10/26/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


Евро рухнул – но продавать eur/usd сейчас рискованно

Posted: 25 Oct 2018 09:21 AM PDT

Европейская валюта сегодня продемонстрировала повышенную волатильность, реагируя на итоги октябрьского заседания ЕЦБ. Накануне данной встречи, вернее за несколько часов до неё, пара евро-доллар неожиданно вернулась в 14-ю фигуру. Поводом для данного движения стали рыночные слухи, согласно которым Европейский Центробанк сохранит курс по нормализации денежно-кредитной политики, несмотря на комплекс проблем как макроэкономического, так и политического характера (слабая инфляция и вопрос итальянского бюджета).


Более того, первые итоги заседания также были весьма оптимистичны: регулятор отметил, что риски для экономического роста являются в целом сбалансированными (несмотря на Брекзит и Италию), а инфляция всё равно достигнет целевого уровня, вопреки сентябрьскому замедлению. Кроме того, Марио Драги подчеркнул, что показатель средней заработной платы растёт, и данный факт не носит характер временного или сезонного. Также Драги прокомментировал динамику базовой инфляции. Напомню, что этот индикатор откатился к отметке 0,9%, хотя большинство экспертов прогнозировало рост до 1,1%. Главу регулятора не смутил данный факт – он заявил, что стержневой индекс инфляции должен ускориться к концу этого года и будет постепенно расти в среднесрочной перспективе.

Аналогичный оптимизм Драги выразил и насчёт рынка труда в ЕС – он констатировал снижение безработицы и рост числа занятых, а упомянутый уже рост заработных плат лишь дополнил положительную картину. Вопреки прогнозам, он не стал акцентировать внимание на вчерашний релиз индексов PMI в производственной сфере стран Европы, просто проигнорировав данный факт. Его общая оценка носила положительный характер, особенно что касается перспектив роста инфляционных индикаторов. Поэтому вполне логично, что eur/usd подскочила до отметки 1.1430 после начала пресс-конференции Драги. Однако быкам пары не удалось закрепить успех – уже через час цена рухнула к многомесячным минимумам.

Как ни странно, но поводом для снижения евро стала Италия. Несмотря на то что Драги вначале выразил уверенность в том, что Брюссель и Рим договорятся, дальше он несколько сменил тональность риторики. Во-первых, он заявил, что, по его мнению, «валютный союз не является стабильным». И хотя власти Италии неоднократно заявляли о том, что не имеют намерений покидать зону евро, некоторые политики этой страны всё же озвучивают подобные лозунги – и они имеют определённый успех у населения. Бюджетный кризис лишь усиливает антиевропейские настроения в Италии, и политики вынуждены следовать за мнением электората. Впрочем, Марио Драги не расшифровывал свою мысль – но сам факт того, что он засомневался в «долговечности» еврозоны, спровоцировал распродажу единой валюты.


Дальше – больше. Глава ЕЦБ заявил журналистам, что европейский регулятор не будет оказывать «посреднические услуги» в конфликте между Римом и Брюсселем, а будет действовать согласно регламентным нормам ЕС. Намёк достаточно прозрачный, учитывая появившиеся недавно слухи по поводу позиции ЕЦБ в «итальянском противостоянии». По данным одного из информационных агентств, регулятор не будет в случае необходимости предоставлять помощь Риму – пока итальянцы не достигнут соглашения с Брюсселем. Если же компромисс будет достигнут, что Европейский Центробанк может приобрести государственные облигации Италии через механизм Outright monetary transactions («прямые денежные операции»), тем самым спасая банковский сектор от обвала.

Здесь стоит отметить, что, с одной стороны, итальянцы уже успели отказаться от подобного сценария, но, с другой стороны, стоимость заимствования на долговом рынке заметно растёт. Спред между доходностями десятилетних государственных облигаций Италии и таких же немецких бондов находится в области пятилетних максимумов. По мнению экспертов, если подобная тенденция будет иметь продолжение, итальянская банковская система может не выдержать давления. А учитывая гипотетический отказ от помощи Брюсселя (на условиях ЕС, естественно), вырисовывается совсем мрачная перспектива, которая может обернуться масштабным кризисом.

Выстраивая такую логическую цепочку, трейдеры поспешили избавиться от европейской валюты, несмотря на предшествующий оптимизм Марио Драги. Глава ЕЦБ, возможно, сам того не желая, акцентировал внимание рынка на итальянскую проблему, которая вполне может спровоцировать более глобальные проблемы, причем не только экономического, но и политического характера – если в Италии дело дойдёт до перевыборов. Тень Italexit'a снова замаячила на рынке, после чего спрос на евро предсказуемо упал.

Несмотря на то что пара евро-доллар уже в ближайшее время может достигнуть уровня годового минимума (1.1298), длинные позиции всё же выглядят рискованно. Сегодняшний торговый день красноречиво продемонстрировал значение итальянского вопроса. По сути, лишь из-за Италии пара рухнула к указанным ценовым низам. Все остальные факторы (в основном макроэкономического характера) играют в пользу евро – как и позиция ЕЦБ относительно перспектив европейской экономики. Данная ситуация несёт в себе риск: ведь стоит итальянцам договориться с Брюсселем (а данный сценарий исключать нельзя), у медведей eur/usd не останется внятных аргументов держать цену на таких низких значениях.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Что будет с долларом после выборов 6 ноября?

Posted: 25 Oct 2018 08:34 AM PDT

Приближающиеся выборы в США могут не только испортить самочувствие доллара, но и сбросить его с пьедестала. В среду американская валюта достигла пика с начала года, а индекс доллара протестировал сопротивление на отметке 96,5.

Основная пара EURUSD доходила до 1,1380, совсем немного осталось до минимума этого года. В случае прорыва 1,13 евро может ускорить падение, тогда котировки рискуют просесть ниже 1,10.

У доллара есть два основных фактора, способствующих укреплению.

  • Увеличение доходностей казначейских облигаций и, как следствие, повышение рисков на мировых рынках.
  • Пессимистичные макроэкономические данные в еврозоне и сложности с формированием бюджета Италии. Последние релизы указывают на серьезное торможение темпов экономического подъема в регионе. Отсутствие компромисса между Брюсселем и Римом вызывает мощные продажи на местном рынке госдолга. Это подрывает устойчивость евро, курс которого зависит и от того, сможет ли регулятор к концу текущего года завершить программу количественного смягчения. Так, на пресс-конференции в четверг Драги допустил слово «предполагается». Малейший намек на продление сроков программы лишит евро жизненных сил.
  • Торговые трения между США и Китаем, которые замедляют темпы роста Поднебесной и в то же время больно ударяют по доходам американских транснациональных корпораций.
  • Сложности в переговорном процессе по Brexit. Не исключено, что он закончится ничем.

Риски в мировой финансовой системе растут, что всегда работает на пользу доллару. Но меньше чем через две недели состоятся промежуточные выборы в США, и пока ситуация складывается не лучшим образом. Есть основания полагать, что голосование приведет к формированию расколотого Конгресса и откинет доллар к худшим отметкам.

«Раскол во власти может в конечном итоге посеять семена неопределенности. Мы могли бы увидеть возврат к теме конвергенции, которая делает меньше акцента на превосходстве политики США», – прокомментировал в интервью Bloomberg Мазен Исса, аналитик TD Securities.

Американские бумаги до недавних пор превосходили большую часть акций мира, привлекая в доллар денежные потоки. Однако в отсутствии политической ясности эффективность принимаемых Белым домом мер и фискальная поддержка активов могут ухудшиться. Рынки вновь поднимут взрывные для доллара темы, которые существенно ослабили его позиции в прошлом году и в начале этого года.

Если инвесторы решат попробовать возможности за пределами Штатов, то это может перенаправить капиталы – «американец» получит настоящую затрещину, считает валютный стратег. Управляющие менеджеры, вероятно, начнут больше концентрироваться на иностранных событиях, как, к примеру, политика Банка Японии и ЕЦБ.

В TD Securities при воплощении в жизнь сценария расколотого Конгресса советуют открывать короткие позиции по USDJPY до конца года. По мнению банковских аналитиков, нужно ставить на продажу доллара, когда его цена поднимется до 113 иен, при этом критическая поддержка находится в пределах 111.60. От USDJPY к окончанию текущего года эксперты ждут больших движений.

Кто лидирует в промежуточных выборах?

Ближе к дате выборов (6 ноября) демократы несколько упрочили свои позиции. Они могут отобрать контроль над Палатой представителей Конгресса у республиканцев, которые, в свою очередь, заберут контроль в Сенате, свидетельствуют опросы ряда социологических компаний.

Представители Демпартии, кроме прочего, ставят на низкие рейтинги и относительную непопулярность президента Дональда Трампа, а также на тот факт, что выгоду от реализованного фискального стимула получили не все – в основном богатые американцы. Кроме того, участились разговоры о «синей волне», которая собьет с ног республиканцев в Конгрессе. (Синий – фирменный цвет демократов, красный – республиканцев).

В ответ на это хозяин Белого дома решил немного задобрить избирателей, сообщив, что Конгресс после выборов рассмотрит вопрос снижения налога для среднего класса на 10%. К тому же у Трампа на руках есть мощный козырь: сильный экономический рост, «смирная» инфляция и рекордно низкая за полвека безработица.

Правда, демократы экономические достижения приписывают предыдущему президенту Бараку Обаме, а не Дональду Трампу. Ходят слухи, что нынешний президент имеет ограниченное влияние на экономику, так как налоги и траты бюджета находятся целиком в ведении Конгресса, а учетная ставка – в крепких руках ФРС.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперты пытаются спрогнозировать динамику рынка нефти

Posted: 25 Oct 2018 06:54 AM PDT

Ведущие аналитики стремятся предугадать, как поведет себя рынок нефти в ближайшее время. Напомним, стоимость нефти Brent упала ниже $77 за баррель. Однако эксперты полагают, что это не предел.

Существенное влияние на нефтяные котировки оказали масштабные распродажи на фондовом рынке, в результате которых стоимость Brent просела ниже $77 за баррель. Аналитики уверены, что нисходящий тренд этой недели обусловлен нежеланием трейдеров рисковать. Причина такого поведения – обвал на глобальных фондовых рынках. Любые негативные явления на финансовых площадках заставляют инвесторов избегать рисковых активов, к которым относится нефть.

Среди причин, подтолкнувших участников рынка к активным распродажам, значится намерение властей Саудовской Аравии увеличить поставки на глобальный рынок черного золота. Один из официальных представителей королевства заявил, что страна может нарастить объем добычи до 11 млн баррелей в день с текущих 10,7 млн баррелей.

Власти Саудовской Аравии также выдвинули идею создания нового бессрочного договора, который позволит странам ОПЕК+ повышать или понижать объемы нефтедобычи без согласования с другими.

В ближайшее время администрация Дональда Трампа планирует ввести очередной транш санкций в отношении нефтяной промышленности Ирана. Опасения руководства Саудовской Аравии были вызваны предположением, что подобные ограничения приведут к резкому сокращению поставок нефти из Ирана и к возможному дефициту предложения в мире. Однако в данный момент настроения кардинально изменились. Участники рынка осознают, что любые недостачи в поставках иранскими экспортерами будут компенсироваться увеличением нефтедобычи в странах ОПЕК+. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), с мая по август 2018 страны картеля и независимые нефтепроизводители наращивали добычу максимальными темпами за последние пять лет. За отчетный период совокупное производство черного золота превысило 700 тыс. баррелей в сутки, поэтому риск нехватки сырья в мировой экономике сведен к нулю.

Давление на нефтяные котировки оказывает продолжительный рост запасов в США. Согласно данным агентства энергетической информации США (EIA), за минувшую неделю запасы черного золота в стране увеличились на 6,49 млн баррелей. По оценкам специалистов, подъем продолжается четвертую неделю кряду. Он обусловлен низкой загрузкой производственных мощностей ряда НПЗ, а также ослаблением спроса на внутреннем рынке.

По мнению аналитиков, если нефтяные котировки продолжат снижение, нефть Brent может закрепиться на уровне ниже $75 за баррель. Эксперты не исключают, что цены на черное золото могут упасть еще сильнее к концу года. Что касается текущих котировок, они вполне подходят для открытия новых торговых позиций, подводят итог эксперты.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

ЕЦБ будет придерживаться своих планов, несмотря на более мрачный прогноз

Posted: 25 Oct 2018 06:38 AM PDT

Европейский центральный банк, похоже, сохранит свою политику без изменений в четверг, но, скорее всего, признает, что перспективы роста ухудшаются.

ЕЦБ подтвердит, что его программа покупки активов завершится в этом году, но также отметит, что неопределенность в еврозоне усиливается на фоне политических проблем.

Такое сообщение, скорее всего, поддержит ожидания относительно будущего ставок. На этой неделе ЕС предпринял беспрецедентный шаг, отказав согласовать бюджет Италии, поэтому эскалация политической борьбы между Римом и Брюсселем также будет в повестке дня. Глава ЕЦБ Марио Драги, сам итальянец, может снова заявить, что ни одно государство-член ЕС не может рассчитывать на его помощь, особенно то, чьи проблемы вызваны нарушением правил ЕС.

Регулятор опасается, что инвесторы могут толковать изменение оценки риска как признак неизбежного изменения монетарной политики, а ЕЦБ не готов к этому. Таким образом, даже если перспективы роста реально будут ухудшаться, ЕЦБ все еще может не акцентировать внимания на рисках, чтобы предотвратить серьезный сдвиг в ожиданиях участников рынка.

Так что будем ждать пресс-конференцию Марио Драги. Большинство экономистов единодушно во мнении, что ставки останутся неизменными.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Мнение: Золото находится в долгосрочном «медвежьем» тренде

Posted: 25 Oct 2018 06:28 AM PDT

В последние два дня золото торгуется вблизи максимальных отметок впервые с середины июля.

В настоящее время курс драгметалла растет во многом благодаря коррекции на фондовых рынках.

Сегодня многих экспертов интересует вопрос, как будет развиваться ситуация дальше.

«Золото обычно дорожает во время коррекции на рынке акций, но подобное происходит не всегда. В такие периоды инвесторы склонны рассматривать драгметалл прежде всего в качестве защитного актива», – заявили аналитики американского банка Wells Fargo.

«Не исключена вероятность того, что золото может упасть в цене на 100 долларов за унцию, если ценные бумаги вернутся к росту», – добавили они.

По их словам, драгметалл находится в долгосрочном «медвежьем» тренде, который начался в 2011 году, после того как котировки достигли рекордной отметки в $1900 за унцию.

«Сегодня на рынке золота наблюдается переизбыток предложения. Чего не скажешь о спросе на драгметалл, который во время "бычьего" тренда – в период с 2001-го по 2011-й год – был заметно выше, чем сейчас, поскольку практически каждый инвестор хотел иметь золото», – отметили представители фининститута.

Они ожидают, что в течение ближайших 3-5 лет курс драгметалла будет находиться в диапазоне $1050-1350 за 1 унцию.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

ЕЦБ оправдал ожидания, оставив базовую процентную ставку на нулевом уровне

Posted: 25 Oct 2018 06:16 AM PDT

По итогам очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), регулятор сохранил базовую ставку по кредитам без изменений на рекордно низком уровне 0,0%. Ставка по депозитам была оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам – 0,25%. Действия регулятора полностью совпали с ожиданиями участников рынка. Регулятор планирует придерживаться текущей монетарной политики вплоть до лета 2019 года.

Помимо этого, Совет управляющих ЕЦБ заявил, что регулятор, как и прежде, намерен завершить выкуп облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) до конца текущего года, отметив при этом, что сворачивание программы QE будет зависеть от данных по инфляции. До декабря ЕЦБ будет выкупать бумаги на 15 млрд евро в месяц.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: ЕЦБ хоть и оставил кредитную политику без изменений, но обеспокоился возможным замедлением экономического роста

Posted: 25 Oct 2018 06:00 AM PDT

Евро остался без движения после того, как Европейский центральный банк оставил денежно-кредитную политику без изменений. Все внимание трейдеров было сосредоточено на пресс-конференции, которая состоялась чуть позже.

Решение ЕЦБ

Согласно данным, Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%, тогда как ставка по депозитам также осталась без изменений, на отрицательном уровне -0,40%. В ЕЦБ отметили, что ставки будут оставаться на нынешних уровнях как минимум до конца лета 2019 года, что в целом соответствовало ожиданиям аналитиков.

Что касается программы выкупа облигаций, то чистые покупки актив будут составлять 15 млрд евро в месяц до конца декабря 2018 года. Затем запланировано завершение этой программы. Однако в ЕЦБ сделали оговорку, что зависеть это будет от поступающих данных. Скорее всего, в Центральном банке опасаются замедления темпов экономического роста, на что в последнее время указывает макроэкономическая статистика по еврозоне.

В ЕЦБ также обратили внимание, что банк будет осуществлять реинвестирование в течение продолжительного периода после завершения чистых покупок. Такое решение может сгладить проблемы, которые назревают из-за раздутого дефицита бюджета Италии.

К слову, сегодня в первой половине дня вышел отчет, который указал, что настроения в деловых кругах Германии в октябре этого года ухудшились из-за того, что компании умерили свои ожидания.

Согласно данным института Ifo, индекс настроений в деловых кругах Германии в октябре этого года снизился до 102,8 пункта против 103,7 пункта в сентябре. Экономисты ожидали, что в октябре индекс составит 103,0 пункта. Как отметили в Ifo, усиление неопределенности в мире негативно отражается на экономике Германии.

Пресс конференция Марио Драги

В ходе своей пресс-конференции президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономика еврозоны демонстрирует широкомасштабный рост, но тревогу создают поступающие экономические данные, которые слабее, чем ожидалось. Драги также отметил, что инфляция будет двигаться по правильной траектории даже после сворачивания чистых покупок активов, однако все еще необходима значительная степень стимулирования для поддержания инфляции.

Что касается рисков для экономики еврозоны, то управляющий ЕЦБ видит их в политике протекционизма, а также в волатильности на развивающихся и финансовых рынках. Несмотря на это, Драги уверен, что риски касаемо перспектив экономического роста в еврозоне в целом сбалансированы.

Президент ЕЦБ также затронул проблемы с Италией. Хоть он и обмолвился, что вопрос бюджета Италии подробно не обсуждался, однако, по его мнению, более высокая стоимость заимствований в Италии ослабит экономический рост.

Учитывая, что в целом на пресс-конференции также ни о чем серьезном сказано не было, все внимание трейдеров постепенно смещается к завтрашнему решению рейтингового агентства S&P, которое должно пересмотреть кредитный рейтинг Италии. Ряд экспертов ожидает сдержанное давление на евро, если отчет совпадет с прогнозом.

Ожидается, что S&P понизит кредитный рейтинг Италии до BBB-, с сохранением стабильного прогноза.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 25 октября. Итоги дня. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений

Posted: 25 Oct 2018 05:27 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 78п – 102п – 94п – 55п – 98п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п (83п).

Четвертый торговый день недели для пары EUR/USD прошел в полном штиле. В преддверии оглашения результатов заседания трейдеры практически не открывали новых позиций, предпочитая дождаться основного события дня. Даже не оглашения решений по ставкам, а пресс-конференции ЕЦБ. Несмотря на то что и на ней не ожидается оглашения важной информации, информация по ставкам с вероятностью 99% была спрогнозирована. Никаких изменений не ожидалось. В принципе, это также хорошо видно по реакции трейдеров в первые полчаса после выхода ставок от ЕЦБ. Реакции нет практически никакой. Таким образом, даже большее влияние, чем заседание ЕЦБ, на движение пары может оказать отчет о заказах на товары длительного использования в США. Этот отчет ожидается значительно слабее, чем в предыдущем месяце, что может вызвать некоторое неудовольствие участников рынка. С технической точки зрения восходящая коррекция также назревает, хотя никакой важный уровень пара и не отработала. Тем не менее индикатор MACD развернулся наверх. Таким образом, вполне вероятно движение вверх к критической линии в течение сегодняшнего дня и завтрашнего утра. Пятница, кстати, часто бывает днем фиксирования позиций и, соответственно, коррекций. Таким образом, сегодня-завтра мы, несмотря на характер публикуемой информации, ожидаем начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена начала слабую коррекцию, которая может усилиться сегодня или завтра. Таким образом, для открытия новых ордеров на продажу с целью 1,1334 рекомендуется дождаться завершения этой коррекции.

Ордера на покупку можно будет рассматривать лишь после преодоления быками критической линии Киджун-сен, а в идеале – и облака Ишимоку. В этом случае можно будет ожидать формирования восходящего тренда, хотя с фундаментальной точки зрения это сейчас маловероятный вариант.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 25 октября. Трейдеры не знают что делать с фунтом

Posted: 25 Oct 2018 05:25 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Ситуация ко второй половине дня не изменилась. К длинным позициям в фунте лучше всего возвращаться на обновлении очередных месячных минимумов. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2872 с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD будет первым сигналом к покупкам GBP/USD. В ином случае открывать длинные позиции лучше всего после обновления области 1.2831 и 1.2790. Задачей покупателей на вторую половину дня будет возврат и закрепление выше сопротивления 1.2911, что приведет к росту пары в район верхней границы нисходящего канала и к обновлению максимума 1.2947, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сформировали ложный пробой в районе сопротивления 1.2911, однако это не привело к крупной распродаже фунта. Однако пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары с целью повторного теста и пробоя поддержки 1.2872, что приведет к новой нисходящей волне с обновлением минимумов 1.2831 и 1.2790, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.2911 во второй половине дня, рассчитывать на короткие позиции можно после обновления более крупного сопротивления 1.2947, где расположена и верхняя граница нисходящего ценового канала.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование нисходящего тренда по фунту.

Bollinger Bands

Верхняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.2900 ограничивает восходящий потенциал, а пробой нижней границы в районе 1.2872 будет прямым сигналом на продажу фунта.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD h1. Варианты развития движения 25.10_31.10.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 25 Oct 2018 05:25 AM PDT

Minuette (h1)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 23.10.2018 17:38 UTC+3.
____________________

Развитие движения единой европейской валюты EUR/USD 25_31 октября 2018 г. будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (1.1385 <-> 1.1415 <-> 1.1445) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения внутри канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1445 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette) -> вариант продолжения развития восходящего движения EUR/USD к целям -> начальная линия SSL Minuette (1.1470) <-> конечная линия FSL (1.1490) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительная линия UWL38.2 Minuette (1.1520).
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1385 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) с последующим обновлением локального minimum 1.1379 и пробоем начальной линии SSL Micro (1.1375) определят возможность продолжения развития нисходящего движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.1355 <-> 1.1315 <-> 1.1270) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD h1. Варианты развития движения 25.10_31.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 25 Oct 2018 05:23 AM PDT

Minuette (h1)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 23.10.2018 17:35 UTC+3.
____________________

Дальнейшее развитие движения валютного инструмента GBP/USD 25_31 октября 2018 г. будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1.2850 <-> 1.2900 <-> 1.2950) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения внутри зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.2950 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> развитие движения GBP/USD продолжится к границам зоны равновесия (1.2965 <-> 1.2990 <-> 1.3015) вил операционного масштаба Micro, а в случае пробоя ISL61.8 Micro (1.3015) станет актуальным обновление локального maximum 1.3044 и достижение границ канала 1/2 Median Line Minuette (1.3095 <-> 1.3135 <-> 1.3175).
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.2850 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> вариант продолжения нисходящего движения GBP/USD к целям -> контрольная линия LTL (1.2820) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительные линии <->LWL100.0 Micro (1.2790) <-> LWL161.8 Micro (1.2730).
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 25 октября. ЕЦБ оставил ставки без изменений

Posted: 25 Oct 2018 05:22 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

ЕЦБ оставил ставки без изменений, что не привело к существенным изменениям на рынке по сравнению с утренним прогнозом, который является актуальным и на вторую половину дня. К покупкам лучше всего возвращаться при формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.1382 либо на отскок от минимума 1.1351. Основной задачей покупателей будет закрепление выше сопротивления 1.1429, где расположилась 50-дневная средняя, что приведет к более крупному коррекционному росту в район максимума 1.1474, где рекомендую фиксировать прибылью

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам необходимо сформировать ложный пробой на уровне сопротивления 1.1429, что будет сигналом к открытию коротких позиций в евро с целью обновления минимумов вчерашнего дня в районе поддержки 1.1382. Прорыв этого диапазона усилит давление на евро, что приведет к тесту уровней 1.1351 и 1.1299, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше сопротивления 1.1429 в первой половине дня, к коротким позициям можно возвращаться на отскок от уровня 1.1474.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование нисходящего тренда по евро.

Bollinger Bands

Нижняя граница индикатора Bollinger Bands расположена в районе 1.1390 и может оказать поддержку евро в случае снижения. Ее пробой приведет к более крупной распродаже EUR/USD. Верхняя граница в районе 1.1420 ограничивает восходящий потенциал евро.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX h1. Варианты развития движения 25.10_31.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 25 Oct 2018 05:20 AM PDT

Minuette (h1)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 23.10.2018 17:33 UTC+3.
____________________

Pазвитие движения индекса доллара #USDX 25_31 октября 2018 г. станет определяться отработкой уровней границ зоны равновесия (96.30 <-> 96.20 <-> 96.10) вил операционного масштаба Micro.

Разметка вариантов движения внутри зоны равновесия вил операционного масштаба Micro представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 96.10 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> вариант развития нисходящего движения #USDX к целям -> 1/2 Median Line Minuette (96.02) <-> конечная линия FSL Micro (95.85) <-> начальная линия SSL (95.62) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 96.30 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> развитие движения #USDX может быть продолжено уже в границах зоны равновесия (96.30 <-> 96.55 <-> 96.80) вил операционного масштаба Minuette.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (25 октября)

Posted: 25 Oct 2018 04:45 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 97 пунктов, в итоге на импульсе преодолевая уровень поддержки 1,1440, который ранее удерживал котировку. Что мы имеем? Первичную фазу, отражающую нам импульсный ход с самого утра среды, где мы преодолеваем уровень 1,1440 и скатываемся вплоть до значения 1,1378. Фаза два отображает временный перегрев с формированием текущего отката, что, в принципе, нормально после импульсного хода. Информационно-новостной фон имеет в себе не такую уж радужную статистику из Европы. Локомотив в виде Германии демонстрирует снижение аж по всем выходящим индексам, так, деловая активность в производственном секторе снижается с 53,7% до 52,3, в секторе услуг аналогичная картина - с 55,9 до 53,6. В то же время не упускаем из внимания дефицит бюджета Инталии, где фактически пока нет каких-либо результатов. На западе в лице Соединенных Штатов выходила статистика по продажам нового жилья (сент.), где ожидали рост, а по факту получили снижение с 585К до 553К. Напоследок из информационного фона незабываем про долгоиграющую симфонию под названием Брекзит, которая изо дня в день придает волатильность рынку. В этот раз мы имеем очередную атаку, но со стороны Британского кабмина, который воюет со всеми планами Терезы Мэй, не давая возможности продолжить работу дальше.

Сегодня в центре внимания всех трейдеров долгожданная пресс-конференция ЕЦБ, где речь пойдет о дальнейшей монетарной политике, но изменится ли что-либо, ой, не факт, у Марио Драги талант на виртуозные выкручивания по теме QE.

Из новостного потока ждем статистику из США по товарам длительного пользования и незавершенным продажам на рынке жилья.

ЕС 15:30 мск - Пресс-конференция ЕЦБ

США 15:30 мск - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сент.): Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,5%

США 17:00 мск - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (сент.): Пред. -1,8% --- > Прогноз -0,1%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим временный откат с последующим замедлением на фоне выжидающих трейдеров в преддверии пресс-конференции. Вероятно предполагать, что на момент выступления Марио будет высокая волатильность в случае каких-либо высказываниях по QE, тем самым тени свечей могут быть длинные, учитывайте этот момент в трейдинге. В свою очередь, многие эксперты предполагают, что заявление о сворачивание программы QE все же будет объявлено в декабре, а сейчас после временной болтанки мы продолжим нисходящий ход.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1440, с перспективой хода к 1,1510. Агрессивный подход - позиции на покупку выше чем 1,1430, перспектива в виде ступенек 1,1440 --- 1,1500 --- 1,1550.

- Позиции на продажу, как обсуждали в предыдущем обзоре, многие трейдеры были нацелены на фиксацию цены ниже чем 1,1430, что и произошло вчера, тем самым позиции уже имеют с перспективой 1,1300. Если сделок нет, то можно их рассмотреть в случае фиксации цены ниже вчерашнего фрактала (Н4) 1,1378, перспектива та же 1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сохраняется нисходящий интерес, отражающий текущий фон рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(25 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 25 пунктов, что является очень низким значением для данного участка времени. Снижение волатильности обусловлено выжиданием в преддверии пресс-конференция ЕЦБ, но уже вблизи нее волатильность возрастет.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки:1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Краткий обзор валютного рынка, или почему валюты устойчивы, когда акции падают

Posted: 25 Oct 2018 04:43 AM PDT

Японская иена и швейцарский франк отметились небольшим ростом, так как большинство валютных трейдеров отреагировало на волну распродаж на фондовых рынках, оффшорный юань опустился на 22-месячный минимум, на фоне опасений замедления экономического роста. Евро восстановился с 2-месячных минимумов в преддверии заседания Европейского центрального банка.

Несмотря на падение стоимости акций, беспокойство по поводу роста корпоративных прибылей и сомнений относительно роста мировой экономики, участники валютного рынка не спешат скупать иену и швейцарский франк - две валюты, которые всегда пользуются спросом во время спадов и потрясений. Однако не в этот раз. В значительной степени до сегодняшнего дня на валютных рынках вообще отсутствовала какая-либо реакция, и только сейчас мы начинаем видеть движение в этом направлении.

Сейчас трейдеров волнует возможная потеря импульса мировой экономики, а не риск рецессии или что-то более серьезное. Инвесторам необходимо дождаться итогов заседания ЕЦБ, а также переговоров между Брюсселем и Римом.

Аналитики Morgan Stanley заявили, что после недавнего падения евро может вырасти по отношению к доллару, если прогнозы ЕЦБ будут на удивление оптимистичными.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рубль повелся на газетную утку

Posted: 25 Oct 2018 04:40 AM PDT

Очередная попытка «медведей» по USD/RUB взять штурмом психологически важный уровень 65 стала возможной благодаря желанию СМИ выдать желаемое за действительное. В прессе прошла информация, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон сообщил, что Штаты не собираются расширять экономические санкции против России. На самом деле высокопоставленный чиновник заявил, что решение об этом пока не принято. И будут ли наложены новые ограничения до промежуточных выборов или после, еще неизвестно. Эх, а рубль почти поверил в свое светлое будущее.

На первый взгляд удивительно, что на фоне крепкого доллара с его впечатляющим ростом ВВП и ужесточением денежно-кредитной политики ФРС российская валюта смотрится вполне прилично. А ведь РФ не может похвастать ни более чем 3%-м ростом экономики, ни твердыми намерениями Центробанка повышать ключевую ставку один раз в квартал. Да и конъюнктура рынка нефти в последнее время оставляет желать лучшего. Если Саудовская Аравия всерьез намерена нарастить производство на 1-2 млн б/с, то коррекция по Brent и WTI наверняка затянется. Есть ведь еще и Россия, и американские сланцевые производители, и Ирак... В то же время замедление глобального спроса из-за потенциального потолка мировой экономики черное золото отнюдь не радует. Сейчас уже практически никто не говорит о $100 за баррель по североморскому сорту, хотя еще в начале октября таких прогнозов было хоть отбавляй.

Динамика USD/RUB и Brent

Да, на протяжении большей части 2018 корреляция нефти и рубля, мягко говоря, не впечатляла, но после временной приостановки покупок иностранной валюты со стороны официальной Москвы показатель начал приходить в себя.

Россия продолжает рассматриваться нерезидентами как часть системы развивающихся рынков. Последние в силу серьезных расхождений фондовых индексов с американскими в настоящее время выглядят недооцененными, и если спекулянты все-таки решатся выходить из длинных позиций по доллару США, то рубль может получить из-за этого определенные преференции.

Динамика фондовых индексов

Давайте будем откровенными, о скором закате доллара США говорят уже давно. То его пугают двойным дефицитом, то восстановлением экономики еврозоны, то импичментом Дональду Трампу. Воз и ныне там. «Американец» смотрится хорошо и, вероятнее всего, продолжит в том же духе, если ВВП за третий квартал не подкачает. Что касается рубля, то самый медленный рост китайской экономики за последние почти десяток лет, а также упорное нежелание валютного блока радовать глаз создают определенные трудности «медведям» по USD/RUB. Когда экономики основных торговых партнеров РФ не впечатляют, рубль чувствует себя не в своей тарелке. Краткосрочно его может поддержать налоговый период (размер НДПИ аналитики Reuters оценивают в 0,55-0,63 трлн, налога на прибыль – в 0,48 трлн руб), однако речь идет о временном явлении.

Технически неспособность «медведей» взять штурмом поддержку на 65 и продолжить пике в направлении таргета на 88,6% по паттерну «Акула» свидетельствует об их слабости. В результате вероятность развития консолидации в диапазоне 65-67,15 возрастает.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Tesla впервые за два года получила квартальную прибыль, акции подскочили после публикации финансовых отчетов

Posted: 25 Oct 2018 04:22 AM PDT

Tesla Inc (TSLA.O) сообщила об увеличении чистой прибыли за третий квартал, выполнив обещание Илона Маска повысить рентабельность и объемы производства новой модели. В компании заявили, что ожидают роста и в текущем квартале. Акции подскочили на 14 процентов.

Маск подтвердил, что Tesla в настоящее время не планирует привлекать дополнительный капитал или использовать кредиты. Компания начнет принимать заказы из Европы и Китая на последнюю модель до конца 2018 года. Поставки в Европу запланированы на конец февраля и начало марта, в Китай во втором квартале. В Австралии и Великобритании — в середине следующего года. Маск заявил, что планирует начать производство в Китае в следующем году. При этом в компании не стали отрицать информацию о том, что «большое количество потенциальных покупателей отменили свои заказы из-за задержек с получением автомобилей», но уточнили, что эта цифра не превышает 20 процентов.

Tesla сообщила о прибыли в размере 311,5 млн долларов, или 1,75 доллара на акцию, за третий квартал, закончившийся 30 сентября. Свободный денежный поток достиг 881 млн долларов и был положительным только в третий раз в истории компании. Рост продаж более дорогих версий авто помог увеличить маржу, которая выросла более чем на 20 процентов за квартале, что выше прогноза 15 процентов. По данным Refinitiv, общий доход вырос более чем вдвое, до 6,82 млрд долларов, опередив прогноз аналитиков 6,33 млрд долларов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Итоги среды: Мэй остаётся у власти, Банк Канады ужесточает политику

Posted: 25 Oct 2018 03:27 AM PDT

Среда оказалась насыщенным торговым днём, и во многих аспектах – решающим. В частности, вчера решалась политическая судьба британского премьера Терезы Мэй, а также перспектива монетарной политики Банка Канады. В обоих случаях сохранялась интрига, и вряд ли кто-либо из экспертов мог с полной уверенностью говорить о конечном результате. Впрочем, обо всём по порядку.

Вчера в Лондоне состоялось заседание «Комитета 1922» – то есть группы британских депутатов-консерваторов, которые полномочны выразить вотум недоверия действующему премьеру. Их ещё называют «заднескамеечниками», так как они не занимают ни одного поста в структуре правительства, поэтому могут беспристрастно оценить действия его главы. Забегая вперёд, скажу, что вопрос отставки Терезы Мэй снова отложен на неопределённый срок. Она сохранила власть, хотя и не смогла переубедить многих однопартийцев в правильности своих действий. И всё же наихудший для неё сценарий не реализовался: комитет пока не стал выносить премьеру вотум недоверия, что позволит Мэй следовать и дальше заданному курсу.

Заседание комиссии было закрытым, однако некоторые из его участников поделились подробностями. Так, по их словам, вероятность «мягкого» Брекзита сейчас очень низка, несмотря на 95-процентную договорённость по сделке. Оставшиеся несогласованные проценты – это самые трудные вопросы, согласовать которые не удаётся уже второй год. Речь идёт прежде всего об ирландской границе – стороны не могу свести под единый знаменатель требования Брюсселя, Лондона и Белфаста. Политические разногласия внутри Консервативной партии лишь усложняют процесс, поэтому на данный момент хаотичный Брекзит является более чем реальной перспективой. Несмотря на такие пессимистичные комментарии, фунт сегодня утром приостановил своё снижение и в паре с долларом даже смог вернуться в 29-ю фигуру.

Причина очевидна: если при «предводительстве» Терезы Мэй ещё сохраняется какой-то шанс на сделку, то в случае её отставки вероятность жёсткого Брекзита возросла бы чуть ли не до ста процентов. Кроме того, политическая неразбериха накануне столь важного (даже исторического) события оказала бы сильнейшее давление на фунт, который мог вернуться к двухлетним минимумам, то есть к основанию 20-х фигур. Этого не произошло, и британская валюта осталась под «привычным» фоновым давлением в ожидании очередных новостей по Брекзиту.

А вот канадская валюта вчера получила поддержку со стороны Банка Канады. Регулятор проигнорировал слабые данные по инфляции (которые были опубликованы в прошлую пятницу) и всё-таки повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов – третий раз в этом году и пятый раз в рамках данного цикла повышения. Более того, Стивен Полоз сохранил «ястребиный» настрой и намекнул на дальнейшее ужесточение монетарной политики. По его словам, какой-либо необходимости в стимулировании экономики Канады больше нет. По большому счёту, монетарная политика теперь будет иметь сдерживающий характер: канадский регулятор заявил о том, что рост экономики достиг «трендовых значений», поэтому задача Центробанка – не допустить её «перегревания».

Это означает, что в начале следующего года (предположительно – весной) процентная ставка в Канаде может снова быть повышена – теперь уже до двух процентов. О дальнейших перспективах говорить пока сложно, тем более что члены регулятора также не видят чёткого алгоритма последующих действий. Как и Федрезерв, Банк Канады пытается выяснить, на какой отметке находится нейтральный уровень процентной ставки, когда монетарная политика уже не сдерживает рост экономики, но вместе с тем уберегает её от перегревания.

Итоги вчерашнего заседания вдохновили медведей usd/cad, и пара опустилась к середине 29-й фигуры. Правда, к концу торгового дня ситуация несколько выровнялась, однако медвежий настрой «луни» всё равно сохранился. Канадский доллар не смог закрепиться в 29-й фигуре в основном из-за снижения нефтяного рынка. Стоимость барреля нефти марки Brent уже достигла 76 долларов, оказывая давление на сырьевые валюты.

«Чёрное золото» дешевеет по многим причинам: во-первых, американские запасы нефти снова увеличились – рост показателя фиксируется уже пятую неделю подряд. Снижение фондовых рынков США также способствовало снижению нефтяных котировок, так как на рынке пропал былой интерес как к рисковым активам, так и к сырью. Есть и более глобальные причины – в частности, Саудовская Аравия вчера подтвердила свое намерение повысить нефтедобычу на 1-2 миллиона баррелей в сутки для «балансировки рынка», чтобы не допустить дефицита топлива.

Таким образом, вчерашний день стал определяющим для фунта и канадца: британская валюта не утратила шанс на своё восстановление, тогда как канадский доллар получил возможность не только закрепиться в 29-й фигуре, но и опуститься к её основанию.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Стоимость канадской нефти обрушилась до шокирующих $20 за баррель

Posted: 25 Oct 2018 03:14 AM PDT

По оценкам специалистов, обвал на нефтяном рынке Канады, начавшийся в конце сентября 2018 года, продолжился в текущем месяце. В данный момент канадские нефтепроизводители продают черное золото дешевле на $40-50 за баррель, чем их коллеги из США.

Эксперты напоминают, что, хотя канадская нефть обычно торгуется с дисконтом к американской WTI, сейчас данный ценовой разрыв достиг беспрецедентных размеров. Впервые намеки на ценовое расхождение заявили о себе в начале этого года, при появлении проблем с транспортировкой через трубопроводы из канадского месторождения Альберта. В итоге спрос на черное золото из Канады неуклонно снижался.

Стоимость канадской нефти Western Canada Select (WCS) постепенно падала, дисконт достигал $30. Данная проблема обострилась в сентябре, когда в США начались профилактические работы на НПЗ и их модернизация. В результате спрос на черное золото рухнул. При этом канадские нефтепроизводители столкнулись с неразрешимым в данный момент вопросом инфраструктурных ограничений: перед ними встала проблема размещения на хранение около 225-275 тыс. баррелей в день.

Другой проблемой канадских нефтяных компаний является транспортировка черного золота в Соединенные Штаты. Трудности с использованием трубопроводов заставляют канадских нефтепроизводителей транспортировать нефть в США по железной дороге. В результате объем поставок данным видом транспорта достиг рекорда – 204 тыс. баррелей в день. Однако это самый затратный вид транспортировки, подчеркивают эксперты. Напомним, после обвала нефтяных цен в 2014 году перевозка сырья по железной дороге стала нерентабельной, а транспортные компании переключились на другие товары.

По мнению аналитиков, другой причиной падения цен на WCS является также отсутствие альтернативного трубопровода в Канаде. При этом существует несколько крупных проектов трубопроводов, среди которых Keystone XL, Trans Mountain Expansion и Enbridge. Согласно оценкам специалистов, каждый из них мог бы отправлять нефть из Альберты, однако в ближайшее время они не заработают.

В настоящее время цены на нефть WCS обвалились до $20 за баррель, то есть скидка к американской нефти WTI достигла рекордных $50. По мнению специалистов, этот ценовой разрыв выглядит ужасающе. Согласно расчетам экспертов, нефтяная промышленность Альберты ежедневно теряет около $100 млн.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Курс иены растет к доллару США из-за спроса на безопасные активы

Posted: 25 Oct 2018 02:37 AM PDT

В четверг, 25 октября, японская валюта дорожает по отношению к американской в связи с распродажами на глобальных фондовых рынках. По мнению экспертов, данная ситуация способствует росту спроса на более надежные активы, к которым участники рынка относят иену.

Курс американской валюты по отношению к японской снизился до 112,09 иены за 1 доллар США. Курс европейской валюты по отношению к доллару США вырос до $1,1408 за 1 евро. Индекс американской валюты – курс доллара США к корзине валют шести стран – ключевых торговых партнеров Америки – сократился на 0,15%, до 96,29 пункта.

Увеличение спроса на более надежные активы, к которым относится иена, было зафиксировано после существенного падения американских фондовых бирж на 2,4-4,4%. Причиной тому эксперты считают слабые статистические данные по рынку труда США. Следом за ними произошло падение азиатских рынков на 1-3%. В настоящее время глобальные фондовые рынки стремятся к нормализации ситуации, но достигнуть баланса довольно сложно, полагают аналитики.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 25 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 25 Oct 2018 02:15 AM PDT

GBP/USD

По фунту сегодня нет важной статистики, но показатели из США (15:30 и 17:00 МСК) могут повлиять на характер движения пары.

Медведи протестировали на прочность заключительный рубеж месячного золотого креста (1,2900). Подтверждение пробоя уровня, при том желательно его также оформить на недельном и месячном таймфреймах, откроет перед игроками на понижение новые перспективы.

Цели и ориентиры индикатора Ишимоку на младших таймфреймах отработаны. В настоящий момент мы наблюдаем торможение, вызванное встречей с поддержкой месячного Фибо Киджуна (1,2900). В случае если восходящая коррекция продолжит своё развитие, то ближайший важный ориентир расположен сейчас на 1,2927 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Закрепление выше отдаст начальные предпочтения Ишимоку игрокам на повышение и сформирует условия для развития полноценной коррекции, ближайшими ориентирами которой станут 1,2979 (Киджун Н4 + облако Н1 + дневной уровень) и 1,3050 (дневной Тенкан + недельный Тенкан).

Индикаторный анализ настроился на поддержку игроков на повышение. Пара находится под центральным Пивот-уровнем дня (РР 1,2912), закрепление выше изменит предпочтения в пользу быков, создав предпосылки для продолжения восходящей коррекции. Поэтому игрокам на понижение сейчас крайне не выгодно терять ключевой Пивот-уровень дня.

Новых дивергенций нет.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Сможет ли падение фондового рынка США остановить повышение процентной ставки ФРС?

Posted: 25 Oct 2018 02:15 AM PDT

Накануне на рынке акций США произошел уже второй за последнюю неделю обвал. Фондовые индексы ушли в минус с начала года, обновив локальные минимумы.

Все это наблюдается на фоне усиления позиций американской валюты. Индекс доллара к корзине шести основных валют сейчас находится на максимуме с августа и, по-видимому, может еще существенно вырасти.

Ожидается, что в первой половине ноября состоятся самые масштабные погашения трежерис, то есть из системы практически в одночасье уйдут свыше $60 млрд, что может привести к повышению курса доллара и дальнейшему ухудшению рыночной конъюнктуры в США.

По мнению экспертов, текущая распродажа на фондовом рынке, подогреваемая в том числе опасениями по поводу введения пошлин против американских компаний, работающих в Поднебесной, вряд ли заставит ФРС отказаться от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в декабре, однако может убедить регулятора пересмотреть планы по повышению процентных ставок в 2019-2020 годах.

«Мы считаем, что падение американских фондовых индексов может вызвать замедление темпов экономического роста в США в следующем году. Если распродажи продолжатся, а цены на акции снизятся еще на 10% в четвертом квартале (до примерно 2500 пунктов по индексу S&P 500) и останутся на этом уровне, то негативное влияние на американскую экономику составит примерно 0,75% ВВП ко второму кварталу 2019 года», – отметили аналитики Goldman Sachs.

Ранее представители Bank of America Merrill Lynch (BoAML) заявили, что индекс S&P 500 должен просесть как минимум до 2500 пунктов, прежде чем Федрезерв воздержится от увеличения процентных ставок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор GBP/JPY на неделю от 25 октября

Posted: 25 Oct 2018 02:06 AM PDT

Волновая картина графика H4:

Вектор основного направления краткосрочного тренда направлен на «юг» графика. С конца лета цена корректируется.

Волновая картина графика Н1:

Восходящая волновая конструкция от 15 августа находится в стадии формирования коррекции (В). Далее ожидается новый этап ценового роста (С).

Волновая картина графика М15:

Волновой уровень нисходящей волны от 21 сентября уже приближается к М30. Структура почти сформирована. Цена приближается к верхней границе широкой зоны потенциального разворота.

Рекомендуемая торговая стратегия:

Продажи в ближайшие дни становятся неактуальными. В предстоящие недели ожидается ценовой рост. В районе расчетной поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки инструмента.

Зоны сопротивления:

- 146.70/147.20

Зоны поддержки:

- 143.80/143.30

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Паника вносит свои коррективы

Posted: 25 Oct 2018 02:05 AM PDT

Очередной обвал на фондовых рынках США волнами разошелся по всему миру, вновь резко увеличив спрос на защитные активы. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq рухнул на 4.5%, S&P 500 потерял более трех процентов и откатился к апрельским минимумам. Почти 4% теряет японский Nikkei, масштабными распродажами открылась европейская сессия.

Причин падения рынков несколько. Во-первых, компании массово отчитываются о снижении доходов, во-вторых, начинает сказываться ужесточение монетарной политики ФРС, что приводит к снижению ликвидности, в третьих, свою роль играет и укрепившийся доллар. Иностранные инвесторы практически не выкупают правительственные облигации, госдолг США медленно, но устойчиво трансформируется во внутренний.

При этом показатели деловой активности вовсе не выглядят слабо. В отличие от еврозоны индексы PMI Markit показали рост и в секторе услуг, и в производственном секторе, композитный индекс вырос в октябре с 53.9п до 54.8п.

Сегодня будут опубликованы отчеты по торговому балансу и заказам на товары длительного пользования за сентябрь, негативные данные способны ухудшить ожидания и способствовать дальнейшему падению рынков. В текущих условиях следует ожидать роста спроса на золото и японскую иену, доллар будет выглядеть сильнее европейских валют.

Еврозона

Давление на евро не ослабевает. Вслед за индексами PMI Markit, показавшими заметное снижение деловой активности в еврозоне в сентябре, свой результат представала группа CESIfo, и он оказался ничуть не лучше. Индекс делового оптимизма в Германии снизился в октябре с 103.7п до 102.8п, худший результат показали все составляющие – производственный сектор, торговля и сектор услуг, и только строительный сектор вышел в плюс, сгладив общий негатив.

Налицо ослабление деловой активности, которое невозможно игнорировать, и началось оно еще до того, как ЕЦБ приступил к политике нормализации. Фактически текущие данные перечеркивают весь оптимизм, накопленный за годы мягкой монетарной политики, и ухудшают позиции евро в долгосрочной перспективе, поскольку ставят под сомнение способность экономики еврозоны выдержать без рецессии ужесточение финансовых условий.

Также нужно иметь в виду, что торговая война, развязанная США, бьет по экономике Европы гораздо сильнее. Добавим сюда прямые требования нанести ущерб своим интересам путем отказа от иранской нефти или российского газа, чтобы предположить, что политическое давление на евро также будет только нарастать.

Развитие ситуации дает Марио Драги шанс не повышать ставку до конца срока пребывания его на посту главы ЕЦБ, его оценка экономической ситуации по итогам заседания ЕЦБ рискует оказаться хуже прогнозов. Рынки исходят из того, что заседание будет проходным, а о любых изменениях в политике будет объявлено в декабре. Также нужно иметь в виду, что вероятны комментарии относительно ситуации с бюджетом Италии, Драги будет непросто не спровоцировать рост панических настроений.

EURUSD сегодня под давлением, прорыв ниже поддержки 1.1430 открывает путь к 1.13, медведи вряд ли отдадут инициативу в краткосрочной перспективе.

Великобритания

GBPUSD ушел ниже поддержки 1.2920 на волне панических распродаж в среду, шансы на продолжение падения выглядят высокими. Сегодня в рамках коррекции возможен рост до 1.2920, однако приоритетное направление на юг, цель 1.2780.

Нефть и рубль

Нефть пытается найти поддержку в районе 76 долл./барр., шансы на это есть, коррекция с высокой вероятностью близка к завершению. Рубль уверенно торгуется выше 65, в течение дня возможно движение к 66.05.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор AUD/USD на неделю от 25 октября

Posted: 25 Oct 2018 02:04 AM PDT

Волновая картина графика H4:

Последняя волна этого масштаба находится на конце доминирующего медвежьего тренда дневного ТФ.

Волновая картина графика Н1:

В новом нисходящем волновом зигзаге от 21 сентября создаются условия для дальнейшего рывка вниз. В структуре волны завершается формирование средней части (В).

Волновая картина графика М15:

В бычьей волне от 5 октября стал вырисовываться зигзаг. В структуре недостает заключительной части (С).

Рекомендуемая торговая стратегия:

Цена находится в фазе коррекции, которую трейдерам разумней переждать. Покупки сниженным лотом возможны при внутридневном стиле торговли.

Зоны сопротивления:

- 0.7170/0.7220

Зоны поддержки:

- 0.7060/0.7010

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com