11/10/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


Не выдержал натиска: рубль ослабел до 67-й фигуры

Posted: 09 Nov 2018 08:27 AM PST

Рубль в паре с долларом не выдержал прессинга и всё-таки ослабил свои позиции до 67-й фигуры. Ранее он проявлял впечатляющую стойкость, несмотря на снижение нефтяного рынка, «ястребиные» комментарии членов ФРС и угрозу санкций в отношении РФ. Но сегодня российская валюта не выдержала натиска, так как все вышеперечисленные факторы усилили своё влияние.

Прорвав сопротивление, пара usd/rub показала достаточно сильный импульс, поэтому в дальнейшем может не только вырасти к середине 67-й фигуры, но и подобраться к 68 уровню, если только фундаментальный фон не изменит свой окрас. На данный момент обнадёживающих предпосылок нет: влияние внешних факторов усилилось, а внутренние факторы не способны оказать рублю должной поддержки.

Если говорить о своеобразной «иерархии» причин фундаментального характера, то первое место в рейтинге разделяют ФРС и нефть. Итоги ноябрьского заседания Федрезерва продемонстрировали готовность регулятора и дальше повышать процентную ставку, несмотря на слабую динамику роста инфляции. Сохранив в сопроводительном заявлении фразу о сбалансированности рисков, члены ФРС прозрачно намекнули на готовность повысить ставку в декабре. О дальнейших перспективах пока что речи не идёт, но рынок уже закладывает 50-процентную вероятность ужесточения монетарной политики в марте следующего года. А вот декабрьское повышение фактически предрешено – шансы выросли до 80%. После этого доллар нашёл точку опоры и укрепился по всему рынку. «Ястребиная» риторика членов ФРС заглушила эмоции по поводу политического проигрыша республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, тем более что Трамп выразил готовность к «конструктивному сотрудничеству» с Демократической партией.

И здесь возникает другой вопрос – «аукнется» ли данное сотрудничество для России новыми санкциями? Прежде всего интересует судьба так называемых «адских санкций», которые предполагают запрет на приобретение российского госдолга и на операции российских госбанков в долларах. Позавчера стало известно, что Вашингтон фактически приступил к реализации второго пакета санкций по «делу Скрипалей»: Госдеп сообщил Конгрессу о том, что, по их мнению, российские власти не выполнили критерии по соблюдению условий, установленных Законом о ликвидации химического и биологического оружия 1991 года. Вторая волна санкций подразумевает введение полного запрета на любой экспорт в РФ товаров из США (кроме продовольствия), а также запрет на импорт в Штаты российских товаров – в том числе и нефтепродукты. Кроме того, американским банкам запретят выдавать российскому правительству кредиты (опять же за исключением кредитов на продовольственные нужды и приобретение сельскохозяйственной продукции).

Но санкции «по делу Скрипалей» несравнимо мягче по сравнению с «адскими санкциями», о которых идут разговоры лишь в гипотетическом плане (законодательные проекты пока что зависли в Конгрессе). Здесь уже идёт речь о полном ограничении операций с государственным долгом России. И хотя запрет будет касаться только новых выпусков ОФЗ, этого будет достаточно, чтобы вызвать панические настроения на рынках и усилить отток средств нерезидентов. Кроме того, американские «ястребы» предлагают заморозить активы и ввести запрет на операции таких российских банков, как ВЭБ, ВТБ и Сбербанк.

По мнению ряда экспертов, прошедшие выборы в Конгресс не изменят внешнюю политику Штатов – по крайней мере по отношению к РФ. Во-первых, среди демократов фактически нет ярых противников санкций в отношении России, а, во-вторых, авторами одного из самых жёстких антироссийских законопроектов являются представители двух партий – Республиканской и Демократической. Такая консолидированная позиция в этом вопросе может сохраниться и теперь, когда демократы взяли под свой контроль Нижнюю палату Конгресса.

Вместе с тем аналитики и многие политики (причем как российские, так и американские) до сих пор сомневаются в том, что конгрессмены решатся на введение санкций в отношении российского госдолга. Ещё в начале этого года в Министерстве финансов США опубликовали доклад, согласно которому распространять санкции на государственный долг России крайне не рекомендуется. Как полагают американские экономисты, подобный шаг может вызвать масштабные негативные последствия не только на рынках РФ, но за её пределами.

Тем не менее сам факт обсуждения «адских санкций» оказывает немалое давление на российскую валюту. Мрачную картину дополняет и нефтяной рынок, который снова демонстрирует медвежье настроение: Brent сегодня «нырял» под 70-долларовую отметку, WTI – под 60-й уровень. Девальвация «чёрного золота» обусловлена целым рядом причин. В частности, Штаты освободили 8 стран от так называемых «нефтяных санкций» Ирана (Китай, Япония, Турция, Италия, Греция, Индия, Южная Корея и Тайвань), обеспечив тем самым высокое предложение на мировом рынке нефти. Кроме того, представители Саудовской Аравии сообщили о своих намерениях увеличить нефтедобычу на фоне роста запасов «чёрного золота» в США. Так, на прошлой неделе этот показатель подскочил в Штатах на 5,78 млн баррелей, демонстрируя положительную динамику уже седьмую неделю подряд. Всё это говорит о том, что предложение на нефтяном рынке вскоре вновь превысит спрос.


Такая совокупность фундаментальных факторов оказывает сильное давление на российскую валюту. С технической точки зрения пара usd/rub на дневном графике превысила верхнюю линию индикатора Bollinger Bands, демонстрируя северный импульс. Индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал бычий сигнал «Парад линий», подтверждая приоритет восходящего движения. Уровнем поддержки выступает отметка 66,72 – верхняя граница облака Kumo. А вот уровнем сопротивления является цена 67,60 – линия Tenkan-sen на недельном графике.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. Оптимизм ФРС и пессимизм ЕЦБ

Posted: 09 Nov 2018 08:23 AM PST

Со следующего года глава ФРС Джером Пауэлл будет проводить пресс-конференцию после каждого заседания регулятора, повысив тем самым уровень коммуникации. На данный момент председатель Федрезерва общается с журналистами по итогам четырёх заседаний из восьми запланированных на год. Рынок привык к тому, что ключевые решения или намерения озвучиваются именно на расширенных заседаниях, когда глава ФРС может дать соответствующие комментарии и дополнительно разъяснить ту или иную позицию. Поэтому вчерашнее заседание было заведомо «проходным» – трейдеры не ожидали от него ничего сверхъестественного.

Их ожидания оправдались: регулятор сохранил статус-кво и не стал акцентировать своё внимание на негативных фундаментальных факторах, которые «имели место быть» с момента последнего заседания ФРС (то есть с сентября). Чиновники проигнорировали сентябрьское замедление инфляции и слабую динамику роста расходов американских потребителей. Также регулятор не обратил внимания на обвалы фондовых рынков, которые в последнее время заметно участились, и не стал комментировать рост торгового дефицита США до семимесячных максимумов.

Федрезерв явно сфокусировался на положительных экономических тенденциях – прежде всего это касается динамики рынка труда и потребительской активности домохозяйств. В сопроводительном заявлении также осталась сентябрьская фраза о том, что «риски остаются сбалансированными». Данная формулировка говорит о том, что регулятор не обеспокоен негативными фундаментальными факторами и готов продолжать курс по нормализации денежно-кредитной политики. Реакция рынка последовала незамедлительно: вероятность повышения ставки в декабре выросла до 80%, а шансы на мартовское повышение (до 2,75%) подскочили почти до 55%. Доллар, в свою очередь, отчасти вернул утраченные после выборов в Конгресс позиции – в паре с евро гринбек вернулся в 13-ю фигуру, остановив северное движение пары.

Впрочем, пара eur/usd вернулась в рамки нисходящего движения не только из-за укрепления американской валюты. Единая валюта вчера ослабла на фоне «голубиной» риторики Марио Драги, который вчера встречался с депутатами парламента Ирландии. В частности, он заявил, что при ухудшении прогнозных оценок ЕЦБ может смягчить свои формулировки относительно перспектив монетарной политики.

И хотя Драги заверил присутствующих в том, что QE завершится в декабре этого года, он отметил, что на данный момент внешние риски значительно возросли. В числе этих рисков – «жёсткий» Брекзит, протекционизм, ослабление развивающихся рынков и волатильность фондовых рынков. Также глава ЕЦБ призвал страны ЕС сокращать государственные долги, намекая, естественно, на Италию. По его словам, еврозона может в обозримом будущем пережить «экономический шок» (последствия жёсткого Брекзита), поэтому сейчас необходимо максимально усиливать позиции валютного блока.

И хотя ничего нового Марио Драги не сказал, он сумел скомпилировать в своей речи негативные для евро факторы. Вероятность жёсткого Брекзита, последующий за этим экономический шок, проблема итальянского бюджета и возможное смягчение риторики Европейского Центробанка. Драги озвучил слишком много негатива (пусть и гипотетического характера), напомнив трейдерам о том, что единая валюта остаётся под сильным фоновым давлением.

Более того, все озвученные проблемы напоминают о себе и с помощью других спикеров. Например, заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сегодня сообщил, что Брюссель уже рассматривает варианты борьбы с завышенным дефицитом бюджета Италии. Здесь стоит напомнить, что 13 ноября итальянцы должны представить Еврокомиссии исправленный финансовый документ, так как первоначальный вариант был отклонён. Если же Рим ослушается и внесёт лишь формальные поправки (что вероятнее всего), то стране может грозить штраф – до 0,2% от ВВП. В данном случае цифра может составить 3,4 миллиарда евро. Еврокомиссия принимает решение не сразу и не «автоматически» – свой вердикт Брюссель вынесен 21 ноября. Но, судя по риторике членов Еврокомиссии и представителей итальянского правительства, данный сценарий наиболее вероятен.

Таким образом, уже совсем скоро итальянская проблема выйдет на первый план – и об этом заранее напомнил Марио Драги, омрачив фундаментальный фон по паре eur/usd. Оптимизм в отношении Брекзита также «выветрился», а глава ЕЦБ лишь усилил опасения относительно последствий хаотичного выхода страны из ЕС.

Всё это позволяет говорить о том, что пара евро/доллар завершит неделю на минорной ноте, несмотря на свой взлёт в ходе торговой пятидневки. Федрезерв подтвердил приверженность своему курсу, а европейские проблемы так и остались неразрешёнными – такое сочетание фундаментальных факторов не позволит быкам eur/usd в ближайшее время превысить верхнюю границу ценового диапазона 1.1301-1.1460 (где нижней точкой выступает минимум года, а верхней – линия Kijun-sen на дневном графике).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 9 ноября. Итоги дня. Отчеты по ВВП не поддержали фунт

Posted: 09 Nov 2018 08:05 AM PST

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 89п – 91п – 86п – 101п – 105п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 94п (129п).

Британский фунт стерлингов не получил в течение последнего торгового дня недели весомой поддержки со стороны макроэкономических отчетов. С одной стороны, предварительный данные по ВВП Великобритании за третий квартал показали прирост 0,6%, что выше предыдущего значения и полностью соответствует прогнозу. С другой стороны, ВВП за сентябрь оказался 0%, что хуже прогноза 0,1%. С третьей стороны, промышленное производство в сентябре провалилось, также составив 0%, хотя прогноз был +0,4% г/г. Таким образом, у фунта не было каких-либо веских причин для роста. По теме Brexit в течение пятницы тоже никаких новых данных не поступало. Таким образом, вся эта тема остается в подвешенном состоянии, когда вроде бы и есть прогресс переговорах, а также заверения обеих сторон в том, что соглашение достигнуто на 95%, но с другой стороны 95% - это не 100%. Есть высокая вероятность того, что парламент Великобритании не поддержит план Терезы Мэй. Как минимум, это будет означать отправку документа на доработку. А доработка будет означать новые переговоры с ЕС и потенциально новые проблемы в этих переговорах. В общем, мы по-прежнему считаем, что открывать шампанское можно будет тогда, когда обе стороны заявят о подписании «сделки», не ранее. До этого момента, с нашей точки зрения, фунт стерлингов будет продолжать оставаться под давлением рынка. Особенно учитывая тот факт, что техническая коррекция, и довольно глубокая, имела место быть и уже завершена.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD продолжает несильное движение вниз, которое может быть началом нового затяжного падения британской валюты. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции с целью 1,2951.

Buy-позиции рекомендуется открывать, если быкам удастся закрепиться обратно выше линии Киджун-сен. В этом случае восходящее движение сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,3138.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 9 ноября. Итоги дня. Пустой календарь новостей не дал трейдерам возможности продолжить снижение

Posted: 09 Nov 2018 07:49 AM PST

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 84п – 71п – 47п – 105п – 95п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 80п (85п).

Последний торговый день недели для европейской валюты прошел в абсолютно спокойном русле. Если взглянуть на график внимательно, то становится ясно, что основное нисходящее движение пришлось на предыдущий торговый день. Сегодня же в течение дня пара потеряла всего 15 пунктов. Таким образом, мы с уверенностью констатируем тот факт, что эффект от результатов заседания ФРС и ожиданий рынка повышения ставки в декабре сошел на нет. В течение сегодняшнего дня из еврозоны не поступало никакой информации - ни негативной, ни позитивной. Штаты сегодня тоже были «выходные». Таким образом, пониженная волатильность и отсутствие трендового движения интрадей совершенно логичны. Неделя завершается достаточно спокойно, однако трейдеры не начали сокращать открытые ранее ордера на продажу. А значит на следующей неделе продажи пары могут продолжиться. Причины, по которым евро остается непривлекательной валютой для инвестирования, мы уже не раз перечисляли. В основном это все тот же нерешенный Brexit, бюджетный кризис в Италии и просто сила экономики США. С технической точки зрения тоже все в пользу доллара. Пара не смогла развить восходящее движение, теперь сформировался «мертвый крест», который является сильным, а в конце торговой недели мы даже не увидели минимальной коррекции. В общем, для евро перспективы остаются туманными, а мы ждем каких-либо действий от Дональда Трампа, которому дорогой доллар совершенно не нужен.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD продолжается движение вниз. Разворот индикатора MACD наверх укажет на виток восходящей коррекции, а до тех пор рекомендуется оставаться в шортах с целью 1,1307.

Длинные позиции с целью 1,1461 вновь можно будет рассматривать после обратного закрепления цены выше критической линии Киджун-сен. Однако, с фундаментальной точки зрения, такой вариант развития событий не предвидится в ближайшие дни.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Банк США поделился идеей заработка на слабости доллара

Posted: 09 Nov 2018 07:31 AM PST

Американский доллар в ближайшее время будет снижаться по отношению к британскому фунту и валюте зоны евро. Таким прогнозом поделились аналитики Morgan Stanley и рассказали, почему при таких обстоятельствах выгоднее продать одну европейскую валюту против другой.

Доллар ослабнет в связи с тем, что уровень политической неопределенности в Великобритании и еврозоне снизится. Договоренности по Brexit, вероятно, будут достигнуты в ноябре.

По оценкам американского банка, темпы роста стерлинга к доллару будут выше темпов повышения в паре евро/доллар. В связи с этим стоимость пары евро/фунт пойдет на снижение.

Данные ожидания помогут извлечь выгоду, в Morgan Stanley советуют продавать евро против британского фунта. Короткая позиция в паре евро/фунт с точки зрения риска выглядит наиболее привлекательно, поскольку волатильность этого кросс-курса слабее.

Вышеизложенная рекомендация может не сработать в случае срыва переговоров по Brexit, предупреждают эксперты. При таком раскладе премия за риск в фунтах возрастет.

Отметим, что 23 ноября главные европейские чиновники намерены обсудить «развод» Великобритании с ЕС. В докладе Times сказано, что соглашение может быть достигнуто уже на будущей неделе. Это наталкивает на мысль о существовании проекта договора, который в ЕС могут одобрить. В таком случае хорошие новости поступят во вторник или среду.

Не исключено, что европейские официальные лица сочтут проект невыгодным, поэтому трейдеры будут осторожничать.

Как только будет объявлено о сделке, стерлинг покажет ралли. Пара фунт/доллар может взлететь к отметке 1,34.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - перспективы дальнейшего движения

Posted: 09 Nov 2018 06:43 AM PST

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 95 пунктов, в результате вырисовывая импульсные нисходящие свечи. С точки зрения технического анализа мы видим первичную фиксацию цены ниже периодического уровня 1,1440, где после незначительного замедления возобновили нисходящий ход в сторону диапазонного уровня 1,1300. Информационно-новостной фон, вправе сказать, был широким, начнем мы с долгожданного заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где, как и ожидалась, ставку оставили на прeжнем уровне 2,25%. Трейдеров таким шагом было не удивить, да и ждали они не изменения ставки, а комментария ФРС, где говорилось об экономическом росте и хорошем состоянии рынка труда. Тем самым все планы регулятора сохраняются, и теперь ждем повышение ставки рефинансирования в декабре с 2,25% до 2,50% и еще три повышения в следующем году. Также по Соединенным Штатам выходили данные по повторным заявкам на пособие по безработице, где имело место сокращение с 1631К до 1623К при прогнозе 1635К.

Идем далее, и теперь перемещаемся в ЕВРОПУ, а здесь у нас волшебный бюджет Италии, где премьер-министр Джузеппе Конте как настоящий оптимист смотрит туда, куда он хочет, но не в сторону дефицита бюджета. Напомню, что волшебное число 13, а точнее тринадцатое ноября, это та дата, когда итальянцы должны не просто внести правки в бюджет, а предоставить документы Еврокомиссии. Что сказать, будем наблюдать дальше за этим шоу.

Напоследок о Брекзите, здесь, в принципе, все без изменений, эйфория по «готовому» соглашению постепенно спадает, а рациональное мышление инвесторов восстанавливается. Ждем новых слухов.

Сегодня в плане новостей по ЕС тишина, и только по Соединенных Штатах выходили данные по ценам производителей, где имеет место рост с 2,6% до 2,9% при прогнозе 2,5%

Предстоящая торговая недели в плане экономического календаря, начинается с затишья, но уже со среды пойдет массивный поток статистики, наиболее интересные события отобразил ниже.

Вторник

13:00 мск - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (нояб.)

Среда

10:00мск - ВВП Германии (г/г) (3 кв.): Пред. 2,3% --- > Прогноз 2,5%

ЕС 13:00мск - ВВП (г/г) (3 кв.): Пред. 1,7%- -- > Прогноз 1,7%

ЕС 13:00мск - Объём промышленного производства (м/м) (сент.) : Пред. 1,0% --- > Прогноз -0,3%

США 16:30 мск - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт.): Пред. 2,2% --- > Прогноз 2,2%

Четверг

2:05 мск Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

США 16:30 мск - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт.): Пред. -0,1% --- > Прогноз 0,5%

США 16:30 мск - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб.): Пред. 22,2 --- > Прогноз 20,9

США 16:30 - Объём розничных продаж (м/м) (окт.) : Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,4%

Пятница

ЕС 13:00мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт.) : Пред. 2,2% --- > Прогноз 2,2%

США 17:15мск - Объем промышленного производства (г/г): Пред. 5,1%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как после импульсного хода котировка на время замедлила движение, но все же сохраняет медвежий интерес. Вероятно предполагать, что трейдеры нацелены на основной уровень 1,1300, где уже вблизи него возможно ожидать застой и как факт перегруппировку торговых сил в виде отката/коррекции.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку – в данный момент не имеются. Возможно рассмотрение данных позиций по двум вариантам: первый, нисходящее движение сохраняется и котировка достигает уровень 1,1300, где относительно него мы анализируем длинные позиции; второй вариант, медвежий интерес уходит на второй план, и мы отслеживаем четкие фиксации выше чем 1,1370, с перспективой хода к 1,1400---1,1440.

- Позиции на продажу, в предыдущем обзоре мы ставили ориентир, что в случае если цене удастся зафиксироваться ниже чем 1,1400, то есть смысл закладывать короткие позиции. Сейчас мы находимся в сделке, имея первую точку частичного фиксирования 1,1370, финишная точка отображает уровень 1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется переменчивый интерес восходящий/нисходящий, где имеет место откат и в то же время вышедшая статистика из США. Внутридневная перспектива сменила свой интерес на нисходящий на фоне недавнего ралли. Среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий интерес.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц /Квартал/Год.

(9 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 41 пункт. Вероятно предполагать, что в случае сохранения медвежьего интереса волатильность может немного подрасти, но ограничитель выглядит в виде уровня 1,1300.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки:1,1300**; 1,1120; 1,1000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - перспективы дальнейшего движения

Posted: 09 Nov 2018 06:39 AM PST

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 105, в результате возобновляя нисходящее движение. С точки зрения технического анализа мы имеем отработку значения 1,3170, где после незначительного замедления нарастили короткие позиции, в итоге возвращая котировку в пределы диапазонного уровня 1,3000/1,3050. Информационно-новостной фон имел в себе заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где, как и ожидалась, ставку оставили на прежнем уровне 2,25%. Трейдеры к такому шагу были готовы и свое внимание концентрировали именно на комментариях, где говорилось об экономическом росте и хорошем состоянии рынка труда. Тем самым ждем повышение ставки рефинансирования уже в декабре с 2,25% до 2,50% и еще три повышения в следующем году. Также по Соединенным Штатам выходили данные по повторным заявкам на пособие по безработице, где имело место сокращение с 1631К до 1623К при прогнозе 1635К. В то же время эйфория по лучезарному соглашению Брекзита спадает, что было вполне ожидаемо, сколько можно было лететь не на чем, ну что, ждем новых слухов и вновь в полет.

Сегодня в 12:30 мск вышли предварительные данные по ВВП Великобритании за третий квартал, которые демонстрируют ускорение с 1,2% до 1,5%. В тоже время объём производства в обрабатывающей промышленности демонстрирует замедление с 1,3% до 0,5%. В Соединенных Штатах выходили данные по ценам производителей, где имеет место рост с 2,6% до 2,9% при прогнозе 2,5%

Предстоящая торговая недели в плане экономического календаря, начинается с затишья, но уже со вторника пойдет массивный поток статистики, наиболее интересные события отобразил ниже.

Вторник

Великобритания 12:30 мск - Средний уровень заработной платы с учетом премий (сент.): Пред. 2,7% --- > Прогноз 2,6%

Великобритания 12:30 мск - Изменение числа заявок на пособие по безработице (окт.): Пред. 18,5К

Среда

Великобритания 12:30 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт.): Пред. 2,4% --- > Прогноз 2,6%

США 16:30 мск - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт.): Пред. 2,2% --- > Прогноз 2,2%

Четверг

2:05 мск Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

Великобритания 12:30 мск - Объём розничных продаж (г/г) (окт.): Пред. 3,0% --- > Прогноз 3,6%

США 16:30 мск - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт.): Пред. -0,1% --- > Прогноз 0,5%

США 16:30 мск - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябю): Пред. 22,2 --- > Прогноз 20,9

США 16:30 - Объём розничных продаж (м/м) (окт.) : Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,4%

Пятница

США 17:15мск - Объем промышленного производства (г/г): Пред. 5,1%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка достигла диапазонного уровня 1,3000/1,3050, формируя замедление. Вероятно предполагать колебание в пределах данного уровня, отображая перегруппировку торговых сил, где трейдеры вправе произвести растяжку из торговых ордеров, отлавливая основной ход.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше чем 1,3070, с перспективой хода к 1,3120 --- 1,3150 --- 1,3200.

- Позиции на продажу – в предыдущем обзоре мы уже говорили, что трейдеры ориентировались на фиксацию цены ниже чем 1,3090 при закладывании коротких позиций. Перспектива в том случае была 1,3050—1,3000, что по факту мы и увидели. Сейчас же трейдеры ждут четкую фиксацию цены ниже чем 1,2980, где перспектива будет 1,2920.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется нисходящий интерес, но показатели изменчивы, так как котировка находится на фазе виляния в рамках диапазонного уровня 1,3000/1,3050. Внутридневная перспектива сохраняет нисходящий интерес на фазе недавнего спуска. Среднесрочная перспектива на удивление сменила интерес на восходящий, к данным показателям стоит присмотреться перед работой.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(9 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 78 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае колебание внутри диапазонного уровня, волатильность никак не изменится, но в случае прорыва рамок мы увидим нарастание.

Зоны сопротивления: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2920*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Канада оспаривает изменения, внесенные США в текст USMCA

Posted: 09 Nov 2018 06:13 AM PST

В сентябре завершились переговоры по пересмотру условий соглашения о североамериканской зоне свободной торговли USMCA (ранее NAFTA) между США, Канадой и Мексикой. После длительного периода споров стороны сумели урегулировать основные вопросы, и соглашение должно быть подписано 30 ноября. Однако Оттава сообщает, что США предпринимают попытки изменить текст обновленного соглашения, не советуясь ни с канадской, ни с мексиканской стороной.

Представители Канады утверждают, что ряд моментов, прописанных в соглашении американцами, теперь не соответствуют тем результатам, к которым сторонам удалось прийти в результате 13 месяцев переговоров. К расторжению сделки это вряд ли приведет, однако этот момент все еще демонстрирует наличие сильной напряженности в отношениях между Канадой, США и Мексикой.

В частности, Канада согласилась с тем, что провинция Британская Колумбия отменит запрет на продажу зарубежной винной продукции в местных супермаркетах. Соединенные Штаты попытались самостоятельно расширить этот пункт, продвинув продажи американских вин в провинциях Онтарио и Квебек.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперты: Золото имеет хорошие шансы для роста

Posted: 09 Nov 2018 05:33 AM PST

Аналитики французского банка Natixis считают, что в перспективе у золота появится отличная возможность для роста на фоне замедления темпов подъема американской экономики и ослабления позиций доллара.

«Мы считаем, что ухудшение экономических показателей в США и снижение курса американской валюты станут основными факторами, которые будут способствовать повышению цены драгметалла», – заявили эксперты.

Они ожидают, что в следующем году стоимость золота в среднем может составить $1275 за 1 унцию, а в 2020 году – $1300 за унцию.

Аналогичной точки зрения придерживаются специалисты американского банка Wells Fargo.

«Во многом благодаря коррекции на фондовых рынках курс золота смог показать в октябре рост на 2%. Тогда инвесторы использовали драгметалл в качестве защитного актива, чтобы переждать неспокойный период на рынке акций», – отметили представители фининститута.

«Мы полагаем, что золото имеет хорошие шансы вырасти в цене в течение ближайших 12 месяцев до отметки в $1300 за унцию», – добавили они.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD h4. Варианты развития движения 09.11_19.11.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 09 Nov 2018 04:22 AM PST

Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 06.11.2018 15:57 23:33 UTC+3.
____________________

Развитие движения единой европейской валюты EUR/USD 09.11_19.11.2018 г. будет обусловлено отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.1480 <-> 1.1440 <-> 1.1395) вил операционного масштаба Minute.

Разметка движения единой европейской валюты внутри канала 1/2 Median Line Minute представлена на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1395 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute) -> продолжение развития нисходящего движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.1355 <-> 1.1305 <-> 1.1265) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1480 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute) сделает возможным обновление локального maximum1.1500 -> вариант продолжения развития восходящего движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.1520 <-> 1.1590 <-> 1.1655) вил операционного масштаба Minute.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD h4. Варианты развития движения 09.11_19.11.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 09 Nov 2018 04:20 AM PST

Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 06.11.2018 15:57 23:31 UTC+3.
____________________

Тенденция развития движения валютного инструмента GBP/USD 09.11_19.11.2018 г. станет определяться в зависимости от направления пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.3150 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute);
-> уровень поддержки 1.3105 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette).
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.3105 (ISL61.8 Minuette) -> развитие движения GBP/USD продолжится в зоне равновесия (1.3105 <-> 1.3040 <-> 1.2965) вил операционного масштаба Minuette с учетом отработки уровней поддержки -> 1.3085 (1/2 Median Line Minute) <-> 1.3040 (срединная линия Median Linre Minuette) <-> 1.3021 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) <-> 1.2990 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute).
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.3150 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute) совместно с предупредительной линией UWL38.2 (1.3165) вил операционного масштаба Minute -> продолжение восходящего движения GBP/USD к maximum`s (1.3257 <-> 1.3298).
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/JPY h4. Варианты развития движения 09.11_19.11.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 09 Nov 2018 04:18 AM PST

Minute (h4)

Euro vs Japanese Yen
____________________

Дальнейшее развитие движения кросс-инструмента EUR/JPY 09.11_19.11.2018 г. будет обусловлено направлением пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 130.15 (1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute);
-> уровень поддержки 129.75 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette).
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 129.75 -> lдвижение EUR/JPY продолжится в канале 1/2 Median Line Minuette (129.75 <-> 129.05 <-> 128.35) с перспективой достижения начальной линии SSL (127.70) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 130.15 (1/2 Median Line Minute) -> вариант продолжения развития восходящего движения EUR/JPY к целям -> нижняя граница ISL38.2 (130.90) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (131.10) вил операционного масштаба Minute <-> конечная Shiff Line Minuette (131.80) <-> срединная линия Median Line Minuette (132.10).
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX h4. Варианты развития движения 09.11_19.11.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 09 Nov 2018 04:15 AM PST

Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 06.11.2018 15:57 23:22 UTC+3.
____________________

#USDX находился в диапазоне:
-> уровень сопротивления 96.40 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette);
-> уровень поддержки 95.98 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette);
соответственно, дальнейшее развитие движения #USDX 09.11_19.11.2018 г. станет определяться направлением пробоя указанного выше диапазона.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 96.40 -> развитие движения #USDX продолжится в границах канала 1/2 Median Line (96.40 <-> 96.70 <-> 96.90) и зоны равновесия (96.70 <-> 97.10 <-> 97.45) вил операционного масштаба Minuette.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 95.98 -> развитие движения #USDX будет продолжено в границах канала 1/2 Median Line (95.98 <-> 95.60 <-> 95.20) и зоны равновесия (95.25 <-> 94.70 <-> 94.15) вил операционного масштаба Minute.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Курс Bitcoin может взлететь до $20000 в 2019 году

Posted: 09 Nov 2018 04:08 AM PST

По оценкам экспертов, в последнее время криптовалюта № 1 стала непредсказуемой, демонстрируя резкие колебания курса. В связи с этим аналитики затрудняются прогнозировать ее динамику на следующий год.

По мнению Майка Новограца, руководителя компании Galaxy Digital, в наступающем году курс биткоина достигнет внушительных $20000. Этому способствует рост спроса со стороны институциональных инвесторов, отмечает М. Новограц. Он полагает, что в ближайшее время цена Bitcoin превысит отметку в $6800, а к концу текущего года она зафиксируется в диапазоне от $8800 до $9000. В первом квартале 2019 года стоимость криптовалюты № 1 достигнет $10000, а в дальнейшем вырастет до $20000 и более.

Майк Новограц, успешный криптовалютный инвестор, ранее заявлял о стремительном взлете цены биткоина. В минувшем году курс самой популярной цифровой валюты сильно увеличился. Это позволило аналитику спрогнозировать дальнейший рост цены Bitcoin. М. Новограц полагает, что к концу 2018 года она достигнет $40000. Этому будут способствовать такие факторы, как развитие нормативно-правовой базы для криптоиндустрии, снижение регуляторной неопределенности, а также привлечение крупных инвесторов.

Многие эксперты не согласны с Майком Новограцем, утверждая, что падение рынка цифровых валют будет продолжаться еще полтора года. Другой аналитик, Энтони Помплиано, основатель компании Morgan Creek Digital Assets, ранее прогнозировал, что цена криптовалюты № 1 составит $50000. В настоящее время он пересмотрел свои расчеты, полагая, что биткоину следует ожидать значительного падения до $3000 к концу этого года.

На текущей неделе рост наиболее ликвидных виртуальных валют сохранялся в диапазоне от 1,2% до 11%. Подорожание Bitcoin составило 1,6%, до $6500, остальные криптовалюты тоже укрепились. Курс Ethereum увеличился на 3,5%, до $2198, цена Bitcoin Cash выросла на 11%, до $625, а криптовалюта EOS подорожала на 1,2%, до $5700. При этом фиксировалось ослабление курса Ripple на 2%, до $0,53.

Капитализация биткоина за отчетный период увеличилась на $1135 млрд, Ethereum – выросла до $22,6 млрд, Bitcoin Cash – повысилась до $10,9 млрд, а EOS – до $5,1 млрд. Капитализация Ripple, наоборот, сократилась до $21,3 млрд.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар поставил евро шах

Posted: 09 Nov 2018 03:54 AM PST

Американский доллар долго запрягает, но быстро ездит. Слабо стартовав на неделе к 9 ноября на опасениях по поводу исхода промежуточных выборов в США и «голубиной» риторики ФРС, индекс USD быстро ликвидировал потери. Пара EUR/USD на расстоянии вытянутой руки приблизилась к важной поддержке 1,13, прорыв которой откроет дорогу в направлении полуторагодовых минимумов. Центробанк доказал, что не собирается идти на поводу у Дональда Трампа, а победа демократов в Палате представителей оказалась не так страшна доллару, как изначально предполагалось.

Инвесторы верили, что сохранение республиканцами контроля над обеими палатами Конгресса увеличит вероятность расширения масштабного фискального стимула. Именно благодаря налоговой реформе ВВП США отметился одной из лучших полугодовых динамик за десятилетие. При этом поражение партии власти вовсе не означает изменений в торговой политике, скорее наоборот: демократы не раз рукоплескали Трампу за его неласковое обращение с Китаем. Исторически промежуточные выборы оказывали влияние на фондовые индексы, а вот Forex оставался к ним практически безучастным. Так произошло и на этот раз: резкий взлет EUR/USD к 1,15, отбой и возвращение обратно. Внимание инвесторов переключилось на заседание FOMC. Как показали дальнейшие события – абсолютно заслуженно.

ФРС отметила успехи рынка труда и не обратила внимания на замедление инфляционных ожиданий. Она сохранила сентябрьскую риторику, которая предполагала более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики в случае необходимости. Доллар воспринял текст сопроводительного заявления с оптимизмом, что позволило «медведям» увести основную валютную пару к середине 13-й фигуры.

На евро начинают давить политические риски. Спред доходности итальянских и немецких облигаций расширился более чем на 300 б.п., и было отчего.

Динамика доходности облигаций

Дата X – 13 ноября – приближается. Это последний день, когда Рим должен представить обновленный проект бюджета по требованию Брюсселя. Италия, похоже, не собирается этого делать. Камнем преткновения является дефицит 2,4% от ВВП. По мнению Европейской комиссии, при 1,2%-м росте экономики его фактическое значение составит 2,9% в 2019. Республика настаивает на 1,5%-м росте ВВП. Стороны готовы столкнуться лбами, и ничего хорошего ни для итальянского рынка долга, ни для евро это не сулит. Политический риск поможет «медведям» по EUR/USD прорывать важную поддержку на 1,13, однако не будем забывать, что, наряду со слабостями единой европейской валюты, у доллара имеются собственные козыри.

Речь идет о релизе данных по американской инфляции, намеченном на середину недели к 16 ноября. Эксперты прогнозируют ускорение индикатора, что воспринимается рынком как позитив для индекса USD. Не зря же Джером Пауэлл в одном из своих последних выступлений отметил, что разгон PCE заставит ФРС действовать более агрессивно, чем в настоящее время.

Технически неспособность «быков» по EUR/USD реализовать паттерн «Волны Вульфа» свидетельствует об их слабости. Уверенный прорыв поддержки на 1,13 активирует материнский и дочерний паттерны AB=CD с таргетами на 161,8%.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Аналитики: Нефтяные котировки еще могут взлететь до $100 за баррель

Posted: 09 Nov 2018 03:38 AM PST

По мнению ряда экспертов, в текущем году черное золото еще может подскочить в цене до $100 за баррель.

«Мы полагаем, что в оставшуюся часть года нефтяной рынок будет склонен, скорее всего, к повышательной тенденции. В ноябре-декабре, как правило, наблюдается увеличение спроса на сырье со стороны НПЗ. По нашим оценкам, котировки могут подняться до $90 или $100 за баррель из-за возможных перебоев с поставками. Прежде всего с этой проблемой могут столкнуться Иран и Венесуэла», – заявили аналитики финансового конгломерата Citigroup.

Между тем специалисты исследовательской компании JBC Energy полагают, что рост поставок черного золота из России и США компенсирует данные потери.

«Объемы добычи сырья в этих странах сейчас превышают прошлогодние уровни на 3,1 млн баррелей в сутки. Мы ожидаем, что Соединенные Штаты нарастят производство к концу года до 11,6 млн баррелей в день», – отметили в JBC.

Банк Goldman Sachs в свою очередь сохраняет прогноз по стоимости нефти марки Brent на конец года на уровне $80 за баррель.

«Несмотря на то что спрос на сырье действительно упал по сравнению с пиковыми объемами начала года, мы считаем, что связанные с этим опасения являются чрезмерными», – сказали представители фининститута.

«На мировом рынке все равно сформируется дефицит черного золота в четвертом квартале, невзирая на то что США сделали исключение для нескольких стран при введении ограничений на покупку иранской нефти», – добавили они.

В Goldman Sachs ожидают, что в этом году спрос на сырье вырастет на 1,55 млн баррелей в сутки, в следующем году – на 1,45 млн баррелей в день.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Ethereum может стать одной из ведущих платформ – мнение

Posted: 09 Nov 2018 01:49 AM PST

По мнению Эрика Шмидта, технического консультанта компании Alphabet и экс-председателя совета директоров Google Inc., сеть Ethereum имеет отличный потенциал для лидерства в криптосфере. В ближайшем будущем она станет мощной платформой, полагает специалист.

Бывший председатель совета директоров Google Inc. обратил внимание на переоцененность технологии блокчейн в публичном пространстве. При этом с точки зрения технического использования инновацию чаще всего недооценивают, уверен Э. Шмидт. Он считает, что технология блокчейн является превосходной платформой для цифровых валют. Инновация также необходима для совершения банковских транзакций, подчеркивает специалист. Он обращает внимание на почти безграничные возможности Ethereum. «Если в сети Ethereum найдется способ глобально синхронизировать всю ее деятельность, то она станет мощной платформой», – полагает Э. Шмидт.

В развитии криптовалюты Ethereum также заинтересованы и другие руководители Google, такие как сооснователь корпорации Сергей Брин и CEO компании Сундар Пичаи.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Перспективы USD после выборов глазами авторитетов рынка

Posted: 09 Nov 2018 01:21 AM PST

Долларовые «быки» вернули контроль над рынком после оглашения результатов промежуточных выборов в США. На это им понадобилось всего сутки. Пошатнувшийся ранее гринбек восстанавливается, заседание ФРС обошлось без сюрпризов. Ставка ожидаемо сохранена, упоминаний об ухудшении макростатистики не было. Трейдеры твердо уверены в том, что в декабре регулятор ужесточит политику. Пара евро/доллар быстро упала, другие валюты, которые уверенно росли в ноябре, могут столкнуться в пятницу с фиксацией прибыли.

Немецкий Центробанк предупредил о возможном замедлении экономики страны в третьем квартале, и импульс евро вновь направлен вниз. Сегодня не ожидается важной публикации по еврозоне и США, поэтому основная пара, скорее всего, завершит торговую неделю на отрицательной территории.

Что касается более отдаленной перспективы, то «бычий» тренд по доллару против основных валют может завершиться в следующем году. Это связано с тем, что демократы получили контроль над Палатой представителей. В Morgan Stanley и Credit Agricole заявили, что в оставшейся части президентского срока Дональда Трампа правительство окажется в тупике, усилия по снижению налогов и расширению трат на инфраструктуру будут подорваны. Доллар, опередивший в этом году всех конкурентов их «Группы 10», окажется под давлением.

Мнение авторитетов рынка

В Morgan Stanley придерживаются «медвежьего» взгляда на доллар.

«Демократы, получив контроль над Палатой представителей Конгресса, фактически приостанавливают реализацию экономической программы республиканцев, но при этом не дают инвесторам оснований переключиться на демократические приоритеты после 2020 года», – пишут аналитики.

Ожидается, что в ближайшей перспективе американские госбонды ощутят поддержку, так как рынок «по-видимому, опередил сам себя», когда закладывал в котировки вероятность сохранения контроля в Палате представителей за республиканцами. Банковские экономисты рекомендуют понаблюдать за процессом реализации краткосрочной программы расходов на инфраструктуру, это «важно для формирования более взвешенной позиции по данной проблеме, нужно смотреть за тем, как отреагируют рынки облигаций».

Эксперты Credit Agricole ждут слабый доллар.

В банке уверены, что победа демократов в Палате представителей «уменьшит перспективы каких-либо значимых новых фискальных стимулов». При этом они считают, что протекционистская позиция администрации Дональда Трампа не претерпит никаких изменений.

«Ранний импульс роста экономики США, обязанный первым фискальным мерам, вскоре исчерпает себя, усиливая наши ожидания ослабления доллара с течением времени», – говорится в обзоре.

Citigroup планирует покупки на падении.

Распродажа долларов после выборов была менее «обильной», чем ожидал рынок, и вряд ли эта тема послужит для дальнейшего развития негативной тенденции. Аналитики не видят политических причин для снижения валюты США. Распродажа гринбека в конечном счете дает возможность повторно войти в лонги. В Citigroup называют ограниченным потенциал дальнейших продаж доллара и рекомендуют «выкупать провалы».

Danske Bank ждет роста доходности трежерис до 3,5% в ближайшие 3-6 месяцев.

Реакция рынка на результат выборов может дать довольно скромную поддержку рынку казначейских бумаг и вызвать незначительное снижение доходности. Дело в том, что риск слишком большого роста дефицита бюджета и продолжение ужесточения монетарной политики должны несколько смягчиться. В банке ожидают, что любая поддержка будет краткосрочной. Эксперты продолжают настаивать на падении пары евро/доллар ниже 1.13 до конца текущего года. По их мнению, доллар постоянно будет ощущать поддержку со стороны циклического опережения Штатов.

Toronto-Dominion называет 1.13 твердой отметкой.

«Двойное дно на 1.13 в паре евро/доллар сейчас выглядит довольно твердым полом. Демократы показали низкие результаты в Сенате, но не настолько, чтобы изменить правила игры – это, вероятно, будет история медленного падения доллара», – пишут валютные стратеги.

Они ожидают возврат к диапазону торговли 1.16-1.18, который отмечался в течение большей части последних 6 месяцев.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 9 ноября - рекомендации технического анализа

Posted: 09 Nov 2018 01:19 AM PST

GBP/USD

Экономический календарь для фунта сегодня достаточно насыщен. Много важной статистики скопилось на 12:30 (МСК), кроме этого, можно отметить 16:30 (МСК). Так что день сегодня может быть активным, а закрытие недели весьма непредсказуемым.

Не справившись с ключевой зоной сопротивления, состоявшей из двух Киджунов (недельного 1,3139 и месячного 1,3179), пара приступила к снижению. Основные поддержки сейчас объединяются в дневном облаке, с его нижней границей 1,2979, в результате наиболее важным для сохранения бычьих интересов является район 1,2979-96 (дневной Киджун + дневной Сенкоу Спан Б + недельный Тенкан).

На Н1 отработана понижательная цель на пробой облака, возможно торможение, впереди у медведей следующие ориентиры 1,2979-96 (значимая зона поддержки старших таймов) – 1,2936 (дневной Тенкан + верхняя граница облака Н4) – 1,2900 (месячный Фибо Киджун + нижняя граница облака Н4). Наиболее укреплённая и способная повлиять на распределение сил зона сопротивлений расположена сегодня в районе 1,3055-75.

Индикаторный анализ поддерживает медведей, но при этом многие индикаторы на Н1 высказываются за торможение и передышку для медведей. Возврат бычьих преимуществ лежит сегодня в диапазоне 1,3067-83.

Новые дивергенции пока не сформированы. Работа в пределах действующей бычьей дивергенции по CCI продолжается.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Саудовская Аравия исследует возможный распад ОПЕК

Posted: 09 Nov 2018 01:17 AM PST

Власти Саудовской Аравии заказали масштабное исследование, в ходе которого специалисты тщательно проанализируют возможный роспуск ОПЕК. Отметим, что данный проект подразумевает разработку мер, направленных на предотвращение распада картеля.

Государственный исследовательский центр Саудовской Аравии изучает возможное влияния распада ОПЕК на нефтяной рынок. По данным американского издания The Wall Street Journal (WSJ), в зависимости от полученных результатов будут предложены варианты защитных мер, снижающих вероятность распада картеля. Адам Семински, руководитель Исследовательского центра нефти имени короля Абдаллы, полагает, что проект не имеет отношения к критическим заявлениям США в адрес ОПЕК. Однако в WSJ утверждают, что этот фактор учитывается в исследовании.

По информации американского издания, исследовательский центр королевства изучает вероятность распада картеля, поскольку саудовские власти опасаются, что ОПЕК сдаст свои позиции из-за падения спроса на черное золото. В итоге картель утратит доминирующую позицию на нефтяном рынке, уверены специалисты. Ранее в королевстве настаивали на положении ОПЕК как важнейшего глобального экономического института. В настоящее время государству пришлось пересмотреть свою позицию.

В WSJ отмечают, что власти Саудовской Аравии пока не готовы к ликвидации картеля. Однако многие чиновники королевства выражают сомнения в целесообразности длительного существования нефтяного объединения.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике страны картеля. В сентябре 2018 года от главы Белого дома поступило заявление, что страны Ближнего Востока пользуются защитой США, но при этом повышают цены на нефть. Американский лидер также обвинил ОПЕК в манипулировании нефтяным рынком и в сохранении высоких цен на черное золото.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Данные по ВВП Великобритании определят направление в фунте. Видео-прогноз на 9 ноября

Posted: 09 Nov 2018 12:53 AM PST

Сигналы по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.1358 приведет к росту евро в район 1.1370 и 1.14028

Прорыв 1.1338 приведет к распродажам евро в район 1.1303 и 1.1250

Сигналы по GBPUSD:

Прорыв уровня 1.3059 приведет к росту фунта в район 1.3099 и 1.3163

Прорыв 1.3020 приведет к распродажам фунта в район 1.2966 и 1.2907

Важные фундаментальные данные на сегодня:

Изменение объема ВВП Великобритании

Изменение объема промышленного производства Великобритании

Индекс цен производителей США

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперт: Трудно оставаться «быком» по доллару в долгосрочной перспективе

Posted: 09 Nov 2018 12:22 AM PST

По мнению Кейсуке Судзуки, аналитика из токийского офиса Societe Generale, в ближайшей перспективе поддержку доллару будет оказывать рост доходности американских гособлигаций на фоне ожиданий дальнейшего увеличения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

«После завершения так называемых "промежуточных выборов" фокус внимания смещается обратно к макроэкономическим показателям, которые являются наиболее важными факторами, влияющими на курс доллара наряду с процентной ставкой ФРС», – заявил эксперт.

«Предполагается, что регулятор поднимет ставку в декабре и еще трижды – в 2019 году. Однако вопрос о том, сможет ли американская экономика выдержать дальнейшее повышение показателя сверх этого, по-прежнему остается открытым», – добавил он.

«Есть определенные опасения насчет того, что замедление темпов подъема ВВП США может ограничить рост доходности долговых ценных бумаг страны, в результате чего американская валюта рискует ослабнуть. Поэтому трудно оставаться "быком" по доллару в долгосрочной перспективе, так как неясно, сможет ли Белый дом еще больше увеличить бюджетные расходы, ведь промежуточные выборы привели к расколу Конгресса», – отметил представитель Societe Generale.

«Пока же рыночная тенденция остается такой же, как и до выборов в США, по крайней мере для основных валют, поскольку инвесторы продолжают торговать ими с учетом влияния конкретных факторов, таких как ситуация вокруг Brexit для фунта стерлингов и решения FOMC для доллара. Ожидается, что в ближайшее время пара USD/JPY протестирует верхние уровни, приблизившись к отметке 114, однако закрепиться выше этого уровня ей будет достаточно сложно, поскольку он отмечен опционами, которые спекулянты будут активно защищать», – сказал К. Судзуки.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD 9 ноября - рекомендации технического анализа

Posted: 09 Nov 2018 12:08 AM PST

EUR/USD

Сегодняшний экономический календарь наполнен статистическими данными, но основное - это стандартная месячная отчетность и показатели, не влияющие активно на рынок. Среди важных событий текущего дня можно отметить индекс цен производителей 16:30 (МСК).

Неспособность игроков на повышение справиться со значимой зоной сопротивлений, объединившей в себе месячный Киджун (1,1447) и заключительные рубежи дневного креста (Киджун 1,1462 + Фибо Киджун 1,1499), привела к тому, что соперники перехватили инициативу и сейчас стремятся покинуть зону коррекции. Выход из зоны коррекции (минимальный экстремум 1,1301) приведёт к продолжению нисходящего тренда дневного и недельного таймфреймов. К поддержкам на данном участке также относится понижательная цель на пробой дневного облака (1,1331 – 1,1277).

Восходящая цель на пробой облака Н4, из-за сопротивлений старших таймов, осталась не отработанной. Настроения изменились, вместе с ними изменились и целевые ориентиры. В настоящий момент отработана цель на пробой облака Н1, медведи стремятся сейчас преодолеть поддержку цели. Кроме этого, есть ориентиры цели на пробой облака Н4. Исполнение цели Н4 позволит также отработать на 100% дневную цель на пробой облака. Поддержки сегодня можно отметить на 1,1331 и в районе 1,1301-1,1270. Формирование длинной нижней тени у недельной свечи будет указывать на нежелание игроков на повышение покидать зону коррекции. Важные сопротивления в сложившейся ситуации можно отметить на 1,1401 – 1,1447-62 – 1,1499.

Индикаторный анализ в красной зоне. Преимущества сейчас на стороне игроков на понижение. Медведи еще не покинули зону коррекции, но уже потеряли поддержки ключевого Пивот-уровня дня и недельной долгосрочной тенденции (МА (120)). Ориентирами для снижения служат сейчас уровни S1 (1,1328), S2 (1,1292), S3 (1,1233). Возврат начальных бычьих преимуществ возможен при закреплении выше зоны 1,1387-1,1414 (РР + МА).

Оба индикатора CCI и OsMA, которые ранее обозначили классические бычьи дивергенции, сейчас сформировали хоть и слабые по ряду признаков, но всё же дивергенции в пользу медведей. Это обстоятельство указывает на то, что идёт достаточно сильная внутренняя борьба. Определённые силы действительно хотят переломить сложившийся медвежий тренд, но успеха в этом пока не добились, ситуация близка к возврату полноценного медвежьего тренда.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Обзор валютного рынка на 09.11.2018

Posted: 09 Nov 2018 12:05 AM PST

Что же, Федеральная Резервная Система приказала всем расслабиться и получать удовольствие, ибо члены Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке не видят причин для беспокойства в связи с недавним замедлением инфляции. По их мнению, пока нет никаких признаков того, что инфляция не возобновит свой рост, так что нет причин для пересмотра планов по повышению ставки рефинансирования. Так что спокойно ждем повышения в декабре и еще трех повышений в следующем году. Уверенность и спокойствие американского Центрального банка смели всякое беспокойство по данному вопросу, и у инвесторов прибавилось уверенности в завтрашний день. Кроме того, данные по заявкам на пособия по безработице оказались существенно лучше прогнозов, так как их число не возросло, а уменьшилось. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице вместо того, чтобы остаться неизменным, сократилось на 1 тыс. Правда, за счет того, что предыдущие данные пересмотрели в большую сторону. А вот число повторных заявок, которое должно было увеличиться на 4 тыс., сократилось на 8 тыс. Таким образом, абсолютно все новости, поступавшие из-за океана, способствовали укреплению доллара. Тем более что и выборная возня утихла, и, как стало понятно, демократы могут довольствоваться только Конгрессом, тема с возможным импичментом Дональда Трампа как-то сама собой затихла. Остается еще беспокойство по поводу того, что демократы теперь будут активно вставлять Белому Дому палки в колеса, тем самым тормозить принятие необходимых решений, и спровоцируют паралич власти. Но пока все решили об этом не думать.

Европа же нас не радовала никакими статистическими данными. Да и свежих новостей по поводу Brexit'a и долгов европейских стран не поступало. Так что и единая европейская валюта, и фунт теряли свои позиции именно на фоне американских новостей. А вот рубль дешевел из-за паники, вызванной расширением американских санкций.

В США сегодня выходят данные по ценам производителей, темпы роста которых должны остаться неизменными. Также будут опубликованы данные по товарным запасам на складах оптовой торговли, которые могут увеличиться еще на 0,3%. Рост запасов пугает тем, что может способствовать замедлению инфляции, так что на данный показатель нужно смотреть внимательно. Ведь если запасы неуклонно растут, то значит либо производят слишком много, что приведет к резкому снижению выпуска, либо активность потребителей не такая уж и высокая, а значит придется снижать цены. Так что инвесторам придется немного поволноваться. И учитывая, что в Европе никаких данных не выходит, то единая европейская валюта будет укрепляться до 1,1375.

А вот в Великобритании выходят предварительные данные по ВВП за третий квартал, которые могут показать ускорение темпов экономического роста с 1,2% до 1,5%. Хотя темпы роста промышленного производства должны замедлиться с 1,3% до 0,5%. Но на фоне ускорения экономики на это мало кто обратит внимание. Так что фунт сможет укрепиться до 1,3100.

Рубль также имеет неплохие шансы на укрепление, ведь все уже внимательно рассмотрели последние обновления режима санкций, и понятно, что ничего критического там нет. Скорее можно сказать, что последнее расширение санкционного списка вызывает смех и недоумение. Таким образом, успокоившись, инвесторы вновь вспомнят про высокую доходность государственного долга России, что и приведет к снижению доллара до 65,75 рубля.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: Проблемы Италии давят на евро, а доллар укрепляется после заявлений ФРС

Posted: 08 Nov 2018 11:51 PM PST

Европейская валюта продолжила снижаться против доллара США, так как многие трейдеры обеспокоены тем фактом, что правительство Италии до сих пор не предоставило проект бюджета с целевым уровнем дефицита, который устраивает Еврокомиссию. Если дефицит бюджета на 2019 год в Италии не поменяется, скорее всего, давление на европейскую валюту сохранится. Настроения инвесторов говорят уже сами за себя, так как доходность итальянских государственных облигаций устойчиво приближается к 4%.

Выступление президента Европейского центрально банка Марио Драги также оказало давление на евро. Несмотря на то что Драги вновь говорил о том, что последние данные указывают на продолжение широкомасштабного экономического роста в еврозоне, в связи с чем покупки активов в рамках программы количественного смягчения завершатся в декабре, необходимо отметит, что решение о повышении процентных ставок было перенесено на конец лета 2019 года.

Как заявил Драги, процентные ставки будут оставаться на текущих уровнях до конца лета 2019 года, тогда как ранее ожидалось повышение ставки в начале лета.

По мнению президента ЕЦБ, высокие риски, связанные с протекционизмом, нестабильностью развивающихся рынков и рыночной волатильностью, могут оказать влияние на будущие решения Центрального банка.

Фундаментальные данные

Вчера вышел отчет, согласно которому число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось. По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 28 октября по 3 ноября уменьшилось на 1 000 и составило 214 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 210 000. Несмотря на сокращение заявок, в США остается достаточно высокий дефицит квалифицированных работников.

Вчера Федеральная резервная система США оставила краткосрочные процентные ставки без изменений. Что касается оценки экономики, то она носила позитивный характер. Это указывает на высокую вероятность дальнейшего повышения ставок по итогам следующего заседания.

Согласно данным, ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 2,00% и 2,25%. Такое решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС принял числом голосов 9 против 0.

В ФРС заявили, что рост инвестиций компаний замедлился после быстрых темпов ранее в этом году, тогда как уровень безработицы снизился. Хорошие показатели экономической активности, которая показывает сильные темпы роста, поддержит американскую экономику, как и хорошие расходы домохозяйств, которые продолжат рост.

Что касается инфляции, то в ФРС ожидаю, что она остается около 2%, так как инфляционные ожидания почти не изменились.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com