10/05/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


США выходят из двух международных соглашений

Posted: 04 Oct 2018 07:58 AM PDT

После того как Иран и Палестина обратились в Международный суд с жалобой на политику США, Вашингтон объявил о выходе из двух международных соглашений, назвав при этом Международный суд ООН «политизированным и неэффективным».

Накануне Тегеран пожаловался на действия США, в частности – на антииранские санкции, заявив, что они затрагивают гуманитарную помощь и влияют на безопасность гражданской авиации. Иран утверждает, что санкции, введенные Трампом в начале мая, нарушают договор от 1955 года «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах», подписанный Ираном и США. В ответ на это Штаты просто вышли из соглашения, заявив, что нужно было выйти из договора о дружбе с Ираном еще несколько десятилетий назад.

Помимо этого, Вашингтон также решил выйти и из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Это решение стало результатом иска, поданного Палестиной в Международный суд в сентябре в связи с решением Вашингтона о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 4 октября. Итоги дня. Завтрашний отчет NonFarm Payrolls может вернуть спрос на доллар

Posted: 04 Oct 2018 07:15 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 106п – 90п – 104п – 108п – 99п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 101п (97п).

Британский фунт стерлингов в среду, 4 октября, двигался идентично валютной паре EUR/USD. За неимением новых фундаментальных событий трейдеры начали фиксировать короткие позиции, что привело к росту инструмента. Однако говорить о том, что нисходящий тренд завершен еще слишком рано. Цена на данный момент отработала критическую линию Киджун-сен, и около этой линии будет решаться дальнейшая судьба пары. Отскок цены от этой линии спровоцирует возобновление нисходящего движения с целью 1,2899. Преодоление линии Киджун-сен позволит паре продолжить восходящее движение с перспективой формирования нового восходящего тренда. Завтра в Штатах будет опубликован важный отчет NonFarm Payrolls. Он покажет, какое количество новых рабочих мест было создано вне сельскохозяйственного сектора в сентябре. Прогнозы говорят о 185 000. Если реальное значение будет выше, это может оказать новую поддержку американской валюте. Помимо этого, выйдут отчеты об изменении объема средней почасовой заработной платы и уровень безработицы. Ожидается, что зарплата вырастет на 2,8% в годовом выражении, а безработица снизится до 3,8%. Если и эти отчеты не разочаруют, то доллар практически гарантированно перейдет в рост. Но прежде чем анализировать эти новости, следует следить за поведением пары около линии Киджун-сен. Преодоление критической линии может кардинально изменить настроение инвесторов, и завтрашние новости из США могут оказать уже меньшее влияние на пару.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD скорректировалась к критической линии. Отскок цены от этой линии послужит сигналом к открытию новых ордеров на продажу с целью 1,2899. Нисходящий тренд в этом случае сохранится.

Длинные позиции малыми лотами можно будет открывать при преодолении трейдерами критической линии. В этом случае целью для лонгов будет выступать уровень 1,3101, а нисходящая тенденция будет временно отменена.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 4 октября. Итоги дня. Пара корректируется на фоне отсутствия новых данных

Posted: 04 Oct 2018 07:14 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 119п – 81п – 61п – 75п – 129п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 93п (82п).

На фоне полного отсутствия макроэкономических отчетов валютная пара EUR/USD вновь начала корректироваться. В целом все движение пары после заседания ФРС подходит под описание «сильное движение – слабая коррекция». Вчерашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла было расценено рынками как позитивное. Хотя с нашей точки зрения Пауэлл ничего сверхнового не сообщил. Да, в очередной раз он отметил, что доволен состоянием экономики США. Он отметил, что негативных последствий торговой войны пока не видно. Он заявил, что ставка еще далека от нейтральных уровней, намекая на то, что она будет повышена еще не один раз. Однако все это трейдеры знали и предполагали и ранее. Куда большее значение в ближайшие часы будет иметь техническая картина. Цена вплотную подошла к критической линии Киджун-сен. Если она отскочит от этой линии, то нисходящий тренд возобновится с целью второй уровень поддержки 1,1418, который полностью совпадает с уровнем, построенным исходя из средней волатильности инструмента. Если же быкам удастся продавить критическую линию, то евровалюта получит неплохую возможность укрепиться по отношению к доллару и, возможно, даже сформировать новый восходящий тренд. Однако, как мы понимаем, фундаментальных оснований для этого по-прежнему немного. Особенно после того как Пауэлл отметил отсутствие негативных воздействий на экономику США от торговой войны с Китаем.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD начался новый виток коррекционного движения с целью Киджун-сен. Если цена отскочит от этого уровня, то шорты вновь станут актуальными с целью 1,1418. Разворот индикатора MACD вниз также послужит сигналом к открытию коротких позиций.

Длинные позиции рекомендуется рассматривать малыми лотами, если быки преодолеют критическую линию. Первым таргетом в этом случае будет выступать уровень 1,1605, а «мертвый крест» будет ослаблен.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Мир устал от гегемонии доллара – Bloomberg

Posted: 04 Oct 2018 06:56 AM PDT

Гегемония доллара оказалась под угрозой. Даже те мировые лидеры, которые раньше признавали сложившееся положение дел, теперь открыто говорят, что пришло время снизить зависимость от американской валюты, передает агентство Bloomberg.

В частности, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсурдной» ситуацию, когда европейцам приходится покупать свои же товары за доллары, а министр финансов Франции Бруно Ле Майр заявил, что хотел бы иметь полностью независимые от США финансовые инструменты.

Следует отметить, что отношения между Соединенными Штатами и Евросоюзом осложнились на фоне введения торговых пошлин на сталь и алюминий, выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также санкционных угроз в отношении исламской республики и работающих там европейских компаний.

Кроме того, набирает обороты торговый конфликт между США и Поднебесной. Последняя уже сократила вложения в американский госдолг на 7,7 млрд долларов, что стало минимумом за последние полгода.

«Даже если в ближайшее время Европа не решит вопрос с обходом американских санкций, само стремление к этому можно рассматривать как часть широкого недовольства господством доллара», – считают аналитики.

«Односторонняя политика Белого дома – основная причина, толкающая Китай, Европу и Россию навстречу друг другу. Этот альянс может серьезно повлиять на финансовую систему, где доминирует доллар», – добавили они.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

AUD/USD. Пара приближается к цитадели быков – 0,7000

Posted: 04 Oct 2018 06:26 AM PDT

Австралийский доллар в паре с американской валютой ослаб до 2,5-летних минимумов, закрепившись в 70-й фигуре. Такая динамика связана не только с усилением гринбека, хотя ритм сегодняшних торгов задаёт именно доллар США. «Ястребиные» комментарии главы ФРС спровоцировали рост доходности 10-летних трежерис, и данный факт в свою очередь повлиял на динамику долларовых пар.

Несмотря на явное доминирование американской валюты, в контексте пары aud/usd стоит учесть, что трейдерам будет проблематично пробить основание 70-й фигуры и уйти ниже. Последний раз подобный манёвр был в январе 2016 года – но и тогда медведи aud/usd не смогли удержать цену в рамках 69-й фигуры больше одной недели. Поэтому к коротким позициям сейчас следует относиться с особой осторожностью: пара слишком близка к сильному уровню поддержки.

Затяжные выходные в Китае (страна на протяжении всей недели отмечает День независимости) сместили акцент внимания трейдеров aud/usd на иные фундаментальные факторы. Тема американо-китайского торгового конфликта отошла на второй план, так как стороны пока «разошлись по углам ринга», в том числе и из-за национального праздника в КНР. Австралийский доллар не получил от этого факта какой-либо выгодны – напротив, теперь давление американской валюты усилилось за счёт более жёсткой риторики представителей ФРС.

И речь идёт не только о Джероме Пауэлле, который вчера достаточно прозрачно намекнул на ускорение темпов повышения ставки. В частности, выступавшие в последние дни Чарльз Эванс, Эрик Розенгрен, Лейл Брейнард заявили о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, а Брейнард даже допустила вероятность ускорения темпов повышения ставки. Об этом говорил и Джером Пауэлл, правда, не прямым текстом, а весьма прозрачными намёками. Смысл его позиции трудно исказить: судя по всему, Федрезерв в следующем году трижды или четырежды повысит процентную ставку и лишь в 2020 году задумается об уровне нейтральной ставки.

Общее укрепление американского доллара не обошло стороной и пару aud/usd. Спред доходности между 10-летними облигациями США и Австралии расширился до рекордных значений в пользу Штатов: в последний раз подобная динамика наблюдалась аж 37 лет назад. По большому счёту, в одной временной точке соединилось множество факторов, совокупность которых оказала сильное давление на австралийский доллар.

Резервный банк Австралии также не является «союзником» австралийца, так как девальвация национальной валюты играет лишь на руку инфляционным процессам. Регулятор не раз отмечал этот факт, каждый раз озвучивая свою озабоченность, если курс aud/usd приближался в область 80-й фигуры. На своём последнем заседании, которое состоялось на этой неделе, члены РБА заняли выжидательную позицию, подтвердив общие ожидания рынка по поводу перспектив монетарной политики. По мнению большинства трейдеров, вопрос повышения процентной ставки может быть рассмотрен не раньше второй половины следующего года, и члены РБА не спешат разубеждать в этом рынок.

Таким образом, австралийская валюта не имеет собственных сил для сопротивления, поэтому «оззи» всецело и полностью зависит от динамики доллара США. В свою очередь это означает, что вектор движения aud/usd в краткосрочной перспективе зависит от Нонфармов, релиз которых намечен на завтра. Если число занятых в несельскохозяйственном секторе превысит 200-тысячную отметку, уровень безработицы снизится до 3,8%, а динамика средней заработной платы останется в рамках 0,3-0,4%, то американская валюта продолжит своё наступление во всех долларовых парах (за исключением разве что пары фунт-доллар, где властвует тема Брекзита).

Технически пара aud/usd также демонстрирует явно медвежью картину, причем на «старших» таймфреймах (дневной, недельный и месячный график). На каждом из них цена находится на нижней или между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Индикатор Ichimoku Kinko Hyo демонстрирует сильный медвежий сигнал «Парад линий», а осцилляторы также сигнализируют о приоритете нисходящего движения.

Можно определить несколько целей южного сценария, в зависимости от таймфрейма: D1 – 0,7070 (цель почти достигнута); W1 – 0,7055 и MN – 0,7005. При прохождении вышеуказанных значений, пара нацелится на основную «ценовую цитадель» – отметку 0,7000. Здесь следует отметить, что вышеуказанные уровни поддержки не являются надёжным оплотом – основная битва развернётся за снижение в 69-ю фигуру.

Завтрашние Нонфармы могут импульсно снизить цену к основанию 70-й фигуры, но к данному ценовому прорыву следует относиться с осторожностью. В районе многолетних минимумов пару могут постепенно выкупать, и уже в первые торговые дни следующей недели она может отойти от рекордных низов. Короткие позиции в данном случае целесообразны лишь в диапазоне 0,7090-0,7010 либо тогда, когда пара закрепится в 69-й фигуре. А вот участвовать в «битве» за прорыв в 69-ю фигуру весьма рискованно, так как её исход отнюдь не предрешён.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: Рим ударил по евро

Posted: 04 Oct 2018 05:16 AM PDT

После вчерашних заявлений все надежды инвесторов относительно того, что новое итальянское правительство все-таки примет решение изменить свой план по наращиванию дефицита бюджета на 2019 год и разговоры о том, что Евросоюз (ЕС) может как-то повлиять на это решение, быстро улетучились.

Вчера Рим подтвердил, что планирует достичь дефицита бюджета в размере 2,4% от ВВП в следующем году. Также в итальянском правительстве отметили, что планируют снизить дефицит бюджета до 2,1% от ВВП к 2020 году и до 1,8% – через три года.

После обнародования данной информации евро упал в паре с долларом к очередным минимумам месяца, продолжив нисходящий тренд.

Выступление Джерома Пауэлла, главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, также дало трейдерам уверенность в том, что доллар продолжит расти.

Глава регулятора США сказал о том, что нет причин считать текущий цикл бесконечным, поскольку риски для финансовой стабильности умеренные. Также он отметил тот факт, что рост зарплат в Америке может поднять инфляцию, но это не создаст проблемы для ЦБ США.

На рынке труда, по мнению Дж. Пауэлла, доля экономически активного населения высока, учитывая старение населения, а некоторые индикаторы говорят о приближении к уровню полной занятости. Также чиновник оценил процентные ставки, сказав о том, что пока до нейтрального уровня далеко, дав тем самым намек на то, что регулятор в ближайшей перспективе не планирует сходить с пути ужесточения монетарной политики.

Доллар нашел поддержку в положительных фундаментальных данных.

Исходя из отчета, рост активности по итогам прошлого месяца поднялся до максимальных уровней. По данным института управления поставками (ISM), индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы в сентябре поднялся до 61,6 пункта. По прогнозам экономистов, индекс должен был составить 58 пунктов. Также резко выросли по итогам сентября деловая активность, заказы и занятость.

Положительные данные поступают и с рынка труда. Согласно данным Automatic Data Processing Inc. (ADP) и Moody's Analytics, в частном секторе Соединенных Штатов число рабочих мест в сентябре поднялось на 230 тыс., в то время как аналитики ожидали роста показателя только на 185 тыс.

В ADP сказали о том, что условия на рынке труда продолжают становиться лучше, а занятость в сфере производства товаров и услуг в Америке в прошлом месяце поднималась самыми быстрыми темпами. Кроме того, был отмечен рост занятости во всех секторах промышленности.

Если ситуация с созданием рабочих мест будет развиваться такими темпами, то безработица в стране сократится до 3% к концу сентября 2019 года.

С технической стороны пара EURUSD находится в нисходящем тренде. Неспособность покупателей сегодня вернуться на уровень сопротивления 1.1500 заставит евро опуститься еще ниже, что в свою очередь приведет к формированию новой волны сокращения евро к минимумам 1.1450 и 1.1390.

Посмотреть график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (4 октября 2018 года)

Posted: 04 Oct 2018 05:04 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила сверхвысокую 129 пунктов, в результате вырисовывая импульсные нисходящие свечи. В предыдущем обзоре мы обсуждали, что котировка зашла в диапазонный уровень 1,1510/1,1550, где после небольшой болтанки ей удалось пробить его, сохраняя при этом медвежий интерес. Сейчас же имеет место фаза отката от значения 1,1460, где в непосредственной близости располагался периодический уровень 1,1440. Есть предположение формирования шаблонного хода «Пробой/откат» относительно недавно пробитого диапазонного уровня 1,1510/1,1550. С точки зрения информационно-новостного фона мы имеем Италию, которая сотрясла финансовые рынки своими высказываниями на счет собственной валюты, дефицитом бюджета, выхода из ЕС. Евро и так находится под большим давлением Брекзита, а здесь еще масла в огонь подливает Италия, что в корне распугивает инвесторов, результат мы уже видим на торговом графике.

Сегодня из новостного фона можно выделить только:

США 15:30 мск - Число первичных заявок на получение пособий по безработице Пред. 214К -- > Прогноз 211К

США 17:00 мск - Объём промышленных заказов (м/м) (авг. : Пред. -0,8% --- > Прогноз 2,1%


Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим откат, а точнее перегруппировку торговых сил за счет недавнего ралли, которое отразилось в перегреве коротких позиций. Теорию пробоя/отката я не снимаю с вооружения, и при принятии торгового решения также буду это учитывать. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку: в предыдущем обзоре мы уже упоминали точки 1,1440---1,1300, которые могут сыграть роль опоры. В принципе, до первой точки мы практически добрались, но сомневаюсь, что был вход в длинные сделки по рекомендации, отсюда ждем. Сейчас же возможные варианты: возвращение в диапазон 1,1510/1,1550, где относительно верхней границы рассматриваются позиции; другой вариант, нисходящий ход, возобновляется, и ищем опору вновь по 1,1440---1,1300.

- Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах, по методу пробой/откат относительно диапазонного уровня 1,1510/1,1550; Второй вариант, после фиксации цены ниже чем 1,1460, в этом случае уровень 1,1440 падет быстро и цена устремится к 1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется восходящий интерес за счет текущего отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняют нисходящий интерес, что отражает общий интерес трейдеров.


Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(4 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 46 пунктов. В случае если после отката цена образует замедление в пределах 1,1510, то волатильность сохранится в рамках среднесуточного значения.


Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки:1,1440*; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 4 октября. Продавцы не торопятся возвращаться в рынок

Posted: 04 Oct 2018 04:16 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро вернулись под уровень 1.1501, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, и готовят техническую формацию на его пробой, что является хорошим сигналом на покупку евро с целью обновления максимума 1.1541, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня, к длинным позициям можно возвращаться на ложном пробое от минимума недели 1.1463 либо на отскок от поддержки 1.1399.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Неудачное закрепление и возврат под уровень сопротивления 1.1501 будет очередным сигналом к открытию коротких позиций в евро с целью повторного теста и пробоя минимума 1.1450, что возобновит нисходящий тренд и приведет к тесту новых уровней поддержки 1.1399 и 1.1351, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше сопротивления 1.1501, продавать евро можно сразу на отскок от максимума 1.1541.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Цена вернулась под 30- и 50-среднюю, что указывает на дальнейшее формирование нисходящего тренда. Пока торговля будет вестись ниже средних, давление на евро будет сохраняться.

Bollinger Bands

В качестве сопротивления выступит верхняя линия Bollinger Bands, от которой можно посмотреть продажи евро сразу на отскок в расчете на формирование ложного пробоя уровня 1.1501 во второй половине дня.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 4 октября. Покупатели пытаются переломить нисходящий тренд

Posted: 04 Oct 2018 04:15 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта сегодня сумели зацепиться за уровень сопротивления 1.2970 и закрепились на нем, что сохраняет надежду на продолжение восходящей коррекции, которая в любой момент может привести к перелому нисходящего тренда. Основной целью по длинным позициям на вторую половину дня выступит сопротивление 1.3022, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата фунта под поддержку 1.2970, рассчитывать на покупки вновь можно от минимума недели 1.2926.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцам фунта необходимо выстроить верхнюю границу нисходящего ценового канала, которая просматривается как раз в районе уровня 1.3012. До того времени пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, волноваться о смене тренда не нужно. Возврат GBP/USD под уровень поддержки 1.2970 будет подтверждением сохранения медвежьего тренда в сторону поддержки 1.2926 и 1.2872, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта во второй половине дня продавать сразу можно на отскок от сопротивления 1.3022.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Пара застряла в районе 30- и 50-средней, что указывает на краткосрочное замешательство рынка с дальнейшим направлением. Однако в целом тренд остается медвежьим.

Bollinger Bands

Верхняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.2998 себя уже отработала, не пустив пару выше. Ее пробой приведет к новой волне роста в район сопротивления 1.3022.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 4 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 04 Oct 2018 03:43 AM PDT

GBP/USD

Вчера фунт после ретеста верхней границы дневного облака (1,3012) продолжил снижение к его нижней границе. Объединение нижней границы дневного облака (1,2900) и заключительного рубежа месячного золотого креста (1,2901) сейчас служит важным районом поддержек, преодоление открывает перед игроками на понижение новые перспективы. Неспособность медведей удержаться в дневном облаке и завладеть недельным краткосрочным трендом (1,2980) может воодушевить быков на новый подъём. Начальным ориентиром при этом будет служить ретест дневного креста (Тенкан 1,3069 + Киджун 1,3041).

Индикатор Ишимоку на младших временных интервалах близок к тому, чтобы отдать приоритет поддержке восходящей коррекции. В качестве сопротивления сегодня можно рассмотреть уровни 1,3012-42-69. Закрепление выше существенно изменит действующий баланс сил, а пробой облака Н4 и преодоление ключевого уровня 1,3179 будет являться подготовкой к восстановлению восходящего тренда на старших временных интервалах. Поэтому в интересах медведей скорейшее завершение коррекции и продолжение снижения, ориентир которого сегодня расположен в районе 1,2900.

Вчерашняя борьба за основной Пивот-уровень увенчалась победой медведей, но соперник не оставляет надежд. В случае надёжного удержания РР сегодня игроки на повышение приступят к тестированию наиболее важных сопротивлений 1,3000-20 (R1 + МА (120)) данного участка. Закрепление выше подарит игрокам на повышение долгосрочное преимущество на младших временных интервалах и возможности для продолжения подъёма. Индикаторный анализ на младших таймфреймах поддерживает развитие коррекции, при этом на старших сохраняется приоритет продаж. Но и здесь сейчас не всё так однозначно, например, Стохастик на дневном таймфрейме практически завершил формирование скрытой бычьей дивергенции, это значит, что он готов поддержать восстановление восходящего тренда.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рубль плывет по течению

Posted: 04 Oct 2018 03:40 AM PDT

«Ястребиная» риторика Джерома Пауэлла, рост деловой активности в непроизводственном секторе от ISM до 21-летнего максимума и соглашение между Штатами и Канадой о торговле позволили «быкам» по USD/RUB перейти в контратаку. Пара отскочила от психологически важного уровня 65 на фоне самого быстрого взлета доходности казначейских облигаций США со времен президентских выборов в 2016. Ставки достигли максимального уровня с 2011, а рынки развивающихся стран волей-неволей вспомнили конус-истерику. Рост стоимости американских заимствований наводил панику на EM четыре года назад, а история, как известно, повторяется.

Сентябрьские успехи рубля были напрямую связаны с некоторым ослаблением доллара США, а также с действиями официальной Москвы. Повышение ключевой ставки с 7,25% до 7,5%, отмена аукционов по размещению облигаций и покупок иностранной валюты способствовали резкому обвалу USD/RUB. Вместе с тем если инфляция не захочет демонстрировать признаков бурного роста, то Центробанк, вероятнее всего, будет удерживать ставки на текущих уровнях достаточно долго. Стабилизация ситуации на валютном рынке усиливает риски возобновления интервенций, а аукционы рано или поздно начнут проводиться. Многое будет зависеть от нового пакета санкций, включая потенциальный запрет нерезидентов на приобретение российских ценных бумаг.

Если в 2014 карательные меры от Барака Обамы сопровождались обвалом на рынке нефти, что существенно увеличивало их эффективность, то в 2018 черное золото, напротив, сглаживает воздействие американских санкций на экономику РФ. Одновременно у Москвы появляется возможность проводить дедолларизацию. Так, доля американской валюты в резервах Центробанка сократилась во втором квартале с 45,8% до 43,7%, несмотря на 5%-е ралли индекса USD.

Динамика и структура золотовалютных резервов Банка России

На самом деле избавиться от долларовой зависимости России существенно сложнее, чем от нефтяной. Несмотря на снижение удельного веса «американца» в расчетах по внешней торговле с почти 80% в 2013 до 68% в 2017, он остается доминирующей валютой. А как иначе, если активы товарного рынка номинированы в долларах, а РФ является крупным экспортером сырья. Переход на рубль возможен с Китаем, Турцией, другими развивающимися странами, однако вряд ли Европа на это согласится.

Таким образом, дальнейшая динамика USD/RUB будет зависеть от внешнего фона. Такие факторы, как конъюнктура рынка нефти, способность индекса USD продолжить ралли и воспоминания рынков EM о конус-истерике вкупе с потенциальными санкциями США против России затмят внутренние драйверы. На мой взгляд, большая часть позитива уже учтена в котировках долларовых пар, а крепкая нефть будет перекрывать воздействия карающих мер со стороны Вашингтона. В результате риски консолидации USD/RUB возрастут.

Технически повторный тест поддержки на 65 в случае успеха усилит вероятность реализации таргета на 88,6% по паттерну «Акула». Ближайший уровень сопротивления расположен вблизи отметки 67,1.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Пауэлл: Ставки ФРС далеки от нейтрального уровня

Posted: 04 Oct 2018 03:06 AM PDT

По словам Джерома Пауэлла, американский регулятор в итоге может увеличить ставку до уровней, где она начнет сдерживать рост экономики, но до этого еще далеко.

«Процентные ставки все еще стимулирующие, но мы постепенно движемся к отметкам, где они будут нейтральными», – сказал Пауэлл в среду в Вашингтоне на мероприятии, организованном журналом Atlantic и Aspen Institute. Он также добавил, что на данный момент «мы, вероятно, далеки от нейтральной отметки».

Нейтральным считается уровень, который не стимулирует и не сдерживает экономику. Политики Федрезерва расходятся во мнениях относительно этого показателя. Средняя оценка нейтральной ставки составляет приблизительно 3%.

Согласно точечной диаграмме прогнозов, члены Федрезерва ожидают роста ставки к концу следующего года до уровня немного выше 3%.

«Практический способ избежать чересчур быстрых и чересчур медленных действий заключается в том, чтобы двигаться постепенно», – отметил Пауэлл.

Глава регулятора выступил на публике четвертый раз за неделю. Он подтвердил оптимистичную оценку экономики день спустя после того, как указал на так называемые «чрезвычайные времена» в Штатах, выражающиеся в сочетании низкой, стабильной инфляции и невысокой безработицы.

Напомним, на прошлой неделе ФРС повысила целевой диапазон ключевой ставки третий раз в этом году – до 2-2,25%. Акции с того времени прошли новые исторические пики, а доходность 10-летних облигаций достигла максимума с 2011 года.

Сегодня доллар незначительно снижается, при этом остался вблизи самой высокой отметки за полтора месяца против корзины других валют. Позитив, помимо резкого роста доходностей и сигналов ФРС о продолжении повышения ставок, ему обеспечивают хорошие экономические отчеты США.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Как отреагирует доллар на результаты выборов в США?

Posted: 04 Oct 2018 03:02 AM PDT

До промежуточных выборов в США остается чуть больше месяца. Дата голосования – 6 ноября – приходится на середину срока правления Дональда Трампа, поэтому выборы называются промежуточными. Ожидается полное переизбрание Палаты представителей – нижней палаты Конгресса США. Кроме того, будут переизбраны 35 сенаторов (всего их 100) и 39 губернаторов.

Судя по результатам опросов, большинство в Палате представителей, скорее всего, получат демократы, которые могут попытаться перекрыть кислород президенту-республиканцу. В итоге идеи Трампа по введению импортных пошлин и реализации программы снижения налогов наткнутся на преграду.

Трейдерам и инвесторам необходимо подготовиться ко всем возможным исходам промежуточных выборов. Такое мнение высказали в BNP Paribas. Банковские аналитики попытались предугадать движение доллара при разных раскладах.

  • В том случае, если представители Демократической партии получат большинство в Палате представителей и в Сенате, Конгресс будет под их контролем. Доллар упадет, доходности по гособлигациям снизятся.
  • При победе на выборах Республиканской партии, контроль в Конгрессе, безусловно, останется за ней. В таком случае курс доллара резко пойдет вверх, а доходность госбондов продемонстрирует ралли. Рынок начнет закладываться на дальнейшее проведение агрессивной торговой политики США.
  • Третий вариант – возможный раскол Конгресса. Если ни одна партия не получит большинства для контроля, то доллар ослабнет. Будущее бюджетной политики будет туманным.

Рынок акций

В BNP Paribas предсказывают ралли фондового рынка, если победят республиканцы. Вероятность такого сценария оценивается аналитиками в 25%.

На полную победу демократов аналитики также дают небольшой процент. Однако если это произойдет, акции США попадут под давление продаж.

Возможен раскол: у демократов будет большинство в Палате представителей, а республиканцы получат контроль в Сенате. Такой сценарий сулит высокую волатильность.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Всемирный банк сокращает прогноз ВВП на 2019 год для стран Восточной Азии

Posted: 04 Oct 2018 02:35 AM PDT

Всемирный банк снизил свою оценку роста стран Восточной Азии на следующий год, поскольку торговые конфликты и неустойчивые потоки капитала обрушивают глобальную экономическую перспективу.

Вашингтонский кредитор заявил, что развивающиеся страны этого региона должны использовать «полный диапазон» доступных макроэкономических инструментов, чтобы смягчить последствия внешних потрясений. Рост в развивающихся странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона (EAP), который включает Китай, в этом году снизится до 6,3 процента с 6,6 процента в прошлом, говорится в докладе Всемирного банка, при этом в 2019 году рост опустится до 6,0 процента. Согласно прогнозам Всемирного банка, рост в Китае в этом году замедлится до 6,5%, без изменений по сравнению с предыдущей оценкой, но рост в следующем году понижен до 6,2% по сравнению с предыдущим прогнозом 6,3%.

«Основными рисками дальнейшего устойчивого роста являются эскалация протекционизма, усиление турбулентности на финансовых рынках. В этом контексте растущих рисков развивающиеся страны (ЕАР) должны использовать весь спектр доступных макроэкономических, пруденциальных и структурных стратегий для смягчения внешних потрясений и повышения потенциальных темпов роста», – заявил Судир Шетти, главный экономист Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Сделка с МВФ не защитит аргентинское песо от дальнейших потерь

Posted: 04 Oct 2018 02:33 AM PDT

Аргентинское песо в ближайшие месяцы продолжит падение, поскольку скептицизм в отношении способности правительства обуздать инфляцию и рост дефицита бюджета сдерживает позитивное влияние от сделки с МВФ.

Песо, вероятно, потеряет примерно 19 процентов до конца года и опустится до уровня 47 песо за доллар. При том что в прошлом месяце большинство аналитиков ожидало, что валюта будет укрепляться до 34,135 песо, а значит интенсивность недавней распродажи застала рыночных наблюдателей врасплох. Сейчас эксперты оперативно пересматривают свои позиции относительно этой валюты. Goldman Sachs сократил прогноз по песо более чем на 25 процентов, а в клиентской заметке признал «значительные риски, связанные с неопределенностью вокруг последствий сложной макрорегуляции, а также связанных с этим политических и социальных издержек». В целом финансирование Аргентины со стороны МВФ по большей части сможет только смягчить падение валюты, но не устранит глубокие макроэкономические диспропорции.

Напомним, песо обвалился более чем на 50 процентов в этом году и является одной из худших валют в мире. Аргентина изо всех сил пытается выйти из циклических финансовых кризисов, которые поражают страну каждые десять лет в течение последних 60 лет.

Прогнозы подчеркивают, что местное политическое давление усиливает распродажи на развивающихся рынках, чему способствуют более высокие процентные ставки в развитых странах и растущая торговая напряженность.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD 4 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 04 Oct 2018 02:28 AM PDT

EUR/USD

Сегодня нет важной экономической статистики, но общий фон макроэкономических событий в Европе и США продолжает иметь своё влияние на предпочтения трейдеров. Игроки на понижение сегодня могут продолжить усиление своих позиций, потому, как во время фундаментального затишья, техническое преимущество на их стороне.

Игроки на понижение вчера смогли не только завершить коррекционный подъём, но и успели продолжить снижение, закрыв прошлые сутки гораздо ниже дневного облака. Облако (1,1546) и уровни старших таймов 1,1565-75 (недельный Тенкан + недельный Сенкоу Спан Б + месячный Сенкоу Спан А) сейчас могут стать надёжной зоной сопротивления, защищая интересы медведей. Ближайшей поддержкой сегодня является месячный Киджун (1,1447). Закрепление ниже позволит рассмотреть возможности восстановления недельного нисходящего тренда (минимальный экстремум 1,1301).

На пути снижения к месячному среднесроку (1,1447) наблюдаем торможение и зарождение восходящей коррекции. Ключевые сопротивления, объединившие уровни различных временных интервалов, сегодня сохраняют свою концентрацию в районе 1,1545-75. Закрепление выше позволит исполнить полноценную коррекцию до дневного краткосрочного тренда (1,1639), такой подъём может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

Ближайшим ориентиром для продолжения восходящей коррекции сегодня выступает центральный Пивот-уровень (РР 1,1512), следующее сопротивление расположено в районе 1,1559-76 (R1 и МА(120)). Для медведей желательно завершить коррекцию в данных пределах, так как пробой поставит под сомнение действующую долгосрочную тенденцию. Индикаторный анализ в настоящий момент высказывает неопределённость и сомнения.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/GBP на неделю от 4 октября

Posted: 04 Oct 2018 02:18 AM PDT

Волновая картина графика H4:

С апреля текущего года основной вектор движения цены кросса направлен на «юг» графика. С апреля цена формирует восходящую коррекцию.

Волновая картина графика Н1:

Волна от 28 августа сформировала на графике отчетливый зигзаг. В более крупной конструкции она стала коррекцией.


Волновая картина графика М15:

Волна нисходящая, от 21 сентября. Кратковременное удлинение ниже расчетной зоны поддержки возможно, но маловероятно.


Рекомендуемая торговая стратегия:

Из-за малого потенциала снижения продажи очень рискованны. В рамках расчетной зоны поддержки рекомендуется отслеживать сигналы разворота, для входа в длинные сделки.

Зоны сопротивления:

- 0.9030/0.9080

Зоны поддержки:

- 0.8850/0.8800

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Центральный банк Индии снова повысит процентные ставки

Posted: 04 Oct 2018 02:07 AM PDT

Ожидается, что ЦБ Индии повысит ставки в эту пятницу уже третий раз начиная с июня. Это необходимо, чтобы противостоять инфляционному давлению, поскольку он сталкивается с ослаблением рупии, ростом цен на нефть и нестабильностью рынка, вызванной дефолтами крупных небанковских финансовых компаний.

Повышение ставок должно сделать доходность гособлигаций более привлекательной для иностранных инвесторов и сдержать инфляцию. Скорее всего, Комитет по денежно-кредитной политике повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Сложно отказаться от поддержки рупии, если вы являетесь страной с дефицитом текущих счетов, кроме того, Индия не должна отставать с точки зрения разницы в процентных ставках, учитывая, что центральные банки во всем мире их повышают.

Повышение на 25 базисных пунктов, до 6,75%, означало бы увеличение на 75 базисных пунктов с июня, что является самым большим увеличением с момента последнего цикла ужесточения в период с сентября 2013 года по январь 2014 года, когда Индия столкнулась с худшим валютным кризисом с 1990-х годов.

В то время как большинство аналитиков ожидают повышения на четверть пункта, некоторые заявили, что не удивятся, если ставки поднимут на 50 б.п., учитывая рост цен на нефть и обвал рупии. Рупия в этом году упала на 13,5 процента по отношению к доллару, став самой худшей валютой в Азии.

Напомним, Центробанки развивающихся стран, включая Индонезию, Аргентину, Филиппины и Турцию, повысили ставки, чтобы сдержать инфляционное давление и поддержать слабые валюты, стараясь не отставать от ФРС США.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор AUD/USD на неделю от 4 октября

Posted: 04 Oct 2018 02:01 AM PDT

Волновая картина графика H4:

Последняя волна этого масштаба с июня завершает нисходящий тренд графика D1. Предварительный расчет позволяет ожидать снижение кура до 4-х ценовых фигур от текущих значений.

Волновая картина графика Н1:

Восходящая волна от конца сентября завершила скрытую коррекцию более крупного масштаба. Созданы условия для продолжения нисходящего тренда.

Волновая картина графика М15:

Высокий потенциал начавшейся 21 января нисходящей волны указывает на переход начавшегося снижения на более масштабный уровень. В ближайшие дни высока вероятность встречного отката.

Рекомендуемая торговая стратегия:

Покупки рискованны, не рекомендуются. В предстоящий недельный период созреют условия для входа в рынок пары со сделками шорт.

Зоны сопротивления:

- 0.7200/0.7250

Зоны поддержки:

- 0.7080/0.7030

- 0.6850/0.6800

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Что ждет доллар в паре иеной после достижения 11-месячного максимума

Posted: 04 Oct 2018 01:52 AM PDT

Доллар достиг 11-месячного максимума против иены и укрепился против других основных валют, чему способствовали оптимистичных данные из США и комментарии главы ФРС, которые можно смело считать ястребиными.

Джером Пауэлл усилил быков, заявив, что регулятор может поднять процентные ставки выше «нейтральной передачи», поскольку экономика США выглядит позитивно и продолжает расти. Кроме того, доллар также поддержал рост индекса непроизводственной деятельности Института управления поставками (ISM) сразу на 3,1 пункта, до 61,6 пункта, максимум с августа 1997 года.

Доллар будет расти против иены, возможно, достигнув отметки 115,00 иены. Конечно, проверить силу валюты может Администрация Дональда Трампа, который неоднократно выражал недовольство сильным долларом, и это может незначительно сбавить темп, но любое замедление роста курса доллара, вероятно, будет временным.

ФРС в отличие от Белого дома поддерживает позитивные настроения по отношению к доллару. Валютные медведи, зависящие от стратегии продажи доллара, за последние месяцы неоднократно были вынуждены выкупать доллар на все более высоких уровнях, чем планировали сами. Это также говорит о том, что восхождение американца продолжится.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (4 октября 2018 года)

Posted: 04 Oct 2018 01:39 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 99 пункта, в результате продолжая нисходящие движение. В предыдущем обзоре мы уже обсуждали теорию метода "пробой /откат" относительно диапазонного уровня 1,3000/1,3050, где фактически теория сработала, и мы увидали усиление с возобновлением нисходящего хода. С точки зрения информационно-новостного фона рынок не упустил из внимания вчерашнее выступление Терезы Мэй, где она в каком-то плане радужно описала стремление к заключению сделки с Брюсселем, но что это меняет - ничего. Времени остается все меньше, а негатива и неудовольствия все больше, что отражается только в отрицательном характере для инвесторов.

Сегодня из новостного фона можно выделить только:

США 15:30 мск - Число первичных заявок на получение пособий по безработице Пред. 214К--- > Прогноз 211К

США 17:00 мск - Объём промышленных заказов (м/м) (авг.) : Пред. -0,8%--- > Прогноз 2,1%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка, достигнув периодического значения 1,2920, ощутила временную опору, откатывая котировку, но все же сохраняя медвежий интерес. Вероятно предполагать, что общий негативный фон сохранится и текущее движение отражает нам перегруппировку торговых сил. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваю только в теории из-за сохраняющего спроса на короткие позиции. Возможные точки для рассмотрения: 1,3070 – при заходе в диапазонный уровень; 1,2870, 1,2770 – при дальнейшем спуске.

- Позиции на продажу рассматриваю после фиксации цены ниже чем 1,2920, перспектива хода к 1,2870, 1,2770.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес, отражающий нам текущий откат. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняет исходный интерес.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(4 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 56 пунктов. Вероятно предположить что волатильность взрастет в сторону среднесуточного значения, но сверх-волатильность мы увидим в случае фиксации цены ниже чем 1,2920.

Зоны сопротивления: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,2870*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: правительство Италии подтвердило планы по увеличению дефицита бюджета, что обвалило европейскую валюту

Posted: 04 Oct 2018 01:21 AM PDT

Несмотря на все надежды инвесторов, что новое правительство Италии все же изменит свой план по увеличению дефицита бюджета на 2019 год, а также разговоры о том, что Европейский союз может повлиять на вышеуказанное решение, быстро исчезли после сделанных накануне вечером заявлений.

Еврозона

Как стало известно, правительство Италии вчера подтвердило, что намерено достичь дефицита бюджета в размере 2,4% от ВВП в 2019 году. Также в правительстве отметили, что намерены сократить дефицит бюджета до 2,1% от ВВП к 2020 году и до 1,8% к 2021 году.

На этих новостях европейская валюта обвалилась против доллара США к очередным месячным минимумам, продолжив свою нисходящую тенденцию.

Выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла также вселило уверенность в трейдеров, ставящих на дальнейшее укрепление американского доллара.

Пауэлл отметил, что нет причин думать, что текущий цикл может продолжаться бесконечно, так как риски для финансовой стабильности умеренные. Он также обратил внимание на тот факт, что рост заработных плат в США может подстегнуть инфляцию, однако это не создаст проблемы для ФРС.

Что касается рынка труда, то, по мнению председателя ФРС, доля экономически активного населения высокая, учитывая старение населения, а ряд индикаторов сигнализирует о приближении к полной занятости. Пауэлл также дал оценку процентным ставкам, заявив, что пока далеко до их нейтрального уровня, тем самым намекнув на то, что Центральный банк не собирается отходить от пути ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время.

Фундаментальные данные

Хорошая фундаментальная статистика поддержала покупателей доллара.

Согласно отчету, рост активности в сентябре вырос до новых максимумов. По данным института управления поставками ISM, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы в сентябре вырос до 61,6 пункта. Напомню, что значения выше 50 указывают на рост активности. Экономисты ожидали, что индекс составит 58 пунктов в сентябре. Деловая активность, заказы и занятость резко выросли в сентябре.

Рынок труда США в полном порядке. По данным Automatic Data Processing Inc. и Moody's Analytics, число рабочих мест в частном секторе США в сентябре этого года выросло на 230 000, что оказалось намного выше прогноза экономистов. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 000.

В ADP отметили, что условия на рынке труда продолжают улучшаться, а занятость в сфере производства товаров и услуг в США в сентябре росла самыми высокими темпами. Также наблюдался рост занятости во всех секторах промышленности.

Ожидается, что при текущих темпах создания рабочих мест безработица упадет к нижней границе 3% к этому месяцу следующего года.

Что касается технической картины пары EURUSD, то нисходящий тренд сохраняется. Неспособность покупателей сегодня вернуться на уровень сопротивления 1.1500 лишь усугубит ситуация в евро, что приведет к формированию новой волны падения торгового инструмента в район минимумов 1.1450 и 1.1390.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Всё хорошо, и даже лучше: глава ФРС намекнул на ускорение темпов повышения ставки

Posted: 04 Oct 2018 12:44 AM PDT

Американская валюта в зените славы: доллар пользуется повышенным спросом на фоне рекордного роста доходности 10-летних трежерис до многолетних максимумов, а также благодаря усилению геополитической напряжённости в мире. Индекс доллара обосновался в рамках 95 пунктов, и, скорее всего, не остановит свой рост до конца недели – если только Нонфармы не разочаруют трейдеров. Но, судя по последнему отчёту от агентства ADP, рынок труда находится в прекрасной форме, как и многие другие элементы американской экономики.

Согласно опубликованным вчера данным от ADP, в сентябре было создано 230 тысяч рабочих мест – данные цифры гораздо выше прогнозного уровня (185 тысяч), которые отражают самый результативный прирост с февраля этого года. Кроме того, специалисты агентства пересмотрели августовские данные в сторону увеличения, подтверждая положительную динамику рынка труда. Стоит отметить, что данные от ADP не всегда находят своё подтверждение в официальном релизе Нонфармов – но вместе с тем верно обозначают общую динамику показателей.

И хотя в последнее время трейдеры прохладно относятся к отчётам этого агентства, вчера долларовые быки воспользовались поводом и усилили спрос на гринбек. Тем более что позитивную картину дня усилил другой показатель – композитный индекс ISM для непроизводственной сферы. Данный индикатор неожиданно подскочил до 61,6 пункта – это самый сильный результат за последние 20 лет. Такая аномальная динамика не могла быть проигнорирована рынком, поэтому доллар на протяжении вчерашнего дня усиливал свои позиции.

Впрочем, основная причина подорожания доллара по всему рынку заключается в другом. Американская валюта вчера получила сильную поддержку со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла, который на этой неделе уже второй раз публичной озвучил свою позицию. Вчерашний спич подтвердил предположения аналитиков о том, что Федрезерв готовит рынок к ускорению темпов ужесточения монетарной политики. Если в своём первом выступлении на этой неделе Пауэлл лишь позитивно оценил динамику экономического роста, то вчера он заявил о том, что регулятор «ещё далёк от уровня нейтрально ставки». Это очень важная фраза, которая во многом снизила опасения по поводу того, что ФРС в скором времени поставит на паузу процесс нормализации денежно-кредитной политики.

Здесь необходимо напомнить, что споры о том, где же находится этот пресловутый нейтральный уровень, при котором монетарная политика не тормозит, но и не разгоняет экономику, идут уже давно (в том числе и среди членов ФРС), а вероятная «планка» постепенно повышается. Если в начале этого года члены регулятора говорили о том, что данный уровень находится «чуть ниже трёх процентов», то позже большинство из них согласилось с тем, трёхпроцентный таргет всё же будет превышен. На данный момент их оценки находятся в диапазоне 2,75-3,5%. Озвученная вчера Пауэллом позиция говорит о том, что регулятор склоняется к верхней планке вышеуказанного диапазона – а это означает, что в следующем году темпы повышения ставки могут быть увеличены.

Более того, на последнем заседании Федрезерва Джером Пауэлл допустил, что регулятор может и превысить уровень нейтральной ставки, «если этого потребует экономическая ситуация». Вчера он повторил эту фразу наряду с другими тезисами «ястребиного» характера. Например, он заявил о том, что негативные последствия торговой войны между Китаем и США «пока что не наблюдаются», а инфляция находится в области целевого двухпроцентного уровня, на фоне рекордно-низкого уровня безработицы. Резюмируя своё выступление, Пауэлл подчеркнул, что «крайне доволен» текущим состоянием американской экономики.

Неудивительно, что после такого «приторного» выступления доходность 10-летних трежерис подскочила до 3,202%, обновив 7-летний максимум. Итоги сентябрьского заседания ФРС и последующие выступления Джерома Пауэлла говорят о том, что регулятор превысит ожидания рынка и займёт более жёсткую позицию в следующем году. Глава Федрезерва не упомянул ни о глобальных рисках, ни о слабых темпах роста зарплат, акцентируя своё внимание лишь на позитивных моментах. Такие недвусмысленные сигналы рынок воспринял соответствующим образом, усилив спрос на доллар.

Таким образом, Джером Пауэлл дал толчок для очередного ралли американской валюты. Если завтра Нонфармы не разочаруют рынок, то доллар получит дополнительный повод для укрепления: теперь сильные цифры ключевых показателей будут рассматриваться через призму намерений главы ФРС ускорить темпы повышения ставки.

С точки зрения техники пара eur/usd на дневном графике находится в нисходящем канале, что подтверждается расположением цены под всеми линиями индикатора Ichimoku Kinko Hyo, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Кроме того, на D1 и W1 пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что также говорит о приоритете южного движения. Ближайший уровень поддержки – отметка 1.1420 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Если медведи закрепятся под этой отметкой, то следующей поддержкой будет выступать цена 1.1301 – это ценовой минимум этого года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговый план на 04.10.2018

Posted: 04 Oct 2018 12:39 AM PDT

Кажется, что доллар уже просто невозможно остановить, и он уверенно продолжает свое победоносное шествие. И это несмотря на то, что прогнозы по содержанию доклада Министерства труда были пересмотрены в худшую сторону. Более того, даже когда вышли данные по темпам роста розничных продаж в Европе, которые ускорились с 1,0% до 1,8%, участники рынка продолжали продавать единую европейскую валюту. Их можно понять, так как напряженность, вызванная Италией и ее бюджетным дефицитом, пока никуда не делась. Да и в Великобритании не все так однозначно с этим трижды проклятым Brexit'ом. Так что уверенности относительно того, как будут развиваться события в Старом Свете, ни у кого нет, и это негативно влияет и на единую европейскую валюту, и на фунт. К тому же, хотя европейский индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 54,4 до 54,7, составной индекс деловой активности снизился с 54,5 до 54,1. И все это за счет спада промышленного производства. Данные из Великобритании также не могли никого порадовать, так как индекс деловой активности в секторе услуг сократился с 54,3 до 53,9. Да и Тереза Мей на конференции Консервативной партии что-то невнятное говорила про план выхода из состава Европейского Союза. Из ее слов было крайне сложно понять, какие именно условия взаимодействия между Соединенным Королевством и Европейским Союзом придут на смену нынешним.

Американская же статистика оказалась довольно позитивной. Так, по данным ADP, занятость выросла на 230 тыс. против 163 тыс. в предыдущем месяце. Причем прогнозировали рост на 185 тыс. Правда, индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 54,8 до 53,5, но ждали снижения до 52,9. Схожая картина и с составным индексом деловой активности, который должен был сократиться с 54,7 до 53,4, а снизился только до 53,9.

Сегодня выходят данные только в США, и прогнозы по ним разнонаправленные. Конечно, объем производственных заказов может показать рост на 2,1%, но вот число заявок на пособия по безработице должно увеличиться на 3 тыс. Самое главное это то, что если число первичных заявок может сократиться на 1 тыс., число же повторных должно увеличиться на 4 тыс. И не стоит забывать, что завтра публикуется доклад Министерства труда США, прогнозы по которому довольно грустные. Так что данные по заявкам на пособия по безработице могут стать поводом для отскока по доллару.

Валютная пара евро/доллар на общем фоне сумела преодолеть диапазонный уровень 1,1510/ 1,1550, проявляя активный нисходящий интерес. Вероятно предполагать, что вблизи первичной точки опоры 1,1440 котировка ощутит временную опору, замедляя котировку для перегруппировки торговых сил.

Валютная пара фунт/доллар продолжила нисходящее движение, преодолевая диапазонный уровень 1,3000/1,3050. Вероятно предполагать замедление в рамках 1,2940/1,2980 ввиду перегруппировки торговых сил.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ GBP/USD за 4 октября. Новости продолжают тянуть фунт вниз

Posted: 04 Oct 2018 12:32 AM PDT

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 3 октября пара GBP/USD потеряла еще 40 б.п. Таким образом, предполагаемая волна с, в 4 продолжается свое построение, несмотря на удлиненный вид. Неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи может привести к завершению построения этой волны. Однако, как уже говорилось ранее, большое значение для пары сейчас имеет новостной фон, в частности – любая информация по Brexit. Так как по большей части эта информация сейчас негативна, то британская валюта продолжает свое падение, не обращая внимания на то, что исходя из волновой разметки снижение уже должно завершиться.

Цели для покупок:

1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка)

Цели для продаж:

1,2908 – 76,4% по Фибоначчи

1,2786 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает построение предполагаемой волны с, в 4. Таким образом, сейчас рекомендую оставаться в продажах с целями, находящимися около отметок 1,2908 и 1,2786, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2908 может привести к завершению этой волны и переходу пары к построению волны 5 повышательного участка тренда. Помешать этому могут новости из Британии о неудачном продвижении переговоров по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com