10/25/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


Судьба фунта – в руках Комитета 1922

Posted: 24 Oct 2018 08:47 AM PDT

Члены комиссии по вынесению вотума недоверия («Комитет 1922») вызвали «на ковёр» британского премьер-министра Терезу Мэй, которая сегодня должна выступить перед депутатами-консерваторами. Итоги заседания данного Комитета станут во многом решающими для премьера – либо она останется у власти, либо уйдёт с политического Олимпа. Рынок с нетерпением ожидает результатов этого диалога, ведь от них зависит не только политическая карьера Мэй, но и судьба Брекзита, а следовательно – британской валюты.

«Комитет 1922 года» – это группа рядовых депутатов Консервативной партии, которые не занимают каких-либо постов в действующем правительстве. Они контролируют (вернее – курируют) вопросы выборов лидеров партии, а также могут вынести вотум недоверия. Тереза Мэй уже в этом году «держала ответ» перед членами данной комиссии после провальных для консерваторов внеочередных парламентских выборов. Напомню, что тогда премьер хотела усилить позиции консерваторов и решилась на внеплановый плебисцит, однако в итоге тори утратили большинство. После этого они вынуждены были заключить коалиционный союз с Демократической юнионистской партией, десять представителей которой, по сути, обеспечивают жизнеспособность правительства меньшинства Мэй в парламенте.

Тогда премьер удержала свои позиции и продолжила возглавлять Кабинет министров. Однако сегодняшние политические расклады не позволяют с уверенностью говорить о её возможной победе. На минувших выходных в британской прессе было опубликовано письмо от одного депутата-консерватора (его имя осталось неизвестным), который призывает своих коллег сплотиться вокруг идеи импичмента. По словам журналистов, автором этого письма является представитель центристской группы консерваторов, который раньше достаточно активно поддерживал действия главы правительства. После этого на рынке появились слухи о том, что в стан «ястребов» переметнулись многие центристы, и вероятность отставки премьера во многом возросла.

Здесь стоит напомнить, что ещё в сентябре в прессу попала служебная записка «Комитета 1922», члены которого предлагали Терезе Мэй покинуть занимаемую должность сразу после выхода страны из ЕС, то есть в марте следующего года. Также в документе был опубликован перечень возможных преемников – список состоял почти из трёх десятков фамилий. Члены комитета даже оценили шансы каждого из них на возможный успех. Однако на тот момент вопрос отставки не сдвинулся с мёртвой точки, несмотря на наличие инициативной группы консерваторов, которые снова подняли вопрос импичмента. Но данная группа была слишком малочисленной для каких-либо действий. Сейчас же ситуация несколько иная, особенно если распространяемые слухи по поводу центристов подтвердятся.

В целом, по мнению многих экспертов, вероятность сценария, при котором Мэй объявят вотум доверия, сейчас «как никогда высока». По неподтверждённой информации, число депутатов, которые готовы требовать отставки премьера, в последнее время приблизилось к необходимому для этого таргету.

Есть две основные претензии консерваторов – отсутствие результатов в переговорах по Брекзиту и неприемлемые варианты компромиссных решений. Иными словами, консерваторов с одной стороны не устраивает пробуксовка в переговорах, а с другой стороны – готовность Мэй идти на уступки в тех или иных вопросах. Стоит отметить, что даже те предложения, которые британцы считают уступками, являются неприемлемыми для Брюсселя. И наоборот – компромиссные варианты европейцев категорически отвергаются Лондоном. Поэтому если консерваторы вынудят Терезу Мэй занять более жёсткую и безапелляционную позицию, хаотичного Брекзита сложно будет избежать.

Сейчас переговорщики ломают голову над тем, как снизить таможенный контроль на ирландской границе, и по сути этот вопрос остался самым сложным (но не единственным) из нерешённых проблем. В начале этой недели «ястребы» среди консерваторов решили законодательно закрепить запрет Терезе Мэй соглашаться на условия ЕС по поводу судьбы ирландской границы.

Затем данную идею поддержали представители Юнионистской партии, после чего шансы на принятие этого закона во многом возросли. Данная ситуация также является формой давления на премьера, так как законодатели снижают её манёвренность в переговорном процессе. Если в довесок ко всему «Комитета 1922» выразит её вотум недоверия, то решение об отставке она может принять самостоятельно, не дожидаясь дальнейших действий со стороны её однопартийцев.

Что в таком случае будет с фунтом? Говоря кратко – ничего хорошего, так как политическая неопределённость в Британии за пять месяцев до «часа икс» наверняка обрушит фунт на несколько фигур – и не только в паре с долларом, но и по всему рынку. Дальше всё будет зависеть от дальнейшей конфигурации политического пасьянса, однако первоначальная реакция рынка будет однозначно негативной. Поэтому итоги сегодняшнего заседания «Комитета 1922» могут сыграть решающую роль для перспектив пары gbp/usd.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар США резко подорожал на слабости еврозоны

Posted: 24 Oct 2018 08:19 AM PDT

В среду, 24 октября, индекс доллара США относительно корзины шести мировых валют достиг максимальной отметки за последние 9 недель, после того как евро подешевел на фоне разочаровывающих экономических данных еврозоны.

По состоянию на 17:45 МСК индекс доллара США вырос до отметки 96,10, прибавив с начала дня 0,40% стоимости.

Курс EUR/USD также достиг минимального значения с 17 августа, снизившись на 0,61%, до отметки 1,1402.

Евро начал дешеветь после публикации данных о темпе роста деловой активности в частном секторе еврозоны, которые оказались наихудшими за последние 2 года. Также сильнее ожидаемого снизились объемы экспорта, что усилило опасения инвесторов об экономических последствиях ввода пошлин и торговых конфликтов.

Фунт стерлингов также остается под давлением из-за опасений инвесторов по Brexit. Переговоры по процессу выхода Великобритании из состава не возобновились, а стратегия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй попала под сильный огонь политической критики.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 24 октября. Итоги дня. Как и ранее, причин для роста у фунта стерлингов нет

Posted: 24 Oct 2018 07:52 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 93п – 116п – 93п – 133п – 108п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 108п (99п).

Британский фунт стерлингов практически идентично движется в последние дни с парой EUR/USD. В данном случае даже нельзя сказать, что это доллар США дорожает, так как очередной виток нисходящего движения начался на саммите ЕС, когда стало ясно, что Великобритания и Брюссель не смогли в очередной раз договориться. Продолжают слышаться со всех сторон фразы о том, что вероятность нерегулируемого Brexit высока как никогда. В самой же Великобритании не стихают разговоры о возможной отставке Терезы Мэй. Ее планом выхода из ЕС в Королевстве недовольны, тем, что Brexit может состояться вообще без «сделки», также недовольны, более того, с каждым днем все больше и больше становится противников самого Brexit, вплоть до того, что предлагается провести второй референдум. Британцев легко понять. Покинуть ЕС на невыгодных для себя условиях с заметным ухудшением уровня жизни – перспектива не заманчивая. А Евросоюз на уступки не идет. Тоже весьма ожидаемо. Это же не Блок изъявил желание выгнать Великобританию. Таким образом, сейчас даже сложно представить, чем закончится вся эта ситуация с Brexit. А закончиться она может и новыми отставками в британском правительстве, и новым референдумом, и чем угодно. Естественно, на фоне полной неопределенности по этому вопросу через два(!!!) года после самого референдума британский фунт в среднесрочной и долгосрочной перспективах продолжает снижаться. И это еще не берутся во внимание слабые макроэкономические показатели страны в первом полугодии 2018 года, а также слабый последний отчет по инфляции.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и почти отработала уровень поддержки 1,2880. Отскок цены от этого уровня или разворот индикатора MACD наверх послужит сигналом для ручного сокращения коротких позиций.

Лонги можно будет вновь рассматривать не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен. В этом случае тенденция поменяется на восходящую, однако сейчас по-прежнему сложно ожидать рост, так как никакой фундаментальной поддержки фунт не имеет.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 24 октября. Итоги дня. Пара продолжает стабильное и предсказуемое падение

Posted: 24 Oct 2018 07:51 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 85п – 78п – 102п – 94п – 55п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 83п (83п).

Третий торговый день недели закончился для пары EUR/USD очередным, весьма ожидаемым, падением. Последние несколько дней пара движется как по учебнику: небольшая коррекция – новое падение вниз. При том что никаких новых сведений по теме Brexit в распоряжение трейдеров не поступало, никаких важных макроэкономических публикаций за эти дни не было ни в Штатах, ни в США. Вряд ли очередной виток нисходящего движения был спровоцирован слабыми предварительным значениями индексов деловой активности в секторах услуг и производства еврозоны за октябрь. Мы отмечаем само по себе снижение этих цифр, однако они не могли оказать столь сильного влияния на ход торгов. Таким образом, снижаться евро может сейчас все из-за той же темы Brexit и реальной и официальной информации о ней. А официальная информация говорит о том, что переговоры провалены и стороны уже вряд ли договорятся о «сделке». Терезе Мэй пока не удается договориться даже с парламентом и своей собственной партией. Вторым фактором падения инструмента может быть технический, об этом мы уже говорили во вчерашнем и позавчерашнем утренних обзорах. Все индикаторы направлены вниз, «мертвый крест» является сильным, коррекция протекают почти каждый день. Таким образом, до оглашения результатов заседания ЕЦБ, а точнее даже до пресс-конференции ЕЦБ, вряд ли ситуация по валютной паре EUR/USD. А далее уже все будет зависеть от Марио Драги, сумеет ли он вселить оптимизм в трейдеров, и затронет ли он в своем выступлении вообще тему Brexit или же ограничится общими фразами о монетарной политике?

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется продолжать шортить пару с целью уровень поддержки 1,1334. Разворот индикатора MACD наверх укажет на начало восходящей коррекции.

Ордера на покупку можно будет рассматривать лишь после преодоления быками критической линии Киджун-сен. В этом случае возникнут предпосылки для формирования восходящего тренда с первыми целями линия Сенкоу Спан Б и уровень сопротивления 1,1612.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD h4. Варианты развития движения 24.10_31.10.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 24 Oct 2018 07:10 AM PDT

Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 22.10.2018 12:18 UTC+3.
____________________

Развитие движения единой европейской валюты EUR/USD 24_31 октября 2018 г. будет обусловлено направлением пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.1435 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute);
-> уровень поддержки 1.1380 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette).
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1435 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> восходящее движение EUR/USD может быть продолжено к начальной линии SSL (1.1490) вил операционного масштаба Minuette и границам канала 1/2 Median Line Minute (1.1515 <-> 1.1575 <-> 1.1635).
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1380 ( ISL38.2 Minuette) -> развитие движения EUR/USD продолжится в зоне равновесия (1.1380 <-> 1.1325 <-> 1.1285) вил операционного масштаба Minuette, а при совместном пробое ISL61.8 Minuette (1.1285) и нижней границы ISL61.8 (1.1270) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute будет возможно продолжение нисходящего движения единой европейской валюты к конечной линии FSL Minuette(1.1125).
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD h4. Варианты развития движения 24.10_31.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 24 Oct 2018 07:03 AM PDT

Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 22.10.2018 12:15 UTC+3.
____________________

Направление пробоя границ зоны равновесия (1.2840 <-> 1.2900 <-> 1.2950) вил операционного масштаба Minuette и станет определять тенденцию дальнейшего развития движения валютного инструмента GBP/USD в период 24_31 октября 2018 г.

Разметка вариантов движения внутри зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.2950 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> вариант развития восходящего движения GBP/USD к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1.2990 <-> 1.3060 <-> 1.3135) и Minuette (1.3015 <-> 1.3060 <-> 1.3100).
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.2840 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> продолжение развития нисходящего движения GBP/USD к конечной Shiff Line Minute (1.2770) и границам зоны равновесия (1.2755 <-> 1.2645 <-> 1.2540) вил операционного масштаба Minute.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX h4. Варианты развития движения 24.10_31.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 24 Oct 2018 07:00 AM PDT

Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 22.10.2018 12:05 UTC+3.
____________________

Дальнейшее развитие движения индекса доллара #USDX 24_31 октября 2018 г. станет определяться направлением пробоя границ зоны равновесия (96.23 <-> 96.45 <-> 96.65) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения внутри зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 96.23 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> движение #USDX продолжится в канале 1/2 Median Line Minuette (96.23 <-> 96.00 <-> 95.80), в случае же пробоя нижней границы (95.80) данного канала станет актуальным продолжение развития нисходящего движения индекса доллара к начальной линии SSL Minuette (95.60) и границам канала 1/2 Median Line Minute (95.50 <-> 95.15 <-> 94.79).
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 96.65 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) подтвердит, что далее развитие движения #USDX станет проистекать уже в зоне равновесия (96.65 <-> 97.20 <-> 97.75) вил операционного масштаба Minute .
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фунт в очередной раз оказался заложником политики

Posted: 24 Oct 2018 06:53 AM PDT

В настоящее время инвесторы пристально следят за развитием ситуации в Соединенном Королевстве, стараясь угадать, сохранит ли за собой пост премьер-министра Тереза Мэй.

На этом фоне пара GBP/USD уже просела ниже трехнедельных минимумов.

«Мы ожидаем, что в течение ближайших двух недель фунт может подешеветь. Поэтому мы не советуем трейдерам удерживать длинную позицию по британской валюте в надежде на заключение соглашения по Brexit», – заявили аналитики Nomura Holdings Inc.

«Если разгорится борьба за власть внутри Консервативной партии, то фунт может обвалиться еще примерно на 1-2%», – добавили они.

«Мы считаем, что любые признаки усугубления политических рисков в Лондоне могут усилить опасения по поводу выхода Великобритании из состава ЕС без сделки и тем самым утопить фунт. Мы по-прежнему надеемся на то, что стороны все же смогут в последний момент достичь соглашения, однако сейчас придерживаемся крайне осторожной позиции в отношении британской валюты», – отметили специалисты Credit Agricole Group.

«Картина, которую мы сегодня можем наблюдать по фунту стерлингов с учетом недавнего его падения ниже отметки в $1,30, свидетельствует о том, что в курс частично закладывается угроза отставки британского премьер-министра», – полагают эксперты Mizuho Bank.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

В ближайшие полгода не исключено ослабление юаня – Goldman Sachs

Posted: 24 Oct 2018 06:38 AM PDT

Согласно прогнозу крупнейшего банка Goldman Sachs, в ближайшие шесть месяцев следует ожидать ослабления китайской национальной валюты.

В ведомстве полагают, что юань превысит психологическую отметку в 7 юаней за 1 доллар США и достигнет планки в 7,1 юаня, уверен Тимоти Мо, стратег из отдела макроэкономических исследований по Азии. Эксперт считает, что подобная ситуация вряд ли возможна в конце текущего года. Более вероятно, что ослабление китайской национальной валюты произойдет в первой половине 2019 года, полагает Тимоти Мо.

Ранее в отношении Поднебесной выдвигались обвинения в манипулировании валютой. Подобного мнения придерживалась администрация Дональда Трампа. Однако эксперт уверен, что власти Китая не хотят подобных обвинений в свой адрес, особенно в преддверии встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20.

Руководство КНР неоднократно подвергалось критике за ослабление юаня. Однако специалисты подчеркивают, что власти усиленно работали над поддержанием курса национальной валюты, которая приблизилась к 7 юаням за доллар США. При этом Пекин старается сдерживать отток капитала, который усилился при ослаблении юаня. По оценкам экспертов, «обессилевшая» нацвалюта оказывает поддержку китайским экспортерам в связи с торговым конфликтом между США и КНР.

Ранее сообщалось, что в начале октября этого года министр финансов США Стивен Мнучин предостерег китайские власти от девальвации юаня. Он предложил провести переговоры по данному вопросу.

Напомним, с начала 2018 года юань подешевел на 6% по отношению к американской валюте, достигнув показателя в 6,94 юаня за 1 доллар США.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индекс деловой активности в еврозоне в октябре оказался хуже прогноза

Posted: 24 Oct 2018 06:01 AM PDT

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19-ти стран еврозоны в октябре снизился до отметки в 52,7 пункта (25-месячного минимума). Показатель за предыдущий месяц был отмечен на уровне 54,1 пункта. В среднем аналитики прогнозировали снижение только до 53,9 пункта. Несмотря на снижение, показатель до сих пор остается выше уровня в 50 пунктов, который разделяет расширение от сокращения.

Эксперты отмечают, что основными причинами замедления роста бизнеса в странах зоны евро являются обострение торговой войны между США и Китаем, спорный и в итоге отвергнутый бюджет Италии, а также риски ухудшения финансовых условий для работы предприятий.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (24 октября)

Posted: 24 Oct 2018 05:11 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 54 пункта, где, как и ожидалось, цена сконцентрируется неподалеку от уровня 1,1440, находясь в фазе отката. Рассматривая происходящее с точки зрения технического анализа, мы имеем первичный импульс 1,1550--->1,1440 на фоне корреляции с фунт/доллар, где впоследствии за счет неоправданного перегрева ощущаем опору на уровне 1,1440 и уходим в откат 1,1440--->1,1492. В предыдущем обзоре я уже упоминал о таком моменте, как нагнетающий медвежий фон за счет общего информационного фона, где быкам фактически не дают возможность в полной мере восстановиться и как факт мы видим краткосрочные перегруппировки сил на рынке. В свою очередь информационно-новостной фон сохраняет нагнетающую позицию. Брекзит так и остается ключевым вопросом для инвесторов, где на днях представитель ЕС заявил, что они готовы пойти на ряд уступов касательно границы между Ирландией и Северной Ирландией, но, зная Великобританию и однополярный мир, не факт, что что-то поменяется. В самой же Европе бушует проблема итальянского бюджета, где премьер-министр Джузеппе Конте, заявил, что рассмотрит все рекомендации Еврокомиссии, но пересматривать ничего не будет.

Сегодня в плане экономического календаря уже вышел пакет данных по Европе, где мы видим снижение деловой активности как в производственном секторе, так и в секторе услуг. Во второй половине дня ждем статистику из Соединенных Штатов.

ЕС 11:00 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт.) : Пред. 53,2--- > Прогноз 53,0 ---> Факт. 52,1

ЕС 11:00 мск - Индекс деловой активности в секторе услуг (окт.) : Пред. 54,7--- > Прогноз 54,5---> Факт. 53,3

--

США 16:45 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт.): Пред. 55,6--- > Прогноз 55,5

США 16:45 мск - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт.) : Пред. 53,5--- > Прогноз 54,0

США 17:00 мск - Продажи нового жилья (сент.) : Пред. 629К--- > Прогноз 625К

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что после перегруппировки торговых сил на рынок вновь вернулись продавцы и с новыми силами все же сумели продавить уровень поддержки 1,1440. Вероятно предполагать, что медвежий интерес сохранится, где трейдеры нацелены на основной уровень 1,1300, но не исключаю тот момент, что движение будет не разовое, а с первичным откатом.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый - нисходящее движение сохраняется, где точку опору рассматриваем на уровне 1,1300; второй - текущий медвежий интерес спадает, и мы откатываемся вновь к 1,1440, в этом случае точку входа ищем после фиксации цены выше чем 1,1450.

- Позиции на продажу, как обсуждали в предыдущем обзоре, многие трейдеры были нацелины на фиксацию цены ниже чем 1,1430, что и произошло, Перспектива хода 1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сохраняется нисходящий интерес, который отражает текущий настрой рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(24 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 85 пунктов, что уже превышает среднесуточное значение. Вероятно предполагать, что волатильность еще немного взрастет на общем фоне укрепления бакса.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки:1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: Данные по еврозоне свидетельствуют о возможном замедлении экономического роста

Posted: 24 Oct 2018 04:42 AM PDT

Данные, вышедшие в первой половине дня по составному индексу менеджеров по снабжению еврозоны, оказали значительное давление на евро, так как оказались хуже прогнозов экономистов, а также продемонстрировали замедление роста экономики. Несмотря на то что данные носили предварительный характер, давление на евро возросло, что привело к обновлению очередных месячных минимумов в паре с американским долларом.

Все началось с Франции и продолжилось отчетом по Германии.

Согласно данным IHS Markit, индекс настроений в деловых кругах Франции в октябре этого года резко снизился до 104 пунктов против 107 пунктов в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений. Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению PMI Франции в октябре составил 54,3 пункта, тогда как в сентябре был на уровне 54,0 пункта.

В Германии, по данным IHS Markit, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению PMI в октябре резко снизился до 52,7 пункта, тогда как прогнозировался на уровне 55,5. В сентябре вышеуказанный индекс был на уровне 55,0 пункта.

Резкое снижение показателя говорит о том, что ожидания компаний Германии снизились из-за ухудшения перспектив, что скажется на замедлении роста экономики еврозоны. Основной проблемой является ухудшение ситуации в мировом масштабе.

Спрос на экспорт еврозоны ослаб, что отразилось на общем индексе менеджеров по снабжению.

По данным компании IHS Markit, составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны в октябре снизился до 52,7 пункта с 54,1 пункта в сентябре. Напомню, что значение индекса выше 50 указывает на рост активности. Экономисты ожидали падения показателя до 53,9 пункта.

Данный отчет, тем более предварительный, вряд ли окажет воздействие на завтрашнее решение Европейского центрального банка, однако является достаточно тревожным сигналом, что экономика региона замедляется к концу года.

Кредитование компаний еврозоны в сентябре этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло на 4,3% после роста на 4,1% в августе. Кредитование домохозяйств увеличилось на 3,1%. Такой отчет предоставил сегодня Европейский центральный банк.

Денежный агрегат М3 еврозоны в сентябре вырос на 3,5%, что полностью совпало с прогнозом экономистов.

Что касается технической картины пары EURUSD, то медвежий тренд на рынке сохраняется, а прорыв крупных уровней поддержки привел к новой нисходящей волне с обновлением минимумов месяца в районе 1.1400. Теперь продавцы рисковых активов нацелены на уровни поддержки 1.1350 и 1.1300.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 24 октября. Хороших новостей по Brexit нет

Posted: 24 Oct 2018 04:20 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт продолжает падение по тренду на фоне отсутствия хороших новостей связанных с Brexit. На текущий момент к длинным позициям лучше всего возвращаться после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.2930, что может спровоцировать восходящую коррекцию уже в район дневных максимумов к области 1.2978, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения фунта, покупать можно на отскок от нового месячного минимума в районе 1.2872.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи выполнили установку на первую половину дня и пробили уровень поддержки 1.2970, который удерживал фунт от новой волны падения. На текущий момент, пока торговля ведется ниже 1.2930, давление на GBP/USD будет сохраняться, что приведет к тесту нового месячного минимума в районе 1.2872, где рекомендую фиксировать прибыль. Неудачная попытка выбраться выше 1.2930 также будет сигналом к продажам фунта. В ином случае открывать короткие позиции можно на отскок от сопротивления 1.2978.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование нисходящего тренда по фунту.

Bollinger Bands

Нижняя граница индикатора Bollinger Bands пробита, что указывает на медвежий рынок. В случае восходящей коррекции к продажам можно возвращаться при тесте средней линии индикатора

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 24 октября. Очередное падение евро привело к обновлению месячных минимумов

Posted: 24 Oct 2018 04:14 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели не сумели удержать рынок выше достаточно важных уровней поддержки, что привело к новой волне снижения в евро. На текущий момент поддержку оказывает уровень 1.1397, однако повторный его тест вновь приведет к снижению EUR/USD. При таком сценарии к длинным позициям лучше всего возвращаться на отскок от минимума 1.1351. Основной задачей покупателей на вторую половину дня будет закрепление выше сопротивления 1.1430, что приведет к более крупной восходящей коррекции в район 1.1474, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Нисходящий тренд сохраняется. Пока торговля ведется ниже сопротивления 1.1430, давление на евро будет присутствовать, а повторный тест поддержки 1.1397 может привести к новой волне распродаж EUR/USD с обновлением минимумов в районе 1.1351, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше сопротивления 1.1430 во второй половине дня, к коротким позициям в евро лучше всего возвращаться на отскок от утреннего сопротивления 1.1474.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование нисходящего тренда по евро.

Bollinger Bands

Нижняя граница индикатора Bollinger Bands пробита, что указывает на медвежий характер рынка. В случае восходящий коррекции, продавать евро можно на отскок от средней границы индикатора, которая на текущий момент находится в районе 1.1455.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Золото расправило крылья

Posted: 24 Oct 2018 03:44 AM PDT

Высокий спрос на активы-убежища позволил золоту нарушить серьезную обратную корреляцию с долларом США. Долгое время драгметалл находился в тени у американской валюты, однако благоприятная геополитическая обстановка и прорыв верхней границы среднесрочного диапазона консолидации $1185-1215 за унцию позволили «быкам» сопротивляться по-прежнему уверенно себя чувствующему индексу USD. Стоит доллару проявить слабость, золото тут же взлетает вверх. Так было на торгах 23 октября, когда Дональд Трамп взялся за старое и раскритиковал нынешнего председателя ФРС. Президент считает, что Джером Пауэлл испытывает приступы счастья, когда поднимает ставку по федеральным фондам. Необычный подход, заставивший финансовые рынки улыбнуться.

Чрезмерно раздутые нетто-шорты по драгметаллу, усиление спроса на золото в качестве инструмента хеджирования волатильности фондовых индексов и умеренно-негативные среднесрочные перспективы «американца» являются ключевыми драйверами роста XAU/USD. По мере приближения промежуточных выборов в США рост политических рисков способен приструнить «быков» по индексу USD. Велика вероятность, что победу в Палате представителей отпразднуют демократы, что усиливает риски импичмента. Это прекрасно понимает Дональд Трамп, который бросил избирателям кость в виде потенциального снижения налогов для среднего класса. Не думаю, что этого будет достаточно, чтобы спасти республиканцев. Неопределенность будет способствовать росту волатильности рынка акций США и заставит часть спекулянтов уходить из доллара. А ведь именно сила американской валюты не позволяла золоту спокойно дышать на протяжении большей части года.

Динамика золота и доллара США

Драгметалл долгое время закрывал глаза и на торговые войны, и на Brexit, и на итальянский политический кризис. Все эти события расцениваются как позитивный для активов-убежищ внешний фон, о котором в октябре инвесторы неожиданно вспомнили. В итоге возрос спекулятивный спрос на золото, японскую иену и швейцарский франк. Одновременно неспособность анализируемого актива прорвать нижнюю границу диапазона консолидации $1185-1215 за унцию стала поводом для закрытия нетто-коротких позиций со стороны хедж-фондов. Они избавлялись от них наиболее быстрыми темпами с марта. Вместе с тем показатель недалеко ушел от рекордных максимумов, и его дальнейшее сокращение способно поднять котировки XAU/USD выше.

Наряду с американскими фондовыми индексами, долларом и геополитическим фоном важное значение для золота имеет тот факт, что эксперты Reuters прогнозируют, что мировая экономика в 2018 достигнет своего потолка. Выцветание эффекта фискального стимула будет приводить к замедлению ВВП США, что неблагоприятно отразится на индексе USD. Более медленная, чем в настоящее время, нормализация денежно-кредитной политики ФРС в 2019 также выступает в качестве «бычьего» фактора для драгметалла.

Технически на дневном графике золота продолжается реализация паттерна «Летучая мышь». Его таргет на 88,6% расположен вблизи отметки $1255 за унцию.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Заседание ЕЦБ: судьба евро в руках Драги?

Posted: 24 Oct 2018 03:14 AM PDT


Валютные трейдеры будут внимательно изучать комментарии Марио Драги относительно Рима и инфляции в регионе на заседании ЕЦБ в четверг. Тему Италии евро воспринимает весьма болезненно. Облегчить его состояние может Драги, если представит конструктивную оценку инфляции в еврозоне. «Ястребиные» сигналы должны поддержать евро. Таким образом, планка для сюрприза, который способен двинуть рынка, высока.

Напомним, в сентябре глава ЕЦБ помог евро взлететь до 3-месячного пика после того, как назвал инфляционное давление «относительно сильным». Впрочем, с того времени единая валюта растеряла рост из-за разыгравшейся драмы с итальянским бюджетом.

Европейский регулятор детально изложил свой план по уходу от ультрамягкой денежно-кредитной политики. Сейчас участники рынка сосредоточены на том, как Центробанк может реинвестировать доходы от погашаемых эмитентами облигаций.

Завершение покупки новых активов ожидается к концу года, но чиновники могут удлинить срок, в течение которого ЦБ должен реинвестировать доходы от погашения долга. Возможны корректировки в списке стран, где запланирован процесс реинвестирования доходов, или изменения дюрации бумаг в портфеле. Сильнее всех, скорее всего, пострадают итальянские облигации, учитывая, что они являлись одними из крупнейших бенефициаров.

«Мы сомневаемся, что итальянская драма подорвет планы ЕЦБ по нормализации политики, так как пока недостаточно признаков, что она задевает остальную часть еврозоны», – комментируют ситуацию аналитики Credit Agricole SA, рекомендующие длинные позиции в евро против доллара.

Тем не менее итальянскую тему не стоит списывать со счетов. Хотя премьер-министр Джузеппе Конте назвал евро валютой его детей и внуков, это еще ничего не значит. Он же заявил об отсутствии запасного плана по бюджету. Иными словами, Рим продолжит отстаивать в ЕС свое мнение по бюджету с профицитом в 2,4% от ВВП.

Члены Европейской комиссии не приняли этот проект, указав на грубое и наглое нарушение правил о госрасходах. Правительство Италии попросили разработать новый документ в течение трех недель, в противном случае Брюссель вынужден будет применить санкции.

Тем временем EURUSD уже не первый раз подходит к критическим отметкам – 1,143-1,145. Если произойдет прорыв этой области, то евро может камнем пойти ко дну.

Что касается доллара, то его среднесрочные перспективы выглядят умеренно-пессимистичными, на краткосрочном горизонте у него практически нет достойных конкурентов.

В пятницу Министерство торговли США опубликует релиз по росту ВВП в третьем квартале. По оценкам экспертов, в июле-сентябре американская экономика расширилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы после увеличения на 4,2% в предыдущие три месяца.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

В Commerzbank выявили причины роста цен на золото

Posted: 24 Oct 2018 02:48 AM PDT


Согласно исследованию аналитиков крупнейшего немецкого финучреждения Commerzbank, в текущем году желтый металл подешевел почти на 5%. Однако в данный момент они фиксируют ряд признаков на финансовых рынках, указывающих на смену тренда на рынке золота.

В ходе нарастания политических и экономических кризисов инвесторы ищут безопасные активы для сохранения своих капиталов. Одним из активов-«убежищ» стало золото, цена которого поднялась за последний месяц сразу на 2%. Важной причиной роста стоимости драгметалла эксперты называют ослабление американской валюты. Проседание доллара США стало главным поддерживающим фактором для золота. Индекс доллара, демонстрирующий отношение американской валюты к шести основным валютам мира, с начала этого месяца упал на 0,8%.

Согласно прогнозам Commerzbank, в следующем году курс американской валюты продолжит снижение. Аналитики видят причину в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США готова к сворачиванию прежней политики подъема ставок, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен ужесточать денежно-кредитную политику.

Другой причиной удорожания золота эксперты считают рост интереса американских инвесторов к акциям ETF-фондов, которые обеспечены физическим драгметаллом. Данный фактор оказывает существенную поддержку цене золота, поскольку фонды приобретают желтый металл для обеспечения им своих ценных бумаг.

Инвесторы не оставляют без внимания такие крупные мировые события, как бюджетный кризис в Италии, торговую войну США с другими странами, а также вопрос по поводу Brexit. Они отмечают замедление мировой экономики в целом, и это вызывает тревогу участников рынка. Перечисленные факторы заставляют задуматься о защите своих капиталов. В связи с этим многие инвесторы и трейдеры перекладывают свои вложения из акций в золото, полагая, что желтый металл поможет переждать нестабильные времена.

В текущей ситуации аналитикам трудно составлять долгосрочные прогнозы. В Commerzbank считают, что цена золота пробила дно, однако с учетом фундаментальных факторов стоимость драгметалла имеет внушительный потенциал роста. По мнению специалистов, к концу этого года 1 унция золота будет стоить $1300, а в 2019 году cтоимость желтого металла может увеличиться до $1500.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: время надежд и иллюзий

Posted: 24 Oct 2018 02:45 AM PDT

Валютный рынок переживает времена надежд и иллюзий, которые, как правило, не оправдывают себя: этим и объясняется скачкообразное поведение пары eur/usd и других валютных пар. На протяжении полугода тлеет американо-китайский конфликт, больше двух лет идут переговоры по Брекзиту, и уже второй месяц обсуждается вопрос итальянского бюджета. Переговорные процессы сопровождаются слухами и всевозможными комментариями, которые влияют на настроение трейдеров и, соответственно, на динамику торгов. Поэтому любое более-менее масштабное движение цены обусловлено прежде всего новостями внешнего фундаментального фона, тогда как макроэкономические релизы могут лишь усилить (или ослабить) влияние основного фактора.

Сегодня для евро настала чёрная полоса: обвал пары евро-доллар объясняется не только усугублением итальянского кризиса, но и негативной макростатистикой. Хотя ещё вчера утром оптимизм преобладал после опубликованной статьи в одной из итальянских газет. По информации журналистов, Рим готов пойти на компромисс, если вопрос итальянского бюджета отразится на рынках «слишком негативно». Как оказалось, оптимизм был преждевременным: официальная позиция итальянцев остаётся неизменной, собственно, как и позиция Брюсселя.

Сегодня вице-премьер Италии заявил о том, что его страна не будет продолжать политику прежнего правительства – если бы Рим выполнял бы все рекомендации Евросоюза, то экономический рост был бы минимальным. При этом он достаточно снисходительно отнёсся к письму Еврокомиссии (с требованием пересмотреть дефицит бюджета), дав понять, что итальянцы не отступятся от принятого документа.

Сложно сказать – реальные ли намерения озвучил итальянский вице-премьер или это просто политический блеф, рассчитанный на потенциальный электорат – но в любом случае трейдеры крайне негативно отнеслись к подобному повороту сюжета. Ещё вчера рынок обсуждал сценарии возможных компромиссных решений, а сегодня их обдали «холодным душем». И хотя у Рима есть ещё три недели для обдумывания этого вопроса, очевидно, что переговорный процесс будет трудным – премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже успел сообщить, что никакого запасного плана у них нет, а дефицит в размере 2,4% – окончательный и необсуждаемый вариант.

На мой взгляд, к этим словам следует также отнестись скептически, так как подобные заявления могут носить политический характер. Но в контексте валютного и фондового рынков слова Конте возымели эффект: стоимость итальянских облигаций в очередной раз снизилась, а доходность бумаг снова выросла. Спред между доходностями 10-летних облигаций Италии и аналогичных немецких бондов достигла пятилетнего максимума, оказывая давление на итальянский банковский сектор.

И хотя переговорный процесс продолжается (в частности, завтра французский министр финансов встречается со своим итальянским коллегой), рынок явно впал в уныние – пара подошла к основанию 14-й фигуры, то есть к уровню поддержки (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Южный импульс был обусловлен также блоком макроэкономической статистики, которая вышла в красной зоне. Речь идёт об индексах PMI в производственном секторе ключевых стран Европы – Германии, Франции, Италии. Показатели оказались гораздо хуже ожиданий.

В частности, предварительная оценка производственного PMI Германии за октябрь рухнула до 29-месячных минимумов, выйдя на отметке 52,3 пункта. Итальянский показатель также обновил годовой минимум, а PMI еврозоны упал к 26-месячным низам. Все это говорит о том, что экономика еврозоны также может продемонстрировать замедление, оказывая влияние на решительность членов ЕЦБ.

Такой фундаментальный фон позволил медведям eur/usd пробить важный уровень поддержки 1.1460, что в свою очередь позволило цене снизиться к основанию 14-й фигуры. Если американская сессия окажет дополнительную поддержку доллару (например, за счёт ястребиной риторики представителей ФРС Лоретты Местер и Рафаэля Бостика), то медведи пары могут закрепиться уже в рамках 13-й фигуры. В таком случае основной целью южного движения станет отметка 1.1305 – это ценовой минимум этого года.


Переживания трейдеров вполне обоснованы, ведь такие слабые данные были опубликованы накануне очередного заседания ЕЦБ, которое состоится ещё завтра. С учётом мрачного фундаментального фона, от членов регулятора вряд ли можно ожидать «ястребиных» ноток относительно перспектив монетарной политики. Очередные надежды рынка по поводу ужесточения позиции ЕЦБ, судя по всему, останутся несбыточными иллюзиями – по крайней мере в период ближайшего времени. И если завтра опасения трейдеров подтвердятся, то годовые минимумы eur/usd будут достигнуты уже на этой неделе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Стоимость нефти растет после падения на 4%

Posted: 24 Oct 2018 02:09 AM PDT

В среду, 24 октября, черное золото дорожает, восстанавливаясь после падения на 4% днем ранее. По оценкам экспертов, рост цены обусловлен возможным увеличением поставок сырья из Саудовской Аравии.

Аналитики фиксируют коррекцию на рынке нефти после удешевления сырья на 4-4,3%. Они объясняют подобный спад комментариями министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Напомним, саудовский чиновник заявил, что не исключает увеличения объемов нефтедобычи в стране до 11-12 млн баррелей в сутки. Специалисты полагают, что это поможет восполнить объемы иранской нефти, выбывающие с мирового рынка в связи с вводом американских санкций.

Согласно оценкам экспертов американского банка Morgan Stanley, они уверены в росте цен на черное золото. По прогнозам аналитиков, к концу этого года стоимость нефти марки Brent достигнет $85. Этому будут способствовать санкции Соединенных Штатов против Ирана, которые приведут к сокращению экспорта сырья из Исламской республики.

Стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent с поставкой в декабре выросла на 0,37%, до $76,72 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,21%, до $66,57 за баррель.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 24 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 24 Oct 2018 01:57 AM PDT

GBP/USD

Наиболее важными событиями экономического календаря сегодняшнего дня являются продажи нового жилья США (17:00 МСК) и запасы сырой нефти США (17:30 МСК).

Медведи продолжают снижение. Сейчас они добиваются того, чтобы выйти за пределы дневного облака в медвежью зону. Ближайшая поддержка расположена на 1,2899 (месячный Фибо Киджун).

Преимущества на стороне игроков на понижение, нисходящий тренд сейчас находится в своей активной фазе. В настоящий момент медведи тестируют поддержку цели на пробой облака Н4 (1,2920-54). Следующая поддержка расположена на 1,2899 (месячный уровень). Закрепление ниже позволит рассмотреть другие понижательные ориентиры старших временных периодов. Сопротивления сегодня можно отметить на 1,2979 – 1,3041.

Все козыри сейчас в руках игроков на понижение. Сегодня медведи работают под прикрытием центрального Пивот-уровня (1,2987), их также поддерживает долгосрочная недельная тенденция и индикаторный анализ. Ориентирами для снижения выступают уровни поддержки S1 (1,2930), S2 (1,2879), S3 (1,2822). Перемена настроений может начаться в случае пробоя ключевых рубежей на 1,2987 (РР) и 1,3038 (МА + R1).

Новых дивергенций в настоящий момент нет.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (24 октября)

Posted: 24 Oct 2018 01:13 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день в очередной раз продемонстрировала высокую волатильность 107 пунктов, в результате образуя откат локального минимума 1,2920. Что мы имеем? – панический настрой спекулянтов, которые катаются на волнах информационного фона. Неоднозначные решения по Брекзиту, а точнее их отсутствие, предают рынку ежедневно высокую волатильность, а попытки успокоить инвесторов расплывчатыми высказываниями, насколько все хорошо, только на время откатывают котировку. С точки зрения технического анализа мы видим две фазы: первая - откат от локального минимума 1,2920, где на перегреве нас возвращает в рамки диапазонного уровня 1,3000/1,3050; вторая - четкая отработка верхней границы диапазонного уровня 1,3050, сигнализируя о том, что перегруппировка торговых сил подошла к концу.

Сегодня из экономического календаря можно выделить статистику из Соединенных Штатов:

США 16:45 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт.): Пред. 55,6--- > Прогноз 55,5

США 16:45 мск - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт.) : Пред. 53,5--- > Прогноз 54,0

США 17:00 мск - Продажи нового жилья (сент.) : Пред. 629К--- > Прогноз 625К

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим восстановительный процесс в виде отработки диапазонного уровня 1,3000/1,3050, где котировка нацелилась на штурм локального минимума 1,2920. Вероятно предполагать сближение со значением 1,2920, где вблизи него может образоваться временный застой. Трейдеры в свою очередь находятся в ожидании фиксации цены ниже чем 1,2920, и малая часть уже находится в коротких позициях, работая от диапазонного уровня 1,3000/1,3050, о чем говорилось в предыдущем обзоре.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем в теории, в том случае если котировка в очередной раз ощутит опору в районе 1,2920. Перспектива та же - 1,3000/1,3050.

- Позиции на продажу - как ранее уже упоминал, некоторые трейдеры стартовали от диапазонного уровня 1,3000/1,3050, с первичной перспективой 1,2920, данный подход относился к агрессивным сделкам. Основная часть трейлеров в ожидании пробоя с фиксацией цены ниже чем 1,2920. Перспектива 1,2870* --- 1,2770**

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе индикаторы сигнализируют о нисходящем интересе, отображая текущий фон рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(24 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов. Анализирую последние пять торговых дней, можно сказать, что за счет общего информационного фона суточная волатильность ежедневно превышает среднесуточное значение, и текущий день не исключение. В случае пробоя локального минимума 1,2920 мы можем увидеть резкое нарастание волатильности.



Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,2870*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD 24 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 24 Oct 2018 12:54 AM PDT

EUR/USD

Важные события экономического календаря на сегодня:

10:30 (МСК) Индекс деловой активности в производственном секторе (Германия),

17:00 (МСК) Продажи нового жилья (США)

17:30 (МСК) Запасы сырой нефти (США)

Пара продолжает консолидироваться. Игроки на понижение так и не преодолели поддержку месячного Киджуна (1,1447). Пробой уровня поддержки позволит рассмотреть возможности для восстановления недельного нисходящего тренда (минимальный экстремум 1,1301). Если же процесс консолидации завершится формированием отбоя от встреченной поддержки, то игроки на повышение могут вернуться к уровням недельного мёртвого креста (Тенкан 1,1621) с целью его ликвидации. Определённая работа по смене креста сейчас уже идёт.

Ситуация не претерпела существенных перемен. На младших таймах пара продолжает упираться в поддержку цели на пробой облака Н4. Преимущества сохраняются на стороне игроков на понижение. Преодоление скопления поддержек во главе с 1,1447 открывает дорогу к новым ориентирам. Изменению баланса сил послужит закрепление выше 1,1500 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1). Дальнейшие сопротивления сохранили сегодня своё расположение 1,1526 – 1,1546 – 1,1572.

Индикаторный анализ на младших таймфреймах сейчас в раздумьях. Мнения разошлись. Предпочтения продажам сохраняют лишь более старшие таймфреймы. Такая ситуация сложилась из-за того, что игроки на повышение в настоящий момент ведут борьбу за центральный Пивот-уровень дня (РР 1,1468). Преодоление уровня, а также закрепление над R1 (1,1496) позволит быкам завладеть недельной долгосрочной тенденцией (МА(120)) и лишит медведей существующих преимуществ. Ориентирами для снижения сегодня являются S1 (1,1441), S2 (1,1413), S3 (1,1386).

Сформированные расхождения в показаниях индикатора и графика цены сохраняются. Но отмеченная при первом появлении расхождения дневная свечная модель Поглощение до сих пор не получила подтверждения, поэтому шансы на реализацию действующих предпосылок незначительные.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Обзор валютного рынка на 24.10.2018

Posted: 24 Oct 2018 12:39 AM PDT

День вчера начался с довольно бодрого роста и фунта, и единой европейской валюты, хотя никаких серьезных данных не выходило. Хотя темпы роста цен производителей в Германии ускорились с 3,1% до 3,2%, и, конечно, это позволяет надеяться на дальнейший рост инфляции в Европе, этого недостаточно для существенного ослабления доллара. Ответ же вновь кроется в Brexit'е, так как представители Европейского Союза заявили, что готовы пойти на ряд уступок касательно границы между Ирландией и Северной Ирландией, и таким образом предложат Великобритании более компромиссный вариант соглашения. Конечно, это порадовало инвесторов, но все равно непонятно, устраивает ли такой вариант парламентское большинство, которое, похоже, уже твердо нацелено на саботаж всех усилий Терезы Мей с целью ее дискредитации и зарабатывания политических очков. Тем более что появились слухи о скорой отставке премьер-министра Соединенного Королевства. И как только стали поступать такие сведения, доллар тут же стал отыгрывать потери первой половины дня. Также не стоит забывать про проблему государственных долгов в странах зоны евро, так как премьер-министр Италии заявил, что рассмотрит все рекомендации и замечания Европейского Союза относительно дефицита бюджета, но пересматривать ничего не будет.

Сегодня нас ждет гораздо более насыщенный день в плане статистических данных. В частности, в США выходят предварительные данные по индексам деловой активности, и если производственный индекс должен сократиться с 55,6 до 55,5, то вот индекс в сфере услуг может вырасти с 53,5 до 54,0. Учитывая гораздо больший вес именно индекса в сфере услуг, составной индекс, вероятнее всего, вырастет с 53,9 до 54,3. Но не обойдется и без негатива, так как продажи новых домов могут сократиться на 1,4%. Так что американская статистика своей разнонаправленностью вряд ли окажет определяющее влияние.

В Европе также выходят предварительные данные по индексам деловой активности, и ожидания тут не столь оптимистичные, так как прогнозируется сплошное снижение. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг должен снизиться с 54,7 до 54,5, а производственный индекс с 53,2 до 53,0. В итоге составной индекс должен сократиться с 54,1 до 53,9. Правда, оптимизм внушали данные из Франции, которые оказались лучше прогнозов. Конечно, индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 52,5 до 51,2, но вот в сфере услуг он вырос с 54,8 до 55,6, что привело к росту составного индекса с 54,0 до 54,3. Однако данные из Германии сильно разочаровали, и есть риск, что общеевропейские данные окажутся хуже прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 55,9 до 53,6, а производственный с 53,7 до 52,3. Так что составной индекс деловой активности сократился с 55,0 до 52,7. Также ожидается ускорение темпов роста потребительского кредитования в зоне евро с 3,1% до 3,2%. Так что на фоне столь слабых данных стоит ждать снижения единой европейской валюты до 1,1400.


В Великобритании никаких данных не выходит, так что фунт будет следовать за единой европейской валютой, а также чутко реагировать на очередные слухи относительно Brexit'а. И хотя за последние дни было сказано слишком много по данной теме, британские политики показали, что не умеют сидеть тихо. Тем более когда речь идет о вытеснении действующего премьер-министра и последующей возне за теплые места. Таким образом, стоит ждать снижения фунта до 1,2900.

Если смотреть на рубль, то видно, что налоговый период уже не оказывает ему поддержку, а у инвесторов есть опасения, что Банк России в очередной раз всех удивит, в ходе пятничного заседания правления снизит ключевую ставку. Конечно, вероятность такого шага довольно мала, да и не целесообразно на каждом заседании менять уровень ставки, но даже мысль о подобном шаге не прибавляет инвесторам оптимизма. Так что вполне естественно ждать постепенного роста доллара до 65,75 рубля.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ GBP/USD за 24 октября. Уровень 1,2924 является ключевым для пары на ближайшие дни

Posted: 24 Oct 2018 12:28 AM PDT

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 23 октября пара GBP/USD прибавила несколько десятков пунктов. Таким образом, небольшие шансы на то, что пара перейдет все-таки к построению предполагаемой третьей волны в 5 повышательного участка тренда, остаются. Однако пробой минимума предполагаемой волны 4 сломает текущую волновую разметку и приведет к необходимости уточнения все волновой картины. Таким образом, в ближайшие дни ситуация по паре должна проясниться.

Цели для покупок:

1,3258 – 0,0% по Фибоначчи

1,3300 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для продаж:

1,2924 – 100,0% по Фибоначчи

1,2832 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD сохраняет понижательное настроение, что может привести к необходимости уточнения волновой разметки. Поэтому сейчас я по-прежнему рекомендую дождаться прояснения ситуации. Если прорыва отметки 1,2924 не случится, то рабочий вариант, предполагающий построение повышательной волны 3, в 5, сохранится. Тогда можно будет покупать пару с целями, находящимися над 33 фигурой. Если попытка прорыва отметки 1,2924 будет удачной, то потребуется внесение коррективов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ EUR/USD за 24 октября. Никаких изменений в волновой разметке

Posted: 24 Oct 2018 12:27 AM PDT

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов во вторник пара EUR/USD набрала всего 10 б.п. Таким образом, текущая волновая разметка никак не изменилась. По-прежнему ожидается дальнейшее снижение пары в рамках предполагаемой волны 3, в с с целями, расположенными под 14 фигурой. Предполагаемая волна 2 в с завершена. Оснований для уточнения текущей волновой картины нет. В последние два дня новостной фон отсутствовал и никакого влияния на волновую разметку не оказывал.

Цели для продаж:

1,1327 – 127,2% по Фибоначчи

1,1194 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:

1,1578 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно завершила построение волны 2, в с. Таким образом, сейчас я рекомендую продолжать продажи пары с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1327, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Для большей уверенности в реализации рабочего варианта, предполагающего построение нисходящего участка тренда, можно подождать удачной попытки прорыва отметки 1,1431, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com