10/27/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


GBP/USD. 26 октября. Итоги дня. Британский фунт не может даже скорректироваться

Posted: 26 Oct 2018 08:27 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 133п – 108п – 133п – 123п – 123п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 124п (118п).

Пятница, 26 октября, прошла для британского фунта стерлингов в относительном затишье. В течение дня доллар США вновь дорожал, но на данную минуту потери фунта стерлингов составляют ноль. Однако важным моментом является тот факт, что трейдеры не начали активно фиксировать прибыль перед выходными. Такое явление часто наблюдается по пятницам, но не в этот раз. Таким образом, тут можно констатировать только одно: желание трейдеров избавляться от фунта стерлингов по-прежнему велико, а все фундаментальные причины, которые выступают основанием для этого, мы уже перечисляли неоднократно. Самое интересное, что рано или поздно спрос на доллар США снизится. Американская валюта, несмотря на свою силу и преимущество над фунтом стерлингов в последние два года, не может дорожать постоянно. Таким образом, рано или поздно наступит очередной период коррекции, который может продолжаться и несколько недель, и несколько месяцев. Но в долгосрочной перспективе пока что у фунта стерлингов нет никаких поводов для радостей. Индикатор Ишимоку сейчас показывает устойчивый нисходящий тренд, поэтому рекомендуется продолжать рассматривать исключительно продажи пары. Предполагать движение вверх можно будет не ранее преодоления трейдерами линии Киджун-сен, чего в ближайшее время не ожидается. Никаких важных макроэкономических событий сегодня в Великобритании не зафиксировано.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящее движение, однако индикатор MACD может развернуться наверх на текущем баре, что укажет на начало коррекции. В конце торговой недели закрытие коротких позиций будет весьма логичным.

Лонги можно будет рассматривать не ранее изменения тенденции по инструменту на восходящую, что можно будет идентифицировать по закреплению цены выше критической линии. Однако этот сценарий подходит скорее уже для следующей недели.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 26 октября. Итоги дня. ВВП США оказался лучше, чем ожидал рынок

Posted: 26 Oct 2018 08:06 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 102п – 94п – 55п – 98п – 77п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п (85п).

Последний торговый день недели для пары EUR/USD прошел вновь в нисходящем движении. В целом вся эта неделя получилась практически безновостной, однако это не помешало паре в итоге подешеветь более чем на 150 пунктов. В пятницу, 26 октября, началось все с того, что медведи возобновили распродажи европейской валюты. Причин для этого никаких не потребовалось, хотя предварительное значение ВВП США за третий квартал оказалось выше прогнозных значений, что могло потенциально помочь доллару. Однако по отработке второго уровня поддержки 1,1334 пара отскочила от достигнутого таргета и начала пока что слабую восходящую коррекцию. Начало коррекции по инструменту мы ожидали еще вчера, однако настроение на рынке сейчас излишне «медвежье», таким образом, если сейчас, на текущем баре, коррекция начнется – это уже будет неплохо. В ближайшие час начнется выступление главы ЕЦБ Марио Драги, однако, как и сутками ранее, ничего сверхважного и интересного от него рынок не ждет. Более того, трейдеры могут начать фиксировать позиции по инструменту в преддверии уикенда, но веских фундаментальных причин для этого у них нет, только технические. Тренд, сложившийся по инструменту достаточно устойчив, поэтому и сломать его будет достаточно сложно. Как уже не раз было отмечено, никаких фундаментальных оснований для изменения тенденции по паре EUR/USD сейчас нет. Таким образом, на будущей неделе мы будет ожидать сохранения нисходящего движения и отслеживать данные, которые потенциально могут привести к развороту пары наверх. Ведь не может же доллар укрепляться постоянно.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена отработала уровень 1,1334 и отскочила от него, начав корректироваться. Таким образом, для открытия новых sell-позиций с целью 1,1293 следует дождаться завершения коррекции и разворота индикатора MACD вниз.

Ордера на покупку рекомендуется открывать только после закрепления цены выше критической линии, что будет первым шагом к смене тенденции на восходящую. В этом случае станут актуальными лонги малыми лотами с первой целью линия Сенкоу Спан Б.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - перспективы дальнейшего движения

Posted: 26 Oct 2018 07:49 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 76 пунктов, в итоге продолжая нисходящее движение. С точки зрения технического анализа мы имеем две фазы: первая отражает откат после пробоя уровня 1,1440; вторая же фаза продолжает первую, отрабатывая ранее пробитый уровень в нисходящем направлении. Информационно-новостной фон - он же и движок всей волатильности - отражает нам массу разносортной информации: виде Брекзита, дефицита бюджета Италии и, конечно, вчерашняя пресс-конференция ЕЦБ. О последнем поговорим более детально. Марио Драги, выступившей на этой самой пресс-конференции, ничего особенного так-то и не сказал, да, речь зашла о множественных рисках, проблемах еврозоны, но инвесторы все это восприняли как откладывание сворачивания программы количественного смягчения в долгий ящик, сам результат вы уже видели на графике.

Сeгодня из информационно-новостного потока мы имеем данные из Соединенных Штатов с пeрвичной оценкой ВВП за третий квартал, гдe имеeтся замедление с 4,2% до 3,5%, но ожили еще более худшего прогноза 3,3%. В 17:00 по МСК выступил Глава ЕЦБ Марио Драги, где, в принципе, ничего и не ожидали, да и место выступления было не того плана, чтобы рассказывать о плохом.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря полна статистики, наиболее интересные события отобразил ниже.

Понедельник

США 15:30 мск - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент.) : Пред. 2,0% --- > Прогноз 2,0%

Вторник

11:55мск - Уровень безработицы Германии (окт): Пред. 5,1% --- > Прогноз 5,1%

ЕС 13:00 мск - ВВП (г/г): Пред. 2,1%

США 17:00 мск - Индекс доверия потребителей CB (окт.): Пред. 138,4 --- > Прогноз 137,0

Среда

ЕС 13:00 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт.) : Пред. 2,1% --- > Прогноз 2,2%

ЕС 13:00 мск - Уровень безработицы (сент.) : Пред. 8,1% --- > Прогноз 8,1%

США 15:15 мск - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт.) : Пред. 230К--- > Прогноз 195К

Четверг

США 17:00 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт.): Пред. 59,8--- > Прогноз 59,6

Пятница

ЕС 12:00 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт.) : Пред. 52,1 --- > Прогноз 52,1

США 15:30 мск - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт.) : Пред. 134К --- > Прогноз 189К

США 15:30 мск - Уровень безработицы (окт.) : Пред. 3,7% --- > Прогноз 3,7%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим нисходящий ход на фоне информационного фона, где трейдеры стремятся к основному уровню 1,1300, но перегрев уже отчетливо ощущается, что отражается переменными откатами.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку - трейдеры уже готовятся к данным сделкам, но выжидают наилучший момент. Ранее моментом был уровень 1,1300, где на нем ждали застой, относительно которого и планировали работу.

- Позиции на продажу, как обсуждали в предыдущих обзорах, многие трейдеры работают на продажу еще после фиксации цены ниже чем 1,1430. Перспектива хода в их случае лежит на уровне 1,1300. О каком-либо дальнейшем ходе стоит говорить только после четкой фиксации ниже чем 1,1280. Если сделок на продажу не имеете, то лучше занять выжидающую позицию.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес, на фазе ранней перепроданности, отражая на графике переменные откаты. Внутридневная и среднесрочная перспективы сохраняются, нисходящий интерес, отражающий текущий фон рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(26 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 48 пунктов, что является низким значением для данного участка времени. За счет общего перегрева мы видим замедление, но волатильность еще может вырасти.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки:1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - перспективы дальнейшего движения

Posted: 26 Oct 2018 07:41 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар продолжает удерживать высокую волатильность, где за четверг мы имеем 125 пунктов, в результате продолжая нисходящий ход. Разбирая фазы движения с точки зрения технического анализа, мы находимся в фазе №2 – импульс после отработки диапазонного уровня 1,3000/1,3050 в нисходящем направлении. С чем связана высокая активность? Ранее в обзорах мы уже неоднократно говорили о широком информационно-новостном фоне, где первично имеем толчок со стороны неоднозначного Брекзита и желанием парламента отправить в отставку Терезу Мэй. Вторичный фактор отразился на фунте со стороны вчерашней пресс-конференции ЕЦБ, где Марио Драги, в принципе, ничего нового не сказал, в то же время оставляя параметры монетарной политики неизменной, что, естественно, расстраивает инвесторов. Вы спросите, с чем связано выступление Марио Драги и падение фунта, ответ - ничем, но валюты имеют высокую корреляцию (EURUSD & GBPUSD), и на общем рыночном фоне мы видим «постоянно» синхронные колебания.


Сегодня из информационно-новостного потока мы имеем данные из Соединенных Штатов, с первичной оценкой ВВП за третий квартал, где имеется замедление с 4,2% до 3,5%, но ожили еще более худшего прогноза 3,3%.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря полна статистики, наиболее интересные события отобразил ниже.

Понедельник

Великобритания 12:30 мск -Объём ипотечного кредитования (сент.) : Пред. 2,90В --- > Прогноз 3,00В

Великобритания 15:30 мск - Отчет по осеннему прогнозу

США 15:30 мск - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент.) : Пред. 2,0% --- > Прогноз 2,0%

Вторник

США 17:00 мск - Индекс доверия потребителей CB (окт.): Пред. 138,4 --- > Прогноз 137,0

Среда

США 15:15 мск - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт.) : Пред. 230К --- > Прогноз 195К

Четверг

Великобритания 12:30 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт.) : Пред. 53,8 --- > Прогноз 53,0

15:00 мск - Отчет Банка Англии по инфляции

15:30 мск - Выступление главы Банка Англии Карни

США 17:00 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт.): Пред. 59,8 --- > Прогноз 59,6

Пятница

Великобритания 12:30 мск - Индекс деловой активности в строительном секторе (окт.) : Пред. 52,1 --- > Прогноз 52,0

США 15:30 мск - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт.) : Пред. 134К --- > Прогноз 189К

США 15:30 мск - Уровень безработицы (окт.) : Пред. 3,7% --- > Прогноз 3,7%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим импульсный ход, который спустил котировку вплоть до прогнозируемого уровня 1,2770, замечу, практически без каких-либо значительных откатов. То что на рынке имеется уже существенный перегрев коротких позиций, отрицать никто не будет, но в то же время то, что на общем фоне на рынке капитально обосновались медведи, это тоже факт. Все, конечно, отлично, волатильность дает нам возможность для заработка, но в текущей фазе не исключаю откат-коррекцию, которая отразится в виде перегруппировки торговых сил, как-никак просели мы много, да и под ценой располагается отнюдь не слабый уровень 1,2770. НО в виде подстраховки в торговых рекомендациях учтем все возможные выкрутасы рынка.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2830, с перспективой хода к 1,2920. В случае более глубокой коррекции может быть пролонгация до 1,3000, в случае фиксации выше чем 1,2940.

- Позиции на продажу - писал в предыдущем обзоре, что многие трейдеры работали еще от диапазонного уровня 1,3000/1,3050, частично выходя на 1,2870 и финиш для них был в уровне 1,2770, куда, в принципе, и пришла цена. Сейчас идет выжидающая позиции из-за риска отката, но в то же время отслеживают четкие фиксации ниже чем 1,2740 для дальнейшего спуска.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес на фазе отката от уровня 1,2770. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняют нисходящий интерес на общем фоне рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(26 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 49 пунктов, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предполагать, что идет фаза замедления, где после нее мы вновь увидим высокие показатели в плане волатильности.

Зоны сопротивления: 1,2870*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар теряет импульс

Posted: 26 Oct 2018 06:49 AM PDT

Ни сохранение политической напряженности вокруг Италии, ни «умеренно-голубиная» риторика Марио Драги, ни сильная статистика по ВВП США за третий квартал не помогли «медведям» по EUR/USD извлечь серьезных выгод. Да, поддержка на 1,143, наконец, была взята штурмом, однако разве можно назвать успехом проседание менее чем на одну фигуру? Когда глава ЕЦБ признает, что экономика еврозоны потеряла импульс, а американский валовой внутренний продукт прибавляет 3,5% кв/кв, дивергенция в экономическом росте должна подтолкнуть основную валютную пару далеко на юг. На самом деле достижения доллара оказываются весьма скромными. Возможно, это признак слабости?

Несмотря на то что фактические данные по ВВП США оказались лучше прогнозов, инвесторы получили сигнал о том, чего они так боятся. О потенциальной потере импульса в октябре-декабре. Американская экономика возвращается к существующей до налоговой реформы модели роста, когда основной вклад вносят потребители, в то время как инвестиции оставляют желать лучшего. Именно это происходило в третьем квартале: личное потребление ускорилось с +3,8% до +4%, что является лучшей динамикой с 2014, инвестиции и внешняя торговля ВВП, напротив, тормозили. Похоже, эффект от фискального стимула сходит на нет, не пора ли фиксировать прибыль по длинным позициям по доллару?

Динамика и структура ВВП США

Увы, но первые признаки слабости основного конкурента вряд ли станут основанием для восстановления долгосрочного «бычьего» тренда по EUR/USD. Евро сам чувствует себя не в своей тарелке из-за неспособности еврозоны выйти на прежние темпы роста и неблагоприятного политического ландшафта. И пусть Марио Драги выражает уверенность и в способности якобы сильной экономики подтолкнуть базовую инфляцию к таргету 2% и в наличии компромисса между Италией и ЕС, на самом деле инвесторов терзают сомнения. Сложно доверять уходящему в отставку человеку, который поет дифирамбы. Если бы он этого не делал, то автоматически не признал бы собственные заслуги.

Рим еще попьет крови у единой европейской валюты, ведь, судя по словам премьер-министра Джузеппе Триа, у республики нет плана «B». Она хочет изменить правила, а для этого необходимы усилия обеих сторон. Брюссель же прекрасно понимает, что, прояви он слабость один раз, остальным членам валютного блока также захочется поставить экономический рост выше фискальной консолидации. Прецедент может стать причиной бунта на корабле, поэтому лучше проявить жесткость сейчас, чем показать себя мягкотелым в будущем.

Главными событиями недели к 2 ноября станут релизы данных по европейской инфляции и рынку труда США. Особых сюрпризов никто не ждет, монетарная политики ФРС и ЕЦБ достаточно прозрачна, что усиливает риски консолидации основной валютной пары.

Технически возвращение котировок EUR/USD к сопротивлениям на 1,143 и 1,15 активирует паттерн «Волны Вульфа», что позволит «быкам» получить глоток свежего воздуха.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Золото дорожает на слабой отчетности американских компаний

Posted: 26 Oct 2018 06:24 AM PDT

В пятницу, 26 ноября, курс золота относительно доллара США вырос до максимума с середины июля после публикации слабых квартальных отчетов американских компаний на этой неделе, которые оказали сильное негативное давление на фондовые рынки США, Азии и Европы.

В ходе вчерашних торгов индекс крупнейших американских компаний S&P 500 упал до отметки 2,651, минимума за последние полгода.

При этом данные роста ВВП США за третий квартал текущего года оказались лучше прогнозов аналитиков, что может снова заставить инвесторов обратить внимание на доллар США, от которого отказались в пользу защитных активов.

Слабые финансовые отчеты крупных корпораций Alphabet и Amazon вызвали волну распродаж акций компаний, однако сегодня стоимость ценных бумаг вернулась к исходным значениям и подает сигналы к дальнейшему росту.

Неопределенность на американских фондовых рынках может способствовать дальнейшему увеличению спроса на драгоценные металлы.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USD/RUB: туманные перспективы российской валюты

Posted: 26 Oct 2018 06:05 AM PDT

Сегодня Центробанк России на своём предпоследнем в этом году заседании сохранил процентную ставку на прежнем уровне, то есть на отметке 7,5%. Это было абсолютно ожидаемое решение – никто из опрошенных накануне экспертов не предположил иной сценарий. Впрочем, перед сентябрьским заседанием, когда ЦБ России повысил ставку на 25 базисных пунктов, аналитики также были уверены в том, что регулятор сохранит параметры монетарной политики в прежнем виде. Неожиданный манёвр Центробанка позволил рублю в паре с долларом укрепиться с 68 до 64 фигуры, несмотря на противоречивый фундаментальный фон.

Сегодняшнее решение можно считать «проходным». Если сентябрьское повышение ставки было во многом оправдано сильной волатильностью, связанной с санкционными рисками, то сейчас ситуация несколько успокоилась, несмотря на то что угроза введения новых, наиболее жёстких санкций, по-прежнему существует. По большому счёту, рубль позволил себе укрепить свои позиции по двум причинам. Возможная дата рассмотрения так называемых «адских антироссийских санкций» несколько раз переносилась – с сентября на первую половину октября, затем на вторую половину октября, а затем на ноябрь, то есть после проведения промежуточных выборов в Конгресс США.

Из-за отсутствия среди конгрессменов «единого политического порыва» по этому вопросу, на рынке возникли сомнения относительно реалистичности данного сценария. Тем более что ранее американский Минфин выступил против введения санкций, которые могли бы запретить или ограничить инвесторам приобретать новые выпуски государственных облигаций России. Также многие эксперты в США выступили с критикой относительно намерений конгрессменов наложить ограничения на операции с крупнейшими банками России. По их мнению, такие жёсткие меры скажутся не на «власть имущей верхушке» РФ, а на инвесторах – причём как России, так и США. Подобные сигналы также вдохновляли медведей usd/rub на активные действия.

Кроме того, российская валюта пользовалась своеобразными «каникулами» – Банк России приостановил скупку валюты в рамках реализации бюджетного правила. И если изначально такая мера ограничивалась одним месяцем, то сейчас «пауза» будет действовать как минимум до конца года. Глава Центробанка РФ Эльвира Наибуллина сообщила о том, что решение о возобновлении программы скупки будет зависеть от «уровня волатильности». И хотя представители регулятора настаивают на том, что рынок сам определяет курс валюты (а регулятор лишь стабилизировал валюту), трейдеры скептически относятся к данным словам. По мнению многих экспертов, рубль «держат в узде» в ожидании поствыборных решений Конгресса США.

На мой взгляд, политика Центробанка уже в самое ближайшее время отойдёт на второй план для трейдеров usd/rub. Близость ноябрьских выборов в США (6 ноября) и возможные последующие решения Конгресса сместят фокус внимания рынка на внешний фундаментальный фон. Как полагают некоторые политологи, законопроект «адских санкций» будет рассмотрен вне зависимости от итогов выборов, так как данная инициатива поддерживается как республиканцами, так и демократами. Рубль будет подвержен сильному давлению даже в случае включения в повестку дня данного вопроса, не говоря уже о его поддержке при голосовании.

Здесь необходимо подчеркнуть, что комментарии советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона о том, что «дополнительные санкции в отношении России пока не ожидаются», нельзя считать веским основанием для укрепления рубля. Во-первых, даже в структуре Белого дома позиции одних чиновников иногда противоречат мнению других. А здесь речь идёт о действиях и возможных решениях Конгресса, где нет согласованности даже внутри республиканцев. Другими словами, Болтон не может «расписываться» за конгрессменов, тем более учитывая предстоящие выборы.

Поэтому нынешнее «пассивное» поведение Центробанка России вполне предсказуемо – ведь в случае сильной волатильности (которая ожидается во второй половине ноября – начале декабря) регулятор должен иметь в своём арсенале действенный рычаг влияния, который может сдержать обвал национальной валюты.

Также нельзя игнорировать и падение нефтяного рынка на фоне снижения мировых фондовых индексов. Саудовская Аравия заявила о готовности увеличивать добычу «чёрного золота», дабы компенсировать дефицит иранской нефти на рынке. Саудиты уже нарастили добычу до 10,7 миллионов баррелей в сутки и, судя по официальным комментариям, могут и дальше продолжить повышение. После таких новостей стоимость барреля нефти марки Brent опустилась уже до 76 долларов, хотя ещё в начале октября был зафиксирован ценовой пик на уровне 86 долларов.

Таким образом, перспективы российской валюты по-прежнему достаточно туманны. Ноябрь не за горами, а значит на повестке дня снова будут антироссийские санкции. На фоне снижения нефтяного рынка данный фактор будет играть определяющую роль для usd/rur. Технически пара имеет потенциал роста к первому уровню сопротивления 66,10 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Уровнем поддержки выступает ценовая отметка 64,55, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 26 октября. Фунт идет на новые минимумы

Posted: 26 Oct 2018 04:41 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта не сумели выбраться выше сопротивления 1.2829, на которое я обращал внимание в утреннем прогнозе, что и привело к дальнейшей распродаже фунта. Сейчас образовывается серьезная дивергенция на индикаторе MACD, так что рассматривать покупки можно после формирования ложного пробоя на уровне поддержки 1.2782, но при этом важно дождаться выхода отчета по американской экономике, который задаст направление для пары на вторую половину дня. В случае прорыва 1.2782, к длинным позициям лучше всего возвращаться на отскок от минимумов 1.2733 и 1.2697.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сформировали ложный пробой в районе сопротивления 1.2829, что привело к дальнейшей распродаже фунта. Прорыв поддержки 1.2782, на фоне хорошей статистики по ВВП США, приведет к новой нисходящей волне в GBP/USD с обновлением минимумов 1.2733 и 1.2697, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.2829 во второй половине дня, рассчитывать на короткие позиции можно после обновления более крупного сопротивления 1.2866. Однако перед продажей фунта ниже уровня 1.2782, убедитесь в том, что дивергенция на индикаторе MACD сломана.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование нисходящего тренда по фунту.

Bollinger Bands

Верхняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.2829 ограничивает восходящий потенциал, а пробой нижней границы в районе 1.2782 усилит давление на фунт.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 26 октября. Данные по американской экономике могут ограничить падение евро

Posted: 26 Oct 2018 04:27 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро не сумели вернуться на важный уровень сопротивления 1.1387, на который я обращал внимание в утреннем обзоре, что привело к дальнейшей распродаже. На текущий момент акцент расставлен на уровне поддержки 1.1337. Формирование ложного пробоя в этом диапазоне, после выхода данных по экономике США, с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD, приведет к росту EUR/USD во второй половине дня и возврату пары в район сопротивления 1.1387, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения евро под уровень поддержки 1.1337, к длинным позициям лучше всего возвращаться от новых минимумов на отскок в районе 1.1300 и 1.1251.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сформировали ложный пробой в районе утреннего сопротивления 1.1387, что привело к дальнейшему снижению евро. На текущий момент целью является область поддержки 1.1337, пробой которой откроет прямую дорогу в район августовских минимумов к уровням 1.1300 и 1.1251, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае слабых данных по росту экономики США, и формирования ложного пробоя на уровне 1.1337, продавать евро лучше всего на отскок от сопротивления 1.1387 и 1.1429.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование нисходящего тренда по евро.

Bollinger Bands

Нижняя граница индикатора Bollinger Bands расположена в районе 1.1337 и может оказать поддержку евро. Ее пробой приведет к более крупной распродаже EUR/USD. Верхняя граница в районе 1.1387 ограничивает восходящий потенциал евро.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Великобритания отказалась от выпуска токенов, обеспеченных золотом

Posted: 26 Oct 2018 04:04 AM PDT

В пятницу, 26 октября, стало известно, что Королевский монетный двор Великобритании не будет выпускать в обращение токены, обеспеченные золотом. Ранее предполагалось, что это произойдет в партнерстве с Чикагской товарной биржей (CME).

Инициативу Королевского монетного двора не одобрило правительство Великобритании, которое осторожно относится к любым нововведениям с цифровыми активами. Ранее, в 2016 году, представители Королевского монетного двора планировали вывести обеспеченные золотом токены Royal Mint Gold (RMG) на Чикагскую товарную биржу. В этом случае общее предложение токенов составило бы $1 млрд.

Запуск токенов RMG был запланирован на осень 2017 года, однако CME внезапно отказалась от сотрудничества. В итоге проект остался без торговой платформы. Окончательное сворачивание проекта произошло после отказа Министерства финансов Великобритании, посчитавшего, что эта затея очень рискованная. По замыслу разработчиков, токен RMG должен был кардинально изменить представление участников рынка о торговле и заключении сделок с драгоценными металлами.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

AUD/USD. Девальвация юаня тянет австралийца на дно

Posted: 26 Oct 2018 03:41 AM PDT

В период азиатской сессии австралийский доллар снова тестировал 70-ю фигуру после неудачной попытки в начале октября. Впрочем, сегодня «оззи» не удалось зайти в 69-ю фигуру, но общий настрой по паре остаётся медвежьим. Австралиец оказался под сильным давлением после снижения сырьевого рынка и неожиданного ослабления юаня, который в паре с долларом снова стал подбираться к историческим максимумам, торгуясь сейчас в области 6,96.

Китай является основным торговым партнёром Австралии, поэтому проблемы китайской экономики автоматически отражаются на котировках пары aud/usd. А последние релизы свидетельствуют о замедлении ключевых экономических индикаторов Поднебесной. Так, показатель ВВП Китая в третьем квартале замедлился до 6,7%, вернувшись на уровень 2016 года. Темпы роста промышленного производства просели сильнее – релиз оказался хуже ожиданий, так как показатель снизился до минимумов 2009 года (5,8%). Впервые за 9 лет индикатор упал под 6-процентную отметку.

Замедление роста экономики в целом, и промпроизводства в частности, вынуждает Пекин смягчать условия монетарной политики и девальвировать национальную валюту. Народный банк Китая не так давно заявил о том, что нормы обязательного резервирования для банков будут снижены. Кроме того, курс юаня в паре с долларом «медленно, но уверенно» ползёт вверх, приближаясь к ключевой отметке 7,00.

Девальвация юаня вызывает гнев Белого дома, хотя буквально в конце прошлой недели премьер Государственного совета Китая заверил в том, что Пекин не будет прибегать к конкурентной девальвации национальной валюты. Сложно сказать, насколько его слова соответствуют действительности. С одной стороны, некоторые американские политики заявляют о том, что КНР намеренно удешевляет нацвалюту, чтобы нивелировать (насколько это возможно) действие новых пошлин. С другой стороны, Вашингтон в лице Министерства финансов не стал клеймить Китай статусом «валютного манипулятора» в соответствующем докладе. По мнению Стивена Мнучина, девальвация китайской валюты объясняется и объективными факторами, в числе которых – замедление экономики страны. В итоге Минфин оставил КНР в списке тех стран, которые требуют «наиболее пристального внимания» в контексте мониторинга, но не стал усугублять ситуацию.

Впрочем, данный факт не решает проблему падения юаня. Дальнейшая девальвация китайской валюты может привести к оттоку капитала из страны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Австралийский доллар вынужден реагировать на происходящие события не только из-за сильной зависимости от китайской экономики, но и на фоне бегства от рисковых активов.

Ещё один фактор, который оказывает давление на «оззи» – это снижение цен медь. Стоимость тонны данного сырья снизилась до полуторамесячного минимума. Дешевеющий юань оказал «медвежью услугу» сырьевому рынку, тогда как медь реагирует ещё и на снижение фондовых рынков. И если вчерашние торги на фондовых биржах США завершились ростом, на торгах в Азии наблюдалась в основном негативная динамика. Предсказуемо снижались китайские индексы, которые потеряли около одного процента, а японский Nikkei 225 снизился на 0,4%. Трейдеры обеспокоены возможным замедлением мировой экономики, о чём предупреждают и экономисты МВФ, и прочие специалисты.


В частности, на прошлой неделе были опубликованы результаты опроса более 500 экономистов, большинство из которых спрогнозировали замедление роста глобальной экономики в следующем году. Тогда как в начале этого года практически все они были противоположного мнения. Но эскалация торговой войны между США и Китаем, а также рост доходности гособлигаций изменили общую позицию.

Таким образом, австралийский доллар находится под давлением целого комплекса фундаментальных факторов, которые так или иначе связаны с Китаем. Поэтому любой более-менее масштабный рост aud/usd следует рассматривать как повод для открытия длинных позиций. Даже в период ослабления американской валюты «оззи» в последние месяцы не поднимался выше 72-й фигуры, демонстрируя затем достаточно стремительный спад.

Технически картина полностью согласуется с фундаментом. На дневном графике цена находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands (который в свою очередь находится в расширенном канале) и под облаком Kumo.

Кроме того, индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал медвежий сигнал «Парад линий», а осциллятор MACD демонстрирует сильную перепроданность. Всё перечисленное однозначно говорит о приоритете южного движения с ценовой целью 0,7005 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands. В свою очередь, ближайшим уровнем сопротивления (где можно расположить стоп) является отметка 0,7090 (это линия Tenkan-sen), и дальше – отметка 0,7105 (это средняя линия индикатора Bollinger Bands).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 26 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 26 Oct 2018 03:12 AM PDT

GBP/USD

Основное внимание в экономическом календаре сегодня приковано к показателю ВВП (США) за третий квартал (15:30 МСК). Кроме этого, на результаты дня определённое влияние будет оказывать желание игроков на рынке закрыть текущую неделю с максимальной выгодой.

Игрокам на понижение неделя удалась. Сейчас главное - удержать и закрепить результат, сформировав, насколько это возможно, минимальную нижнюю тень на недельной свече. Последующими ориентирами и планами игроков на понижение в текущей ситуации является восстановление недельного нисходящего тренда (минимальный экстремум 1,2661) и исполнение цели на пробой дневного облака (1,2653-1,2717). Сопротивление, преодоление которого может внести изменения в медвежьи планы, сегодня расположено на 1,2900 (месячный Фибо Киджун).

Индикатор Ишимоку сейчас на стороне игроков на понижение. Цели младших таймфреймов давно отработаны, поэтому ориентирами для снижения сейчас выступают уровни старших таймов, ближайшие 1,2661-53. В настоящий момент пара затормозила в районе исторической поддержки 1,2820. В случае развития восходящей коррекции сопротивлениями сегодня выступят 1,2860 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) – 1,2900 – 1,2980.

Поддержка индикаторного анализа сейчас полностью на стороне медведей, которые находятся под центральным Пивот-уровнем (РР 1,2844). Ориентирами для снижения выступают поддержки S1, S2 и S3 (1,2645). При перемене настроений (после закрепления над 1,2844) следующим важным рубежом станет недельная долгосрочная тенденция МА (120), на текущий момент уровень расположен на рубеже 1,2945.

Новых дивергенций нет.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Китай отказался от покупки иранской нефти в преддверии американских санкций

Posted: 26 Oct 2018 01:22 AM PDT

По информации издания The Wall Street Journal, крупные нефтяные компании КНР, такие как China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp., не станут покупать иранскую нефть в следующем месяце.

Напомним, обычно Поднебесная импортирует около 600 000 баррелей иранской нефти в сутки. Однако в текущем месяце китайский Bank of Kunlun, специализирующийся на проведении операций между Китаем и Ираном, сообщил иранским нефтепроизводителям, что операции с ними будут приостановлены. Все сделки завершатся к 4 ноября, подчеркивают в финучреждении. Ранее через Bank of Kunlun проходили все выплаты по нефтяным сделкам между Пекином и Тегераном.

Позиция Белого дома в этом вопросе оказалась несколько отстраненной. В Вашингтоне заявили, что вопрос о прекращении закупок нефти у Ирана обсуждался с властями КНР. Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Данная сделка была заключена в 2015 году. Она ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций со стороны Совета безопасности ООН, США и Евросоюза.

Американский лидер пообещал ввести новый транш ограничений против Тегерана. При этом Госдепартамент США заявил о намерении свести к нулю доходы Ирана от экспорта черного золота. Ожидается, что очередные санкции будут возобновлены 4 ноября 2018 года.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD 26 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 26 Oct 2018 01:18 AM PDT

EUR/USD

Сегодня важными событиями экономического календаря являются:

Изменение объёма ВВП (США) 15:30 (МСК)

Выступление президента ЕЦБ 17:00 (МСК)

Кроме этого, не стоит забывать, что сегодня мы закрываем неделю.

Поднявшись для небольшого ретеста пройденных уровней, пара вновь приступила к снижению. На дневном таймфрейме пробой важного уровня поддержки (1,1447 месячный Киджун) подтверждён, сегодня важен результат недель, далее останется несколько дней до закрытия месяца. Для медведей основная задача сейчас заключается в восстановлении недельного нисходящего тренда (минимальный экстремум 1,1301) и отработке понижательной цели на пробой дневного облака (1,1277-1,1331). Реализация озвученных планов окажется под сомнением, если игрокам на понижение сегодня не удастся уверенно закрыть неделю ниже 1,1447.

Индикатор Ишимоку сейчас поддерживает игроков на понижение. Цели младших таймов отработаны, поэтому ближайшими ориентирами выступают поддержки дня и недель. В случае развития восходящей коррекции ближайшими сопротивлениями, позволяющими изменить существующий баланс сил, сегодня выступают 1,1395 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 1,1440-50 (облако Н1 + Киджун Н4 + месячный Киджун).

Пара находится в зоне коррекции, поэтому мнения индикаторного анализа разделились. Индикаторы младших временных интервалов в большинстве своём настроились на поддержку восходящей коррекции, в то время как всё, что выше дневного таймфрейма, сохраняет свою приверженность продажам. Центральный Пивот-уровень сегодня расположен на 1,1387. Пока пара удерживает своё расположение ниже уровня, медвежий сценарий развития событий пользуется приоритетом. Закрепление выше ключевого Пивот-уровня дня (1,1387), а также потеря недельной долгосрочной тенденции (МА (120) 1,1445) способны изменить действующее равновесие и внести коррективы в дальнейшие планы.

Действующих дивергенций нет. Индикатор OsMA (12.26.9) сохраняет предпосылки для формирования дивергенции.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперты: Не торопитесь продавать золото

Posted: 26 Oct 2018 01:15 AM PDT

Последние два квартала выдались для золота очень тяжелыми из-за усиления позиций американского доллара, роста рынка акций и увеличения реальной доходности гособлигаций.

На этой неделе стоимость золота достигла максимальной отметки впервые за три месяца на фоне турбулентности на мировых фондовых рынках. Драгметалл вновь стал рассматриваться инвесторами в качестве защитного актива.

«Бюджетный кризис в Италии, ситуация вокруг Саудовской Аравии, а также набирающие обороты торговые войны и повышение таможенных пошлин оказывают давление на рынок акций, в то время как золото получает поддержку для роста», – отметили аналитики.

«Кроме того, в течение последних нескольких недель можно было наблюдать положительную корреляцию между индексом доллара и ценой драгметалла. Это свидетельствует о том, что курс золота стал более устойчивым к укреплению американской валюты. Если индекс доллара начнет снижаться, то это будет способствовать дальнейшему подъему стоимости золота», – добавили они.

По их словам, в качестве поддерживающего фактора для цены драгметалла также будет выступать геополитическая напряженность в мире, так как инвесторы нуждаются в безрисковых активах, чтобы пережить нестабильные времена.

«Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы продавать золото. Напротив, инвесторам следует наращивать долю драгметалла в своем портфеле и держать в нем от 5% до 10% собственных активов. Золото – страховка на случай, если коррекция на фондовых рынках затянется», – полагают эксперты.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 октября 2018 по паре GBP/USD

Posted: 26 Oct 2018 12:53 AM PDT

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу цена будет двигаться вниз, с первой целью – 1.2730 линия поддержки (красная толстая линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график - вниз.

Общий вывод:

В пятницу цена будет двигаться вниз, с первой целью – 1.2730 линия поддержки (красная толстая линия). В 15.30 мск выходят сильные новости.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 октября 2018 по паре EUR/USD

Posted: 26 Oct 2018 12:44 AM PDT

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок продолжит движение вниз, с первой целью 1.1302 – нижний фрактал. После 15.30 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график - вниз.

Общий вывод:

В пятницу рынок продолжит движение вниз, с первой целью 1.1302 – нижний фрактал и конечной целью 1.1277 – линия поддержки 1.1277 (оранжевая толстая линия). До обеда – боковой канал.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор GOLD на неделю от 26 октября

Posted: 26 Oct 2018 12:38 AM PDT

Волновая картина графика H4:

На графике золота с середины августа формируется восходящая волна. Она корректирует основной тренд инструмента.

Волновая картина графика Н1:

С 28 сентября наблюдается бычья волна. В более крупной модели она стала заключительным участком (С).

Волновая картина графика М15:

С середины текущего месяца во флете образуется нисходящая волновая конструкция. Волна имеет неправильный вид, корректируя участок тренда часового масштаба.

Рекомендуемая торговая стратегия:

Из-за малого ожидаемого размера снижения продажи преждевременны. Потенциал подъема также ограничен. Торгующим меж-дневные сделки можно рекомендовать кратковременные покупки.

Зоны сопротивления:

- 1260.0/1265.0

Зоны поддержки:

- 1225.0/1220.0

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Обзор валютного рынка на 26.10.2018

Posted: 26 Oct 2018 12:37 AM PDT

Доллар продолжает свое уверенное восхождение, и вчера ему помогали не только статистические данные, которые оказались лучше прогнозов, но и итоги заседания Европейского Центрального Банка. Сначала о статистике, так как заказы на товары длительного пользования не снизились на 0,9%, как ожидалось, а увеличились на 0,8%, что несколько обнадеживает, так как позволяет рассчитывать на рост потребительской активности, а вместе с ней и инфляции. Так что опасения по поводу того, что ФРС может пересмотреть темпы повышения ставки рефинансирования, могут не оправдаться. В свою очередь, ЕЦБ оставил параметры монетарной политики неизменными, как и ожидалось, и что не сказалось на валютном рынке. А вот пресс-конференция Марио Драги сильно подкосила позиции единой европейской валюты, а вслед за ней и фунта. Глава ЕЦБ сослался на множественные риски, в том числе и долговые проблемы стран зоны евро, хотя он и не стал утверждать, что сворачивание программы количественного смягчения вновь откладывается. Но оговорка про долговые проблемы явно указывает на то, что ЕЦБ в очередной раз продлит действие программы количественного смягчения.

Как всегда, особняком смотрелся рубль, который открылся сильным снижением, но затем стал стремительно укрепляться. Первоначальное снижение рубля было вызвано завершением налогового периода, и, лишившись поддержки, рубль стал дешеветь на фоне опасений из-за внешних факторов. Однако уже во второй половине дня поступили сведения, что США пока не намерены вводить новые санкции, так как намерены оценить эффект уже от действующих.

Сегодня будет опубликована первая оценка ВВП США за третий квартал, и есть серьезные основания полагать, что темпы экономического роста сильно замедлились, что крайне негативно скажется на долларе. За последнее время он столь сильно укрепился, что рынку нужен любой повод для коррекции, и факт замедления экономического роста отлично для этого подходит. В Европе же никаких данных не выходит, но состоится выступление Марио Драги. Учитывая место и повод, говорить он будет о том, сколько хорошего принесла Европе единая валюта. Возможно, будут некие намеки на заявления отдельных политических деятелей о том, что некоторым странам стоило бы отказаться от единой европейской валюты. Но не более. Так что не стоит ждать какой-либо реакции рынка на выступление главы ЕЦБ. И учитывая негативные ожидания по американской статистике, стоит ждать роста единой европейской валюты до 1,1425.

Фунт будет следовать за динамикой единой валюты, и стоит ждать его роста до 1,2850.

А вот с рублем все не так. С одной стороны, оптимизм, вызванный намерением США повременить с расширением санкций в отношении России, уже отработан рынком, а реальных причин для укрепления рубля пока нет. Тем не менее сегодня состоится заседание правления Банка России по монетарной политике, и, скорее всего, ключевую ставку оставят неизменной. Учитывая, что совсем недавно Ксения Юдаева намекнула на возможность снижения ключевой ставки, участники рынка несколько взволнованы. Так что сохранение параметров монетарной политики придаст уверенности инвесторам, что будет поддерживать рубль. Таким образом, доллар будет оставаться в районе 65 рублей.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ GBP/USD за 26 октября. Нисходящий настрой сохраняется

Posted: 26 Oct 2018 12:30 AM PDT

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 25 октября пара GBP/USD потеряла еще 65 б.п. и продолжала построение предполагаемой волны с в рамках трех волновой понижательной структуры. Удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи наводит на мысль о готовности пары к дальнейшему снижению с целями, расположенными около уровня 161,8%. Новостной фон остается на стороне доллара США, таким образом, волна с может принять весьма протяженный вид.

Цели для покупок:

1,3258 – 0,0% по Фибоначчи

1,3300 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для продаж:

1,2718 – 161,8% по Фибоначчи

1,2638 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD сохраняет понижательное настроение. Как и ранее, новые продажи пары сейчас довольно рискованны, несмотря на то, что волна с может продолжить свое построение. Однако уже открытые продажи можно удерживать открытыми с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2718, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к завершению построения понижательной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ EUR/USD за 26 октября. Рабочий вариант продолжает оставаться в силе

Posted: 26 Oct 2018 12:29 AM PDT

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в четверг пара EUR/USD потеряла еще около 20 б.п. и таким образом осталась в рамках построения предполагаемой волны 3, в с. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, находящимися около уровня 127,2% по сетке Фибоначчи, построенной по размеру предполагаемой волны b. Неудачная попытка прорыва отметки 127,2% может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов и даже к завершению построения волны 3, в с.

Цели для продаж:

1,1327 – 127,2% по Фибоначчи

1,1194 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:

1,1522 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара продолжает построение волны 3, в с. Таким образом, сейчас я рекомендую продолжать продажи пары с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1327, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна с может принять достаточно протяженный вид, однако неудачная попытка прорыва отметки 1,1327 может привести к началу построения волны 4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговый план 26.10.2018

Posted: 26 Oct 2018 12:19 AM PDT

Торговый план 26.10.2018

ЕЦБ не оказал никакой поддержки евро.

В четверг состоялось важнейшее событие недели: решение ЕЦБ по ставкам. Как и ожидалось, ЕЦБ не внес никаких изменений в текущую политику - накачка рынка ликвидностью в сокращенном до 17 млрд евро в месяц продлится до декабря. Все ждали изменений в выступлении Драги - однако изменения состоялись не в пользу евро - в отличие от прошлого заседания, вопрос о начале повышения ставок, предполагавшийся с сентября 2019, обойдет молчанием.

В итоге курс EURUSD пробил вниз ключевую поддержку 1.1430 и закрепился ниже 1.1400 - технически сильный сигнал вниз.

Фунт также пробил важную поддержку 1.2920.

У франка впереди наверх (наверх по USDCHF) важный уровень 1.0070.

Сегодня важный отчет по экономике США - первое чтение ВВП за 3 квартал в 15.30 мск.

Фунт: удерживаем продажи от 1.2920, но стоп на 1.2920.

Альтернатива: покупка от 1.3260.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/JPY на неделю от 26 октября

Posted: 26 Oct 2018 12:17 AM PDT

Волновая картина графика H4:

На графике кросса 29 мая прослеживается восходящий волновой зигзаг. В структуре не хватает заключительного ценового подъема (С).

Волновая картина графика Н1:

Начиная с 21 сентября, вниз формируется нисходящая волновая модель. На более крупном ТФ она стала коррекцией.

Волновая картина графика М15:

С 22 октября стартовала медвежья волна, завершающая более крупную волновую конструкцию. Цена достигла зоны потенциального разворота крупного масштаба.

Рекомендуемая торговая стратегия:

Продажи пары не рекомендуются. Цена находится в зоне поддержки, в которой смена курса возможна уже в ближайшие дни. Стоит присмотреться к покупкам кросса.

Зоны сопротивления:

- 129.70/130.20

Зоны поддержки:

- 127.40/126.90

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: У евро может появиться шанс на коррекцию

Posted: 26 Oct 2018 12:14 AM PDT

Данные, вышедшие по американской экономике во второй половине дня, привели к росту доллара США против рисковых активов, в том числе против фунта и европейской валюты. Учитывая, что Европейский центральный банк вчера высказал обеспокоенность будущими темпами экономического роста, но не пересмотрел свое отношение к денежно-кредитной политике, скорее всего, восходящий тренд по американскому доллару сохранится, но при условии сегодняшних положительных отчетов по оценке роста ВВП США за 3-й квартал.

Экономисты ожидают, что ВВП в 3-м квартале вырос на 3,4% годовых, однако ряд экспертов прогнозирует, что уже в 4-м квартале рост ВВП замедлится до уровней ниже 3%.

Фундаментальные данные

Согласно отчету Министерства труда США, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, увеличилось. Так, за неделю с 14 по 20 октября число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось на 5000 и составило 215 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 214 000. В Министерства труда США заявили, что ураган "Майкл" существенно повлиял на число заявок.

Хороший отчет по росту спроса на товары длительного пользования в США оказал поддержку американскому доллару. Спрос был вызван резким увеличением заказов на военные воздушные суда.

Согласно данным Министерства торговли США, общие заказы на товары длительного пользования в сентябре этого года выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что заказы сократятся на 1,7%.

Как я отмечал выше, основной прирост составили заказы на военные воздушные суда и запчасти, где увеличение составило 119,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета оборонных заказов наблюдалось сокращение на 0,6%, тогда как заказы без учета транспортного оборудования выросли на 0,1%.

Число подписанных договоров о продаже жилья в сентябре выросло по сравнению с предыдущим месяцем. Однако это пока никак не свидетельствует об улучшении ситуации на рынке жилья в США, где наблюдается очень серьезное падение из-за удорожания стоимости заимствований и высоких цен.

Согласно данным Национальной ассоциации риелторов, индекс подписанных договоров о продаже жилья в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 104,6 пункта. Экономисты ожидали, что продажи останутся без изменения. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс в сентябре упал на 1,0%.

Производственная активность в зоне ответственности ФРС-Канзас-Сити снизилась. По данным, составной производственный индекс ФРС-Канзас-Сити в октябре составил 8 пунктов против 13 пунктов в сентябре.

Что касается технической картины пары EURUSD, то сегодня многое будет зависеть от отчета по темпам роста экономики США. Если данные совпадут с прогнозами экономистов или окажутся хуже, то давление на доллар возрастет, что приведет к восходящей коррекции в торговом инструменте. Прорыв сопротивления 1.1390 ударит по ряду стоп-приказов продавцов евро и позволит вернуться к максимумам вчерашнего дня в районе 1.1430, где может произойти закрытие недели. Если же давление на евро возрастет, вся надежда будет на уровень поддержки в районе 1.1335, прорыв которого обвалит торговую пару уже к минимумам августа этого года в диапазон 1.1300.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 26 октября. Торговая система «Каналы регрессии». Только техническая необходимость коррекции может остановить падение

Posted: 26 Oct 2018 12:09 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: -129.4734

Валютная пара GBP/USD вчера в течение дня обрушилась вниз с новой силой. А ведь заседание ЕЦБ и комментарии Марио Драги к Великобритании и к фунту не относились. Тем не менее в то же время, что и евровалюта, британский фунт отправился к очередное нисходящее ралли. Именно поэтому мы и считаем, что причина падения евро была не в отчетах ЕЦБ, и не в Италии. Главной причиной, которая продолжает давить и на евро, и на фунт, остается Brexit. С фунтом стерлингов все ясно. Целый спектр политических и экономических проблем, возможная отставка Терезы Мэй и отсутствие прогресса в переговорах по Brexit не дают оснований трейдерам для покупок британской валюты. Таким образом, ей остается довольствоваться лишь коррекциями. Но самое интересное только впереди. Во-первых, непонятно, чем закончится вся история с отставкой Терезы Мэй. Если это случится, то фунт даже может подрасти на ожиданиях, что следующий премьер будет более продуктивным в переговорах с ЕС. Во-вторых, так или иначе, а 29 марта 2019 года Королевство покинет ЕС – со «сделкой» или без. Даже со «сделкой» будут экономические последствия негативного характера, а без «сделки» все будет еще хуже. Таким образом, уже сейчас можно предположить, что если вся эта ситуация кардинально не изменится в ближайшие месяцы, то перспективы фунта стерлингов на ближайший год будут не самыми радужными.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2817

S2 – 1,2756

S3 – 1,2695

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2878

R2 – 1,2939

R3 – 1,3000

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD отработала уровень 1,2817, от которого может отскочить и начать коррекцию. Если же произойдет преодоление таргета, то шорты останутся актуальными с целью 1,2756.

Длинные позиции можно будет рассматривать после преодоления быками мувинга, что в ближайшее время вряд ли случится, так как цена находится достаточно далеко от него. Коррекции по инструменту сейчас слишком слабые, их не рекомендуется отрабатывать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com