11/01/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


EUR/USD: евро воюет за каждый пункт, доллар наращивает мускулы

Posted: 31 Oct 2018 10:02 AM PDT

Пара евро-доллар медленно сползает к годовым минимумам, то есть к основанию 13-й фигуры. Данные по росту европейской инфляции не помогли единой валюте, хотя показатель продемонстрировал прогнозируемый рост. Так, индекс потребительских цен вырос до 2,1%, а базовый индекс восстановился до 1,1%. Но быки пары не смогли использовать данный информационный повод для ценовой коррекции: доллар по-прежнему сохраняет сильные позиции, а евро находится под гнётом итальянской проблемы.

Несмотря на то что по паре eur/usd преобладает южный тренд, медведям достаточно тяжело даётся снижение цены, особенно когда пара проходит рубеж 1.1340. Хотя в целом фундаментальная картина на сегодняшний день складывается в пользу американской валюты. Индекс доллара сегодня подошёл к границам 97 пунктов – в последний раз он был на таких высотах в июне прошлого года. Гринбек чувствует поддержку со стороны Федрезерва, который намеревается и дальше ужесточать монетарную политику – по крайней мере, последние инфляционные данные не «испугали» членов ФРС, и они не смягчили свою риторику.

Ситуация на фондовых рынках также пока не волнует Федрезерв, несмотря на частые «обвалы» ключевых индексов. В частности, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в минувшую пятницу призвала не поддаваться панике, так как, по её мнению, сейчас наблюдается «естественный процесс для финансовых рынков». Также она подчеркнула, что рыночная волатильность не повлияет на решительность членов ФРС относительно дальнейших действий. Справедливости ради стоит отметить, что Местер принадлежит к «ястребиному» крылу ФРС, однако её позицию, как правило, разделяют многие её коллеги.

Макроэкономическая статистика также продолжает оказывать поддержку доллару: данные по росту ВВП оказались лучше ожиданий, сегодняшний отчёт от агентства ADP показал положительную динамику (прирост 227 тысяч – лучший результат с февраля этого года), а индекс себестоимости рабочей силы в третьем квартале подскочил до 0,8%. К слову, за динамикой последнего показателя пристально следит Федрезерв, так как он является опережающим индикатором потребительской инфляции в стране. Это вполне логично, так как, увеличивая затраты на рабочую силу, работодатели увеличивают стоимость товаров и тем самым провоцируют рост ценового давления. Поэтому сегодняшний результат несколько нивелировал опасения долларовых быков относительно слабой динамики основного показателя инфляции.

Таким образом, фундаментальный фон для доллара США, образно говоря, обозначен знаком «плюс», тогда как новостная картина для евро явно носит негативный характер. Прежде всего – из-за Италии. Председатель итальянского Центробанка (который также является членом Управляющего совета ЕЦБ) Игнасио Виско сегодня заявил о том, что увеличение спреда доходности облигаций Италии и немецких бондов увеличивает риски дефолта.

Также он обратил внимание на динамику ВВП страны, напомнив, что в месячном исчислении показатель вышел на нулевом уровне. По его мнению, это произошло из-за слабой производительности итальянских компаний, и данная тенденция в текущем году будет лишь усугубляться. Данная проблема перекликается с другой «напастью»: речь идёт о снижении стоимости банковских акций на фоне роста стоимости кредитования. В целом его речь носила крайне пессимистичный характер, суть которой сводилась к необходимости нормализации отношений между Римом и Брюсселем.

Но данные отношения, мягко говоря, далеки от идеальных. В начале следующей недели, а именно 5 ноября, проект бюджета Италии будет обсуждаться на встрече министров стран Евросоюза. Еврокомиссия уже успела раскритиковать и отклонить финансовый документ, отправив его на доработку. Однако Рим упрямо ведёт свою игру: буквально сегодня доработанный проект бюджета был направлен президенту страны. Затем его должны одобрить профильные комитеты парламента и в целом парламент.

Всё это должно произойти до конца ноября, однако временной зазор здесь играет второстепенную роль. Действия Рима говорят о том, что итальянцы не готовы идти на компромисс. В качестве уступки они согласились лишь сократить выплаты тем муниципалитетам, где не будут отменены завышенные пенсии для бывших топ-чиновников. Однако данный «реверанс» сложно назвать компромиссным решением, поэтому противостояние между Римом и Брюсселем безусловно продолжится.

Слабую поддержку европейской валюте оказывают новости по Брекзиту: главный переговорщик от Британии Доминик Рааб сегодня в очередной раз заявил о том, что стороны «очень недалеки» от заключения соглашения. Его оптимистичное выступление оказало поддержку фунту и косвенно – евро. Но, учитывая частоту ложных сигналов относительно предварительных договорённостей, данный фундаментальный фактор будет иметь временное влияние на пару.

С точки зрения техники быки пары eur/usd могут надеяться лишь на сильный уровень поддержки 1.1301 (минимум года и нижняя линия Bollinger Bands на дневном и недельном графиках). Медведям пока не по зубам данный таргет. Но если фундаментальный фон будет по-прежнему столь «черно-белым», то трейдеры могут продавить данный уровень – в таком случае будет открыт путь для дальнейшего снижения – вплоть до 10-й фигуры.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD Daily. Перспективы развития движения в ноябре 2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 31 Oct 2018 09:45 AM PDT

Minor (Daily)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 01.10.2018 15:38 UTC+3.
____________________

Направление пробоя границ зоны равновесия (1.1240 <-> 1.1330 <-> 1.1400) вил операционного масштаба Minute станет определять дальнейшую тенденцию развития движения единой европейской валюты EUR/USD в ноябре 2018 г.

Разметка вариантов движения внутри зоны равновесия вил операционного масштаба Minute представлена на анимационном графике.
____________________

buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1400 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> вариант развития восходящего движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line Minute (1.1515 <-> 1.1580 <-> 1.1635), а в случае пробоя верхней границы(1.1635) данного канала движение цены инструмента может быть продолжено к локальному maximum 1.1815 и нижней границы канала 1/2 Median Line (1.1590) вил операционного масштаба Minor.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1240 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> нисходящее движения EUR/USD может быть продолжено к нижней границе ISL61.8 (1.1000) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor и конечной линии FSL Minute (1.0940).
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий в основных финансовых центрах и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD Daily. Перспективы развития движения в ноябре 2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 31 Oct 2018 09:43 AM PDT

Minor (Daily)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 01.10.2018 15:33 UTC+3.
____________________

Тенденция развития движения валютного инструмента GBP/USD в ноябре 2018 г. станет зависеть от направления пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.2780 (линия реакции RL38.2 вил операционного масштаба Minor);
-> уровень поддержки (1.2680) -> (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute).
____________________

buy)

Пробой уровня сопротивления 1.2780 (линия реакции RL38.2 Minor) -> вариант развития восходящего движения GBP/USD к целям -> верхняя граница канала 1/2 Median Line Minor (1.2900) <-> контрольная линия UTL (1.2980) вил операционного масштаба Minute <-> локальный maximum 1.3297 с перспективой достижения начальной линии SSL (1.3640) вил операционного масштаба Minor.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.2680 -> развитие движения GBP/USD в границах канала 1/2 Median Line (1.2680 <-> 1.2540 <-> 1.2440) и зоны равновесия (1.2440 <-> 1.2290 <-> 1.2160) вил операционного масштаба Minute.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий в основных финансовых центрах и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX Daily. Перспективы развития движения в ноябре 2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 31 Oct 2018 09:40 AM PDT

Minor (Daily)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 01.10.2018 15:30 UTC+3.
____________________

Как будет проистекать развитие движения индекса доллара #USDX в ноябре 2018 г., станет определяться направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (96.50 <-> 97.00 <-> 97.50) вил операционного масштаба Minute.

Разметка вариантов движения внутри данного канала 1/2ML Minute представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 96.50 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) -> вариант развития нисходящего движения #USDX к целям -> начальная линия SSL (95.70) вил операционного масштаба Minute <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (95.00) вил операционного масштаба Minor <-> локальный minimum 93.81 <-> 1/2 Median Line Minor (93.30).
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

buy)

Пробой уровня сопротивления 97.50 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute) -> восходящее движение индекса доллара может быть продолжено к новым целям -> срединная линия Median Line Minute (98.00) <-> верхняя граница ISL61.8 (98.60) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> конечная Shiff Line Minor (100.00) <-> срединная линия Median Line Minor (100.40).
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий в основных финансовых центрах и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Илон Маск выкупил акции Tesla на $10 млн

Posted: 31 Oct 2018 08:34 AM PDT

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск выкупил 29 844 акции компании на сумму $9,9 млн.

Американские СМИ сообщали, что в рамках соглашения с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) бизнесмен должен был купить акций на $20 млн, а также оставить пост председателя совета директоров Tesla, чтобы с него сняли обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.

SEC выдвинула обвинения против Маска после сообщения предпринимателя в Twitter о возможном выкупе акций Tesla и превращении ее в непубличную компанию.

Маск также покупал акции в марте, мае и июне этого года на общую сумму $60 млн. На текущий момент основатель компании является крупнейшим акционером Tesla и владеет 19,8% ценных бумаг, кроме того, планирует в следующем месяце приобрести акций еще на $20 млн.

Всего за одну неделю акции Tesla подорожали 31%, до $347 – максимума с середины августа, на фоне хорошего квартального финансового отчета компании.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 31 октября. Итоги дня. Небольшая передышка для фунта перед заседанием Банка Англии

Posted: 31 Oct 2018 08:32 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 123п – 123п – 65п – 62п – 117п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 98п (101п).

Британский фунт стерлингов нашел причину для небольшого укрепления, хотя нисходящая тенденция остается. Рейтинговое агентство S&P выразило уверенность в том, что Великобритании и Евросоюзу все же удастся договориться по условиям Brexit. Именно эта новость и поддержала немного фунт стерлингов. Хотя вся поддержка заключается в том, что трейдеры начали сокращать короткие позиции по паре. Также следует отметить, что S&P также сообщает о возможной рецессии экономики Великобритании, если «сделки» между Лондоном и Брюсселем не будет. Однако в совокупности с отбоем от уровня 1,2706 коррекция по паре все же началась. Завтра для фунта стерлингов будет важный день. Состоится оглашение результатов заседания Банка Англии. И хотя рынки не ждут никаких изменений в монетарной политике и в раскладе голосов на голосовании за/против повышение ставки, выступление Марка Карни может прояснить позицию регулятора. Скорее всего, Карни затронет тему Brexit, что, безусловно, очень интересует трейдеров. Также глава Банка Англии может намекнуть о том, когда следует ждать следующего ужесточения монетарной политики, особенно на фоне ослабевшей инфляции. Скорее всего, нескоро. А если Brexit будет носить неупорядоченный характер, то очень нескоро. Тем не менее пропустить выступление Карни нельзя. Также мы рекомендуем продолжать отслеживать любые сообщения, касающиеся Brexit и лично Терезы Мэй. Кресло под премьером качается уже во все стороны, и не исключено, что в ближайшее время ее же партия освободит Мэй от обязанностей премьера.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD скорректировалась к критической линии. Отскок от нее будет сигналом к возобновлению нисходящего движения и открытию новых шортов с целями 1,2706 и 1,2668. Перед выступлением Марка Карни завтра рекомендуется сократить любые позиции или выставить ордера Stop Loss.

Buy-позиции рекомендуется открывать в случае закрепления пары выше линии Киджун-сен малыми лотами с целью 1,2865 и далее – линия Сенкоу Спан Б.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 31 октября. Итоги дня. Отчет ADP не дал паре начать коррекцию

Posted: 31 Oct 2018 08:31 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 98п – 77п – 85п – 55п – 47п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п( 74п).

Трейдеры так и не нашли ни одной веской причина не для покупок евро, а хотя бы для закрытия коротких позиций по паре EUR/USD. Последние торговый день октября прошел при полном преимуществе американской валюты. На европейской торговой сессии были вялые попытки начать восходящую коррекцию, однако уже пополудни продажи пары возобновились, хотя предварительное значение индекса потребительских цен в еврозоне могло оказать хотя бы минимальную поддержку евровалюте. Как мы писали уже в утреннем обзоре, отчет по количеству работников в частном секторе США мог оказать влияние на ход торгов. Так оно и получилось. Фактическое значение значительно превысило прогноз (227 000 против 189 000), что и вызвало дополнительный спрос на доллар США. Таким образом, пусть и не слишком сильное, но движение вниз сохраняется, а пара по-прежнему может надеяться только на техническую коррекцию. Первый уровень сопротивления 1,1309 пара уже отработала. Есть небольшая надежда на отскок от этого уровня и виток коррекции. Но, учитывая текущую динамику пары, вероятность этого невысокая. Преодоление этого таргета откроет инструменту путь к уровню 1,1245. Полосы Боллинджера вновь начали расширяться вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена продолжает двигаться вниз. Таким образом, сейчас по-прежнему рекомендуется торговать на понижение, особенно, если цена преодолеет в ближайшие часы уровень 1,1309. Цель в этом случае – 1,1245.

Buy-позиции рекомендуется рассматривать только после преодоления трейдерами линии Киджун-сен, что будет означать возможную смену тенденции по инструменту. Однако фундаментальных оснований для этого по-прежнему нет никаких.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Безработица в еврозоне в сентябре сохранилась на уровне 8,1%

Posted: 31 Oct 2018 08:11 AM PDT

Согласно данным европейского статистического агентства Eurostat, безработица в еврозоне в сентябре составила 8,1%, оставшись без изменений на уровне августа, что также является минимальным значением с ноября 2008 года. Фактический показатель совпал с ожиданиями аналитиков.

Безработица во всех странах Евросоюза также осталась на уровне августа – 6,7%, что является минимальным показателем, зафиксированным Евростатом с начала 2000 года.

В прошлом году уровень безработицы в еврозоне был зафиксирован на отметке 8,9%, в Евросоюзе – на отметке 7,5%. Количество безработных в ЕС составило в сентябре текущего года 16,576 млн человек, в еврозоне – 13,53 млн человек. Самый низкий уровень безработицы – в Чехии (2,3%), самый высокий – в Греции (19%).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

ЕЦБ не сможет пойти по пути ФРС – эксперты

Posted: 31 Oct 2018 08:02 AM PDT

В будущем году Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует постепенно поднимать ставки. Однако сделать это ведомству намного сложнее, чем Федеральной резервной системе (ФРС), уверены эксперты.

Напомним, после финансового кризиса 2008 года ведущие центробанки мира последовали примеру Федеральной резервной системы. В первую очередь это коснулось Европейского центрального банка. В то время европейский регулятор снизил ставки до нуля и запустил программу количественного смягчения. В ведомстве также протестировали отрицательные процентные ставки, отмечают аналитики.

В настоящее время специалисты пришли к выводу, что нужно сворачивать сверхмягкую монетарную политику, поскольку минусы от ее использования стали перевешивать плюсы. Первой на этот шаг решилась ФРС, а теперь пришло время Европейского центрального банка, считают эксперты. Однако Федрезерв оказался в более выгодной ситуации. Ведомство занялось повышением ставок, когда мировая экономика начала демонстрировать уверенный рост. Джером Пауэлл, нынешний глава ФРС, часто и активно поднимает ставки.

Европейский центральный банк оказался в непростой ситуации, полагают аналитики. К концу текущего года он завершит скупку активов, однако сохранит ставки как минимум до лета 2019 года. Его действия до мельчайших деталей совпадают с теми, что делала Федеральная резервная система. Однако проблема в том, что европейская экономика слабее американской, и повышать ставки будет довольно сложно, подчеркивают экономисты.

Европейский регулятор не добьется успеха в увеличении процентных ставок, так как будет ужесточать монетарную политику, полагают специалисты. При этом американская экономика будет замедляться, отмечают в агентстве Bloomberg.

Инвесторы ожидают от ЕЦБ повышения стоимости заимствований. Эксперты не исключают, что первым шагом регулятора в будущем году станет рост ставок по депозитам на 15 базисных пунктов с текущих минус 0,4%. В дальнейшем ЕЦБ может поднять ключевую базовую ставку до четверти процентного пункта, подводят итог эксперты.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Реанимация спешит на помощь фунту

Posted: 31 Oct 2018 07:27 AM PDT

Brexit существенно повлиял на стоимость фунта и продолжает активно участвовать в его судьбе. Участники рынка настолько зациклились на этом долгоиграющем политическом мероприятии, что не видят или предпочитают не замечать других факторов, способных подтолкнуть стерлинг вверх. В Commonwealth Australia Bank (CBA) уверены, что британская валюта выстрелит уже в следующем году.

Банковские аналитики заметили, что трейдеры не уделили должного внимания бюджету Великобритании, детали которого выглядят достаточно оптимистично и могут спасти фунт. Проект бюджета страны предполагает, что его дефицит с поправкой на цикличность расширится до 1,6% в 2019-2020 гг. с 1,3% от ВВП в 2018-2019 гг.

Отмечается, что бюджет предполагает рост фискального стимула, а это может стать толчком для увеличения британского ВВП в следующем году. В таком случае у Банка Англии появится еще больше доводов в пользу повышения процентных ставок. Сейчас регулятор, впрочем как и инвесторы, находится в непростой ситуации – все ждут результатов переговоров по Brexit.

Не исключено, что Великобритания и Евросоюз в итоге смогут договориться, и у мыльной оперы под названием Brexit будет положительный финал. Это обеспечит импульс для восстановления фунта. Рынок, по мнению экспертов CBA, недооценивает готовность ЦБ Англии к увеличению ставок. Если неопределенность исчезнет, регулятор в 2019 дважды сможет повысить ставки. Перспективы британской валюты в следующем году выглядят оптимистично.

Правда, сейчас фунт показывает исключительно нисходящую динамику. Рынок настроен на негативный сценарий выхода Великобритании из блока. Рост пессимизма на рынке спровоцировал всплеск активности на рынке опционов, направленной на хеджирование рисков обвала курса стерлинга.

К тому же в четверг Банк Англии огласит свое решение по ставке. Рынок не прогнозирует изменений в денежно-кредитной политике и сосредоточится на речи Марка Карни и ее тональности.

Между тем в среду пара GBP/USD поднималась и тестировала сопротивление 1.2777. Стерлинг отскочил на ожиданиях того, что регулятор может отправить более ястребиный сигнал.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR и GBP: Инфляция не помощник европейской валюте. Фунт остается под давлением после заявлений S&amp;P

Posted: 31 Oct 2018 06:26 AM PDT

Если еще в первой половине дня покупатели европейской валюты сохраняли хоть какую-то надежду на восстановление пары EURUSD, то отчет по инфляции расставил все на свои места, вернув рисковые активы на путь дальнейшего падения против американского доллара.

Данные по инфляции во Франции и Италии, пусть и предварительные, навредили евро.

Согласно отчету, предварительный CPI Франции за октябрь этого года вырос на 0,1% по сравнению с сентябрем и на 2,2% в годовом исчислении. Экономисты прогнозировали, что предварительный CPI Франции за октябрь увеличится на 0,2% и 2,2% соответственно. Гармонизированная по стандартам ЕС годовая инфляция осталась без изменений на уровне 2,5%.

В Италии предварительный индекс потребительских цен CPI в октябре остался без изменений по сравнению с сентябрем, тогда как экономисты рассчитывали на рост 0,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года инфляция выросла на 1,6%, также оказавшись ниже прогноза экономистов, которые ожидали рост на 1,7%.

Слабый инфляционный рост в ведущих европейских странах может заставить ЕЦБ задуматься о сроках повышения процентных ставок в следующем году, так как уже сейчас видно, что торопиться с внесением изменений в денежно-кредитную политику, опираясь лишь на инфляционные данные, нет особой необходимости.

Что касается еврозоны, то, по данным агентства статистики ЕС, темпы годовой инфляции остаются выше целевого уровня Центрального банка, составляющего чуть менее 2%. Как отмечено в отчете, годовой рост потребительских цен в еврозоне в октябре 2018 года составил 2,2% против 2,1% в сентябре.


Как и прежде, основной рост цен был напрямую связан с подорожанием энергоносителей, в то время как годовая базовая инфляция выросла лишь до 1,1% против 0,9% в сентябре.

Вчерашние предварительные данные по темпам роста ВВП еврозоны, вкупе с сегодняшними данными по инфляции, указывают на «тревожные звонки» для экономики. Это может заставить ЕЦБ и дальше сохранять осторожность, ставя в еще большую неопределенность трейдеров и оказывая давление на евро из-за того, что повышение ставки может быть отложено на более поздний срок.

Отчет по рынку труда в еврозоне не внес изменений в расстановку сил. Согласно данным европейского бюро статистики, число безработных в сентябре 2018 года увеличилось на 2 000 человек по сравнению с августом. Уровень безработицы остался без изменений и составил 8,1%.

Британский фунт продолжает испытывать проблемы после публикации доклада рейтингового агентства S&P, в котором прямо указано, что если соглашение по Brexit достигнуто не будет, это может обусловить в Великобритании рецессию, что приведет к понижению ее суверенного рейтинга.

От падения фунта в пропасть удерживают лишь ожидания экономистов и инвесторов, которые верят в то, что Великобритания и ЕС заключат и ратифицируют соглашение о Brexit.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USD/JPY. Банк Японии озвучил привычные угрозы

Posted: 31 Oct 2018 06:08 AM PDT

Октябрьское заседание Банка Японии оказалось ожидаемо «проходным». Регулятор оставил параметры монетарной политики в прежнем виде и озвучил привычную риторику. Впрочем, тональность выступлений Харукико Куроды от заседания к заседанию становится более «голубиной», что говорит о том, что в ближайшие два года японский Центробанк может изменить свою политику лишь в сторону смягчения.

В целом, после релиза последних данных по росту японской инфляции, такое поведение регулятора вполне предсказуемо. В месячном исчислении индекс потребительских цен впервые с апреля продемонстрировал отрицательную динамику, опустившись к нулевому уровню. В годовом выражении показатель также снизился, до 1,2%.

Другими словами, слабый рост инфляции сменился замедлением, и данный факт не мог быть проигнорирован Центробанком. И действительно, регулятор снизил прогнозы по инфляции: по его оценкам, базовый ИПЦ (то есть без учета волатильных цен на свежие продукты питания) вырастет в этом году всего на 0,9% (ранее ожидался рост до 1,1%). В следующем финансовом году, который в Японии начинается в апреле, прогнозируется увеличение инфляции до 1,9% (предыдущий прогноз 2%) и в 2021 году – до двух процентов, тогда как ранее Банк Японии планировал в этом году перешагнуть целевой уровень, достигнув 2,1%.

Таким образом, японский регулятор чётко обозначил временные ориентиры: ранее 2021 года монетарная политика может быть пересмотрена только в сторону дальнейшего смягчения. В ходе сегодняшней пресс-конференции Курода напомнил трейдерам о том, к каким мерам может прибегнуть Центробанк: это и увеличение денежной массы, и увеличение объема покупок активов и, естественно, снижение ставки дальше в отрицательную область. И хотя он признал, что подобный сценарий не является базовым, намёк был вполне очевидным: если инфляция и дальше будет слабеть, то Банк Японии использует доступные рычаги влияния.

Напомню, что в январе 2016 года Курода шокировал рынки неожиданным снижением процентной ставки по депозитным счетам до -0,1%, хотя буквально за несколько недель до этого исключал такой вариант. Теперь же глава регулятора не только допускает подобный сценарий, но и предупреждает о его реализации. Поэтому, учитывая своенравное поведение японского регулятора, каждое последующее заседание будет сопровождаться риском смягчения монетарной политики в той или иной форме.

По большому счёту, рынок привык к «голубиным» комментариям Харукико Куроды, и реакция пары usd/jpy на сегодняшнее заседание была минимальной. В ближайшие два года от Банка Японии не стоит ожидать более жёсткой риторики, поэтому трейдеры и дальше будут игнорировать «угрозы» Куроды, пока он их не реализует. Констатировав данный факт, участники рынка сосредоточились на новостях внешней фундаментальной картины. Иена по-прежнему имеет статус защитного актива, поэтому сегодняшний флет пары usd/jpy можно списать на неоднозначный новостной фон.

Так, китайский индекс активности производственного сектора (PMI) упал до отметки 50,2 пункта. В последний раз столь слабые цифры были зафиксированы более двух лет назад – летом 2016 года. Напомню, что на прошлой неделе Китай опубликовал данные по росту ВВП и объём промышленного производства. Индикаторы разочаровали рынок, так как продемонстрировали существенное замедление. Сегодняшний релиз лишь дополнил негативную картину и повысил спрос на защитные инструменты – в том числе и иену. Также японская валюта пользуется определённым спросом из-за участившихся «обвалов» на фондовых рынках.

Но, с другой стороны, финансовый мир сохраняет надежду на завершение торговой войны, в контексте планируемой встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в конце ноября. Эксперты достаточно бурно обсуждают возможные сценарии гипотетической сделки, тем более после соответствующих комментариев Трампа. Американский президент в начале этой недели заявил о том, что «предчувствует» заключение торгового соглашения грандиозного масштаба. В ином случае, добавил президент, Штаты введут пошлины на оставшиеся товары китайского импорта. Впрочем, даже минимальная вероятность «перемирия» усиливает рисковые настроения на рынке, тогда как спрос на иену слабеет.

Калейдоскоп событий достаточно быстро меняет свой окрас, но в целом иена продолжает терять привлекательность, тем более на фоне укрепления американской валюты. Рекордный рост индикатора потребительской уверенности, уверенный отчёт ADP и высокая вероятность повышения ставки в декабре толкают доллар вверх, и пара usd/jpy здесь не является исключением.

«Техника» также говорит о продолжении роста, с вероятным тестированием уровня 113.80. Пара продолжает торговаться в восходящем тренде, находясь в суженом канале индикатора Bollinger Bands, при этом цена находится между верхней и средней линией индикатора, которые выступают уровнями поддержки (112.60) и сопротивления (113.80). Суженный канал говорит о том, что пара готовится к рывку, и, скорей всего, этот рывок будет северный, так как на дневном графике пара находится над всеми линиями индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а это в свою очередь означает сформированный сигнал «Парад линий», который означает преобладание трендового сигнала – бычьего. Восходящее движение подтверждается также сигналами осцилляторов MACD и Stochastic, которые находятся в области перекупленности. Таким образом, ближайшей целью тестирования для пары выступает отметка 113,80.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Мнение: Европа должна дать решительный отпор тирании доллара

Posted: 31 Oct 2018 05:23 AM PDT

Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям, считает, что Старый Свет должен дать решительный отпор односторонней политике Америки и тирании доллара.

«В наследство от своих предшественников Белый дом получил так называемые "вторичные (косвенные) санкции", с помощью которых США могут изолировать неугодные режимы от мировой экономики. Однако в руках американской администрации этот инструмент превратился в дубину, которой она начала угрожать союзникам», – заявил эксперт.

«После того как Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), европейские лидеры стали искать способы сохранения за Ираном определенных преимуществ, но США стараются всячески препятствовать данному процессу», – добавил он.

По его словам, на европейские корпорации и центробанки, включая ЕЦБ, в настоящее время оказывается давление. Так, Бундесбанк рассматривал возможность открытия специального счета для финансирования торговли с Тегераном, но отказался от этой идеи довольно быстро и без особого объяснения. Банк Франции в свою очередь создал подобный счет, но также быстро изменил курс.

Кроме того, Европейскому союзу пока не удалось найти страну, которая согласилась бы стать юрисдикцией для регистрации специальной компании, которая будет использоваться для проведения расчетов с Ираном. Объясняется это, по-видимому, тем, что государства-члены альянса не хотят переходить дорогу США, размещая у себя подобную компанию, поскольку Вашингтон в этом случае может принять против них политические меры или даже ввести санкции.

«Я думаю, что на ближайшую перспективу одним из важнейших для европейцев будет следующий вопрос: как удержать свои позиции в мире, где господствует доллар. Ранее ЕС уже противостоял протекционистским атакам США, угрожая применить контрмеры против американских производителей. Сейчас пришло время сделать то же самое и в финансовом секторе. Это, к сожалению, единственный дипломатический язык, который Белый дом, похоже, понимает», – сказал М. Леонард.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Золото нажало на тормоз

Posted: 31 Oct 2018 04:53 AM PDT

Не сумев закрепиться выше $1240 за унцию, золото резко нажало на тормоз и вернулось к верхней границе среднесрочного диапазона консолидации $1185-1215. Позиции американского доллара по-прежнему остаются крепкими, в то время как некоторое восстановление американских фондовых индексов и рост доходности казначейских облигаций США говорят о том, что поклонники драгметалла чересчур увлеклись атакой.

Несмотря на неудачи последних дней, золото закрывает октябрь в зеленой зоне, чего не случалось с ним с марта. На протяжении шести месяцев подряд драгметалл терял свою стоимость на фоне ралли индекса USD, S&P 500 и ставок американского долгового рынка. В середине осени «быки» по XAU/USD удивили рынок своей наглостью: золото росло параллельно с долларом, воспользовавшись падением мирового MSCI на более чем 8%. Капитализация глобального рынка акций снизилась на $8 трлн, что следует воспринимать как ухудшение глобального аппетита к риску, что традиционно оказывает поддержку активам-убежищам.

Динамика мирового рынка акций

Руку помощи драгметаллу протягивали слухи о замедлении ВВП США после одного из самых сильных полугодий за последний десяток лет. Дескать, эффект фискального стимула постепенно сходит на нет, а торговые войны, ревальвация и ужесточение финансовых условий усилят риски рецессии. Глядя на неторопливую поступь инфляции, ФРС может притормозить процесс нормализации денежно-кредитной политики, что окажет давление на доллар. А ведь именно стремительное ралли индекса USD являлось главной головной болью «быков» по XAU/USD в апреле-сентябре.

Поддержку золоту оказывает рост спроса со стороны инвесторов и центральных банков. Первые увеличивают закупки продуктов ETF, вторые – свою активность в области покупок драгметалла. И если к поведению российского регулятора, приобретающего в среднем по 20 т. в месяц, многие привыкли, то выход на рынок Центробанков из Польши и Венгрии выглядит удивительным.

Динамика покупок золота центробанками

Чего ожидать от золота в ноябре? На мой взгляд, многое будет зависеть от промежуточных выборов в американский Конгресс. Если контроль над Палатой представителей получат демократы, риски импичмента Дональду Трампу возрастут, что взвинтит спрос на активы-убежища. Напротив, виктория республиканцев вернет на стол идею расширения фискального стимула. Президент намерен снизить налоги для среднего класса на 10% с целью продлить рассвет экономики США. В 2019 экономическая экспансия в Штатах может стать самой продолжительной за всю историю.

Немаловажное значение будет иметь мировоззрение ФРС. Если инфляция продолжит топтаться на месте, то регулятор начнет раздумывать над вопросом более медленной нормализации денежно-кредитной политики, чем в настоящее время ожидают рынки. Это станет негативом для доллара США.

Технически таргет на 88,6% по паттерну «Летучая мышь» остался невыполненным. Необходимым условием восстановления восходящего движения является отбой от поддержки на $1215 за унцию.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (31 октября)

Posted: 31 Oct 2018 04:46 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день продемонстрировала крайне низкую волатильность 47 пунктов, но и этого хватило, чтобы плавно спускаться вниз. С точки зрения технического анализа мы видим идеальное воплощение второй фазы, где после 24 часов перегруппировки торговых сил вновь вернулись продавцы, возвращая котировку к локальному минимуму 1,1334. Информационно-новостной фон имеет в себе заявление Канцлера Германии Ангела Меркель о решении не переизбираться на новый срок. Статистика по ЕС не сулит ничего хорошего, предварительные данные по ВВП за третий квартал демонстрируют замедление с 2,2% до 1,7% при прогнозе 1,8%. Такая статистика может еще сильнее усугубить решение о сворачивание программы количественного смягчения, где Марио Драги просто поплывет в своих решениях.

Сегодня уже выходили предварительные данные по инфляции в еврозоне, где имеет место ускорение с 2,1% до 2,2%, но чуть ранее, отдельно, публиковались данные по Германии, а вот там уже как-то все плохо. Объём розничных продаж Германии (г/г) (сент.) снижаются с 1,5% до -2,6%, то есть роста нет. По Соединенным Штатам ждем статистику по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, где имеет место снижение.

США 15:15 мск - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт.): Пред. 230К --- > Прогноз 189К

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка прижалась к локальному минимуму 26 октября 1,1334, образуя замедление с проколами. Вероятно предполагать, что в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1330, мы быстро спустимся к 1,1300. Что же дальше? - В принципе, все то же самое, две теории: первая - мы фокусируемся ниже уровня 1,1300 и продолжаем спуск к 1,1230—1,1120; вторая теория ссылается на сильный уровень 1,1300, который удерживает котировку, в результате загоняя нас во временный флет 1,1300/1,1440.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем после фиксации цены выше чем 1,1370, с перспективой хода 1,1420—1,1440.

- Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: первый (агрессивный), вход после фиксации цены ниже чем 1,1330, с ходом к 1,1300; второй – консервативный, позиции будут закладываться только после четкой фиксации ниже уровня 1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес, который отражает замедление (показатели могут быть переменчивы). Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняют исходный нисходящий интерес на общем фоне рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(31 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 30 пунктов, что является крайне низким значением для данного участка времени. В случае пробоя уровня 1,1300, волатильность может взрасти на разы. Отработка же уровня в виде временной фазы флета приведет волатильность к среднесуточному показателю.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки:1,1300**; 1,1120; 1,1000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 31 октября. Торговая система «Каналы регрессии». Фунт начал техническую коррекцию

Posted: 31 Oct 2018 04:28 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: -105.2285

Валютная пара GBP/USD в третий торговый день недели отработала уровень Мюррея «0/8» - 1,2695 и начала очередную минимальную коррекцию. Фундаментальных причин и оснований для сильной коррекции в течение сегодняшнего дня не поступало. Таким образом, причины – чисто технические: фиксация части открытых сделок на понижение. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США может немного усилить или ослабить коррекционное настроение 31 октября, но вряд ли кардинально изменит его. В текущей ситуации спасти фунт может либо громкое и положительное событие в Великобритании, либо громкое отрицательное событие в США, либо пресыщенность трейдеров от продаж пары. Первого и второго ожидать сейчас особо не приходится, а до тех пор пока цена располагается ниже скользящей средней линии, третьего тоже. Таким образом, не станет чем-то удивительным возобновление нисходящего движения по инструменту уже сегодня или завтра. Тем временем Тереза Мэй опровергла слухи о готовящихся досрочных выборах в Парламент. По ее словам, это не отвечает национальным интересам. А в СМИ вовсю обсуждается возможная отставка Мэй. Якобы уже около 50 политиков внутри Партии Мэй готовы подписать документ, который отправит в отставку действующего премьера. Напомним, что 50 голосов достаточно для того, чтобы лишить Мэй ее должности.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2695

S2 – 1,2634

S3 – 1,2573

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2756

R2 – 1,2817

R3 – 1,2878

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD начала корректироваться. Таким образом, рекомендуется дождаться завершения коррекции, о чем просигнализирует индикатор Хайкен Аши, окрасив 1-2 бара в голубой цвет. Цель для коротких позиций – 1,2695.

Длинные позиции рекомендуется открывать после преодоления мувинга. В этом случае тенденция, как минимум, в краткосрочном плане изменится на восходящую, а первой целью будет выступать уровень 1,2939.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 31 октября. Торговая система «Каналы регрессии». Инфляция в ЕС немного ускорилась

Posted: 31 Oct 2018 04:28 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: -138.8561

Инструмент EUR/USD в среду, 31 октября, продолжает нисходящее движение и преодолел уровень Мюррея «2/8» - 1,1353. Сегодня уже было опубликовано предварительное значение индекса потребительских цен в еврозоне за октябрь. Как и прогнозировалось, инфляция немного ускорилась, с 2,1% до 2,2% г/г. Однако это лишь предварительное, а не окончательное значение. Стоит отметить, что никакой особой реакции рынка на это событие не последовало, что, в принципе, абсолютно логично. Отклонение от прогноза минимальное. Уровень безработицы в сентябре составил 8,1%, что полностью соответствует предыдущему значению и прогнозу. Чуть позже в Штатах будет опубликован отчет по изменению количества работников в частном секторе от ADP. Прогнозы говорят о снижении этого числа по сравнению с предыдущим месяцем. Однако ключевым будет отклонение реального значения от прогноза. Если фактическое значение будет выше, то доллар США получит дополнительную поддержку, в которой, в принципе, особо и не нуждается. А вот значение ниже прогноза может заставить трейдеров зафиксировать малую долю шортов, однако, это, скорее всего, поддержит евро лишь в очень краткосрочной перспективе. Технических оснований для предположения начала восходящей коррекции на данный момент нет никаких.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1292

S2 – 1,1230

S3 – 1,1169

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1414

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Валютная пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сейчас рекомендуется продолжать торговать на понижение с целью уровень 1,1292. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток восходящей коррекции.

Длинные позиции сейчас не являются актуальными, так как все индикаторы направлены вниз. Рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью 1,1475.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 31 октября

Posted: 31 Oct 2018 04:13 AM PDT

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар ожидаем движение к уровню 1.1299, уровень 1.1398 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар цена находится возле предельных значений для нисходящей тенденции, в связи с чем ожидаем откат кверху. По паре Доллар/Франк последующие цели для верха определили от локального восходящего цикла 23 октября. По паре Доллар/Иена следим за развитием восходящего цикла от 26 октября, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 113.46. По паре Евро/Иена цена оформила выраженные начальные условия для восходящей тенденции от 26 октября. По паре Фунт/Иена цена также формирует начальную структуру для верха от 26 октября, развитие которой ожидаем после пробоя 144.76.

Прогноз на 31 октября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1474, 1.1433, 1.1398, 1.1374, 1.1299, 1.1269 и 1.1209. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 16 октября, на текущий момент ожидаем движение к уровню 1.1299, в коридоре 1.1299 – 1.1269 консолидация и отсюда существует высокая вероятность разворота кверху. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1209, движение к которому ожидаем после пробоя 1.1267.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1374 – 1.1398, пробой последнего приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 1.1433, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае ключевая цель – 1.1474.

Основная тенденция – нисходящая структура от 16 октября.

Торговые рекомендации:

Buy 1.1374 Take profit: 1.1396

Buy 1.1400 Take profit: 1.1432

Sell: 1.1330 Take profit: 1.1305

Sell: 1.1299 Take profit: 1.1272

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются 1.2979, 1.2909, 1.2866, 1.2802, 1.2696 и 1.2651. Здесь цена находится возле предельных значений для нисходящей структуры от 12 октября, в связи с чем ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1.2696 – 1.2651.

Пробой уровня 1.2802 приведет к развитию корректировочного движения, здесь первая цель – 1.2866, в коридоре 1.2866 – 1.2909 консолидация. Пробой уровня 1.2909 начнет формирование начальных условий для восходящего цикла, в данном случае первая потенциальная цель – 1.2979.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 12 октября, ожидаем уход в коррекцию.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2802 Take profit: 1.2864

Buy: 1.2910 Take profit: 1.2976

Sell: 1.2696 Take profit: 1.2655

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0123, 1.0097, 1.0076, 1.0066, 1.0032, 1.0015 и 0.9987. Здесь последующие цели для восходящего движения мы определили от локальной структуры 23 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0066 – 1.0076, в данном случае цель – 1.0097, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0123, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0032 – 1.0015, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.9987, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции.

Основная тенденция – локальный восходящий цикл от 23 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0076 Take profit: 1.0095

Buy: 1.0098 Take profit: 1.0120

Sell: 1.0030 Take profit: 1.0017

Sell: 1.0013 Take profit: 0.9990

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 114.48, 114.21, 113.77, 113.46, 113.01, 112.80 и 112.44. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 26 октября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 113.46 – 113.77, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 114.21. Потенциальным значением для верха считаем уровень 114.48, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 113.01 – 112.80, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 112.44, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция: восходящий цикл от 26 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 113.46 Take profit: 113.75

Buy: 113.80 Take profit: 114.20

Sell: 113.00 Take profit: 112.82

Sell: 112.78 Take profit: 112.49

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3269, 1.3222, 1.3191, 1.3168, 1.3089, 1.3060 и 1.3021. Здесь мы следим за локальной структурой для верха от 24 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3168 – 1.3191, в данном случае первая цель – 1.3222, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3269, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3089 – 1.3060, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.3060 приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3021.

Основная тенденция – локальная структура от 24 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3191 Take profit: 1.3220

Buy: 1.3224 Take profit: 1.3269

Sell: 1.3089 Take profit: 1.3062

Sell: 1.3058 Take profit: 1.3024

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7189, 0.7167, 0.7136, 0.7110, 0.7062, 0.7040 и 0.7017. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 26 октября. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7110 – 0.7136, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.7167. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7189, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7062 – 0.7040, пробой последнего значения приведет к отмене восходящей структуры от 26 октября, в данном случае первая цель – 0.7017.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 26 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7110 Take profit: 0.7134

Buy: 0.7138 Take profit: 0.7165

Sell: 0.7060 Take profit: 0.7040

Sell: 0.7038 Take profit: 0.7017

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.55, 129.93, 129.50, 128.86, 128.58, 128.08, 127.78 и 127.40. Здесь цена оформила выраженные начальные условия для восходящего цикла от 26 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 128.58 – 128.86, в данном случае цель – 129.50, в коридоре 129.50 – 129.93 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 130.55.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 128.08 – 127.78, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 127.40, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – начальные условия для восходящего цикла от 26 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 128.86 Take profit: 129.50

Buy: 129.55 Take profit: 129.90

Sell: 128.08 Take profit: 127.80

Sell: 127.74 Take profit: 127.44

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 146.39, 146.03, 145.28, 144.76, 143.84, 143.19 и 142.24. Здесь цена формирует выраженный потенциал для верха от 26 октября в коррекции нисходящей тенденции. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 143.84 – 143.19, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 142.24, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 144.76 - 145.28, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 146.03, диапазон 146.03 – 146.39 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, до него ожидаем оформления начальных условий для верха.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 26 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 144.76 Take profit: 145.26

Buy: 145.32 Take profit: 146.03

Sell: 143.84 Take profit: 143.22

Sell: 143.16 Take profit: 142.30

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Brexit без договора вызовет рецессию и падение рейтинга – эксперты

Posted: 31 Oct 2018 04:11 AM PDT

Согласно расчетам рейтингового агентства S&P Global Ratings, невозможность полноценного договора между Лондоном и Брюсселем к моменту выхода Великобритании из ЕС может спровоцировать рецессию в британской экономике и снижение оценки долговых обязательств страны.

По прогнозам специалистов S&P Global Ratings, при отсутствии соглашения между государствами английскую экономику ожидает умеренная рецессия, которая начнется в ближайшее время, но может затянуться на годы. Эксперты не исключают, что объем ВВП Великобритании сократится на 1,2% в следующем году и на 1,5% – в 2020 году. В агентстве ожидают увеличения безработицы в стране выше уровня в 7% к 2020 году при отсутствии соглашения с Евросоюзом.

Напомним, переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик из-за трудностей, испытываемых Великобританией и ЕС по достижению компромисса в вопросе границы с Северной Ирландией – одном из ключевых в проекте соглашения о выходе из Евросоюза. Тем не менее в S&P Global Ratings уверены, что стороны сумеют договориться.

«Отсутствие соглашения при выходе Великобритании из Евросоюза приведет к умеренной рецессии длиною в год. Позже экономика вернется к росту, однако его темпы будут незначительными. К 2021 году общий объем экономического производства в стране будет на 5,5% ниже, чем при сценарии упорядоченного выхода из ЕС. В случае отсутствия соглашения экономические, фискальные, долговые и внешнеторговые оценки Великобритании окажутся под давлением», – подчеркивают в агентстве.

Специалисты S&P Global Ratings отмечают, что в случае реализации худшего сценария текущий кредитный рейтинг Великобритании может упасть. В данный момент в агентстве оценивают долговые обязательства страны на уровне «AA» с негативным прогнозом. Подобного мнения в отношении рейтинга и экономического прогноза придерживается и агентство Fitch. Напомним, что обе компании, S&P и Fitch, снизили суверенный кредитный рейтинг Великобритании в июне 2016 года, после референдума по вопросу о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС.



Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Интрига недели: спасет ли Марк Карни фунт?

Posted: 31 Oct 2018 02:19 AM PDT

В центре внимания трейдеров британский фунт, пришло его время. Банк Англии в четверг опубликует свой отчет по инфляции за квартал, а затем огласит решение по процентной ставке. Это может стать интригой недели. Ожидается, что регулятор не внесет изменений в курс денежно-кредитной политики страны. Однако некоторые прогнозисты не исключают, что ставка может быть увеличена с текущих 0,75% до 1%. При таком сценарии стерлинг краткосрочно вырастет.

В целом существенное влияние на фунт окажут общий тон заявления регулятора и эволюция прогнозов процентной ставки. Британская валюта чувствует себя неважно после падения во вторник по отношению к доллару до минимума за два месяца. От релиза по инфляции и комментариев главы ЦБ Англии Марка Карни зависит, пробьет ли стерлинг августовские минимумы или развернется.

Впрочем, инвесторы готовятся к худшему, учитывая, что пара фунт/доллар постепенно скатывается вниз. Стоит отметить, несмотря на масштабное ухудшение макроэкономических данных по Британии, с момента сентябрьского заседания в целом экономика набирает силу. Безработица остается низкой, инфляция выше таргета ЦБ, а заработные платы увеличиваются.

В последний раз после выхода квартального отчета по инфляции Центробанк поднял процентные ставки. Стерлинг тогда обвалился, поскольку финансовые чиновники ясно дали понять, что в ближайшем будущем не планируют ужесточение политики. Марк Карни сообщил о существовании ряда причин, из-за которых придется снизить ставки. Такой сценарий возможен, если Великобритания не сможет согласовать с Евросоюзом условия выхода из блока. С тех пор прошло два месяца, но страна не приблизилась к заключению сделки. Крайние сроки в прошлом, а значит обеспокоенность Карни понижательными рисками усилится.

На спасение фунта рассчитывать не приходится, и трейдеры это отлично понимают. Руководители регулятора прямым текстом сообщили, что перспективы экономики страны зависят от переговоров по Brexit.

Как поведет себя фунт?

В случае ухудшения Банком Англии экономических прогнозов и если Карни на пресс-конференции в основном будет говорить о перспективах снижения, то пара фунт/доллар упадет до 1,26. Курс евро/фунт при таком раскладе подойдет к уровню 0,90.

Финансовые чиновники могут не заострить свое внимание на недавнем ухудшении данных, а сосредоточатся на растущем ценовом давлении. В этом случае перепроданный стерлинг развернется, поскольку закрытие коротких позиций подтолкнет пару фунт/доллар дальше 1,2850.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Курс иены снижается после заседания ЦБ Японии

Posted: 31 Oct 2018 01:47 AM PDT

В среду, 31 октября, эксперты фиксируют умеренное снижение курса иены к доллару США. Причиной тому стало решение Банка Японии в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, проводимой в стране.

В настоящее время стали известны результаты октябрьского заседания японского регулятора. Центробанк страны намерен сохранить процентную ставку на отрицательном уровне, составляющем -0,1%. Эксперты отмечают, что данное решение было ожидаемым. Некоторые аналитики Bank of Singapore полагали, что японский регулятор оставит прежнюю мягкую денежную политику.

Согласно прогнозам специалистов Банка Японии, в текущем финансовом году экономика Страны восходящего солнца вырастет на 1,4%. Эксперты не исключают колебания в этом диапазоне от 1,3% до 1,5%. В отношении 2019-го финансового года аналитики ожидают экономического роста на 0,8-0,9%. В текущем финансовом году уровень инфляции в Японии будет в пределах 0,9-1%, а в следующем фингоду она ускорится до 1,8-2%.

Курс американской валюты по отношению к японской к 07:58 Мск увеличился до 113,22 иены за 1 доллар США, курс европейской валюты по отношению к американской снизился до $1,1341 за 1 евро. Индекс доллара – курс американской валюты к корзине валют шести стран – ключевых торговых партнеров США – поднялся на 0,04%, до 97,05 пункта.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/CHF на неделю от 31 октября

Posted: 31 Oct 2018 01:40 AM PDT

Волновая картина графика H4:

Последняя волна этого ТФ завершила нисходящий отрезок дневного тренда.

Волновая картина графика Н1:

Начавшийся 7 сентября восходящий участок графика обладает разворотным потенциалом. Со временем это движение перейдет на более высокий волновой уровень.

Волновая картина графика М15:

С 11 октября на графике формируется медвежья волна. Потенциал ее снижения невелик. В более крупной волне она занимает место коррекции (В).

Рекомендуемая торговая стратегия:

Из-за малого ожидаемого размаха снижения цены продажи малоперспективны. В районе расчетной поддержки предлагается отслеживать сигналы разворота для поиска сигналов покупки кросса.

Зоны сопротивления:

- 1.1490/1.1540

Зоны поддержки:

- 1.1350/1.1300

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор GBP/USD на неделю от 31 октября

Posted: 31 Oct 2018 01:19 AM PDT

Волновая картина графика H4:

Перспективное направление краткосрочного движения мажора задает восходящая волна от 15 августа. В последние 2 месяца цена образует коррекционную часть (В).

Волновая картина графика Н1:

С 20 сентября формируется нисходящий волновой зигзаг. Цена продавила зону ожидаемого завершения, удлинившись до следующего контрольного рубежа.

Волновая картина графика М15:

Нисходящий участок от 12 октября завершает медвежью модель часового ТФ. Цена достигла верхней границы зоны поддержки крупного масштаба.

Рекомендуемая торговая стратегия:

Цена пары находится у потенциально-разворотной зоны, где высока вероятность смены направления ценового движения. Рекомендуется отслеживать сигналы покупки инструмента.

Зоны сопротивления:

- 1.2920/1.2970

Зоны поддержки:

- 1.2690/1.2640

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (31 октября)

Posted: 31 Oct 2018 01:12 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила сверхвысокую волатильность 118 пунктов после двухдневной отсидки (26; 29), в результате имея пробой уровня 1,2770. С точки зрения технического анализа мы имеем долгожданный пробой уровня 1,2770, который удерживал котировку. В предыдущем обзоре я уже упоминал такой момент, как нежелание цены корректироваться, и недавний откат послужил для рынка перегруппировкой торговых сил, тем самым и пробивая уровень. Информационно-новостной фон сохраняет неразбериху, связанную с Брекзитом и североирландской границей, что стопорит соглашение. В то же врeмя рейтинговое агентство Standard & Poors Global Ratings заявило, что в случaе если Лoндону и Брюсселю нe удастся дoстичь сдeлки к момeнту выхoда из сoстава ЕС, это приведет к рeцeссии в британской экономикe и снижeнию оценки долговых обязательств Британии. Как рeзультат, кредитный рeйтинг Великобритании, скорee всего, будет снижeн.

Сегодня экономический календарь в плане Великобритании пуст, все ждут четверга, где будет массив данных: отчет по инфляции, ставка и выступление Марка Карни. По Соединенным Штатам ждем статистику по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, где имеет место снижение.

США 15:15 мск - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт.): Пред. 230К --- > Прогноз 189К

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим замедление после недавнего ралли, где котировка уже сблизилась с первым прогнозируемым значением 1,2680. Вероятно предполагать небольшую болтанку в пределах 30 пунктов, где в случае фиксации цены ниже чем 1,2690, нас быстро спустит к 1,2660—1,2620. В то же время трейдеры должны отчетливо понимать, что на рынке имеется большая накопленная перепроданность, без каких-либо полноценных коррекций, и при малейшем намеке на позитив в плане информационного фона нас быстро скорректирует.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый в случае фиксации цены выше чем 1,2735, с перспективой хода к 1,2770; Второй вариант, в случае сохранения нисходящего настроя, нас откатит к последующему диапазонному уровню 1,2620, где уже на данном значении будем выявлять замедление.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2690, с перспективой хода к 1,2660—1,2620.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес на этапе текущего замедления, показатель относится к переменному. Внутридневная и среднесрочная перспективы сохраняют нисходящий интерес, отражающий общий медвежий фон рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(31 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 30 пунктов. Как ранее уж писал, рынок перегрет и в то же время подвержен информационному фону, тем самым при любом исходе волатильность будет стремится к среднесуточному значению и преодолевая ее.

Зоны сопротивления: 1,2770**; 1,2870*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 31 октября - рекомендации технического анализа

Posted: 31 Oct 2018 01:01 AM PDT

GBP/USD

Экономический календарь сегодня вновь скуп на статистику из Англии. Среди статистических данных из США наибольшее значение имеют Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (15:15 МСК) и Запасы сырой нефти (17:30 МСК).

Игроки на понижение продолжили снижение и дотянулись до первого целевого ориентира дневной цели на пробой облака. Возможно торможение. Следующей зоной поддержек является 1,2661-53 (минимальный экстремум + 100% исполнение цели). Уровни сопротивления старших временных интервалов остались далеко позади (1,2900 месячный Фибо Киджун + дневной Тенкан) и пока не актуальны.

Пара достигла дневной поддержки 1,2717 и даже попыталась её преодолеть на младших таймах, но сила притяжения берёт своё. Уровень 1,2717 в сложившейся ситуации может способствовать торможению и развитию восходящей коррекции. Ориентирами на пути игроков на повышение сегодня выступают 1,2753 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 1,2820 (исторический уровень + заключительные рубежи креста Н4).

Индикаторный анализ готов поддерживать развитие коррекции. От надёжных перемен в настроениях и от появления новых предпочтений пару сейчас отделяют сопротивления центрального Пивот-уровня 1,2738 и недельной долгосрочной тенденции 1,2818. Данные выводы совпадают с ожиданиями индикатора Ишимоку.

Фунт продолжает снижение, при этом сохраняет расширенную бычью дивергенцию по CCI. Формирование бычьей разворотной свечной модели может вернуть актуальность обозначенным расхождениям графика цены и показаний индикатора.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com