10/06/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


EUR/USD. О чём говорят Нонфармы?

Posted: 05 Oct 2018 08:01 AM PDT

Иногда рынок видит только то, что хочет видеть, игнорируя реальное положение дел. Сегодняшняя реакция на опубликованные Нонфармы стала очередным подтверждением этого «феномена». Долларовые быки явно планировали усилить своё влияние, опираясь на ястребиные заявления главы ФРС, предшествующие сегодняшнему релизу. Поэтому первая реакция на опубликованные цифры была в пользу американской валюты – пара eur/usd нырнула к отметке 1.1480, демонстрируя импульсное снижение.


С одной стороны, повод для такой реакции был: уровень безработицы в США упал ниже прогнозных значений, установив новый рекорд – на таких отметках показатель был в последний раз в 1969 году. Трейдеры воспользовались этим фактом, после чего рост доллара возобновился по всему рынку. Но буквально на несколько минут: рынок не смог проигнорировать остальные компоненты Нонфармов, которые оставляют желать лучшего.

Так, количество занятых в несельскохозяйственном секторе снизилось до 134 тысяч, вопреки оптимистичным прогнозам агентства ADP. Это самый слабый результат с сентября прошлого года, тогда как показатели предыдущих месяцев были несущественно пересмотрены в сторону увеличения. Число занятых в частном секторе экономики также рухнуло до годового минимума – 121 тысяч, тогда как в августе индикатор вышел на уровне 254 тысяч.

Уровень средней почасовой заработной платы оказался хоть и на прогнозном уровне, но всё равно продемонстрировал ожидаемое замедление – 0,3% м/м и 2,8% г/г. В месячном выражении данный индикатор, который внимательно отслеживается Федрезервом, выходит на одном и том же уровне уже третий месяц подряд. В годовом выражении он демонстрирует смешанную динамику – говорить о каких-либо тенденциях достаточно сложно.

О чём говорят вышеперечисленные показатели американского рынка труда? С одной стороны, рекордно-низкая безработица позволяет трейдерам рассчитывать на ускорение темпов повышения ставки в следующем году. С другой стороны, достаточно слабый рост зарплат при такой низкой безработице может повлиять на решительность членов ФРС. Ещё Джанет Йеллен в бытность главы Федрезерва заявляла о том, что подобная раскорреляция выглядит аномально и в конечном итоге может повлиять на динамику инфляционного роста.

Безусловно, в нынешних условиях данный факт не заставит членов Федрезерва пересмотреть свои планы на декабрь. Но дальнейший темп снова оказался под вопросом – по крайней мере, теперь появились определённые аргументы для сомнений – до тех пор пока данные выводы рынка не подтвердит (или опровергнет) Джером Пауэлл. На мой взгляд, трейдеры сегодня просто воспользовались предлогом и зафиксировали прибыль, не рискуя оставлять открытые позиции. Ведь основным драйвером роста гринбека был глава ФРС, который дал «зелёный свет» процессу дальнейшего ужесточения монетарной политики. Но изменится ли его позиция в свете релиза последних данных – вопрос открытый, поэтому данный информационный повод исчерпал себя.

Однако здесь необходимо учитывать один факт – ослабление позиций доллара вовсе не означает укрепление евро. Поэтому в контексте пары eur/usd ситуация носит неоднозначный характер. Во-первых, сегодняшние Нонфармы при всех своих недостатках не смогут спровоцировать масштабное ослабление американской валюты, определив тем самым северный тренд eur/usd.

Во-вторых, европейская валюта всё ещё находится под давлением итальянского вопроса. «Бюджетная эпопея» в самом разгаре, несмотря на определённые уступки со стороны Рима. Согласно последним данным, правительство Италии согласилось снизить параметры дефицита – только не на следующий, а на 2020-2021 годы. Они предлагают снизить дефицит в 2020 году до 2,1% ВВП и до 1,8% в 2021 году. В понимании итальянцев – это шаг навстречу Брюсселю, так как ранее Рим планировал держать планку 2,4% три года подряд.

А вот что касается следующего года, то здесь итальянцы проявляют принципиальность, не желая снижать уровень ни на одну сотую процента. Если Брюссель не согласится на данное предложение, то кризис может получить своё продолжение: Еврокомиссия отклонит предложенный проект бюджета и инициирует санкции в отношении Италии. В таком случае высока вероятность того, что итальянский министр финансов подаст в отставку, чем спровоцирует новый политический кризис в стране (так как он является ключевой фигурой в коалиционной конструкции действующего правительства).

Другими словами, пока в этом вопросе не будет найден общий знаменатель, евро не сможет проявить характер и перехватить инициативу – ни в паре с долларом, ни во многих других кросс-парах. Поэтому рост eur/usd следует рассматривать как коррекцию после затяжного снижения.


С точки зрения техники пара остаётся под значительным давлением – на дневном графике цена находится под облаком Kumo и между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Говорить о развитии северного движения можно будет лишь тогда, когда пара закрепится над отметкой 1.1575 (то есть над облаком Kumo, совпадающей со средней линией Bollinger Bands). В таком случае индикатор Ишимоку сформирует сигнал «Золотой крест», а у пары появится потенциал к росту в область середины 16-й фигуры. Если же быки eur/usd не смогут проявить себя, медведи снова будут тянуть пару к нижней линии Bollinger Bands, то есть к уровню многонедельного минимума – 1.1470.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 5 октября. Итоги дня. Провалившиеся NonFarm Payrolls оказали минимальную поддержку евро

Posted: 05 Oct 2018 07:40 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 81п – 61п – 75п – 129п – 79п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п (93п).

Ключевым событием последнего торгового дня недели стала публикация пакета макроэкономической статистики США. Наибольший интерес вызывали так называемые NonFarm Payrolls – количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. И именно этот показатель в итоге полностью провалился. По итогам сентября было создано всего лишь 134 000 рабочих мест, тогда как прогнозы предрекали цифру 185 000. Остальные же отчеты оказались даже более оптимистичными, чем ожидал рынок. Уровень безработицы в Штатах снизился до рекордных 3,7%. А средняя почасовая заработная плата выросла на 2,8%, что полностью соответствует прогнозу. Однако эти данные уже никакого влияния на пару не оказали, так как трейдеры возобновили продажи доллара США на фоне провалившегося NonFarm Payrolls. Правда, сказать, что падение американской валюты было сильным, нельзя. Цена отработала критическую линию Киджун-сен, которая располагалась не так уж и далеко, и на текущем баре вполне может отскочить от нее. А отскок цены от линии Киджун-сен в техническом плане будет означать возобновление нисходящего тренда. Таким образом, второй раз за последние два дня многое будет зависеть от поведения трейдеров около линии Киджун-сен. В итоге доллар США заканчивает неделю все равно на мажорной ноте. Небольшая коррекция, которая имела место быть в конце недели, ничуть не меняет общую картину. То теме торговой войны в последние дни никакой интересной информации не поступало. Дональд Трамп тоже хранит молчание.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена отработала линию Киджун-сен и может возобновить нисходящее движение. Отскок от критической линии послужит сигналом для открытия новых sell-позиций с целью уровень 1,1442, который сформирован, учитывая среднюю волатильность по валютной паре.

Длинные позиции рекомендуется открывать, если трейдерам удастся закрепиться выше линии Киджун-сен. Тогда тенденция по инструменту изменится на восходящую и станут актуальными лонги с целью 1,1611.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - перспективы дальнейшего движения

Posted: 05 Oct 2018 07:21 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность чуть выше среднесуточной 79 пунктов, в результате имея откат к ранее пробитому уровню. В предыдущем обзоре мы уже обсуждали теорию шаблона «Пробой/откат» от диапазонного уровня 1,1510/1,1550, которая, в принципе, находится на этапе реализации. С точки зрения информационно-новостного фона имеется положительная новость со стороны Брeкзита. Главный переговорщик Евросоюза Мишeль Барньe заявил, что сделка о «разводе» уже очень близка. Напомню, что обe стороны пытаются успeть заключить соглашение о выходе Великобритании из ЕС и все вытeкающие моменты к двум саммитам лидеров, которыe намечeны на 17-18 октября и 17-18 ноября. Посмотрим, что будет дальше, в любом случае спекулянтам раздолье за счет высокой волатильности.

Сегодня в центре внимания трейдеров отчет Министерства труда США, где число занятых в нeсельскохозяйственном секторе за сентябрь снизилось с 270К до 134К при прогнозе 185К. В то же время вышли данные по уровню безработицы, где также имеется снижение с 3,9% до 3,7% при прогнозе 3,8%. Напомню читателям, что ранее данные уже пересматривали в худшую сторону, но давление на доллар все равно имеется.

Предстоящая торговая неделя в плане новостного потока относительно пустая, наиболее интересные события отобрал ниже.

Среда

США 15:30 мск - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент.): Пред. 0,2% --- > Прогноз -0,1%

Четверг

09:45 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (г/г) (сент.): Пред. 2,2% --- > Прогноз 2,2%

10:00 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (г/г) (сент.): Пред. 2,2% --- > Прогноз 2,2%

14:30 мск - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

США 15:30 мск - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент.): Пред. 0,1%.--- > Прогноз 0,2%

Пятница

США 15:30 мск - Индекс цен на экспорт (м/м) (сент.) : Пред. -0,1% --- > Прогноз 0,2%

США 15:30 мск Индекс цен на импорт (м/м) (сент.) : Пред. -0,6% --- > Прогноз 0,1%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим возвращение цены в рамки диапазонного уровня 1,1510/1,1550, где теория пробой/откат сохраняется, но на общем новостном фоне выглядит все более ярко. Производя раскладку из торговых рекомендаций, мы вновь сталкиваемся с небольшой неопределенностью в плане дальнейшего хода и перегрева, но даже в этом движении техническому трейдеру предоставляется возможность взаимодействия с ключевыми точками, которые помогут поймать основной ход.

Расклад из торговых ордеров:

Позицию на покупку мы рассматриваем только после пробоя диапазонного уровня 1,1510/1,1550 снизу вверх, фиксируясь выше чем 1,1560. Перспектива хода в сторону уровня 1,1650.

Позицию на продажу рассматриваем после фиксации цены ниже фрактала от 4 окт. (1,1460), тем самым открывая путь к 1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется восходящий интерес, который отражает откат. Внутридневная и среднесрочная перспективы сохраняют нисходящий интерес, отражая общий настрой.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(5 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 66 пунктов. В случае зависание в рамках диапазонного уровня 1,1510/1,1550 волатильность сохранится на текущем уровне.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - перспективы дальнейшего движения

Posted: 05 Oct 2018 07:18 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 119 пункта, в результате возвращая котировку в рамки диапазонного уровня 1,3000/1,3050. С чем была связана данная амплитуда? Рассматривая информационно-новостной фон, мы имеем очередную игру слов по вопросу Брекзиту, в этот раз от главного переговорщика Евросоюза Мишель Барнье. Он заявил, что сделка о «разводе» уже очень близка. Напомню, что обе стороны пытаются успеть заключить соглашение о выходе Великобритании из ЕС и все вытекающие моменты к двум саммитам лидеров, которые намечены на 17-18 октября и 17-18 ноября. Желание и стремление переговорщиков - это, конечно, хорошо, но с таким односторонним подходом, как у Великобритании, тяжело верится в компромисс в плане решений.

Сегодня уже вышли данные по Великобританию по ценам на жилье, где имеет место замедление с 3,7% до 2,5%. В Соединенных Штатах выходил отчет Non-Farm, где число занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь снизилось с 270К до 134К при прогнозе 185К. В то же время вышли данные по уровню безработицы, где также имеется снижение с 3,9% до 3,7% при прогнозе 3,8%. Напомню читателям, что ранее данные уже пересмотрели в худшую сторону, но на доллар они все равно оказали давление.

Предстоящая торговая неделя в плане новостного потока относительно пустая, наиболее интересные события отобрал ниже.

Среда

Великобритания 11:30 мск - ВВП (м/м): Пред. 0,3%

Великобритания 11:30 мск - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (авг.) : Пред. -0,2% --- > Прогноз 0,1%

Великобритания 11:30 мск - Сальдо торгового баланса (авг.): Пред. -9,97В --- > Прогноз -10,70В

Великобритания 11:30 мск - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (авг.): Пред. -2,80В --- > Прогноз -3,30В

США 15:30 мск - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент.): Пред. 0,2% --- > Прогноз -0,1%

Четверг

США 15:30 мск - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент.): Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,2%

Пятница

США 15:30 мск - Индекс цен на экспорт (м/м) (сент.) : Пред. -0,1% --- > Прогноз 0,2%

США 15:30 мск Индекс цен на импорт (м/м) (сент.) : Пред. -0,6% --- > Прогноз 0,1%


Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим коррекционное движение, где на общем информационно-новостном фоне имеет место эффект продления. Фиксации цены выше диапазонного уровня 1,3000/1,3050 - фактор, конечно, положительный, но он сформирован на фоне, и возвращение обратно в рамки диапазона - не исключение. Сейчас же трейдеры разделились на два фронта, одни уже заложили позиции на покупку после задевания значения 1,3070, другие выжидают фиксации цены, исключая тем самым ложный прокол. Позиции на продажу в текущее время не рассматриваются как таковые, но из головы их также не убирают, все же неопределенности достаточно в плане политики. Если и будут в теории рассматривать, то в случае возвращения цены в рамки диапазонного уровня 1,3000/1,3050.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе интерес сменился на восходящий, отражая коррекционное движение. Среднесрочная перспектива сохраняет общий настрой.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(5 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 99 пунктов. Вероятно предполагать, что волатильность к концу торгового дня еще немного возрастет.

Зоны сопротивления: ; 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2870*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Уровень безработицы в США упал до минимального уровня с 1969 года

Posted: 05 Oct 2018 07:17 AM PDT

Уровень безработицы в США упал до минимального уровня с 1969 года.

Вышел официальный отчет по занятости в США за сентябрь.

Экономика США создала за месяц +134 К

Уровень безработицы снизился до 3.7% - минимальное значение почти за 50 лет

Число новых рабочих мест несколько ниже чем отчет предварительный от ADP +210 К

Но: Экономика США находится в очень сильной форме, однако возможен перегрев в среднесрочной перспективе, что потребует повышения ставки ФРС.

В то же время доллар не смог показать новую волну роста, а, напротив, откатывает - вероятно, рост доллара исчерпан на какое-то время.

Ниже график EURUSD, 4-часовик, на 17.15 мск.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар нажал на тормоза

Posted: 05 Oct 2018 07:02 AM PDT

Американский доллар не смог извлечь выгоды из стремительного роста доходности казначейских облигаций США и падения безработицы до 3,7%, минимальной отметки за последние полвека. Быки по EUR/USD сумели удержать котировки пары выше психологически важной отметки 1,15 вопреки развитию политического кризиса в Италии и замедлению базовой инфляции в еврозоне до 0,9% г/г. Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, он с большей вероятностью пойдет в противоположную. Фиксация прибыли по «американцу» чревата ростом основной валютной пары в направлении верхней границы диапазона консолидации 1,15-1,18.

Доллар начал неделю за здравие. Сильная статистика по деловой активности в непроизводственном секторе от ISM и занятости в частном секторе от ADP вкупе с «ястребиной» риторикой Джерома Пауэлла вывела из спячки ставки долгового рынка США. Доходность 10-летних казначейских бондов взлетела до максимальной отметки с 2011, 30-летних – до самого пика с 2014. На таком фоне конкурентам «американца» было крайне сложно.

Динамика доходности казначейских облигаций США

Председатель ФРС не просто выразил оптимизм относительно перспектив экономики США, он заявил, что цикл экономической экспансии может длиться бесконечно. Это контрастирует с мнением трех четвертей руководителей американских компаний, ожидающих увидеть рецессию в 2020. По словам Пауэлла, текущее значение ставки по федеральным фондам еще далеко от нейтрального, что предполагает существенный потенциал ее роста.

Впрочем, экспертов Reuters не обманешь. Консенсус-прогноз более чем 70 респондентов предполагает, что через три месяца евро будет стоить $1,16, а через год – $1,22. Как монетарная рестрикция ФРС, так и политические риски в Италии во многом учтены в котировках EUR/USD, поэтому деэскалация конфликта в Риме и (или) негативный сюрприз от макроэкономической статистики по Штатам заставит «быков» по индексу USD фиксировать прибыль.

Вероятнее всего, нас ждет продолжение среднесрочной консолидации, ведь у евро недостаточно аргументов, чтобы восстановить восходящий долгосрочный тренд. Промышленное производство два месяца подряд закрывается в красной зоне, динамика деловой активности оставляет желать лучшего, базовая инфляция неспособна удержаться выше отметки 1%. А ведь в первой половине года ЕЦБ уверял, что экономика еврозоны будет делать уверенные шаги на пути к восстановлению. Похоже, еще слишком рано говорить о более раннем, чем в настоящее время ожидается, повышении ставок. К тому же вопрос по Италии далеко не раскрыт. Недовольство Брюсселя планами Рима усилит риски дальнейшего расширения спреда местных и немецких облигаций, что воспринимается инвесторами как рост политических рисков и способствует снижению котировок EUR/USD.

Технически отбой от поддержки на 1,15 усиливает вероятность развития среднесрочной консолидации EUR/USD в диапазоне 1,15-1,18. Напротив, прорыв уровня с последующим обновлением октябрьского минимума откроет «медведям» дорогу в направлении таргета на 88,6% по паттерну «Акула».

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Мир приближается к очередному финансовому кризису – глава МВФ

Posted: 05 Oct 2018 06:59 AM PDT

Кристин Лагард, глава Международного валютного фонда (МВФ), полагает, что мир находится на пороге очередного финансового кризиса.

Она считает, что в этих условиях источником повышенного риска выступает стремительное развитие финансовых технологий, в том числе цифровых валют.

«Сегодня глобальная экономика сталкивается с серьезными вызовами, грозящими наступлением второй Великой депрессии», – заявила директор-распорядитель фонда.

По ее оценкам, общемировой долг достиг рекордной отметки – $182 трлн, что превышает уровни 2008 года примерно на 60%.

По словам К. Лагард, кризисные явления, которые в последнее время проявились в Аргентине и в Турции, могут распространиться и на остальные развивающиеся страны.

«Правительства и компании данных стран наиболее уязвимы к повышению процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США», – сказала она.

«Я думаю, что регуляторы должны уделять особое внимание рискам, источниками которых служат финансовые технологии и киберпреступления», – отметила глава МВФ.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Цена Ethereum может существенно вырасти – эксперт

Posted: 05 Oct 2018 06:27 AM PDT

Согласно расчетам криптовалютного эксперта Себастьяна Синклера, восстановление цены Ethereum, сохраняющееся на протяжении последних двух недель, вскоре продолжится и достигнет отметки в $240.

Аналитик напоминает, что с 17 и 25 сентября текущего года вторая по уровню капитализации цифровая валюта оказалась на почетном третьем месте рейтинга криптовалют на фоне недолгого ралли Ripple.

В текущем месяце ситуация изменилась. К вечеру четверга, 4 октября, стоимость Ethereum не превышала отметку в $225. Второй по уровню популярности цифровой актив пока не демонстрирует тенденцию к повышению, отмечают эксперты. Более того, недавно Ethereum обновил минимум 2018 года. При этом эксперты фиксировали снижение объемов торгов данной криптовалютой.

Тем не менее, основываясь на графиках и наблюдениях за текущим состоянием курса Ethereum, С. Синклер с уверенностью заявляет о высокой вероятности восходящего тренда этой виртуальной валюты.

Отметим, что к прогнозированию криптовалютных тенденций С. Синклер подходит довольно тщательно: в минувшем месяце эксперт предположил, что отметка в $85000 завершит нисходящий тренд биткоина. Для перехода к фазе устойчивого роста криптовалюте № 1 необходимо преодолеть данный рубеж. Что касается второй популярной цифровой валюты, то курс Ethereum демонстрирует готовность к подъему, уверен аналитик.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Отчет Non-Farm Employment: уровень безработицы в США упал, а почасовой заработок американцев вырос

Posted: 05 Oct 2018 06:17 AM PDT

Европейская валюта торговалась в достаточно узком ценовом диапазоне в первой половине дня в пятницу, 5 октября, так как все внимание трейдеров было сосредоточено на отчете по американскому рынку труда.

Данные, вышедшие по еврозоне, не привели к существенным изменениям в валютных парах, связанных с евро.

Еврозона

Согласно отчету, заказы в производственной сфере Германии выросли в августе этого года благодаря увеличению спроса со стороны стран вне еврозоны. Это говорит о том, что, даже несмотря на проблемы в торговых отношениях, активность производственной сферы Германии находится на достаточно высоком уровне.

По данным Министерства экономики Германии, заказы в производственной сфере выросли на 2% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 0,9% в июле. Экономисты прогнозировали увеличение заказов на 0,4%.

Как я отмечал выше, особенно выросли экспортные заказы, где прирост составил 5,8% по сравнению с июлем. А вот внутренние заказы в производственной сфере Германии сократились на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года заказы в августе снизились на 2,1%, но тут ничего удивительного, так как в прошлом году наблюдался совсем иной уровень роста экономики и отсутствовали торговые ограничения.

Дефицит государственного бюджета Франции в августе этого года вырос до 97,3 млрд евро против 93 млрд евро в конце августа 2017 года. Дефицит текущего счета платежного баланса Франции в августе также увеличился, до 1,6 млрд евро против 0,3 млрд евро в июле.

Что касается внешней торговли, то и этот показатель вырос во Франции в августе до 5,6 млрд евро против 3,4 млрд евро в июле. Проблема остается в экспорте товаров и услуг после начала торгового конфликта между США, ЕС и другими странами.

США

Дефицит внешней торговли США в августе также вырос. Несмотря на предпринимаемые меры администрацией Белого дома, добиться значительных результатов в этом направлении пока не удается. Согласно данным Министерства торговли США, дефицит внешней торговли в августе этого года вырос на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 53,24 млрд долларов. Экономисты прогнозировали, что дефицит в августе составит 53,4 млрд долларов.

Как я отмечал выше, все внимание рынка было сосредоточено на данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США и уровню безработицы в США, который в сентябре этого года упал до очередного минимума, что является отличным критерием поддержания экономического роста.

Согласно данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в сентябре выросло на 134 000, тогда как экономисты прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 180 000. Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 121 000, а в государственном секторе на 13 000.

Несмотря на более слабый показатель создания рабочих мест, безработица в США снизилась до 3,7% против 3,9% в августе. Экономисты ожидали безработицу на уровне 3,8%.

Доходы американцев также выросли. Средний почасовой заработок в США в сентябре увеличился на 0,29%, или на 0,08 доллара США, до 27,24 доллара. За год прирост составил 2,8%. Доля экономически активного населения в США в сентябре выросла до 62,7%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Потребительские расходы в Японии в августе показали максимальный темп роста за три года

Posted: 05 Oct 2018 06:03 AM PDT

Потребительские расходы в Японии в августе продемонстрировали максимальные темпы роста с августа 2015 года, увеличившись на 2,8% в годовом выражении. Эксперты ожидали, что показатель вырастет всего на 0,1%.

Рост расходов домохозяйств в Японии сигнализирует о том, что сохранение устойчивого внутреннего спроса может помочь справиться с негативными последствиями торговых войн. Увеличение расходов фиксируется уже второй месяц подряд. Однако специалисты прогнозируют некоторое сокращение расходов потребителей, так как было зафиксировано снижение реальной заработной платы в августе на 0,6%, что произошло впервые за 4 месяца.

В феврале этого года наблюдался спад потребления, поскольку домохозяйства тратили бонусы на приобретение дорогостоящих товаров (от автомобилей до кондиционеров).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 5 октября. Покупатели пытаются полностью сломать нисходящий тренд

Posted: 05 Oct 2018 05:52 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта сегодня сумели зацепиться за уровень сопротивления 1.3026 и закрепились на нем, что сохраняет надежду на продолжение восходящей коррекции, которая в любой момент может привести к перелому нисходящего тренда. Основной целью по длинным позициям на вторую половину дня выступит сопротивление 1.3077 и максимум в районе 1.3110, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата фунта под поддержку 1.3026, рассчитывать на покупки вновь можно от минимума 1.2975.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

В случае продолжения роста, продавцы проявят себя в районе сопротивления 1.3077 и 1.3110, от которых можно открывать короткие позиции сразу на отскок. Скорее всего, там же будет образована и верхняя граница нового восходящего канала. Основной целью медведей на сегодня будет снижение к поддержке 1.3026 и закрепление под ней, что приведет к более крупной распродаже фунта в район минимума 1.2975, где рекомендую фиксировать прибыль.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Цена переместилась выше 30 и 50 средней, что указывает на продолжение восходящей коррекции по фунту с образованием новой тенденции.

Bollinger Bands

Верхняя граница индикатора Bollinger Bands была пробита, что также указывает на сохранение спроса на фунт в конце недели.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 5 октября. Уровень безработицы в США упал до 3,7%

Posted: 05 Oct 2018 05:47 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Рост числа занятых в США оказался хуже прогноза экономистов, однако снижение общего уровня безработицы до 3,7% не привело к серьезному падению американского доллара против евро, в результате чего торговля сохранилась на прежних утренних уровнях. Что касается покупок европейской валюты сегодня во второй половине дня, то наиболее оптимальной областью будет недельным минимум в районе 1.1463. Прибыль при таком сценарии можно фиксировать у середины канала 1.1500 либо у максимума дня в районе 1.1541.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы успели проявить себя еще до подхода к сопротивлению 1.1541, что указывает на желание сохранить пару в нисходящем тренде. Основной целью по коротким позициям на вторую половину дня выступит минимум недели в районе 1.1463, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро к коротким позициям можно вновь возвращаться на ложном пробое от сопротивления 1.1541 либо на отскок от максимума 1.1588.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Цена застряла между 30 и 50 средней, что указывает на неопределенность на рынке

Bollinger Bands

Даже после выхода данных по США всплеска волатильности не произошло, что играет на стороне продавцов.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперты: Распродажи трежерис «раскачивают» фондовый рынок США

Posted: 05 Oct 2018 04:05 AM PDT

По мнению ряда экспертов, массовая распродажа облигаций в США не пройдет бесследно для фондового рынка. Больше всего инвесторов волнует, на что этот процесс повлияет в будущем, хотя многие из них ожидают дальнейшего роста доходностей.

В четверг, 4 октября, доходности американских гособлигаций продемонстрировали уверенный рост, обновив максимумы с 2011 года. Доходность 10-летних бондов достигла 3,23%, в разы превысив майский пик цены. При этом ставки превзошли ожидания большинства финансовых аналитиков.

На мировых фондовых рынках началась «лихорадка». Котировки, по наблюдениям экспертов, шли то вверх, то вниз. Бумаги большинства крупных строительных компаний обновили прошлогодний минимум. Ситуация стабилизировалась к завершению торговой сессии благодаря крупным игрокам рынка. В данный момент эксперты фиксируют небольшой рост фьючерсов на американские индексы.

Аналитики обращают внимание, что падение прекратилось в тот момент, когда индекс волатильности VIX достиг отметки в 15 пунктов. Ранее отмечалось, что ведущие игроки рынка не позволяют волатильности выходить за эту отметку. Эксперты затрудняются ответить, когда фондовый «пузырь», появившийся на американском рынке, может лопнуть. При этом нелегко предугадать последствия такого взрыва.

По мнению Боба Баура, ведущего глобального экономиста компании Principal Global Investors, поэтапное изъятие ликвидности провоцирует рост доходностей. Эксперты ожидают, что доходность 10-летних казначейских бумаг достигнет 3,5%. Это может произойти как в конце этого года, так и в начале следующего. «Сложившаяся ситуация станет реальной проблемой для фондовых рынков», – подводит итог Б. Баур.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Европа и Китай будут управлять курсом доллара

Posted: 05 Oct 2018 04:04 AM PDT

Позитивная макроэкономическая статистика оказала поддержку доллару и подтолкнула доходность по гособлигациям США. На текущей неделе индекс доллара протестировал августовские максимумы, добравшись до 95.75, а доходность по трежерис уверенно засела недалеко от 7-летнего пика на отметке 3.2%. Однако в ближайшей перспективе динамика курсов валют будет зависеть от развития событий на других рынках облигаций, в частности в Европе и Китае, предупреждают в UBS.

Доходность по казначейским облигациям может подскочить до 3.5%, если сузятся спреды с немецкими и японскими долговыми бумагами, которые ранее на этой неделе тоже достигли высоких отметок. Это, по мнению валютных стратегов UBS, ослабит позиции американской нацвалюты. Неприятности доллару могут принести как положительная реакция рынка на исход переговоров по бюджету в Италии, так и хорошая статистика по китайской экономике.

«Укрепление американской экономики уже заложено в цены, но в отношении экономических циклов в других странах пока не все ясно. Мы полагаем, что сейчас доходность по облигациям вне американского рынка куда важнее», – комментируют ситуацию банковские аналитики.

Данные по рынку труда в США

Трейдеры ждут отчета по рынку труда в США, который будет опубликован сегодня. Данные повлияют на дальнейшую динамику рынка облигаций. Дополнительную значимость отчету придает оптимистичный настрой Джерома Пауэлла, главы ФРС.

«Рынок ждет отчет по занятости, чтобы понять, оправдан ли устойчивый рост доходности, способный переключить Федрезерв в режим агрессивного повышения ставки», – выразили мнение эксперты ING.

Ожидается, что в сентябре в американской экономике было создано 185 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы уменьшился до 3.8%. Не менее важны для рынка будут данные по зарплатам. По прогнозам, они выросли на 2.8% в годовом выражении против 2.9% за предыдущий период.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/JPY: и снова Брекзит

Posted: 05 Oct 2018 03:38 AM PDT

Сегодня долларовые пары прикованы к основному событию пятницы – к релизу Нонфармов. Американский рынок труда, как правило, оказывает поддержку гринбеку, но сегодняшняя ситуация несколько отличается от предыдущих в свете недавних выступлений Джерома Пауэлла.

Если основные показатели Нонфармов (особенно это касается динамики роста уровня зарплат) превысят ожидания, то вероятность декабрьского повышения ставки возрастёт практически до ста процентов, а шансы на весеннее повышение в следующем году значительно возрастут. Но не исключён и альтернативный вариант развития сегодняшних событий, если показатели неожиданно разочаруют трейдеров. В таком случае многие участники рынка зафиксируют прибыль (тем более на фоне пятничных торгов), что окажет давление на американскую валюту. Другими словами, до публикации Нонфармов торговать долларовыми парами достаточно рискованно, поэтому сегодня стоит присмотреться к кросс-парам.

Среди основных кроссов традиционно выделяется пара фунт/иена – особенно сейчас, когда тема Брекзита снова «ожила», оказывая сильное влияние на британскую валюту. Дело в том, что позавчера была назначена точная дата официального саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 17 октября. Данная встреча будет посвящена Брекзиту, и по большому счёту это будет последняя попытка найти компромисс по ключевым вопросам – прежде всего по вопросу ирландской границы. Времени осталось мало, меньше двух недель, поэтому события в ближайшие дни будут разворачиваться стремительно. Впрочем, определённые сигналы со стороны переговорных групп поступают уже сейчас – и все они носят оптимистичный характер.


К сожалению, в большинстве случаев поступающая на рынок информация является инсайдерской, непроверенной и анонимной. Такая же ситуация была накануне неформального саммита в Зальцбурге, когда буквально каждый день информационные агентства публиковали «сенсации» о прорыве в том или ином вопросе переговорного процесса. Но в итоге встреча завершилась провалом: стороны перенесли обсуждение ключевых проблем на октябрь. Поэтому сейчас рынок уже не так остро реагирует на инсайдерские утечки, ожидая позицию официальных лиц. Тем не менее данные слухи игнорировать нельзя – и не только из-за того, что «дыма без огня не бывает», а ещё и из-за недавнего выступления Терезы Мэй на конференции Консервативной партии. Эксперты предположили, что Лондон готовится к «большому компромиссу» с Брюсселем – именно поэтому Мэй в своём выступлении сделала основной акцент на негативных последствиях хаотичного выхода страны из ЕС.

В контексте вышеуказанного обстоятельства появляющиеся слухи вокруг Брекзита уже обретают совершенно другой подтекст. Например, вчера стало известно, что британское предложение относительно судьбы ирландской границы вызвало одобрительный отклик в Брюсселе. Чуть позже выступили главные переговорщики (Доминик Рааб и Мишель Барнье), которые сообщили о том, что они достигли «финальной стадии переговоров» и сейчас работают с ирландским правительством, чтобы юридически обосновать достигнутую договорённость. О чём именно идёт речь, пока неизвестно, но сам факт возможного компромисса говорит о многом. Если стороны придут здесь к взаимопониманию, то вероятность заключения общей сделки значительно возрастёт.

Сегодня утром поступил ещё один сигнал, уже со стороны одного из американских информационных агентств. Со ссылкой на высокопоставленный источник журналисты сообщили, что заключение сделки по Брекзиту произойдёт в самое ближайшее время – сейчас обсуждаются последние детали, тогда как ключевые вопросы уже согласованы.

Такой фундаментальный фон способствует к импульсным скачкам цены, но вряд ли сможет обеспечить устойчивое северное движение. Поэтому здесь можно ориентироваться на технику, открывая сделки в определённом ценовом коридоре. Тем более что иена не сможет «тянуть одеяло на себя»: позиция японского регулятора носит слишком «голубиный» характер, поэтому собственных аргументов роста у иены нет.

Таким образом, если позитивные слухи по поводу перспектив Брекзита будут появляться на рынке всё чаще, фунт не сможет их игнорировать. И если пара gbp/usd будет ориентироваться также на динамику американской валюты, то кросс gbp/jpy полностью зависим от настроений фунта.

Технически пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также на линии Tenkan-sen индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Это говорит о приоритете северного движения, но здесь необходимо дождаться закрепления цены над отметкой 141.40. В таком случае индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформирует бычий сигнал «Парад линий», который позволит быкам пары идти к основному уровню сопротивления 149.90 (верхняя линия Bollinger Bands на W1).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Стоимость черного золота начала расти в преддверии санкций против Ирана

Posted: 05 Oct 2018 02:49 AM PDT

В пятницу, 5 октября, глобальные нефтяные цены начали подъем после падения на 2-3% накануне. Причиной тому эксперты считают ожидания рынком американских санкций, направленных против нефтяного сектора Ирана. Напомним, их старт запланирован на начало ноября текущего года.

В четверг цены на черное золото существенно снизились на фоне заявлений Халида аль-Фалиха, министра энергетики Саудовской Аравии. Чиновник отметил, что королевство способно увеличить нефтедобычу на 1,3 млн баррелей в сутки. Ранее министр сообщал, что в следующем месяце уровень добычи нефти в Саудовской Аравии немного превысит уровень октября, который сейчас составляет 10,7 млн баррелей в сутки.

В пятницу утром внимание инвесторов было направлено на предстоящие санкции в отношении Ирана. Аналитики не исключают, что это может негативно повлиять на мировое предложение сырья. Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе. Глава Белого дома сообщил о восстановлении всех санкций против Исламской республики, а также в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть ограничений была введена с 7 августа этого года. Очередной транш санкций, охватывающий экспорт иранских нефтепродуктов, вступит в силу 5 ноября 2018 года.

Стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в декабре увеличилась на 0,48%, до $84,99 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,67%, до $74,83 за баррель.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 5 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 05 Oct 2018 01:59 AM PDT

GBP/USD

После нескольких дней относительного затишья в экономическом календаре сегодня есть новости, которые почти гарантируют активное и волатильное движение на рынке. Одним из наиболее важных показателей экономической статистики являются данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (15:30 МСК). Показатель совместно с уровнем безработицы США (15:30 МСК) публикуется в первую пятницу месяца. Поэтому сегодняшнее закрытие недели может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

Вчера игроки на повышение приступили к формированию восходящей коррекции. Глубина подъёма позволила им приступить к ретесту уровней дневного креста (Киджун 1,3041 + Тенкан 1,3069), пройденных накануне. Закрытие недели выше недельного краткосрочного тренда (1,2979), в бычьей зоне относительно дневного облака (Сенкоу Спан Б 1,3012), а также возврат дневного креста на сторону быков способны оказать существенное влияние на равновесие и предпочтения рынка. Игроки на повышение в этом случае обретут хорошие предпосылки для завершения дневной нисходящей коррекции и продолжения восходящего движения. Формирование отбоя после ретеста, а также обретение недельного краткосрочного тренда позволят медведям продолжить снижение. Основной задачей при этом станет пробой дневного облака и появление новых понижательных ориентиров.

Несмотря на то что восходящая коррекция позволила игрокам на повышение заручиться поддержкой многих элементов индикатора Ишимоку, пара работает в зоне буквально пронизанной уровнями сопротивления. Любой из уровней 1,3041 – 1,3069 – 1,3101 может стать основанием для формирования отбоя при завершении или приостановки развития коррекции. Среди поддержек сейчас нужно отметить 1,3012 – 1,2980, далее значение будет иметь обновление минимального экстремума (1,2921) и поддержки старших таймов (1,2900).

Вчера игроки на повышение одержали победу в противоборстве за главный Пивот-уровень дня. Сегодня важно сохранить данное преимущество (РР 1,2994), а также не просто закрепиться выше долгосрочной тенденции младших таймов 1,3006 (МА (120)), но и развернуть его в свою сторону. Развитие восходящей коррекции привело к тому, что большинство индикаторов на младших таймах сейчас настроены на покупки. Если быки сохранят позиции, а тем более сумеют улучшить своё положение, то в их пользу будут индикаторы и на старших временных интервалах, тем более некоторые уже высказывают подобные желания. Например, дневной Стохастик может покинуть зону перепроданности со скрытой бычьей дивергенцией.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 октября 2018 по паре GBP/USD

Posted: 05 Oct 2018 01:19 AM PDT

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу до новостей цена будет двигаться вверх в боковом канале с первой целью 1.3065 - откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия), оттуда возможен откат вниз. Но восходящая тенденция сохранится.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

В пятницу цена продолжит движение вверх, с первой целью 1.3065 - откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия), оттуда возможен откат вниз, но восходящее движение при этом продолжится.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD h1. Варианты развития движения 05.10_12.10.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 05 Oct 2018 01:08 AM PDT

Minuette (h1)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 02.10.2018 15:58 UTC+3.
____________________

Дальнейшая тенденция развития движения единой европейской валюты EUR/USD 05_12 октября 2018 г. станет определяться направлением пробояграниц канала 1/2 Median Line (1.1515 <-> 1.1505 <-> 1.1490) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки упомянутых выше уровней границ канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro представлена на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1515 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> продолжение развития восходящего движения EUR/USD к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.1530 <-> 1.1550 <-> 1.1570) и Minuette (1.1570 <-> 1.1607 <-> 1.1650).
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1490 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro) -> вариант развития нисходящего движения EUR/USD к целям -> начальная линия SSL Micro (1.1475) <-> локальный minimum 1.1463 <-> конечная линия FSL (1.1440) вил операционного масштаба Minuette <-> предупредительная линия LWL38.2 Minuette (1.1377).
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD h1. Варианты развития движения 05.10_12.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 05 Oct 2018 01:07 AM PDT

Minuette (h1)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 02.10.2018 15:53 UTC+3.
____________________

Развитие движения GBP/USD проистекает в зоне равновесия (1.3010 <-> 1.3035 <-> 1.3060) вил операционного масштаба Micro направление пробоя которой и станет определять тенденцию развития движения данного валютного инструмента 05_12 октября 2018 г.

Разметка отработки упомянутых выше уровней границ зоны равновесия вил операционного масштаба Micro представлена на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.3060 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) подтвердит, что далее развитие движения GBP/USD продолжится уже в зоне равновесия (1.3040 <-> 1.3080 <-> 1.3115) операционного масштаба Minuette.
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.3010 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> вариант развития нисходящего движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line Micro (1.2990 <-> 1.2970 <-> 1.2950), а при пробое нижней границы (1.2950) данного канала будет возможно достижение целей -> minimum 1.2921 <-> контрольные линии <-> LTL Minuette (1.2905) <-> LTL Micro (1.2895).
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX h1. Варианты развития движения 05.10_12.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 05 Oct 2018 01:05 AM PDT

Minuette (h1)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 02.10.2018 15:50 UTC+3.
____________________

Дальнейшее развитие движения индекса доллара #USDX в период 05_12 октября 2018 г. будет обусловлено направлением пробоя границ зоны равновесия (95.83 <-> 95.74 <-> 95.62) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки упомянутых выше уровней границ зоны равновесия вил операционного масштаба Micro представлена на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 95.62 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> продолжение нисходящего движения #USDX к границам зоны равновесия (95.53 <-> 95.28 <-> 95.00) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимированном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 95.83 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> вариант развития восходящего движения индекса доллара к границам канала 1/2 Median Line Micro (95.90 <-> 96.00 <-> 96.07) <-> локальный maximum 96.12 <-> начальная линия SSL Micro (96.20) <-> контрольная линия LTL Micro (96.35) <-> конечная линия FSL (96.45) вил операционного масштаба Minuette.
Детали показаны на анимированном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").







Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 октября 2018 по паре EUR/USD

Posted: 05 Oct 2018 01:00 AM PDT

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок до новостей будет двигаться вверх в боковом канале, после выхода новостей будет иметь движение вверх с первой целью 1.1535 - уровень поддержки (белая штрих пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график - вниз.

Общий вывод:

В пятницу ожидается движение вверх с первой целью 1.1535 - уровень поддержки (белая штрих пунктирная линия) и дальше продолжение верха.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Обзор валютного рынка на 05.10.2018

Posted: 05 Oct 2018 12:53 AM PDT

Вчерашние заявления Мишеля Барнье, отвечающего за переговоры между Европейским Союзом и Великобританией, о том, что стороны вышли на финальную стадию переговоров, придали оптимизма участникам рынка. Перспектива того, что эпопея с разводом Соединенного Королевства с Четвертым Рейхом подходит к логическому концу, снижает неопределенность, ведь стороны в любом случае должны прийти к некоему соглашению, которое будет регламентировать торговые взаимоотношения. Пусть оно и плохое, но это лучше, чем его отсутствие. И такое развитие событий привело к тому, что инвесторы просто не обращали внимание на американскую статистику, ведь число заявок на пособия по безработице в США сократилось на 21 тыс. Число первичных заявок на пособия по безработице сократилось на 8 тыс., а повторных еще на 13 тыс. Прогнозировали же несколько другой результат. Ожидалось, что число заявок останется неизменным за счет снижения числа первичных заявок на пособия по безработице и роста числа повторных заявок. Также производственные заказы увеличились на 2,3%. Так что американская статистика была крайне позитивной.

А вот по рублю, наконец, произошла коррекция, и поводом стала угроза совершенно новых санкций. Страны Запада выдвинули новые обвинения в адрес России. Теперь Российской Федерации предъявляются обвинения в хакерской атаке на Организации Запрещения Химического Оружия. Как обычно, никаких доказательств не предъявляется. На сама возможность введения дополнительных санкций заставляет всех серьезно нервничать, что неминуемо отразилось на курсе рубля.

Самым главным событием дня станет публикация доклада Министерства труда США, прогнозы по содержанию которого недавно пересмотрели в худшую сторону. Так, уровень безработицы, конечно, должен снизиться с 3,9% до 3,8%, и произойти это должно за счет того, что вне сельского хозяйства было создано 185 тыс. новых рабочих мест против 201 тыс. в предыдущем месяце. Однако темпы роста средней почасовой заработной платы должны замедлиться с 2,9% до 2,8%. Конечно, в условиях роста занятости ожидать рост зарплат довольно сложно, но сам факт снижения заработной платы не сулит ничего хорошего, так как сильно снижается потенциал роста инфляции, а это точно станет поводом для новых разговоров о том, что ФРС пересмотрит свои планы по темпам повышения ставки рефинансирования. Так что если прогнозы подтвердятся, стоит ждать негативной реакции рынка. И этим точно воспользуется единая европейская валюта, которая сможет укрепиться до 1,1550.

В Великобритании уже вышли данные Halifax ценам на жилье, темпы роста которых замедлились с 3,7% до 2,5%, и столь существенное их снижение уже привело к остановке роста фунта. Учитывая, что рынок недвижимости является одним из главных критериев определения инвестиционной привлекательности Великобритании, это неудивительно. Но доклад Министерства труда США гораздо важнее, так что ближе к концу дня фунт может возобновить свой рост и достичь отметки 1,3100.

Рубль, конечно, находится под давлением всевозможных санкций, но как только информационный фон затихает, он тут же проявляет тенденцию к укреплению. Так что если сегодня не будут усиливать истерику по поводу возможности введения новых санкций, уже по новым обвинениям, то рубль сможет начать восстанавливаться. Однако это маловероятно. Запад работает по отработанной схеме, и сначала выдвигает обвинения и как можно скорее начинает принимать меры до публикации каких-либо доказательств, к которым тут же возникает множество вопросов. Очевидно, что и в данном случае все будет именно так. Инвесторы не могут сказать, скажутся ли новые санкции на них, так что многие предпочтут сначала закрыть свои позиции и подождать. Таким образом, доллар имеет все шансы подрасти до 67,00 рубля.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ GBP/USD за 5 октября. Коррекционная волна завершена. Снова рост?

Posted: 05 Oct 2018 12:26 AM PDT

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 4 октября пара GBP/USD набрала около 80 б.п. и в сумме прибавила уже около 140 б.п. от последнего минимума. Таким образом, предположительно волна 4 завершила свое построение. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится согласно текущей волновой разметки с целями, находящимися выше 33 фигуры. Удачная попытка прорыва отметки 0,0% по Фибоначчи приведет к усложнению предполагаемой волны 4, а, возможно, и всего повышательного участка тренда.

Цели для покупок:

1,3295 – 100,0% по Фибоначчи

1,3397 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:

1,2922 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD предположительно перешла к построению волны 5 восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую понемногу покупать пару с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,3295 и 1,3397, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. К продажам рекомендую возвращаться только при условии удачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи, что приведет к усложнению всего участка тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ EUR/USD за 5 октября. Новости из США могут вернуть пару к построению нисходящей волны

Posted: 05 Oct 2018 12:25 AM PDT

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в четверг пара EUR/USD прибавила около 35 б.п. Таким образом, в очередной раз появились основания предполагать завершение построения нисходящей волны, предположительно а, нового нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то пара уже перешла к построению волны b с целями, находящимися около уровней 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. В то же время обращаем внимание на то, что яркого выраженного сигнала в виде неудачной попытки прорыва целевого уровня не было. Благоприятные для доллара новости из США могут вернуть пару к построению волны а.

Цели для продаж:

1,1446 – 161,8% по Фибоначчи

1,1361 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:

1,1641 – 76,4% по Фибоначчи

1,1674 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара продолжает построение нисходящей волны. В целом волновая картина сейчас неоднозначна. Участок тренда после 15 августа может принять более сложный вид. Но в любом случае ожидается построение восходящей волны – либо b нисходящего участка тренда, либо с повышательного. Новости по безработице, Nonfarm Payrolls и зарплате из США могут привести к усложнению волны а.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com