11/09/2018

Аналитические обзоры Форекс

Аналитические обзоры Форекс


EUR/GBP: кросс-пара следует за газетными заголовками

Posted: 08 Nov 2018 08:16 AM PST

Долларовые пары сегодня находятся в ожидании вердикта Федрезерва, члены которого подведут итоги ноябрьского заседания. Несмотря на определённую предсказуемость данного события, сюрпризы не исключены: тональность риторики сопроводительного заявления может смягчиться или, наоборот, ужесточиться. С последнего заседания, которое состоялось ещё в сентябре, прошло достаточно времени и немало событий – как в пользу ужесточения монетарной политики ФРС, так и наоборот (в частности, речь идёт о замедлении инфляции в сентябре). Поэтому на данный момент торговля долларовыми парами выглядит рискованно, учитывая существующую интригу.

Среди кросс-пар наиболее интересно выглядит ситуация по паре евро/фунт. Здесь есть две магистральные темы, которые формируют повестку дня – это Италия и Брекзит. В зависимости от информационного фона меняются и предпочтения трейдеров, например, с середины октября до начала ноября eur/gbp демонстрировал рост, поднявшись с 0,8725 до 0,8940. Достигнув своего пика, пара за прошедшую неделю рухнула на 250 пунктов, оказавшись ниже октябрьского уровня.

Макроэкономическая статистика фактически не влияет на динамику этой пары – по крайней мере, в периоде последних недель. Кросс следует за газетными заголовками, которые чуть ли не ежедневно меняют общие настроения трейдеров. Начало ноября прошло под знаком оптимизма в отношении перспектив Брекзита. Информационные ресурсы пестрели заголовками о том, что Тереза Мэй смогла договориться с Брюсселем по ряду ключевых вопросов (кроме ирландской границы), и данный факт якобы приближает момент заключения долгожданной сделки. Британская пресса даже обозначила дедлайн переговорного процесса – 21 ноября, после чего фунт взлетел по всему рынку. Пара евро/фунт не стала исключением, тем более что единая валюта вынуждена считаться с проблемой итальянского бюджета, которая до сих пор не имеет разрешения.

Однако оптимизм по поводу Брекзита постепенно стал угасать, и вместе с ним – импульс роста британской валюты. Без дополнительной информационной подпитки фунт не смог продолжить своё ралли, тем более что распространённые слухи не нашли своего подтверждения. Лондон активно опровергает информацию о достижении каких-либо договорённостей, добавляя при этом, что переговорный процесс в самом разгаре. А вчера вечером на рынок стали поступать и вовсе разочаровывающие сигналы. Так, по информации одной из влиятельных газет Британии, Тереза Мэй попросит у Брюсселю отсрочку по времени, так как она не успевает согласовать с членами британского правительства свою позицию. Также появилась информация о том, что следующее заседание кабинета министров пройдёт не раньше второй половины следующей недели. В итоге энтузиазм трейдеров несколько спал, и фунт попал под волну распродаж.

Европейская валюта воспользовалась ситуацией и в паре eur/gbp попыталась отыграть утраченные очки – пара смогла вернуться в рамки 87-й фигуры. Дополнительным поводом для коррекционного отката стали слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который сегодня заявил о том, что оптимистично настроен относительно перспектив переговоров между Римом Брюсселем. В свою очередь, Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси сегодня также выразил надежду на компромисс. Ключевая дата – 13 ноября, когда итальянцы должны представить обновлённый финансовый документ. В ином случае Еврокомиссия может запустить дисциплинарную процедуру, которая чревата многомиллиардным штрафом.

Впрочем, дальше слов дело не идёт: Рим по-прежнему настаивает на обоснованности заявленного дефицита бюджета, а Брюссель по-прежнему требует его пересмотреть в сторону снижения. Чем закончится данное противостояние – вопрос открытый, но, по словам экспертов, стороны вряд ли найдут компромисс в ближайшее время. Этим объясняется неуверенность быков eur/gbp – северная динамика носит импульсный и неустойчивый характер.

Другими словами, коррекционный рост eur/gbp обусловлен прежде всего настроениями по Брекзиту, так как итальянский вопрос неспособен поддержать единую валюту. Оптимистичные комментарии политиков (пусть даже и первого эшелона) оказывают лишь временное влияние на евро.

С учётом такой фундаментальной картины длинные позиции по паре eur/gbp выглядят рискованно: любая обнадёживающая информация по поводу перспектив Брекзита остановит рост пары и развернёт её вниз. Евро не сможет сопротивляться подобному положению дел ввиду отсутствия собственных аргументов для укрепления.

С точки зрения техники цена на дневном графике находится между нижней и средней линиями индикатора Bollinger Bands, который демонстрирует расширенный канал. Нисходящее направление подтверждается также медвежьим сигналом «Парад линий» индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Уровнем сопротивления является средняя линия индикатора Bollinger Bands и отметка 0,8805. А уровнем поддержки выступает нижняя линия данного индикатора и цена 0,8680.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 8 ноября. Итоги дня. Голосование за план выхода из ЕС Терезы Мэй – главное событие для фунта на ближайшее время

Posted: 08 Nov 2018 07:45 AM PST

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 276п – 89п – 91п – 86п – 101п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 129п (134п).

Британский фунт стерлингов начал слабую нисходящую коррекцию. Именно слабость этой коррекции позволяет предполагать, что восходящий тренд еще не завершен. Трейдеры не фиксируют прибыль по длинным позициям массово. Сегодняшнее оглашение результатов ФРС может помочь трейдерам продолжить коррекционное движение, если, например, со стороны ФедРезерва последуют намеки на повышение ставки в декабре, что, собственно, и ждет рынок. В этом случае пара может уйти ниже критической линии, что будет первым шагом для смены тенденции по инструменту. Что касается главной темы для пары – Brexit – то никакой новой информации по этому поводу не поступало. Рынок ждет 21 числа, так как, согласно Доминику Раабу, до этой даты под соглашением могут быть поставлены подписи обеих сторон. Тем временем грядет более важное событие – голосование в Парламенте за план Терезы Мэй по выходу из ЕС. И вот тут может возникнуть целый ряд проблем. Если парламент не примет план Мэй, что вполне может случиться, учитывая количество противников, это может нанести серьезный удар по фунту стерлингов, а переговоры с ЕС в очередной раз можно будет считать проваленными. Если Мэй не сумеет договориться даже с парламентом, то все ее договоренности с лидерами ЕС не будут иметь никакого значения. Таким образом, мы рекомендуем сосредоточить внимание именно на этом событии.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD начала слабую коррекцию. Отскок цены от линии Киджун-сен или разворот наверх индикатора MACD послужат сигналом для открытия новых buy-позиций с целью 1,3236.

Ордера на продажу можно будет открывать малыми лотами, если трейдерам удастся преодолеть критическую линию. Целью в этом случае будет выступать уровень 1,2978.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 8 ноября. Итоги дня. От ФРС никто не ждет сюрпризов

Posted: 08 Nov 2018 07:44 AM PST

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 116п – 84п – 71п – 47п – 105п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п (75п).

В течение всего торгового дня в распоряжение трейдеров не поступило ни одной важной макроэкономической новости. Таким образом, снижение волатильности практически до нуля и отсутствие трендового движения абсолютно логичны. Участники рынка ожидают выступления Марио Драги, которое запланировано на 18-20. Вряд ли Драги порадует рынки принципиально новой информацией, тем не менее, его выступление пропускать не стоит. Большее значение для рынка имеет оглашение результатов заседания ФРС. Ключевая ставка, вероятнее всего, останется на прежнем уровне, поэтому более интересным будет сопроводительное заявление ФРС, в котором могут прозвучать намеки на повышение ставки в декабре. Также мы отмечаем, что в преддверии оглашения результатов активность рынка очень низкая. А такое тоже достаточно редко бывает, обычно трейдеры начинают открывать позиции «на ожиданиях». Сейчас мы этого не наблюдаем. В целом, можно предположить, что даже если прозвучат намеки на повышение ставки, то особо сильной реакции рынка не будет. Таким образом, большее значение сейчас имеет и будет иметь техника. А с технической точки зрения пара не сумела преодолеть критическую линию Киджун-сен, поэтому имеет определенные шансы на возобновление восходящего движения. Если этому не помешают два запланированных на сегодня фундаментальных события. Также мы отмечаем, что движение вверх сейчас крайне слабое и с довольно частыми коррекциями. Поэтому лучше всего торговать на повышение лишь в краткосрочном плане.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD продолжается коррекционное движение. Разворот индикатора MACD наверх укажет на окончание коррекции, а также послужит сигналом к открытию новых лонгов с целями уровни сопротивления 1,1461 и 1,1519.

Ордера на продажу станут актуальными не ранее закрепления цены ниже критической линии. Малыми лотами с целью 1,1349. Возможно, это закрепление произойдет даже сегодня, если Драги расстроит трейдеров или ФРС их обрадует.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Удастся ли Федрезерву расшевелить золото?

Posted: 08 Nov 2018 06:54 AM PST

Еще один раунд ужесточения политики ФРС трейдеры ждут в декабре. Повышение ставок по итогам сентябрьского заседания было предсказуемым, реакция рынка тоже не стала сюрпризом, за исключением золота.

Фондовый рынок в прошлом месяце снизился, а доходность казначейских облигаций и доллар повысились. Желтый металл, который обычно торгуется в обратной зависимости к валюте США, обосновался выше ключевой отметки $1200, начиная с августа. Эксперты по-разному оценивают динамику драгметалла за последние три месяца. Одни – высоко, другие считают ее слабой, поскольку, к примеру, в апреле золото оценивалось выше $1365 за унцию.

Так как промежуточные выборы привели к расколу Конгресса, инвесторы предполагают, что идеи Дональда Трампа могут не осуществиться, и ФРС придется сбавить обороты в рамках ужесточения политики. Здесь возникает вопрос – сможет ли драгметалл устоять на отметке $1200 и выше? Вероятно, да, если фондовые рынки упадут вместе с долларом, обеспечив необходимую поддержку.

Фондовый рынок

Демократам вряд ли удастся захватить контроль над Сенатом в 2020 году, а значит республиканцы будут отвечать за существующую политику, которая благоволит бизнесу. Все же акции могут оказаться под давлением, если демократы захотят расследовать предпринимательскую деятельность Трампа и предполагаемый сговор между Россией и его предвыборным штабом. Более того, они могут попытаться запустить процедуру импичмента.

Золото без явного тренда

Декабрьское золото немного подорожало днем ранее, прибавив $2,40 и составив $1228,70 за унцию в связи с ослаблением доллара. Однако с точки зрения технического анализа эти контракты подлежат продажам, а графики сигнализируют покупку только в случае возвращения котировок к 100-дневной скользящей средней на $1215,06.

«Рынок остается крайне изменчивым, и нельзя выделить тренд, несмотря на то, что торги проходят выше 20- и 100-дневных скользящих средних», – комментируют обстановку сырьевые аналитики.

«Трудно найти драйвер, который сможет подтолкнуть цены на спотовом рынке золота к следующему уровню сопротивления в районе $1239-1240», – также пишут они.

Судьбу золота может решить Федрезерв, а точнее его позиция. Итоговое заявление после заседания в четверг может содержать подсказки на то, что планирует регулятор предпринять в декабре.

По данным на среду, фьючерсы по федеральным фондам оценивают вероятность ужесточения политики в следующем месяце чуть более чем в 72%. Вместе с тем снижение показателя на 10 пунктов за последний месяц предполагает, что у драгметалла есть шанс выжить в столь «ястребином» климате.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговый спор между США и Китаем может разрешиться в кулуарах саммита G20

Posted: 08 Nov 2018 06:45 AM PST

Китай хочет решить проблемы с США путем переговоров, но Америка должна уважать путь развития, выбранный Китаем, заявил президент страны Си Цзиньпин в преддверии встречи с лидером США в Аргентине.

Китай и Штаты уже обменялись тарифами на сотни миллиардов долларов, а Дональд Трамп угрожает новыми. Администрация Трампа также обвинила Китай во вмешательстве в политику США, в агрессии в Южно-Китайском море и на Тайване. Тем не менее Трамп и Си планируют встретиться в кулуарах саммита G20, который проходит в Аргентине, для переговоров, поскольку обе страны, несмотря на разногласия, пытаются вернуть торговые связи в прежнее русло.

«Китай и Соединенные Штаты должны правильно оценивать стратегические намерения друг друга, и, хотя Китай готов решать проблемы на переговорах, США должны уважать выбранный Китаем путь развития и наши законные интересы», – отметил Си.

Напомним, ранее глава дипмиссии Китая Ван И сказал, что Си и Трамп достигли «важного консенсуса в отношении здорового и стабильного развития двусторонних связей» в телефонном разговоре на прошлой неделе, а их встреча на саммите G20 будет иметь «решающее значение в решении двустороннего спора». Ван добавил, что Китай готов работать с Соединенными Штатами, чтобы «устранить нарушения, восстановить доверие и полностью подготовиться к встрече».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Падение евро продолжится, а доллар будет расти, и вот почему

Posted: 08 Nov 2018 06:15 AM PST

Евро, вероятно, продолжит падение. Хороших новостей для единой валюты нет, а ЕК еще и сократила прогнозы роста в Италии, усилив опасения инвесторов о долгах третьей по величине экономики в еврозоне.

Ожидается, что итальянская экономика снизит темпы роста в ближайшие два года, что угрожает ростом бюджетного дефицита и поддерживает мнение Комиссии о том, что проект бюджета на 2019 год в Италии нарушает бюджетные правила ЕС. Новый прогноз отправил евро вниз. Стоит отметить, что до этого валюте удалось частично компенсировать потери, но это длилось недолго.

Слабость евро усиливает отскок доллара, результаты выборов соответствовали ожиданиям и означают, что ФРС продолжит повышать процентные ставки. Доллар продолжит свое восхождение в среднесрочной перспективе под вздох облегчения на рынках после результатов выборов в США, теперь внимание переключилось на заседание Федеральной резервной системы. В ближайшие недели и месяцы рынок должен будет сделать собственный вывод о том, что будет с экономикой США и как далеко зайдет ФРС, основываясь на фискальной и торговой политике Трампа при новых условиях в Конгрессе. Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что позитивные данные по зарплате, данные о ценах и рынке труда обеспечат дополнительную поддержку доллару.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Tesla назначила нового председателя совета директоров, акции компании растут

Posted: 08 Nov 2018 05:58 AM PST

Новым председателем совета директоров производителя электрокаров Tesla была назначена Робин Денхолм, ранее руководившая финансами Telstra Corp. Ltd, крупнейшего телекоммуникационного оператора Австралии.

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск оставил свой пост в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Шесть месяцев продлится переходный период, в ходе которого И. Маск будет помогать новому руководителю принять управление Tesla, поскольку Р. Денхолм должна отработать свой контракт в Telstra.

На сегодняшних торгах, по состоянию на 16:44 мск, стоимость акций Tesla выросла на 2,08%, достигнув $348,16, ценового максимума с середины августа текущего года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доходность госбумаг США взлетит до 3,8%

Posted: 08 Nov 2018 04:58 AM PST

Доходность государственных облигаций со сроком погашения 10 лет взойдет в 2019 году на уровни, не наблюдавшиеся с 2010 года. Такой прогноз дают представители австралийского фонда облигаций Daintree Capital, инвестирующего в долги развитых государств. Вместе с тем последующий рост американского доллара, скорее всего, будет умеренным, считают в фонде.

«Значительная часть роста доллара была обусловлена фискальным стимулированием. После промежуточных выборов, которые раскололи Конгресс США, вопрос с дальнейшими стимулами повис в воздухе», – отмечает Джастин Тайлер, управляющий портфелем и директор отдела анализа процентных ставок и валют в Daintree.

Для рисковых активов был бы очень кстати прорыв в торговых переговорах после вчерашних выборов. Заключение сделки вновь увеличит доходность, так как это «устранит фактор риска для экономики», говорит Тайлер. По его оценкам, к концу следующего года доходность «десятилеток» достигнет 3.60% – 3.80%. Рост выше этих отметок будет сдерживаться, пока не увеличится мировой спрос.

В Daintree не исключают, что Федрезерв в 2019 году поднимет процентные ставки 4 раза.

«Вероятно, они хотят, чтобы политика была сдерживающей, потому что, когда случится следующий спад, у них будет какая-то взлетно-посадочная полоса, чтобы стимулировать экономическую активность», – комментирует Тайлер.

Что касается декабрьского ужесточения политики, то оно практически учтено. Наиболее важное – тональность заявления и курс, который будет взят на следующий год.

«Если не все, то большинство изменений в заявлении будут представлены в первом абзаце. Чиновники регулятора могут сказать, что экономическая активность стала немного более умеренной, но остается сильной или устойчивой», – ожидает экс-экономист ФРС Роберто Перли.

В краткосрочной перспективе доллар будет торговаться с оглядкой на рост доходности трежерис на фоне ожиданий дальнейшего увеличения ставок ФРС. Выборы в США закончились и трейдеры вновь сфокусируются на макроэкономических данных.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/CHF на неделю от 8 ноября

Posted: 08 Nov 2018 04:28 AM PST

Волновая картина графика H4:

Последняя волна этого масштаба стала заключительной частью (С) в нисходящем зигзаге дневного ТФ. Встречная волна начала сентября как минимум станет его коррекцией.

Волновая картина графика Н1:

В восходящей волне с середины прошлого месяца формируется средняя часть волны (В). Она развивается в боковой плоскости. Вероятно, ее форма будет напоминать «вымпел» или «флаг».

Волновая картина графика М15:

Восходящая волна от 26 октября имеет флетовый характер и малый потенциал роста.

Рекомендуемая торговая стратегия:

В предстоящую неделю цену ожидает боковое движение. Диапазон колебаний ограничен встречными зонами. В рамках интрадея возможно проведение коротких по времени сделок, согласно ожидаемой последовательности ценовых колебаний.

Зоны сопротивления:

- 1.1490/1.1540

Зоны поддержки:

- 1.1400/1.1350

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: Еврокомиссия пересмотрела свои прогнозы в худшую сторону. Решение ФРС не повлияет на рынки

Posted: 08 Nov 2018 04:23 AM PST

Европейская валюта постепенно возвращается в нисходящий тренд, который может быть образован в ближайшее время. Все больше участников рынка рассчитывают на то, что Федеральная резервная система не будет медлить с повышением процентных ставок, что лишь усилит позиции американского доллара против ряда мировых валют.

Сегодняшний отчет от Еврокомиссии нес в себе достаточно много рисков для будущего еврозоны. Пересмотр прогноза в сторону замедления роста экономики негативно отразился на курсе европейской валюты. Прошлый прогноз Еврокомиссия публиковала в июле этого года.

Согласно данным, Еврокомиссия оставила прогноз экономического роста в еврозоне в 2018 году на уровне 2,1%, а вот прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 год был понижен до 1,9% с 2,0%. К 2020 году прогнозируется замедление экономического роста до 1,7%.

Пересмотр прогноза напрямую связан с новыми факторами риска, к которым теперь относится перегрев экономики США и более быстрое повышение ставки ФРС. Не нужно забывать и о напряженности в торговых отношениях, росте цен на энергоносители и политическую неопределенность.

Важно обратить внимание, что Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП Германии в 2018 году до 1,7% с 1,9%, что является очень плохим знаком.

Инфляция останется в пределах целевых уровней Европейского центрального банка. К такому выводу пришли экономисты Еврокомиссии, которые прогнозируют индекс потребительских цен в еврозоне в 2018 году на уровне 1,8% против предыдущего прогноза 1,7%. Также ожидается, что инфляция вырастет и в 2019 году до уровня 1,8% против предыдущего прогноза 1,7%.

Хорошие инфляционные темпы могут подстегнуть Европейский центральный банк к изменению денежно-кредитной политики в следующем году.

Экономисты также ожидают безработицу в еврозоне на уровне 8,4% в 2018 году и 7,9% в 2019 году. Прогноз остался без изменений по сравнению с июлем. Что касается дефицита бюджета еврозоны, то в Еврокомиссии полагают, что он будет на уровне 0,6% в 2018 году против предыдущего прогноза 0,7%. Однако серьезные перемены могут начать уже в 2019 году, когда Италия увеличит свой дефицит бюджета.

Что касается фундаментальных данных, то сегодняшний отчет по сальдо внешней торговли Германии разочаровал трейлеров.

Так, положительное сальдо внешней торговли Германии в сентябре этого года составило 17,6 млрд евро против 18,2 млрд в августе. Экономисты ожидали рост сальдо до 18,3 млрд евро. Падение произошло за счет экспорта Германии, который в сентябре этого года снизился на 0,8%, тогда как импорт упал лишь на 0,4%. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Германии в сентябре составило 21,1 млрд евро.

Все внимание трейдеров во второй половине дня будет приковано к решению Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые, по всей видимости, останутся без изменений. Экономисты также не ожидают больших изменений и в заявлении ФРС, которое будет опубликовано сразу же после решения по ставкам.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (8 ноября)

Posted: 08 Nov 2018 04:22 AM PST

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 105 пунктов, в результате возвращая котировку ниже уровня 1,1440. С точки зрения технического анализа все, в принципе, по фэн-шую, котировка достигла первого прогнозируемого значения 1,1500, где ощутила над собой периодическое сопротивление, отражающееся от близ расположенного диапазонного уровня 1,1510/1,1550. Далее идет агрессивная коррекция, возвращая котировку ниже периодического уровня 1,1440. Информационно-новостной фон отражал эмоциональный настрой на волне америкaнских выборов в Конгресс, где понaчалу мы видели aдекватное давление на доллaр в связи со страхом инвесторов, но как стали известны результаты, страх ушел на второй план и бакс ушел в укрепление. С чем был связан страх? Все довольно просто, властвующая системa управления в виде пaртий гипотетически могла смениться, там самым нарушая планы будущих инвестиций, тем самым имел место временный просадок по баксу. Как только появились предварительные итоги выборов, без каких-либо кардинальных изменений, все стало на свои места. Что же касаемо Брекзита и будущего соглашения, тут все без изменений, четкого ответа нет, только эмоции по положительным слухам.

Сегодня в центре внимания заседание Федерaльной комиссии по операциям на открытом рынке, где очевидно, что стaвку никто трогать не будет, рынок уже знaет, что изменение ставки рефинансирования назначено на декабрь. Нa что же стоит обратить внимание, так это на комментарии относительно темпов повышения ставки в следующем году. Мы уже неоднократно слышали жесткую критику Донaльда Трaмпa по этой теме, так вот, если будут хоть малейшие намеки об изменении планов и стaвку в следующем году не так активно будут трогать, то бaкс быстро потеряет свои позиции и любые заявление о том, что в декабре стaвку повысят на 100%, ему не помогут.

США 16:30 Число первичных зaявок на получение пособий по безработице

США 22:00 Зaявление FOMC

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим резкое восстановление доллара имея уже более 80 пунктов хода, без каких-либо значительных остановок. В случае если медвежий настрой сохранится и эмоции будут направлены на положительный сценарий FOMC, то можно ожидать спуск к 1,1370. В то же время не исключаю временное колебание в пределах 1,1400/1,1440, но фоне возможного перегрева.

На основе имеющихся данных возможна разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку – в данный момент не имеются. Возможно рассмотрение данных позиций будет в случае закрепление цены выше чем 1,1440. Перспектива в этом случае 1,1500.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1400, с перспективой хода к 1,1370—1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется нисходящий интерес на фоне текущего движения. Внутридневная перспектива находится в восходящем интерес, но я бы ее отнес к нейтральной, показатели на этапе изменения. Среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий интерес.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(8 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 40 пунктов. Вероятно предполагать, что предстоящее заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке может оказать давление на рынок, отразив повышение волатильности.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки:1,1300**; 1,1120; 1,1000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 8 ноября. Медведи выполняют утреннюю установку

Posted: 08 Nov 2018 04:01 AM PST

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Как я и предполагал в своем утреннем обзоре, покупатели попытались удержать уровень поддержки 1.3105 в первой половине дня, что привело к отскоку пары вверх. Однако при повторном тесте этой области крупные игроки ушли с рынка. Сейчас быкам остается рассчитывать на возврат и закрепление выше сопротивления 1.3110, что приведет к новой восходящей волне в GBP/USD с обновлением области 1.3175, и с выходом на новый максимум 1.3233, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения фунта, на покупки можно рассчитывать от минимума 1.3031.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи на повторном тесте пытаются пробиться и закрепиться ниже поддержки 1.3105, что позволит выстроить новую нисходящую волну с обновлением крупной области 1.3031, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако многое будет зависеть от решения ФРС по процентным ставкам. В случае роста GBP/USD во второй половине дня, продажи все также актуальны от уровня сопротивления 1.3175.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля переместилась под 30- и 50-дневную среднюю, что указывает на образование медвежьей формации.

Bollinger Bands

Низкая волатильность индикатора Bollinger Bands не дает сигналов по входу в рынок.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 8 ноября. Медведи продолжают давить рынок перед решением ФРС по процентным ставкам

Posted: 08 Nov 2018 03:54 AM PST

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели уступили в первой половине дня уровень поддержки 1.1423, и теперь их основной задачей является удержание области 1.1390, формирование на которой ложного пробоя будет сигналом к открытию длинных позиций. Возврат на уровень сопротивления 1.1423 также приведет к более крупному росту EUR/USD с обновлением максимума 1.1452. Основной целью остается тест сопротивления 1.1485, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на евро сохранится и дальше в районе уровня 1.1390, то рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от 1.1355.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи закрепились ниже 1.1423, и пока торговля ведется под этим уровнем, давление на евро будет сохраняться. Основной целью, до публикации решения ФРС по процентным ставкам, станет уровень 1.1390, прорыв которого приведет к более крупной распродаже EUR/USD и обновлению минимума 1.1355, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары выше сопротивления 1.1423 во второй половине дня, к коротким позициям можно возвращаться на отскок от максимумов 1.1452 и 1.1485.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30- и 50-дневной средней, что указывает на дальнейшее снижение евро к недельным минимумам.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора Bollinger Bands в районе 1.1410 приведет к более крупному снижению евро во второй половине дня.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор GBP/USD на неделю от 8 ноября

Posted: 08 Nov 2018 03:53 AM PST

Волновая картина графика H4:

С 15 августа на графике отслеживается доминирующее направление краткосрочного тренда мажора. В структуре восходящей волны полностью образованы первые части волны (А-В).

Волновая картина графика Н1:

Начавшийся с 20 сентября нисходящий волновой зигзаг в волне Н4 занял место коррекции.

Волновая картина графика М15:

Завершая бычью модель старшего ТФ, волна от 30 октября имеет выраженный импульсный характер. Цена приблизилась к нижней границе широкой зоны сопротивления крупного масштаба. Перед завершающим рывком вниз вероятен боковой флет.

Рекомендуемая торговая стратегия:

Продажи пары преждевременны. Торгующим в междневном стиле в районе зоны поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки инструмента. Предварительный потенциал подъема ограничен расчетным сопротивлением.

Зоны сопротивления:

- 1.3220/1.3270

Зоны поддержки:

- 1.3050/1.3000

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Добыча нефти в США бьет рекорды, что вызывает опасения ОПЕК

Posted: 08 Nov 2018 03:12 AM PST

Согласно данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы сырой нефти в стране вновь продемонстрировали рост, обновив рекорд по добыче «черного золота». Запасы растут на протяжении седьмой недели подряд, и эксперты предполагают, что в Штатах уже сформировался избыток углеводородов, что заставляет ОПЕК и Россию в частности задуматься о новом этапе сокращения мирового нефтепроизводства.

За последнюю неделю показатель добычи увеличился на 400 тыс. баррелей в сутки. Теперь США добывают 11,6 млн баррелей ежедневно. Объемы запасов сырой нефти выросли на 5,783 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост на 2,4 млн баррелей. За предыдущий отчетный период запасы увеличились почти на 6 млн баррелей. На этом фоне котировки нефти Brent и WTI пошли вниз: до $71 и $61 за баррель соответственно.

Россия и Саудовская Аравия также нарастили объемы своей добычи в последние месяцы. В сентябре Россия увеличила добычу до 11,54 млн баррелей в сутки, а саудиты – до 10,5 млн баррелей в сутки. Организация ОПЕК+ задумывается над тем, чтобы продолжить сокращение производства и в 2019 году. Обсуждение этого вопроса пройдет на заседании министерского мониторингового комитета организации в Абу-Даби 11 ноября.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Испугает ли рубль месть демократов?

Posted: 08 Nov 2018 02:43 AM PST

Рубль может стать изгоем среди валют развивающихся стран, которые оптимистично настроены относительно своего будущего после промежуточных выборов в США. Снижение шансов расширения фискального стимула из-за победы демократов в Палате представителей создает предпосылки для закрытия длинных позиций по американскому доллару, что благоприятно сказывается на долговых рынках EM. Кроме того, Goldman Sachs напоминает, что начиная с 1970-х после промежуточных выборов фондовые индексы США росли в среднем на 12% в течение последующих пяти месяцев. Улучшение глобального аппетита к риску и снижение стоимости погашения и обслуживания выраженных в долларах займах рисуют умеренно-оптимистичную картину для развивающихся стран. Увы, но рубль, вероятнее всего, станет неприятным исключением.

Демократы были изначально негативно настроены в отношении России и объясняли свое поражение на президентских выборах 2016 вмешательством Москвы. Сейчас у них появилась прекрасная возможность отомстить, расширив санкции. На рассмотрении находятся два проекта: от замораживания счетов до запрета доступа к рынку облигаций РФ. Вопрос в том, когда они воплотятся в жизнь? Дональд Трамп вряд ли чем-то поможет своему коллеге Владимиру Путину: над президентом США нависла угроза импичмента, и чтобы отвлечь внимание, он обрадуется возможности повесить всех собак на Россию.

Важное значение будет иметь содержание пакета санкций. С учетом профицитного бюджета и способности Москвы привлечь деньги на аукционах за счет внутренних резервов, не думаю, что ей страшен запрет на доступ нерезидентов к долговому рынку. Доля иностранных инвесторов и так неуклонно падает, их место могут занять другие лица или схемы. Судя по реакции USD/RUB, рынок не особенно напуган слухами о расширении санкций. Вполне вероятно, что большая часть негатива из этой области была отыграна в сентябре.

На мой взгляд, существенная часть давления на рубль исходит из-за стремительно дешевеющей нефти. Корреляция после временной приостановки программы покупок иностранной валюты со стороны официальной Москвы постепенно восстанавливается.

Динамика USD/RUB и Brent

Рекордная добыча черного золота в США, льготный период для покупателей иранской нефти и замедление глобального спроса играют на руку «медведям» по Brent и тянут рубль вниз. Впрочем, нельзя сказать, что у российской валюты нет козырей. В первую очередь вспоминается ускорение инфляции до 3,5%, максимальной отметки с июля 2017, а также разгон деловой активности до 56,9, самого пика с конца прошлого года. Первый показатель заставляет Центробанк делать акцент на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, второй говорит о том, что экономика РФ не так плоха, как может показаться на первый взгляд.

Технически пара USD/RUB продолжает торговаться в диапазоне 65-67,15, выход за пределы которого позволит «быкам» рассчитывать на продолжение ралли, «медведям» - на реализацию таргета на 88,6% по паттерну «Акула».

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 8 ноября

Posted: 08 Nov 2018 02:38 AM PST

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 1.1470, движение книзу рассматриваем в качестве коррекции. По паре Фунт/Доллар увеличили потенциал для восходящего движения до уровня 1.3350. По паре Доллар/Франк следим за развитием нисходящей структуры от 31 октября, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9994. По паре Доллар/Иена пробой уровня 113.80 должен сопровождаться выраженным восходящим движением. По паре Евро/Иена следим за восходящей структурой от 26 октября, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 130.05. По паре Фунт/Иена цена находится возле предельных значений для восходящей структуры от 26 октября, в связи с чем ожидаем уход в коррекцию после пробоя 148.16.

Прогноз на 8 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1582, 1.1538, 1.1508, 1.1470, 1.1424, 1.1403, 1.1371 и 1.1344. Здесь мы следим за восходящей структурой от 31 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1470, в данном случае первая цель – 1.1508, пробой которой позволит рассчитывать на движение к уровню 1.1538, возле этого значения консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1582, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1424 – 1.1403, пробой последнего приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 1.1371, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 1.1344.

Основная тенденция – восходящая структура от 31 октября.

Торговые рекомендации:

Buy 1.1470 Take profit: 1.1505

Buy 1.1509 Take profit: 1.1536

Sell: 1.1424 Take profit: 1.1404

Sell: 1.1400 Take profit: 1.1374

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются 1.3350, 1.3259, 1.3174, 1.3090, 1.3035 и 1.2938. Здесь мы следим за восходящей структурой от 30 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3174, в данном случае цель – 1.3259, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3350, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3090 – 1.3035, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2938, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 30 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3174 Take profit: 1.3257

Buy: 1.3260 Take profit: 1.3350

Sell: 1.3090 Take profit: 1.3038

Sell: 1.3032 Take profit: 1.2944

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0093, 1.0057, 1.0037, 0.9994, 0.9964, 0.9944 и 0.9918. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 31 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9994, в данном случае цель – 0.9964, в коридоре 0.9964 – 0.9944 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9918, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0037 – 1.0057, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.0093.

Основная тенденция – нисходящая структура от 31 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0037 Take profit: 1.0055

Buy: 1.0063 Take profit: 1.0090

Sell: 0.9994 Take profit: 0.9967

Sell: 0.9962 Take profit: 0.9948

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 114.48, 114.21, 113.77, 113.46, 112.88, 112.44 и 112.13. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 26 октября. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 113.46 – 113.77, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 114.21. Потенциальным значением для верха считаем уровень 114.48, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 112.88, в данном случае цель – 112.44, в коридоре 112.44 – 112.13 краткосрочное нисходящее движение. До уровня 112.13 ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция: восходящий цикл от 26 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 113.48 Take profit: 113.75

Buy: 113.80 Take profit: 114.20

Sell: 112.85 Take profit: 112.55

Sell: 112.42 Take profit: 112.15

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3269, 1.3222, 1.3191, 1.3168, 1.3089, 1.3060 и 1.3021. Здесь ситуация вошла в равновесное состояние, для продолжения движения кверху, необходимо оформление локальной структуры. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3168 – 1.3191, в данном случае первая цель – 1.3222, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3269, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3089 – 1.3060, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.3060 приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3021.

Основная тенденция – равновесная ситуация.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3191 Take profit: 1.3220

Buy: 1.3224 Take profit: 1.3269

Sell: 1.3089 Take profit: 1.3062

Sell: 1.3058 Take profit: 1.3024

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7344, 0.7313, 0.7288, 0.7260, 0.7238 и 0.7209. Здесь мы следим за восходящей структурой от 26 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7288, в данном случае цель – 0.7313, от этого уровня высока вероятность откат книзу. Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 0.7344, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7260 – 0.7238, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.7209, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящий цикл от 26 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7288 Take profit: 0.7110

Buy: 0.7115 Take profit: 0.7342

Sell: 0.7260 Take profit: 0.7240

Sell: 0.7236 Take profit: 0.7212

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 131.60, 130.86, 130.48, 130.05, 129.48, 129.16 и 128.56. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 26 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 130.05, в данном случае цель – 130.48, в коридоре 130.48 – 130.86 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 131.60, движение к которому ожидаем после пробоя 130.90.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 129.48 – 129.16, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 128.56, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 26 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 130.05 Take profit: 130.45

Buy: 130.53 Take profit: 130.82

Sell: 129.48 Take profit: 129.20

Sell: 129.10 Take profit: 128.60

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 148.16, 147.51, 147.02 и 146.22. Здесь мы пока не рассматриваем последующих целей для восходящего движения и ожидаем выполнения отката в коррекцию, что должно произойти после пробоя 148.16, в данном случае первая цель – 147.51. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 147.51 – 147.02, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 146.22 и оформления выраженных начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция – восходящий цикл от 26 октября, ожидаем уход в коррекцию.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: Take profit:

Sell: 148.16 Take profit: 147.55

Sell: 147.46 Take profit: 147.04

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Ноябрьское заседание ФРС: ждём намёков о декабрьском повышении

Posted: 08 Nov 2018 02:21 AM PST

После оглашения первых итогов выборов в Конгресс США доллар оказался под значительным давлением, так как нижняя и верхняя палаты законодательного органа оказались разделены между демократами и республиканцами. Индекс доллара просел до 95,55 пункта, отражая ослабление валюты во всех долларовых парах. Возможная разбалансировка американской политической системы испугала трейдеров – тем более на фоне громких заявлений демократов по поводу новых расследований в отношении президента, результаты которого могут привести даже к импичменту.

Однако в период американской сессии ситуацию неожиданно сгладил сам Дональд Трамп. Он выразил готовность к сотрудничеству с Демократической партией, ожидая от их представителей соответствующие законодательные предложения по поводу развития здравоохранения и инфраструктуры. Основной мессидж вчерашней речи заключался в том, что Белый дом (как и Республиканская партия в целом) готов к конструктивным переговорам и эффективному сотрудничеству.

Другими словами, с одной стороны, он признал поражение республиканцев в Палате представителей, но, с другой стороны, намекнул, что теперь у демократов есть законодательные рычаги, которые следует использовать не в своих политических целях («копая» под республиканца-президента), а «на благо американского народа». Готовность Трампа к диалогу понравилась трейдерам, после чего доллар восстановил свои позиции – в частности, пара eur/usd отошла от дневных максимумов (1,1500) и завершила торговый день на отметке 1,1425.

На мой взгляд, вчерашний спич Трампа имеет характер политической бутафории. Он вынужден был сделать реверанс в сторону демократов и как бы «передать мяч» на их поле, переложив ответственность за дальнейшие действия Нижней палаты Конгресса. Однако подобный широкий жест вряд ли снизит накал противостояния между Демократической партией и Белым домом – тем более после того, как «ослы» отобрали у «слонов» контроль над Палатой представителей. Безусловно, демократы не смогут блокировать абсолютно все законодательные инициативы Трампа (ведь в итоге это может сыграть и против них), но данный факт абсолютно не мешает им проводить новые расследования в отношении американского президента, снижая тем самым вероятность его переизбрания на второй срок.

Придя к такому выводу, трейдеры снова снизили интерес к доллару, после чего он приостановил свой рост по всему рынку. Гринбек остался под фоновым давлением в ожидании главного события сегодняшнего дня – ноябрьского заседания Федрезерва США. И хотя данное заседание считается «проходным», его итоги могут вызвать достаточно сильную волатильность среди долларовых пар. Дело в том, что рынок начинает постепенно фокусировать своё внимание на дальнейших перспективах монетарной политики, так как вероятность декабрьского повышения ставки составляет уже 76%. Замедление сентябрьской инфляции и слабый рост заработных плат вряд ли повлияют на решительность членов ФРС относительно повышения в декабре, но вместе с тем могут повлиять на тональность их риторики.

Напомню, что после сегодняшнего заседания не предусмотрена пресс-конференция Джерома Пауэлла, поэтому трейдерам придётся «довольствоваться» лишь сопроводительным заявлением. Однако и текст данного заявления может дать ответы на многие вопросы – например, насколько высока вероятность повышения ставки на весеннем заседании с учётом последних тенденций в экономике США. И дело не только в замедлении роста потребительских цен. Есть и другие поводы для беспокойства, на которые регулятор может обратить своё внимание (но повторюсь – лишь в контексте дальнейших перспектив).

В частности, речь идёт о слабой динамике потребительских расходов, а также о снижении американского рынка жилья: в сентябре темпы жилищного строительства в США существенно снизились, а в южных штатах соответствующие показатели упали до трёхлетних минимумов. Снизилась также активность и в производственном секторе страны: количество новых заказов опустилось до полуторагодовых минимумов. Так, в октябре индекс ISM снизился до 57,7 пункта, тогда как в сентябре этот индикатор вышел на уровне 59,8. Сильные Нонфармы, с одной стороны, говорят об укреплении рынка труда, но, с другой стороны, и здесь есть своя «ложка дёгтя». Анализ недавно опубликованной Бежевой книги ФРС говорит о том, что во многих регионах страны наблюдается нехватка рабочей силы (особенно квалифицированных кадров). И хотя данный нюанс носит второстепенный характер, он всё равно может быть принят во внимание членами ФРС.

Таким образом, итоги ноябрьского заседания Федрезерва должны: а) подтвердить намерение членов регулятора повысить процентную ставку в декабре; б) обрисовать дальнейшие перспективы монетарной политики. И если первый пункт будет обозначен в сопроводительном заявлении более-менее чётко, то контуры долгосрочных перспектив придётся «расшифровывать» самим трейдерам исходя из общей тональности текста.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Покупать или продавать доллар?

Posted: 08 Nov 2018 02:16 AM PST

Промежуточные выборы в США закончились, и рынки почувствовали облегчение. Многие думали, что разделение Конгресса и перспективы законодательного тупика окажут давление на доллар, но чрезмерная эмоциональность оказалась неоправданной.

«Мы надеемся, что в следующем году мы сможем вместе работать над повышением качества жизни американского народа, в том числе в области экономического роста, инфраструктуры, торговли, снижения стоимости отпускаемых по рецепту лекарств. Демократы предложат свои проекты в областях инфраструктуры и здравоохранения, и мы придем к соглашению», – выразил готовность к переговорам Дональд Трамп, и рынкам это понравилось.

Жизнь продолжается, Федрезерв продолжит увеличивать ставки, а демократы, скорее всего, не станут слишком сильно сопротивляться снижению налогов для среднего класса.

Аналитики JP Morgan пишут, поскольку Трамп сейчас не может полагаться ни на ЦБ, ни на Конгресс, то для поддержания темпов роста экономики ему нужно наладить отношения с Китаем. Это является «бычьим» фактором для пары EURUSD. Пекин готов к диалогу и, судя по сокращению золотовалютных резервов в октябре, делает все возможное для удержания юаня на плаву. Преодолев отметки 1,13 и 1,15, главная валютная пара вернулась на исходные позиции и сконцентрировалась на более важном на сегодняшний день – заседании FOMC.

Что касается руководства регулятора, то после сильной статистики по рынку труда за октябрь, они вряд ли внесут серьезные коррективы в риторику по сравнению с прошлой встречей. Тогда заявление ЦБ о готовности перейти временно к умеренно-жесткой политике взбодрило американскую валюту. Сейчас трейдеры размышляют, покупать или продавать доллар?

По мнению аналитиков Nordea, у американского ЦБ нет веских причин для изменения риторики. Увеличение ставки один раз в квартал на 25 б.п. по-прежнему остается базовым прогнозом банка. В четверг ставка, вероятно, останется прежней, трейдерам необходимо уделить внимание тональности пресс-релиза, где чиновники, вероятно, намекнут на повышение ставки в декабре на 25 б.п. Отмечается, что этот рост ставок пока не полностью заложен в ожидания рынка. Вероятность увеличения из фьючерсов на ставку оценивается в 68%. Если ФРС сохранит жесткую риторику, то это вдохновит доллар, который сегодня частично восстанавливает позиции после умеренного снижения по итогам выборов в Конгресс США.

Сдерживающим фактором для доллара является отсутствие у хозяина Белого дома поддержки от обеих палат Конгресса. Это снижает его возможности по дальнейшему стимулированию экономики страны. Вновь избранные конгрессмены начнут работать с 3 января 2019 года, а значит более напряженная атмосфера в Конгрессе и в отношениях Трампа и Конгресса начнет ощущаться только в начале года. Особо эмоционально, вероятно, будет обсуждаться традиционный для начала года вопрос об увеличении потолка американского госдолга.

Ожидается, что совокупность факторов ослабит позиции доллара в начале следующего года. Пара EURUSD может сместиться ближе к 1.19 к середине 2019 года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Чего ждать от пары EUR/USD, или почему сейчас не самое лучшее время для покупки евро

Posted: 08 Nov 2018 02:05 AM PST


В последние дни единая европейская валюта пользуется спросом со стороны инвесторов, что, по-видимому, объясняется итогами промежуточных выборов в США, а также ожиданиями того, что в скором времени Британии удастся достичь соглашения с ЕС по выходу страны из состава альянса.

В частности, недавно Доминик Рааб, британский министр по вопросам Brexit, сообщил, что сделка может быть заключена до 21 ноября. Данная новость позволила трейдерам возобновить покупки евро, фунта стерлингов, австралийского и новозеландского долларов.

Между тем проблема физической границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией по-прежнему остается нерешенной. В минувший вторник Арлин Фостер, лидер североирландской Демократической юнионистской партии, заявила, что прогресса в вопросе относительно границы все еще нет, поэтому переговоры между Соединенным Королевством и ЕС находятся в одном шаге от провала, за которым может последовать «жесткий» Brexit.

Что касается результатов промежуточных выборов в США, под контролем республиканцев остался не менее важный Сенат, несмотря на бытующее мнение о том, что доминирование Демократической партии в Палате общин будет препятствовать продвижению законодательных инициатив главы Белого дома Дональда Трампа. К тому же вчера президент США объявил о готовности работать с демократами по ключевым направлениям. Поэтому не исключено, что стороны смогут достичь консенсуса по ряду вопросов, в том числе в области инфраструктуры и здравоохранения.

Не в пользу единой европейской валюты в настоящее время складывается и ситуация вокруг бюджетного дефицита Италии. Как известно, 13 ноября истекает срок представления правительством страны Еврокомиссии доработанного проекта бюджета. Если в документ не будут внесены изменения, то в отношении республики будут приняты меры дисциплинарного воздействия. Однако, даже невзирая на это, вполне вероятно, что проект бюджета так и не будет пересмотрен.

Еще одним аргументом против покупки евро являются статистические данные. Так, по информации Eurostat, экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале 2018 года увеличилась на 0,2% в квартальном выражении. Индикатор показал минимальные темпы подъема со второго квартала 2014 года. Оставляет желать лучшего и деловая активность. В прошлом месяце сводный PMI еврозоны просел до 53,1 пункта с сентябрьского уровня в 54,1.

По мнению ряда экспертов, это только начало. ЕЦБ в подобных условиях вряд ли пойдет на ужесточение монетарной политики, что также не будет играть на руку сильной единой европейской валюте. Предполагается, что до конца года пара EUR/USD может просесть до отметки в 1,10.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 8 ноября - рекомендации технического анализа

Posted: 08 Nov 2018 01:02 AM PST

GBP/USD

Экономический календарь для пары фунт/доллар сегодня можно было бы назвать спокойным и даже бедным на события, если бы не заявление FOMC и решение по процентной ставке США (22:00 МСК).

Игроки на повышение, несмотря на вчерашний откат, продолжают взаимодействие с важной зоной сопротивления, которая состоит из двух Киджунов (недельного 1,3139 и месячного 1,3179). Преодоление данных сопротивлений откроет перед игроками на повышение новые перспективы. Пробой сопротивлений – задача достаточно сложная, поэтому сила сопротивлений может сейчас спровоцировать формирование отбоя или консолидацию.

В случае пробоя зоны 1,3139-79 следующим ориентиром является повышательная цель Н4 (1,3215-73). Зона поддержек сегодня сосредоточена в достаточно широком диапазоне от 1,3067 до 1,2900. Любой из этих уровней может стать причиной торможения. Закрепление под данной зоной изменит сложившийся баланс сил, сформирует новые ориентиры и перспективы развития ситуации.

Индикаторный анализ сегодня сохраняет приверженность покупкам. Игроки на повышение имеют явное преимущество. Изменение ситуации может начаться в случае потери ключевого Пивот-уровня (1,3123). Далее значительным усилением медвежьих позиций будет служить пробой поддержки недельной долгосрочной тенденции, сейчас это 1,3047 (МА (120)).

Подъём в направлении бычьей дивергенции по CCI продолжается.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (8 ноября)

Posted: 08 Nov 2018 12:28 AM PST

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 101 пункт, в результате достигая второго по порядку прогнозируемого значения 1,3150. С точки зрения технического анализа мы имеем восходящий ход, где после того как котировке удалось зафиксироваться выше 1,3070, мы продолжили ход, достигая сразу двух из трех прогнозируемых значений 1,3120—1,3150. Информационно-новостной фон в этот раз был на волне американских выборов в Конгресс, где их результаты как-никак оказывали давление на доллар. Властвующая система управления в виде лидирующей партии играет непосредственную роль в построении будущих инвестиций, которые на момент выборов находятся в страхе, и как факт снижение доллара. Однако по итогам выборов ничего кардинального мы не увидели, тем самым инвесторы вернулись в исходное русло. В то же время «неоправданный» оптимизм, связанный со скорейшем подписанием соглашения по Брекзиту, поддерживает английскую валюту, но надолго ли хватит этих эмоций, вот это, конечно, вопрос.

Сегодня в центре внимания заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где очевидно, что ставку никто трогать не будет, рынку уже отчетливо донесли, что изменение ставки рефинансирования назначено на декабрь. На что же стоит обратить внимание, так это комментарии относительно темпов повышения ставки в следующем году. Мы уже неоднократно слышали жесткую критику Дональда Трампа по этой теме, так вот, если будут хоть малейшие намеки об изменение планов и ставку в следующем году не так активно будут трогать, то бакс быстро потеряет свои позиции и любые заявление о том, что в декабре ставку повысят на 100%, ему не помогут.

США 16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице

США 22:00 Заявление FOMC

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим откат от значения 1,3173, что вполне оправдано на общем фоном перекупленности. Вероятно временное колебание в рамках 1,3100/1,3170 ввиду перегруппировки торговых сил, где в случае сохранения положительного эмоционального настроя котировка постарается зафиксироваться выше 1,3180, продолжая ход. Но, как ранее я уже упомянул, имеется излишняя перекупленность, и лучше, конечно, произвести растяжку из ордеров Buy/Sell для подстраховки.

- Позиции на покупку – как писал еще в предыдущем обзоре, многие трейдеры уже зашли в позиции на значение 1,3070, имея точки фиксации 1,3120---1,3150. Сейчас же у них остался финиш в лице 1,3200, который пересматривается на более далекое значение. Если позиций не имеем, то возможно рассмотреть фиксацию выше фрактала (7 ноября 1,3173), а точнее 1,3180, с перспективой хода к 1,3200—1,3250.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже 1,3090, на фазе коррекции. Перспектива хода к 1,3050—1,3000.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес, что отражает общий эмоциональный и информационный фон.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(8 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 46 пунктов. Вероятно предполагать, что волатильность может возрасти уже на момент заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке.

Зоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2920*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD 8 ноября - рекомендации технического анализа

Posted: 08 Nov 2018 12:05 AM PST

EUR/USD

Экономический календарь сегодняшнего дня достаточно насыщенный, но важные события ожидаются лишь ближе к закрытию дня (22:00 по МСК).

Пара протестировала заключительные рубежи дневного мёртвого креста (Киджун 1,1462 + Фибо Киджун 1,1499) и месячный Киджун (1,1447), но не смогла вчера справиться с сопротивлениями, в результате вынуждена была отступить. В сложившейся ситуации зоной притяжения и поддержки является дневной Тенкан (1,1401).

В настоящий момент пара вновь использует поддержки облаков младших таймов. Усилением служит дневной Тенкан (1,1401). Закрепление под облаками отменит действующие повышательные ориентиры и сформирует новые понижательные цели. Исполнение нисходящих целей на пробой облаков вернёт пару к ключевой зоне поддержки – цели на пробой дневного облака (1,1277 – 1,1331) и минимальному экстремуму данного участка. Сохранение поддержек поможет сохранить интересы игроков на повышение.

Индикаторный анализ сейчас полностью на стороне медведей и поддерживает продолжение спуска. Пара потеряла поддержку ключевого Пивот-уровня дня. Сейчас быки близки к потере поддержки недельной долгосрочной тенденции 1,1415 (МА (120)), далее ориентиром для снижения станет S1 (1,1380). Сохранить возможности и интересы игроков на повышение в сложившейся ситуации поможет консолидация в данном диапазоне с последующим возвратом основного Пивот-уровня (1,1440).

Работа в направлении сложившихся дивергенций продолжается. Новых дивергенций пока нет.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD h1. Варианты развития движения 08.11_14.11.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Posted: 08 Nov 2018 12:01 AM PST

Minuette (h1)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 05.11.2018 20:00 UTC+3.
____________________

Как далее, 08_14 ноября 2018 г., станет проистекать развитие движения единой европейской валюты EUR/USD, будет обусловлено направлением пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.1490 (срединная линия Median Line Minuette);
-> уровень поддержки 1.1490 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro).
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.1460 -> движение EUR/USD продолжится в канале 1/2 Median Line Micro (1.1460 <-> 1.1445 <-> 1.1435), а при пробое нижней границы (1.1435) этого канала развитие нисходящего движения единой европейской валюты будет направлено к границам зоны равновесия (1.1425 <-> 1.1405 <-> 1.1380) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1.1405 <-> 1.1375 <-> 1.1345) вил операционного масштаба Micro.
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 1.1490 (срединная линия Median Line Minuette) совместно с контрольной линией UTL (1.1505) вил операционного масштаба Micro -> вариант продолжения восходящего движения EUR/USD к целям -> верхняя граница ISL61.8 (1.1535) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette <-> maximum 1.1622.
Детали показаны на анимационном графике [/URL].
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").






Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD h1. Варианты развития движения 08.11_14.11.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Posted: 07 Nov 2018 11:58 PM PST

Minuette (h1)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 05.11.2018 19:59 UTC+3.
____________________

Направление пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 1.3174 -> локальный maximum;
-> уровень поддержки 1.3145 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro);
и определит, как далее, 08_14 ноября 2018 г., станет проистекать развитие движения валютного инструмента GBP/USD.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 1.3145 -> движение GBP/USD продолжится в канале 1/2 Median Line Micro (1.3145 <-> 1.3135 <-> 1.3125), а при пробое нижней границы (1.3125) этого канала развитие нисходящего движения данного валютного инструмента будет направлено к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.3105 <-> 1.3083 <-> 1.3065) и Minuette (1.3105 <-> 1.3030 <-> 1.2960).
Подробности смотрим на анимационном графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Обновление локального maximum 1.3174 с последующим пробоем контрольной линии UTL 1.3190 вил операционного масштаба Micro направят развитие движения GBP/USD к maximum 1.3257.
Детали показаны на анимационном графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").







Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com