11/02/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


EUR/USD. Годовой минимум выстоял: теперь дело за Нонфармами

Posted: 01 Nov 2018 08:55 AM PDT

Медведи пары eur/usd вчера смогли коснуться годового минимума 1.1302, однако закрепиться ниже данного таргета им не удалось. Сильный уровень поддержки устоял, после чего быки закономерно перехватили инициативу, вернув цену к границам 14-й фигуры.

Примечательно, что фундаментальный фон для европейской валюты со вчерашнего дня практически не изменился – итальянский вопрос так и завис в воздухе, европейская экономика замедлилась, а перспективы монетарной политики ЕЦБ остаются туманными. Но неспособность медведей к дальнейшим агрессивным действиям вынудила быков пары найти «формальный» повод для ценового роста.

Данным поводом стал Брекзит, а вернее информационная шумиха вокруг «бракоразводного процесса». Причём позитивные новости из Британии появились ещё вчера (собственно, фунт вчера и начал своё ралли), но реакция Европы последовала лишь сегодня.

С одной стороны, опубликованная информация носит характер слухов – журналисты ссылаются или на инсайдерские источники, или на переписку между главным переговорщиком от Британии Домиником Раабом и главой профильного комитета по вопросам Брекзита. С другой стороны, данная информация появилась на рынке одновременно от разных источников, что гипотетически говорит о её подлинности. Поразмыслив, рынок решил, что «дыма без огня не бывает», а значит у фунта есть шанс на масштабное восстановление. Спустя сутки укрепившаяся на 200 пунктов британская валюта потянула за собой и евро на фоне флегматичности медведей eur/usd.

Сейчас основная интрига заключается в том, сможет ли евро удержать темп – ведь очевидно, что европейская валюта реагирует на Брекзит опосредованно и не так остро, как фунт. Возвращаясь к итальянской проблеме, стоит напомнить, что Брюссель ждёт от Рима каких-либо решений по пересмотру бюджета – и одна неделя из трёх выделенных на этот вопрос уже прошла. Более того, итальянцы утвердили проект бюджета с незначительными изменениями, направив его президенту страны. Отмечу, что если компромисс так и будет найден, Брюссель может начать процедуру принудительного снижения дефицита. Тем временем спред между доходностями 10-летних гособлигаций Италии и Германии остаётся на высоком уровне, а глава Центробанка Италии уже заговорил о возможном дефолте. Другими словами, ситуация остаётся напряжённой, и какого-либо просвета здесь не видно.

Это означает, что быкам пары евро-доллар может помочь лишь слабость американской валюты, так как «фактор Брекзита» – ненадёжный базис для восстановления цены. Доллар пока что чувствует себя уверенно: отчёт ADP оказался лучше ожиданий, индекс стоимости рабочей силы увеличился в третьем квартале до 0,8%, ключевые индексы на фондовых рынках восстанавливаются, а Федрезерв по-прежнему планирует повышать ставки. Кроме того, Минфин США вчера объявил о намерениях увеличить объем продаж долгосрочного долга на аукционах в текущем квартале до рекордных $83 млрд.

Все эти факторы оказывают поддержку американской валюте, поэтому единственная надежда быков eur/usd – на слабую инфляцию в США. Напомню, что общий показатель инфляции в сентябре разочаровал рынок – потребительские цены снизились до минимальных 0,1% после слабого роста на 0,2% в августе. В годовом выражении индекс поднялся всего на 2,3% – это самый слабый темп роста с февраля этого года. Кроме того, на этой неделе разочаровал и базовый ценовой индекс расходов на личное потребление. Данный индикатор внимательно отслеживается членами ФРС, поэтому его негативная динамика должна насторожить долларовых быков. Индикатор вышел на уровне 1,6%, хотя эксперты ожидали рост до двух процентов с предыдущей отметки 2,1%.

С одной стороны, инфляционные показатели находятся на высоком уровне – вполне достаточном, чтобы в декабре повысить процентную ставку. Но если негативная тенденция будет иметь продолжение, то данный факт может насторожить членов регулятора. Именно поэтому завтрашние Нонфармы способны существенно повлиять на динамику пары.

Публикуемые цифры сами по себе имеют важное значение, а в контексте инфляционной динамики играют особую роль. Согласно общим прогнозам, уровень безработицы немного повысится (до 3,8%), а число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 190 тысяч. А вот показатель средней почасовой оплаты труда, напротив, должен продемонстрировать негативную динамику, снизившись до 0,2%. Это минимальное снижение, но с учётом ослабления других инфляционных индикаторов этого вполне хватит, чтобы «остудить пыл» долларовых быков. Если же снижение будет носить более масштабный характер, то северный рывок eur/usd будет носить более существенный характер.

С точки зрения техники быкам пары необходимо пройти и закрепиться выше отметки 1.1425 (линия Tenkan-sen на D1) и 1.1465 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). В таком случае цена может восстановиться к нижней границе облака Kumo, которая соответствует цене 1.1560. Уровнем поддержки по-прежнему выступает минимум года – 1.1301.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 1 ноября. Итоги дня. Ожидания по «сделке» и оптимизм Банка Англии поддержали фунт

Posted: 01 Nov 2018 08:45 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 123п – 65п – 62п – 117п – 130п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 99п (98п).

Британский фунт стерлингов в четверг, 1 ноября, продолжает начавшееся накануне восходящее движение. Сегодня для британской валюты впервые за долгое время было сразу две положительных новости. Во-первых, Банк Англии сообщил о готовности повышать ставку раз в год, что в текущих экономических условиях и условиях неопределенности с Brexit является весьма позитивным стремлением. Другой вопрос, не пустые ли это обещания с целью хотя бы немного повысить курс фунта? Учитывая ослабевшую инфляцию и слабые макроэкономические показатели Великобритании в первом полугодии, такой вариант исключать нельзя. Во-вторых, поступила информация о том, что Тереза Мэй договорилась с ЕС о доступе для британских компаний финансового сектора на европейский рынок. Многие считают это событие положительным моментом в рамках продолжающихся переговоров по Brexit. Так или иначе, а краткосрочную поддержку фунт стерлингов получил. К сожалению, большая часть проблем Великобритании, политических и экономических, никуда не делась. Поэтому во временном плане рост британской валюты может быть весьма ограниченным. Однако пока никаких признаков завершения восходящего движения нет. Что касается монетарной политики и итогов заседания Банка Англии, то тут ничего интересного не произошло. Ключевая ставка осталась без изменений на уровне 0,75%, ни один член монетарного комитета не проголосовал за ее изменение, объем выкупа активов британским регулятором также остался без изменений.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD продолжает движение вверх, получив фундаментальную поддержку. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать на повышение с целью 1,3019, но пока что малыми лотами, так как «золотой крест» является слабым.

Sell-позиции станут вновь актуальными не ранее обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В этом случае пара вернется к нисходящей тенденции, а первой целью для движения вниз будет выступать уровень 1,2706.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 1 ноября. Итоги дня. Новое соглашение между Лондоном и Брюсселем дает надежду на положительный исход переговоров

Posted: 01 Nov 2018 08:44 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 77п – 85п – 55п – 47п – 58п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 64п (72п).

Европейская валюта на торгах 1 ноября показала достаточно сильное восходящее движение. Началось все с технической коррекции, но сегодня на рынки поступила информация о том, что Тереза Мэй заключила важное соглашение с Брюсселем, согласно которому Великобритания будет иметь доступ к европейским рынкам после выхода страны из ЕС. Таким образом, это сообщение является официальным, прогресс в переговорах, хоть и не по вопросу о североирландской границе, все-таки есть, а пара EUR/USD подтверждает наши предположения о том, что тема Brexit оказывает сейчас и на нее весьма заметное влияние. Никаких важных и положительных сообщений или отчетов из ЕС сегодня не поступало. Также не было никакой важной информации из Штатов. Таким образом, чуть ли не единственным фактором, который мог повлиять на рынки сегодня, было заседание Банка Англии. Однако ставку Британский регулятор оставил без изменений, таким образом, никаких изменений в монетарной политике не произошло, а движение вверх по паре началось в любом случае гораздо раньше. И даже если фунт стерлингов дорожает из-за готовности Банка Англии повышать ставку раз в год до 2021 года, это никак не относится к ЕС. Таким образом, единственное, что могло повлиять и на европейскую валюту, это положительная информация по теме Brexit. С технической точки зрения пара закрепилась выше критической линии, поэтому сейчас тенденция по инструменту изменилась на восходящую. «Мертвый крест» еще не отменен, но может отмениться уже в ближайшее время.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD продолжает корректироваться и ушла выше линии Киджун-сен. Таким образом, сейчас актуальными являются уже лонги малыми лотами с целью 1,1472. Тенденция по инструменту изменилась на восходящую.

Ордера на продажу можно будет рассматривать только после обратного преодолением трейдерами критической линии с целью уровень поддержки 1,1309, который уже был отработан.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

США стали мировым лидером по добыче нефти

Posted: 01 Nov 2018 08:13 AM PDT


Минэнерго США сообщило, что американские компании добыли рекордное количество нефти и обошли по этому показателю Россию и Саудовскую Аравию.

В августе в США добывали в среднем 11,346 млн баррелей нефти в сутки, тогда как в России – 11,210 млн баррелей.

Существенный рост уровня нефтедобычи в Соединенных Штатах стал возможен благодаря компаниям, работающим в Мексиканском заливе, а также производителям сланцевой нефти в Техасе, Колорадо и Северной Дакоте.

Америка обогнала Россию и Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти впервые за 45 лет. При этом аналитики полагают, что превосходство Штатов может оказаться временным, согласно предварительным данным, в сентябре Россия снова опередила США на фоне снижения добычи в Иране и Венесуэле.

Эксперты BP прогнозируют, что к 2035 году США нарастят объемы добычи нефти до уровня 17 млн баррелей в сутки, став крупнейшим в мире производителем жидких углеводородов, тогда как Россия нарастит среднесуточную добычу всего до 12 млн баррелей.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Потери глобального рынка акций достигли $8 трлн

Posted: 01 Nov 2018 06:39 AM PDT

Согласно оценкам специалистов, минувший месяц стал для «быков» глобального фондового рынка временем потрясений. В результате биржевых распродаж они лишились рекордных $8 трлн.

Эксперты оценивают потери глобального фондового рынка как наиболее крупные с момента краха банка Lehman Brothers. Падение американского индекса широкого рынка S&P 500 стало самым значительным с февраля 2009 года. Что касается высокотехнологичного индекса Nasdaq, то он не испытывал такого урона с октября 2008 года, подчеркивают аналитики. Эксперты также обращают внимание на обрушение акций из группы FANG. В этот перечень входят бумаги таких корпораций, как Facebook, Amazon, Netflix и Google. Каждая из акций FANG обладает внушительным капиталом, отмечают специалисты. В октябре этого года они обвалились на 21%, что является самым значительным снижением за всю историю.

Тем не менее эксперты полагают, что американский фондовый рынок обошелся без особых потерь, хотя в минувшем месяце индексы почти не росли. Что касается мирового рынка ценных бумаг, то он просел на 13% с начала текущего года.

Вечером в среду, 31 октября, в последний день торгов на закрытие месяца, эксперты зафиксировали небольшой подъем. Индексы продемонстрировали активный рост, однако за час до закрытия многие из них ушли в минус.

Специалисты полагают, что уровень падения еще не достиг своего предела. Мировые регуляторы наряду с ФРС США проводят политику ужесточения, поэтому рост на фондовых рынках приостанавливается. В итоге избыточная ликвидность уходит с глобального рынка, а сам он возвращается в нормальное состояние.

Аналитики уверены, что в ближайшее время будут наблюдаться значительные ценовые колебания, за которыми последует период высокой волатильности.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,75%

Posted: 01 Nov 2018 06:30 AM PDT

На сегодняшнем заседании Банк Англии принял решение сохранить процентную ставку неизменной (на уровне 0,75%). За подобный результат проголосовали все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике. При этом британский Центробанк намекнул, что в ближайшие несколько лет может потребоваться более стремительное повышение ставок.

Помимо этого, регулятор не стал изменять объемы программы скупки гособлигаций, сохранив их на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($562 млрд).

Отметив видимый успех в переговорах по Brexit, представители Банка Англии заявили, что экономика страны продолжит свой рост примерно на 1,75% в год. Несмотря на то что подобное значение немного ниже темпов роста свыше 2%, которые наблюдались до референдума Великобритании за выход страны из состава Евросоюза, регулятор заявил, что британская экономика растет в полную силу, а инфляция превысит 2%-й целевой показатель в течение следующих двух лет.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (1 ноября)

Posted: 01 Nov 2018 06:22 AM PDT

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день продемонстрировала низкую волатильность 59 пунктов, но и этого хватило, чтобы вплотную сблизится с прогнозируемым уровнем 1,1300. С точки зрения технического анализа мы видим идеальную отработку важного уровня 1,1300 после недавнего сближения, где на фазе перепроданности пошла фиксация прибыли и как факт долгожданная коррекция. Информационно-новостной фон по Европе, в принципе, не изменился, вышедшие вчера отрицательные данные по розничных продаж Германии развеивают фантазии инвесторов о скорейшем сворачивании программы количественного смягчения. Текущее же ралли можно отнести к технической коррекции, но если взглянуть на валютную пару GBPUSD, все встанет на свои места. Собрат по рынку, который имеет высокую корреляцию, демонстрирует поистине поразительную волатильность 130 пунктов и 170 пунктов, что, естественно, тянет евро за собой. С чем же связана данная активность по фунту? Без какого-либо удивления - это Брекзит. В этот раз появились слухи о скорейшем заключении соглашения, вроде как 21 ноября, но замечу, что позднее Министерство по вопросам Брекзита заявило, что "точная дaтa завершения пeреговоров не опрeделена". Конечно, дату мы не узнаем на данном этапе, но спекулянтам она и не нужна, достаточно было малейшего слуха, чтобы развернуть перегретую валюту, что, в принципе, мы и увидели.

Сегодня по Евросоюзу не было каких-либо значительных новости, инвесторы в основном сосредоточены на заседание Банка Англии и последующем выступлении Марка Карни.

По Соединенным Штатам уже вышли данные по число первичных заявок на получение пособий по безработице, где имеет место незначительное снижение с 216К до 214К при прогнозе 213К. Из новостей остается только индекс деловой активности в производственном секторе, где также ожидается незначительное изменение. Если подвести общий итог, то доллар сегодня под ударом.

США 17:00 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт.): Пред. 59,8 --- > Прогноз 59,0.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим импульсный ход от уровня 1,1300, пролетая чуть больше 100 пунктов. В предыдущем обзоре мы уже поднимали теорию, что уровень 1,1300 не пробьется ценой, и в результате мы увидим зарождение временного флета 1,1300/1,1440, пока теория в работе и первая амплитуда сформирована. Вероятно предполагать, что первая точка преткновения будет где-то между 1,1400/1,1440, где вновь можно ожидать появления коротких позиций.

На основе имеющихся данных возможна разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку – как писал в предыдущем обзоре, трейдеры ориентировались на значение 1,1370 при закладывании длинных позиций в сторону 1,1420—1,1440. Если сделок еще не имеем, то, вероятно, уже и не стоит открывать, так как имеется риск замедления с разворотом. Ввиду подстраховки стоит отслеживать фиксацию цены выше чем 1,1440, на тот случай, если такт рынка сменится.

- Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: первый ниже чем 1,1370, с перспективой хода к 1,1320---1,1300; Второй, после замедления в рамках 1,1400/1,1440, относительно которого рассматриваем короткие позиции, с такой же перспективой 1,1320---1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе имеется восходящий интерес на фоне общего ослабления доллара. Среднесрочная перспектива сохраняет исходный нисходящий интерес на общем фоне рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(1 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 92 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель. Вероятно предполагать, что волатильность так и останется на текущем уровня до конца рабочего дня.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки:1,1300**; 1,1120; 1,1000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Brexit. Банк Англии готов и дальше повышать процентные ставки, но есть одно «но»

Posted: 01 Nov 2018 06:22 AM PDT

Британский фунт продолжил свой рост против доллара США, опираясь на недавние новости о том, что соглашение по Brexit может быть достигнуто к 21 ноября, а также на решение Банка Англии по процентным ставкам, которое было объявлено сегодня в первой половине дня.

Решение Банка Англии и прогнозы

Согласно данным, члены Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии единогласно приняли решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,75%. Объем выкупа облигаций также остался без изменений.

Что касается прогноза дальнейшего повышения процентных ставок, то, по заявлению регулятора, предполагается одно повышение ставок в год до 2021 года включительно, ввиду того что Банк Англии видит риск более быстрого, чем ожидалось, ужесточения условий финансирования в мире.

Следует отметить, что в целом протоколы Банка Англии почти не изменились по сравнению с августовским докладом. Ожидается, что если экономический рост будет соответствовать прогнозам, понадобятся дальнейшие повышения ставок, однако в ближайшие годы такие повышения будут ограниченными и постепенными.

В Центральном банке также заявили, что ключевая ставка может вырасти или упасть. Все будет зависеть от сценария, по которому будет развиваться Brexit. Brexit без соглашения может привести к ослаблению фунта, а вот более гладкий сценарий, в котором предусмотрено достижение соглашения, может привести к росту фунта и инвестиций.

Что касается прогноза по инфляции, то экономисты банка ожидают, что она и дальше будет превышать уровень 2%, вплоть до конца 2021 года, что лишь усиливает ожидания инвесторов, ставящих на более активное повышение процентных ставок в Великобритании.

Экономисты Банка Англии также ожидают, что ВВП Великобритании вырастет на 1,3% в 2018 году и на 1,7% в 2019, 2020 и 2021 годах.

Что касается рисков, то регулятор видит их в дальнейшей эскалации ограничений для торговли.

Как я отмечал выше, поддержку британскому фунту оказывают разговоры о том, что прогресс в переговорах по Brexi между Великобритании из ЕС может быть достигнут к 21 ноября. Об этом стало известно из письма британского министра по Brexit Доминика Рааба. В нем Рааб пытается избежать дальнейшего хаоса, который может создать негативный сценарий по Brexit, однако делает акцент на том, что дата окончания переговоров еще не определена.

Вышедшие в первой половине дня данные по индексу менеджеров по снабжению для производственного сектора Великобритании не оказали воздействия на британский фунт, даже несмотря на снижение показателя.


Согласно отчету агентства статистики, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора в октябре снизился до 51,1 пункта с 53,6 пункта в сентябре. Экономисты ожидали, что октябрьский PMI составит 53 пункта. Напомню, что значение индекса выше 50 указывает на рост активности.

Что касается технической картины пары GBPUSD, то в ближайшее время произойдет тест крупного сопротивления 1.2930, выбраться за пределы которого вряд ли удастся так просто. Ограниченная восходящая коррекция на фоне позитивных моментов, о которых я говорил выше, может быстро закончиться. Оптимальные уровни для продажи фунта просматривается в районах 1.2930 и 1.3040. Медведи по фунту будут стремиться к возврату под поддержку 1.2840 с последующим снижением к более крупным областям 1.2760 и 1.2700.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Евро и доллар – фавориты ноября?

Posted: 01 Nov 2018 06:04 AM PDT

Более сорока последних лет лучшими исполнителями ноября чаще всего становились евро и доллар США. Худшую динамику в последний осенний месяц показывали британский фунт и канадский доллар. Возможно, эту закономерность трейдеры увидят и в 2018 году.

Что касается октября, то после нескольких удачных месяцев любители статистического анализа с фундаментальным уклоном потерпели убытки. Ставки на покупки таких пар, как USDCAD (плюс 2,43%) и AUDCAD (плюс 0,93%), были оправданными. Однако рискованные валюты ушли на отрицательную территорию, что является следствием волнения по поводу худшей динамики фондовых индексов США с 2009 года. Потери «оззи» составили около 1,45%, а «киви» порядка 0,91%.

В убытке осталась и европейская валюта, которая просела по отношению к американскому доллару на 1,85%, нарушив сезонную закономерность. Ранее эксперты предупреждали трейдеров о нежелательности вставать в лонг по EURUSD в случае усиления политических передряг в Италии.

Одной статистики мало, и это нужно запомнить. Ее нужно дополнять фундаментальным и техническим анализами, поскольку фактор сезонности автоматически перестает работать при так называемом форс-мажоре. Для валюты евроблока это итальянские проблемы, для британского фунта – Brexit, а для австралийского и новозеландского долларов – торговая война между США и КНР. Поэтому необходимо сделать скидку на необычный для 1975–2017 гг. внешний фон и отслеживать статистику.

Лидеры ноября

Кроме доллара и евро, в списке лидеров с точки зрения медиан «киви» и «оззи». Наиболее слабые позиции, вероятно, будут у норвежской кроны, стремительно подорожать в ноябре может японская иена. Что касается австралийского доллара, то его нужно тестировать на наличие подводных камней. Это опасная валюта, поскольку во времена закрытия в красной зоне в 1975-2017 ее потери в среднем составляли около 4,33%.

Тот факт, что евро и доллар относят к фаворитам ноября, выглядит несколько странным – в еврозоне политические проблемы, а в Америке приближаются промежуточные выборы. Большинство козырей доллара США, таких как рост ВВП и дивергенция в монетарной политике, уже отыграны. Это может заставить трейдеров фиксировать прибыль по индексу доллара.

По мнению аналитиков Уолл-стрит, ноябрьские выборы в США могут закончиться формированием разделенного Конгресса. Это станет ударом для доллара и прервет его крупнейшее почти за два года ралли.

Впрочем, если победят республиканцы, то над долларом замаячит перспектива снижения налогов для среднего класса на 10%. Стоит также отметить, что фондовые индексы после выборов, как правило, идут вверх. Подтверждение этому можно увидеть в неплохих медианах по «оззи» и «киви».

Глядя на позиции стерлинга, канадского доллара и норвежской кроны, можно предположить, что Британия и Евросоюз не смогут найти общий язык, а нефть продолжит корректироваться. При таком сценарии интерес к покупкам EURGBP, EURNOK, EURCAD поднимется. Сохраняющаяся зыбкость в политике Великобритании может позволить «медведям» по GBPJPY и GBPUSD командовать дальше. Однако в четверг фунт взлетел более чем на 1%. Стало известно, что Британия с ЕС приблизились к решению одной из важных проблем по Brexit. Стороны могут заключить соглашение уже 21 ноября, сообщил британский министр по выходу страны из группы Доминик Рааб.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD h4. Варианты развития движения 01.11_11.11.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 01 Nov 2018 06:02 AM PDT

Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 30.10.2018 19:38 UTC+3.
____________________

Развитие движения единой европейской валюты EUR/USD 01.11_11.11.2018 г. станет определяться направлением пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.1400 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute);
-> уровень поддержки 1.1320 (срединная линия Median Line Minute).
___________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1.1400 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> вариант продолжения развития восходящего движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.1440 <-> 1.1485 <-> 1.1525) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line Minute (1.1515 <-> 1.1575 <-> 1.1635).
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1320 (срединная линия Median Line Minute) с последующим обновлением локального minimum 1.1302 и пробоем контрольной линии LTL (1.1295) вил операционного масштаба Minuette сделают актуальным достижение ценой инструмента нижней границы ISL61.8(1.1235) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD h4. Варианты развития движения 01.11_11.11.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 01 Nov 2018 05:59 AM PDT

Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 30.10.2018 19:28 UTC+3.
____________________

Тенденция дальнейшего развития движения валютного инструмента GBP/USD 01.11_11.11.2018 г. будет обусловлено направлением пробояграниц канала 1/2 Median Line (1.2825 <-> 1.2880 <-> 1.2925) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения внутри канала 1/2 Median Line Minuette представлена на анимированном графике.
___________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.2925 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> вариант продолжения развития восходящего движения GBP/USD к границам зоны равновесия (1.2945 <-> 1.3020 <-> 1.3095) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (1.3005 <-> 1.3075 <-> 1.3145) вил операционного масштаба Minute.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.2850 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> развитие движения GBP/USD будет направлено к целям -> конечная Shiff Line Minute (1.2785) <-> зона равновесия (1.2710 <-> 1.2600 <-> 1.2490) вил операционного масштаба Minute.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 1 ноября. Решение Банка Англии поддержало фунт

Posted: 01 Nov 2018 05:58 AM PDT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Банк Англии оставил процентные ставки без изменений, что поддержало фунт в первой половине дня. Теперь покупатели нацелены на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2931, что приведет к продолжению восходящей коррекции с тестом максимумов в районе 1.2990 и 1.3039, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, на фоне хороших данных по производственной активности в США, рассматривать длинные позиции можно вновь на отскок от хорошей утренней поддержки 1.2844.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока удерживают пару ниже уровня сопротивления 1.2931, что может привести к фиксации прибыли по длинным позициям в фунте во второй половине дня. В случае формирования ложного пробоя в районе 1.2931, при хороших данных по американской экономике, рекомендую открывать короткие позиции в расчете на возврат к поддержке 1.2844 и закрепление ниже ее, что столкнут фунт к минимуму 1.2767. При сценарии прорыва 1.2931, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от сопротивления 1.2990.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля переместилась выше 30- и 50-дневной средней, что указывает на дальнейшую восходящую коррекцию фунта.

Bollinger Bands

Волатильность индикатора Bollinger Bands достаточно высокая, и торопиться открывать короткие позиции по фунту не рекомендую. Лучше присмотреться к покупкам в случае коррекции в район средней границы индикатора 1.2844.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

#USDX h4. Варианты развития движения 01.11_11.11.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP.

Posted: 01 Nov 2018 05:57 AM PDT

Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 30.10.2018 19:28 UTC+3.
____________________

Направление пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 96.90 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute);
-> уровень поддержки 96.60 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette);
станет определять дальнейшую тенденцию развития движения индекса доллара #USDX 01.11_11.11.2018 г.
___________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 96.60 -> развитие движения #USDX станет проистекать в границах канала 1/2 Median Line (96.60 <-> 96.45 <-> 96.25) и зоны равновесия (96.20 <-> 95.90 <-> 95.60) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 96.90 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> вариант продолжения развития восходящего движения #USDX к целям -> локальный maximum 97.21 <-> контрольная линия UTL (97.35) вил операционного масштаба Minuette <->срединная линия Median Line Minute (97.50).
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 1 ноября. Фиксация прибыли по доллару США продолжается

Posted: 01 Nov 2018 05:52 AM PDT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Восходящая коррекция по евро продолжается, однако ограничена она будет крупным уровнем сопротивления, который расположился в районе 1.1421, где и рекомендую фиксировать прибыль по длинным позициям во второй половине дня. В случае снижения евро, на фоне хороших данных по производственному индексу ISM в США, хорошую поддержку окажет область 1.1354, где можно сегодня покупать сразу на отскок.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Крупных продавцов в рынке пока не наблюдается. Основной задачей на вторую половину дня будет формирование ложного пробоя на уровне сопротивления 1.1421 с возвратом к утреннему уровню поддержки 1.1354, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае прорыва 1.1421, на фоне слабых данных по американской экономике, открывать короткие позиции в EUR/USD можно на отскок от сопротивления 1.1474.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля переместилась выше 30- и 50-дневной средней, что указывает на дальнейшую восходящую коррекцию евро.

Bollinger Bands

Волатильность индикатора Bollinger Bands достаточно высокая, и торопиться открывать короткие позиции по евро не рекомендую. Лучше присмотреться к покупкам в случае коррекции в район средней границы индикатора 1.1340.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рубль голосует за стабильность

Posted: 01 Nov 2018 05:05 AM PDT

Российский рубль продолжает сохранять устойчивость благодаря внутреннему позитиву, смешанному внешнему фону и неоднозначности влияния американских санкций против местного рынка государственного долга. По мнению Moody 's Investors Service, Вашингтон все-таки пойдет на такой шаг из-за желания наказать Москву за якобы вмешательство в президентские выборы в США в 2016, однако особых проблем РФ от этого испытывать не будет. Один из лучших профицитов счета текущих операций среди развивающихся стран и первый с 2011 профицит бюджета позволяют России гибко варьировать политику эмиссии облигаций. В экстренном случае аукционы можно на время прекратить, что стабилизирует рынок долга. К таким мерам Москва уже прибегала.

Как только тема запрета доступа нерезидентов на рынок бондов РФ была поднята, иностранцы вывели из российских долговых обязательств около $7,6 млрд. В результате их доля в структуре обращающихся бумаг снизилась с 34,5% до 26,6%. Первое время на рынке царила паника, однако понимание того, что Москва может справиться и своими силами, успокоило инвесторов. Не думаю, что объявление санкций приведет к росту USD/RUB до сентябрьских максимумов.

Динамика доли нерезидентов на российском рынке долга

Внутренний позитив для рубля связан с риторикой Центробанка и с ростом деловой активности в производственном секторе РФ до максимальных отметок за полугодие. Пусть на своей последней встрече регулятор решил воздержаться от повышения ключевой ставки, он оставил дверь для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики открытой. Все будет зависеть от динамики инфляции, вероятность разгона которой оценивается существенно выше, чем замедления. И дело не только в налоговой реформе или девальвации рубля. Только за первое полугодие цены на бензин выросли на 7%, при этом рост показателя на 10% способен добавить к годовой инфляции в РФ 0,2-0,3 п.п. Таким образом, с одной стороны, «бычий» тренд по нефти позволяет Москве решить бюджетные проблемы, с другой - усиливает риски повышения стоимости заимствований.

Внешний фон для рубля носит смешанный характер. Коррекция Brent и WTI обусловлена ростом американских запасов и увеличением добычи ОПЕК на фоне потенциального замедления глобального спроса из-за торговых войн. Вместе с тем американские фондовые индексы смогли зализать часть потерь в конце октября, что воспринимается как улучшение глобального аппетита к риску и протягивает руку помощи доходным активам. Влияние промежуточных выборов в США на пару USD/RUB пока сложно оценить. Победа демократов в Палате представителей усилит риски импичмента Дональду Трампу, что негативно повлияет на S&P 500 и доллар США. Одновременно увеличится вероятность антироссийских санкций. Виктория республиканцев может усилить американскую валюту из-за слухов о дальнейшем снижении налогов.

Технически консолидация пары USD/RUB в диапазоне 65-67,1 продолжается. Прорыв ее нижней границы позволит «медведям» рассчитывать на реализацию таргета на 88,6% по паттерну «Акула».

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Эксперты: Встречный ветер набирает силу и может развернуть доллар вниз

Posted: 01 Nov 2018 03:48 AM PDT

Аналитики американского Silicon Valley Bank прогнозируют, что доллар еще может подорожать на 1-2%, однако затем будет находиться в долгосрочном нисходящем тренде.

«Сейчас слишком много ставок на рост американской валюты. Предполагается, что их число к концу года уменьшится. Хеджфонды и другие спекулянты уже начали сокращать чистые длинные позиции по доллару на фьючерсном рынке. В минувшем году закрытие таких позиций совпало с началом самого продолжительного квартального снижения курса американской валюты с 2006-2008 годов», – заявили представители фининститута.

«Такие драйверы, как повышение процентных ставок ФРС и рост ВВП США, еще какое-то время будут оказывать поддержку доллару, однако затем на первый план выйдут геополитические факторы, а именно усиление напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Поднебесной. Кроме того, ожидается, что американский рынок акций продолжит нести потери, а доходность десятилетних трежерис будет снижаться, из-за чего доллар станет менее привлекательным активом для международных инвесторов», – добавили они.

«В ближайшей перспективе может последовать формирование нисходящего тренда по доллару. Частично триггер может появиться в конце этого года в случае одобрения Еврокомиссией итальянского бюджета и достижения Великобританией соглашения с ЕС по выходу из состава альянса. Эти события должны поддержать евро и британский фунт. В частности, заключение сделки по Brexit может подтолкнуть пару GBP/USD к отметке 1,33», – полагают эксперты.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: «супер-четверг» и новый deadline по Брекзиту

Posted: 01 Nov 2018 03:08 AM PDT

Обновив многомесячные минимумы, пара фунт/доллар резко развернулась и взлетела почти на 200 пунктов. Даже не заглядывая в новостную ленту, можно было понять, что такой резкий рост мог быть спровоцирован лишь Брекзитом. Фунт по-прежнему во власти «бракоразводного процесса», тогда как остальные фундаментальные факторы практически игнорируются.

Британец смог даже переломить рост американской валюты – индекс доллара подскочил вчера до 96,90 пункта, отражая своё доминирование по всему рынку. Но фунт живёт по своим правилам: он может падать одновременно с ослаблением котируемой валюты, но может и расти вопреки всему. Слишком мало времени осталось до «часа икс», и слишком большие ставки на кону – все эти обстоятельства ставят Брекзит во главу угла приоритетности.

Именно поэтому вчерашняя новость о том, что Лондон установил новый дедлайн по заключению сделки, произвёл такой фурор на рынке. И хотя трейдеры уже не раз были разочарованы ложными сигналами позитивного характера, Доминику Раабу (главному переговорщику от Британии) снова «поверили». По его словам, соглашение может быть заключено уже 21 ноября, то есть через три недели. Здесь необходимо уточнить, что непосредственно сам Рааб данные слова не озвучивал – журналисты просто процитировали его письмо, адресованное председателю парламентского комитета по делам по Брекзита. И если приводить данное письмо дословно, то там нет уверенности в том, что сделку утвердят – он лишь выразил надежду, что стороны всё-таки придут к взаимопониманию и оформят соглашение 21 ноября. Впрочем, рынок явно соскучился по позитивным новостям о Брекзите, тем более что кроме данного письма в прессе появилась инсайдерская информация уже от британского правительства – осведомлённый источник также подтвердил, что Лондон намерен подписать соглашение 21 ноября, а лидеры Евросоюза утвердят его на специальном саммите до конца года, ориентировочно – в середине декабря.

Есть и ещё один повод для оптимизма. По информации одного из влиятельных британских СМИ, Лондон сумел разрешить ещё один ключевой вопрос, который ранее был камнем преткновения. Согласно предварительным договорённостям, компании Британии, которые предоставляют финансовые услуги, сохранят доступ на европейские рынки. Этот вопрос долго находился в стадии обсуждения, поэтому если опубликованная информация соответствует действительности, то стороны действительно сделали ещё один шаг к заключению сделки.

Таким образом, после длительного периода пессимизма на рынок вернулись надежды на мягкий Брекзит. Указанный период был действительно непростым: Тереза Мэй была в шаге от отставки, а Брюссель и Лондон обменивались взаимными обвинениями, увеличивая вероятность хаотичного выхода Британии из ЕС. Такой фундаментальный фон помог медведям gbp/usd «прокатиться на юг», достигнув 26-й фигуры. И хотя до годовых минимумов пара не дотянула, общий настрой был действительно мрачным, тем более на фоне усиления доллара США. Поэтому текущую динамику пары gbp/usd сложно назвать коррекцией – если поступающие сигналы по Брекзиту будут и дальше в позитивном ключе, фунт продолжит дорожать вплоть до сентябрьских максимумов.

Пикантность ситуации заключается в том, что сегодня так называемый «супер-четверг». В рамках одного дня произойдёт ряд важнейших событий. Мы узнаем итоги заседания Банка Англии, подробности квартального отчёта по инфляции и Резюме по монетарной политике, а также послушаем пресс-конференцию Марка Карни. В качестве бонуса будут опубликованы данные по промышленному производству Великобритании. Такой «новостной джек-пот» встречается относительно редко, поэтому фунт не сможет проигнорировать столь насыщенный день.

Процентные ставки сегодня останутся на своих прежних значениях – об этом можно говорить со 100-процентной уверенностью. Поэтому основное внимание рынка будет приковано к экономическим прогнозам и общей тональности отчетов. Здесь необходимо отметить, что, несмотря на замедление отдельных макроэкономических индикаторов, общая динамика говорит о продолжающемся росте. Уровень безработицы остается на рекордно-низких значениях, ключевые показатели инфляции по-прежнему превышают целевой уровень, а показатель роста заработных плат даже превысил ожидания экспертов.

Поэтому регулятор вполне может проигнорировать замедление инфляции в сентябре, акцентировав своё внимание на рисках «жёсткого» Брекзита. Напомню, что Марк Карни неоднократно связывал перспективы монетарной политики с исходом «бракоразводного процесса». По общим оценкам, Банк Англии в следующем году может дважды повысить ставку – если текущий рост инфляции сохранится, а Лондон и Брюссель разойдутся цивилизованно. В ином случае английский регулятор займёт выжидательную позицию, а при необходимости – смягчит условия монетарной политики.

Вполне вероятно, что Марк Карни повторно озвучит своё мнение, тем самым повышая значимость «мягкого» Брекзита. Но такая риторика вряд ли удивит рынок: во-первых, позиция английского регулятора уже давно известна, а во-вторых – рынок понимает важность мягкого Брекзита и без соответствующих напоминаний Карни. Таким образом, Банк Англии сегодня вряд ли изменит фундаментальную картину по паре. Так или иначе, но судьба монетарной политики и, следовательно, фунта зависит лишь от вопроса «бракоразводного процесса». Поэтому дальнейшая динамика пары будет обусловлена лишь новостями по этой теме.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Золотодобыча в США в августе достигла годового рекорда

Posted: 01 Nov 2018 03:07 AM PDT


По оценкам специалистов, по итогам августа 2018 года уровень добычи желтого металла в США достиг пика в текущем году. Однако по сравнению с минувшим годом данный результат оказался намного хуже.

Согласно отчету геологической службы США (USGS), за отчетный период было добыто 18,8 тонны драгметалла. По оценкам экспертов, это самый большой объем золотодобычи в Соединенных Штатах с декабря 2017 года. Лидером по уровню добычи стал штат Невада, чей вклад достиг внушительных 14,3 тонны.

По сравнению с августом прошлого года в 2018-м было добыто на -1% меньше золота, однако по сравнению с июлем текущего года рост составил 4,4%, отмечают аналитики. С января по август 2018 года производство желтого металла в США составило 139 тонн, что на 12% меньше аналогичного периода прошлого года. В 2017 году за это время страна получила от золотодобытчиков 157,4 тонны драгметалла.

По наблюдению аналитиков, ни турбулентность на глобальных финансовых рынках, ни рост инфляции не вызвали особого ажиотажа вокруг золота среди инвесторов. Это показалось удивительным, поскольку желтый металл является защитным активом в периоды кризиса.

Согласно представленным данным по инфляции в еврозоне, в Германии она составила 2,5%. Десять лет назад ФРГ считалась самой стабильной страной по ценообразованию, однако ситуация изменилась. По прогнозам экспертов, уровень инфляции в еврозоне может достичь 2,2%, во Франции она может составить 2,1%, а в Италии – 1,7%.

На протяжении нескольких лет Европейский центральный банк (ЕЦБ) стремится поднять инфляцию в еврозоне до уровня в 2%. Преимуществом для Германии эксперты считают тот факт, что благодаря инфляции ее долги обесцениваются. При этом госдолг Италии, которая сейчас далека от стабильности, обесценивается намного медленнее.

По мнению аналитиков, покупка золота в условиях роста инфляции в Европе – хороший выбор для участников рынка. Специалисты полагают, что это поможет сохранить сбережения от обесценивания на длительный срок.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Месячный обзор на ноябрь 2018 по паре GBP/USD

Posted: 01 Nov 2018 02:49 AM PDT

Трендовый анализ (рис. 1).

В ноябре, возможно, начнёт двигаться вверх, отбившись от линии поддержки вверх, с первой целью откатный уровень 23.6% - 1.3071 (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 2 (месячный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

Вывод по комплексному анализу - возможен вверх.

Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя чёрная). С первой целью, откатный уровень 23.6% - 1.3071 (жёлтая пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Месячный обзор на ноябрь 2018 по паре EUR/USD

Posted: 01 Nov 2018 02:29 AM PDT

На рынке присутствует нисходящий канал от января 2008 года. Цена с февраля 2018 года, протестировав линию сопротивления (красная жирная линия), двигается вниз. В октябре благодаря сильным новостям рынок двигался вниз и достиг линии поддержки 1.1303 (белая тонкая линия). В ноябре велика вероятность верхней откатной работы.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в ноябре после тестирования линии поддержки попробует уйти вверх в откат с верхней целью откатный уровень 14.6% - 1.1484 (синяя пунктирная линия).

Рис. 2 (месячный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

Вывод по комплексному анализу - вероятней всего верхняя работа.

Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – нижняя) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя чёрная).

Первая верхняя цель – откатный уровень 14.6% 1.1484 (синяя пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

График дня: что будет с акциями Apple после публикации отчета?

Posted: 01 Nov 2018 02:07 AM PDT

Сегодня корпорация Apple (AAPL) намерена обнародовать свой отчет о финансовых показателях по итогам IV квартала после того, как рынок будет закрыт. По мнению большинства аналитиков, нас ждут сильные фундаментальные данные компании.

Прогнозируется, что отчет купертинской компании будет очень сильным. Исходя из согласованного прогноза, прибыль на 1 ценную бумагу составит 2,78 доллара при выручке в 61,35 млрд долларов.

Также инвесторы считают, что состоится запуск новых продуктов, в том числе последних версий MacBook Air и iPad Pro, оба из которых были презентованы во вторник, в преддверии рождественского сезона распродаж.

Однако даже при обновлении модельного ряда компании (спустя всего несколько недель после выхода последних версий iPhone) инвесторы с опытом не могут не задать вопрос, смогут ли ценные бумаги компании справиться с давлением, которое оказывается на группу FAANG, а также торговаться против рыночного нисходящего тренда, вне зависимости от того, какими будут результаты Q4.

Компания Apple обходит динамику обоих индексов, в которую она включена, а именно NASDAQ и Dow Jones. При этом ее слабость также очевидна, даже если она основана на общей распродаже на рынке.

Вместе с тем долгосрочные инвесторы будут думать, что акции компании можно покупать и удерживать. Они могут побояться выйти на рынок, так как в начале прошлого месяца акции Apple обновили рекорд. Это говорит о прохождении вершины, наряду со скользящими средними.

Рекордная точка сформировала очередной растущий пик в рамках восходящего тренда на уровне 233,47 доллара. Но после появился тревожный знак: цены просели ниже предыдущего минимума в 215,15 доллара, который был зафиксирован 19 сентября. Затем ралли 23 октября не смогло закрепиться, и цены падали до понедельника, пробив уровень, соединяющий все минимумы – уровень шеи наклоненной фигуры вниз H&S.

Стоит обратить внимание на отрицательные расхождения по индикаторам как объема, так и импульса. Объем упал при формировании головы, как и RSI, а цены поднялись до максимума.

Наклон фигуры вниз выглядит тревожно. Это говорит о нехватке спроса для формирования первого плеча на одном уровне с левым, поэтому оно на 2,5% ниже.

Что делать?

Трейдеры-консерваторы должны ожидать нового максимума для открытия длинной позиции, а также разворота долгосрочного восходящего тренда с 2009 года.

Умеренные инвесторы будут ставить на возобновление восходящего тренда или формирование среднесрочного нисходящего тренда.

Агрессивные трейдеры могут начать продажи после того, как произойдет закрытие ниже уровня «шеи» – желательно, ниже минимума среды в 209,31, что будет включать в себя падение под 100-периодную скользящую среднюю.

Посмотреть график AAPL

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (1 ноября)

Posted: 01 Nov 2018 01:55 AM PDT

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила сверхвысокую волатильноcть 130 пунктов, в результате образуя на рынке долгожданную коррекцию. С точки зрения технического анализа коррекция назревала уже очень долго, за 13 торговых дней котировка умудрилась просесть более чем на 550 пунктов, оставляя позади только незначительные откаты. Точкой опоры для трейдеров послужило значение 1,2700, где первично замедлилась котировка и перешла в фазу коррекции. В предыдущем обзоре я уже упомянул о таком моменте, что «рынок перегрет и в то же время подвержен информационному фону», все так и есть, и мы это отчетливо видим на торговом графике. Информационно-новостной фон принес нам новый сгусток слухов, в данном случае положительных в плане Брекзита. Камень преткновения в виде Северной Ирландии и Республики Ирландия, а точнее возможной границы, долгое время терзал переговорщиков в плане соглашения по Брекзиту. И вот вчера Министр иностранных дел и торговли Ирландии Симон Ковни на пресс-конференции, заявил что «30 октября я встрeтился с министром Вeликобритании по Brexit Домиником Раабом и главой МИД Британии (ред. Джереми Хантом утром 31). У нас был дoлгий и oткрытый разговoр. Я думаю, чтo возмoжно заключить сoглашение в ноябре». Слухи об уже возможном соглашении взбаламутили рынок, замечу, что точная дата завeршения переговоров нe опредeлена.

Сегодня в центре внимания станет заседание Банка Англии по монетарной политике, которого ждали всю неделю, но будут ли какие-либо шаги в плане изменения монетарной политики, сомневаюсь, все же первично это «развод» Великобритании и ЕС, а потом уже действия. ПО другую сторону океана ждем пакет статистики из США на тему первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс деловой активности в производственном секторе.

Великобритания 12:30 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт.) : Пред. 53,8 --- > Прогноз 53,0

15:00 мск - Отчет Банка Англии по инфляции

15:30 мск - Выступление главы Банка Англии Карни

США 17:00 мск - Число первичных заявок на получение пособий по безработице: Пред. 215К --- > Прогноз 213К

США 17:00 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт.): Пред. 59,8 --- > Прогноз 59,0.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим импульсный ход, имея примерно за сутки более 200 пунктов (от 1,2693), где в текущее время бычий интерес не спадает, а удерживается в инерционном плане. Вероятно предполагать, что хотя позади и имело место продолжительное нисходящее движение, но такое резкое изменение перегревает котировку и точка 1,2920 может сыграть роль временного сопротивления, если, конечно, эту лавину возможно сейчас остановить.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку – многие трейдеры залетели в длинные позиции еще после фиксации цены выше уровня 1,2770. Сейчас же присматривают точку фиксации либо частичного выхода на 1,2920. Если позиций не имеем, то лучше дождаться фиксации выше чем 1,2920, с перспективой хода к 1,3000.

В то же время многие трейдеры предполагают, что заседание Банка Англии приведет к очередному снижению фунта и здесь нужно быть аккуратнее, если вы только входите в рынок, а заседание уже через несколько часов.

- Позиции на продажу – в данный момент не имеются из-за высокого спроса на данные позиции. Данные сделки будем рассматривать в случае замедления на 1,2920 либо 1,3000. Второй вариант, если на заседании пойдет резкий слив фунта, то гипотетически точка 1,2830 может послужить для входа, если ранее мы не выявили более оптимальный старт.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе имеется восходящий интерес, что оправдано текущим ралли. Среднесрочная перспектива так и сохраняется нисходящий интерес.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(1 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 155 пунктов, что уже относится как к сверхвысокому показателю. Вероятно предполагать, что на общем фоне мы сумеем еще немного взрасти, но после чего колебание будет внутри данного показателя.

Зоны сопротивления: 1,2920*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 1 ноября - рекомендации технического анализа

Posted: 01 Nov 2018 01:29 AM PDT

GBP/USD

Сегодняшний экономический календарь богат на события из Англии. В результате можно ожидать активность и непредсказуемость некоторых движений.

12:30 (МСК) индекс деловой активности в производственном секторе

15:00 (МСК) отчет Банка Англии по инфляции

15:00 (МСК) решение о процентной ставке

15:30 (МСК) выступление главы Банка Англии

17:00 (МСК) индекс деловой активности в производственном секторе (США)

При достижении первого целевого ориентира дневной цели на пробой облака (1,2717), пара приступила к формированию восходящей коррекции. К настоящему моменту игроки на повышение практически достигли первых ориентиров коррекции (дневной Тенкан 1,2892 + месячный Фибо Киджун 1,2900). В случае закрепления выше данных уровней ориентиром развития коррекции станет зона 1,2976-96 (дневной Киджун + дневной Сенкоу Спан Б + недельный Тенкан).

Игроки на повышение активно и настойчиво меняют распределение сил. К настоящему моменту осталась позади цель на пробой облака Н1. Сейчас основной интерес сосредоточен на сопротивлении облака Н4. Его границы усилены уровнями старших таймов и формируют следующие зоны сопротивлений – 1,2892-1,2900 и 1,2976-1,3024.

Индикаторный анализ разделился. Индикаторы младших таймфреймов поддерживают игроков на повышение, а вот более старшие таймы сохраняют приверженность продажам, так как на днях быки еще не преодолели первый коррекционный ориентир – дневной краткосрочный тренд. Ключевая зона поддержки расположена сейчас на 1,2765-96 (центральный Пивот-уровень + МА (120)).

CCI сохранил бычью дивергенцию и покинул зону -100. На RSI вчера была пробита трендовая линия, что также является очень хорошим знаком для быков.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Стоимость нефти снижается после максимального падения в октябре

Posted: 01 Nov 2018 01:06 AM PDT

В четверг, 1 ноября, стоимость черного золота продолжает снижаться. Эксперты обратили внимание, что это произошло после существенного падения котировок по итогам октября, которое стало рекордным за последние два года.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE Futures упали на 0,6%, до $74,59 за баррель. Днем ранее их цена опустилась на 1,2%, составив $75,04 за баррель к закрытию торгов. Декабрьские фьючерсы на легкую нефть WTI уменьшились на 0,57%, до $64,94 за баррель. К концу прошлой сессии их цена снизилась на 1,31%, достигнув отметки $65,31. За минувший месяц нефть Brent подешевела на 8,8%, а нефть WTI – на 10,8%, отмечают специалисты.

Согласно отчету Министерства энергетики США, на прошлой неделе запасы черного золота в стране выросли на 3,22 млн баррелей. При этом Американский институт нефти (API) ранее заявлял о сокращении запасов на 5,69 млн баррелей, а эксперты прогнозировали повышение на 3,3 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы бензина в стране за отчетный период снизились на 3,16 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 4,05 млн баррелей, что превысило ожидания экспертов. Объем запасов в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на бирже NYMEX, повысился на 1,88 млн баррелей.

На минувшей неделе совокупный объем нефтедобычи в стране вырос на 300 тыс. баррелей в сутки. Импорт черного золота за отчетный период сократился на 334 тыс. б/с, подводят итог аналитики.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговый план на 01.11.2018

Posted: 01 Nov 2018 12:44 AM PDT

Вчера случилось то, что бывает крайне редко, фунт и единая европейская валюта двигались совершенно в разных направлениях. При этом рост фунта вызван исключительно политическими факторами, так как никаких макроэкономических данных не выходило. Все дело в пресловутом Brexit'e, так как было заявлено, что уже в начале третьей декады ноября Великобритания и Европейский Союз подпишут окончательный вариант "бракоразводного" соглашения. Конечно, еще остается вопрос принятия его в английском парламенте, где большинство голосов принадлежит политическим оппонентам Терезы Мей, которые скорее намерены добиться дискредитации премьер-министра. Ее оппоненты постоянно ее критикую за то, что соглашение слишком мягкое или слишком жесткое, в зависимости от политических предпочтений говорящих. Так что не исключена вероятность того, что соглашение будет отвергнуто английским парламентом. Однако инвесторы пока не готовы об этом думать, и им нужен повод для того, чтобы выровнять дисбалансы, вызванные чрезмерным укреплением доллара. И заявления о том, что соглашение вот-вот будет подписано, вполне их устраивает. Ведь даже плохое соглашение лучше, чем его отсутствие.

А вот с единой европейской валютой все обстояло несколько иначе. Честно говоря, будет заключено соглашение с Великобританией или нет, не так сильно скажется на экономике континента. А вот политика Европейского Центрального Банка гораздо больше волнует участников рынка. И, вроде бы как, есть повод для радости, так как предварительные данные по инфляции показали ее рост с 2,1% до 2,2%, так что можно надеяться, что Марио Драги сдержит свое обещание, и со следующего года программа количественного смягчения станет историей. Однако данные по розничным продажам в Германии разрушают всякие мечты, ведь их рост на 1,5% сменился спадом на 2,6%. И это в годовом выражении. И речь идет о крупнейшей экономике зоны евро. Так что не важно, что цены растут, так как потребительская активность снижается с гораздо большей скоростью. Тем не менее сам факт роста инфляции, конечно, является позитивным для единой европейской валюты, и он позволил ей несколько оправиться после публикации данных по розничным продажам.

Честно говоря, на фоне всех этих событий практически незамеченными прошли данные ADP по занятости в США, которые показали ее увеличение на 227 тыс. против 218 тыс. в предыдущем месяце. Ожидалось, что темпы роста занятости не увеличатся, а снизятся. И это в преддверии завтрашней публикации Министерства труда США, который может оказаться даже лучше, чем прогнозируется.

Сегодня в США будут опубликованы данные по числу заявок на пособия по безработице, и прогнозируется, что их число останется практически неизменным. А вот темпы роста производительности труда должны замедлиться с 2,9% до 2,0%, но рынок не смотрит на данный показатель. Главным же событием дня станет заседание правления Банка Англии по монетарной политике. Еще ранее Марк Карни прямым текстом говорил, что до выхода Великобритании из состава Европейского Союза никаких изменений в монетарной политике Банка Англии не будет. Однако, учитывая происходящее, а также высокую вероятность развода без какого-либо торгового соглашения, что является крайне жестким вариантом, сулящим британской экономике множество проблем, от регулятора ожидают хотя бы каких-то упреждающих действий. Пусть не сегодня, но хотя бы в обозримом будущем.

Валютная пара евро/доллар, достигнув уровня 1,1300, ощутила под собой периодическую опору в виде поддержки и на общем перегреве ушла в фазу коррекции. Вероятно предполагать ход в сторону 1,1380 - 1,1410.

Валютная пара фунт/доллар зашла в долгожданную фазу коррекции после спуска вплоть до 1,2693. Вероятно предполагать, что уже вблизи отметки 1,2900 мы увидим замедление, относительно которого могут появиться короткие позиции.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com