10/04/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


Поставки нефти из США в Китай прекратились на фоне торговой войны

Posted: 03 Oct 2018 09:06 AM PDT

Поставки нефти из США в Китай полностью прекратились в результате развития длительного торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. О завершении реализации поставок заявил президент China Merchants Energy Shipping Co (CMES) Се Чуньлин. Глава компании с прискорбием сообщил, что судоходный бизнес Китая много потерял из-за эскалации торгового противостояния.

Как известно, оба государства в течение последних нескольких месяцев ввели обоюдные пошлины на огромное количество товаров. Однако стоит уточнить, что экспорт американской сырой нефти в Китай еще не затронут пошлинами, но импорт полностью сошел на нет.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Активность в сфере услуг США выросла в сентябре до 61,6%

Posted: 03 Oct 2018 08:44 AM PDT

Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре повысился до отметки 61,6%. Показатель августа был отмечен на уровне 58,5%. Специалисты ожидали, что актуальный показатель, напротив, снизится до 58,1%.

Индекс занятости в сфере услуг в прошлом месяце вырос до отметки 62,4%. В августе аналогичный показатель составил 56,7%.

Институт управления поставками был основан в 1915 году и является самой крупной в мире ассоциацией специалистов по поставкам. Индекс деловой активности рассчитывается путем ежемесячного опроса менеджеров, работающих в секторе услуг.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD h4. Варианты развития движения 04.10_17.10.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 03 Oct 2018 08:21 AM PDT

Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 28.09.2018 14:33 UTC+3.
____________________

Направление пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.1575 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette);
-> уровень поддержки 1.1555 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute);
определит дальнейшую тенденцию развития движения EUR/USD в период 04.10_17.10.2018 г.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1575 ( ISL61.8 Minuette) -> движение EUR/USD получит развитие в зоне равновесия (1.1575 <-> 1.1620 <-> 1.1650) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL38.2 Minuette (1.1680) восходящее движение EUR/USD может быть продолжено к целям -> верхняя граница ISL61.8 (1.1680) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> канал 1/2 Median Line Minuette (1.1700 <-> 1.1730 <-> 1.1760).
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1555 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> нисходящее движение EUR/USDпродолжится к целям -> локальный minimum 1.1526 <-> конечная Shiff Line Minute (1.1460) <-> конечная линия FSL (1.1440) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD h4. Варианты развития движения 04.10_17.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 03 Oct 2018 08:18 AM PDT

Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 28.09.2018 14:23 UTC+3.
____________________

Направление пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.3010 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute);
-> уровень поддержки 1.2980 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette);
определит дальнейшую тенденцию развития движения GBP/USD в период 04.10_17.10.2018 г.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.3010 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute) -> движение GBP/USD продолжится к целям -> срединная линия Median Line Minuette (1.3040) <-> верхняя граница ISL38.2 (1.3100) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette <-> конечная Shiff Line Minuette (1.3150) <-> начальная линия SSL (1.3210) вил операционного масштаба Minute.
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.2980 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> нисходящее движение GBP/USD продолжится к целям -> 1/2 Median Line Minute (1.2930) <-> верхняя граница ISL38.2 (1.2900) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute (1.2845) <-> срединная линия Median Line Minute (1.2790).
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX h4. Варианты развития движения 04.10_17.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 03 Oct 2018 08:15 AM PDT

Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 28.09.2018 14:11 UTC+3.
____________________

Дальнейшая тенденция развития движения индекса доллара #USDX в период 04.09_17.10.2018 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (95.49 <-> 95.25 <-> 95.00) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения внутри зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 95.00 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> нисходящее движение #USDXбудет продолжено к границам канала 1/2 Median Line Minuette (94.35 <-> 94.15 <-> 94.00).
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 95.49 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> вариант продолжения развития восходящего движения индекса доллара к целям -> нижняя граница ISL38.2 (95.95) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> конечная линия FSL Minuette (96.45) <-> срединная линия Median Line Minute (96.50).
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: правильно ли рынок интерпретировал позицию Мэй?

Posted: 03 Oct 2018 07:38 AM PDT

Фунт в паре с долларом зашёл в 29-ю фигуру и имеет все шансы опуститься к её основанию, а вернее к отметке 1.2905, где расположен уровень поддержки, соответствующий нижней линии индикатора Bollinger Bands на D1 и нижней границе облака Kumo на том же таймфрейме.

Октябрь имеет судьбоносное значение для пары gbp/usd, так как в этом месяце должна решиться судьба Брекзита. Напомню, что неформальный саммит стран ЕС, который прошёл в сентябре в австрийском Зальцбурге, разочаровал трейдеров. Рынок увидел, что Лондон и Брюссель стоят на разных полюсах в оценке дальнейших перспектив «бракоразводного процесса» вопреки оптимистичным заявлениям переговорщиков. Вероятность жёсткого Брекзита во многом возросла со всеми вытекающими последствиями. Данные последствия, как известно, носят крайне негативный характер, хотя объективно их масштаб трудно сейчас оценить, учитывая всеобъемлющие и системные перемены.

При этом всём представители сторон пытаются делать хорошую мину при плохой игре: в прессе регулярно появляются комментарии политиков и/или представителей переговорной группы, которые заверяют журналистов в том, что стороны достигли «существенного прогресса». Также достаточно часто можно услышать, что Лондон или Брюссель идут на какие-либо уступки, которые помогут достигнуть общего компромисса. Как правило, данные инфоповоды оптимистичного характера либо не находят своего подтверждения, либо нивелируются последующими событиями переговорного процесса.

Рынок в этом плане уже научен «горьким опытом»: в начале сентября курс gbp/usd подскочил почти до 33-й фигуры исключительно благодаря обнадёживающим оценкам, которые впоследствии не оправдались. Саммит в Зальцбурге стал «холодным душем» для быков пары, поэтому теперь к подобным новостям с полей переговорного процесса относятся крайне настороженно. Например, буквально в начале этой недели появились слухи о том, что Британия готова пойти на уступки в ключевом и наиболее сложном вопросе, который касается судьбы ирландской границы. Пара фунт/доллар отреагировала на данную новость коррекционным ростом, который носил скорее формальный характер: после того как никто из официальных лиц не подтвердил подобные намерения, британская валюта вернулась в рамки южного тренда.

Поэтому неудивительно, что вчерашнее выступление Терезы Мэй не помогло фунту восстановить свои позиции. Хотя премьер озвучила достаточно «миролюбивые» тезисы, свидетельствующие о её стремлении заключить сделку с Брюсселем. Например, она сообщила, что её правительство хочет сохранить принципы свободной торговли с ЕС с дополнительной возможностью заключать новые торговые соглашения с третьими странами. Но основной её посыл заключался в несколько ином.

Значительную часть своего выступления она посвятила нагнетанию ситуации, подробно описав последствия выхода страны из ЕС без сделки. Это и высокие пошлины, и бюрократизм на таможне, и снижение инвестиционной привлекательности, и торговые барьеры, и так далее и так далее. Данный перечень возможных последствий уже не раз озвучивался различными экспертами, однако в устах Терезы Мэй он звучал впервые за долгое время. Сейчас аналитики спорят о том, какую цель преследовала премьер своим выступлением и почему именно сейчас она решила занять такую позицию в публичной плоскости.

Одни эксперты говорят о том, что таким образом Мэй готовит почву для хаотичного выхода Британии из Альянса – с одной стороны, демонстрируя своё стремление к заключению сделки, но, с другой стороны, намекая на несговорчивость Брюсселя, который «не позволяет выполнить волю британцев, озвученную на референдуме». Другие же эксперты склоняются к другому варианту. По их мнению, такой манёвр носил противоположную цель: подготовить сторонников Брекзита к значительным уступкам со стороны Лондона. В этом контексте достаточно интересно звучит фраза Терезы Мэй о том, что если бы Британия изначально полностью исключила бы сценарий без заключения сделки, то её позиция на переговорах выглядела бы значительно слабее. Учитывая тот факт, что данный тезис она озвучила на ежегодной конференции Консервативной партии, смысл его можно трактовать как подготовку к «большому компромиссу». Тем более что команда Мэй отказалась от проведения досрочных выборов в ноябре, хотя ещё недавно данный сценарий рассматривался как один из базисных.

Но рынок проигнорировал данный нюанс, уцепившись лишь за фразу о том, что «Британия в любом случае готова к отсутствию сделки». В итоге фунт снова поддался депрессивным настроениям трейдеров, которые уже не ждут от переговоров по Брекзиту ничего хорошего. На мой взгляд, такие пессимистичные выводы делать рано, так как Лондон не сможет бесконечно «блефовать», пуская ситуацию на самотёк. К слову, крупный бизнес также вносит свою лепту в переговорный процесс: недавно такие компании, как Airbus и BMW, заявили о том, что закроют свои заводы в Британии, если страна решится на хаотичный выход из ЕС. Для Терезы Мэй это ещё один аргумент в пользу компромисса с Брюсселем, в довесок к тому апокалиптичному сценарию, который она озвучила сама.

Таким образом, пара gbp/usd имеет существенный ценовой зазор для своего снижения – до уровня поддержки (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на дневном графике). Дальнейший спад находится под вопросом, учитывая приближающийся «час икс» и изменившуюся риторику Терезы Мэй. Если стороны в ближайшие две недели проявят готовность к компромиссу (прежде всего в вопросе ирландской границы), фунт стремительно восстановит свои позиции по всему рынку, и пара gbp/usd здесь не станет исключением, несмотря на динамику американской валюты.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

В октябре стоимость золота ожидается на уровне $1170-1210 за унцию

Posted: 03 Oct 2018 06:54 AM PDT

На рынке драгоценных металлов по-прежнему преобладают негативные настроения.

С начала года золото потеряло в цене почти 8%.

По мнению экспертов, существенное давление на стоимость драгметалла оказывают такие факторы, как повышение процентных ставок ФРС и усиление торгового конфликта между США и Поднебесной.

«В условиях растущих ставок золоту тяжело конкурировать с активами, приносящими процентный доход. Развязывание торговых войн несет в себе угрозу для глобального роста. Инвесторы крайне обеспокоены тем, что установление торговых барьеров может негативным образом сказаться на спросе на драгметалл», – отметили аналитики.

«Между тем наряду с падением цен растут издержки производителей. В связи с этим потенциал снижения стоимости золота довольно ограничен. Движение котировок вниз будет встречать все более сильное сопротивление. Поддерживающим фактором для драгметалла в октябре станут покупки со стороны центральных банков, в особенности тех, которые делают это на регулярной основе», – добавили они.

Предполагается, что в текущем месяце курс золота будет находиться в диапазоне $1170-1210 за унцию.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR и GBP: евро падает на слабых розничных продажах. Тереза Мэй просит поддержать ее план по Brexit

Posted: 03 Oct 2018 06:43 AM PDT

Сегодня все внимание в первой половине дня было приковано к данным по сфере слуг в Великобритании, а также розничным продажам в еврозоне. В итоге ни один из отчетов не порадовал инвесторов, что привело к снижению евро и фунта против американского доллара после вчерашней небольшой восходящей коррекции.

Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на тему Brexit не привело к ясности в дальнейшем направлении британского фунта, но об этом чуть ниже.

Еврозона

Отчет по активности сферы услуг Германии, которая в сентябре росла немного медленнее, чем считалось ранее, не прибавил оптимизма покупателям евро уже в начале европейской сессии.

Согласно данным компания IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы слуг снизился до уровня 55,9 пункта против предварительной оценки 56,5 пункта. Композитный индекс PMI Германии также опустился, до уровня 55 пунктов с 55,3 пункта в августе.

Как я отмечал выше, розничные продажи в еврозоне в августе сократились. Падение наблюдается второй месяц подряд. Это указывает на тот факт, что экономика региона еще не восстановилась после серьезного снижения темпов роста в 1-м и 2-м кварталах этого года.


Согласно данным агентства статистики ЕС, розничные продажи в августе этого года снизились на 0,2% по сравнению с июлем. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи выросли на 1,8%. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в сентябре. В июле розничные продажи в еврозоне упали на 0,6%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Заявления, сделанные сегодня представителем Федеральной резервной системы Чарльзом Эвансом, в целом были проигнорированы рынком, так как практически совпадали с заявлениями, сделанными председателем ФРС накануне вечером.

Эванс желает, чтобы ФРС продолжила постепенное повышение ставок, так как фундаментальные факторы роста экономики США в краткосрочной перспективе сильны. Он также отметил и перспективы инфляции, по его мнению, они достаточно позитивны и нет необходимости в сдерживающей денежно-кредитной политике.

Что касается технической картины пары EURUSD, то покупатели не сумели справиться с задачей по прорыву уровня сопротивления 1.1590, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, а слабые данные привели к возврату в рынок крупных продавцов рисковых активов. Прорыв промежуточной поддержки 1.1535 лишь усилит давление на евро, что вернет торговый инструмент в район недельных минимумов.

Великобритания и Brexit

Сегодня состоялось выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, на котором она призвала придерживаться ее плана Brexit, однако не исключила возможность выхода из ЕС без заключения соглашения. Такие заявления оказали еще большее давление на британский фунт, который к этому времени существенно «пострадал» после данных по активности в сфере услуг Великобритании.

Мэй также призвала членов своей партии к единству.

Согласно отчету агентства Merkit, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Великобритании в сентябре этого года снизился до 53,9 пункта, тогда как в августе этот показатель был равен 54,3. Несмотря на замедление активности, нахождение индекса выше 50 пунктов все равно указывает на ее рост.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 3 октября. Сфера услуг Великобритании снижает темпы роста

Posted: 03 Oct 2018 06:06 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели не умели зацепиться за уровень сопротивления 1.3011 после выхода слабого отчета по активности в сфере услуг Великобритании, что привело к снижению и обновлению уровня поддержки 1.2973, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре. На текущий момент, пока торговля ведется выше 1.2973, у покупателей остается шанс на повторный тест сопротивления 1.3011 и его пробой, что приведет к новой восходящей волне в GBP/USD с обновлением максимума 1.3046, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения фунта, к длинным позициям можно возвращаться на отскок от минимума недели 1.2942.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцам не хватило одного теста уровня поддержки 1.2973, однако видно, что активности среди покупателей также нет. Повторное снижение в район 1.2973 будет хорошим сигналом к открытию новых коротких позиций в GBP/USD с целью снижения к минимумам недели в область 1.2942 и обновления 1.2897, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.3011, к коротким позициям можно возвращаться сразу на отскок от сопротивления 1.3046.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Пара застряла между 30- и 50-дневной средней, что указывает на некоторое замешательство рынка с дальнейшим направлением.

Bollinger Bands

Индикатор Bollinger Bands продолжает указывать на низкую волатильность рынка, что идет на пользу продавцам, которые могут возобновить давление на фунт после небольшой коррекции.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 3 октября. Слабые розничные продажи в еврозоне вернули в рынок продавцов

Posted: 03 Oct 2018 05:57 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели растеряли свое преимущество в первой половине дня и теперь пытаются зацепиться за уровень поддержки 1.1539, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре. Лишь формирование на нем ложного пробоя будет сигналом к покупкам евро с целью возврата и обновления дневного максимума, выше которого медведи вряд ли сегодня пустят рынок. В случае снижения под область поддержки 1.1539, к длинным позициям в EUR/USD лучше всего возвращаться на отскок от нового минимума 1.1496.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Прорыв и закрепление ниже уровня 1.1539 будет дополнительным сигналом для продавцов о том, что они действуют в нужном направлении. Основной задачей на вторую половину дня будет обновление недельного минимума в области 1.1496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD, к коротким позициям можно возвращаться сразу на отскок от дневного максимума в районе 1.1588.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Цена вернулась под 30- и 50-дневную среднюю, и если продавцам удастся удержаться до закрытия дня под средними скользящими, скорее всего, давление на евро вновь возрастет с новой силой.

Bollinger Bands

Поддержку оказывает нижняя граница полос Боллинджера в районе 1.1530, однако ее прорыв будет сигналом к увеличению коротких позиций в европейской валюте.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров

Posted: 03 Oct 2018 05:05 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность чуть выше среднесуточной 75 пунктов, в результате образуя техническую коррекцию. С точки зрения технического анализа цена уперлась в основной диапазонный уровень 1,1510/1,1550, образуя впоследствии коррекцию. В предыдущем обзоре я уже упомянул о таком моменте, как перегрев рынка, фактически так и произошло, и точка опоры в виде диапазонного уровня превосходно отыграла свою задачу. Но стоит понимать, что как-никак, но общий фон благоволит медведям, и короткие позиции все же сохраняются на рынке. Информационно-новостной поток имеет неоднозначные данные по еврозоне, где также Италия сумела выделиться, напугав финансовый рынок заявлением о том, что Риму будет лучше вне еврозоны. Со стороны Запада имело место выступление глава ФРС Джером Пауэлл, где, в принципе, ничего нового мы не услышали.

Сегодня из новостного потока возможно выделить:

США 15:15 мск - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент.): Пред. 163К --- > Прогноз 187К

США 17:00 мск - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (сент.) : Пред. 58,5 --- > Прогноз 58,1

США 23:00 мск - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим возвращение котировки в рамки диапазонного уровня, проявляя при этом высокий медвежий интерес. Вероятно предполагать колебание внутри 1,1510/1,1550, где стоит анализировать фиксации за пределами границ. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваются в двух вариантах, первый после замедления в рамках диапазонного уровня 1,1510/1,1550; второй в случае фиксации цены выше фрактала 1,1592.

- Позиции на продажу рассматриваются только после четкой фиксации цены ниже чем 1,1500, с сохранением медвежьего интереса. Перспектива хода 1,1440---1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется нисходящий интерес, что также оправдано общим интересом трейдеров .

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(3 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 58 пунктов. В случае очередного замедления в рамках диапазонного уровня 1,1510/1,1550 волатильность будет равна среднесрочному показателю. Яркое увеличение волатильности произойдет в случае пробоя диапазонного уровня в нисходящем направлении.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Золото спасли спекулянты

Posted: 03 Oct 2018 05:05 AM PDT

Если долгое время шагавшие в разных направлениях активы начинают двигаться в одну и ту же сторону, возникает повод для недоумения и поиска причин происходящего. Получится – можно найти хорошую инвестиционную идею. На протяжении нескольких последних месяцев главным драйвером слабости золота выступал крепкий доллар США. Тем не менее политический кризис в Италии усилил спрос на активы-убежища и способствовал распродажам EUR/USD. Одновременно отыграл принцип «когда все продают, появляется прекрасная возможность купить». На торгах 2 октября в начале американской сессии объем операций в течение 10 минут превысил средний 100-дневный показатель более чем в 12 раз. Пока толпа продавала драгметалл, искренне надеясь на сильный доллар, крупные игроки, напротив, его покупали. Дно пройдено?

Динамика цен за золото

По мнению Commerzbank, золото будет уверенно двигаться на север в направлении $1300 за унцию, так как внешний фон является для него благоприятным. Во-первых, увеличение масштабов торговых войн приводит к ускорению инфляции, что при нынешних темпах нормализации денежно-кредитной политики ФРС снизит реальную доходность казначейских облигаций США. Данный фактор является «бычьим» для XAU/USD. Во-вторых, Brexit и политический кризис в Италии вкупе с торговыми войнами приводят к замедлению деловой активности во всем мире. Это тормозит темпы роста мировой экономики и откладывает планы центробанков по нормализации денежно-кредитной политики. Доходность глобального рынка бондов падает, а золото растет. Наконец, в-третьих, пылающий Рим усиливает спрос на активы-убежища.

Правительство евроскептиков уговорило министра финансов Джузеппе Триа принять проект бюджета на 2019 с дефицитом 2,4% от ВВП. Их предшественники говорили об 1,6% в 2018 и 0,8% в 2019. Текущий план нужно согласовать с ЕС, который уже начинает проявлять недовольство. Так, Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель должен сделать все возможное, чтобы избежать новой Греции. На этот раз в Италии. Действительно, если Европейский союз примет предложенные Римом цифры, остальные страны-участницы начнут выражать недовольство, что усилит позиции евроскептиков в Старом свете. С другой стороны, с Италией нужно найти общий язык, ведь со стороны Лиги и Пяти звезд время от времени доносятся разговоры о том, что республике было бы лучше без евро.

Таким образом, политический кризис в Европе, торговые войны и растущие риски падения реальной доходности облигаций на фоне ускоряющейся инфляции и снижения темпов роста деловой активности способствовали взлету золота в направлении верхней границы среднесрочного торгового диапазона $1184-1214 за унцию. Не последнюю роль в этом процессе сыграли спекулянты. На мой взгляд, внешний фон является благоприятным для драгметалла, что повышает вероятность прорыва верхней границы консолидации.

Технически выход золота за пределы торгового коридора усилит риски реализации таргета на 88,6% по паттерну «Летучая мышь».

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: слишком мало аргументов для роста цены

Posted: 03 Oct 2018 03:56 AM PDT

Пара евро/доллар сегодня утром протестировала 16-ю фигуру, демонстрируя коррекционный рост. Медведи eur/usd вчера не смогли продавить цену ниже важного уровня поддержки 1.1520, поэтому быки временно перехватили инициативу и попытались вернуть пару в прежние рамки. Впрочем, и эта попытка претерпела неудачу: фундаментальный фон остаётся достаточно негативным и пока что не располагает к масштабному восстановлению цены.

Отмечу, что повод для осторожного оптимизма всё-таки есть: сегодня стали поступать сигналы о том, что итальянские власти готовы идти на компромисс в вопросе бюджета на следующий год, а именно в части уровня его дефицита. Пока что это неофициальная позиция Рима: соответствующую информацию опубликовали в итальянской прессе, причём сразу в двух влиятельных изданиях.

По большому счёту, это предсказуемый финал масштабного скандала: с одной стороны, итальянцы всё же значительно превысят предполагаемый ранее уровень дефицита (0,8%), с другой же стороны, они смогут оправдать частичное невыполнение своих предвыборных обещаний давлением со стороны руководства ЕС. Брюссель, в свою очередь, снизит риск долгового кризиса без угрозы политического кризиса в Италии и эскалации антиевропейских настроений в этой стране. По предварительным данным, Рим готов снизить планку дефицита до 2%, хотя, на мой взгляд, финальный вариант компромисса будет чуть ниже – на уровне 1,9%.

На фоне таких новостей пара eur/usd подскочила к границам 16-й фигуры, но практически сразу же отступила. Во-первых, озвученная информация носит непроверенный характер, а, во-вторых, ещё неизвестна позиция Брюсселя на предполагаемый проект компромиссного бюджета. Вполне вероятно, что стороны будут до последнего занимать «принципиальные» позиции, и лишь в последний момент пойдут на ступки. Здесь стоит напомнить, что у итальянцев есть ещё почти три недели, чтобы утвердить проект бюджета (до 20 октября), поэтому подобные игры политического характера могут продолжаться не один день и не одну неделю.

Другими словами, европейская валюта получила слишком слабый козырь, чтобы противопоставить себя доллару, который по-прежнему набирает обороты. Индекс доллара находится в области 95 пунктов, демонстрируя восстановление валюты по всему рынку. На его фоне евро выглядит слишком блекло и неуверенно, тем более под грузом итальянской неопределённости и замедления базовой инфляции.

А вот американский доллар растёт за счёт высокой вероятности повышения ставки до 2,5% на декабрьском заседании. Вчерашняя риторика главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступил на экономической конференции в Бостоне, не разочаровала трейдеров. Он не стал акцентировать внимание на августовское замедление инфляции и на эскалацию торговой войны между Китаем и США. Напротив, он озвучил весьма оптимистичные прогнозы относительно роста американской экономики. По мнению некоторых экспертов, Пауэлл постепенно готовит рынки к ускорению темпов повышения ставки в следующем году. Сейчас рынок высоко оценивает шансы на увеличение ставки на последнем в этом году заседании (80%), тогда как перспективы следующего года достаточно туманны.

Одни уверены в том, что Федрезерв трижды повысит ставку, но большинство трейдеров сомневаются в этом, допуская два или даже одно повышение. Как полагают некоторые валютные стратеги, глава ФРС решил изменить ожидания рынка на более «ястребиные», снизив тем самым нежелательную волатильность в дальнейшем.

Его риторика действительно стала носить более жёсткий характер в последнее время, когда негативные нюансы умело оттеняются явными успехами американской экономики. Здесь стоит напомнить, что в конце 2017 года трейдеры ожидали лишь двойное повышение в рамках 2018 года. Но когда регулятор всерьёз озвучил намерения повысить ставку три или четыре раза, то доллар продемонстрировал сильное ралли (в начале этого года), укрепившись в паре с евро почти на тысячу пунктов – с февральского уровня 1.25 до майских отметок в области 1.16.

Таким образом, доллар США имеет потенциал для своего масштабного роста, если риторика Пауэлла будет и дальше ужесточаться, а вероятность ускорения темпов повышения ставок в 2019 году увеличиваться. Безусловно, базовым условием для такого сценария является положительная динамика ключевых макроэкономических показателей. Поэтому пятничные Нонфармы будут иметь большое значение для трейдеров пары: если рынок труда подтвердит своё «реноме», а инфляционный компонент (уровень средней почасовой заработной платы) не подведёт, то гринбек может продолжить своё наступление по всем фронтам, в том числе – и в паре с европейской валютой.

С технической точки зрения у медведей eur/usd на повестке дня прежняя задача: закрепиться ниже отметки 1.1520 – это нижняя граница облака Kumo на дневном графике, которая совпадает с нижней линией индикатора Bollinger Bands. Если данный сценарий реализуется, то индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформирует медвежий сигнал «Парад линий», а пара с большой долей вероятности обозначит своё присутствие в рамках 14-й фигуры, направляясь к её основанию.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Объем венчурных инвестиций в криптокомпании достиг $3,9 млрд

Posted: 03 Oct 2018 03:28 AM PDT

Согласно аналитическому обзору исследовательской группы Diar, за три квартала 2018 года размер венчурных инвестиций в блокчейн-стартапы и другие криптовалютные компании составил рекордные $3,9 млрд. Это на 280% больше показателей всего 2017 года, подчеркивают эксперты.

В текущем году аналитики фиксируют удвоение числа инвестиционных сделок с цифровыми активами. При этом почти на $1 млн вырос средний размер инвестиций в криптовалютные стартапы. В минувшем году эта цифра составляла $1,5 млн, а в настоящее время данный показатель равен $2,5 млн. По оценкам специалистов, в 2018 году десять крупнейших венчурных инвестиций в блокчейн-пространство принесли доход в $1,3 млрд.

Причиной подобного роста популярности венчурных инвестиций эксперты Diar считают низкую стоимость ряда криптовалют. Более того, большинство токенов, достигнув пика стоимости, затем упали в цене более чем на 90%.

Согласно отчету исследовательской группы, в данный момент общая сумма средств, собранных посредством первичного распределения токенов (ICO), приближается к годовому минимуму.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (3 октября 2018 года)

Posted: 03 Oct 2018 03:20 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 107 пункта, в результате продолжая нисходящие движение и сближаясь с первой прогнозируемой точкой 1,2930. С точки зрения технического анализа мы видим пробой сильного диапазонного уровня 1,3000/1,3050, где на инерции скатились к первой прогнозируемой точке 1,2930. Ранее в обзорах я уже упоминал о нарастающем перегреве, где в данном случае мы видим техническую коррекцию, а также, возможно, предполагаемый шаблон «Пробой откат» в виде возвращения цены к ранее пробитому уровню 1,3000/1,3050. Информационно-новостной фон сохраняет давление со стороны Brexit-а, также вчера выступил глава ФРС Джером Пауэлл, где, в принципе, ничего нового мы не услышали.

Сегодня из новостного потока мы имеет данные из Великобритании: индекс деловой активности в секторе услуг, где имеет место снижение с 54,3 до 53,9 при прогнозе 54,0. Во второй половине дня выйдут данные из США:

США 15:15 мск - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент.): Пред. 163К --- > Прогноз 187К

США 17:00 мск - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (сент.) : Пред. 58,5 --- > Прогноз 58,1

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим возвращение цены в рамки диапазонного уровня 1,3000/1,3050 на фазе коррекции. Вероятно предполагать колебание в рамках данного уровня, где стоит отслеживать фиксацию и амплитуду движения цены. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваю при фиксации цены выше чем 1,3070, где перспектива хода 1,3115---1,3200.

- Позиции на продажу рассматриваю после фиксации цены ниже вчерашнего фрактала и желательно ниже чем 1,2930. Перспектива хода к 1,2870---1,2770.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес, отражающий нам коррекционное движение. Внутридневная и среднесрочная перспектива до сих пор сохраняет нисходящий настрой, что в общем плане адекватно даже с точки зрения трейдерских позиций.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(3 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 46 пунктов, что является низким значением для данного промежутка времени. Волатильность может взрасти, даже если цена просто зайдет в диапазонный уровень, но основной ход, от которого будет повышенная волатильность, будет в случае срабатывание рекомендаций, описанных выше.

Зоны сопротивления: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,2850*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рост на emerging markets может прекратиться в любой момент – мнение

Posted: 03 Oct 2018 02:46 AM PDT

По мнению ряда специалистов, текущий рост на развивающихся рынках может закончиться в любой момент. Эксперты призывают быть настороже и внимательно наблюдать за ситуацией на глобальном рынке.

Во вторник, 2 октября, аналитики фиксировали увеличение количества продаж на emerging markets. Особенно это было заметно на российском рынке ценных бумаг. При этом в ходе снижения уровня доходности трежерис эксперты отметили существенное укрепление японской валюты.

По словам Мохамеда Эль-Эриана, главного экономического советника компании Allianz SE, текущий макроэкономический фон глобального рынка неблагоприятен для развивающихся стран, несмотря на то что эксперты таких крупных финучреждений, как UBS AG, Morgan Stanley Wealth Management и других заявляют об их потенциале.

По мнению М. Эль-Эриана, инвесторам следует проявлять осторожность и взвешивать все возможные риски. «История показывает, что рост цен на нефть, укрепление доллара США и замедление глобального роста могут быть разрушительным сочетанием для большинства развивающихся экономик», – подводит итог аналитик. Он обращает внимание на тот факт, что при усилении американской валюты развивающиеся рынки сразу начинают падать.

В случае дальнейшего укрепления доллара США активы emerging markets будут стремительно дешеветь, уверены специалисты. Если ситуация изменится, то начавшееся ралли продолжится. «Вопрос только в том, как долго крупные игроки будут стараться держать рынки на плаву», – резюмирует М. Эль-Эриан.

В данный момент на фоне сообщений о том, что Италия сдалась под давлением Евросоюза в вопросе бюджетной политики, эксперты также фиксируют небольшой отскок европейской валюты.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Неопределенность в Италии ведет к росту цен на золото

Posted: 03 Oct 2018 02:01 AM PDT

Золото удерживает свое настроение в положительном русле сегодня с утра из-за усиления спроса на более надежные активы на фоне неопределенности вокруг бюджетных перспектив Италии.

К 07:54 по московскому времени стоимость декабрьской поставки золота на Нью-Йоркской бирже COMEX поднялась на 2,8 доллара, до 1209,6 доллара за тройскую унцию. Серебро с поставкой на декабрь выросло в цене на 0,73%, до 14,8 доллара.

Увеличение стоимости золота было спровоцировано наращиванием спроса на более надежные активы в свете неопределенных бюджетных перспектив Италии. На минувшей неделе правительство страны пришло к договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП, что выше первоначальных целей. Вместе с тем бюджетные детали пока неизвестны, а СМИ Италии сообщили, что к 2021 году власти страны планируют урезать дефицит до 2% ВВП. Трейдеры находятся в ожидании более конкретных заявлений от итальянского правительства.

Италия имеет второй по величине после Греции госдолг по отношению к ВВП – 131,8%. Он поднялся до исторического максимума в 2,3 трлн евро, сообщил Центральный банк страны в июне 2018 года.

Посмотреть график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Нефть почти не реагирует на данные от API

Posted: 03 Oct 2018 01:56 AM PDT

В среду утром глобальные цены на нефть показывают слабую отрицательную динамику после выхода еженедельных данных от Американского института нефти (API).

К 07:23 по московскому времени стоимость декабрьской поставки нефти марки Brent снизилась на 0,01%, до 84,8 доллара за баррель. Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI сократился в цене также на 0,01%, составив 75,22 доллара за бочку.

Трейдеры сегодня обратили внимание на данные от API, исходя из которых за неделю, завершившуюся 28 сентября, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах поднялись на 907 тыс. баррелей и составили 400,9 млн баррелей. Сегодня вечером рынок ожидает официальных данных от Министерства энергетики США. По прогнозам аналитиков, уровень запасов в Америке за отчетный период вырастет на 1,98 млн баррелей после роста на 1,85 млн баррелей неделей ранее.

Трейдеры, на мнение которых опирается агентство Reuters, говорят о том, что отчасти рост запасов нефти в Америке обусловлен подъемом добычи в стране до рекордной отметки в 11,1 млн баррелей в день.

Вместе с тем сокращение цен на нефть сильно ограничено опасениями за снижение предложения на глобальном рынке из-за американских санкций против Ирана. США, покинув в мае этого года соглашение о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против энергетического сектора страны. Они вступят в силу в начале ноября. Белый дом заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

Посмотреть график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Евро растет в паре с долларом после вчерашнего падения

Posted: 03 Oct 2018 01:48 AM PDT

Сегодня с утра курс евро поднимается в паре с долларом в рамках коррекционного роста после того, как новости из Италии привели к резкому снижению стоимости евро накануне.

К 07:38 по московскому времени курс евро к доллару увеличился с 1,1547 доллара до 1,1578 доллара. Курс доллара к иене просел до 113,65 иены за доллар против 113,66 иены, зафиксированных по итогам торгов во вторник. Индекс доллара, отслеживающий динамику курса доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США, снизился на 0,18%, до 95,34 пункта.

В среду евро корректируется после того, как накануне валюта просела в паре с долларом на 0,3% на взволнованности за бюджетную обстановку в Италии, где была достигнута договоренность о дефиците бюджета на будущий год на уровне 2,4% ВВП, что выше первоначальных целей властей страны. Евро нашел поддержку в новых сообщениях СМИ Италии о том, что правительство страны планирует постепенно сокращать дефицит бюджета до 2% к 2021 году.

Посмотреть график EURUSD

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Ценовой разрыв между нефтью WTI и Brent составит $15 – эксперты

Posted: 03 Oct 2018 01:36 AM PDT

Согласно расчетам аналитиков компании Citigroup, в ближайшее время разница в цене нефти ведущих марок WTI и Brent может достичь $15 за баррель. Данный показатель станет максимальным с декабря 2013 года, полагают специалисты.

Эксперты Citigroup уверены, что подобный ценовой разрыв вызван ожиданиями роста запасов на крупнейшем американском терминале в Кушинге. В настоящее время на предприятии фиксируется нехватка трубопроводных мощностей, из-за которых возникают проблемы, связанные с транспортировкой нефти из Пермского бассейна на НПЗ и на терминалы в Мексиканском заливе.

По оценкам специалистов Citigroup, дисконт котировок WTI по отношению к Brent увеличился вдвое с июля 2018 года. В данный момент он составляет $9,7 за баррель. Эксперты другой крупной компании, Goldman Sachs, придерживаются мнения, что стоимость черного золота может превысить $80 за баррель до конца текущего года. Причиной тому является падение нефтяного экспорта из Ирана и отказ ряда производителей от хеджирования.

В Goldman Sachs полагают, что рост нефтяных котировок в последнее время был вызван мощным финансовым потоком со стороны потребителей и инвесторов. Текущий уровень котировок может сохраняться выше $80 за баррель до тех пор, пока поставщики не вернутся к хеджированию, уверены специалисты.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent c поставкой в декабре 2020 года увеличилась на 29%, достигнув максимума за 3,5 года. Она составила $75,5 за баррель. Контракты на Brent на ближайший месяц выросли в цене на 25%.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD и GBP/USD: коррекционная волна роста евро и фунта может продолжиться и сегодня

Posted: 03 Oct 2018 01:34 AM PDT

Евро сумел вчера восстановить часть позиций против американского доллара после обновления очередного месячного минимума.

Данные, вышедшие во второй половине дня, а также комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла не привели к существенным изменениям на рынке.

Согласно отчету, индикатор условий для ведения бизнеса ISM-New York снизился в сентябре этого года после достижения максимумов в августе. По данным Института управления поставками ISM-New York, индикатор снизился до 72,5 пункта против 76,5 в августе. Снижение произошло за счет изменения ожиданий компаний относительно будущих условий.


Основная поддержка была оказана за счет индикатора занятости, который в сентябре составил 73,8 пункта. Подындекс текущей прибыли компаний опустился до 78,1, тогда как подындекс закупочных цен производителей снизился до 75 пунктов.

Выступление председателя ФРС не привело к существенному укреплению американского доллара к концу североамериканской сессии во вторник.

Большая часть речи была связана с инфляцией и ее ожиданиями. Пауэлл заявил, что перспективы экономики позитивны, однако большую важность имеют инфляционные ожидания. Как отметил председатель ФРС, влияние высокого спроса на рынке труда на инфляцию значительно снизилось в последние десятилетия, но главной задачей денежно-кредитной политики по-прежнему является сдерживание инфляционных ожиданий.

Также, по мнению Пауэлла, недавнее ускорение роста зарплат не приведет к перегреву экономики и не создает дополнительных проблем, а лишь позитивно отразится на экономическом росте.

В завершении выступления глава ФРС заявил, что естественный уровень безработицы может быть ниже, чем прогнозировался, а постепенное повышение ставок отражает усилия, направленные на балансировку рисков.

Что касается технической картины пары EURUSD, то основной задачей покупателей евро будет прорыв сопротивления в районе 1.1595, что приведет к продолжению коррекционного роста в торговом инструменте с возвратом на крупные уровни сопротивления 1.1620 и 1.1650. При сценарии снижения евро, поддержку окажет область 1.1540, от которой крупные игроки постараются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала, направленного на перелом текущий нисходящей тенденции.

Поддержку американскому доллару могут оказать данные по индекс ISM для непроизводственной сферы, но лишь в том случае, если он превысит прогноз экономистов.


Золото

Котировки золота взлетели после усиления обеспокоенности относительно политической нестабильности в Италии, что также отразилось и на финансовых рынках.

Цены на золото выросли на 1,3%, до 1202, что указывает на возврат спроса на защитные активы после недавних действий популистских властей Италии, которые решили увеличить дефицит бюджета для финансирования программ, данных в ходе предвыборной компании.

Ближе к концу дня спрос немного снизился после того, как в итальянской газете Corriere появилось сообщение о том, что Италия будет стремиться сократить дефицит бюджета назад к 2% от ВВП уже в 2021 году, что существенно снизит трения между страной и ЕС.

Что касается технической картины по золоту, то тут хорошие уровни поддержки будут просматриваться в районах 1201 и 1197, откуда в рынок вернутся краткосрочные покупатели. Однако восходящий потенциал в золоте будет ограничен месячными максимумами в районах 1210 и 1213, выше которых не удалось пробиться ни в июле, ни в августе этого года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Обзор валютного рынка на 03.10.2018

Posted: 03 Oct 2018 01:13 AM PDT

Вчера доллар продолжал усиливать свои позиции во многом из-за негативного информационного фона из Европы. В центре внимания оказалась Италии, откуда поступили довольно тревожные слухи: обсуждение дефицита бюджета и размера государственного долга в итальянском парламенте. Высказывалась мысль, что Италия может решить все свои финансовые проблемы, если откажется от единой европейской валюты. Сама мысль о возможной дезинтеграции зоны евро, что неизбежно произойдет в случае отказа Италии от единой европейской валюты, заставила многих понервничать. Положение единой европейской валюты усугублялось еще и данными по ценам производителей, темпы роста которых замедлились с 4,3% до 4,2%. Замедление темпов роста цен производителей ставит под сомнение возможность дальнейшего роста инфляции. Скорее нужно говорить о том, что инфляция в Европе вновь будет замедляться, а это уже грозит тем, что Европейский Центральный Банк в очередной раз продлит действие программы количественного смягчения.

Да и в Великобритании все не так уж радостно по причине нескончаемых скандалов по поводу Brexit'а, и на этот раз Борис Джонсон, недавно занимавший должность министра иностранных дел, раскритиковал план Терезы Мей. По его словам, то, на что идет премьер-министр, не соответствует национальным интересам и грозит экономической катастрофой. При этом если посмотреть на статистику, то данные по ценам на недвижимость показали, что темпы их роста остались неизменными. Честно говоря, это не прибавляет фунту оптимизма, так как рынок недвижимости крайне важен для инвестиционной привлекательности британской экономики. Если цены на недвижимость перестали расти, значит инвесторы крайне скептически относятся к дальнейшим перспективам Великобритании.

Рубль также дешевел вчера, и, конечно, коррекция давно напрашивалась, для нее все равно нужен повод. Таким поводом стали заявления о том, что правительство Российской Федерации разрабатывает меры по отказу от доллара во внешнеторговой деятельности. Подобные разговоры ведутся уже давно, причем, по заявлениям ряда дельцов с Уолл-Стрит, которые ведут дела с Россией, Кремль вынашивает подобные планы еще с середины нулевых. Однако на этот раз уже Владимир Путин подтвердил наличие таких планов. Естественно, что подобные шаги прибавляют неопределенности и негативно сказываются на рубле. Однако в долгосрочной перспективе это уже сулит большие проблемы для доллара, так как если одна из крупнейших экономик мира откажется от расчетов в долларах, то его положение сильно пошатнется. Другое дело, что в одиночку ни одна страна не способна отказаться от использования доллара, а раз к России пока никто не присоединяется в данном вопросе, то для рубля это крайне плохо.

А вот американская статистика оказалась довольно неплохой, так как продажи транспортных средств увеличились с 16,7 млн до 17,4 млн.

Сегодня в США выходит немало интересных данных, которые могут еще больше поспособствовать укреплению доллара. В частности, данные ADP могут показать рост занятости на 185 тыс. против 163 тыс. в предыдущем месяце. В преддверии публикации доклада Министерства труда рост занятости окажет существенную поддержку доллару, так как буквально вчера были снижены прогнозы по содержанию доклада. Однако индекс деловой активности в сфере услуг может сократиться с 54,8 до 53,6, а составной с 54,7 до 53,4. Правда, предварительные данные показывали гораздо большее снижение, так что и эти данные могут воспринять с позитивом.

Что касается Европы, то индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 54,4 до 54,7, тогда как составной индекс деловой активности сократился с 54,5 до 54,1 за счет сильного снижения индекса деловой активности в производственном секторе. Однако в первой половине дня единая европейская валюта должна получить серьезную поддержку от данных по розничным продажам, темпы роста которых могут ускориться с 1,1% до 1,7%. Так что до выхода американской статистики евро может даже усилить свои позиции, но по итогам дня единая европейская валюта будет находиться у отметки 1,1550. Правда, все это только в том случае, если средства массовой информации не будут муссировать тему относительно судьбы зоны евро.

В Великобритании не выходит никаких статистических данных, но бесконечные скандалы по поводу Brexit'а явно могут разнообразить скучную жизнь участников рынка. Более того, ожидания по американской статистике сделают свое дело, так что фунт может снизиться до 1,2975.

Если говорить о рубле, то уже вышли данные по индексу деловой активности в сфере услуг, который вырос с 53,3 до 54,7. однако макроэкономическая статистика мало кого интересует, особенно после того как Банк России продемонстрировал, что для него она не так уж и важна, повысив ключевую ставку исключительно из-за внешних факторов. И, скорее всего, инвесторы будут ждать большей конкретики относительно планов России отказаться от доллара, а самое главное - готовность других стран поддержать такую инициативу. Учитывая, что на это нужно время, участники рынка будут дожидаться публикации доклада Министерства труда США и доллар будет болтаться у отметки 65,25 рубля за доллар. Если же поступит новая информация относительно санкций в отношении Исламской Республики Ирана, что приведет к очередному росту беспокойства на рынке, то доллар даже сможет подешеветь до 64,50 рубля.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Bitcoin. Великобритания планирует вести торговлю при помощи блокчейна

Posted: 03 Oct 2018 12:51 AM PDT

Долгая торговля в канале в последнее время работает не на стороне покупателей, которые, по всем правилам, должны были набирать длинные позиции, а, наоборот, против них. Отсутствие нового роста отпугивает потенциальных инвесторов в криптовалюту, что приводит к ее снижению. Так и получилось с биткоином. Отсутствие поддержки среди крупных игроков привело к прорыву ближайшего уровня поддержки 6 470 и снижению в район новых минимумов недели.

Вчера появились достаточно интересные новости о том, что Великобритания планирует использовать технологию блокчейна для осуществления торговли с Евросоюзом. По сообщению министра финансов королевства Филипа Хэммонда, после выхода Великобритании из Евросоюза торговля со странами ЕС может осуществляться с использованием технологии блокчейна.

Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):

Покупатели упустили уровень 6 470, что привело к снижению сегодня биткоина в район поддержки 6 360. Говорить о перспективах новой волны роста криптовалюты можно будет лишь после формирования ложного пробоя на этом уровне. В ином случае открывать длинные позиции лучше всего после обновления минимумов в районе 6 230 и 6 080. Расчёт покупателей биткоина будет на возврат и закрепление выше сопротивления 6 480 с тестом максимума недели 6 580.

Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)

Повторный тест поддержки 6 360 может привести к прорыву этого уровня и дальнейшему снижению биткоина в район минимума 6 230 и 6 080, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае попытки возврата в рынок покупателей, короткие позиции можно рассматривать на ложном пробое от сопротивления 6 480 либо на отскок от максимума недели 6 580.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD и GBP/USD: видео-прогноз на 3 октября

Posted: 03 Oct 2018 12:38 AM PDT

Сигналы по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.1611 приведет к росту евро в район 1.1648 и 1.1683

Прорыв 1.1572 приведет к распродажам евро в район 1.1539 и 1.1505

Сигналы по GBPUSD:

Прорыв уровня 1.3011 приведет к росту фунта в район 1.3046 и 1.3077

Прорыв 1.2972 приведет к распродажам фунта в район 1.2942 и 1.2897

Важные фундаментальные данные на сегодня:

- Индекс PMI для сферы услуг Великобритании

- Розничные продажи по еврозоне

- Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 октября. Фунт ждет данные PMI по сфере услуг

Posted: 03 Oct 2018 12:35 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Дальнейшее восходящее движение в фунте будет напрямую зависеть от данных PMI по сфере услуг Великобритании. Если данные укажут на рост активности, прорыв сопротивления 1.3011 будет хорошим сигналом к покупкам фунта с целью обновления максимумов 1.3046 и 1.3077, где рекомендую фиксировать прибыль. Аналогичная ситуация будет и с формированием ложного пробоя в районе поддержки 1.2973. В случае крупного падения фунта на данных, к покупкам лучше всего возвращаться на тесте минимума 1.2942 либо и вовсе на отскок от 1.2897.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта будут рассчитывать на формирование ложного пробоя и возврат под уровень сопротивления 1.3011, а ожидаемое замедление в сфере услуг Великобритании может привести к более крупной нисходящей тенденции с прорывом поддержки 1.2973, ниже которой фунт обвалится к минимумам 1.2942 и 1.2897, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в первой половине дня выше 1.3011, к коротким позициям рекомендую присмотреться от сопротивления 1.3046 либо продавать фунт на отскок от максимума 1.3077.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Цена переместилась выше 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование восходящей коррекции. Пока торговля будет вестись выше средних, спрос на фунт будет сохраняться.

Bollinger Bands

Волатильность индикатора Bollinger Bands снижается перед выходом важных данных. Прорыв верхней границы полос с в районе 1.3010 будет сигналом к новой волне роста GBP/USD.


Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com