10/30/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


GBP/USD. 29 октября. Итоги дня. Конец политической карьеры Терезы Мэй?

Posted: 29 Oct 2018 08:28 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 108п – 133п – 123п – 123п – 65п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 110п (124п).

В понедельник, 29 октября, евровалюта еле-еле отработала линию Киджун-сен, а фунт стерлингов не смог сделать и этого. С одной стороны, не было фундаментальных оснований для начала коррекции. С другой стороны – для чисто технического витка коррекционного движения фундаментальные оснований и не нужны. Таким образом, мы в очередной раз констатируем факт – покупателей пары GBP/USD сейчас меньше, чем у пары EUR/USD. Как и в случае с евро, индикатор MACD развернулся наверх только, чтобы просигнализировать о временном прекращении падения пары. Американская макроэкономическая статистика не оказала практически никакого влияния на ход торгов, хотя ее можно было бы интерпретировать при желании негативно. Тем временем уже вовсю обсуждается возможный второй референдум по Brexit. Как мы писали утром, более миллиона человек подписали петицию по этому вопросу. Причиной организации этого процесса стало неудовольствие очень многих граждан теми условиями, на которых Великобритания может покинуть ЕС или же вовсе без оных. Другими словами, количество недовольных политикой Терезы Мэй растет и сейчас население Британии уже готово и к митингам, и к петициям. По большому счету, это может означать завершение политической карьеры Мэй. Договориться по Brexit с ЕС ей не удалось, страну охватил политический кризис, было несколько громких отставок в Парламенте. Если второй референдум все же будет проведен и на нем будет принято решение НЕ выходить из ЕС, то вряд ли Тереза Мэй удержится на своем посту, а политические силы в Парламенте, скорее всего, будут перераспределены.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD минимально скорректировалась и сейчас может возобновить нисходящий тренд с первой целью 1,2706. Если индикатор MACD развернется вниз, это послужит сигналом к открытию новых sell-позиций с обозначенной целью.

Ордера на покупку рекомендуется рассматривать не ранее преодоления трейдерами критической линии. Это будет означать возможную смену тенденции по инструменту, а первой целью для лонгов малыми лотами будет выступать уровень сопротивления 1,3019.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 29 октября. Итоги дня. Пара упускает возможность скорректироваться

Posted: 29 Oct 2018 08:27 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 94п – 55п – 98п – 77п – 85п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п (85п).

Первый торговый день недели закончился для пары EUR/USD попыткой возобновить нисходящий тренд. Трейдеры несколько раз попытались преодолеть критическую линию Киджун-сен, что было бы первым шагом для перелома текущего тренда, но все безуспешно. К слову, следует отметить, что попытки эти не были слишком рьяными, что лишний раз доказывает абсолютно «медвежье» настроение на рынке. Таким образом, паре даже не удалось более или менее ощутимо скорректироваться. Также следует отметить, что в понедельник, 29 октября, не было никаких важных и значимых макроэкономических публикаций. Тем не менее участники рынка даже в таких условиях не нашли повода покупать евро и закрывать короткие позиции. Несколько второстепенных отчетов из Штатов, о личных доходах и расходах американцев, можно сказать, оказались хуже прогнозов. По крайней мере темпы роста личных доходов снизились, а расходы полностью соответствовали прогнозным значениям. Тем не менее даже это не помогло евровалюте хоть немного вырасти. С технической точки зрения все остается неизменным. Сигнал «мертвый крест» остается сильным. Индикатор MACD развернулся наверх, однако больше разряжается, чем сигнализирует о коррекционном движении. Полосы Боллинджера свидетельствуют о замедлении движения вниз. Исходя из всего вышесказанного, скорее всего, на этой неделе продолжится нисходящее движение, хотя, конечно, поступление на рынки неожиданных и позитивных для евро новостей может изменить текущую картину.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена пытается возобновить движение вниз, не отработав линию Киджун-сен. Таким образом, разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения с целью 1,2706 и послужит сигналом к открытию шортов.

Ордера на покупку рекомендуется открывать только после закрепления цены выше линии Киджун-сен. В этом случае станут актуальными ордера на покупку малыми лотами с первой целью уровень сопротивления 1,3019.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. В центре внимания – Германия и Италия

Posted: 29 Oct 2018 08:21 AM PDT

Пара евро-доллар продолжает колебаться в достаточно широком ценовом коридоре, реагируя на противоречивый фундаментальный фон. Эмоции по поводу снижения американского ценового индекса расходов на личное потребление несколько стихли, после чего фокус внимания рынка сместился на европейские события. Германия и Италия снова оказались на слуху – и снова в негативном контексте.

Ещё утром быки пары eur/usd предпринимали попытки коррекционного роста, тестируя 14-ю фигуру. Но все старания оказались тщетными, после того как канцлер Германии Ангелы Меркель заявила о том, что уйдёт в отставку с поста главы правящего Христианско-демократического союза. Провальные для ХДС выборы в Гессене после таких же провальных для Меркель выборов в Баварии говорят о снижении популярности христианских демократов. И хотя формально они набрали наибольшее количество голосов, этот результат нельзя назвать победой – на прошлых выборах ХДС набрал на 11% больше. В свою очередь представители Социал-демократической партии Германии (входит в коалицию с Меркель) получили самую слабую за последние 72 года поддержку – всего 19%.


Заявление Меркель взволновало рынки, ведь она ранее неоднократно заявляла о том, что глава ХДС должен нести политическую ответственность за проводимый курс, поэтому должен занимать пост канцлера страны. Как только стало известно о решении канцлера, евро обновил минимум дня, так как среди трейдеров появились слухи об её отставке. Впрочем, вскоре стала известна официальная позиция: во-первых, Меркель остаётся канцлером до 2021 года (но не будет участвовать в следующей выборной гонке), а во-вторых – она повторно выставит свою кандидатуру на должность главы ХДС в начале декабря этого года.

После этого единая валюта получила небольшую поддержку, но совсем ненадолго, так как стала известна реакция лидера СДПГ на провальные выборы в Гессене. По словам Андре Налес, партия может покинуть коалиционный союз, если в следующем году социал-демократы покажут такой же плачевный результат. В данном случае зашаталась уже вся коалиционная структура, потому что «токсичность» ХДС/ХСС будет и дальше снижать рейтинг СДПГ, увеличивая вероятность развала коалиции и последующего политического кризиса. Ещё свежа в памяти немецкая «коалициада», которая длилась более полугода, – Меркель было как никогда сложно подвести под общий знаменатель интересы политиков.

Поэтому возможные внеочередные выборы полностью изменят политический ландшафт Германии, учитывая итоги местных выборов, а также последние соцопросы. Также нельзя забывать и о росте популярности правых политических сил, которые выступают против евроинтеграционных процессов. Представители «Альтернативы для Германии» прошли не только в парламент Баварии, но и Гессена, отражая популярность евроскептиков. Как показывают последние социологические исследования, «АдГ» впервые в истории своего недолгого существования стала второй по популярности партией в Германии, обойдя даже социал-демократов. На первом месте – правящий блок ХДС/ХСС, однако их поддержка со стороны немцев из года в год тает. Другими словами, Германия может пойти по пути Италии, где к власти пришли представители правопопулистских сил.

Таким образом, немецкие выборы продемонстрировали опасную тенденцию, которая может привести к масштабному политическому кризису и преобладании евроскептических настроений среди немцев. Данный факт, естественно, оказал давление на европейскую валюту, которая и так находится под прессингом итальянского вопроса. Так, по словам вице-премьера Италии, он не волнуется по поводу возможных штрафов со стороны Брюсселя, так как его страна и так платит ЕС сотни миллионов евро в качестве различных штрафных санкций.


Он снова подчеркнул, что бюджет страны не будет пересмотрен – более того, по его мнению, правительства каждой страны Альянса должны иметь право распоряжаться своими деньгами сами, без «опеки» Брюсселя. К слову, в следующем году состоятся очередные выборы в Европарламент, и многие потенциальные кандидаты (причём, достаточно весомые – такие как Орбан или Ле Пен) собираются лоббировать идею расширения суверенитетов стран Евросоюза. Безусловно, об этом говорить ещё рано, но данный фактор дополняет общую фундаментальную картину дня.

Иными словами, быки пары eur/usd в ближайшее время не смогут перехватить инициативу и развернуть тренд: рост цены будет носить лишь коррекционный характер – либо за счёт возможной слабости доллара, либо за счёт позитивных комментариев по поводу бюджета Италии. Политическая ситуация в Германии вряд ли будет иметь долгосрочное влияние на рынок ввиду озвученной позиции Меркель. А вот о развороте тренда можно будет говорить лишь тогда, когда будет окончательно снят итальянский вопрос – но предпосылок к этому пока что не наблюдается.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Нидерланды готовятся стать новым финансовым центром ЕС после Brexit

Posted: 29 Oct 2018 07:22 AM PDT

Регулятор голландских финансовых рынков (AFM) заявил, что готовится к 20-кратному увеличению финансовых операций, происходящих на его инфраструктуре, в случае если Британия покинет Европейский Союз в марте без каких-либо договоренностей.

В AFM отметили, что, хотя банки переносят свои операции во Франкфурт и Париж, а управляющие активами компании в Люксембург и Дублин, торговые дома единогласно выбрали Нидерланды в качестве альтернативы Лондону после выхода Великобритании из состава ЕС.

«В то время как основное внимание сосредоточено на пограничных и таможенных переговорах, на европейских рынках капитала уже вовсю наблюдается довольно серьезный сдвиг. AFM ведет переговоры с более чем 150 сторонами, которые заинтересованы в (голландской торговой) лицензии»», - говорится в заявлении.

Председатель AFM Мерель ван Вроонховен ожидает, что 30-40% европейских торгов различными финансовыми инструментами будет размещено в Нидерландах, и страна станет центром финансовой торговли ЕС.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Меркель уходит с поста, который занимала с 2000 года

Posted: 29 Oct 2018 06:46 AM PDT

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет баллотироваться на пост главы партии Христианско-демократический союз (ХДС), которой она руководила с апреля 2000 года. Об этом она заявила сегодня на заседании президиума политической организации в Берлине. Данное сообщение передают телеканалы n-tv и Welt, ссылаясь на высокопоставленных лиц в ХДС.

Меркель в то же время намерена сохранить за собой должность канцлера Германии, отмечают немецкие СМИ.

Новость об уходе канцлера с должности председателя ХДС стала неожиданностью для рынка, поскольку предполагалось, что кандидатура Меркель будет вновь выдвинута. Голосование должно состояться в декабре в ходе партийной конференции.

Такому решению способствовал провал партии на выборах в федеральной земле Гессен, прошедших 28 октября, информирует Welt. Меркель сделала соответствующие выводы, отмечается в сообщении телеканала. На выборах партия выбилась в лидеры, при этом она существенно потеряла в поддержке.

ХДС получает всего 27% голосов, а СДПГ – 19,8%, свидетельствуют предварительные данные DW. На прошлых выборах пять лет назад аналогичные показатели были на уровне 38,3% и 30,7% соответственно.

Сообщается также, что «Зеленые» набрали 19,8%, а у «Альтернативы для Германии» число голосов составляет 13,1%.

Партия Меркель теряет свою популярность. Если бы выборы в бундестаг проходили сейчас, то за нее проголосовали бы всего 26% избирателей, показали результаты октябрьского опроса. Это худший результат в истории.

Заявление Меркель заставило дрогнуть курс евро на рынке Форекс.

Политические страсти накаляются, из-за потерь Христианско-демократического союза в Гессене правящая коалиция может растерять большинство мест в ландтаге, необходимое для создания правительства. В таком случае, как отмечает Deutsche Welle, состав будущего правительства Гессена изменится. Эти перестановки могут повлиять и на судьбу центрального правительства.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров

Posted: 29 Oct 2018 06:15 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей торговой недели продемонстрировала высокую волатильность 85 пунктов, в итоге вплотную сближаясь с прогнозируемым уровнем 1,1300. С точки зрения технического анализа мы имеем практически полное воплощение фаз, где цена не дошла до уровня 1,1300 каких-то 34 пунктов, в итоге на перегреве уходя в откат к 1,1440. В принципе, данное поведение цены было в рамках допустимого, мы имели устойчивое нисходящее движение в течение всей торговой недели, где рос риск перегрева из-за отсутствия коррекции. Информационно-новостной фон продолжает удерживать развод Британии и ЕС, который отражается на валютах, в свою очередь американский доллар шествует в лидерах, при этом имея довольно неплохую статистику.

Сегодня экономический календарь, откровенно говоря, пуст, единственное, на что можно было бы обратить внимание, так это на статистику США расходы/доходы физический лиц, где имеет место снижение.

Доходы физических лиц (м/м) (сент.) с 0,4% до 0,2%

Расходы физических лиц (м/м) (сент.) с 0,5% до 0,4%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим откат 1,1334 –-> 1,1419, после чего цена ушла в четкое замедление, сигнализируя, что на рынке все же остаются продавцы, которые желают возобновить ход. Вероятно предполагать, что если котировке не удастся зафиксироваться выше 1,1440, нас затянет во временный флет 1,1300/1,1440, где стоит отслеживать четкие фиксации за пределами границ.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем после четкой фиксации цены выше чем 1,1450, с перспективой хода 1,1510—1,1550.

- Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: Первый, он же агрессивный, вход ниже чем 1,1350, с ходом к 1,1330—1,1300; Второй консервативный, позиции будут закладываться только после четкой фиксации ниже уровня 1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется нисходящий интерес, который отражает общий фон рынка, закрывая глаза на недавний откат.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(29 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 56 пунктов. В случае пробоя одной из границ 1,1300/1,1440 , волатильность на разы возрастет.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки:1,1300**; 1,1120

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR и GBP: Политическая карьера канцлера Германии Ангелы Меркель подходит к концу

Posted: 29 Oct 2018 05:09 AM PDT

Евро продолжает торговаться в боковом канале в паре с американским долларом в понедельник, 29 октября. В первой половине дня пара снизилась после того, как стали известны итоги выборов для Христианско-демократического союза Ангелы Меркель в земле Гессен, где в основном сосредоточен финансовый сектор Германии. По итогам выборов, действующее правительство получило самую слабую поддержку за всю его историю.

В результате канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза. Напомню, что данный союз Меркель возглавляет уже 18 лет. Стоит отметить, что позиции главы Христианско-демократического союза в последнее время серьезно падают, о чем свидетельствуют региональные выборы в различных землях Германии.

Что касается поддержки евро, то пятничное решение рейтингового агентства S&P еще свежо в памяти трейдеров, как и заявления, сделанные Еврокомиссией.

В конце прошлой недели в S&P оставили кредитный рейтинг Италии без изменений, лишь понизив прогноз для рейтинга до негативного.

Реакция Европейской комиссии на нарушение Италией правил бюджета также способствует спросу на европейскую валюту. Как я отмечал в своем утреннем обзоре, Еврокомиссия не намерена враждебно отвечать на заявления властей Италии, которые прозвучали в адрес ЕС в начале прошлой недели. Это позволит сгладить волатильность на финансовых рынках, а также сохранит сильные позиции Брюсселя.

Несмотря на это, ряд инвесторов и трейдеров продолжает сохранять осторожность, что отражается на котировках пары EURUSD.

Что касается технической картины пары EURUSD, то теперь трейдеры сосредоточены на уровне 1.1430, прорыв которого переместит пару в широкий боковой канал с более крупным сопротивлением 1.1480. Покупатели также сумели удержать уровень 1.1365, что позволит провести нижнюю границу восходящего канала, но сделать это можно будет лишь после прорыва сопротивления 1.1430.

Британский фунт продолжает торговаться в узком боковом канале в паре с американским долларом. Сегодняшние данные о том, что британские потребители брали меньше необеспеченных кредитов в сентябре этого года, привели к небольшому снижению фунта. Однако возобновить крупную нисходящую тенденцию медведям так и не удалось.

Снижение спроса на кредиты указывает на тот факт, что британские домохозяйства в будущем будут более бережливо относиться к своим расходам, что может повлиять на перспективы экономического роста.

По данным Банка Англии, в сентябре этого года было выдано необеспеченных потребительских кредитов на сумму 785 млн фунтов против 1,2 млрд фунтов в августе. Рост необеспеченного потребительского кредитования составил 7,7%. Общий объем потребительского кредитования, в том числе ипотечных кредитов, в сентябре вырос до 4,7 млрд фунтов против 4,3 млрд фунтов в августе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар может подешеветь к концу недели

Posted: 29 Oct 2018 04:56 AM PDT

Американская валюта торгуется на достаточно крепких отметках, и достойного конкурента у нее, пожалуй, нет среди валют «Большой десятки», за исключением японской иены. Евро несет на себе целый груз проблем в виде политических рисков, слабого экономического роста и инфляции. Поэтому пока курс евро/доллар не выйдет за пределы 1,143 и 1,15, «медведи» продолжат контролировать основную пару.

В первой половине этой недели доллар с большой вероятностью продолжит удерживать сильные позиции, чему способствует ряд технических факторов.

Понедельник, 29 октября, – последний день, когда компании могут репатриировать прибыль в Штаты в октябре. После вступления в текущем году в силу налоговой реформы Трампа, данный фактор постоянно поддерживает валюту США за два рабочих дня до окончания месяца. Спрос на доллары в это время существенно поднимается.

Кроме того, в среду ожидается очередное сокращение баланса ЦБ США. По госбондам наступает срок погашения объемом в $22.9 млрд. Иными словами, Министерство финансов вернет соответствующую сумму Федрезерву, которая не будет реинвестирована в новые активы. Произойдет уменьшение объема долларовой ликвидности в системе, по крайней мере так было в предыдущие месяцы. В такие дни доллар всегда дорожал.

Во второй половине недели американская валюта может несколько утратить потенциал к росту из-за ожидающейся важной макроэкономической статистики из еврозоны. Октябрьская инфляция в регионе, про прогнозам рынка, ускорится до 1.2% год к году после сентябрьских 0.9%. Наиболее высокий показатель инфляции всегда поддерживает котировки евро, поскольку усиливаются ожидания инвесторов о росте ставок в Европе.

Разочаровать рынок может опережающий индикатор экономической активности ISM, который, вероятно, сократится вслед за ужесточением финансовых условий в Америке. Публикация релиза назначена на четверг.

При таком раскладе в первой части этой недели американский доллар будет пребывать в приподнятом настроении под действием технических факторов. Дальше возможен разворот в пользу евровалюты.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 29 октября. Фунт удержался от падения

Posted: 29 Oct 2018 04:48 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели сумели сформировать ложный пробой в районе поддержки 1.2825, которая теперь переместилась чуть ниже, в область 1.2804. Пока торговля ведется выше этого диапазона, спрос на GBP/USD будет сохраняться, что может ударить по ряду стоп приказов продавцов и сформировать более крупную восходящую коррекция в район максимумов 1.2866 и 1.2905, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта под поддержку 1.2804 во второй половине дня, рассчитывать на длинные позиции лучше всего на отскок от нового месячного минимума в районе 1.2733.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям не удалось закрепиться ниже поддержки 1.2823 в первой половине дня. Основной задачей теперь является пробой и закрепления ниже минимума сегодняшнего дня в районе 1.2804, что послужит сигналом на открытие коротких позиций в фунте с целью снижения к новым месячным минимумам в район 1.2733 и 1.2697, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD во второй половине дня, рассчитывать на короткие позиции можно после обновления крупного сопротивления 1.2866 либо на отскок от 1.2905.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование бокового характера рынка.

Bollinger Bands

Волатильность индикатора Bollinger Bands очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 29 октября. Заявление Ангелы Меркель оказало лишь временное давление на евро

Posted: 29 Oct 2018 04:42 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня покупатели справились с уровнем поддержки 1.1367, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, и возобновили от него покупки после снижения евро, которое произошло из-за заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она не будет переизбираться на пост председателя своей партии. Следующей целью быков является сопротивление в районе 1.1431, где будет заметна сегодня фиксация прибыли. Однако закрепление выше этого диапазона позволит рассчитывать на новые максимумы в районе 1.1474 и 1.1516, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам евро необходимо сформировать ложный пробой на уровне 1.1431, как это было в первой половине дня с диапазоном 1.1408, от которого евро быстро обвалился вниз в район 1.1367. Если быстрого движения вниз у максимума 1.1431 не произойдет, то рекомендую отложить короткие позиции до обновления нового сопротивления 1.1474. Основной задачей на вторую половину дня станет тест поддержки 1.1367, что приведет к прорыву этой области с выходом на минимумы 1.1337 и 1.1300, где рекомендую фиксировать прибыль.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля переместилась выше 30- и 50-дневной средней, что указывает на продолжение формирования восходящей коррекции в евро.

Bollinger Bands

Верхняя граница индикатора в районе 1.1410 ограничила восходящий потенциал евро в первой половине дня, однако повторный тест этого уровня приведет к более крупному росту EUR/USD.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фунт ищет защиты у Банка Англии

Posted: 29 Oct 2018 04:32 AM PDT

Британский фунт отметился худшей недельной динамикой по отношению к американскому доллару за последние несколько месяцев на фоне роста опасений по поводу невозможности заключить сделку между Туманным Альбионом и ЕС. Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что нет никаких гарантий, что жестких границ с Ирландией можно было бы избежать, а Bloomberg со ссылкой на компетентные источники сообщил, что переговоры по Brexit были приостановлены из-за отсутствия вариантов достижения компромисса со стороны премьер-министра Терезы Мэй и ее команды. Пока политический фактор будет оказывать давление на стерлинг, сложно рассчитывать, что он вернется выше $1,3.

Недельная динамика британского фунта

В любой другое время представление канцлером Филипом Хэммондом последнего перед мартом 2019 проекта бюджета и заседание Банка Англии должны были заставить инвесторов следить за фунтом с повышенной бдительностью. Тем более что по рынку гуляют слухи, что Лондон отойдет от принципов фискальной консолидации и расширит расходную часть бюджета с целью стимулирования экономического роста.

От Марка Карни и компании имеет смысл ожидать «ястребиной» риторики, ведь девальвация стерлинга усиливает риски возвращения инфляции к отметке 3%, что заставит Банк Англии продолжить цикл нормализации денежно-кредитной политики. Пока срочный рынок считает, что это произойдет только в 2020, и если ожидания после встречи Комитета по монетарной политике сместятся на более ранний период, это способно оказать поддержку «быкам» по GBP/USD. Впрочем, кто сейчас может с уверенностью сказать, что она будет среднесрочной? Пока политика дамокловым мечом висит над фунтом, рассчитывать на его серьезное укрепление не имеет смысла.

С другой стороны, закрытия спекулятивных длинных позиций по доллару США может оказаться достаточно, чтобы поклонники анализируемой пары воспряли духом. После одного из лучших для американского ВВП полугодий за последние десяток лет на рынке ходят слухи, что Штаты достигли потолка. Значит, и фондовые индексы и индекс USD рискуют войти в глубокую коррекцию. По S&P 500 она стартовала в начале октября, и на протяжении этого периода рынок акций потерял около 8%, отметившись худшей месячной динамикой с 2009. А ведь именно его крепкие позиции выгодно отличали США от других стран, способствуя переливу капитала и укреплению американского доллара.

Одновременно откат по S&P 500 ухудшает финансовые условия и усиливает риски замедления цикла нормализации денежно-кредитной политики ФРС. Деривативы CME уже снизили вероятность декабрьской монетарной рестрикции с 80% до 69%, теперь внимание инвесторов приковано к комментариям представителей FOMC.

Технически «медведи» по GBP/USD на расстояние вытянутой руки подошли к таргету на 88,6% по паттерну «Летучей мыши». В случае возврата котировок выше 1,285-1,286 (50% от восходящей долгосрочной волны) инициативу могут перехватить «быки». Для продолжения пике «медведям» необходимо обновить августовский минимум.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Четыре криптовалюты, в которые нельзя инвестировать – Weiss Ratings

Posted: 29 Oct 2018 04:26 AM PDT

Согласно расчетам финансового рейтингового агентства Weiss Ratings, в данный момент существуют четыре цифровые валюты, в которые категорически не стоит инвестировать. Это Aurora Chain (AOA), Bitcoin Diamond (BCD), Credits (CS) и Mixin (XIN), которым присвоен рейтинг D+ и ниже. В числе таких аутсайдеров оказались еще 48 криптовалют.

В Weiss Ratings отмечают, что описание смарт-контрактов в проекте Aurora Chain похоже на скопированное из «Википедии». При этом комбинация алгоритма Delegated Proof-of-Stake (DpoS), характеризующая данный цифровой актив, не является его уникальной особенностью, как считалось ранее. Кроме того, личности разработчиков и детали проекта неизвестны, подчеркивают в Weiss Ratings.

Специалисты рейтингового агентства также обращают внимание на команду проекта Bitcoin Diamond, которая обещала предотвратить монополизацию майнинга среди крупных игроков рынка за счет специализированного оборудования. Однако все это осталось на уровне обещаний, поскольку ведущие игроки могут оптимизировать любой алгоритм и обеспечить любой проект нужным количеством инвестиций.

Разработчики проекта Credits планировали создать сеть с пропускной способностью в миллионы транзакций в секунду, однако дальше тестов дело не продвинулось. По мнению экспертов Weiss Ratings, заявленный алгоритм консенсуса криптовалюты CS почти ничем не отличается от EOS, BitShares или Cardano.

Создатели виртуальной валюты Mixin заявили о глобальных планах по ликвидации всех существующих проблем криптовалют, в числе которых безопасность и масштабирование. Однако в агентстве считают, что аккаунты разработчиков могут быть фейковыми. В проекте XIN нет подробных технических деталей, объясняющих алгоритм так называемого «универсального решения». Децентрализованное приложение от Mixin также не выполняет заявленных функций, подчеркивают в Weiss Ratings.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Недельный обзор валютного рынка от 29.10.2018

Posted: 29 Oct 2018 04:04 AM PDT

Триумф доллара. Только так можно охарактеризовать итоги минувшей недели. Особенно если судить по фунту, который пострадал больше всех. И именно это наталкивает на мысль, что немалый вклад в укрепление доллара внесла именно Великобритания. И это неудивительно, так как все указывает на развитие полноценного политического кризиса в Соединенном Королевстве. Споры по поводу Brexit'a уже давно вышли за рамки обсуждения отдельных пунктов соглашения с Европейским Союзом. Такое чувство, что оппонентов Терезы Мей, коих в парламенте большинство, само соглашение уже и не интересует. Им не важно, каким оно будет. В любом случае одни посчитают его слишком жестким, а другие слишком мягким. Так что премьер-министр Великобритании может вынести на рассмотрение какое угодно соглашение, его все равно не примут. Многие уже открыто говорят о скорой отставке Терезы Мей в силу ее несостоятельности и беспомощности. Так что политические оппоненты давно нацелились на смещение премьер-министра, а переговоры по Brexit'у являются лишь поводом. Банальный саботаж переговоров используется ими как инструмент достижения своих личных политических целей, и не важно, что отсутствие торгового соглашения нанесет колоссальный ущерб экономики Великобритании, так как виновной в этом будет назначена именно Тереза Мей. Да и разговоры о повторном референдуме не прибавляют уверенности в завтрашнем дне. Ведь с точки зрения инвесторов невозможно планировать свои вложения в страну, которая каждые два или три года намерена кардинально менять свою политику, особенно в тех аспектах, которые затрагивают торговлю.

Происходящее в зоне евро также заставляет хвататься за голову. Так, Брюссель, который изначально одобрил дефицит бюджета Италии в 2,4%, вдруг высказал свое негодование и потребовал привести проект бюджета в соответствие с требованиями финансовой стабильности. Столь резкая перемена настроения вызывает уж больно много вопросов, которые никогда не привлекали инвесторов. Сама же Италия твердо стоит на своем, так как не может уменьшать социальные расходы, которые и придется резать в случае пересмотра бюджета. Для любого европейского политика снижение социальных расходов автоматически является политическим самоубийством. Так что пойти на это они не способны. Хотя такое поведение лишь усугубляет проблему государственных долгов и ведет к еще большим последствиям, в первую очередь для адресатов этих самых социальных расходов. И происходящее уже привело к снижению кредитного рейтинга Италии до минимально допустимого для инвестирования. И если кредитный рейтинг будет снижен еще на одну ступень, то Италии просто негде будет брать деньги, так как крупнейшие инвестиционные фонды уже не смогут вкладывать в итальянский государственный долг. Таковы правила и нормативы европейских и американских пенсионных и страховых фондов. Они не имеют права вкладывать в активы, имеющие кредитный рейтинг ниже определенного уровня. Италия уже всего в одном шаге от этого порога. Более того, это приведет к распродаже итальянских долговых бумаг крупнейшими инвесторами. Ну и, конечно, эту ситуацию не мог обойти стороной Марио Драги, который в ходе своего выступления, после заседания правления Европейского Центрального Банка, упомянул про риски, связанные с размером государственного долга в ряде европейских стран. При этом он не дал никаких гарантий относительно того, что ЕЦБ выполнит свое обещание и свернет действие программы количественного смягчения. И, учитывая разворачивающуюся драму, мало кто верит, что это обещание будет выполнено. Ведь сворачивание действия программы количественного смягчения приведет к еще большему усугублению ситуации с долгами. Пока ЕЦБ печатает деньги, европейские страны могут рассчитывать на гарантированный спрос на свои долговые бумаги. Как только печатный станок будет остановлен, им всем, кроме Германии, придется резко повышать стоимость своих заимствований, что сделает обслуживание государственного долга просто неподъемной ношей.

При этом в самих Соединенных Штатах все, кажется, довольно неплохо. Первая оценка ВВП за третий квартал оказалась лучше прогнозов и показала ускорение темпов экономического роста с 2,9% до 3,0%. Также заказы на товары длительного пользования увеличились на 0,8%, что указывает на временный характер замедления инфляции. Правда, не обошлось без негатива, так как продажи новых домов сократились на 5,5%, но на фоне данных по ВВП и заказам это не столь существенно. Также предварительные данные по индексам деловой активности показали рост индекса в сфере услуг с 53,5 до 54,7, а производственного индекса с 55,6 до 55,9, что дало рост составного индекса с 53,9 до 54,8. А вот в Европе аналогичные данные показали совершенно иную картину, так как индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 54,7 до 53,3, а производственный индекс с 53,2 до 52,1, так что неудивительно, что составной индекс сократился с 54,1 до 52,7. Да и темпы роста потребительского кредитования остались неизменными. В свою очередь, число одобренных заявок на ипотеку в Великобритании сократилось с 39 241 до 38 505. Так что и статистические данные благоволили росту доллара.

Как обычно, особняком смотрелся рубль, который хоть и подешевел, но чисто символически. С одной стороны, рубль потерял поддержку со стороны налогового периода и спрос на рубль сильно сократился. Но серьезную поддержку рублю оказали заявления представителей Государственного департамента США по поводу того, что пока новые санкции в отношении России вводиться не будут. Делается это по той причине, что США намерены пока оценить эффективность уже введенных санкций. Это несколько успокоило инвесторов. Также Банк России, который в лице Ксении Юдаевой сначала напугал участников рынка возможностью снижения ключевой ставки, спустя всего полтора месяца после ее повышения успокоил рынок своим решением оставить ее без изменений. Однако регулятор открыто заявил, что в ходе декабрьского заседания будет рассматриваться вопрос именно снижения ключевой ставки. Так что всем понятно, что в ходе предыдущего заседания Банк России принял поспешное и не совсем взвешенное решение о повышении уровня ключевой ставки.

Начавшаяся неделя также обещает быть крайне интересной, и не только по причине продолжающихся споров по поводу Brexit'a и государственных долгов стран зоны евро, что будет оказывать негативное влияние на фунт и единую европейскую валюту. Ведь в пятницу будет опубликован доклад Министерства труда США о состоянии рынка труда. Причем прогнозы по содержанию доклада довольно оптимистичные. Так, уровень безработицы и средняя продолжительность рабочей недели должны остаться неизменными. Вместе с тем темпы роста средней почасовой заработной платы должны ускориться с 2,8% до 3,1%, а это позволяет надеяться, что снижение инфляции носит временный характер и ничто не может изменить планов ФРС по темпам повышения ставки рефинансирования. Более того, вне сельского хозяйства должно быть создано 190 тыс. новых рабочих мест против 134 тыс. в предыдущем месяце. Не менее интересно и то, что личные доходы и расходы должны увеличиться на 0,3% и 0,4% соответственно. Опережающий рост расходов также указывает на потенциал роста инфляции. Ну и в завершении хороших новостей ожидается рост производственных заказов на 0,4%. Но не стоит думать, что все так безоблачно в Америке. Темпы роста цен на жилье, по данным S&P/CaseShiller, должны замедлиться с 5,9% до 5,8%. Также данные ADP могут показать рост занятости на 189 тыс. против 230 тыс. в предыдущем месяце. Но в целом ожидания довольно позитивные, так что у доллара есть потенциал для роста. особенно если вспомнить про политические дрязги в Европе.

Конечно же, в Европе и далее будут обсуждать уровень государственных долгов. Особенно такой малоинтересный аспект, как способность этих самых стран обслуживать такой долг. И не является тайной, что подобные рассуждения сильно повышают вероятность инфаркта у многих, вполне респектабельных, инвесторов. Хотя предварительные данные по инфляции могут исполнить роль бальзама на сердце, так как они должны показать ускорение с 2,1% до 2,2%. Правда, это мало кого будет интересовать и лишь временно поможет единой европейской валюте. Ведь Марио Драги практически подтвердил, что программа количественного смягчения будет продлена. По крайней мере именно такие выводы можно сделать после его заявлений. Также предварительная оценка ВВП за третий квартал должна показать замедление темпов экономического роста с 2,1% до 1,9%. Так что хотя инфляция и растет, толку от этого мало, так как экономика замедляется. Ну и уровень безработицы должен остаться неизменным, хотя его могут снизить очередным пересмотром предыдущих значений. Так что, учитывая довольно оптимистичные ожидания по американской статистике, а также финансовые проблемы Европы, не стоит исключать снижения единой европейской валюты до 1,1275. Если же данные по рынку труда в США окажутся хуже прогнозов, а самое главное - продемонстрируют снижение средней почасовой заработной платы, то единая европейская валюта имеет все шансы укрепиться до 1,1600.

Истерика по поводу возможной отставки Терезы Мей, а точнее вероятной ее отправки, в данном направлении ее политическими коллегами, то есть оппонентами, естественным образом негативно влияет на фунт. Причем уже вышли данные по рынку кредитования, которые показали довольно разнообразные результаты. Так, общий объем потребительского кредитования вырос с 4,3 млрд фунтов до 4,7 млрд фунтов. Однако количество одобренных заявок на ипотеку сократилось с 66 101 до 65 269. Также на этой неделе еще выйдут данные по индексам деловой активности в производственном секторе и строительной отрасли. Так, индекс деловой активности в производственном секторе должен сократиться с 53,8 до 53,0. Индекс же деловой активности в строительной отрасли может снизиться с 52,1 до 51,9. И мало того что активность в строительной отрасли должна снизиться, так еще и темпы роста цен на жилье, по версии Nationwide, скорее всего, замедлятся с 2,0% до 1,9%. Ну а главным развлечением станет, конечно, заседание правление Банка Англии по монетарной политике. Результаты известны заранее - никаких изменений не предвидится. Тем более что Марк Карни в очередной раз решил занять страусиную позицию и заявил, что до выхода Великобритании из состава Европейского Союза никаких изменений в политике регулятора не будет. Так что фунту придется снизиться до 1,2750. Только в том случае, если содержание доклада Министерства труда окажется не таким, как ожидается, фунт сможет вернуться к 1,3000.

Что касается рубля, то кажется, что внешний информационный фон несколько стих и пока не будет нервировать инвесторов. Банк России, по крайней мере до конца года, не будет предпринимать каких-то резких шагов, и доходности государственных долговых обязательств ничего не угрожает. На этом фоне рубль явно будет следовать за динамикой доллара, и, учитывая общие настроения по нему, стоит ждать плавного роста доллара до 66 рублей.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Цены на мировом рынке нефти зависят от Ирана и США – мнение

Posted: 29 Oct 2018 03:24 AM PDT

По мнению ряда экспертов, в данный момент стоимость нефти на глобальном рынке будет зависеть от стратегии, которую выберут Соединенные Штаты и Иран.

В понедельник, 29 октября, нефтяные котировки эталонных сортов остаются в пределах уровня, зафиксированного в минувшую пятницу. Однако, несмотря на рост пятничных торгов, в настоящий момент черное золото подешевело: стоимость марки Brent упала на 2,7%, а стоимость WTI – на 2,4%.

Иностранные инвесторы очень внимательны к таким факторам, как вероятность увеличения объема нефтедобычи со стороны Саудовской Аравии и других стран, входящих в сделку ОПЕК+. Ожидается, что эти государства смогут компенсировать возможный недостаток иранской нефти на мировом рынке после ввода очередных американских санкций.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на бирже ICE Futures в Лондоне упали в цене на 0,04%, до $77,59. В минувшую пятницу этот контракт увеличился на 0,95%, до $77,62. Фьючерсы на легкую нефть WTI с поставкой в декабре выросли в цене на 0,01%, до $67,6. По итогам предыдущих торгов этот сорт подорожал на 0,39%, достигнув показателя в $67,59.

По оценкам специалистов американской нефтесервисной корпорации Baker Hughes, количество действующих буровых установок в США выросло за неделю на две единицы, достигнув 875. Эксперты обращают внимание, что это максимальный показатель с 2015 года. Напомним, что с начала 2018 года число функционирующих буровых в США стало больше примерно на 100 единиц.

Главной интригой мирового рынка черного золота, по мнению аналитиков, стало ожидание действий со стороны Китая в условиях торгового конфликта с Соединенными Штатами. В случае закупок иранской нефти властями КНР и игнорирования ими санкций нефтяные котировки продолжат снижаться, уверены эксперты.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Япония: Снижение темпов роста розничных продаж как угроза росту ВВП

Posted: 29 Oct 2018 02:41 AM PDT

Розничные продажи в сентябре выросли 11-й месяц подряд, но темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, это свидетельствует о том, что частное потребление может быть недостаточно сильным, чтобы избежать замедления экономического роста.

Данные также показали неожиданный спад экспорта в сентябре, что привело к заметному замедлению экономического роста в июле-сентябре по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики ожидают, что это замедление будет временным и вызвано стихийными бедствиями, которые в последние месяцы негативно влияли на бизнес и активность потребителей. Однако спад усилил опасения относительно способности ЦБ достичь цели по инфляции. Банк Японии ждет новую порцию данных, включая показатели производства и безработицы, чтобы обновить прогнозы роста и инфляции.

В третьем квартале ВВП, вероятно, сократился на 0,1 процента. Скорее всего, Центробанк немного снизит прогнозы роста и инфляции в текущем финансовом году. Частное потребление, на которое приходится около 60 процентов экономической активности, является ключом к ускорению инфляции до целевого показателя в 2 процента. Однако глава Банка Японии сказал, что для достижения этой цели потребуется больше времени, чем первоначально ожидалось. Годовая базовая потребительская инфляция в Японии в сентябре выросла на 1 процент, что является самым высоким показателем за последние семь месяцев.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. Слабый PCE подвёл доллар

Posted: 29 Oct 2018 02:30 AM PDT

Опубликованные в пятницу данные по росту американской экономики оставили больше вопросов, чем ответов. Реакция доллара также носила неоднозначные характер: после резкого усиления гринбек ослабил свои позиции, что отразилось почти на всех долларовых парах. Данный факт уберёг пару eur/usd от сползания к годовым минимумам, и цена смогла вернуться к границам 14-й фигуры. Сегодня быки попытались продолжить «наступление», однако неразрешённый итальянский вопрос остановил северную динамику.

Данные по росту ВВП США оказались весьма противоречивыми. Большинство опрошенных аналитиков ожидало замедление экономики страны до 3,3% из-за последствий торговой войны между Штатами и Китаем. Экспорт действительно продемонстрировал негативную динамику (снизился на 3,5% при увеличении импорта на 9,1%) – тарифная политика не прошла бесследно. Но всё же рост экономики оказался сильнее ожиданий: согласно первоначальным оценкам, показатель вырос до 3,5%.

Это ниже результатов второго квартала (4,2%), однако выше многих предыдущих кварталов. Снижение экспорта было компенсировано ростом потребительских расходов (причём рост существенный – максимальный за последние четыре года) и увеличением объёма инвестиций. В целом, по прогнозам экспертов, годовой рост ВВП США, вероятнее всего, окажется наиболее сильным за последние 14 лет.

Такие цифры не могли остаться незамеченными, поэтому индекс доллара подскочил к отметке 96,45 пунка, подобравшись к годовому максимуму. Но затем рынок обратил на инфляционный компонент ВВП – базовый ценовой индекс расходов на личное потребление. Считается, что данный показатель отслеживается Федрезервом «с особым пристрастием», поэтому его негативная динамика во многом нивелировала позитив от пятничного релиза. Индикатор вышел на уровне 1,6%, хотя эксперты ожидали рост до двух процентов с предыдущей отметки 2,1%.

Здесь стоит напомнить, что общий показатель инфляции также разочаровал трейдеров – потребительские цены в сентябре снизились до 0,1% после слабого роста на 0,2% в августе. В годовом исчислении индекс потребительских цен всего на 2,3% – это самый слабый темп роста за последние полгода. И хотя годовая инфляция всё ещё находится на достаточно высоких отметках, негативная тенденция может насторожить членов регулятора.

После пятничного релиза на рынке даже заговорили о том, что декабрьское повышение ставки также может оказаться под вопросом. По крайней мере, у членов ФРС есть повод смягчить свою риторику, акцентировав внимание на слабый PCE и негативную динамику потребительских цен. Это маловероятный сценарий, но даже минимальная вероятность его реализации заставляет нервничать участников рынка, что отражается на позициях американской валюты.

Ещё один повод для беспокойства – ситуация на фондовом рынке. В пятницу фондовые индексы США упали на 1,5-2,1% из-за слабых финансовых отчетов, вероятности замедления мировой экономики и перспективы дальнейшего повышения процентной ставки ФРС. Данное обстоятельство может также повлиять на решительность членов Федрезерва, особенно на фоне критики американского президента. Кроме того, на прошлой неделе была опубликована «Бежевая книга» ФРС, где члены регулятора озвучили опасения относительно темпов внешней торговли, а также констатировали нехватку квалифицированных кадров.

Такой фундаментальный фон в контексте пары евро-доллар пока что не позволяет цене обновить годовой минимум – следует быть особенно осторожными с длинными позициями при приближении eur/usd к основанию 13-й фигуры. Вместе с тем быки пары не могут перехватить инициативу, так как итальянский вопрос до сих пор не разрешён. Поэтому южная динамика в ближайшее время может иметь продолжение, но снижение ограничено отметкой 1.1301 – это ценовой минимум года.

Кроме того, текущая торговая неделя насыщена событиями – будут опубликованы Нонфармы, данные по росту инфляции в еврозоне, уровень безработицы в ЕС и американский индикатор потребительской уверенности. Также ожидаются выступления представителей ЕЦБ и ФРС. Такой «букет» фундаментальных факторов спровоцирует повышенную волатильность по паре, определяя вектор дальнейшего движения цены.

Технически пара также готова идти в сторону юга – цена расположена под всеми линиями индикатора Ichimoku Kinko Hyo, что свидетельствует о силе медвежьего давления. Также необходимо учитывать, что пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, также намекая о преимуществе юга. Ближайшая цель снижения – отметка 1.1350 (соответствует нижней линии Bollinger Bands). Прорыв этой поддержки откроет прямой путь к основанию 13-й фигуры. А вот уровнем сопротивления выступает цена 1.1450 – линия Tenkan-sen индикатора Ichimoku Kinko Hyo.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Что ждет доллар на этой неделе, и почему стоит обратить внимание на лиру и реал

Posted: 29 Oct 2018 02:09 AM PDT

Доллар вырос против корзины основных валют и закрепился недалеко от 10-недельного максимума после того, как данные показали, что экономический рост в США замедлился меньше, чем ожидалось, а перспективы мировой экономики ухудшились.

Американская валюта нашла поддержку, поскольку спрос инвесторов на более рискованные активы ослабел на фоне резкого падения мировых фондовых рынков. Среди участников валютного рынка усилилось беспокойства по поводу снижения корпоративных доходов и глобального роста, а также роста геополитической неопределенности. Движения фондового рынка США сейчас являются основным индикатором движения на валютном рынке, и пока все играет на пользу доллара.

Выигрышная позиция США в торговом споре с Китаем, устойчивый темп повышения ставок со стороны ФРС поддерживают доллар, который служит безопасным убежищем во времена экономического стресса. Сильная экономика США также укрепила доллар, хотя слабые корпоративные доходы вызывают сомнения в перспективах дальнейшего роста, особенно на фоне увеличения затрат по займам.

Евро повезло меньше, неделя началась с падения, в целом в этом месяце валюта потеряла 1,8 процента на фоне бюджетных споров между Брюсселем и Римом. При этом стоит отметить активность некоторых трейдеров, которые начали скупать более рискованные валюты развивающихся рынков, стоимость которых обрушилась в начале этого года. Обычно когда финансовые рынки во всем мире снижаются, валюты развивающихся стран продаются. Сейчас некоторые валюты, которые в этом году потеряли больше всех, такие как бразильский реал и турецкая лира, выкупаются.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперты отметили высокую востребованность золота на минувшей неделе

Posted: 29 Oct 2018 01:59 AM PDT


По оценкам специалистов, на прошлой неделе был зафиксирован повышенный интерес к золоту среди инвесторов. Он был вызван паникой среди участников американского фондового рынка из-за массовой распродажи акций. Желтый металл стал для игроков рынка активом-«убежищем», в котором легко сохранить капитал в условиях нестабильности.

На минувшей неделе стоимость драгметалла достигла $1235 за 1 тройскую унцию. В дальнейшем она закрепилась выше долгосрочного уровня сопротивления. Аналитики полагают, что сложившаяся ситуация открыла путь золоту к отметке в $1250.

Желтый металл может достичь ценовых вершин, уверены эксперты. В случае возобновления распродаж на мировых фондовых площадках участники рынка возобновят скупку золота, и оно вновь подорожает. Помешать этому способно только укрепление американской валюты и действия Федеральной резервной системы (ФРС) по повышению процентных ставок. Однако подобное может произойти не раньше 2019 года, подводят итог аналитики.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров

Posted: 29 Oct 2018 01:56 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар прошедшую торговую неделю закрыла сверхнизкой волатильнотью 63 пункта, что сигнализировало о значительном перегреве после достижения прогнозируемого значения 1,2770. С точки зрения технического анализа мы имеем 100% выполненную работу, где трейдеры, заложив позиции на пробой диапазонного уровня 1,3000/1,3050, прокатились на движение более чем в 200 пунктов, достигая в итоге прогнозируемого уровня 1,2770. С точки зрения информационно-новостного фона все на том же уровне беспокойство инвесторов, связанное с неоднозначным Брекзитом, что выливается в бегство из фунта, в сторону доллара как в валюту из ряда «тихой гавани».

Сегодня из экономического календаря мы имеем поток данных из Великобритании и Соединенных Штатов .

Великобритания 12:30 мск -Объём ипотечного кредитования (сент.) : Пред. 2,90В --- > Прогноз 3,00В

Великобритания 15:30 мск - Отчет по осеннему прогнозу

США 15:30 мск - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент.) : Пред. 2,0% --- > Прогноз 2,0%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим откат от уровня 1,2770, что ожидали трейдеры, когда фиксировали свои короткие позиции. Вероятно предполагать, что нисходящий интерес сохраняется на рынке, информационный фон ему в этом помогает, но рынок перегрет, что выливается в замедление. Не исключаю, что мы временно увидим болтанку в пределах 1,2770 /1,2850, что будет отражать перегруппировку торговых сил, но а дальше занимаемся растяжкой из ордеров.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2850, с перспективой хода к 1,2920. В случае более глубокой коррекции может быть пролонгация до 1,3000, в случае фиксации выше чем 1,2940.

- Позиции на продажу в текущий момент уже не имеем, трейдеры занимают выжидающую позицию, отслеживая фиксацию ниже чем 1,1740.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сохраняется нисходящий интерес, отражающий общий фон рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(29 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предполагать, что волатильность будет средняя, если котировка будет зажата в пределах уровня 1,2770, но если уровень падет, то вновь будет ралли.

Зоны сопротивления: 1,2870*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200* 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 29 октября. Торговая система «Каналы регрессии». Британцы подписывают петицию о повторном референдуме

Posted: 29 Oct 2018 01:22 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: -74.9031

Валютная пара GBP/USD начала новую торговую неделю с минимальной коррекции. Пять окрашенных в фиолетовый цвет баров индикатора Хайкен Аши достаточно малы по общему размеру. Таким образом, на данный момент можно сделать вывод о том, что пара остается в нисходящем тренде с минимальными коррекциями. Сегодня важных макроэкономических отчетов из Великобритании не ожидается. Однако это не означает, что фунт стерлингов вновь не попадет под распродажи. Конечно, для определения завершения коррекции рекомендуется дождаться завершения коррекции и разворота Хайкен Аши вниз. Тем временем более миллиона человек подписали петицию о проведении нового референдума по выходу из состава ЕС. На прошлых выходных был митинг против выхода из ЕС на условиях Терезы Мэй. Таким образом, ситуация с Brexit продолжает накаляться, а Британию, помимо политического кризиса, может захлестнуть волна еще и социального кризиса. Теперь мы ждем новых комментариев от Терезы Мэй, хотя раньше она уже заявляла, что никакого нового референдума не будет. Мы же констатируем факт, что с каждым днем неопределенностей по этой теме становится все больше и больше, и в таких условиях фунту будет очень сложно показать более или менее сильный рост.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2817

S2 – 1,2756

S3 – 1,2695

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2878

R2 – 1,2939

R3 – 1,3000

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD отработала уровень 1,2817 и начала корректироваться. Таким образом, до завершения коррекции новые sell-позиции открывать не рекомендуется. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз послужит сигналом к открытию шортов с целью 1,2756.

Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления пары выше скользящей средней линии с первой целью 1,3000. Однако, как и ранее, для этого, скорее всего, потребуются фундаментальные основания, которых на данный момент нет.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 29 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 29 Oct 2018 01:20 AM PDT

GBP/USD

Экономический календарь текущих суток достаточно спокоен, среди значимых событий сегодня можно отметить лишь отчет казначейства Великобритании (15:30 МСК).

Прошлая неделя удалась медведям, но под закрытие быки всё же напомнили о себе, обозначив на графике зарождение коррекции. Понижательные цели остались прежними – цель на пробой дневного облака (1,2653-1,2717) и минимальный экстремум (1,2661). В случае развития коррекционного подъёма ближайшие важные сопротивления расположены сегодня в районе 1,2900 (месячный Фибо Киджун) и 1,2979 (дневной Сенкоу Спан Б + дневной Тенкан).

Пара продолжает консолидироваться вокруг исторического уровня 1,2820. Игроки на повышение, благодаря коррекционному подъёму закрепились выше Тенкана Н4 и развернули крест Н1, создав тем самым начальные условия для развития восходящей коррекции. Следующим ориентиром является район 1,2900 (верх облака Н1 + Киджун Н4 + месячный уровень). Выход из зоны коррекции и продолжение нисходящего тренда вернёт актуальность поддержкам 1,2661-53.

И хотя индикаторный анализ не спешит поддерживать формирующуюся коррекцию, игроки на повышение сегодня закрепились выше дневного Пивот-уровня (1,2815). Удержание высоты будет способствовать развитию коррекции.

За поддержку коррекции высказался лишь индикатор ССI, да и то расхождения показаний индикатора минимальные, поэтому дивергенцию можно отнести к расширенному типу.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ GBP/USD за 29 октября. Фунт ничего не удерживает от падения

Posted: 29 Oct 2018 01:12 AM PDT

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 26 октября пара GBP/USD прибавила всего несколько пунктов. Таким образом, пара предположительно остается в стадии построения волны с в составе трех волновой коррекционной структуры. Как и ранее, новостной фон будет оказывать большое влияние на поведение рынка. По-прежнему нерешенный вопрос по Brexit может еще долгое время вынуждать рынок продавать фунт стерлингов, что может привести к усложнению нисходящего участка тренда. Новости, касающиеся Brexit, могут поступать неожиданно.

Цели для покупок:

1,3258 – 0,0% по Фибоначчи(формальная цель)

1,3300 – 161,8% по Фибоначчи(формальная цель)

Цели для продаж:

1,2718 – 161,8% по Фибоначчи

1,2638 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD сохраняет нисходящее настроение. Как и ранее, новые продажи пары сейчас довольно рискованны, несмотря на то, что новостной фон поддерживает именно доллар США. Между уровнями 127,2% и 161,8% волна с может завершить свое построение. Таким образом, сейчас я не рекомендую новые продажи пары, но и покупки сейчас не имеют под собой оснований, так как подтверждения завершению волны с нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ EUR/USD за 29 октября. Нисходящий участок тренда еще не выглядит завершенным

Posted: 29 Oct 2018 01:11 AM PDT

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в пятницу пара EUR/USD набрала около 30 б.п., таким образом, появились основания предполагать завершение построения волны 3, в будущей с. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными немного выше уровня 100,0% по Фибоначчи, после чего ожидается возобновление снижения котировок в рамках волны 5, в с с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1194.

Цели для продаж:

1,1327 – 127,2% по Фибоначчи

1,1194 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:

1,1522 – 76,4% по Фибоначчи

1,1432 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно завершила построение волны 3, в с. Таким образом, сейчас я рекомендую закрывать или сокращать продажи, открытые ранее. Исходя из текущей волновой разметки, ожидается построение еще одной, как минимум понижательной волны с минимальными целями, расположенными около расчетной отметки 1,1327. Удачная попытка прорыва этой отметки приведет к новому снижению пары с целями, находящимися около отметки 1,1194.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: Восходящий потенциал евро ограничен, но перспектива коррекционного роста сохраняется

Posted: 29 Oct 2018 12:46 AM PDT

Евро укрепил свои позиции после выхода данных по американской экономике за 3-ий квартал, которые отличались от прогноза экспертов в лучшую сторону, но оказались хуже, чем аналогичный показатель во 2-м квартале этого года. Заявления, сделанные представителями Еврокомиссии по вопросу дефицита бюджета Италии, также помогли евро укрепить свои позиции против ряда мировых валют.

Еврокомиссия

Как стало известно, скорее всего, Европейская комиссия не будет серьезно реагировать на нарушение Италией правил бюджета, а также враждебно отвечать на заявления властей, которые прозвучали в адрес Еврокомиссии в начале прошлой недели. По мнению представителей ЕС, это позволит сгладить волатильность на финансовых рынках, а также сохранит сильные позиции Брюсселя.

Согласно сделанным в пятницу заявлениям, Европейская комиссия будет придерживаться мягкой линии в противостоянии с Римом из-за нарушения требований ЕС относительно бюджетного дефицита. Напомню, что в ближайшие две недели Италия должна представит на утверждение Европейской комиссии новый вариант бюджета, где планка дефицита будет находиться в пределах норм, установленных ЕС. Если дефицит и дальше будет выше нормы, Еврокомиссия может прибегнуть к штрафным санкциям через установленные процедуры.

Экономика США

Как я отмечал выше, вышедший в пятницу отчет по росту ВВП США хоть и не помог американскому доллару продолжить свой рост против мировых валют, но снизил опасения экономистов относительно более крупного замедления роста экономики. Потребительские расходы сумели нивелировать снижение инвестиции компаний и падение американского экспорта.

Согласно данным Министерства торговли США и первой опережающей оценке, валовой внутренний продукт в 3-м квартале вырос на 3,5% годовых по сравнению с предыдущим кварталом. Экономисты ожидали, что рост ВВП в 3-м квартале составит 3,4%. Основным драйвером роста стали потребительские расходы, которые в 3-м квартале выросли на 4,0% годовых.

Экспорт упал на 3,5%, в основном из-за проблем в международной торговле, тогда как импорт вырос на 9,1%.

Данные по снижению уровня доверия домохозяйств США к экономике в конце октябре этого месяца также сказались на котировках американского доллара. Несмотря на то что ожидания остаются высокими, согласно отчету Мичиганского университета, индекс потребительских настроений в октябре 2018 года составил 98,6 пункта против предварительного значения 99 пунктов. Экономисты ожидали, что окончательный индекс в октябре останется на уровне 99 пунктов.

Что касается технической картины пары EURUSD, то хороший и крупный отскок вверх, на фоне фиксации прибыли, пока лишь привел к обновлению верхней границы нисходящего канала, которая сейчас расположена в районе сопротивления 1.1410. Лишь ее пробой позволит переместить торговлю в широкий боковой канал, с более крупными уровнями сопротивления в районе 1.1440 и 1.1480. В случае повторного снижения евро, евробыки попытаются удержать торговый инструмент в районе промежуточного уровня поддержки 1.1365. Если состоится его пробой, давление на евро существенно возрастет, что откроет перспективы по снижению в диапазон новых минимумов 1.1300 и 1.1250.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 29 октября. Торговая система «Каналы регрессии». Позиции валюты США остаются пока нерушимыми

Posted: 29 Oct 2018 12:17 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: -48.1691

Инструмент EUR/USD в понедельник, 29 октября, начал новый виток коррекционного движения, не сумев преодолеть уровень Мюррея «2/8» - 1,1353. Фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши продолжают свидетельствовать о коррекции. Мувинг еще не отработан, таким образом, коррекция может продолжиться. В первый торговый день недели в Евросоюзе не запланировано никаких важных макроэкономических публикаций. Из-за океана сегодня поступят данные об изменении личных расходов и доходов американского населения. Прогнозы по этим отчетам нейтральные, таким образом, серьезных всплесков волатильность не ожидается во время их выхода. В целом техническая картина остается такой же, как и на прошедшей неделе. Доллар США остается в лидерах благодаря целому ряду факторов, а европейская валюта может максимум скорректироваться к скользящей средней линии, да и то не всегда. Таким образом, для преломления нисходящего тренда потребуется выполнение одного из двух условий. Либо нужно дождаться, когда игроки пресытятся покупками доллара, либо дожидаться сильных фундаментальных событий в пользу евровалюты. Причем с большей долей вероятности такого характера данные могут поступить из США, а не из Евросоюза. Кстати, уже очень давно с «громкими» заявлениями не выступал Дональд Трамп.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1292

S3 – 1,1230

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1414

R2 – 1,1475

R3 – 1,1536

Торговые рекомендации:

Валютная пара EUR/USD на данный момент корректируется. Таким образом, для открытия новых шортов с целью уровень 1,1353 рекомендуется дождаться разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от скользящей средней линии.

Buy-позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с первой целью 1,1475. Однако для этого по-прежнему нужны фундаментальные причины. Преодоление мувинга поменяет тенденцию по инструменту на восходящую.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com