киджун) – 1,1697-1,1720 (недельный Сенкоу Спан Б + недельный Киджун + месячный Тенкан).

Понижательная цель на пробой облака Н4 была отработана с максимальной точностью, а объединение цели и поддержки 1,1447 привело евро к торможению и восходящей коррекции. Данный результат был ожидаем, сейчас многое зависит от способности игроков на повышение вернуть себе другие важные рубежи. Первостепенная задача быков заключается сегодня в преодолении сопротивлений зоны 1,1526-73, образованной облаками Н4 и дневного таймфрейма. Реализация пробоя зоны позволит рассмотреть другие повышательные ориентиры, к которым можно будет так же прибавить ориентиры целей на пробой облака Н1, Н4 и D1.

Классические Пивот-уровни в настоящий момент отдают предпочтения игрокам на повышение. При этом недельная тенденция (1,1531 МА(120)) также близка к тому, чтобы перейти на сторону быков. Индикаторный анализ в текущей ситуации также настроен на поддержку и сохранение действующих настроений. Перемены в сложившемся балансе сил и предпочтениях могут наметиться после закрепления под центральным РР уровнем – 1,1494.

Сегодня нужно отметить, что сразу несколько индикаторов (особенно ярко Stochastic, ССI, OsMA) выбранных для отслеживания дивергенций, сформировали бычью расширенную дивергенцию. Расширенная дивергенция - это разновидность обычной дивергенции, поэтому выводы и ожидания от текущих расхождений такие же, как и при простой бычьей дивергенции. Кроме этого, дневная линия Чинкоу обозначила скрытую бычью дивергенцию, тем самым также поддерживая развитие бычьих настроений в ближайшее время.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com